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| 基金代码 | 基金简称 | 2025-07-23 | 2025-07-22 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 240004 | 华宝动力组合混合A | 2.6473 | 5.1573 | 2.6217 | 5.1317 | 0.0256 | 0.98% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 1.7163 | 1.7163 | 1.7074 | 1.7074 | 0.0089 | 0.52% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 2.6538 | 2.6638 | 2.6437 | 2.6537 | 0.0101 | 0.38% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519736 | 交银新成长混合 | 3.4390 | 3.8390 | 3.4340 | 3.8340 | 0.0050 | 0.15% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 1.7436 | 1.7806 | 1.7416 | 1.7786 | 0.0020 | 0.11% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519697 | 交银优势行业混合 | 4.0850 | 5.2740 | 4.0810 | 5.2700 | 0.0040 | 0.10% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 560002 | 益民红利成长混合 | 0.6746 | 1.8006 | 0.6740 | 1.7996 | 0.0006 | 0.09% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519727 | 交银成长30混合 | 2.5000 | 2.9600 | 2.4980 | 2.9580 | 0.0020 | 0.08% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 1.5936 | 1.5936 | 1.5926 | 1.5926 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 1.5177 | 1.5177 | 1.5168 | 1.5168 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 470009 | 汇添富民营活力混合 | 5.0500 | 5.3000 | 5.0830 | 5.3330 | -0.0330 | 0.00% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 470014 | 汇添富理财14天债券A | 1.0604 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0604 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 471014 | 汇添富理财14天债券B | 1.0709 | 1.0709 | 1.0709 | 1.0709 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2.3296 | 7.8598 | 2.3380 | 7.8682 | -0.0084 | 0.00% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 1.7584 | 3.1594 | 1.7604 | 3.1614 | -0.0020 | 0.00% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519078 | 汇添富增强收益债券A | 1.1666 | 1.8576 | 1.1669 | 1.8579 | -0.0003 | 0.00% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 700003 | 平安策略先锋混合 | 5.3400 | 5.4400 | 5.3730 | 5.4730 | -0.0330 | 0.00% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 970127 | 德邦资管月月鑫30天滚动债A | 1.1526 | 1.1526 | 1.1526 | 1.1526 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970128 | 德邦资管月月鑫30天滚动债C | 1.1485 | 1.1485 | 1.1485 | 1.1485 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A | 1.1273 | 1.4383 | 1.1275 | 1.4385 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 700004 | 平安灵活配置混合A | 1.2816 | 1.5982 | 1.2820 | 1.5987 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 240003 | 华宝宝康债券A | 1.2913 | 2.4443 | 1.2918 | 2.4448 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 1.0239 | 1.1549 | 1.0243 | 1.1553 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 1.0029 | 1.4339 | 1.0033 | 1.4343 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519785 | 交银境尚收益债券C | 1.0838 | 1.2402 | 1.0843 | 1.2407 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A | 1.0817 | 1.5227 | 1.0822 | 1.5232 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 1.0791 | 1.4601 | 1.0796 | 1.4606 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519745 | 交银丰润收益债券C | 1.0686 | 1.3705 | 1.0691 | 1.3710 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B | 1.0646 | 1.5276 | 1.0651 | 1.5281 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 1.0630 | 1.4680 | 1.0635 | 1.4685 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519784 | 交银境尚收益债券A | 1.0722 | 1.2886 | 1.0728 | 1.2892 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 1.0586 | 1.2999 | 1.0593 | 1.3006 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 470030 | 汇添富鑫禧债 | 1.0367 | 1.1561 | 1.0374 | 1.1568 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 1.0079 | 1.2925 | 1.0086 | 1.2932 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519748 | 交银丰享收益债券C | 1.1479 | 1.4099 | 1.1487 | 1.4107 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 1.4079 | 1.4369 | 1.4089 | 1.4379 | -0.0010 | -0.07% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519746 | 交银丰享收益债券A | 2.3314 | 2.5804 | 2.3331 | 2.5821 | -0.0017 | -0.07% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 560006 | 益民核心增长混合 | 1.3320 | 1.3320 | 1.3330 | 1.3330 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 1.0383 | 1.9593 | 1.0391 | 1.9601 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519682 | 交银增利债券C | 1.0375 | 1.8825 | 1.0383 | 1.8833 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519783 | 交银裕隆纯债债券C | 1.3686 | 1.3976 | 1.3697 | 1.3987 | -0.0011 | -0.08% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519762 | 交银裕通纯债债券A | 1.1290 | 1.3440 | 1.1300 | 1.3450 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 1.4471 | 1.5071 | 1.4484 | 1.5084 | -0.0013 | -0.09% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519763 | 交银裕通纯债债券C | 1.2008 | 1.3298 | 1.2019 | 1.3309 | -0.0011 | -0.09% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 1.4736 | 1.5336 | 1.4750 | 1.5350 | -0.0014 | -0.09% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 240022 | 华宝资源优选混合A | 3.7560 | 3.8650 | 3.7600 | 3.8690 | -0.0040 | -0.11% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519726 | 交银稳固收益债券A | 1.2382 | 1.6949 | 1.2398 | 1.6964 | -0.0016 | -0.13% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 1.2354 | 1.8944 | 1.2372 | 1.8962 | -0.0018 | -0.15% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 1.2225 | 1.8395 | 1.2243 | 1.8413 | -0.0018 | -0.15% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 470021 | 汇添富优选回报混合A | 1.3530 | 1.3530 | 1.3550 | 1.3550 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 470088 | 汇添富6月红定期开放债券A | 1.0509 | 1.3938 | 1.0525 | 1.3954 | -0.0016 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 240012 | 华宝增强收益债券A | 1.5567 | 1.9367 | 1.5591 | 1.9391 | -0.0024 | -0.15% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 470089 | 汇添富6月红定期开放债券C | 1.0281 | 1.3540 | 1.0297 | 1.3556 | -0.0016 | -0.16% | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 519735 | 交银强化回报债券C | 1.2041 | 1.4011 | 1.2060 | 1.4030 | -0.0019 | -0.16% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519688 | 交银精选混合 | 0.8200 | 3.8538 | 0.8213 | 3.8551 | -0.0013 | -0.16% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 240013 | 华宝增强收益债券B | 1.4438 | 1.8238 | 1.4461 | 1.8261 | -0.0023 | -0.16% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519733 | 交银强化回报债券A/B | 1.2504 | 1.4584 | 1.2524 | 1.4604 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 240018 | 华宝可转债债券A | 1.7516 | 1.7516 | 1.7546 | 1.7546 | -0.0030 | -0.17% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 1.8784 | 2.1784 | 1.8827 | 2.1827 | -0.0043 | -0.23% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 240011 | 华宝大盘精选混合 | 2.9858 | 3.4926 | 2.9931 | 3.4999 | -0.0073 | -0.24% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 1.9522 | 2.0272 | 1.9576 | 2.0326 | -0.0054 | -0.28% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 1.9498 | 2.0248 | 1.9552 | 2.0302 | -0.0054 | -0.28% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024065 | 华宝新活力混合I | 1.8155 | 1.8155 | 1.8207 | 1.8207 | -0.0052 | -0.29% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519698 | 交银先锋混合A | 2.0024 | 2.5324 | 2.0082 | 2.5382 | -0.0058 | -0.29% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 1.5333 | 1.6653 | 1.5379 | 1.6699 | -0.0046 | -0.30% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 1.5459 | 1.6779 | 1.5506 | 1.6826 | -0.0047 | -0.30% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 5.1270 | 5.1270 | 5.1430 | 5.1430 | -0.0160 | -0.31% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 1.5569 | 1.5569 | 1.5618 | 1.5618 | -0.0049 | -0.31% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 560003 | 益民创新优势混合 | 1.2401 | 1.2601 | 1.2442 | 1.2642 | -0.0041 | -0.33% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 960018 | 大成内需增长混合H | 3.9530 | 3.9530 | 3.9690 | 3.9690 | -0.0160 | -0.40% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 240009 | 华宝先进成长混合 | 4.4724 | 4.7404 | 4.4936 | 4.7616 | -0.0212 | -0.47% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519702 | 交银趋势混合A | 4.5909 | 5.3739 | 4.6229 | 5.4059 | -0.0320 | -0.69% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519694 | 交银蓝筹混合 | 0.6830 | 1.6670 | 0.6899 | 1.6739 | -0.0069 | -1.00% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 960016 | 交银成长混合H | 4.8474 | 5.0264 | 4.8971 | 5.0761 | -0.0497 | -1.01% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519692 | 交银成长混合A | 4.7389 | 5.8479 | 4.7875 | 5.8965 | -0.0486 | -1.02% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000001 | 华夏成长混合 | -- | -- | 0.9060 | 3.4690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000003 | 中海可转债债券A | -- | -- | 0.9550 | 1.1650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000004 | 中海可转债债券C | -- | -- | 0.9340 | 1.1440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | -- | -- | 1.0272 | 1.5537 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000006 | 西部利得量化成长混合A | -- | -- | 2.3014 | 2.6294 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | -- | -- | 1.8246 | 1.8906 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A | -- | -- | 15.9960 | 23.2520 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000014 | 华夏聚利债券A | -- | -- | 1.9241 | 1.9241 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000015 | 华夏纯债债券A | -- | -- | 1.1753 | 1.5659 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000016 | 华夏纯债债券C | -- | -- | 1.1678 | 1.4986 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000017 | 财通可持续混合 | -- | -- | 1.4640 | 3.2800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000020 | 景顺长城品质投资混合A | -- | -- | 3.4120 | 3.5800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000021 | 华夏优势增长混合 | -- | -- | 2.5380 | 3.7080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000024 | 大摩双利增强债券A | -- | -- | 1.2140 | 1.7048 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000025 | 大摩双利增强债券C | -- | -- | 1.1881 | 1.6553 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000028 | 华富安鑫债券A | -- | -- | 1.0636 | 1.5866 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | -- | -- | 2.7950 | 2.9900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000030 | 长城核心优选混合A | -- | -- | 1.1162 | 2.0664 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000031 | 华夏复兴混合A | -- | -- | 2.1820 | 2.1820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000032 | 易方达信用债债券A | -- | -- | 1.1303 | 1.6273 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 000033 | 易方达信用债债券C | -- | -- | 1.1287 | 1.5687 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000037 | 广发景宁债券A | -- | -- | 1.1870 | 1.2294 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000039 | 农银高增长混合 | -- | -- | 3.8122 | 3.8122 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | -- | -- | 2.0341 | 2.5229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 000045 | 工银产业债债券A | -- | -- | 1.5190 | 1.9240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000046 | 工银产业债债券B | -- | -- | 1.4640 | 1.8430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000047 | 华夏双债债券A | -- | -- | 1.9477 | 2.2498 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000048 | 华夏双债债券C | -- | -- | 1.8919 | 2.1836 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.5435 | 1.5435 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | -- | -- | 1.0592 | 1.8673 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000054 | 鹏华双债增利债券A | -- | -- | 1.3521 | 1.7224 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000055 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000056 | 建信消费升级混合 | -- | -- | 2.0970 | 2.0970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000057 | 中银消费主题混合A | -- | -- | 1.7120 | 1.7120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000058 | 国联安安泰灵活配置混合A | -- | -- | 1.5527 | 1.9632 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000059 | 国联安中证医药100A | -- | -- | 1.0526 | 1.6126 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000061 | 华夏盛世混合 | -- | -- | 1.3370 | 1.3370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000063 | 长盛电子信息主题灵活配置混合 | -- | -- | 1.3780 | 1.3780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000065 | 国富焦点驱动混合A | -- | -- | 2.1249 | 2.3946 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000066 | 诺安鸿鑫混合A | -- | -- | 1.5743 | 2.2219 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000067 | 民生加银转债优选A | -- | -- | 0.7997 | 1.1997 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000068 | 民生加银转债优选C | -- | -- | 0.7688 | 1.1588 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | -- | -- | 1.1558 | 1.6854 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | -- | -- | 1.1535 | 1.6419 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接A | -- | -- | 1.5399 | 1.5399 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000072 | 华安稳健回报混合A | -- | -- | 1.3554 | 2.3817 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000073 | 摩根成长动力混合A | -- | -- | 1.9557 | 1.9557 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000074 | 工银信用纯债一年定开债A | -- | -- | 1.8430 | 1.8430 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 | -- | -- | 0.2155 | 0.2155 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞 | -- | -- | 0.2155 | 0.2155 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000077 | 工银信用纯债一年定开债C | -- | -- | 1.7550 | 1.7550 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | -- | -- | 1.6567 | 1.6567 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | -- | -- | 1.5806 | 1.5806 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000080 | 天治可转债增强债券A | -- | -- | 1.5914 | 1.5914 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000081 | 天治可转债增强债券C | -- | -- | 1.5190 | 1.5190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | -- | -- | 1.8250 | 2.6600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000083 | 汇添富消费行业混合 | -- | -- | 4.9130 | 4.9130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000084 | 博时安盈债券A | -- | -- | 1.2580 | 1.4774 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000085 | 博时安盈债券C | -- | -- | 1.2285 | 1.4194 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | -- | -- | 1.1723 | 1.5652 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000089 | 民生加银高等级信用债C | -- | -- | 1.1084 | 1.1084 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000090 | 民生加银高等级信用债A | -- | -- | 1.1220 | 1.1220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000104 | 华宸未来稳健添利债券A | -- | -- | 1.2857 | 1.5517 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000105 | 建信安心回报债券A | -- | -- | 1.0550 | 1.5470 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000106 | 建信安心回报债券C | -- | -- | 1.0300 | 1.4900 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000107 | 富国稳健增强债券A/B | -- | -- | 1.3160 | 1.7410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000109 | 富国稳健增强债券C | -- | -- | 1.2700 | 1.6750 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000110 | 金鹰元安混合A | -- | -- | 1.4305 | 1.9762 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000111 | 易方达纯债1年定开债A | -- | -- | 1.0250 | 1.5800 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000112 | 易方达纯债1年定开债C | -- | -- | 1.0250 | 1.5330 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | -- | -- | 1.0226 | 1.5627 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000117 | 广发轮动配置混合 | -- | -- | 2.2210 | 2.2210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | -- | -- | 1.5859 | 2.3888 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | -- | -- | 1.5785 | 2.3309 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000120 | 中银美丽中国混合 | -- | -- | 2.1740 | 2.2090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000121 | 华夏永福混合A | -- | -- | 2.4770 | 2.4770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000122 | 汇添富实业债债券A | -- | -- | 1.5267 | 1.8007 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000123 | 汇添富实业债债券C | -- | -- | 1.4462 | 1.7202 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000124 | 华宝服务优选混合 | -- | -- | 3.6210 | 3.9210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000126 | 招商安润灵活配置混合A | -- | -- | 1.9190 | 2.2630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000127 | 农银行业领先混合 | -- | -- | 2.5801 | 2.9746 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000128 | 大成景安短融债券A | -- | -- | 1.3152 | 1.5192 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000129 | 大成景安短融债券B | -- | -- | 1.3614 | 1.5714 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000130 | 大成景兴信用债债券A | -- | -- | 1.6489 | 1.9489 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000131 | 大成景兴信用债债券C | -- | -- | 1.5712 | 1.8712 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000134 | 中信保诚嘉鸿债券A | -- | -- | 1.0100 | 1.1661 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 000135 | 中信保诚嘉鸿债券C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 000136 | 民生加银策略精选混合A | -- | -- | 3.7160 | 4.0770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | -- | -- | 1.1473 | 1.6924 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | -- | -- | 1.1128 | 1.6329 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | -- | -- | 1.0059 | 1.4834 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | -- | -- | 1.0055 | 1.4490 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000142 | 融通增强收益债券A | -- | -- | 1.1584 | 1.7238 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000143 | 鹏华双债加利债券A | -- | -- | 1.9069 | 2.0989 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | -- | -- | 1.2238 | 1.5458 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | -- | -- | 1.2025 | 1.5105 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000149 | 华安双债添利债券A | -- | -- | 1.3740 | 1.7590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000150 | 华安双债添利债券C | -- | -- | 1.3202 | 1.7032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000152 | 大成景旭纯债债券A | -- | -- | 1.1018 | 1.6061 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000153 | 大成景旭纯债债券C | -- | -- | 1.0952 | 1.5542 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | -- | -- | 1.8159 | 3.6299 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000166 | 中海信息产业混合A | -- | -- | 1.0368 | 1.5196 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | -- | -- | 2.0360 | 2.2460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000171 | 易方达裕丰回报债券A | -- | -- | 1.8670 | 2.3340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | -- | -- | 1.4750 | 2.7370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000173 | 汇添富美丽30混合A | -- | -- | 2.6980 | 2.9500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000174 | 汇添富高息债债券A | -- | -- | 1.7696 | 1.8046 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000175 | 汇添富高息债债券C | -- | -- | 1.6352 | 1.6702 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | -- | -- | 1.5809 | 1.5809 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000181 | 景顺长城四季金利债券A | -- | -- | 1.2570 | 1.6380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000182 | 景顺长城四季金利债券C | -- | -- | 1.2350 | 1.5770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000184 | 工银添福债券A | -- | -- | 2.0020 | 2.1480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000185 | 工银添福债券B | -- | -- | 1.9530 | 2.0980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | -- | -- | 1.0755 | 1.5880 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | -- | -- | 1.1665 | 1.6301 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | -- | -- | 1.1535 | 1.5752 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000189 | 易方达丰华债券A | -- | -- | 1.3548 | 1.5704 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | -- | -- | 1.7730 | 2.0930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | -- | -- | 1.3283 | 1.6188 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000192 | 富国信用债债券C | -- | -- | 1.2944 | 1.5599 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000194 | 银华信用四季红债券A | -- | -- | 1.0879 | 1.6389 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000195 | 工银成长收益混合A | -- | -- | 1.6160 | 2.1980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000196 | 工银成长收益混合B | -- | -- | 1.5270 | 2.0370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | -- | -- | 1.1229 | 1.5809 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000199 | 国泰量化策略收益混合A | -- | -- | 1.5381 | 2.0752 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000200 | 博时岁岁增利一年持有期债券A | -- | -- | 1.2535 | 1.7709 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | -- | -- | 1.1548 | 1.6308 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | -- | -- | 1.1549 | 1.5979 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000207 | 建信双债增强债券A | -- | -- | 1.2400 | 1.5020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000208 | 建信双债增强债券C | -- | -- | 1.2320 | 1.4430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | -- | -- | 2.2586 | 2.2586 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000212 | 泰信鑫益定期开放A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000213 | 泰信鑫益定期开放C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000214 | 广发成长优选混合 | -- | -- | 1.4540 | 2.0840 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | -- | -- | 1.6993 | 2.0983 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000216 | 华安黄金易ETF联接A | -- | -- | 2.7207 | 2.7207 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000217 | 华安黄金易ETF联接C | -- | -- | 2.6554 | 2.6554 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000218 | 国泰黄金ETF联接A | -- | -- | 2.8329 | 2.8329 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000219 | 博时裕益混合 | -- | -- | 2.5700 | 2.8220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000220 | 富国医疗保健行业混合A | -- | -- | 4.0060 | 4.0060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | -- | -- | 1.3395 | 1.5375 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | -- | -- | 1.2781 | 1.4681 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000227 | 华安年年红债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | -- | -- | 1.7750 | 1.7750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000239 | 华安年年盈定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000240 | 华安年年盈定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | -- | -- | 0.7424 | 2.3094 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合A | -- | -- | 3.0200 | 3.5700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000244 | 天弘稳利定期开放A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000245 | 天弘稳利定期开放B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | -- | -- | 2.2695 | 2.2695 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000251 | 工银金融地产混合A | -- | -- | 2.9690 | 4.0130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | -- | -- | 1.1987 | 1.5566 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | -- | -- | 1.1873 | 1.4970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000254 | 长城增强收益定开债券A | -- | -- | 1.1174 | 1.6920 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000255 | 长城增强收益定开债券C | -- | -- | 1.1154 | 1.6388 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000259 | 农银区间收益混合 | -- | -- | 4.5549 | 4.5549 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000263 | 工银信息产业混合A | -- | -- | 3.1360 | 3.4130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000264 | 博时内需增长混合A | -- | -- | 0.8850 | 0.7730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | -- | -- | 1.0426 | 1.5016 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | -- | -- | 1.0373 | 1.4533 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000267 | 广发集利一年定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000268 | 广发集利一年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000270 | 建信灵活配置混合A | -- | -- | 1.5613 | 2.3848 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000271 | 中邮定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000272 | 中邮定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | -- | -- | 1.7498 | 2.4718 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 000279 | 华商红利优选混合 | -- | -- | 0.7400 | 2.2970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000286 | 银华信用季季红债券A | -- | -- | 1.0577 | 1.5682 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000289 | 鹏华丰泰定开债A | -- | -- | 1.0972 | 1.5834 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000294 | 华安生态优先混合A | -- | -- | 2.5610 | 3.0490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | -- | -- | 1.1082 | 1.5702 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | -- | -- | 1.1236 | 1.5198 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000297 | 鹏华可转债债券A | -- | -- | 1.5520 | 1.6090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000298 | 中海纯债债券A | -- | -- | 1.1690 | 1.3960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000299 | 中海纯债债券C | -- | -- | 1.1480 | 1.3660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000305 | 中银中高等级债券A | -- | -- | 1.1256 | 1.6148 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000306 | 天弘弘利债券A | -- | -- | 1.1298 | 1.5922 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000307 | 易方达黄金ETF联接A | -- | -- | 2.5815 | 2.5815 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000308 | 建信创新中国混合 | -- | -- | 4.9250 | 4.9250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000309 | 大摩品质生活精选股票A | -- | -- | 3.3930 | 3.3930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000310 | 安信永利信用债券A | -- | -- | 1.5173 | 1.8673 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | -- | -- | 2.3480 | 2.6880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000312 | 华安沪深300增强A | -- | -- | 2.2300 | 2.5900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000313 | 华安沪深300增强C | -- | -- | 2.0964 | 2.4564 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | -- | -- | 2.0220 | 2.2350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000319 | 宏利淘利债券A | -- | -- | 1.0105 | 1.5996 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000320 | 宏利淘利债券C | -- | -- | 1.0583 | 1.5645 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000322 | 农银汇理金汇债券A | -- | -- | 1.1392 | 1.1392 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000326 | 南方中小盘成长股票A | -- | -- | 1.0956 | 1.9266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | -- | -- | 1.9058 | 2.1359 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000328 | 摩根转型动力混合A | -- | -- | 1.7565 | 1.7565 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000329 | 鹏华丰饶定开债 | -- | -- | 1.1016 | 1.2656 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000333 | 长城稳固收益债券A | -- | -- | 1.3896 | 1.4096 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000334 | 长城稳固收益债券C | -- | -- | 1.3344 | 1.3544 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000335 | 安信永利信用债券C | -- | -- | 1.4782 | 1.8032 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000336 | 农银研究精选混合 | -- | -- | 3.2525 | 3.2525 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000338 | 鹏华双债保利债券B | -- | -- | 1.2893 | 1.6583 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000339 | 长城医疗保健混合A | -- | -- | 3.6063 | 3.6063 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000345 | 鹏华丰融定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000346 | 建信安心回报6个月定开A | -- | -- | 1.0157 | 1.5902 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000347 | 建信安心回报6个月定开C | -- | -- | 1.0143 | 1.5199 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | -- | -- | 1.1244 | 1.5981 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | -- | -- | 1.1182 | 1.5575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000354 | 长盛城镇化主题混合A | -- | -- | 1.7439 | 2.3919 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000355 | 南方丰元信用增强债券A | -- | -- | 1.4294 | 1.6615 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000356 | 南方丰元信用增强债券C | -- | -- | 1.3767 | 1.5970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000362 | 国泰聚信价值优势混合A | -- | -- | 2.2070 | 3.2050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000363 | 国泰聚信价值优势混合C | -- | -- | 2.1680 | 3.1620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000367 | 国泰安康定期支付混合A | -- | -- | 1.9730 | 1.9730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000368 | 汇添富沪深300安中指数A | -- | -- | 1.9632 | 2.4712 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000370 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | -- | -- | 1.1403 | 1.6001 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | -- | -- | 1.2430 | 1.2430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | -- | -- | 1.1899 | 1.1899 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000377 | 摩根双债增利债券A | -- | -- | 1.1607 | 1.6257 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000378 | 摩根双债增利债券C | -- | -- | 1.1452 | 1.5772 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | -- | -- | 1.7760 | 2.0610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | -- | -- | 1.6960 | 1.9730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000390 | 华商优势行业混合 | -- | -- | 1.2960 | 3.6760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000394 | 融通通源短融债券A | -- | -- | 1.1826 | 1.3936 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000395 | 汇添富安心中国债券A | -- | -- | 1.1699 | 1.4646 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000396 | 汇添富安心中国债券C | -- | -- | 1.1523 | 1.4470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000398 | 华富灵活配置混合A | -- | -- | 0.7501 | 1.1951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000402 | 工银纯债债券A | -- | -- | 1.1981 | 1.5904 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000403 | 工银纯债债券B | -- | -- | 1.1879 | 1.5335 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | -- | -- | 4.4430 | 4.4430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000406 | 汇添富双利增强债券A | -- | -- | 1.1356 | 1.5869 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000407 | 汇添富双利增强债券C | -- | -- | 1.1092 | 1.5605 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000408 | 民生加银城镇化混合A | -- | -- | 1.8973 | 3.2623 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000409 | 鹏华环保产业股票 | -- | -- | 3.1240 | 3.1240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000410 | 益民服务领先混合A | -- | -- | 1.6595 | 4.6177 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | -- | -- | 1.7780 | 2.3310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | -- | -- | 1.3840 | 1.3840 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000415 | 大摩添利18个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000416 | 大摩添利18个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000417 | 国联安新精选混合A | -- | -- | 1.3016 | 1.8236 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000418 | 景顺长城成长之星股票A | -- | -- | 3.9490 | 4.5790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | -- | -- | 1.1171 | 1.4587 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000420 | 大摩优质信价纯债C | -- | -- | 1.0995 | 1.4149 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000423 | 前海开源事件驱动混合A | -- | -- | 2.1560 | 2.1560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 | -- | -- | 2.7810 | 2.8630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000432 | 中银优秀企业混合 | -- | -- | 1.6620 | 1.6620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000433 | 安信鑫发优选混合A | -- | -- | 2.2222 | 2.2222 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000436 | 易方达裕惠定开混合A | -- | -- | 1.8180 | 2.5760 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | -- | -- | 2.6154 | 2.8304 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000457 | 摩根核心成长股票A | -- | -- | 2.6899 | 2.9989 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000458 | 英大领先回报A | -- | -- | 1.2401 | 1.9001 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000459 | 英大领先回报B | -- | -- | 1.2401 | 1.9001 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 000462 | 农银主题轮动混合A | -- | -- | 2.8121 | 2.8121 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | -- | -- | 1.0120 | 1.6260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | -- | -- | 1.1078 | 1.5268 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000471 | 富国城镇发展股票 | -- | -- | 2.2976 | 2.7976 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000477 | 广发主题领先混合A | -- | -- | 1.9265 | 1.9265 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000478 | 建信中证500指数增强A | -- | -- | 2.8587 | 2.8587 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000480 | 东方红新动力混合A | -- | -- | 5.1100 | 5.1980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000487 | 嘉实3个月理财债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000488 | 嘉实3个月理财债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000496 | 长安产业精选混合A | -- | -- | 1.1351 | 1.3751 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000497 | 财通纯债债券A | -- | -- | 1.0407 | 1.2859 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 000503 | 中信建投景和中短债A | -- | -- | 1.1323 | 1.4413 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000504 | 中信建投景和中短债C | -- | -- | 1.1279 | 1.3889 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000507 | 宏利宏达混合A | -- | -- | 1.1800 | 1.6710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000508 | 宏利宏达混合B | -- | -- | 1.1610 | 1.6040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | -- | -- | 1.7550 | 1.8890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000512 | 国泰沪深300指数增强A | -- | -- | 1.2875 | 2.2404 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000513 | 富国高端制造行业股票A | -- | -- | 3.1130 | 3.1130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | -- | -- | 1.2083 | 1.4413 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | -- | -- | 1.1675 | 1.3995 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000520 | 上银新兴价值成长混合A | -- | -- | 1.0960 | 2.5740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000521 | 诺安瑞鑫定开债券 | -- | -- | 1.1547 | 1.3730 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | -- | -- | 3.2978 | 3.2978 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | -- | -- | 1.0114 | 2.3364 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000524 | 摩根民生需求股票A | -- | -- | 1.9261 | 2.3651 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | -- | -- | 1.4080 | 1.8150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | -- | -- | 3.3924 | 3.3924 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000529 | 广发竞争优势混合A | -- | -- | 3.3055 | 3.3055 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | -- | -- | 1.3600 | 1.3600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合A | -- | -- | 1.3551 | 1.3551 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000532 | 景顺长城优势企业混合A | -- | -- | 3.0420 | 3.0420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000534 | 长盛高端装备混合A | -- | -- | 3.6170 | 4.1050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000535 | 长盛航天海工混合A | -- | -- | 1.6898 | 2.2338 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000536 | 前海开源可转债债券A | -- | -- | 1.2696 | 1.6396 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000538 | 诺安优势行业混合A | -- | -- | 0.9150 | 0.9150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000541 | 华商创新成长混合发起式A | -- | -- | 2.3410 | 2.5960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000545 | 中邮核心竞争力灵活配置混合 | -- | -- | 1.5670 | 1.5670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000546 | 兴业定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000547 | 建信健康民生混合A | -- | -- | 5.4690 | 5.4690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000549 | 华安大国新经济股票A | -- | -- | 2.8750 | 2.8750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000550 | 广发新动力混合 | -- | -- | 1.8740 | 1.8740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000551 | 中信保诚幸福消费混合A | -- | -- | 1.5086 | 2.2656 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000552 | 中加纯债一年A | -- | -- | 1.1719 | 1.7341 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000553 | 中加纯债一年C | -- | -- | 1.1696 | 1.6839 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | -- | -- | 2.3368 | 2.3368 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | -- | -- | 2.2405 | 3.0615 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | -- | -- | 2.1283 | 2.9143 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000561 | 南方启元债券A | -- | -- | 1.2030 | 1.4180 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000562 | 南方启元债券C | -- | -- | 1.1947 | 1.3667 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000563 | 南方通利债券A | -- | -- | 1.0792 | 1.5571 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000564 | 南方通利债券C | -- | -- | 1.0784 | 1.5194 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | -- | -- | 2.2880 | 3.5030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000567 | 广发聚祥灵活混合 | -- | -- | 1.8410 | 1.8410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000572 | 中银多策略混合A | -- | -- | 1.4140 | 1.8450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000573 | 天弘通利混合A | -- | -- | 2.4010 | 2.4700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000574 | 宝盈新价值混合A | -- | -- | 3.1890 | 3.8770 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000577 | 安信价值精选股票A | -- | -- | 3.6974 | 3.6974 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | -- | -- | 1.0865 | 1.1665 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | -- | -- | 1.0394 | 1.1194 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 000583 | 江信聚福定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | -- | -- | 5.0529 | 5.0529 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | -- | -- | 1.0980 | 1.0980 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000586 | 景顺长城中小创精选股票A | -- | -- | 2.2370 | 2.8090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000587 | 大成灵活配置混合A | -- | -- | 3.1140 | 3.5140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000589 | 光大保德信银发商机混合A | -- | -- | 2.8430 | 3.0930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000590 | 华安新活力灵活配置混合A | -- | -- | 1.5300 | 1.7910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000591 | 中银健康生活混合 | -- | -- | 1.9450 | 1.9450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000592 | 建信改革红利股票A | -- | -- | 3.8190 | 3.8190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000593 | 易方达标普消费品指数美元现汇A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 000594 | 大摩进取优选股票 | -- | -- | 2.3120 | 2.3120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000595 | 嘉实泰和混合 | -- | -- | 2.7540 | 7.2650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000596 | 前海开源中证军工指数A | -- | -- | 1.7580 | 1.7580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000597 | 中海积极收益混合 | -- | -- | 1.3700 | 1.6290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000598 | 长盛生态环境混合 | -- | -- | 3.3910 | 3.3910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000601 | 华宝创新优选混合 | -- | -- | 2.2190 | 2.5590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | -- | -- | 1.4600 | 1.4600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000606 | 天弘优选债券A | -- | -- | 1.0804 | 1.3449 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000609 | 华商新量化混合A | -- | -- | 1.8310 | 2.3810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000612 | 华宝生态中国混合A | -- | -- | 3.4260 | 3.6260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.1542 | 1.9112 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000614 | 华安德国(DAX)联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000619 | 东方红产业升级混合 | -- | -- | 3.7550 | 3.7550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000628 | 大成高鑫股票A | -- | -- | 4.8965 | 4.8965 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | -- | -- | 1.3040 | 2.8330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000639 | 宝盈祥瑞混合A | -- | -- | 1.1557 | 1.4817 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000646 | 华润元大量化优选混合A | -- | -- | 1.6227 | 1.6227 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000649 | 长城久鑫混合A | -- | -- | 1.8923 | 2.3166 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000652 | 博时裕隆灵活配置混合A | -- | -- | 3.6200 | 3.1350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000654 | 华商新锐产业混合 | -- | -- | 1.7230 | 1.7430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 | -- | -- | 1.0586 | 1.4843 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000656 | 前海开源沪深300指数A | -- | -- | 1.4997 | 2.2397 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | -- | -- | 1.2459 | 3.5689 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000664 | 国联安通盈混合A | -- | -- | 1.3120 | 1.6540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000667 | 工银绝对收益混合发起A | -- | -- | 1.2930 | 1.2930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000668 | 国寿安保尊享债券A | -- | -- | 1.3049 | 1.7041 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000669 | 国寿安保尊享债券C | -- | -- | 1.2794 | 1.6787 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000672 | 工银绝对收益混合发起B | -- | -- | 1.1710 | 1.1710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | -- | -- | 1.1164 | 1.2634 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000674 | 中海中短债债券A | -- | -- | 0.9325 | 1.2302 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | -- | -- | 1.4500 | 1.4500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000684 | 长盛养老健康混合A | -- | -- | 2.1565 | 2.1565 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000688 | 景顺长城研究精选股票A | -- | -- | 1.6550 | 1.9050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000689 | 前海开源新经济混合A | -- | -- | 2.1722 | 2.2822 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000690 | 前海开源大海洋混合 | -- | -- | 1.6290 | 1.6290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000692 | 汇添富双利债券C | -- | -- | 1.8464 | 1.9334 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000694 | 鑫元鸿利A | -- | -- | 1.1398 | 1.5348 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000695 | 大成景益平稳收益混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 000696 | 汇添富环保行业股票 | -- | -- | 1.3960 | 1.6370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000697 | 汇添富移动互联股票A | -- | -- | 1.6520 | 1.6520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000698 | 宝盈科技30混合 | -- | -- | 3.8180 | 3.8180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | -- | -- | 1.0140 | 1.4350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | -- | -- | 2.1160 | 2.1160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000714 | 诺安稳健回报混合A | -- | -- | 1.4870 | 1.6550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000715 | 民生加银高等级信用债E | -- | -- | 1.1084 | 1.1084 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | -- | -- | 2.4210 | 2.4210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000720 | 南方稳利1年持有期债券C | -- | -- | 1.1433 | 1.5136 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | -- | -- | 2.6910 | 2.6910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000728 | 工银目标收益一年定开C | -- | -- | 1.4550 | 1.5010 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000729 | 建信中小盘先锋股票A | -- | -- | 3.1400 | 3.1400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000736 | 诺安聚利债券A | -- | -- | 1.3816 | 1.5026 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000737 | 诺安聚利债券C | -- | -- | 1.3687 | 1.4397 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000739 | 平安新鑫先锋A | -- | -- | 2.4810 | 3.0270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | -- | -- | 2.0710 | 2.9770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | -- | -- | 1.4282 | 2.1362 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000744 | 北信瑞丰稳定收益A | -- | -- | 1.3280 | 1.5950 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | -- | -- | 1.2910 | 1.5500 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000746 | 招商行业精选股票基金 | -- | -- | 4.6240 | 4.6240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000747 | 广发逆向策略混合A | -- | -- | 2.9555 | 2.9555 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000751 | 嘉实新兴产业股票 | -- | -- | 3.1960 | 3.1960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000753 | 华宝量化对冲混合A | -- | -- | 1.1690 | 1.3990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000754 | 华宝量化对冲混合C | -- | -- | 1.1307 | 1.3607 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 000755 | 富安达新兴成长混合A | -- | -- | 0.6150 | 0.6150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | -- | -- | 3.2710 | 3.2710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | -- | -- | 0.9626 | 1.1626 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000761 | 国富健康优质生活股票 | -- | -- | 1.5981 | 1.5981 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | -- | -- | 1.1970 | 1.1970 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | -- | -- | 2.1980 | 2.1980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | -- | -- | 1.3804 | 1.4304 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000772 | 景顺长城中国回报混合A | -- | -- | 1.4150 | 1.8520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000778 | 鹏华先进制造股票 | -- | -- | 3.2660 | 3.2660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000780 | 鹏华医疗保健股票 | -- | -- | 2.2100 | 2.2100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000783 | 博时季季享持有期A | -- | -- | 1.1606 | 1.1861 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000784 | 博时季季享持有期B | -- | -- | 1.1427 | 1.1664 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000788 | 前海开源中国成长混合 | -- | -- | 0.9970 | 1.4470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | -- | -- | 1.1182 | 1.1332 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | -- | -- | 1.0007 | 1.0007 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000793 | 工银高端制造股票 | -- | -- | 1.5870 | 1.5870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | -- | -- | 2.5150 | 2.5150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | -- | -- | 2.1720 | 2.1720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000799 | 民生加银半年理财A | -- | -- | 1.0042 | 1.0788 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000800 | 华商未来主题混合 | -- | -- | 0.8560 | 0.8560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000801 | 中金纯债A | -- | -- | 1.2546 | 1.4464 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000802 | 中金纯债C | -- | -- | 1.2050 | 1.3867 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000803 | 工银研究精选股票 | -- | -- | 3.3540 | 3.3540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000804 | 中信建投稳利混合A | -- | -- | 1.3883 | 1.6284 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | -- | -- | 1.8140 | 1.8140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000808 | 招商招利1个月期理财债券A | -- | -- | 1.0952 | 1.0952 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000809 | 招商招利1个月期理财债券B | -- | -- | 1.0952 | 1.0952 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000810 | 富国收益增强债券A | -- | -- | 1.3530 | 1.5480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000812 | 富国收益增强债券C | -- | -- | 1.2900 | 1.4850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C | -- | -- | 1.1091 | 1.4304 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000815 | 鑫元合享纯债A | -- | -- | 1.1169 | 1.3669 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000817 | 中银安心回报 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000822 | 东海美丽中国A | -- | -- | 1.2770 | 1.2770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000823 | 银华高端制造业混合A | -- | -- | 1.1660 | 1.3010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000824 | 圆信永丰双利A | -- | -- | 0.8369 | 2.6129 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000825 | 圆信永丰双利C | -- | -- | 0.8130 | 2.4857 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000826 | 广发百发100指数A | -- | -- | 1.4140 | 1.7740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000827 | 广发百发100指数E | -- | -- | 1.4110 | 1.7710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | -- | -- | 3.0920 | 3.3120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000831 | 工银医疗保健股票 | -- | -- | 2.8460 | 2.8460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000833 | 易方达富华纯债C | -- | -- | 1.0189 | 1.1445 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | -- | -- | 2.9490 | 2.9490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000839 | 摩根纯债丰利债券A | -- | -- | 1.0418 | 1.2958 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000840 | 摩根纯债丰利债券C | -- | -- | 1.0406 | 1.2780 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | -- | -- | 1.7400 | 1.8310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | -- | -- | 1.6880 | 1.7760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000844 | 南方绝对收益 | -- | -- | 1.3274 | 1.3574 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合A | -- | -- | 0.7575 | 1.8345 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | -- | -- | 1.4362 | 2.2792 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | -- | -- | 1.3824 | 2.2254 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000854 | 鹏华养老产业股票 | -- | -- | 2.7370 | 2.7370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000866 | 华宝制造股票 | -- | -- | 2.2970 | 2.2970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000867 | 华宝品质生活股票 | -- | -- | 1.4700 | 1.5200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000870 | 嘉实新收益混合 | -- | -- | 1.2510 | 1.5640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000875 | 建信稳定得利债券A | -- | -- | 1.4800 | 1.6000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000876 | 建信稳定得利债券C | -- | -- | 1.4140 | 1.5340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | -- | -- | 1.6092 | 2.1531 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000878 | 中海医药健康产业精选混合A | -- | -- | 1.3720 | 2.4250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000879 | 中海医药健康产业精选混合C | -- | -- | 1.2150 | 2.2680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | -- | -- | 2.8320 | 2.8320 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 000884 | 民生加银优选股票 | -- | -- | 1.3104 | 1.7044 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | -- | -- | 0.6799 | 0.8169 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000893 | 工银创新动力股票 | -- | -- | 1.2110 | 1.2110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | -- | -- | 1.6932 | 1.6932 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | -- | -- | 1.0715 | 1.1855 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | -- | -- | 1.0263 | 1.1383 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000898 | 华富恒稳纯债债券A | -- | -- | 1.1313 | 1.4363 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
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| 000904 | 银华回报定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000910 | 鑫元合丰纯债C | -- | -- | 1.0446 | 1.4205 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000911 | 鑫元合丰纯债A | -- | -- | 1.0513 | 1.5452 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000913 | 农银医疗保健股票 | -- | -- | 1.8925 | 1.8925 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000914 | 中加纯债债券 | -- | -- | 1.0834 | 1.6944 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000916 | 前海开源股息率100强股票A | -- | -- | 1.7576 | 2.4386 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000924 | 宝盈先进制造混合A | -- | -- | 1.8420 | 2.1540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000925 | 汇添富外延增长股票A | -- | -- | 1.4760 | 1.7330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000926 | 中信建投睿信灵活配置混合A | -- | -- | 0.7132 | 0.7132 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000928 | 国联国企改革混合A | -- | -- | 1.8560 | 2.0530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000929 | 博时黄金D | -- | -- | 7.5890 | 3.2356 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 000930 | 博时黄金I | -- | -- | 7.4509 | 3.1005 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | -- | -- | 1.3399 | 1.5499 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | -- | -- | 1.4970 | 1.7520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | -- | -- | 1.4126 | 1.6576 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000934 | 国富大中华精选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000935 | 浙商汇金转型成长 | -- | -- | 0.9800 | 1.1300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000936 | 博时产业新动力混合A | -- | -- | 2.6290 | 2.6550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | -- | -- | 0.6700 | 1.7170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000940 | 富国中小盘精选混合A | -- | -- | 3.3980 | 3.3980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000942 | 广发信息技术联接A | -- | -- | 1.2311 | 1.2311 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000943 | 工银中高等级信用债债券A | -- | -- | 1.3585 | 1.3585 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000944 | 工银中高等级信用债债券B | -- | -- | 1.3055 | 1.3055 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000945 | 华夏医疗健康混合A | -- | -- | 1.9670 | 1.9670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000946 | 华夏医疗健康混合C | -- | -- | 1.8660 | 1.8660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | -- | -- | 1.4506 | 1.4506 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000950 | 易方达沪深300非银联接A | -- | -- | 1.1414 | 1.1414 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000955 | 南方产业活力 | -- | -- | 1.4761 | 1.4761 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 | -- | -- | 1.9380 | 1.9380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.4534 | 1.4534 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000962 | 天弘中证500ETF联接A | -- | -- | 1.2183 | 1.2183 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000963 | 兴业多策略混合 | -- | -- | 1.7740 | 1.7740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000965 | 汇丰晋信新动力混合A | -- | -- | 1.8127 | 1.8127 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | -- | -- | 1.4050 | 1.4050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | -- | -- | 2.9580 | 2.9580 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000968 | 广发养老指数A | -- | -- | 0.9481 | 0.9481 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000969 | 前海开源大安全混合 | -- | -- | 2.1780 | 2.1780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000970 | 东方红睿元混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000971 | 诺安新经济股票 | -- | -- | 1.4670 | 1.4670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000973 | 新华增盈回报债券 | -- | -- | 1.2528 | 1.6780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000974 | 安信消费医药股票A | -- | -- | 1.3261 | 1.3858 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000975 | MSCI中国A股国际通联接A | -- | -- | 1.3453 | 1.5111 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000976 | 长城新兴产业混合A | -- | -- | 2.2493 | 2.2493 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000977 | 长城环保主题混合A | -- | -- | 1.9674 | 1.9674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000978 | 景顺长城量化精选股票A | -- | -- | 1.7530 | 1.8060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | -- | -- | 2.6390 | 2.6390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000985 | 嘉实逆向策略股票 | -- | -- | 1.4190 | 1.4190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000986 | 太平灵活配置 | -- | -- | 0.4330 | 0.4330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000991 | 工银战略转型股票A | -- | -- | 3.7640 | 3.7640 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | -- | -- | 1.1700 | 1.1960 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 000993 | 华宝稳健回报混合 | -- | -- | 1.3570 | 1.3570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | -- | -- | 1.3640 | 1.3640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | -- | -- | 1.2460 | 1.2460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000996 | 中银新动力股票A | -- | -- | 0.7600 | 0.7600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000997 | 南方双元A | -- | -- | 1.2498 | 1.2758 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000998 | 南方双元C | -- | -- | 1.2062 | 1.2322 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | -- | -- | 1.1107 | 1.1107 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001001 | 华夏债券A/B | -- | -- | 1.4152 | 2.3502 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001003 | 华夏债券C | -- | -- | 1.3745 | 2.2695 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001004 | 新华稳健回报灵活配置混合发起 | -- | -- | 1.3382 | 1.3382 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | -- | -- | 0.9137 | 2.0257 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001008 | 工银国企改革股票 | -- | -- | 2.0530 | 2.0530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001009 | 摩根安全战略股票A | -- | -- | 1.1740 | 1.4206 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001011 | 华夏希望债券A | -- | -- | 1.2241 | 1.9491 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001013 | 华夏希望债券C | -- | -- | 1.2241 | 1.8801 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001015 | 华夏沪深300指数增强A | -- | -- | 1.9750 | 1.9750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001016 | 华夏沪深300指数增强C | -- | -- | 1.8740 | 1.8740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | -- | -- | 1.4530 | 1.6830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001018 | 易方达新经济混合 | -- | -- | 3.6490 | 3.6490 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001019 | 兴业年年利定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A | -- | -- | 1.3006 | 1.6691 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001023 | 华夏亚债中国指数C | -- | -- | 1.2394 | 1.5872 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | -- | -- | 0.9819 | 0.9819 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001028 | 华安物联网主题股票A | -- | -- | 1.2220 | 1.2220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001030 | 天弘云端生活优选混合A | -- | -- | 1.1699 | 1.1699 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001031 | 华夏安康债券A | -- | -- | 1.4923 | 1.6523 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001033 | 华夏安康债券C | -- | -- | 1.4332 | 1.5932 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001035 | 中银恒利半年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 001036 | 嘉实企业变革股票 | -- | -- | 1.5050 | 1.5050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | -- | -- | 0.9315 | 1.4345 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001039 | 嘉实先进制造股票 | -- | -- | 1.6510 | 1.6510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001040 | 新华策略精选股票 | -- | -- | 1.6493 | 2.0873 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001042 | 华夏领先股票 | -- | -- | 0.5120 | 0.5120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001043 | 工银美丽城镇股票A | -- | -- | 1.6890 | 2.1130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001044 | 嘉实新消费股票A | -- | -- | 2.4970 | 2.5670 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001045 | 华夏可转债增强债券A | -- | -- | 1.4373 | 1.4373 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001046 | 华夏可转债增强债券I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001047 | 光大保德信国企改革股票A | -- | -- | 1.2740 | 1.2740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001048 | 富国新兴产业股票A | -- | -- | 2.4310 | 2.4310 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001050 | 汇添富中证500指数增强A | -- | -- | 1.7940 | 2.0590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001051 | 华夏上证50ETF联接A | -- | -- | 1.0212 | 1.0770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001052 | 华夏中证500ETF联接A | -- | -- | 0.7473 | 0.7473 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001053 | 南方创新经济 | -- | -- | 1.8171 | 1.8171 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001054 | 工银新金融股票A | -- | -- | 2.8700 | 2.8700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001056 | 北信瑞丰健康生活 | -- | -- | 1.1730 | 1.1730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001057 | 华夏理财30天债券A | -- | -- | 1.0879 | 1.0879 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001058 | 华夏理财30天债券B | -- | -- | 1.0994 | 1.0994 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001060 | 前海开源高端装备制造混合A | -- | -- | 1.3945 | 1.3945 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001061 | 华夏收益债券(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001064 | 广发中证环保ETF联接A | -- | -- | 0.7467 | 0.7467 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001067 | 鹏华弘盛混合A | -- | -- | 1.6140 | 1.6140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001068 | 国新国证新锐A | -- | -- | 1.4270 | 1.4270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | -- | -- | 2.1900 | 2.1900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001070 | 建信信息产业股票A | -- | -- | 2.5080 | 2.5080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001071 | 华安媒体互联网混合A | -- | -- | 3.2800 | 3.2800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001072 | 华安智能装备主题股票A | -- | -- | 2.4180 | 2.4710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | -- | -- | 0.9350 | 1.1624 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | -- | -- | 1.5126 | 1.5126 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001075 | 宝盈转型动力混合A | -- | -- | 1.4632 | 1.4632 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001076 | 易方达改革红利混合 | -- | -- | 1.8830 | 1.8830 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001086 | 华富恒利债券A | -- | -- | 1.1598 | 1.2038 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001087 | 华富恒利债券C | -- | -- | 1.1093 | 1.1303 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001088 | 华宝国策导向混合A | -- | -- | 0.9380 | 0.9380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票A | -- | -- | 1.2550 | 1.2550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001102 | 前海开源国家比较优势混合A | -- | -- | 1.8760 | 1.8760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | -- | -- | 1.7970 | 1.9220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001104 | 华安新丝路主题股票A | -- | -- | 1.2830 | 1.3920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001105 | 信澳转型创新股票A | -- | -- | 0.9880 | 0.9880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001106 | 华商健康生活混合 | -- | -- | 0.9790 | 1.0290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | -- | -- | 1.8765 | 2.2973 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | -- | -- | 1.4771 | 1.8088 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001112 | 东方红中国优势混合 | -- | -- | 1.5440 | 1.5440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001113 | 南方大数据100A | -- | -- | 0.8113 | 0.8113 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001115 | 广发聚安混合A | -- | -- | 1.4300 | 1.8440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001116 | 广发聚安混合C | -- | -- | 1.3780 | 1.6280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | -- | -- | 1.6733 | 1.6733 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 001118 | 华宝事件驱动混合A | -- | -- | 0.7840 | 0.7840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | -- | -- | 1.0836 | 1.0836 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | -- | -- | 0.9769 | 0.9769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001122 | 鹏华弘利混合A | -- | -- | 1.6806 | 1.7884 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001123 | 鹏华弘利混合C | -- | -- | 1.6638 | 1.7446 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001124 | 融通增强收益债券C | -- | -- | 1.0856 | 1.6106 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | -- | -- | 1.2340 | 1.2340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001126 | 摩根卓越制造股票A | -- | -- | 1.2610 | 1.3905 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001127 | 中银宏观策略混合A | -- | -- | 1.0050 | 1.0050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001128 | 宝盈新兴产业混合A | -- | -- | 1.0202 | 1.0202 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001133 | 广发中证全指可选消费联接A | -- | -- | 1.0352 | 1.0352 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001135 | 益民品质升级混合A | -- | -- | 0.9165 | 0.9165 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | -- | -- | 1.3901 | 1.6301 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001139 | 华安新动力灵活配置混合A | -- | -- | 1.2850 | 1.2850 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001140 | 工银总回报灵活配置混合A | -- | -- | 2.0880 | 2.0880 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001143 | 华商量化进取混合 | -- | -- | 1.0520 | 1.0520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001144 | 大成互联网思维混合A | -- | -- | 1.7002 | 1.7002 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | -- | -- | 1.6099 | 1.6099 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | -- | -- | 1.4994 | 1.4994 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | -- | -- | 2.2120 | 2.4150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | -- | -- | 1.9458 | 2.4958 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | -- | -- | 0.8240 | 0.8240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | -- | -- | 0.8550 | 0.8550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001154 | 北信瑞丰平安中国 | -- | -- | 1.0690 | 1.0690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | -- | -- | 1.6550 | 2.6450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | -- | -- | 1.2085 | 1.8025 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001158 | 工银新材料新能源股票 | -- | -- | 1.3490 | 1.3490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | -- | -- | 1.3880 | 1.3880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001163 | 银华中国梦30股票 | -- | -- | 1.3480 | 1.6310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | -- | -- | 1.3461 | 1.5746 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | -- | -- | 1.3006 | 1.4345 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001166 | 建信环保产业股票A | -- | -- | 0.8930 | 0.8930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001167 | 金鹰科技创新股票A | -- | -- | 1.6784 | 2.0144 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001170 | 宏利复兴混合A | -- | -- | 1.5720 | 1.5720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001171 | 工银养老产业股票A | -- | -- | 1.5250 | 1.5250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001172 | 鹏华弘泽混合A | -- | -- | 1.7042 | 1.7042 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | -- | -- | 1.4140 | 1.4140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | -- | -- | 1.3245 | 1.3245 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001178 | 前海开源再融资股票 | -- | -- | 1.2500 | 1.8300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | -- | -- | 1.2777 | 1.4943 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001180 | 广发医药卫生联接A | -- | -- | 0.8481 | 0.8481 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001181 | 南方改革机遇 | -- | -- | 1.8030 | 1.8030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001182 | 易方达安心回馈混合A | -- | -- | 2.4570 | 2.4570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001183 | 南方利淘A | -- | -- | 1.6768 | 1.6768 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | -- | -- | 0.6570 | 0.6570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001186 | 富国文体健康股票A | -- | -- | 2.6550 | 2.6550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001188 | 鹏华改革红利股票 | -- | -- | 1.3640 | 1.3640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001189 | 广发聚宝混合A | -- | -- | 1.5332 | 1.5332 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001190 | 鹏华弘润混合A | -- | -- | 1.6588 | 1.6588 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001191 | 鹏华弘润混合C | -- | -- | 1.6015 | 1.6015 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001192 | 摩根整合驱动混合A | -- | -- | 0.4092 | 0.4092 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001193 | 中金消费升级股票A | -- | -- | 0.8980 | 0.8980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | -- | -- | 2.6040 | 2.6690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001195 | 工银农业产业股票 | -- | -- | 1.0140 | 1.0140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001197 | 长盛转型升级主题灵活配置混合 | -- | -- | 0.7660 | 0.7660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | -- | -- | 1.0692 | 1.2994 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001199 | 创金合信聚利债券A | -- | -- | 1.1741 | 1.1741 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001200 | 创金合信聚利债券C | -- | -- | 1.1307 | 1.1307 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001202 | 东方红领先精选混合A | -- | -- | 1.5490 | 1.7390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001203 | 东方红稳健精选混合A | -- | -- | 1.7707 | 1.9527 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001204 | 东方红稳健精选混合C | -- | -- | 1.7381 | 1.9211 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001208 | 诺安低碳经济股票A | -- | -- | 1.9450 | 2.5730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001209 | 前海开源一带一路混合A | -- | -- | 0.5850 | 0.5850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001210 | 天弘互联网混合A | -- | -- | 1.0524 | 1.0524 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001212 | 华润元大稳健债券A | -- | -- | 1.1223 | 1.1497 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001213 | 华润元大稳健债券C | -- | -- | 1.0974 | 1.1169 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | -- | -- | 0.8909 | 0.8909 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | -- | -- | 1.1830 | 1.1830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001216 | 易方达新收益混合A | -- | -- | 2.8607 | 3.1837 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001217 | 易方达新收益混合C | -- | -- | 2.7665 | 3.0845 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001218 | 国投瑞银精选收益混合A | -- | -- | 0.9052 | 0.9309 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001219 | 摩根动态多因子混合A | -- | -- | 1.0927 | 1.0927 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001220 | 民生加银研究精选混合 | -- | -- | 0.9160 | 1.2300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001222 | 鹏华外延成长混合 | -- | -- | 1.6890 | 1.6890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | -- | -- | 1.2490 | 1.2490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001224 | 中邮新思路灵活配置混合A | -- | -- | 2.6430 | 2.6430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合A | -- | -- | 0.4910 | 0.4910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | -- | -- | 0.8960 | 1.0260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合A | -- | -- | 1.0740 | 1.0740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | -- | -- | 1.2054 | 1.3594 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | -- | -- | 1.4466 | 1.4466 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001230 | 鹏华医药科技股票A | -- | -- | 1.8478 | 1.8478 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | -- | -- | 1.6969 | 1.6969 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001235 | 中银国有企业债A | -- | -- | 1.2410 | 1.4612 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001236 | 博时丝路主题股票A | -- | -- | 1.8060 | 1.8060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001237 | 博时上证50ETF联接A | -- | -- | 1.2478 | 1.2478 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001239 | 长盛国企改革混合 | -- | -- | 0.4390 | 0.4390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | -- | -- | 0.6721 | 0.6721 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001242 | 博时中证淘金大数据100A | -- | -- | 1.1571 | 1.1571 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001243 | 博时中证淘金大数据100I | -- | -- | 1.1575 | 1.1575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | -- | -- | 1.7259 | 1.9162 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001245 | 工银生态环境股票A | -- | -- | 1.8450 | 1.8450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001246 | 兴银长乐定开债 | -- | -- | 1.0600 | 1.4960 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | -- | -- | 1.6129 | 1.8362 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001249 | 易方达新利灵活配置混合 | -- | -- | 1.8096 | 1.8716 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001250 | 天弘新活力混合发起A | -- | -- | 1.7911 | 1.7911 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001252 | 中海进取收益混合 | -- | -- | 1.3270 | 1.3270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001254 | 宏利新起点混合A | -- | -- | 1.5830 | 1.6480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001255 | 长城改革红利混合A | -- | -- | 0.9035 | 0.9035 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001256 | 泓德优选成长混合 | -- | -- | 1.3271 | 1.8801 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001257 | 兴业收益增强债券A | -- | -- | 1.5030 | 1.7540 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001258 | 兴业收益增强债券C | -- | -- | 1.4500 | 1.6820 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001261 | 国联新机遇混合A | -- | -- | 0.6440 | 0.6440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | -- | -- | 1.2770 | 1.5120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001266 | 国投瑞银招财混合A | -- | -- | 2.0071 | 2.0391 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | -- | -- | 1.0380 | 1.0380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001268 | 富国国家安全主题混合A | -- | -- | 0.8440 | 0.8440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | -- | -- | 1.1911 | 1.4411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | -- | -- | 1.1159 | 1.3659 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | -- | -- | 2.3491 | 2.4441 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | -- | -- | 0.9660 | 0.9660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | -- | -- | 1.2080 | 1.2080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001277 | 博时国企改革股票A | -- | -- | 0.6883 | 0.6883 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001278 | 前海开源清洁能源混合A | -- | -- | 1.4200 | 1.7800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001279 | 中海积极增利混合 | -- | -- | 1.7950 | 1.7950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | -- | -- | 1.0490 | 2.1950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001281 | 长安鑫利优选混合A | -- | -- | 1.2908 | 1.2908 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001282 | 华安新机遇灵活配置混合A | -- | -- | 1.5336 | 1.5336 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001285 | 易方达新鑫混合I | -- | -- | 1.5247 | 1.7177 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001286 | 易方达新鑫混合E | -- | -- | 1.4922 | 1.6752 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001287 | 安信优势增长混合A | -- | -- | 2.9258 | 3.3216 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | -- | -- | 1.7696 | 1.7696 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001291 | 大摩量化多策略股票 | -- | -- | 1.1270 | 1.1270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | -- | -- | 1.0523 | 1.0523 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001296 | 长城悦享增利债券A | -- | -- | 1.1212 | 1.9447 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001297 | 平安智慧中国混合 | -- | -- | 0.6560 | 0.6560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001298 | 金鹰民族新兴混合A | -- | -- | 2.3937 | 2.3937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001299 | 兴业添利债券 | -- | -- | 1.0331 | 1.4449 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | -- | -- | 2.3430 | 2.3430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | -- | -- | 2.1580 | 2.1580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | -- | -- | 1.9090 | 1.9090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | -- | -- | 1.1517 | 1.1517 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | -- | -- | 1.1848 | 1.4398 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001305 | 九泰天富改革混合A | -- | -- | 0.9790 | 0.9790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001306 | 中欧永裕混合A | -- | -- | 1.2817 | 1.2817 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001307 | 中欧永裕混合C | -- | -- | 1.1827 | 1.1827 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | -- | -- | 2.1490 | 2.1490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001311 | 华安新回报混合A | -- | -- | 1.5322 | 1.5654 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | -- | -- | 1.2900 | 1.2900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001313 | 摩根智慧互联股票A | -- | -- | 0.9450 | 0.9450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001314 | 易方达新益混合I | -- | -- | 2.3169 | 2.4029 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001315 | 易方达新益混合E | -- | -- | 3.0499 | 3.1619 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001316 | 安信稳健增值混合A | -- | -- | 1.7606 | 1.8156 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | -- | -- | 1.1900 | 1.1900 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001319 | 农银信息传媒股票A | -- | -- | 1.0783 | 1.0783 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | -- | -- | 1.9740 | 1.9740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | -- | -- | 2.2770 | 2.2770 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001323 | 东吴移动互联混合A | -- | -- | 3.9084 | 3.9084 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001324 | 华宝新价值混合 | -- | -- | 1.7810 | 1.7810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001325 | 鹏华弘和混合A | -- | -- | 1.4053 | 1.6183 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001326 | 鹏华弘和混合C | -- | -- | 1.3847 | 1.5907 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001327 | 鹏华弘华混合A | -- | -- | 1.2743 | 1.3293 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001328 | 鹏华弘华混合C | -- | -- | 1.1385 | 1.1385 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001329 | 鹏华弘实混合A | -- | -- | 1.4219 | 1.4769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001330 | 鹏华弘实混合C | -- | -- | 1.5327 | 1.5727 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001331 | 鹏华弘信混合A | -- | -- | 1.6648 | 1.6961 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001332 | 鹏华弘信混合C | -- | -- | 1.4739 | 1.5199 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001334 | 南方利鑫A | -- | -- | 1.5471 | 1.6239 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001335 | 南方利众A | -- | -- | 1.6226 | 1.6726 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001336 | 鹏华弘益混合A | -- | -- | 1.9638 | 1.9638 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001337 | 鹏华弘益混合C | -- | -- | 1.9279 | 1.9279 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001338 | 安信稳健增值混合C | -- | -- | 1.7240 | 1.7790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001339 | 兴银鼎新灵活配置A | -- | -- | 1.6946 | 1.7516 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001342 | 易方达新享混合A | -- | -- | 1.6216 | 2.3126 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001343 | 易方达新享混合C | -- | -- | 1.3345 | 1.6995 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001344 | 易方达医药ETF联接A | -- | -- | 0.9605 | 0.9605 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | -- | -- | 1.7230 | 1.8170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | -- | -- | 1.7500 | 1.8470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001349 | 富国改革动力混合 | -- | -- | 0.5580 | 0.5580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001351 | 诺安中证500指数增强A | -- | -- | 0.9331 | 0.9331 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001352 | 民生加银新战略混合A | -- | -- | 1.2520 | 1.3790 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001355 | 广发聚泰混合A | -- | -- | 1.3487 | 1.6560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001356 | 广发聚泰混合C | -- | -- | 1.3248 | 1.4314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001357 | 泓德泓富混合A | -- | -- | 1.2522 | 2.2967 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001358 | 宝盈祥泰混合A | -- | -- | 1.0638 | 1.3291 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | -- | -- | 1.1745 | 1.6835 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A | -- | -- | 0.7830 | 0.7830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001362 | 景顺长城领先回报混合A | -- | -- | 1.7050 | 1.7640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001363 | 长城久惠灵活配置混合A | -- | -- | 1.6339 | 1.6339 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001364 | 大成景润灵活配置混合A | -- | -- | 1.1822 | 1.2972 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | -- | -- | 1.0360 | 1.0360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001366 | 金鹰产业整合混合A | -- | -- | 1.4778 | 1.4778 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001367 | 德邦新添利债券A | -- | -- | 1.1705 | 1.4185 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | -- | -- | 1.0184 | 1.1269 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | -- | -- | 1.0331 | 1.2851 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | -- | -- | 1.4400 | 1.4400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001371 | 富国沪港深价值混合A | -- | -- | 1.2840 | 1.8910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | -- | -- | 1.8010 | 1.8010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001375 | 金元顺安优质精选混合C | -- | -- | 1.3263 | 1.3263 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001376 | 泓德泓富混合C | -- | -- | 1.1823 | 2.2137 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001379 | 景顺长城领先回报混合C | -- | -- | 1.9090 | 1.9760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001380 | 鹏华弘盛混合C | -- | -- | 2.1679 | 2.1679 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001381 | 鹏华弘泽混合C | -- | -- | 1.6569 | 1.6569 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001382 | 易方达国企改革混合 | -- | -- | 2.1770 | 2.1770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001384 | 东方新思路混合A | -- | -- | 1.1254 | 1.1254 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001385 | 东方新思路混合C | -- | -- | 1.0812 | 1.0812 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001387 | 国联新经济混合A | -- | -- | 3.1680 | 3.7460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001388 | 国联新经济混合C | -- | -- | 1.9070 | 2.0530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001392 | 国富金融地产混合A | -- | -- | 1.3859 | 1.3859 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001393 | 国富金融地产混合C | -- | -- | 1.4179 | 1.4179 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | -- | -- | 1.0600 | 1.0600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001397 | 建信精工制造指数增强 | -- | -- | 1.9900 | 1.9900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | -- | -- | 1.1430 | 1.1430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | -- | -- | 1.1549 | 1.7602 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001400 | 安信鑫安得利混合C | -- | -- | 1.1255 | 1.7166 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001402 | 中信保诚新选混合A | -- | -- | 1.3280 | 1.3280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001403 | 招商国企改革主题混合基金 | -- | -- | 1.1620 | 1.1620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | -- | -- | 1.1734 | 1.1734 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001405 | 东方红策略精选混合A | -- | -- | 1.5576 | 1.7476 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001406 | 东方红策略精选混合C | -- | -- | 1.4351 | 1.6051 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | -- | -- | 2.5240 | 2.5870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001409 | 工银互联网加股票 | -- | -- | 0.4960 | 0.4960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001410 | 信澳新能源产业股票A | -- | -- | 3.8480 | 3.9100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001411 | 诺安创新驱动混合A | -- | -- | 1.0780 | 1.1930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | -- | -- | 2.0382 | 2.1762 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001413 | 国联鑫起点混合A | -- | -- | 1.0692 | 1.1192 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001414 | 国联鑫起点混合C | -- | -- | 0.9991 | 1.0491 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001415 | 中信保诚新锐混合A | -- | -- | 1.1148 | 1.2355 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001416 | 嘉实事件驱动股票 | -- | -- | 0.7230 | 0.7230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | -- | -- | 1.9230 | 1.9230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001418 | 宏利创益混合A | -- | -- | 1.7080 | 1.8610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001420 | 南方大数据300A | -- | -- | 1.6584 | 1.6584 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001421 | 南方量化成长 | -- | -- | 1.1193 | 1.1193 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001422 | 景顺长城安享回报混合A | -- | -- | 1.4630 | 1.6600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001423 | 景顺长城安享回报混合C | -- | -- | 1.4300 | 1.6250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001426 | 南方大数据300C | -- | -- | 1.5965 | 1.5965 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001427 | 招商丰泽混合A | -- | -- | 1.8970 | 1.8970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合A | -- | -- | 1.6230 | 1.6830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001433 | 易方达瑞景混合 | -- | -- | 1.7732 | 1.8352 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001437 | 易方达瑞享混合I | -- | -- | 4.3278 | 4.3278 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001438 | 易方达瑞享混合E | -- | -- | 3.5062 | 3.5062 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001441 | 易方达瑞信混合I | -- | -- | 1.6439 | 1.7019 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001442 | 易方达瑞信混合E | -- | -- | 1.6184 | 1.6764 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | -- | -- | 1.7654 | 2.0164 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | -- | -- | 1.7305 | 1.9775 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A | -- | -- | 2.7200 | 2.7200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001446 | 招商丰泽混合C | -- | -- | 1.8260 | 1.8260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001447 | 天弘惠利混合A | -- | -- | 1.7321 | 1.7321 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001448 | 华商双翼平衡混合A | -- | -- | 2.1410 | 2.1410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001449 | 华商双驱优选混合 | -- | -- | 1.6590 | 1.8490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001453 | 鹏华弘鑫混合A | -- | -- | 1.2780 | 1.3833 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001454 | 鹏华弘鑫混合C | -- | -- | 1.2608 | 1.3628 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | -- | -- | 0.9360 | 0.9360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001457 | 华商新常态混合A | -- | -- | 0.7680 | 1.7500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001463 | 光大保德信一带一路混合A | -- | -- | 1.0210 | 1.0210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | -- | -- | 1.3454 | 1.3454 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | -- | -- | 1.3074 | 1.3074 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001468 | 广发改革混合 | -- | -- | 0.9420 | 0.9420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001469 | 广发中证全指金融地产联接A | -- | -- | 1.3253 | 1.3253 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | -- | -- | 1.8110 | 1.8700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001471 | 融通新能源灵活配置混合A | -- | -- | 1.9500 | 2.0700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001473 | 建信大安全战略精选股票 | -- | -- | 2.8750 | 2.8750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001474 | 兴银丰盈灵活配置A | -- | -- | 2.0207 | 2.3618 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001475 | 易方达国防军工混合A | -- | -- | 1.4640 | 1.4640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001476 | 中银智能制造股票A | -- | -- | 1.9290 | 1.9290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | -- | -- | 2.4230 | 2.5460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001480 | 财通成长优选混合A | -- | -- | 2.2160 | 2.2160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001482 | 摩根新兴服务股票A | -- | -- | 1.4821 | 1.4821 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001484 | 天弘新价值混合A | -- | -- | 1.4599 | 1.6990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001485 | 华安添颐混合A | -- | -- | 1.2954 | 1.3593 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001487 | 宝盈优势产业混合A | -- | -- | 3.3847 | 3.5347 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | -- | -- | 1.5412 | 1.5412 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | -- | -- | 1.4551 | 1.4551 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001490 | 汇添富国企创新股票A | -- | -- | 1.6050 | 1.6050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001496 | 工银聚焦30股票 | -- | -- | 1.2780 | 1.2780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债E | -- | -- | 1.1354 | 1.1354 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001499 | 国投瑞银新增长混合A | -- | -- | 1.4839 | 1.8670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001500 | 泓德远见回报混合 | -- | -- | 1.6187 | 2.0527 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001503 | 南方利鑫C | -- | -- | 1.5406 | 1.6174 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001504 | 南方利淘C | -- | -- | 1.6671 | 1.6671 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001505 | 南方利众C | -- | -- | 1.6485 | 1.6985 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001506 | 景顺长城泰和回报混合A | -- | -- | 1.4300 | 1.4900 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | -- | -- | 1.3980 | 1.4570 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | -- | -- | 2.9880 | 3.9880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | -- | -- | 2.8380 | 3.8380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001511 | 兴全新视野定开混合 | -- | -- | 1.8520 | 1.9120 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | -- | -- | 1.3644 | 1.3644 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001513 | 易方达信息产业混合A | -- | -- | 3.2640 | 3.2640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001515 | 平安新鑫先锋C | -- | -- | 2.3880 | 2.9000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001516 | 大成安汇金融债E | -- | -- | 1.0479 | 1.1587 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | -- | -- | 1.1469 | 1.7869 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001521 | 国寿安保成长优选股票A | -- | -- | 1.2260 | 1.6320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001522 | 博时新策略灵活配置混合A | -- | -- | 1.3808 | 1.4333 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001523 | 博时新策略灵活配置混合C | -- | -- | 1.3726 | 1.3726 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001528 | 诺安先进制造股票A | -- | -- | 2.9270 | 2.9270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | -- | -- | 0.9963 | 1.2016 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001531 | 招商安益灵活配置混合A | -- | -- | 1.5470 | 1.5470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001532 | 华安文体健康混合A | -- | -- | 3.6470 | 3.6470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001534 | 华宝万物互联混合A | -- | -- | 1.4130 | 1.4130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置A | -- | -- | 1.6230 | 1.6230 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001536 | 南方君选 | -- | -- | 1.6786 | 1.9668 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001537 | 中加改革红利混合 | -- | -- | 0.9779 | 1.0379 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001538 | 摩根科技前沿混合A | -- | -- | 2.1588 | 2.1588 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | -- | -- | 1.6079 | 1.6079 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001540 | 浙商汇金转型驱动 | -- | -- | 0.9500 | 0.9500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001541 | 汇添富民营新动力股票 | -- | -- | 1.6660 | 1.6660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001542 | 国泰互联网+股票 | -- | -- | 1.7680 | 1.9270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001543 | 宝盈新锐混合A | -- | -- | 2.8250 | 2.8250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 | -- | -- | 1.0778 | 1.3731 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | -- | -- | 1.0405 | 1.4377 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 001547 | 兴业聚惠混合A | -- | -- | 1.5545 | 1.7786 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001548 | 天弘上证50ETF联接A | -- | -- | 1.3844 | 1.3844 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001549 | 天弘上证50ETF联接C | -- | -- | 1.3538 | 1.3538 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001550 | 天弘中证医药100A | -- | -- | 0.8315 | 0.8315 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001551 | 天弘中证医药100C | -- | -- | 0.8140 | 0.8140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001552 | 天弘中证证券保险A | -- | -- | 1.1174 | 1.1174 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001553 | 天弘中证证券保险C | -- | -- | 1.0933 | 1.0933 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001556 | 天弘中证500指数增强A | -- | -- | 1.3325 | 1.3325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001557 | 天弘中证500指数增强C | -- | -- | 1.2915 | 1.2915 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001558 | 天弘医疗健康混合A | -- | -- | 1.6130 | 1.6130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001559 | 天弘医疗健康混合C | -- | -- | 1.5549 | 1.5549 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | -- | -- | 1.8168 | 1.8798 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | -- | -- | 1.3694 | 1.5294 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001564 | 东方红京东大数据混合A | -- | -- | 3.1980 | 3.1980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001566 | 南方利达A | -- | -- | 1.3899 | 1.5889 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001567 | 南方利达C | -- | -- | 1.3805 | 1.5795 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001569 | 泰信国策驱动灵活配置混合 | -- | -- | 1.6990 | 1.6990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001570 | 南方利安A | -- | -- | 1.5438 | 1.5438 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001571 | 嘉合磐石A | -- | -- | 0.8528 | 1.1028 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001572 | 嘉合磐石C | -- | -- | 0.8148 | 1.0648 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001574 | 中海混改红利混合A | -- | -- | 1.0630 | 1.0630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001576 | 国泰智能装备股票A | -- | -- | 1.9690 | 2.0710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001577 | 嘉实低价策略股票 | -- | -- | 2.4050 | 2.4050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | -- | -- | 1.1403 | 1.3844 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001579 | 国泰大农业股票A | -- | -- | 1.7624 | 1.7624 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001580 | 南方利安C | -- | -- | 1.5350 | 1.5350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合A | -- | -- | 2.3240 | 2.4430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001583 | 安信新常态股票A | -- | -- | 1.8120 | 2.1436 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001584 | 国投瑞银新活力混合A | -- | -- | 1.1767 | 1.2629 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 001585 | 国投瑞银新活力混合C | -- | -- | 1.1636 | 1.2398 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 001588 | 天弘中证800指数A | -- | -- | 1.2786 | 1.2786 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001589 | 天弘中证800指数C | -- | -- | 1.2513 | 1.2513 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001592 | 天弘创业板ETF联接A | -- | -- | 0.9515 | 0.9515 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001593 | 天弘创业板ETF联接C | -- | -- | 0.9289 | 0.9289 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | -- | -- | 1.8842 | 1.8842 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | -- | -- | 1.8429 | 1.8429 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001596 | 中信保诚新泽混合A | -- | -- | 1.5480 | 1.6430 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | -- | -- | 0.6618 | 0.8778 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | -- | -- | 0.6331 | 0.8131 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001603 | 易方达安盈回报混合A | -- | -- | 2.2650 | 2.4630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001604 | 浙商汇金转型升级A | -- | -- | 1.1299 | 1.4630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | -- | -- | 1.7864 | 1.7864 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001606 | 农银工业4.0混合 | -- | -- | 3.6373 | 3.6373 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001607 | 英大策略优选A | -- | -- | 2.1105 | 2.2905 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001608 | 英大策略优选C | -- | -- | 1.9794 | 2.1594 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001609 | 平安鑫享混合A | -- | -- | 1.6779 | 1.6779 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001610 | 平安鑫享混合C | -- | -- | 1.6382 | 1.6382 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001613 | 长城久祥混合A | -- | -- | 1.0953 | 1.0953 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001614 | 东方区域发展混合 | -- | -- | 1.3113 | 1.3113 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001616 | 嘉实环保低碳股票 | -- | -- | 2.2690 | 2.2690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | -- | -- | 1.4306 | 1.4306 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | -- | -- | 1.3994 | 1.3994 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001619 | 兴银汇福定开债 | -- | -- | 1.0443 | 1.2323 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 001623 | 兴业国企改革混合A | -- | -- | 2.4590 | 2.4590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001626 | 国泰央企改革股票A | -- | -- | 1.7260 | 1.7260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001628 | 招商体育文化休闲股票A | -- | -- | 1.7870 | 1.7870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | -- | -- | 0.7652 | 0.7652 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | -- | -- | 0.7492 | 0.7492 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | -- | -- | 2.2507 | 2.3288 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | -- | -- | 2.2038 | 2.2814 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001633 | 万家瑞祥混合A | -- | -- | 1.2145 | 1.3755 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001634 | 万家瑞祥混合C | -- | -- | 1.2000 | 1.3549 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | -- | -- | 1.5988 | 1.5988 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | -- | -- | 1.5397 | 1.5397 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001637 | 嘉实量化精选股票 | -- | -- | 1.4842 | 1.8352 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | -- | -- | 1.5140 | 1.5140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001641 | 富国绝对收益多策略混合A | -- | -- | 1.1680 | 1.1680 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | -- | -- | 2.2635 | 2.2635 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | -- | -- | 2.1574 | 2.1574 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001645 | 国泰大健康股票A | -- | -- | 1.9760 | 2.5680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001648 | 工银新价值灵活配置混合A | -- | -- | 1.4610 | 1.4610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | -- | -- | 1.9590 | 1.9590 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001651 | 工银新蓝筹股票A | -- | -- | 2.6230 | 2.6230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | -- | -- | 1.1253 | 1.6353 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | -- | -- | 1.8201 | 1.8201 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001657 | 长安鑫富领先混合A | -- | -- | 1.8170 | 1.8170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001659 | 富安达新动力混合 | -- | -- | 0.8827 | 0.8827 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001660 | 富安达行业轮动混合 | -- | -- | 1.3730 | 1.3730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | -- | -- | 1.0742 | 1.4568 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001662 | 创金合信沪港深精选混合 | -- | -- | 1.1110 | 1.1110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001664 | 平安鑫安混合A | -- | -- | 1.4467 | 1.4467 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001665 | 平安鑫安混合C | -- | -- | 1.3922 | 1.3922 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001667 | 南方转型增长混合A | -- | -- | 1.9479 | 1.9479 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001672 | 国寿安保智慧生活股票A | -- | -- | 1.5180 | 2.3250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001675 | 江信同福A | -- | -- | 1.7629 | 1.8014 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001676 | 江信同福C | -- | -- | 1.6790 | 1.7125 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001677 | 中银战略新兴产业股票A | -- | -- | 2.9220 | 2.9220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001678 | 英大国企改革A | -- | -- | 1.6519 | 2.3019 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | -- | -- | 1.5080 | 1.5080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001681 | 新华积极价值灵活配置混合A | -- | -- | 1.3253 | 1.3253 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001682 | 新华鑫回报混合 | -- | -- | 1.3265 | 1.4365 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | -- | -- | 1.1130 | 1.1130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001688 | 嘉实新起点混合A | -- | -- | 1.2400 | 1.5142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001692 | 南方国策动力 | -- | -- | 2.3346 | 2.3646 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001693 | 招商招利1个月期理财债券C | -- | -- | 1.0952 | 1.0952 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | -- | -- | 4.2840 | 4.3590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001695 | 泓德泓业混合 | -- | -- | 1.3799 | 1.8999 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001701 | 国联产业升级混合 | -- | -- | 1.5410 | 2.0710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001702 | 东方创新科技混合 | -- | -- | 1.9241 | 1.9241 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001703 | 银华沪港深增长股票A | -- | -- | 2.0560 | 2.1260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | -- | -- | 1.9564 | 1.9814 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001705 | 泓德战略转型股票 | -- | -- | 1.2879 | 2.1879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001706 | 诺安积极回报混合A | -- | -- | 1.9930 | 1.9930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001707 | 诺安高端制造股票A | -- | -- | 1.5170 | 1.5170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001708 | 东兴改革精选混合A | -- | -- | 0.8120 | 0.8120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | -- | -- | 1.8994 | 1.8994 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001710 | 安信新趋势混合A | -- | -- | 1.2687 | 1.4867 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001711 | 安信新趋势混合C | -- | -- | 1.2550 | 1.4650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001712 | 东方红优势精选混合 | -- | -- | 1.3840 | 1.3840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001714 | 工银文体产业股票A | -- | -- | 3.1390 | 3.3280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001715 | 工银新焦点混合A | -- | -- | 2.2634 | 2.2634 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | -- | -- | 2.7270 | 2.7270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001717 | 工银前沿医疗股票A | -- | -- | 3.3720 | 3.3720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001718 | 工银物流产业股票A | -- | -- | 4.1880 | 4.1880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001719 | 工银国家战略股票 | -- | -- | 1.8410 | 1.8410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001720 | 工银新增利混合 | -- | -- | 1.2540 | 1.4170 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001721 | 工银新增益混合 | -- | -- | 1.3580 | 1.3580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001722 | 工银银和利混合 | -- | -- | 1.8090 | 1.8090 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001723 | 华商新动力混合A | -- | -- | 0.7765 | 0.7765 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | -- | -- | 2.1390 | 2.2450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001725 | 汇添富高端制造股票A | -- | -- | 2.4270 | 2.4270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001726 | 汇添富新兴消费股票A | -- | -- | 1.4110 | 1.4110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001728 | 银华战略新兴定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 001731 | 广发百发大数据价值混合A | -- | -- | 1.3150 | 1.3150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001732 | 广发百发大数据价值混合E | -- | -- | 1.3440 | 1.3440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001734 | 广发百发大数据成长混合A | -- | -- | 1.5180 | 1.5750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001735 | 广发百发大数据成长混合E | -- | -- | 1.5210 | 1.5780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001736 | 圆信永丰优加生活 | -- | -- | 3.0581 | 3.0581 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | -- | -- | 1.8530 | 2.0000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001741 | 广发百发大数据精选混合A | -- | -- | 1.0610 | 1.0610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001742 | 广发百发大数据精选混合E | -- | -- | 1.0610 | 1.0610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001743 | 诺安优选回报混合 | -- | -- | 1.9250 | 2.1750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001744 | 诺安进取回报混合 | -- | -- | 1.4030 | 1.4310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | -- | -- | 1.4640 | 1.6040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | -- | -- | 1.4490 | 1.5890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | -- | -- | 1.6730 | 1.7350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | -- | -- | 1.6480 | 1.7100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001749 | 招商中国机遇股票 | -- | -- | 1.4560 | 1.4560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001750 | 景顺长城景瑞收益债券A | -- | -- | 1.1048 | 1.2941 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001751 | 华商信用增强债券A | -- | -- | 1.7120 | 1.7120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001752 | 华商信用增强债券C | -- | -- | 1.6460 | 1.6460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001753 | 红土创新新兴产业混合 | -- | -- | 1.5000 | 1.5000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001755 | 嘉实新思路混合A | -- | -- | 1.1640 | 1.5459 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001756 | 嘉实策略优选混合 | -- | -- | 1.1770 | 1.6430 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001758 | 嘉实研究增强混合 | -- | -- | 1.5250 | 1.5250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001759 | 嘉实成长增强混合 | -- | -- | 1.5270 | 1.5270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001760 | 嘉实创新成长混合 | -- | -- | 1.0640 | 1.0640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001761 | 广发安宏回报混合A | -- | -- | 0.8311 | 1.1860 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001762 | 广发安宏回报混合C | -- | -- | 0.8142 | 1.1644 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001763 | 广发多策略混合 | -- | -- | 1.5650 | 1.5650 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001764 | 广发沪港深新机遇股票 | -- | -- | 1.1290 | 1.2660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | -- | -- | 1.8450 | 2.1110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001766 | 摩根医疗健康股票A | -- | -- | 1.6219 | 1.6219 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | -- | -- | 1.8240 | 2.0870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001775 | 鹏华弘泰C | -- | -- | 1.2572 | 1.2572 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001776 | 中欧兴利债券A | -- | -- | 1.0749 | 1.4637 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | -- | -- | 1.6980 | 1.6980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001781 | 建信现代服务业股票 | -- | -- | 1.4660 | 1.5460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001782 | 九泰久益混合A | -- | -- | 2.2930 | 2.4270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001783 | 兴银合盈债券A | -- | -- | 1.0265 | 1.2134 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001784 | 兴银合盈债券C | -- | -- | 1.0262 | 1.1980 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | -- | -- | 1.1957 | 1.2617 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001790 | 国泰智能汽车股票A | -- | -- | 1.9170 | 1.9170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001791 | 大成绝对收益策略混合A | -- | -- | 0.7962 | 0.7962 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001792 | 大成绝对收益策略混合C | -- | -- | 0.7355 | 0.7355 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001794 | 兴银朝阳A | -- | -- | 1.0468 | 1.3596 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | -- | -- | 0.8640 | 1.1990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001797 | 国新国证新利混合A | -- | -- | 0.8210 | 0.8210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | -- | -- | 1.5001 | 1.5001 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | -- | -- | 1.4684 | 1.4684 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001800 | 华安新乐享灵活配置混合A | -- | -- | 1.5859 | 1.5859 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001801 | 汇添富达欣混合A | -- | -- | 2.7000 | 2.7550 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001802 | 易方达瑞财混合I | -- | -- | 1.1590 | 1.6060 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001803 | 易方达瑞财混合E | -- | -- | 1.1510 | 1.5810 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | -- | -- | 1.4290 | 1.4790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | -- | -- | 1.3930 | 1.4430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | -- | -- | 1.4540 | 1.4540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001809 | 中信建投智信物联网A | -- | -- | 1.1182 | 1.1182 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | -- | -- | 2.0183 | 2.2000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | -- | -- | 2.3471 | 2.5981 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | -- | -- | 1.9710 | 2.5120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001816 | 汇添富新睿精选混合A | -- | -- | 0.9440 | 1.3180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | -- | -- | 1.5160 | 1.5680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | -- | -- | 1.4920 | 1.5440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | -- | -- | 1.0359 | 1.5154 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 001822 | 华商智能生活灵活配置混合A | -- | -- | 1.3410 | 1.3410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001825 | 建信中国制造2025股票A | -- | -- | 1.3640 | 1.3640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | -- | -- | 2.2920 | 2.2920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001829 | 北信瑞丰中国智造 | -- | -- | 1.2870 | 1.2870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | -- | -- | 1.9390 | 1.9390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | -- | -- | 2.3903 | 2.3903 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | -- | -- | 1.4140 | 1.4140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | -- | -- | 1.5650 | 1.6180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | -- | -- | 1.2150 | 1.3760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | -- | -- | 1.2534 | 1.4124 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001844 | 九泰久益混合C | -- | -- | 2.1750 | 2.3090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | -- | -- | 1.2440 | 1.2440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | -- | -- | 1.4534 | 1.5494 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | -- | -- | 2.0320 | 2.0620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001856 | 易方达环保主题混合A | -- | -- | 3.3730 | 3.3730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001857 | 易方达现代服务业混合 | -- | -- | 1.9090 | 1.9090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001858 | 建信鑫利灵活配置混合A | -- | -- | 2.3103 | 2.3103 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001861 | 富安达健康人生混合A | -- | -- | 1.4868 | 1.4868 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001862 | 东方红收益增强债券A | -- | -- | 1.3030 | 1.5330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001863 | 东方红收益增强债券C | -- | -- | 1.2713 | 1.4853 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001864 | 中海魅力长三角混合 | -- | -- | 2.8550 | 2.8550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001865 | 前海开源事件驱动混合C | -- | -- | 1.9560 | 1.9560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001868 | 招商产业债券C | -- | -- | 1.7392 | 1.9792 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001869 | 招商制造业混合A | -- | -- | 2.2590 | 2.3790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | -- | -- | 1.5720 | 1.7420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | -- | -- | 1.6250 | 2.5450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001876 | 鹏华全球高收益债美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | -- | -- | 1.4166 | 1.4166 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | -- | -- | 2.6130 | 2.6810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001879 | 长城创业板指数增强A | -- | -- | 1.7142 | 1.7142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | -- | -- | 1.1903 | 1.1903 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001881 | 中欧新趋势混合E | -- | -- | 1.3200 | 2.7589 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001882 | 中欧价值发现混合E | -- | -- | 2.7303 | 3.6502 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | -- | -- | 3.0422 | 4.0842 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001884 | 中欧互通精选混合E | -- | -- | 1.8453 | 2.2705 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | -- | -- | 1.8168 | 2.1923 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | -- | -- | 1.1076 | 1.6549 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | -- | -- | 1.6789 | 1.6789 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 001891 | 中欧成长优选混合E | -- | -- | 1.8046 | 2.5437 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001892 | 长盛新兴成长混合 | -- | -- | 2.3040 | 2.3040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001897 | 九泰久盛量化先锋混合A | -- | -- | 1.0540 | 1.2350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001898 | 易方达大健康混合 | -- | -- | 2.1910 | 2.1910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001899 | 东海社会安全 | -- | -- | 0.5020 | 0.5020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001900 | 诺安精选价值混合A | -- | -- | 1.9165 | 1.9165 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | -- | -- | 1.0780 | 1.6880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | -- | -- | 1.1230 | 1.7130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001903 | 光大欣鑫混合A | -- | -- | 2.0170 | 2.5240 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001904 | 光大欣鑫混合C | -- | -- | 1.5780 | 1.8040 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001905 | 华安安益灵活配置混合A | -- | -- | 1.0813 | 1.1113 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001906 | 东方红6个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | -- | -- | 3.0726 | 3.0726 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | -- | -- | 2.8794 | 2.8794 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001910 | 泰康新机遇混合 | -- | -- | 1.2338 | 1.6008 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001911 | 博时裕恒纯债债券A | -- | -- | 1.0704 | 1.3564 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001914 | 中信建投聚利混合A | -- | -- | 1.0975 | 1.1915 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | -- | -- | 2.2740 | 2.3500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001917 | 招商量化精选股票A | -- | -- | 3.1194 | 3.1894 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001918 | 圆信永丰兴利A | -- | -- | 1.0819 | 1.2679 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 001919 | 圆信永丰兴利C | -- | -- | 1.0867 | 1.2657 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 001922 | 国泰多策略收益灵活配置混合A | -- | -- | 1.4778 | 1.4778 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001924 | 华夏国企改革混合 | -- | -- | 1.2990 | 1.2990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | -- | -- | 2.1140 | 2.1140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | -- | -- | 2.0160 | 2.0160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001933 | 华商新兴活力混合 | -- | -- | 1.3660 | 1.3660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001938 | 中欧时代先锋股票A | -- | -- | 1.4111 | 2.7359 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001940 | 农银现代农业加 | -- | -- | 1.3567 | 1.3567 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001941 | 融通通源短融债券B | -- | -- | 1.2059 | 1.3429 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | -- | -- | 1.2110 | 1.8260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | -- | -- | 1.1850 | 1.7970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001945 | 东方红信用债债券A | -- | -- | 1.2263 | 1.4763 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001946 | 东方红信用债债券C | -- | -- | 1.1885 | 1.4285 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001950 | 鹏华丰泰定开债B | -- | -- | 1.1365 | 1.3011 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 001951 | 金鹰改革红利混合 | -- | -- | 1.4330 | 1.4330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001955 | 中欧养老产业混合A | -- | -- | 2.9785 | 2.9785 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001956 | 国联安科技动力 | -- | -- | 1.5364 | 1.5364 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001957 | 嘉合磐通债券A | -- | -- | 1.1340 | 1.3540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001958 | 嘉合磐通债券C | -- | -- | 1.1183 | 1.3233 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001959 | 华商乐享互联灵活配置混合A | -- | -- | 2.0480 | 2.3210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001960 | 兴银瑞益 | -- | -- | 1.0430 | 1.3360 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001961 | 博时裕荣纯债债券A | -- | -- | 1.2282 | 1.3996 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A | -- | -- | 2.1960 | 2.1960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001966 | 圆信永丰兴源灵活配置混合C | -- | -- | 2.1781 | 2.1781 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001968 | 光大尊盈半年定开债A | -- | -- | 1.1016 | 1.2745 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 001969 | 光大尊盈半年定开债C | -- | -- | 1.0907 | 1.2328 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合A | -- | -- | 1.1940 | 1.1940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | -- | -- | 1.3030 | 1.3030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001974 | 景顺长城量化新动力股票A | -- | -- | 1.7750 | 2.0600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001975 | 景顺长城环保优势股票 | -- | -- | 3.5030 | 3.5030 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001976 | 海富通一年定开债C | -- | -- | 1.1954 | 2.2784 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 001978 | 泰信互联网+混合 | -- | -- | 1.6530 | 1.6530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001980 | 中欧量化驱动混合A | -- | -- | 1.3038 | 1.6038 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001983 | 中邮低碳配置混合 | -- | -- | 0.9780 | 0.9780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001985 | 富国低碳新经济混合A | -- | -- | 2.7130 | 2.9930 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001986 | 前海开源人工智能主题混合A | -- | -- | 1.1670 | 1.1670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001988 | 南方纯元A | -- | -- | 1.0685 | 1.3106 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001989 | 南方纯元C | -- | -- | 1.0463 | 1.2682 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | -- | -- | 2.0239 | 2.4709 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001993 | 博时裕泰纯债债券 | -- | -- | 1.1955 | 1.4852 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 001994 | 华安年年红债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | -- | -- | 2.4810 | 2.4810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001998 | 工银新焦点混合C | -- | -- | 2.1456 | 2.1456 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002000 | 工银新生利混合 | -- | -- | 1.4830 | 1.4830 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002001 | 华夏回报混合A | -- | -- | 1.2740 | 4.8730 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | -- | -- | 1.1590 | 1.1590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | -- | -- | 1.1010 | 1.1010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002005 | 工银新得利混合 | -- | -- | 1.4010 | 1.4010 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002006 | 工银新得益混合 | -- | -- | 1.5050 | 1.5050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | -- | -- | 1.5102 | 1.6526 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | -- | -- | 1.4558 | 1.5955 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002011 | 华夏红利混合 | -- | -- | 2.4900 | 4.9630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002015 | 南方荣光A | -- | -- | 1.6141 | 1.6141 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002016 | 南方荣光C | -- | -- | 1.6031 | 1.6031 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | -- | -- | 1.9250 | 2.1330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002018 | 鹏华弘安混合A | -- | -- | 1.5440 | 1.6053 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002019 | 鹏华弘安混合C | -- | -- | 1.4527 | 1.5452 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002020 | 国都创新驱动 | -- | -- | 0.6610 | 0.7010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | -- | -- | 1.0510 | 3.6660 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002025 | 广发聚盛混合A | -- | -- | 1.6132 | 1.7482 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002026 | 广发聚盛混合C | -- | -- | 1.5052 | 1.6362 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002027 | 中加心享混合A | -- | -- | 1.3097 | 1.4318 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | -- | -- | 0.6750 | 0.8110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002030 | 中信保诚新选混合B | -- | -- | 1.3040 | 1.3040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002031 | 华夏策略混合 | -- | -- | 4.6780 | 5.2780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002035 | 安信平稳增长混合发起C | -- | -- | 1.4772 | 1.9572 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002036 | 安信优势增长混合C | -- | -- | 2.8751 | 3.2659 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002043 | 天治研究驱动混合C | -- | -- | 1.5446 | 2.0482 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002046 | 中信保诚新锐混合B | -- | -- | 1.2032 | 1.3622 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | -- | -- | 1.9370 | 1.9780 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002051 | 诺安创新驱动混合C | -- | -- | 1.0650 | 1.1800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002052 | 诺安稳健回报混合C | -- | -- | 1.4410 | 1.6090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002053 | 诺安优势行业混合C | -- | -- | 0.9100 | 0.9100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002054 | 中银新财富混合A | -- | -- | 1.1258 | 1.6541 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | -- | -- | 1.3290 | 1.5150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002056 | 中银新财富混合C | -- | -- | 1.1236 | 1.6339 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002057 | 中银新机遇混合A | -- | -- | 1.2011 | 1.5651 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002058 | 中银新机遇混合C | -- | -- | 1.1934 | 1.5533 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | -- | -- | 2.5790 | 3.4290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | -- | -- | 1.1970 | 1.1970 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002061 | 国泰安康定期支付混合C | -- | -- | 3.5500 | 3.5500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | -- | -- | 1.7630 | 1.8990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002063 | 国泰沪深300指数增强C | -- | -- | 1.2584 | 2.2074 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | -- | -- | 1.6700 | 1.9700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | -- | -- | 1.1840 | 1.3400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | -- | -- | 1.1430 | 1.2920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002067 | 诺安精选回报混合 | -- | -- | 2.0350 | 2.1950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002071 | 长安产业精选混合C | -- | -- | 1.0862 | 1.1362 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002072 | 长安鑫利优选混合C | -- | -- | 1.2409 | 1.2409 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002073 | 圆信永丰兴融A | -- | -- | 1.0530 | 1.4121 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 002074 | 圆信永丰兴融C | -- | -- | 1.0401 | 1.3815 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 002076 | 浙商中证500增强A | -- | -- | 1.6541 | 1.6541 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | -- | -- | 1.5720 | 1.5720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002080 | 前海开源一带一路混合C | -- | -- | 0.6370 | 0.6370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | -- | -- | 2.1630 | 2.7550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | -- | -- | 1.4473 | 1.4473 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | -- | -- | 1.4333 | 1.4333 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002085 | 长盛互联网+混合A | -- | -- | 1.7540 | 1.7540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002086 | 大成景安短融债券E | -- | -- | 1.3389 | 1.5459 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002087 | 国富新机遇混合A | -- | -- | 1.6340 | 1.7510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002088 | 国富新机遇混合C | -- | -- | 1.6010 | 1.7080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | -- | -- | 1.5935 | 1.8164 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002095 | 博时新收益A | -- | -- | 1.2542 | 1.9958 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002096 | 博时新收益C | -- | -- | 1.2485 | 1.9836 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002101 | 创金合信转债精选债券A | -- | -- | 1.3741 | 1.4628 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002102 | 创金合信转债精选债券C | -- | -- | 1.3448 | 1.3134 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002103 | 招商康泰灵活配置混合 | -- | -- | 0.8520 | 1.1110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | -- | -- | 1.4067 | 1.4067 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002109 | 博时裕丰纯债3个月定开债 | -- | -- | 1.0459 | 1.3438 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | -- | -- | 1.9597 | 2.1077 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002116 | 广发安享混合A | -- | -- | 1.2652 | 1.5060 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002117 | 广发安享混合C | -- | -- | 1.2313 | 1.5366 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002118 | 广发安盈混合A | -- | -- | 1.5553 | 1.5553 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002119 | 广发安盈混合C | -- | -- | 1.5139 | 1.5139 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002120 | 广发安悦回报混合A | -- | -- | 1.1941 | 1.4311 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002121 | 广发沪港深新起点股票A | -- | -- | 1.7914 | 1.8764 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002123 | 北信瑞丰外延增长 | -- | -- | 1.4850 | 1.4850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002124 | 广发新兴产业混合A | -- | -- | 2.0910 | 2.4960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002125 | 广发新兴成长混合A | -- | -- | 0.9801 | 0.9801 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002128 | 广发鑫惠纯债定开 | -- | -- | 1.0250 | 1.3233 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002132 | 广发鑫享灵活配置混合A | -- | -- | 1.9893 | 1.9893 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002133 | 广发鑫益混合 | -- | -- | 2.3180 | 2.3180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002134 | 广发鑫裕混合A | -- | -- | 1.4418 | 1.7917 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002135 | 广发鑫源混合A | -- | -- | 1.0334 | 1.0334 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002136 | 广发鑫源混合C | -- | -- | 1.0380 | 1.0380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | -- | -- | 2.0115 | 2.0115 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002138 | 泓德裕泰债券A | -- | -- | 1.4226 | 1.5706 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002139 | 泓德裕泰债券C | -- | -- | 1.4223 | 1.5123 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002140 | 博时裕诚纯债债券A | -- | -- | 1.0945 | 1.3105 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002142 | 博时外延增长混合A | -- | -- | 1.7770 | 2.2000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002143 | 博时裕坤3个月定开债 | -- | -- | 1.1287 | 1.3882 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | -- | -- | 1.5340 | 1.5340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | -- | -- | 2.1803 | 2.1803 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002146 | 长安鑫益增强混合A | -- | -- | 1.5040 | 1.5040 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002147 | 长安鑫益增强混合C | -- | -- | 1.4301 | 1.4301 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002148 | 国寿安保稳惠混合 | -- | -- | 1.0047 | 1.3863 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002149 | 嘉实新优选混合 | -- | -- | 0.9240 | 0.9960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002152 | 华宝核心优势混合A | -- | -- | 2.7630 | 2.7630 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002156 | 长盛盛世混合A | -- | -- | 1.3172 | 1.6120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002157 | 长盛盛世混合C | -- | -- | 1.3016 | 1.5312 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | -- | -- | 0.8950 | 1.2300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002159 | 东吴国企改革主题灵活配置混合A | -- | -- | 0.8594 | 0.8594 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002160 | 南方驱动混合 | -- | -- | 2.6700 | 2.6700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | -- | -- | 1.3408 | 1.3408 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | -- | -- | 1.0624 | 2.3063 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002164 | 汇添富新睿精选混合C | -- | -- | 0.9260 | 1.3000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002165 | 汇添富达欣混合C | -- | -- | 2.5950 | 2.6500 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002166 | 华夏永福混合C | -- | -- | 2.4300 | 2.4300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002168 | 嘉实智能汽车股票 | -- | -- | 2.1590 | 2.1590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002169 | 永赢稳益债券 | -- | -- | 1.1345 | 1.3362 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002170 | 东吴移动互联混合C | -- | -- | 3.8691 | 3.8691 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002172 | 海富通新内需混合C | -- | -- | 1.2044 | 1.6004 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002174 | 东方互联网嘉混合 | -- | -- | 1.2645 | 1.2645 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002175 | 博时裕乾纯债债券A | -- | -- | 1.2178 | 1.4181 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002176 | 华商双翼平衡混合C | -- | -- | 2.1160 | 2.1160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002177 | 中信保诚新泽混合B | -- | -- | 1.4690 | 1.5620 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002178 | 嘉实新起点混合C | -- | -- | 1.1705 | 1.4190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002179 | 华安事件驱动量化混合A | -- | -- | 2.1060 | 2.1060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002181 | 华安大安全主题混合A | -- | -- | 2.4670 | 2.4670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002182 | 东兴蓝海财富混合A | -- | -- | 0.7330 | 0.7330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | -- | -- | 1.1866 | 1.7406 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002188 | 鹏华丰华债券 | -- | -- | 1.1035 | 1.3887 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002189 | 农银汇理国企改革混合 | -- | -- | 2.0896 | 2.0896 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002190 | 农银新能源主题A | -- | -- | 2.3039 | 2.3039 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | -- | -- | 0.8860 | 0.8860 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合A | -- | -- | 1.4414 | 1.4414 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002198 | 博时裕达纯债债券A | -- | -- | 1.0876 | 1.3604 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002199 | 前海开源中证军工指数C | -- | -- | 0.8850 | 1.8450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002206 | 博时裕康纯债债券A | -- | -- | 1.0780 | 1.3207 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | -- | -- | 1.8660 | 1.8660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002210 | 创金合信量化多因子股票A | -- | -- | 1.3121 | 1.9427 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002211 | 嘉实新财富混合A | -- | -- | 0.8200 | 1.2078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002212 | 嘉实新起航混合A | -- | -- | 1.2260 | 1.2990 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | -- | -- | 1.3860 | 1.4190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002214 | 中海沪港深价值优选混合A | -- | -- | 1.0090 | 1.1290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002216 | 易方达量化策略A | -- | -- | 1.4510 | 1.4510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002217 | 易方达量化策略C | -- | -- | 1.3970 | 1.3970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002218 | 南方弘利定开债 | -- | -- | 1.3053 | 1.4053 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002222 | 嘉实新趋势混合A | -- | -- | 1.5808 | 1.6916 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002227 | 长城新优选混合A | -- | -- | 1.2435 | 1.4555 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002228 | 长城新优选混合C | -- | -- | 1.2250 | 1.4520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002229 | 华夏经济转型股票 | -- | -- | 1.8480 | 2.0120 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | -- | -- | 1.9070 | 1.9070 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002236 | 大成360互联网+大数据100A | -- | -- | 2.8665 | 2.8665 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | -- | -- | 1.4470 | 1.4970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002245 | 泰康稳健增利债券A | -- | -- | 1.4475 | 1.4475 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002246 | 泰康稳健增利债券C | -- | -- | 1.5703 | 1.5703 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002249 | 招商境远灵活配置混合 | -- | -- | 1.9600 | 1.9600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002251 | 华夏军工安全混合A | -- | -- | 1.6770 | 1.6770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002252 | 融通成长30灵活配置混合A | -- | -- | 2.6140 | 2.8340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002254 | 长信金葵纯债一年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002255 | 长信金葵纯债一年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002256 | 金信行业优选混合发起式A | -- | -- | 1.8790 | 1.8790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | -- | -- | 3.6480 | 3.6480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002259 | 鹏华健康环保混合 | -- | -- | 2.2020 | 2.2020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002264 | 华夏乐享健康混合A | -- | -- | 1.9170 | 1.9170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 | -- | -- | 1.0106 | 1.3460 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002268 | 兴业丰利债券A | -- | -- | 1.0198 | 1.2905 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002270 | 东吴安盈量化混合A | -- | -- | 1.1265 | 1.5465 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002271 | 招商安弘灵活配置混合A | -- | -- | 0.9928 | 0.9928 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | -- | -- | 1.1157 | 1.1157 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002273 | 宏利创益混合B | -- | -- | 1.6550 | 1.8010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002274 | 中邮纯债聚利债券A | -- | -- | 1.0314 | 1.5820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002275 | 中邮纯债聚利债券C | -- | -- | 1.0233 | 1.5008 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002276 | 中邮纯债恒利债券A | -- | -- | 1.4190 | 1.5300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002277 | 中邮纯债恒利债券C | -- | -- | 1.3960 | 1.5060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002279 | 浙商惠盈纯债A | -- | -- | 1.0787 | 1.3322 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002280 | 华富安享债券A | -- | -- | 1.1609 | 1.5709 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | -- | -- | 2.5048 | 2.5048 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002282 | 平安安享灵活配置混合A | -- | -- | 1.5735 | 1.6335 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002288 | 中银稳进策略混合A | -- | -- | 1.4717 | 1.5717 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002289 | 华商改革创新股票A | -- | -- | 2.2674 | 2.2674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | -- | -- | 2.8558 | 2.8558 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | -- | -- | 1.8724 | 1.8724 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002293 | 南方益和混合 | -- | -- | 1.5961 | 1.5961 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002295 | 广发稳安灵活配置A | -- | -- | 1.7450 | 1.7450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002296 | 长城行业轮动混合A | -- | -- | 1.7120 | 1.7120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002300 | 长盛医疗量化股票A | -- | -- | 2.1783 | 2.1783 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002301 | 兴业短债债券A | -- | -- | 1.0364 | 1.2944 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002303 | 金鹰智慧生活混合A | -- | -- | 0.4783 | 1.0773 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002304 | 平安安心灵活配置混合A | -- | -- | 0.8220 | 1.1020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002305 | 光大风格轮动混合A | -- | -- | 1.4360 | 1.4860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | -- | -- | 1.9920 | 1.9920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002310 | 创金合信沪深300指数增强A | -- | -- | 1.5520 | 1.6900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002311 | 创金合信中证500指数增强A | -- | -- | 1.2619 | 1.4825 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002313 | 宏利新起点混合B | -- | -- | 1.4520 | 1.5120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002315 | 创金合信沪深300指数增强C | -- | -- | 1.5446 | 1.6896 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002316 | 创金合信中证500指数增强C | -- | -- | 1.2577 | 1.4785 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002317 | 招商睿逸混合 | -- | -- | 1.7690 | 1.7690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | -- | -- | 2.1626 | 2.2426 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | -- | -- | 1.7293 | 1.7293 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | -- | -- | 1.1534 | 1.1534 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | -- | -- | 1.0180 | 2.1420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | -- | -- | 1.5213 | 1.5213 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002331 | 泰康安泰回报混合 | -- | -- | 1.5553 | 1.5553 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002332 | 汇丰晋信沪港深A | -- | -- | 1.4961 | 1.5511 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002333 | 汇丰晋信沪港深C | -- | -- | 1.4244 | 1.4794 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | -- | -- | 1.5914 | 1.5914 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | -- | -- | 1.5200 | 1.5200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002336 | 创金合信尊享纯债债券A | -- | -- | 1.0488 | 1.3245 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002337 | 创金合信季安鑫3个月A | -- | -- | 1.1874 | 1.1326 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002338 | 兴业优债增利债券A | -- | -- | 1.0951 | 1.2675 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002339 | 海富通安颐收益混合C | -- | -- | 1.3521 | 1.9571 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002340 | 富国价值优势混合A | -- | -- | 3.1265 | 3.1265 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | -- | -- | 1.1799 | 1.3939 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002342 | 融通增益债券A/B | -- | -- | 1.2996 | 1.5216 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002344 | 融通增益债券C | -- | -- | 1.3163 | 1.4583 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002345 | 华夏高端制造混合A | -- | -- | 1.2120 | 1.2120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002350 | 华安安华灵活配置混合A | -- | -- | 1.7508 | 1.7508 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券A | -- | -- | 1.5900 | 1.8870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002354 | 博时裕腾纯债债券A | -- | -- | 1.0345 | 1.3938 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002358 | 国投瑞银瑞祥A | -- | -- | 1.8139 | 1.8139 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002360 | 前海开源清洁能源混合C | -- | -- | 1.4090 | 1.7690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002361 | 国富恒瑞债券A | -- | -- | 1.3660 | 1.6100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002362 | 国富恒瑞债券C | -- | -- | 1.3350 | 1.5530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002363 | 华安安康灵活配置混合A | -- | -- | 1.8006 | 1.8833 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002364 | 华安安康灵活配置混合C | -- | -- | 1.7031 | 1.7819 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002367 | 国联安安稳混合 | -- | -- | 1.1801 | 1.1801 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002376 | 国寿安保核心产业混合 | -- | -- | 0.7420 | 1.1430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002377 | 建信睿怡纯债A | -- | -- | 1.1567 | 1.3129 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002378 | 建信弘利灵活配置混合A | -- | -- | 1.3024 | 1.3024 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002379 | 工银香港中小盘人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002380 | 工银香港中小盘美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002381 | 东海祥瑞A | -- | -- | 1.1980 | 1.3100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002382 | 东海祥瑞C | -- | -- | 1.0805 | 1.1865 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | -- | -- | 1.3100 | 1.5000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002385 | 博时沪深300指数C | -- | -- | 1.7285 | 1.7612 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002387 | 工银沪港深股票A | -- | -- | 1.1090 | 1.1770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | -- | -- | 1.1520 | 1.1613 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002389 | 招商安德灵活配置混合A | -- | -- | 1.5020 | 1.6020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002390 | 招商安德灵活配置混合C | -- | -- | 1.4588 | 1.5588 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002391 | 华安全球美元收益债人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002392 | 华安全球美元收益债美元现汇A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002393 | 华安全球美元收益债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002395 | 鹏华丰尚定开债A | -- | -- | 1.2443 | 1.3427 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002396 | 鹏华丰尚定开债B | -- | -- | 1.2125 | 1.3019 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002400 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002401 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002402 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002403 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002404 | 博时裕乾纯债债券C | -- | -- | 1.2040 | 1.3660 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002405 | 光大中高等级债券A | -- | -- | 1.6159 | 1.6565 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002406 | 光大中高等级债券C | -- | -- | 1.5658 | 1.6059 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | -- | -- | 1.3088 | 2.1888 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002408 | 中信建投医改混合A | -- | -- | 2.1157 | 2.1157 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002411 | 华夏新机遇混合A | -- | -- | 1.2720 | 1.6810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002412 | 华富安福债券A | -- | -- | 1.0749 | 1.3120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | -- | -- | 1.0250 | 1.0250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | -- | -- | 1.3920 | 1.3920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | -- | -- | 1.3270 | 1.3270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002418 | 汇添富优选回报混合C | -- | -- | 1.3250 | 1.3250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002419 | 汇添富创新活力混合A | -- | -- | 1.9437 | 1.9647 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002420 | 汇添富盈鑫混合A | -- | -- | 1.5810 | 1.5810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002423 | 华宝标普美国消费美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002425 | 金鹰元禧混合C | -- | -- | 1.4847 | 1.9847 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002426 | 华安全球美元票息债人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002427 | 华安全球美元票息债美元现汇A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002429 | 华安全球美元票息债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002438 | 创金合信尊盛纯债债券A | -- | -- | 1.0190 | 1.3830 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002441 | 德邦新添利债券C | -- | -- | 1.1183 | 1.7783 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002442 | 鑫元汇利债券 | -- | -- | 1.0590 | 1.3317 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合A | -- | -- | 1.4042 | 1.5862 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002445 | 兴业丰泰债券A | -- | -- | 1.0250 | 1.2910 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002446 | 广发利鑫灵活配置混合A | -- | -- | 2.2620 | 2.6280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002447 | 博时裕安纯债定开债发起式 | -- | -- | 1.0216 | 1.3501 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 002448 | 江信汇福 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002449 | 民生加银量化中国混合A | -- | -- | 1.3427 | 1.4697 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002450 | 平安睿享文娱混合A | -- | -- | 1.7890 | 2.5860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002451 | 平安睿享文娱混合C | -- | -- | 2.0760 | 2.4620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002452 | 民生加银和鑫定开债 | -- | -- | 1.0988 | 1.5183 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002455 | 民生加银鑫喜混合 | -- | -- | 1.0962 | 1.5831 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002456 | 招商安元灵活配置混合A | -- | -- | 1.3047 | 1.4242 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002457 | 招商安元灵活配置混合C | -- | -- | 1.2798 | 1.3648 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002458 | 国泰民利策略收益混合 | -- | -- | 1.5051 | 1.5051 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | -- | -- | 1.3679 | 1.6649 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | -- | -- | 1.3628 | 1.6508 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002461 | 中银珍利混合A | -- | -- | 1.2340 | 1.5240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002462 | 中银珍利混合C | -- | -- | 1.2310 | 1.5190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002466 | 博时裕新纯债债券A | -- | -- | 1.0681 | 1.3496 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002472 | 光大保德信先进服务业混合A | -- | -- | 1.3919 | 1.3919 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002474 | 中邮睿信增强债 | -- | -- | 1.3160 | 1.5780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | -- | -- | 2.3510 | 2.3510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002483 | 富国泰利定开债发起式 | -- | -- | 1.3910 | 1.4910 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002485 | 国联安通盈混合C | -- | -- | 1.2655 | 1.5965 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002486 | 上银慧添利债券 | -- | -- | 1.0420 | 1.4166 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | -- | -- | 1.1437 | 1.2772 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | -- | -- | 1.0983 | 1.2318 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002489 | 国泰民福策略价值混合A | -- | -- | 1.6026 | 1.6026 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002490 | 金鹰元祺债券A | -- | -- | 1.6059 | 1.6479 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A | -- | -- | 1.0854 | 1.3524 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | -- | -- | 1.2150 | 1.2150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002494 | 兴业聚盈混合A | -- | -- | 1.5103 | 1.5103 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002495 | 前海开源量化优选A | -- | -- | 1.5150 | 1.5150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002496 | 前海开源量化优选C | -- | -- | 1.4800 | 1.4800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | -- | -- | 1.5920 | 1.5920 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | -- | -- | 1.5220 | 1.5520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002501 | 银华远景债券A | -- | -- | 1.2172 | 1.4052 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | -- | -- | 1.1048 | 1.6364 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002505 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C | -- | -- | 1.0962 | 1.5425 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002507 | 兴业定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | -- | -- | 1.6181 | 1.6181 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002512 | 长城久润混合A | -- | -- | 0.9009 | 1.1460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002513 | 金鹰元安混合C | -- | -- | 1.3934 | 1.5324 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002514 | 招商丰益混合A | -- | -- | 1.2010 | 1.6020 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002515 | 招商丰益混合C | -- | -- | 1.1110 | 1.4710 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002518 | 民生加银鑫福混合A | -- | -- | 1.3202 | 1.3202 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002519 | 博时裕景纯债债券B | -- | -- | 1.1383 | 1.3427 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002520 | 招商招瑞纯债发起式C | -- | -- | 1.1658 | 1.3758 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002521 | 永赢双利债券A | -- | -- | 1.1698 | 3.1874 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002522 | 永赢双利债券C | -- | -- | 1.1676 | 1.3298 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | -- | -- | 1.1014 | 1.3009 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002524 | 兴业福益债券A | -- | -- | 1.1795 | 1.3495 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002528 | 泰康安益纯债A | -- | -- | 1.1191 | 1.3422 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002529 | 泰康安益纯债C | -- | -- | 1.0270 | 1.4736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002533 | 中加心享混合C | -- | -- | 1.3049 | 1.5781 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002534 | 华安稳固收益债券A | -- | -- | 1.2880 | 1.9690 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002535 | 中银鑫利混合A | -- | -- | 1.4270 | 1.6620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002536 | 中银鑫利混合C | -- | -- | 1.3992 | 1.6342 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002537 | 平安安盈灵活配置混合A | -- | -- | 2.2996 | 2.2996 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002542 | 长城久鼎混合A | -- | -- | 2.0556 | 2.0556 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002543 | 长城久益混合A | -- | -- | 1.2273 | 1.2273 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002544 | 长城久益混合C | -- | -- | 1.1119 | 1.1619 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002545 | 东方岳灵活配置混合 | -- | -- | 1.4765 | 1.8261 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002547 | 民生加银养老服务混合 | -- | -- | 1.4947 | 1.4947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | -- | -- | 1.0551 | 1.3485 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | -- | -- | 1.1492 | 1.3940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002550 | 嘉实稳荣债券 | -- | -- | 1.0442 | 1.3857 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002552 | 华夏恒利定开债 | -- | -- | 1.0982 | 1.3198 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002553 | 博时创业成长混合C | -- | -- | 1.9890 | 1.9890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002555 | 博时沪港深优质企业基金C | -- | -- | 1.1750 | 1.1750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002556 | 博时丝路主题股票C | -- | -- | 1.7420 | 1.7420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | -- | -- | 1.7134 | 1.7134 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002561 | 东吴安鑫量化混合A | -- | -- | 1.4491 | 1.6836 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002562 | 泓德泓益量化混合A | -- | -- | 1.3449 | 1.8749 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002563 | 泓德泓汇混合 | -- | -- | 2.1425 | 2.1425 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | -- | -- | 1.3750 | 1.7250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | -- | -- | 1.5450 | 1.5450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002568 | 博时裕发纯债 | -- | -- | 1.0083 | 1.2555 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002569 | 博时裕弘纯债债券A | -- | -- | 1.1428 | 1.3592 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | -- | -- | 1.4344 | 1.4344 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002574 | 招商瑞庆混合A | -- | -- | 1.0562 | 1.5082 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | -- | -- | 1.2558 | 1.2558 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002578 | 博时裕泉纯债债券A | -- | -- | 1.1211 | 1.2639 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002580 | 泰信鑫选灵活配置混合C | -- | -- | 1.1850 | 1.1850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002581 | 招商丰凯混合A | -- | -- | 1.7050 | 1.7050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002582 | 招商丰凯混合C | -- | -- | 1.5730 | 1.5730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002583 | 泰信行业精选混合C | -- | -- | 1.7000 | 2.4560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002584 | 富安达长盈灵活配置混合A | -- | -- | 0.7540 | 0.7740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002585 | 建信兴利灵活配置混合A | -- | -- | 1.0524 | 1.4024 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002586 | 金鹰添利信用债债券A | -- | -- | 1.1997 | 1.4857 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002587 | 金鹰添利信用债债券C | -- | -- | 1.1890 | 1.4680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | -- | -- | 1.1118 | 1.6678 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002593 | 富国美丽中国混合A | -- | -- | 2.2480 | 2.3480 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002594 | 工银现代服务业混合A | -- | -- | 1.9260 | 1.9260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002595 | 博时工业4.0主题股票 | -- | -- | 1.4160 | 1.4160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002597 | 兴业成长动力混合A | -- | -- | 1.5491 | 1.7671 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002598 | 平安消费精选混合A | -- | -- | 1.0518 | 0.8482 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002599 | 平安消费精选混合C | -- | -- | 1.0164 | 0.8191 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | -- | -- | 1.2430 | 1.5100 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002601 | 中银证券价值精选混合 | -- | -- | 1.1059 | 1.1059 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002602 | 易方达丰惠混合 | -- | -- | 1.3500 | 1.3960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 | -- | -- | 1.0799 | 1.3602 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002604 | 华夏新起点混合A | -- | -- | 1.1490 | 1.1490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | -- | -- | 1.7550 | 1.7550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002610 | 博时黄金ETF联接A | -- | -- | 2.5681 | 2.5681 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002611 | 博时黄金ETF联接C | -- | -- | 2.4847 | 2.4847 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | -- | -- | 1.4926 | 1.6326 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002614 | 中银颐利混合A | -- | -- | 0.8540 | 1.1790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002615 | 中银颐利混合C | -- | -- | 0.8440 | 1.1690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002620 | 中邮未来新蓝筹混合 | -- | -- | 2.6250 | 2.6250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002621 | 中欧消费主题股票A | -- | -- | 1.5741 | 1.5741 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002622 | 广发稳裕混合A | -- | -- | 1.3223 | 1.3333 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002624 | 广发优企精选混合A | -- | -- | 2.3672 | 2.4182 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 002628 | 招商安博灵活配置混合A | -- | -- | 1.4401 | 1.4401 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002629 | 招商安博灵活配置混合C | -- | -- | 1.3730 | 1.3730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A | -- | -- | 1.4210 | 1.4210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C | -- | -- | 1.3286 | 1.3286 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A | -- | -- | 1.0552 | 1.2541 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C | -- | -- | 1.0483 | 1.2187 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002635 | 融通增鑫债券A | -- | -- | 1.1233 | 1.2923 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002636 | 广发集裕债券A | -- | -- | 1.3190 | 1.4560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002637 | 广发集裕债券C | -- | -- | 1.2800 | 1.4000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002638 | 兴业天融债券A | -- | -- | 1.0942 | 1.3766 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002639 | 天弘价值精选混合发起A | -- | -- | 1.5788 | 1.5788 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002640 | 中信建投睿溢混合A | -- | -- | 1.1156 | 1.1156 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002644 | 大成景荣债券A | -- | -- | 1.1624 | 1.2966 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002645 | 大成景荣债券C | -- | -- | 1.1353 | 1.2681 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | -- | -- | 1.3672 | 1.3672 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002650 | 东方红稳添利纯债A | -- | -- | 1.1220 | 1.3415 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002651 | 东方红汇利债券A | -- | -- | 1.1034 | 1.4434 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002652 | 东方红汇利债券C | -- | -- | 1.1029 | 1.3979 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002653 | 泰康沪港深精选混合 | -- | -- | 1.4004 | 1.5264 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002656 | 南方创业板ETF联接A | -- | -- | 1.2061 | 1.2061 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | -- | -- | 1.8266 | 1.8266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | -- | -- | 1.7285 | 1.7285 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002659 | 兴业中债1-3政策性金融债A | -- | -- | 1.1037 | 1.3337 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002660 | 兴业聚源混合A | -- | -- | 1.3887 | 1.5887 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002661 | 兴业天禧债券A | -- | -- | 1.0678 | 1.3041 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | -- | -- | 2.2030 | 2.2030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | -- | -- | 2.1800 | 2.1800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | -- | -- | 1.2998 | 1.4098 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | -- | -- | 1.2749 | 1.3479 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | -- | -- | 1.4100 | 1.4900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | -- | -- | 1.3850 | 1.4650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002668 | 兴业聚丰混合A | -- | -- | 1.1638 | 1.3982 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002669 | 华商万众创新混合A | -- | -- | 2.0940 | 2.0940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002670 | 万家沪深300指数增强A | -- | -- | 1.3425 | 1.5005 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002671 | 万家沪深300指数增强C | -- | -- | 1.6607 | 1.8607 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | -- | -- | 1.1447 | 1.9917 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | -- | -- | 1.0872 | 1.9122 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | -- | -- | 0.9284 | 1.1984 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | -- | -- | 1.3264 | 1.7154 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | -- | -- | 1.2753 | 1.6243 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002688 | 红塔红土长益定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 002689 | 红塔红土长益定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 002690 | 前海开源恒泽混合A | -- | -- | 1.1721 | 1.3221 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002691 | 前海开源恒泽混合C | -- | -- | 1.1575 | 1.3075 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002692 | 富国创新科技混合A | -- | -- | 1.5140 | 1.5140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002697 | 中欧消费主题股票C | -- | -- | 1.5109 | 1.5109 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002698 | 博时裕利纯债债券A | -- | -- | 1.0912 | 1.3621 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002701 | 东方红汇阳债券A | -- | -- | 1.1334 | 1.4534 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002702 | 东方红汇阳债券C | -- | -- | 1.1187 | 1.4077 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002703 | 长城久源灵活配置混合A | -- | -- | 0.9321 | 0.9321 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002704 | 德邦锐兴债券A | -- | -- | 1.2833 | 1.3433 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002705 | 德邦锐兴债券C | -- | -- | 1.2584 | 1.3084 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002707 | 大摩科技领先混合A | -- | -- | 1.6478 | 1.6478 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002708 | 大摩健康产业混合A | -- | -- | 1.8850 | 1.8850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002711 | 广发集丰债券A | -- | -- | 1.1802 | 1.4443 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002712 | 广发集丰债券C | -- | -- | 1.1610 | 1.4002 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002714 | 鹏华金城混合D | -- | -- | 1.2068 | 1.3308 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002716 | 博时裕通定开债A | -- | -- | 1.0954 | 1.3382 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置A | -- | -- | 1.3270 | 1.7070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置C | -- | -- | 1.3054 | 1.6754 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | -- | -- | 1.1630 | 1.2500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | -- | -- | 1.1380 | 1.2140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002723 | 江信祺福A | -- | -- | 1.5333 | 1.5333 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002724 | 江信祺福C | -- | -- | 1.4710 | 1.4710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | -- | -- | 1.2279 | 1.6359 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | -- | -- | 1.1749 | 1.5809 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002734 | 泓德裕荣纯债债券A | -- | -- | 1.0989 | 1.6593 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002735 | 泓德裕荣纯债债券C | -- | -- | 1.1561 | 1.2951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002736 | 泓德裕和纯债债券A | -- | -- | 1.1501 | 1.3311 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002737 | 泓德裕和纯债债券C | -- | -- | 1.1419 | 1.2969 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002738 | 泓德裕康债券A | -- | -- | 1.3445 | 1.4645 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002739 | 泓德裕康债券C | -- | -- | 1.3017 | 1.4217 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002742 | 泓德裕祥债券A | -- | -- | 1.2551 | 1.4421 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002743 | 泓德裕祥债券C | -- | -- | 1.2176 | 1.4006 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002745 | 北信瑞丰丰利混合 | -- | -- | 1.1890 | 1.2430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002746 | 汇添富多策略定开混合 | -- | -- | 1.5250 | 1.5250 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 | -- | -- | 1.1455 | 1.1955 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | -- | -- | 1.0018 | 1.2549 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002754 | 博时裕创纯债债券A | -- | -- | 1.0172 | 1.3529 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002755 | 博时裕盛纯债债券A | -- | -- | 1.0297 | 1.3597 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002756 | 招商招兴3个月定开A | -- | -- | 1.1794 | 1.4149 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002757 | 招商招兴3个月定开C | -- | -- | 1.1610 | 1.3790 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002765 | 新华双利债券A | -- | -- | 1.3044 | 1.3044 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002766 | 新华双利债券C | -- | -- | 1.2571 | 1.2571 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 002767 | 泰康宏泰回报混合A | -- | -- | 1.6947 | 1.6947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002768 | 华安安进灵活配置混合发起式A | -- | -- | 1.1845 | 1.4905 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 002769 | 兴业短债债券C | -- | -- | 1.1173 | 1.2453 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002770 | 安信新回报混合A | -- | -- | 3.3559 | 3.4059 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002771 | 安信新回报混合C | -- | -- | 3.2914 | 3.3414 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002772 | 光大产业新动力混合A | -- | -- | 1.3270 | 1.4420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002775 | 博时景兴纯债债券 | -- | -- | 1.0766 | 1.3620 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 002776 | 招商安荣混合A | -- | -- | 1.6439 | 1.6971 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002777 | 招商安荣混合C | -- | -- | 1.5289 | 1.5797 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002778 | 新疆前海联合新思路混合A | -- | -- | 1.6147 | 1.6147 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002779 | 新疆前海联合新思路混合C | -- | -- | 1.7351 | 2.2351 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002780 | 前海联合泓鑫混合A | -- | -- | 2.6436 | 2.7636 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002781 | 博时聚瑞6个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 002783 | 东方红价值精选混合A | -- | -- | 1.1449 | 1.5409 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002784 | 东方红价值精选混合C | -- | -- | 1.1428 | 1.4908 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | -- | -- | 1.5684 | 1.5684 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | -- | -- | 1.5129 | 1.5129 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002794 | 天弘永利债券E | -- | -- | 1.1408 | 1.4597 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002795 | 平安惠盈纯债A | -- | -- | 1.2370 | 1.3620 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | -- | -- | 1.2438 | 1.3880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | -- | -- | 1.2055 | 1.3442 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002801 | 泓德泓信混合 | -- | -- | 1.7146 | 2.0446 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002802 | 广发东财大数据精选混合A | -- | -- | 1.5580 | 1.5580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002803 | 东方红沪港深混合 | -- | -- | 1.6980 | 1.6980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | -- | -- | 1.2274 | 1.2274 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A | -- | -- | 1.1480 | 1.3630 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C | -- | -- | 1.1053 | 1.3203 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002807 | 融通通安债券 | -- | -- | 1.0298 | 1.3442 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002808 | 泓德优势领航混合 | -- | -- | 1.5315 | 1.9315 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002810 | 金信转型创新成长混合发起式A | -- | -- | 2.7354 | 2.7354 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002811 | 博时裕顺纯债债券A | -- | -- | 1.3192 | 1.3882 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002812 | 博时裕通定开债C | -- | -- | 1.0860 | 1.3436 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002817 | 招商招恒纯债A | -- | -- | 1.1541 | 1.2582 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002818 | 招商招恒纯债C | -- | -- | 1.1506 | 1.2252 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002819 | 招商丰美混合A | -- | -- | 1.2960 | 1.6820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002820 | 招商丰美混合C | -- | -- | 1.2890 | 1.6650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002825 | 融通通和债券A | -- | -- | 1.0944 | 1.3007 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002826 | 中银永利半年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002832 | 工银恒享纯债债券A | -- | -- | 1.0566 | 1.2756 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002833 | 华夏新锦绣混合A | -- | -- | 2.6443 | 2.9063 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002834 | 华夏新锦绣混合C | -- | -- | 2.6387 | 2.6387 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002837 | 华夏网购精选混合A | -- | -- | 1.5380 | 1.5380 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002838 | 华夏新锦程混合A | -- | -- | 0.9373 | 1.2205 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002839 | 华夏新锦程混合C | -- | -- | 0.9346 | 0.9346 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002844 | 金鹰多元策略混合A | -- | -- | 0.7668 | 0.7668 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002846 | 泓德泓华混合 | -- | -- | 1.8649 | 2.5649 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002849 | 金信智能中国2025混合A | -- | -- | 2.2813 | 2.5456 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | -- | -- | 2.1361 | 2.1361 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | -- | -- | 0.9632 | 1.0632 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002861 | 工银智能制造股票A | -- | -- | 1.7280 | 1.7280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002862 | 金信量化精选混合A | -- | -- | 0.9898 | 1.3207 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002863 | 金信深圳成长混合A | -- | -- | 2.3248 | 2.9742 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002864 | 广发安泽短债债券A | -- | -- | 1.0730 | 1.2930 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002865 | 广发安泽短债债券C | -- | -- | 1.0646 | 1.2680 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002868 | 鹏华丰茂债券 | -- | -- | 1.1236 | 1.3004 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002869 | 融通通裕定开债 | -- | -- | 1.1249 | 1.4144 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002871 | 华夏智胜价值成长A | -- | -- | 1.8898 | 1.8898 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002872 | 华夏智胜价值成长C | -- | -- | 1.8638 | 1.8638 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002877 | 华夏大中华信用债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002880 | 华夏大中华信用债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002881 | 中加丰润纯债债券A | -- | -- | 1.1208 | 2.2386 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002882 | 中加丰润纯债债券C | -- | -- | 1.1117 | 1.3507 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002885 | 大摩万众创新混合A | -- | -- | 0.8191 | 0.8191 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002898 | 富国两年期理财债券A | -- | -- | 1.0097 | 1.2817 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002899 | 富国两年期理财债券C | -- | -- | 1.0070 | 1.2530 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002900 | 南方中证500信息技术联接A | -- | -- | 1.2238 | 1.2238 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002901 | 财通资管积极收益债券A | -- | -- | 1.2758 | 1.3658 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002902 | 财通资管积极收益债券C | -- | -- | 1.2352 | 1.3202 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002903 | 广发中证500ETF联接C | -- | -- | 1.1616 | 1.1616 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002904 | 博时安仁一年定开发起式债券A | -- | -- | 1.1343 | 1.3520 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 002905 | 博时安仁一年定开发起式债券C | -- | -- | 1.1125 | 1.2896 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 002906 | 南方中证500量化增强A | -- | -- | 1.1300 | 1.1300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002907 | 南方中证500量化增强C | -- | -- | 1.0975 | 1.0975 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002908 | 富国睿利定开混合发起A | -- | -- | 1.4800 | 1.4800 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002910 | 易方达供给改革混合 | -- | -- | 2.6276 | 2.6276 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002915 | 鑫元裕利A | -- | -- | 1.0250 | 1.3294 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002919 | 东吴智慧医疗量化混合A | -- | -- | 1.0411 | 1.0411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002920 | 中欧短债债券A | -- | -- | 1.0650 | 1.2828 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002923 | 兴业聚惠混合C | -- | -- | 1.6895 | 1.7679 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002924 | 华商瑞鑫定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002925 | 广发集源债券A | -- | -- | 1.1325 | 1.4047 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002926 | 广发集源债券C | -- | -- | 1.1148 | 1.3712 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002927 | 长盛盛和纯债A | -- | -- | 1.1033 | 1.2811 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002928 | 长盛盛和纯债C | -- | -- | 1.0919 | 1.2532 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002929 | 博时聚盈纯债债券 | -- | -- | 1.2366 | 1.4018 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 002930 | 博时聚润纯债债券A | -- | -- | 1.0578 | 1.2807 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002932 | 圆信永丰强化收益A | -- | -- | 1.1751 | 1.4201 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002933 | 圆信永丰强化收益C | -- | -- | 1.1672 | 1.3772 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002934 | 泰康恒泰回报混合A | -- | -- | 1.0886 | 1.4266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002935 | 泰康恒泰回报混合C | -- | -- | 1.1319 | 1.4852 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002938 | 中银证券健康产业混合 | -- | -- | 2.7264 | 2.7264 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002939 | 广发创新升级混合 | -- | -- | 1.9934 | 2.0384 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002943 | 广发多因子混合 | -- | -- | 4.1445 | 4.3848 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002945 | 大成盛世精选混合A | -- | -- | 2.1980 | 2.1980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002946 | 大成景盛一年定开债A | -- | -- | 1.1900 | 1.2485 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002947 | 大成景盛一年定开债C | -- | -- | 1.1492 | 1.2063 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002952 | 建信多因子量化股票 | -- | -- | 1.3982 | 1.3982 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | -- | -- | 1.6410 | 1.6410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002959 | 汇添富盈泰混合 | -- | -- | 1.2230 | 1.2230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002961 | 中欧双利债券A | -- | -- | 1.1707 | 1.4070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002962 | 中欧双利债券C | -- | -- | 1.1301 | 1.3620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002963 | 易方达黄金ETF联接C | -- | -- | 2.5107 | 2.5107 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002964 | 国投瑞银顺鑫定开 | -- | -- | 1.1865 | 1.2855 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | -- | -- | 1.2508 | 1.3518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | -- | -- | 1.2758 | 1.3368 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002967 | 浙商大数据智选消费混合A | -- | -- | 1.8960 | 1.8960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002969 | 易方达丰和债券A | -- | -- | 1.4328 | 1.5418 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002970 | 博时裕昂纯债债券A | -- | -- | 1.0447 | 1.3166 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002971 | 前海开源鼎安债券A | -- | -- | 1.3330 | 1.3330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002972 | 前海开源鼎安债券C | -- | -- | 1.2960 | 1.2960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002974 | 广发信息技术联接C | -- | -- | 1.2113 | 1.2113 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002977 | 广发中证全指可选消费联接C | -- | -- | 1.0199 | 1.0199 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002978 | 广发医药卫生联接C | -- | -- | 0.8329 | 0.8329 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002979 | 广发中证全指金融地产联接C | -- | -- | 1.3009 | 1.3009 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002980 | 华夏创新前沿股票 | -- | -- | 2.6110 | 2.6110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002982 | 广发养老指数C | -- | -- | 0.9294 | 0.9294 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002983 | 长信国防军工量化混合A | -- | -- | 1.5870 | 1.5870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002984 | 广发中证环保ETF联接C | -- | -- | 0.7320 | 0.7320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002985 | 中银季季红定开债 | -- | -- | 1.3791 | 1.5391 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 002986 | 泰康丰盈债券A | -- | -- | 1.4033 | 1.4033 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002987 | 广发沪深300ETF联接C | -- | -- | 1.5553 | 2.0783 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002988 | 平安鼎信债券A | -- | -- | 1.0659 | 1.3706 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合A | -- | -- | 1.0764 | 4.4255 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | -- | -- | 1.0705 | 1.2701 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002994 | 招商招裕纯债A | -- | -- | 1.0047 | 1.3231 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002995 | 招商招裕纯债C | -- | -- | 1.0054 | 1.2976 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002996 | 长信稳健纯债债券A | -- | -- | 1.0547 | 1.3845 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 002997 | 工银瑞享纯债债券A | -- | -- | 1.1770 | 1.3597 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003002 | 国金及第中短债债券A | -- | -- | 1.0523 | 1.1495 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003009 | 国联盈泽中短债A | -- | -- | 1.2762 | 1.4683 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003010 | 国联盈泽中短债C | -- | -- | 1.2550 | 1.4471 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003013 | 国联恒泰纯债A | -- | -- | 1.0084 | 1.3250 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003014 | 国联恒泰纯债C | -- | -- | 1.0156 | 1.3222 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003015 | 中金沪深300A | -- | -- | 1.7978 | 1.7978 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003016 | 中金中证500A | -- | -- | 1.9099 | 1.9099 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003017 | 广发中证军工ETF联接A | -- | -- | 1.1389 | 1.1389 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003023 | 博时景发纯债债券A | -- | -- | 1.2125 | 1.2673 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003024 | 平安惠金定开债A | -- | -- | 1.3162 | 1.3662 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003025 | 新华红利回报混合 | -- | -- | 1.0707 | 1.5723 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003026 | 安信新价值混合A | -- | -- | 1.8788 | 1.9288 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003027 | 安信新价值混合C | -- | -- | 1.8441 | 1.8941 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003028 | 安信新优选混合A | -- | -- | 1.5545 | 1.7525 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003029 | 安信新优选混合C | -- | -- | 1.5325 | 1.7295 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003030 | 安信新目标混合A | -- | -- | 1.4872 | 1.6012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003031 | 安信新目标混合C | -- | -- | 1.4414 | 1.5544 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003032 | 平安医疗健康混合A | -- | -- | 2.8806 | 2.8806 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003037 | 广发集瑞债券A | -- | -- | 1.0695 | 1.2345 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003038 | 广发集瑞债券C | -- | -- | 1.0375 | 1.1975 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003039 | 广发集富纯债A | -- | -- | 1.0300 | 1.4640 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003040 | 广发集富纯债C | -- | -- | 1.0290 | 1.2820 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003041 | 鑫元得利债券 | -- | -- | 1.0833 | 1.3291 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003044 | 东方红战略精选混合A | -- | -- | 1.4091 | 1.4591 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003045 | 东方红战略精选混合C | -- | -- | 1.3591 | 1.4091 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003050 | 农银汇理金丰一年定开债 | -- | -- | 1.2963 | 1.3048 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | -- | -- | 1.9080 | 1.9080 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | -- | -- | 1.8290 | 1.8290 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | -- | -- | 1.0666 | 1.3219 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003062 | 银华通利混合A | -- | -- | 1.3625 | 1.3625 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003063 | 银华通利混合C | -- | -- | 1.3126 | 1.3126 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003069 | 光大创业板量化优选A | -- | -- | 1.4481 | 1.4481 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003070 | 光大创业板量化优选C | -- | -- | 1.3095 | 1.3095 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003071 | 国联睿祥纯债A | -- | -- | 1.1650 | 1.3770 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003072 | 国联睿祥纯债C | -- | -- | 1.1487 | 1.3515 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003073 | 宏利汇利债券A | -- | -- | 1.3293 | 1.5198 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003074 | 宏利汇利债券C | -- | -- | 1.1625 | 1.3355 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003078 | 泰康安惠纯债债券A | -- | -- | 1.2108 | 1.3376 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | -- | -- | 1.1440 | 1.2690 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | -- | -- | 1.1142 | 1.2392 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003092 | 华商丰利增强定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003093 | 华商丰利增强定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003095 | 中欧医疗健康混合A | -- | -- | 1.8733 | 2.1113 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003096 | 中欧医疗健康混合C | -- | -- | 1.7934 | 2.0254 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003102 | 长盛盛裕纯债A | -- | -- | 1.0266 | 1.3736 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 003103 | 长盛盛裕纯债C | -- | -- | 1.0261 | 1.3592 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 003105 | 光大永鑫混合A | -- | -- | 3.6130 | 4.6480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003106 | 光大永鑫混合C | -- | -- | 3.5990 | 4.6290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003107 | 光大安祺债券A | -- | -- | 1.3392 | 1.3899 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003108 | 光大安祺债券C | -- | -- | 1.3062 | 1.3562 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003109 | 光大安和债券A | -- | -- | 1.1072 | 1.3845 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003110 | 光大安和债券C | -- | -- | 1.0853 | 1.3561 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003115 | 光大诚鑫混合A | -- | -- | 1.5141 | 1.7183 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003116 | 光大诚鑫混合C | -- | -- | 1.4985 | 1.7025 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003119 | 博时鑫源混合A | -- | -- | 1.7934 | 1.8764 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003120 | 博时鑫源混合C | -- | -- | 1.7781 | 1.8601 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003121 | 中信保诚稳利A | -- | -- | 1.0768 | 1.2802 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003123 | 天治鑫利纯债债券A | -- | -- | 1.1032 | 1.2108 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003124 | 天治鑫利纯债债券C | -- | -- | 1.1385 | 1.2199 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003125 | 中科沃土沃鑫成长精选混合A | -- | -- | 1.3526 | 1.3526 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003126 | 长信易进混合A | -- | -- | 1.3006 | 1.3006 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003127 | 长信易进混合C | -- | -- | 1.2883 | 1.2883 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003130 | 中信保诚稳利C | -- | -- | 1.0797 | 1.2821 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003131 | 国寿安保强国智造混合 | -- | -- | 1.0923 | 1.2823 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | -- | -- | 1.4294 | 1.6808 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003133 | 易方达裕鑫债券A | -- | -- | 1.6179 | 1.6869 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003134 | 易方达裕鑫债券C | -- | -- | 1.6090 | 1.6680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券 | -- | -- | 1.1090 | 1.2760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003142 | 鹏华弘达混合A | -- | -- | 2.3491 | 2.4091 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003143 | 鹏华弘达混合C | -- | -- | 1.1108 | 1.1308 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | -- | -- | 1.7575 | 1.7575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003145 | 国联竞争优势 | -- | -- | 1.9442 | 1.9442 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003147 | 大成动态量化配置策略混合A | -- | -- | 1.2571 | 1.2571 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | -- | -- | 1.4927 | 1.6927 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | -- | -- | 1.3827 | 1.5827 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003154 | 华宝新活力混合C | -- | -- | 1.8207 | 1.8757 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003155 | 中加丰尚纯债债券A | -- | -- | 1.0201 | 1.3404 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003156 | 招商招悦纯债A | -- | -- | 1.1557 | 1.4228 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003157 | 招商招悦纯债C | -- | -- | 1.1480 | 1.4037 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003159 | 万家恒瑞18个月定开债A | -- | -- | 1.0347 | 1.2795 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C | -- | -- | 1.0275 | 1.2433 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003161 | 南方安泰混合A | -- | -- | 1.1561 | 1.5206 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003162 | 博时富宁纯债债券A | -- | -- | 1.0104 | 1.2926 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003163 | 金鹰添益3个月定开债 | -- | -- | 1.0950 | 1.3434 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003165 | 鹏华弘嘉混合A | -- | -- | 2.7214 | 2.7214 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003166 | 鹏华弘嘉混合C | -- | -- | 2.6728 | 2.6728 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | -- | -- | 1.0836 | 1.2536 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | -- | -- | 1.0763 | 1.2163 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003169 | 长盛盛辉混合A | -- | -- | 1.6797 | 1.6797 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003170 | 长盛盛辉混合C | -- | -- | 1.6753 | 1.6753 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003175 | 华泰柏瑞多策略混合A | -- | -- | 1.7888 | 2.4537 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003176 | 德邦景颐债券A | -- | -- | 1.1178 | 1.2578 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003177 | 德邦景颐债券C | -- | -- | 1.0990 | 1.2390 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003179 | 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | -- | -- | 1.1106 | 1.3286 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003180 | 前海联合添利债券A | -- | -- | 1.1980 | 1.2560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003181 | 前海联合添利债券C | -- | -- | 1.2235 | 1.2815 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003182 | 华富弘鑫混合A | -- | -- | 1.3138 | 1.4118 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003183 | 华富弘鑫混合C | -- | -- | 1.2877 | 1.3847 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003184 | 财通中证ESG100指数增强C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003187 | 嘉实安益混合C | -- | -- | 1.3550 | 1.4124 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003188 | 博时聚源纯债债券A | -- | -- | 1.0631 | 1.4421 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | -- | -- | 1.4764 | 1.4764 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003190 | 创金合信消费主题股票A | -- | -- | 1.9661 | 1.8712 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003191 | 创金合信消费主题股票C | -- | -- | 1.8717 | 1.7672 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003192 | 创金合信尊丰纯债A | -- | -- | 1.1568 | 1.3461 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003193 | 创金合信尊智纯债债券A | -- | -- | 1.0668 | 1.2917 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | -- | -- | 0.9562 | 0.9562 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003195 | 光大保德信永利债券A | -- | -- | 1.0291 | 1.3040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003196 | 光大保德信永利债券C | -- | -- | 1.0083 | 1.2706 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003197 | 光大安诚债券A | -- | -- | 1.2127 | 1.2892 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003198 | 光大安诚债券C | -- | -- | 1.2021 | 1.2724 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003199 | 长盛盛琪一年债券A | -- | -- | 1.0548 | 1.2791 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003200 | 长盛盛琪一年债券C | -- | -- | 1.0512 | 1.2505 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003204 | 财通收益增强债券C | -- | -- | 1.4792 | 1.7562 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003205 | 财通可转债债券C | -- | -- | 1.1183 | 1.1660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003207 | 博时富发纯债债券A | -- | -- | 1.1307 | 1.3824 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003209 | 鹏华丰达债券A | -- | -- | 1.0842 | 1.2790 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003210 | 博时智臻纯债债券A | -- | -- | 1.0989 | 1.3275 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券A | -- | -- | 1.0203 | 1.3255 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003218 | 前海开源祥和债券A | -- | -- | 1.6120 | 1.6820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003219 | 前海开源祥和债券C | -- | -- | 1.5756 | 1.6456 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003220 | 浙商惠利纯债A | -- | -- | 1.0595 | 1.3210 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003221 | 新华丰利债券A | -- | -- | 1.0812 | 1.3532 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003222 | 新华丰利债券C | -- | -- | 1.0772 | 1.3112 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003223 | 广发景丰纯债A | -- | -- | 1.1801 | 1.3500 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003226 | 中信保诚稳健债券A | -- | -- | 1.0331 | 1.3322 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003227 | 中信保诚稳健债券C | -- | -- | 1.0323 | 1.3304 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003230 | 创金合信医疗保健股票A | -- | -- | 2.1656 | 2.0962 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003231 | 创金合信医疗保健股票C | -- | -- | 2.0747 | 1.8950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003234 | 中信保诚至利混合A | -- | -- | 1.0933 | 1.1283 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003235 | 中信保诚至利混合C | -- | -- | 1.0868 | 1.1218 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | -- | -- | 1.3973 | 2.1073 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003239 | 博时安祺6个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 003240 | 博时安祺6个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 003241 | 创金合信量化发现混合A | -- | -- | 1.3443 | 1.3443 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003242 | 创金合信量化发现混合C | -- | -- | 1.2516 | 1.2516 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003244 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003245 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003254 | 前海开源鼎裕债券A | -- | -- | 1.0607 | 1.8107 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003255 | 前海开源鼎裕债券C | -- | -- | 1.0598 | 1.8098 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003258 | 博时富祥纯债债券A | -- | -- | 1.0733 | 1.3342 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003259 | 博时聚利3个月定开债发起式 | -- | -- | 1.0461 | 1.3239 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 003260 | 博时利发纯债债券A | -- | -- | 1.0940 | 1.3480 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003265 | 招商招坤纯债A | -- | -- | 1.3756 | 1.3939 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003266 | 招商招坤纯债C | -- | -- | 1.3272 | 1.3455 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003268 | 博时悦楚纯债债券A | -- | -- | 1.0349 | 1.2657 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003269 | 招商招乾3个月定开债A | -- | -- | 1.1387 | 1.5289 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003270 | 招商招乾3个月定开债C | -- | -- | 1.1322 | 1.4703 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003275 | 国联安添利增长债A | -- | -- | 1.4316 | 1.5596 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003276 | 国联安添利增长债C | -- | -- | 1.3767 | 1.5007 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003277 | 中信保诚稳瑞债券A | -- | -- | 1.0964 | 1.2691 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003278 | 中信保诚稳瑞债券C | -- | -- | 1.0922 | 1.2663 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003280 | 鹏华丰恒债券A | -- | -- | 1.1013 | 1.3457 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003282 | 中信保诚至裕混合A | -- | -- | 1.4331 | 1.4331 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003283 | 中信保诚至裕混合C | -- | -- | 1.2844 | 1.2844 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003284 | 中邮医药健康混合A | -- | -- | 2.2857 | 2.2857 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | -- | -- | 1.0366 | 1.3589 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003286 | 平安惠享纯债A | -- | -- | 1.1551 | 1.3116 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003287 | 中信保诚稳益A | -- | -- | 1.0791 | 1.2821 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003288 | 中信保诚稳益C | -- | -- | 1.0753 | 1.2760 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003289 | 创金合信尊泰纯债债券A | -- | -- | 1.0031 | 1.2206 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 003290 | 长城久稳债券A | -- | -- | 1.1410 | 1.2539 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003291 | 信澳健康中国混合A | -- | -- | 2.2710 | 2.2710 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003292 | 嘉实优势成长混合A | -- | -- | 1.2780 | 1.2780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003293 | 易方达科瑞混合 | -- | -- | 1.8122 | 5.3192 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003294 | 嘉实新趋势混合C | -- | -- | 1.5799 | 1.5799 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003295 | 南方安裕混合A | -- | -- | 1.1344 | 1.4460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | -- | -- | 1.5777 | 1.5777 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003298 | 嘉实物流产业股票A | -- | -- | 2.3610 | 2.3610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003299 | 嘉实物流产业股票C | -- | -- | 2.2850 | 2.2850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003301 | 华夏鼎融债券A | -- | -- | 1.1007 | 1.3542 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003302 | 华夏鼎融债券C | -- | -- | 1.1740 | 1.3172 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | -- | -- | 3.8480 | 3.8780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | -- | -- | 3.8110 | 3.8410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003308 | 中信建投睿利A | -- | -- | 1.3846 | 1.5669 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003309 | 兴业启元一年定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003310 | 兴业启元一年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003313 | 中银睿享定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003314 | 浙商惠南纯债债券 | -- | -- | 1.0856 | 1.2800 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003315 | 景顺长城政策性金融债A | -- | -- | 1.0714 | 1.3225 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | -- | -- | 1.5182 | 1.5182 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003321 | 易方达原油C类人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 003322 | 易方达原油A类美元汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 003323 | 易方达原油C类美元汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 003324 | 东方永兴18个月定开债A | -- | -- | 1.3545 | 1.5265 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003325 | 东方永兴18个月定开债C | -- | -- | 1.3237 | 1.4817 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003327 | 万家鑫璟纯债A | -- | -- | 1.2603 | 1.4530 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003328 | 万家鑫璟纯债C | -- | -- | 1.2425 | 1.4293 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003329 | 万家鑫安纯债债券A | -- | -- | 1.0096 | 1.3567 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003330 | 万家鑫安纯债债券C | -- | -- | 1.0089 | 1.3368 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003331 | 博时乐臻定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 003333 | 泰信智选成长灵活配置混合A | -- | -- | 0.7835 | 0.7835 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003336 | 长江收益增强债券 | -- | -- | 1.3284 | 1.3774 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003337 | 南方颐元定开债券发起 | -- | -- | 1.3128 | 1.5191 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | -- | -- | 1.4040 | 1.4040 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | -- | -- | 1.1565 | 1.3665 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | -- | -- | 1.1538 | 1.3638 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003345 | 安信新成长混合A | -- | -- | 1.2056 | 1.5066 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003346 | 安信新成长混合C | -- | -- | 1.1888 | 1.4848 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003349 | 长信稳益纯债债券A | -- | -- | 1.1190 | 1.4915 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | -- | -- | 1.0946 | 1.3292 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | -- | -- | 1.3218 | 1.4139 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003359 | 大成360互联网+大数据100C | -- | -- | 2.7275 | 2.7275 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003360 | 前海开源瑞和债券A | -- | -- | 1.0691 | 1.2551 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003361 | 前海开源瑞和债券C | -- | -- | 1.0669 | 1.4279 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | -- | -- | 1.7673 | 1.9133 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | -- | -- | 1.7578 | 1.9038 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | -- | -- | 1.3404 | 1.4592 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | -- | -- | 1.2978 | 1.4138 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003378 | 泰康策略优选混合 | -- | -- | 1.8375 | 2.2436 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003379 | 中信保诚至选混合A | -- | -- | 1.1811 | 1.5771 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003380 | 中信保诚至选混合C | -- | -- | 1.1755 | 1.5685 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003382 | 民生加银鑫享债券A | -- | -- | 1.1080 | 1.1160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003383 | 民生加银鑫享债券C | -- | -- | 1.0770 | 1.0850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | -- | -- | 1.0268 | 2.3369 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003386 | 工银全球美元债A美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003387 | 工银全球美元债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003390 | 江信一年定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003395 | 安信尊享纯债 | -- | -- | 1.0376 | 1.3076 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003396 | 东方红优享红利混合A | -- | -- | 2.3323 | 2.3323 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | -- | -- | 1.6710 | 1.6710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003400 | 建信恒瑞债券 | -- | -- | 1.0319 | 1.2965 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003401 | 工银可转债债券 | -- | -- | 1.7645 | 1.7645 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003403 | 华商瑞丰短债债券A | -- | -- | 1.1001 | 1.2061 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A | -- | -- | 1.1073 | 1.4864 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C | -- | -- | 1.1100 | 1.4461 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A | -- | -- | 1.4808 | 1.4808 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C | -- | -- | 1.4163 | 1.4163 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | -- | -- | 1.6628 | 1.6628 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003417 | 中加丰泽纯债债券A | -- | -- | 1.0805 | 1.3935 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003418 | 华润元大润鑫债券A | -- | -- | 1.1673 | 1.2666 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003424 | 江信洪福纯债 | -- | -- | 1.0437 | 1.3675 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003425 | 江信添福A | -- | -- | 1.1904 | 1.3704 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003426 | 江信添福C | -- | -- | 1.2089 | 1.4089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003428 | 中加丰盈一年定开债 | -- | -- | 1.1368 | 1.3466 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | -- | -- | 1.1881 | 1.4181 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003432 | 中信保诚至瑞混合A | -- | -- | 1.6360 | 1.7220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003433 | 中信保诚至瑞混合C | -- | -- | 1.6208 | 1.7068 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003434 | 博时鑫泽灵活配置混合A | -- | -- | 1.7920 | 1.8570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003435 | 博时鑫泽灵活配置混合C | -- | -- | 1.7780 | 1.8430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003438 | 招商招怡纯债A | -- | -- | 1.1561 | 1.2594 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003439 | 招商招怡纯债C | -- | -- | 1.1281 | 1.2275 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003440 | 招商招享纯债A | -- | -- | 1.0365 | 1.3083 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003441 | 招商招享纯债C | -- | -- | 1.0356 | 1.0456 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003442 | 招商招惠3个月定期开放债券A | -- | -- | 1.0160 | 1.3172 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003443 | 招商招惠3个月定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003445 | 中加丰享纯债债券 | -- | -- | 1.0125 | 1.3150 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003446 | 英大睿鑫A | -- | -- | 1.9296 | 2.0296 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003447 | 英大睿鑫C | -- | -- | 1.8746 | 1.9746 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003448 | 招商招华纯债A | -- | -- | 1.0541 | 1.3689 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003449 | 招商招华纯债C | -- | -- | 1.2178 | 1.5822 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003450 | 招商招信定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003451 | 招商招信定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003452 | 招商招盛纯债A | -- | -- | 1.1228 | 1.6037 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003453 | 招商招盛纯债C | -- | -- | 1.1151 | 1.5799 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003454 | 招商招通纯债A | -- | -- | 1.0441 | 1.3011 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003455 | 招商招通纯债C | -- | -- | 1.0458 | 1.2951 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003456 | 信澳新目标灵活配置混合A | -- | -- | 1.1697 | 1.4571 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003457 | 国泰润泰纯债债券A | -- | -- | 1.1093 | 1.2587 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003458 | 嘉实稳宏债券A | -- | -- | 1.5216 | 1.5216 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003459 | 嘉实稳宏债券C | -- | -- | 1.4789 | 1.4789 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003461 | 嘉实稳元纯债债券A | -- | -- | 1.1910 | 1.3200 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003471 | 前海联合添鑫3个月开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 003472 | 前海联合添鑫3个月开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 003476 | 南方安颐混合 | -- | -- | 1.1326 | 1.3326 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003484 | 金鹰鑫益混合A | -- | -- | 1.2013 | 1.4463 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003485 | 金鹰鑫益混合C | -- | -- | 1.1981 | 1.4431 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003486 | 平安惠隆纯债A | -- | -- | 1.1067 | 1.2407 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003487 | 平安惠融纯债 | -- | -- | 1.1081 | 1.3131 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | -- | -- | 2.4707 | 2.7757 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003495 | 鹏华弘尚混合A | -- | -- | 1.5813 | 1.6813 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003496 | 鹏华弘尚混合C | -- | -- | 1.6271 | 1.6821 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003498 | 前海联合添和纯债A | -- | -- | 1.1764 | 1.4524 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003499 | 前海联合添和纯债C | -- | -- | 1.1266 | 1.2912 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003500 | 鑫元聚利债券 | -- | -- | 1.0800 | 1.2999 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | -- | -- | 1.1483 | 1.8235 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | -- | -- | 1.3034 | 1.5084 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | -- | -- | 1.4706 | 1.6926 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | -- | -- | 1.3302 | 1.3840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | -- | -- | 1.3015 | 1.3552 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003510 | 长盛可转债债券A | -- | -- | 1.0954 | 1.5221 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003511 | 长盛可转债债券C | -- | -- | 1.0878 | 1.5223 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003513 | 中邮消费升级灵活配置混合A | -- | -- | 1.2070 | 1.2070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | -- | -- | 2.5506 | 2.5506 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003517 | 国泰润利纯债债券A | -- | -- | 1.0211 | 1.3273 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003518 | 万家鑫瑞纯债A | -- | -- | 1.0657 | 1.2817 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003519 | 万家鑫瑞纯债E | -- | -- | 1.0791 | 1.3174 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003520 | 万家1-3年政金债纯债A | -- | -- | 1.0087 | 1.2997 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | -- | -- | 1.0005 | 1.2901 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003526 | 农银汇理金穗纯债3个月定开债 | -- | -- | 1.7486 | 1.9105 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 003527 | 鹏华丰腾债券 | -- | -- | 1.0529 | 1.2605 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003528 | 汇添富长添利定期开放债券A | -- | -- | 1.0309 | 1.2684 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003529 | 汇添富长添利定期开放债券C | -- | -- | 1.0195 | 1.2379 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003532 | 汇添富鑫利定开债A | -- | -- | 1.0246 | 1.2736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003533 | 汇添富鑫利定开债C | -- | -- | 1.0702 | 1.2462 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003542 | 财通纯债债券C | -- | -- | 1.1859 | 1.2181 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 003545 | 东兴兴利债券A | -- | -- | 1.1487 | 1.2987 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003547 | 鹏华丰禄债券 | -- | -- | 1.0411 | 1.4745 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | -- | -- | 1.6685 | 2.0343 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003549 | 浙商惠裕纯债A | -- | -- | 1.0457 | 1.3029 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | -- | -- | 1.5296 | 1.5296 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003561 | 诺德成长精选A | -- | -- | 1.1539 | 1.1539 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003562 | 诺德成长精选C | -- | -- | 1.1503 | 1.1503 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003564 | 博时安诚3个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 003565 | 博时安诚3个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 003566 | 博时臻选纯债债券A | -- | -- | 1.1170 | 1.3090 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003567 | 华夏行业景气混合 | -- | -- | 3.5996 | 3.5996 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003568 | 平安惠利纯债A | -- | -- | 1.0851 | 1.3841 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003569 | 招商招丰纯债A | -- | -- | 1.0266 | 1.3137 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003570 | 招商招丰纯债C | -- | -- | 1.0163 | 1.1006 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003571 | 招商招琪纯债A | -- | -- | 1.0401 | 1.3140 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003572 | 招商招琪纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003573 | 中信建投稳裕定开债A | -- | -- | 1.0868 | 1.3332 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 003574 | 大成惠利纯债债券A | -- | -- | 1.0253 | 1.3152 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003578 | 中金中证500C | -- | -- | 1.8709 | 1.8709 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003579 | 中金沪深300C | -- | -- | 1.8011 | 1.8011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | -- | -- | 1.5826 | 1.5826 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003581 | 前海联合国民健康混合A | -- | -- | 1.2556 | 1.3306 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003583 | 建信稳定鑫利债券A | -- | -- | 1.1093 | 1.3343 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003584 | 建信稳定鑫利债券C | -- | -- | 1.0919 | 1.2974 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003586 | 先锋精一混合A | -- | -- | 0.9962 | 0.9962 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003587 | 先锋精一混合C | -- | -- | 0.9293 | 0.9293 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003590 | 建信睿富纯债债券 | -- | -- | 1.0916 | 1.2779 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | -- | -- | 1.5236 | 1.7220 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | -- | -- | 1.4978 | 1.6958 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | -- | -- | 0.7213 | 2.1761 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003594 | 长盛盛崇灵活配置混合A | -- | -- | 1.2622 | 1.5935 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003595 | 长盛盛崇灵活配置混合C | -- | -- | 1.2539 | 1.5581 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | -- | -- | 3.4320 | 3.4320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A | -- | -- | 1.1770 | 1.4032 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003606 | 海富通全球收益债券美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 003607 | 博时富益纯债债券A | -- | -- | 1.0372 | 1.2619 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003612 | 南方卓元债券A | -- | -- | 1.1019 | 1.3793 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003613 | 南方卓元债券C | -- | -- | 1.0855 | 1.3375 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003614 | 中信保诚景瑞债券A | -- | -- | 1.0826 | 1.3295 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003615 | 中信保诚景瑞债券C | -- | -- | 1.0781 | 1.3146 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003618 | 招商招旺纯债A | -- | -- | 1.0381 | 1.3019 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003619 | 招商招旺纯债C | -- | -- | 1.0356 | 1.2992 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003624 | 创金合信资源股票发起式A | -- | -- | 2.7227 | 2.7227 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003625 | 创金合信资源股票发起式C | -- | -- | 2.6042 | 2.6042 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003626 | 平安鑫利混合A | -- | -- | 1.5476 | 1.5772 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003628 | 兴银收益增强A | -- | -- | 1.2544 | 1.5043 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003634 | 嘉实农业产业股票A | -- | -- | 1.4177 | 1.4177 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003637 | 安信永鑫增强债券A | -- | -- | 1.0764 | 1.3594 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003638 | 安信永鑫增强债券C | -- | -- | 1.0787 | 1.3447 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003640 | 兴业裕丰债券 | -- | -- | 1.0875 | 1.3325 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A | -- | -- | 1.3908 | 1.4618 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C | -- | -- | 1.3478 | 1.3958 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | -- | -- | 1.8187 | 1.8187 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | -- | -- | 1.7849 | 1.7849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003648 | 融通通祺债券A | -- | -- | 1.0046 | 1.3336 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003650 | 融通通润债券 | -- | -- | 1.0313 | 1.3140 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003651 | 博时丰达纯债6个月定开债 | -- | -- | 1.0087 | 1.2962 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 003655 | 信澳新财富混合A | -- | -- | 1.1958 | 1.6272 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003656 | 民生加银鑫元纯债A | -- | -- | 1.0559 | 1.4348 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003657 | 民生加银鑫元纯债C | -- | -- | 1.1417 | 1.5081 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003659 | 山证资管策略精选混合 | -- | -- | 1.2666 | 1.2666 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003662 | 鹏华永盛一年定开债 | -- | -- | 1.3879 | 1.4403 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003664 | 新沃通利纯债A | -- | -- | 1.1146 | 1.1746 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003665 | 新沃通利纯债C | -- | -- | 1.1079 | 1.1879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003668 | 东方红益鑫纯债债券A | -- | -- | 1.1145 | 1.3205 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003669 | 东方红益鑫纯债债券C | -- | -- | 1.1067 | 1.2917 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003670 | 国联物联网主题A | -- | -- | 1.7506 | 1.7506 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003671 | 兴业裕恒债券A | -- | -- | 1.0762 | 1.3153 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003672 | 兴业裕华债券A | -- | -- | 1.0720 | 1.2810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003673 | 中加丰裕纯债债券A | -- | -- | 1.0194 | 1.3256 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003674 | 融通通玺债券 | -- | -- | 1.0172 | 1.2818 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003680 | 华润元大双鑫债券A | -- | -- | 1.3329 | 1.3329 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003681 | 建信睿享纯债债券A | -- | -- | 1.1271 | 1.3361 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003682 | 博时安弘一年定开债发起式A | -- | -- | 1.1868 | 1.3464 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 003683 | 博时安弘一年定开债发起式C | -- | -- | 1.1621 | 1.3056 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 003684 | 汇安丰融混合A | -- | -- | 1.2537 | 1.2537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003685 | 汇安丰融混合C | -- | -- | 1.2110 | 1.2110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | -- | -- | 1.2852 | 1.4960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | -- | -- | 1.2719 | 1.4827 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003696 | 国泰润鑫定开债发起式 | -- | -- | 1.0262 | 1.3414 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | -- | -- | 1.4248 | 1.4248 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003703 | 博时富鑫纯债A | -- | -- | 1.1608 | 1.3260 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003708 | 博时民丰纯债A | -- | -- | 1.0325 | 1.3071 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003709 | 博时民丰纯债C | -- | -- | 1.0283 | 1.2707 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003713 | 英大睿盛A | -- | -- | 2.0586 | 2.2386 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003714 | 英大睿盛C | -- | -- | 2.1032 | 2.2832 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003715 | 宝盈消费主题混合 | -- | -- | 2.0559 | 2.0559 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003717 | 中银量化精选混合A | -- | -- | 1.0588 | 1.0588 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003718 | 易方达标普500指数美元汇A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
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| 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
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| 003728 | 融通通宸债券A | -- | -- | 1.1247 | 1.4007 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003730 | 博时富华纯债债券A | -- | -- | 1.0719 | 1.3552 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003733 | 金鹰添裕纯债债券A | -- | -- | 1.0709 | 1.2614 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | -- | -- | 1.3405 | 1.3405 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | -- | -- | 1.3316 | 1.3316 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003741 | 鹏华丰盈债券A | -- | -- | 1.0656 | 1.6395 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | -- | -- | 1.0551 | 1.4035 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 003745 | 广发多元新兴股票 | -- | -- | 1.6864 | 1.6864 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003746 | 广发汇瑞3个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003747 | 万家鑫享纯债A | -- | -- | 1.0566 | 1.3226 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003748 | 万家鑫享纯债C | -- | -- | 1.0539 | 1.3168 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003751 | 万家瑞隆混合A | -- | -- | 1.5791 | 1.5791 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003760 | 国泰中证500指数增强A | -- | -- | 1.1899 | 1.2537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003761 | 国泰中证500指数增强C | -- | -- | 1.1738 | 1.2367 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | -- | -- | 1.2746 | 1.2746 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | -- | -- | 1.2612 | 1.2612 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003767 | 宏利纯利债券A | -- | -- | 1.0527 | 1.3045 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003768 | 宏利纯利债券C | -- | -- | 1.0360 | 1.2783 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003776 | 南方宣利定开债A | -- | -- | 1.1967 | 1.3967 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003777 | 南方宣利定开债C | -- | -- | 1.1646 | 1.3546 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A | -- | -- | 1.0295 | 1.2955 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C | -- | -- | 1.0363 | 1.5153 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003793 | 宏利溢利债券A | -- | -- | 1.0192 | 2.7001 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003794 | 宏利溢利债券C | -- | -- | 1.0279 | 1.2654 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003795 | 方正富邦睿利纯债A | -- | -- | 1.1514 | 1.3794 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003796 | 方正富邦睿利纯债C | -- | -- | 1.1360 | 1.3625 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003805 | 华安新恒利混合A | -- | -- | 1.4325 | 1.4325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003806 | 华安新恒利混合C | -- | -- | 1.4234 | 1.4234 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003809 | 招商招顺纯债A | -- | -- | 1.1468 | 1.3193 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003810 | 招商招顺纯债C | -- | -- | 1.1384 | 1.2304 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003811 | 中金金利A | -- | -- | 1.0852 | 1.2737 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003812 | 中金金利C | -- | -- | 1.0626 | 1.2517 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003819 | 广发景华纯债A | -- | -- | 1.0383 | 1.3736 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003822 | 中信建投轮换混合A | -- | -- | 2.9767 | 2.9767 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003823 | 中信建投轮换混合C | -- | -- | 2.9001 | 2.9001 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003824 | 天弘信利债券A | -- | -- | 1.0341 | 1.3476 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003825 | 天弘信利债券C | -- | -- | 1.0328 | 1.3307 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003832 | 中银丰润定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003834 | 华夏能源革新股票A | -- | -- | 2.3290 | 2.3290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | -- | -- | 1.4944 | 1.8594 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003837 | 东方臻享纯债债券A | -- | -- | 1.0271 | 1.4006 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 003838 | 东方臻享纯债债券C | -- | -- | 1.0284 | 1.5063 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | -- | -- | 2.1112 | 2.1112 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | -- | -- | 2.0781 | 2.0781 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A | -- | -- | 1.0565 | 1.3115 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | -- | -- | 1.1567 | 1.4368 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | -- | -- | 1.1327 | 1.3870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | -- | -- | 0.9604 | 0.9604 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | -- | -- | 1.0416 | 1.0416 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003847 | 华安鼎丰债券发起式A | -- | -- | 1.1973 | 1.4095 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003848 | 中银广利灵活配置混合A | -- | -- | 1.0248 | 1.4768 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003849 | 中银广利灵活配置混合C | -- | -- | 1.0325 | 1.4825 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003853 | 金鹰信息产业股票A | -- | -- | 2.6807 | 3.6392 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003857 | 前海开源周期优选混合A | -- | -- | 2.0985 | 2.0985 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003858 | 前海开源周期优选混合C | -- | -- | 2.0708 | 2.0708 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003859 | 招商招旭纯债A | -- | -- | 1.4189 | 1.4189 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003860 | 招商招旭纯债C | -- | -- | 1.3988 | 1.7198 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003861 | 招商兴福混合A | -- | -- | 1.3902 | 1.3902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003862 | 招商兴福混合C | -- | -- | 1.3585 | 1.3585 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003863 | 招商招祥纯债A | -- | -- | 1.1796 | 1.3593 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003864 | 招商招祥纯债C | -- | -- | 1.1791 | 1.2751 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003865 | 创金合信量化多因子股票C | -- | -- | 1.1969 | 1.8275 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 | -- | -- | 1.0841 | 1.2337 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003867 | 招商招景纯债A | -- | -- | 1.0812 | 1.2577 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003868 | 招商招景纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 003869 | 长信稳势纯债 | -- | -- | 1.0196 | 1.5864 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003876 | 华宝沪深300指数增强A | -- | -- | 1.5228 | 1.7618 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003877 | 富国久利稳健配置混合A | -- | -- | 1.3409 | 1.5979 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003878 | 富国久利稳健配置混合C | -- | -- | 1.3356 | 1.5666 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 003879 | 嘉实6个月理财债券A | -- | -- | 1.0004 | 1.0504 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003880 | 嘉实稳骏 | -- | -- | 1.0222 | 1.1160 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003882 | 易方达瑞弘混合A | -- | -- | 2.0876 | 2.0876 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003883 | 易方达瑞弘混合C | -- | -- | 2.0580 | 2.0580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003884 | 汇安沪深300指数增强A | -- | -- | 1.4587 | 1.4587 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003885 | 汇安沪深300指数增强C | -- | -- | 1.3261 | 1.3261 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003886 | 汇安丰利混合A | -- | -- | 1.4452 | 1.7163 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003887 | 汇安丰利混合C | -- | -- | 1.4113 | 1.6804 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003888 | 汇安嘉源纯债债券 | -- | -- | 1.0166 | 1.3049 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003889 | 汇安丰泽混合A | -- | -- | 2.1923 | 2.7723 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003890 | 汇安丰泽混合C | -- | -- | 2.1504 | 2.7004 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | -- | -- | 1.0084 | 1.2817 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003898 | 永赢丰益债券 | -- | -- | 1.0228 | 1.3199 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A | -- | -- | 1.7503 | 1.7503 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003922 | 长盛盛康纯债债券A | -- | -- | 1.2092 | 1.2870 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003923 | 长盛盛康纯债债券C | -- | -- | 1.1928 | 1.2527 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003926 | 国联恒信纯债A | -- | -- | 1.0305 | 1.3335 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003927 | 国联恒信纯债C | -- | -- | 1.0258 | 1.3103 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003929 | 中银证券安进债券A | -- | -- | 1.0632 | 1.3079 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003930 | 中银证券安进债券C | -- | -- | 1.0580 | 1.3027 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | -- | -- | 1.6316 | 2.1177 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003949 | 兴全稳泰债券A | -- | -- | 1.1989 | 1.3781 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | -- | -- | 1.0586 | 1.3757 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | -- | -- | 1.0755 | 1.3437 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 003956 | 南方产业智选股票A | -- | -- | 1.9754 | 1.9754 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003957 | 安信量化精选沪深300增强A | -- | -- | 1.8223 | 1.8223 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003958 | 安信量化精选沪深300增强C | -- | -- | 1.7852 | 1.7852 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | -- | -- | 2.3616 | 2.3616 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | -- | -- | 2.3564 | 2.3564 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003963 | 博时慧选纯债定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003973 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003978 | 中信建投稳祥A | -- | -- | 1.0500 | 1.3645 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003979 | 中信建投稳祥C | -- | -- | 1.0470 | 1.3420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003983 | 鹏华丰惠债券 | -- | -- | 1.1028 | 1.3239 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | -- | -- | 1.8377 | 1.8377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | -- | -- | 1.7742 | 1.7742 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | -- | -- | 1.9055 | 1.9935 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | -- | -- | 1.7199 | 2.1679 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003999 | 富荣富祥纯债A | -- | -- | 1.0721 | 1.4066 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004001 | 宏利恒利债券A | -- | -- | 1.0502 | 1.3575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004002 | 宏利恒利债券C | -- | -- | 1.0622 | 1.3238 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004005 | 东方民丰回报赢安混合A | -- | -- | 1.0259 | 1.0723 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004006 | 东方民丰回报赢安混合C | -- | -- | 1.0163 | 1.0475 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004008 | 国联鑫思路混合A | -- | -- | 1.6911 | 2.3241 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004009 | 国联鑫思路混合C | -- | -- | 1.6408 | 2.2738 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | -- | -- | 1.4880 | 1.7957 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | -- | -- | 1.5013 | 1.8104 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004020 | 广发景祥纯债 | -- | -- | 1.0279 | 1.2621 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004021 | 广发汇富一年定期债券A | -- | -- | 1.0963 | 1.3767 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004022 | 广发汇富一年定期债券C | -- | -- | 1.0863 | 1.3413 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004025 | 融通收益增强债券A | -- | -- | 1.1852 | 1.3572 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004026 | 融通收益增强债券C | -- | -- | 1.1625 | 1.3195 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004027 | 广发景源纯债A | -- | -- | 1.1176 | 1.3573 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004028 | 广发景源纯债C | -- | -- | 1.0971 | 1.3208 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | -- | -- | 1.0567 | 1.2739 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004031 | 鑫元添利三个月定开债 | -- | -- | 1.0255 | 1.2495 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004032 | 工银丰淳半年定开债券 | -- | -- | 1.0358 | 1.2912 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004038 | 中银富享定开债 | -- | -- | 1.1123 | 1.3199 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004040 | 金鹰医疗健康产业A | -- | -- | 1.2422 | 1.5422 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004041 | 金鹰医疗健康产业C | -- | -- | 1.2759 | 1.5859 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004042 | 华夏鼎茂债券A | -- | -- | 1.3923 | 1.4486 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004043 | 华夏鼎茂债券C | -- | -- | 1.3901 | 1.4404 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004044 | 金鹰转型动力混合 | -- | -- | 0.4486 | 0.4486 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004045 | 金鹰添润定开债 | -- | -- | 1.1315 | 1.3573 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004048 | 华夏新锦汇混合A | -- | -- | 0.8712 | 1.1218 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004049 | 华夏新锦汇混合C | -- | -- | 0.8755 | 0.9255 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004050 | 华夏新锦升混合A | -- | -- | 0.9955 | 1.3897 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004051 | 华夏新锦升混合C | -- | -- | 0.9936 | 0.9936 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004052 | 华夏鼎智债券A | -- | -- | 1.1449 | 1.2923 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004053 | 华夏鼎智债券C | -- | -- | 1.1376 | 1.2835 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004059 | 鑫元招利A | -- | -- | 1.0252 | 1.3028 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004061 | 华夏鼎隆债券A | -- | -- | 1.0035 | 1.2714 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004062 | 华夏鼎隆债券C | -- | -- | 1.0365 | 1.2375 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004063 | 华夏恒融债券 | -- | -- | 1.1363 | 1.3656 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | -- | -- | 1.0333 | 1.3107 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | -- | -- | 1.2741 | 1.2741 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | -- | -- | 1.2319 | 1.2319 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004075 | 交银医药创新股票A | -- | -- | 2.6293 | 2.7503 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004076 | 国联安锐意成长混合 | -- | -- | 2.0507 | 2.0507 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004079 | 万家鑫丰纯债A | -- | -- | 1.0890 | 1.3494 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004080 | 万家鑫丰纯债C | -- | -- | 1.0864 | 1.3337 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004081 | 国联安鑫乾混合A | -- | -- | 1.4716 | 1.7256 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004082 | 国联安鑫乾混合C | -- | -- | 1.7572 | 2.0552 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004083 | 国联安鑫隆混合A | -- | -- | 1.7096 | 1.7346 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004084 | 国联安鑫隆混合C | -- | -- | 1.7063 | 1.7303 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004087 | 银华添润定期开放债券A | -- | -- | 1.0241 | 1.3318 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004089 | 汇添富鑫瑞债券A | -- | -- | 1.1671 | 1.3191 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004090 | 汇添富鑫瑞债券C | -- | -- | 1.1695 | 1.2815 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004091 | 博时沪港深价值优选A | -- | -- | 1.1788 | 1.1788 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004092 | 博时沪港深价值优选C | -- | -- | 1.1311 | 1.1311 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004093 | 金元顺安桉盛债券A | -- | -- | 1.0205 | 1.1602 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | -- | -- | 1.1810 | 1.1810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | -- | -- | 1.2273 | 1.2273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004100 | 鹏华安益增强混合D | -- | -- | 1.3812 | 1.4137 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004101 | 国泰民安增益纯债A | -- | -- | 1.1126 | 1.2745 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004102 | 中信保诚稳悦债券A | -- | -- | 1.0489 | 1.3059 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004103 | 中信保诚稳悦债券C | -- | -- | 1.0479 | 1.3019 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004104 | 中信保诚稳鑫债券A | -- | -- | 1.1642 | 1.3952 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004105 | 中信保诚稳鑫债券C | -- | -- | 1.1653 | 1.3968 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004106 | 中信保诚稳丰A | -- | -- | 1.0836 | 1.3162 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004107 | 中信保诚稳丰C | -- | -- | 1.0794 | 1.3086 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004108 | 中信保诚稳泰债券A | -- | -- | 1.0300 | 1.3248 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004109 | 中信保诚稳泰债券C | -- | -- | 1.0447 | 1.3175 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004117 | 大成惠祥纯债债券A | -- | -- | 1.0454 | 1.2539 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004118 | 博时裕鹏纯债债券 | -- | -- | 1.0383 | 1.4127 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 004119 | 广发创新驱动灵活配置混合 | -- | -- | 1.7060 | 1.7060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004122 | 兴银长益三个月定开债 | -- | -- | 1.0385 | 1.3444 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004123 | 兴银长盈定开债A | -- | -- | 1.0349 | 1.3493 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004124 | 民生加银鑫升纯债 | -- | -- | 1.0570 | 1.3290 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004126 | 浦银安盛稳健增利债券A | -- | -- | 1.1441 | 1.3651 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004127 | 鹏华丰康债券A | -- | -- | 1.1080 | 1.4097 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004128 | 前海联合泳隆混合A | -- | -- | 1.0768 | 1.2548 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004129 | 国联安鑫汇混合A | -- | -- | 1.4789 | 1.5049 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004130 | 国联安鑫汇混合C | -- | -- | 1.4360 | 1.4590 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004131 | 国联安鑫发混合A | -- | -- | 1.6837 | 1.7067 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004132 | 国联安鑫发混合C | -- | -- | 1.6566 | 1.6776 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004136 | 博时民泽纯债债券A | -- | -- | 1.1237 | 1.2920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | -- | -- | 1.2083 | 2.0505 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合A | -- | -- | 1.9335 | 1.9335 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004140 | 兴业福鑫债券 | -- | -- | 1.0242 | 1.3442 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | -- | -- | 1.0653 | 1.3631 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004142 | 招商盛合灵活混合A | -- | -- | 1.9612 | 1.9612 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004143 | 招商盛合灵活混合C | -- | -- | 1.9246 | 1.9246 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004148 | 圆信永丰多策略 | -- | -- | 1.7541 | 1.7541 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004153 | 中信保诚新悦混合A | -- | -- | 1.6360 | 1.7890 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004154 | 中信保诚新悦混合B | -- | -- | 1.6020 | 1.7550 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004155 | 中信保诚至泰中短债A | -- | -- | 1.2458 | 1.2458 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004156 | 中信保诚至泰中短债C | -- | -- | 1.3075 | 1.3075 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004157 | 中信保诚至诚混合A | -- | -- | 1.0080 | 1.1680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004158 | 中信保诚至诚混合B | -- | -- | 1.0110 | 1.1730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004168 | 博时富嘉纯债债券 | -- | -- | 1.0113 | 1.2986 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004175 | 博时鑫泰混合A | -- | -- | 1.5465 | 1.8558 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004176 | 博时鑫泰混合C | -- | -- | 1.5314 | 1.7397 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004180 | 南方宏元定开债 | -- | -- | 1.2297 | 1.3467 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004183 | 富国产业升级混合A | -- | -- | 2.1223 | 2.1223 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004189 | 华商消费行业股票 | -- | -- | 1.1688 | 0.8320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004190 | 招商沪深300指数增强A | -- | -- | 1.6411 | 1.6411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004191 | 招商沪深300指数增强C | -- | -- | 1.5910 | 1.5910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004192 | 招商中证500指数增强A | -- | -- | 1.5772 | 1.5772 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004193 | 招商中证500指数增强C | -- | -- | 1.5393 | 1.5393 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004194 | 招商中证1000指数增强A | -- | -- | 1.8255 | 1.8255 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004195 | 招商中证1000指数增强C | -- | -- | 1.7854 | 1.7854 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004200 | 博时富瑞纯债债券A | -- | -- | 1.0794 | 1.3424 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004202 | 华夏泰兴混合A | -- | -- | 1.2810 | 1.4757 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | -- | -- | 1.0375 | 1.0375 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004206 | 华商元亨混合A | -- | -- | 2.1347 | 2.4967 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004209 | 大成智惠量化多策略混合A | -- | -- | 0.8010 | 1.0190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004211 | 金鹰周期优选混合A | -- | -- | 0.6856 | 0.6856 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004218 | 前海开源裕和混合A | -- | -- | 1.5611 | 1.6011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004220 | 长信纯债壹号债券C | -- | -- | 1.0349 | 1.5949 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004221 | 长信量化先锋混合C | -- | -- | 1.5010 | 1.8010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004222 | 金信民旺债券A | -- | -- | 1.2512 | 1.2512 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004223 | 金信多策略精选混合A | -- | -- | 1.6525 | 2.4204 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | -- | -- | 1.3306 | 1.3306 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004225 | 国寿安保稳诚混合A | -- | -- | 1.1456 | 1.4917 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004226 | 国寿安保稳诚混合C | -- | -- | 1.1386 | 1.4819 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004227 | 泰信鑫利混合A | -- | -- | 1.2287 | 1.2747 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004228 | 泰信鑫利混合C | -- | -- | 1.1985 | 1.2445 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004230 | 永赢添益债券 | -- | -- | 1.0395 | 1.3714 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | -- | -- | 1.7015 | 1.8995 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004232 | 中欧价值发现混合C | -- | -- | 2.3136 | 3.3444 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | -- | -- | 1.8374 | 1.8374 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | -- | -- | 1.8905 | 2.2355 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004235 | 中欧价值智选混合C | -- | -- | 4.3233 | 4.3233 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | -- | -- | 2.8661 | 3.4071 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | -- | -- | 1.9222 | 2.4080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004238 | 永赢瑞益债券A | -- | -- | 1.1338 | 1.3975 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004241 | 中欧时代先锋股票C | -- | -- | 1.3330 | 2.4232 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | -- | -- | 1.0390 | 1.2270 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004244 | 东方周期优选灵活配置混合A | -- | -- | 0.8569 | 0.8569 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004246 | 德邦锐乾债券A | -- | -- | 1.0669 | 1.3759 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004247 | 德邦锐乾债券C | -- | -- | 1.0619 | 1.3589 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004249 | 安信中国制造混合A | -- | -- | 2.0082 | 2.0082 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004250 | 银河量化优选混合A | -- | -- | 2.1820 | 2.1820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | -- | -- | 1.4485 | 1.5445 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004253 | 国泰黄金ETF联接C | -- | -- | 2.7765 | 2.7765 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | -- | -- | 1.1758 | 1.4978 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | -- | -- | 1.1701 | 1.4891 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | -- | -- | 0.9554 | 0.9554 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | -- | -- | 2.0250 | 2.2370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004264 | 海富通瑞合纯债 | -- | -- | 1.0563 | 1.2923 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | -- | -- | 1.0290 | 1.5481 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004266 | 招商沪港深科技创新混合A | -- | -- | 1.5761 | 1.6651 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | -- | -- | 1.5189 | 1.6089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004274 | 浦银安恒回报定开混合A | -- | -- | 0.9096 | 1.2261 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004275 | 浦银安恒回报定开混合C | -- | -- | 0.9010 | 1.2000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004279 | 国寿安保稳荣混合A | -- | -- | 1.1469 | 1.5673 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004280 | 国寿安保稳荣混合C | -- | -- | 1.1391 | 1.5567 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | -- | -- | 1.8774 | 1.8774 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004301 | 国寿安保稳信混合A | -- | -- | 1.2479 | 1.4837 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004302 | 国寿安保稳信混合C | -- | -- | 1.2464 | 1.4796 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004307 | 博时富元纯债债券 | -- | -- | 1.0088 | 1.3003 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | -- | -- | 1.5185 | 1.5185 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | -- | -- | 1.8105 | 1.8105 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | -- | -- | 1.4586 | 2.1086 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | -- | -- | 1.4477 | 2.0937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | -- | -- | 1.1960 | 1.3070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | -- | -- | 1.1730 | 1.2680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | -- | -- | 1.8313 | 1.8313 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | -- | -- | 1.1308 | 1.1308 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004322 | 创金合信尊隆纯债A | -- | -- | 1.0612 | 1.3341 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | -- | -- | 1.1761 | 1.1761 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004333 | 金鹰元盛债券(LOF)E | -- | -- | 1.4157 | 1.6167 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004334 | 博时广利纯债3个月定开 | -- | -- | 1.0228 | 1.3213 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | -- | -- | 2.1802 | 2.1802 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | -- | -- | 1.5952 | 1.5952 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004341 | 农银尖端科技混合 | -- | -- | 1.9863 | 1.9863 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004342 | 南方沪深300ETF联接C | -- | -- | 1.4251 | 1.9431 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004343 | 南方创业板ETF联接C | -- | -- | 1.1905 | 1.1905 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004344 | 南方大数据100C | -- | -- | 0.7853 | 0.7853 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004345 | 南方深证成份ETF联接C | -- | -- | 0.9956 | 0.9956 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004346 | 南方小康ETF联接C | -- | -- | 1.9071 | 1.9271 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004347 | 南方中证500信息技术联接C | -- | -- | 1.1864 | 1.1864 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | -- | -- | 1.7012 | 1.8012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票A | -- | -- | 1.9503 | 2.3503 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004351 | 汇丰晋信珠三角区域发展混合 | -- | -- | 2.1417 | 2.1417 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004352 | 北信瑞丰研究精选 | -- | -- | 1.3067 | 1.3067 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | -- | -- | 1.9484 | 5.1201 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004356 | 嘉实6个月理财债券E | -- | -- | 1.0112 | 1.0669 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004357 | 南方智慧混合 | -- | -- | 2.7613 | 2.7613 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004361 | 摩根安通回报混合A | -- | -- | 1.4314 | 1.4625 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004362 | 摩根安通回报混合C | -- | -- | 1.3656 | 1.3944 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004366 | 博时汇享纯债债券A | -- | -- | 1.1451 | 1.2884 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004367 | 博时汇享纯债债券C | -- | -- | 1.1273 | 1.2727 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004371 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C | -- | -- | 0.7840 | 0.7840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | -- | -- | 1.8251 | 1.9201 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | -- | -- | 1.7918 | 1.8868 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004386 | 广发汇安18个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004387 | 广发汇安18个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004388 | 鹏华丰享债券 | -- | -- | 1.2841 | 1.4451 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004389 | 大成惠明纯债债券A | -- | -- | 1.0907 | 1.3387 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004390 | 平安转型创新混合A | -- | -- | 2.9793 | 3.0693 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004391 | 平安转型创新混合C | -- | -- | 2.8144 | 2.8994 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004393 | 安信企业价值优选混合A | -- | -- | 2.0097 | 2.4137 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | -- | -- | 1.6188 | 1.6188 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004400 | 金信民兴债券A | -- | -- | 1.0704 | 2.8050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004401 | 金信民兴债券C | -- | -- | 1.1348 | 1.9640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004402 | 金信民旺债券C | -- | -- | 1.2086 | 1.2086 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004403 | 平安股息精选沪港深A | -- | -- | 1.5271 | 1.5271 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004404 | 平安股息精选沪港深C | -- | -- | 1.4231 | 1.4231 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004405 | 国寿安保稳寿混合A | -- | -- | 1.1300 | 1.4827 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004406 | 国寿安保稳寿混合C | -- | -- | 1.1249 | 1.4734 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | -- | -- | 1.9717 | 1.9717 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004408 | 招商深证100指数C | -- | -- | 1.8214 | 1.8214 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | -- | -- | 2.0067 | 2.0067 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004410 | 招商央视财经50指数C | -- | -- | 3.0850 | 3.0850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004413 | 建信民丰回报混合 | -- | -- | 1.2543 | 1.2543 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 004423 | 华商研究精选灵活配置A | -- | -- | 2.8930 | 2.8930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004424 | 汇添富文体娱乐混合A | -- | -- | 2.0672 | 2.0672 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004427 | 交银增利增强债券A | -- | -- | 1.2687 | 1.6467 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004428 | 交银增利增强债券C | -- | -- | 1.2499 | 1.6049 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | -- | -- | 1.2710 | 1.2710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | -- | -- | 1.2318 | 1.2318 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004434 | 博时逆向投资混合A | -- | -- | 1.5758 | 1.5758 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004435 | 博时逆向投资混合C | -- | -- | 1.5116 | 1.5116 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004436 | 汇添富年年泰定开混合A | -- | -- | 1.3003 | 1.3003 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004437 | 汇添富年年泰定开混合C | -- | -- | 1.2373 | 1.2373 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004438 | 鹏华永安定期开放债券 | -- | -- | 1.2511 | 1.4741 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004441 | 富荣富兴纯债A | -- | -- | 1.2897 | 1.3657 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004442 | 中欧康裕混合A | -- | -- | 1.2679 | 1.4499 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004448 | 博时汇智回报灵活配置混合 | -- | -- | 2.2861 | 2.2861 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | -- | -- | 1.9698 | 1.9698 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004451 | 汇添富双鑫添利债券A | -- | -- | 1.1943 | 1.4873 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004452 | 汇添富双鑫添利债券C | -- | -- | 1.1477 | 1.4407 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004453 | 前海开源盈鑫A | -- | -- | 1.6572 | 1.9412 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004454 | 前海开源盈鑫C | -- | -- | 1.6598 | 1.9438 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004455 | 中欧康裕混合C | -- | -- | 1.2603 | 1.4423 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A | -- | -- | 1.5581 | 1.5581 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004457 | 光大多策略智选18个月混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004458 | 博时华盈纯债债券A | -- | -- | 1.0191 | 1.2950 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 | -- | -- | 1.1679 | 1.4045 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004463 | 鹏华丰玉债券A | -- | -- | 1.0646 | 1.3263 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004464 | 万家玖盛A | -- | -- | 1.0144 | 1.3240 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004465 | 万家玖盛C | -- | -- | 1.0140 | 1.3106 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004469 | 汇添富鑫益定开债A | -- | -- | 1.0145 | 1.2470 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004470 | 汇添富鑫益定开债C | -- | -- | 1.0100 | 1.2095 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004475 | 华泰柏瑞富利混合A | -- | -- | 2.1636 | 2.2564 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票A | -- | -- | 1.6790 | 1.6790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | -- | -- | 1.6206 | 1.6706 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004479 | 博时富和纯债债券 | -- | -- | 1.0774 | 1.3091 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004486 | 嘉实稳怡债券 | -- | -- | 0.9815 | 1.1231 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | -- | -- | 1.5392 | 1.5392 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004495 | 博时量化平衡混合A | -- | -- | 1.4711 | 1.5752 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004496 | 前海开源多元策略混合A | -- | -- | 2.3169 | 2.9169 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004497 | 前海开源多元策略混合C | -- | -- | 2.2664 | 2.8564 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004498 | 鹏华丰源债券 | -- | -- | 1.0614 | 1.3081 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004499 | 鹏华丰瑞债券A | -- | -- | 1.0461 | 1.3200 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | -- | -- | 1.3139 | 1.4734 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004504 | 鹏华永泽18个月定开债 | -- | -- | 1.2904 | 1.4498 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004505 | 博时新兴消费主题混合A | -- | -- | 1.6290 | 1.6290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004510 | 九泰久盛量化先锋混合C | -- | -- | 1.0100 | 1.1910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004512 | 海富通沪深300指数增强C | -- | -- | 1.3466 | 1.6296 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004513 | 海富通沪深300指数增强A | -- | -- | 1.2925 | 1.5625 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004517 | 南方安康混合A | -- | -- | 1.1322 | 1.4811 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | -- | -- | 1.1968 | 1.1968 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | -- | -- | 1.1695 | 1.1695 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004532 | 民生加银港股通高股息A | -- | -- | 1.1835 | 1.1835 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004533 | 民生加银港股通高股息C | -- | -- | 1.1598 | 1.1598 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | -- | -- | 1.4204 | 1.4204 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | -- | -- | 1.3753 | 1.3753 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004544 | 嘉实稳华纯债债券A | -- | -- | 1.0397 | 1.2854 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004547 | 华夏稳定双利债券A | -- | -- | 1.0611 | 1.3338 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004548 | 中银中高等级债券C | -- | -- | 1.1202 | 1.4168 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004549 | 富安达消费主题混合 | -- | -- | 1.0869 | 1.6309 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004555 | 南方和元A | -- | -- | 1.0947 | 1.3512 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004556 | 南方和元C | -- | -- | 1.0735 | 1.3053 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004564 | 北信瑞丰鼎利债券A | -- | -- | 1.2594 | 1.3674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004569 | 招商制造业混合C | -- | -- | 2.1300 | 2.1300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004571 | 万家家瑞债券A | -- | -- | 1.1354 | 1.2384 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004572 | 万家家瑞债券C | -- | -- | 1.0998 | 1.2008 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004585 | 鹏扬汇利债券A | -- | -- | 1.1583 | 1.3453 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004586 | 鹏扬汇利债券C | -- | -- | 1.1383 | 1.3083 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004596 | 中科沃土沃安中短利率A | -- | -- | 1.3147 | 1.4516 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | -- | -- | 1.8376 | 1.9056 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | -- | -- | 1.7767 | 1.8447 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004601 | 博时富腾纯债债券A | -- | -- | 1.1001 | 1.3618 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004602 | 前海开源润和债券A | -- | -- | 1.2464 | 1.3664 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004603 | 前海开源润和债券C | -- | -- | 1.2436 | 1.3486 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | -- | -- | 2.9196 | 2.9196 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | -- | -- | 2.8410 | 2.8410 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004608 | 长信乐信灵活配置混合A | -- | -- | 1.0879 | 1.2964 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004609 | 长信乐信灵活配置混合C | -- | -- | 1.0821 | 1.2906 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004614 | 鹏扬利泽债券A | -- | -- | 1.1138 | 1.2728 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004615 | 鹏扬利泽债券C | -- | -- | 1.1005 | 1.2495 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | -- | -- | 2.6054 | 2.6744 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | -- | -- | 1.2896 | 1.5016 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | -- | -- | 1.2771 | 1.4891 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | -- | -- | 1.0836 | 1.2480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004630 | 平安合信定开债 | -- | -- | 1.1402 | 1.2240 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004632 | 平安合意定开债发起式 | -- | -- | 1.0539 | 1.2426 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004634 | 前海联合泳涛混合A | -- | -- | 1.2132 | 1.2132 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004635 | 中信建投睿利C | -- | -- | 1.3345 | 1.5168 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004636 | 中信建投智信物联网C | -- | -- | 1.1354 | 1.1354 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004637 | 华夏鼎兴债券A | -- | -- | 1.0489 | 1.2534 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 004638 | 华夏鼎兴债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 004639 | 华夏恒慧一年定开债券 | -- | -- | 1.0807 | 1.1837 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004640 | 华夏节能环保股票A | -- | -- | 1.8074 | 1.8074 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004641 | 万家量化睿选混合A | -- | -- | 1.3001 | 1.3001 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | -- | -- | 0.5452 | 0.5452 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | -- | -- | 0.5282 | 0.5282 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004647 | 新华鼎利债券A | -- | -- | 1.2360 | 1.2590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004648 | 南方安睿混合A | -- | -- | 1.1414 | 1.4410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004651 | 长信利丰债券E | -- | -- | 1.1110 | 1.6700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004655 | 汇添富鑫汇债券A | -- | -- | 1.0753 | 1.3002 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004656 | 汇添富鑫汇债券C | -- | -- | 1.0706 | 1.2665 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004657 | 金鹰民富收益混合A | -- | -- | 0.9826 | 0.9826 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004658 | 金鹰民富收益混合C | -- | -- | 0.9659 | 0.9659 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | -- | -- | 1.9347 | 1.9347 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004667 | 招商招财通理财债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004671 | 国联核心成长 | -- | -- | 2.0455 | 2.0455 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004672 | 华夏短债债券A | -- | -- | 1.1075 | 1.2496 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004673 | 华夏短债债券C | -- | -- | 1.0986 | 1.2406 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | -- | -- | 2.0536 | 2.0536 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | -- | -- | 1.8070 | 1.8070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C | -- | -- | 0.7383 | 0.7383 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004677 | 博时战略新兴产业混合 | -- | -- | 1.2350 | 1.2350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004680 | 前海开源裕瑞混合A | -- | -- | 1.1795 | 1.1795 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004681 | 万家安弘纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004682 | 万家安弘纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004683 | 建信高端医疗股票A | -- | -- | 1.5827 | 1.5827 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | -- | -- | 5.9167 | 5.9167 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 004686 | 华夏研究精选股票 | -- | -- | 1.4998 | 1.4998 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004689 | 博时丰庆纯债债券A | -- | -- | 1.1149 | 1.3175 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004693 | 前海联合泳隽混合A | -- | -- | 1.4794 | 1.5594 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004694 | 天弘策略精选混合A | -- | -- | 1.0082 | 1.0082 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004695 | 东兴未来价值混合A | -- | -- | 1.3687 | 1.3687 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004698 | 博时军工主题股票A | -- | -- | 1.6790 | 1.6790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | -- | -- | 1.3175 | 1.6025 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | -- | -- | 1.8175 | 1.8875 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004705 | 南方祥元债券A | -- | -- | 1.2145 | 1.3825 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004706 | 南方祥元债券C | -- | -- | 1.1734 | 1.3414 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004707 | 景顺长城睿成混合A | -- | -- | 1.7428 | 1.7428 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004708 | 红塔红土盛商一年定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 004709 | 红塔红土盛商一年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 004710 | 民生加银鹏程混合A | -- | -- | 1.2703 | 1.3203 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | -- | -- | 1.7004 | 1.7813 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004719 | 景顺长城睿成混合C | -- | -- | 1.7028 | 1.7028 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | -- | -- | 1.3844 | 1.4064 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | -- | -- | 1.3543 | 1.3753 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004722 | 中银丰和定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004723 | 中银丰实定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004724 | 先锋聚元灵活配置混合A | -- | -- | 1.1567 | 1.1567 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004725 | 先锋聚元灵活配置混合C | -- | -- | 1.1275 | 1.1275 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004726 | 先锋聚优A | -- | -- | 0.9305 | 0.9305 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004727 | 先锋聚优C | -- | -- | 0.9475 | 0.9475 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004728 | 中欧瑾泰债券A | -- | -- | 1.0629 | 1.3192 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004729 | 中欧瑾泰债券C | -- | -- | 1.0446 | 1.2799 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | -- | -- | 1.3210 | 1.3210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | -- | -- | 1.2405 | 1.2405 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | -- | -- | 1.3206 | 1.4389 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | -- | -- | 1.5243 | 1.5753 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004738 | 摩根安隆回报混合A | -- | -- | 1.3932 | 1.3932 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004739 | 摩根安隆回报混合C | -- | -- | 1.3613 | 1.3613 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | -- | -- | 0.9478 | 1.4478 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004742 | 易方达深证100ETF联接C | -- | -- | 1.4458 | 1.4458 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | -- | -- | 2.1960 | 2.1960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004744 | 易方达创业板ETF联接C | -- | -- | 2.3377 | 2.3377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004745 | 长盛创新驱动混合A | -- | -- | 2.2844 | 2.2844 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004746 | 易方达上证50增强C | -- | -- | 1.9262 | 2.0662 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | -- | -- | 1.4549 | 1.5059 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004748 | 天弘策略精选混合C | -- | -- | 0.9841 | 0.9841 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004750 | 广发鑫和A | -- | -- | 1.4569 | 1.4902 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004751 | 广发鑫和C | -- | -- | 1.4033 | 1.4366 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | -- | -- | 0.8782 | 0.8782 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | -- | -- | 0.8713 | 0.8713 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004756 | 国寿安保稳吉混合A | -- | -- | 1.2701 | 1.5089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004757 | 国寿安保稳吉混合C | -- | -- | 1.2651 | 1.5022 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | -- | -- | 1.2777 | 1.4587 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | -- | -- | 1.2700 | 1.4490 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | -- | -- | 1.3117 | 1.3117 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | -- | -- | 1.2726 | 1.2726 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004767 | 中银智享债券A | -- | -- | 1.0121 | 1.2252 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004774 | 汇添富添福吉祥混合A | -- | -- | 1.3575 | 1.3575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004780 | 招商招利一年理财债券 | -- | -- | 1.0074 | 1.2405 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004784 | 招商稳健优选股票A | -- | -- | 2.9393 | 2.9393 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004788 | 富荣沪深300指数增强A | -- | -- | 1.9906 | 1.9906 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004789 | 富荣沪深300指数增强C | -- | -- | 1.9751 | 1.9751 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004792 | 富荣富乾债券A | -- | -- | 0.8805 | 0.9301 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 004793 | 富荣富乾债券C | -- | -- | 0.8098 | 0.8593 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 004794 | 富荣福鑫混合A | -- | -- | 0.7244 | 0.8274 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004795 | 富荣福鑫混合C | -- | -- | 0.7228 | 0.8258 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | -- | -- | 1.0522 | 1.3185 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004800 | 浦银安盛盛通定开债券 | -- | -- | 1.1146 | 1.2467 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004805 | 长信消费精选量化股票A | -- | -- | 1.0174 | 1.0174 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004807 | 中银证券安弘债券A | -- | -- | 1.3303 | 1.3303 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004808 | 中银证券安弘债券C | -- | -- | 1.3012 | 1.3012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004809 | 前海联合润丰混合A | -- | -- | 1.4297 | 1.4297 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004812 | 中欧先进制造股票A | -- | -- | 2.2380 | 2.2380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004813 | 中欧先进制造股票C | -- | -- | 2.1520 | 2.1520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004814 | 中欧红利优享混合A | -- | -- | 1.9955 | 2.2751 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004815 | 中欧红利优享混合C | -- | -- | 1.8847 | 2.1572 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | -- | -- | 1.3618 | 1.3618 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | -- | -- | 1.3484 | 1.3484 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004823 | 摩根安裕回报混合A | -- | -- | 1.4970 | 1.4970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004824 | 摩根安裕回报混合C | -- | -- | 1.4419 | 1.4419 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004825 | 平安惠泽纯债A | -- | -- | 1.0936 | 1.3796 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004826 | 平安惠悦纯债A | -- | -- | 1.1018 | 1.3547 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004827 | 平安中短债债券A | -- | -- | 1.1661 | 1.2330 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004828 | 平安中短债债券C | -- | -- | 1.2134 | 1.2212 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004831 | 汇添富鑫泽定开债A | -- | -- | 1.0646 | 1.2361 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004832 | 汇添富鑫泽定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004833 | 先锋聚利混合A | -- | -- | 1.1486 | 1.1486 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004834 | 先锋聚利混合C | -- | -- | 1.1196 | 1.1196 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004836 | 国联鑫价值混合A | -- | -- | 0.9984 | 0.9984 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004837 | 国联鑫价值混合C | -- | -- | 0.9268 | 0.9268 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004838 | 信澳安益纯债债券A | -- | -- | 1.0252 | 1.2502 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | -- | -- | 1.1289 | 1.1439 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004844 | 中银利享定期开放债券 | -- | -- | 1.0406 | 1.2856 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004845 | 南华瑞盈混合发起A | -- | -- | 1.2791 | 1.2791 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004846 | 南华瑞盈混合发起C | -- | -- | 1.2960 | 1.2960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004848 | 中欧睿泓定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004851 | 广发医疗保健股票A | -- | -- | 2.0498 | 2.0498 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004852 | 广发价值回报混合A | -- | -- | 1.4355 | 1.4355 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004853 | 广发价值回报混合C | -- | -- | 1.3884 | 1.3884 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004854 | 广发中证全指汽车指数A | -- | -- | 1.7764 | 1.7764 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004855 | 广发中证全指汽车指数C | -- | -- | 1.7566 | 1.7566 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | -- | -- | 0.9875 | 0.9875 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | -- | -- | 0.9833 | 0.9833 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004858 | 长信量化多策略股票C | -- | -- | 1.1322 | 1.6122 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004868 | 交银股息优化混合 | -- | -- | 1.9071 | 1.9071 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004870 | 融通创业板指数C | -- | -- | 0.7900 | 1.1820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004871 | 中银金融地产混合A | -- | -- | 1.7070 | 1.7070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004874 | 融通巨潮100指数C | -- | -- | 0.9230 | 1.6480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004875 | 融通深证成份指数C | -- | -- | 1.0870 | 1.1090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004876 | 融通深证100指数C | -- | -- | 1.3520 | 1.6130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004878 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 004879 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004881 | 中银沪深300指数增强A | -- | -- | 1.1782 | 1.3337 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004883 | 中银证券瑞丰定开混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004884 | 中银证券瑞丰定开混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004885 | 长信先优债券A | -- | -- | 1.0941 | 1.3891 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004887 | 长信稳通三个月定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004888 | 财通资管鑫逸混合A | -- | -- | 1.4462 | 1.4462 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004889 | 财通资管鑫逸混合C | -- | -- | 1.4226 | 1.4226 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004890 | 中邮健康文娱灵活配置混合A | -- | -- | 2.7375 | 2.7375 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004893 | 华润元大润泽债券A | -- | -- | 1.1271 | 1.1825 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004894 | 华润元大润泽债券C | -- | -- | 1.0954 | 1.2483 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004895 | 华商鑫安灵活混合 | -- | -- | 1.9850 | 2.1110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004897 | 长安泓源纯债债券A | -- | -- | 1.0733 | 1.3495 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004898 | 长安泓源纯债债券C | -- | -- | 1.0750 | 1.3512 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004899 | 中银信享定期开放债券 | -- | -- | 1.0374 | 1.3043 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004900 | 财通资管鑫锐混合A | -- | -- | 1.6313 | 1.6313 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004901 | 财通资管鑫锐混合C | -- | -- | 1.6036 | 1.6036 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004902 | 富国丰利增强债券A | -- | -- | 1.3280 | 1.3860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | -- | -- | 3.0835 | 3.0835 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004907 | 长安泓沣中短债债券A | -- | -- | 1.1464 | 1.3919 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004908 | 长安泓沣中短债债券C | -- | -- | 1.1294 | 1.3749 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 004910 | 中加颐享纯债债券A | -- | -- | 1.0329 | 1.2988 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004911 | 中加纯债定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004912 | 中加纯债定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004913 | 中银证券聚瑞混合A | -- | -- | 1.4214 | 1.4214 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004914 | 中银证券聚瑞混合C | -- | -- | 1.4134 | 1.4134 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | -- | -- | 1.3125 | 1.3848 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | -- | -- | 1.0293 | 1.3372 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | -- | -- | 1.0630 | 1.3620 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | -- | -- | 1.0395 | 1.3294 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | -- | -- | 1.0437 | 1.2201 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | -- | -- | 0.9988 | 1.2647 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C | -- | -- | 1.0108 | 1.1533 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004925 | 长信低碳环保行业量化股票A | -- | -- | 1.4820 | 1.4820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004926 | 中航军民融合精选A | -- | -- | 1.5039 | 1.5039 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004927 | 中航军民融合精选C | -- | -- | 1.4819 | 1.4819 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004932 | 招商丰拓灵活混合A | -- | -- | 1.7913 | 1.7913 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004933 | 招商丰拓灵活混合C | -- | -- | 1.7085 | 1.7085 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004934 | 圆信永丰消费升级 | -- | -- | 1.2867 | 1.4267 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004936 | 中航混改精选混合A | -- | -- | 0.8230 | 0.8230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004937 | 中航混改精选混合C | -- | -- | 0.8041 | 0.8041 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004942 | 格林伯元灵活配置A | -- | -- | 0.9332 | 0.9332 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004943 | 格林伯元灵活配置C | -- | -- | 0.9220 | 0.9220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | -- | -- | 1.5729 | 1.5729 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004945 | 长信中证500指数增强A | -- | -- | 1.6205 | 1.6205 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004946 | 汇添富盈润混合A | -- | -- | 1.4674 | 1.5104 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004947 | 汇添富盈润混合C | -- | -- | 1.4151 | 1.4581 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | -- | -- | 1.5194 | 1.5194 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004952 | 兴全恒益债券A | -- | -- | 1.4291 | 1.4970 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004953 | 兴全恒益债券C | -- | -- | 1.3831 | 1.4510 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004954 | 中银证券中高等级债券A | -- | -- | 1.0185 | 1.2055 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004955 | 中银证券中高等级债券C | -- | -- | 1.0200 | 1.2070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004956 | 中银证券安誉债券A | -- | -- | 1.1180 | 1.2054 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 004957 | 中银证券安誉债券C | -- | -- | 2.1270 | 2.2144 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 004958 | 圆信永丰优享生活 | -- | -- | 1.8542 | 2.2142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | -- | -- | 2.0152 | 2.1422 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004960 | 平安合泰定开债 | -- | -- | 1.1215 | 1.2394 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004965 | 泓德致远混合A | -- | -- | 1.8229 | 1.8229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004966 | 泓德致远混合C | -- | -- | 1.7333 | 1.7333 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004975 | 交银恒益灵活配置混合A | -- | -- | 1.1541 | 1.3791 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004978 | 富国聚利三个月定开债 | -- | -- | 1.1011 | 1.3604 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | -- | -- | 1.1279 | 1.2324 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | -- | -- | 1.1352 | 1.1760 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004981 | 新华鑫日享中短债A | -- | -- | 1.0913 | 1.2030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004982 | 新华安享多裕定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004986 | 鹏华策略回报混合 | -- | -- | 1.3463 | 1.8236 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | -- | -- | 1.3817 | 1.8117 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004988 | 人保双利A | -- | -- | 1.1189 | 1.1189 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004989 | 人保双利C | -- | -- | 1.0965 | 1.0965 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004993 | 中欧可转债债券A | -- | -- | 1.4626 | 1.4626 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004994 | 中欧可转债债券C | -- | -- | 1.4202 | 1.4202 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004995 | 广发品牌消费股票发起式A | -- | -- | 1.3227 | 1.3227 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004996 | 广发恒生中型股指数C | -- | -- | 1.0272 | 1.0272 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 004997 | 广发高端制造股票A | -- | -- | 1.2368 | 1.2368 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004998 | 长信全球债券人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004999 | 长信全球债券美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005001 | 交银持续成长主题混合A | -- | -- | 1.6214 | 1.7614 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005004 | 交银品质升级混合A | -- | -- | 1.4831 | 1.4831 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005005 | 中金瑞安混合发起A | -- | -- | 1.4959 | 1.4959 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005006 | 中金瑞安混合发起C | -- | -- | 1.4507 | 1.4507 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005008 | 东方红汇阳债券Z | -- | -- | 1.1342 | 1.4342 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | -- | -- | 1.7166 | 1.7166 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005010 | 金鹰添瑞中短债A | -- | -- | 1.0836 | 1.2760 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005011 | 金鹰添瑞中短债C | -- | -- | 1.0498 | 1.2402 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005014 | 泰康景泰回报混合A | -- | -- | 1.7500 | 1.7500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005015 | 泰康景泰回报混合C | -- | -- | 1.7169 | 1.7169 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | -- | -- | 1.0535 | 1.2986 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005024 | 南方兴利定开债券 | -- | -- | 1.3159 | 1.5798 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005025 | 交银丰盈收益债券C | -- | -- | 1.2966 | 1.2966 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 | -- | -- | 2.0173 | 2.0173 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005037 | 银华新能源新材料A | -- | -- | 1.1372 | 1.4002 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005038 | 银华新能源新材料C | -- | -- | 1.0992 | 1.3582 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005039 | 鹏扬景兴混合A | -- | -- | 1.1410 | 1.6590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005040 | 鹏扬景兴混合C | -- | -- | 1.1296 | 1.6166 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005041 | 人保研究精选混合A | -- | -- | 1.3300 | 1.3300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005042 | 人保研究精选混合C | -- | -- | 1.2800 | 1.2800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005043 | 国寿安保健康科学混合A | -- | -- | 1.0369 | 1.0369 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005044 | 国寿安保健康科学混合C | -- | -- | 1.0111 | 1.0111 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005047 | 南华瑞扬纯债A | -- | -- | 1.1331 | 1.1331 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005048 | 南华瑞扬纯债C | -- | -- | 1.0904 | 1.0904 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005049 | 长安鑫旺价值混合A | -- | -- | 2.1296 | 2.1296 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005050 | 长安鑫旺价值混合C | -- | -- | 2.1236 | 2.1236 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | -- | -- | 1.2150 | 1.2150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | -- | -- | 1.1717 | 1.1717 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | -- | -- | 1.2922 | 1.3413 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法A | -- | -- | 1.5393 | 1.5393 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005059 | 南方安福混合A | -- | -- | 1.1291 | 1.3621 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005062 | 博时中证500指数增强A | -- | -- | 1.4509 | 1.4509 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | -- | -- | 1.4967 | 1.4967 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | -- | -- | 1.4769 | 1.4769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | -- | -- | 1.4898 | 1.5298 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005070 | 长江乐丰纯债 | -- | -- | 1.0893 | 1.3473 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 005072 | 中银丰进定期开放债券 | -- | -- | 1.0610 | 1.3110 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005073 | 永赢永益债券A | -- | -- | 1.0224 | 1.3025 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 005074 | 永赢永益债券C | -- | -- | 1.0155 | 1.2911 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 005075 | 富国研究量化精选混合A | -- | -- | 1.6679 | 1.6679 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | -- | -- | 0.6420 | 1.3390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005077 | 平安合韵定开债 | -- | -- | 1.0473 | 1.2573 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005078 | 富国宝利增强债券A | -- | -- | 1.3624 | 1.4024 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005079 | 兴银鑫日享短债A | -- | -- | 1.1040 | 1.1960 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | -- | -- | 1.1369 | 1.1369 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | -- | -- | 1.1416 | 1.1416 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | -- | -- | 0.9024 | 0.9024 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | -- | -- | 0.8610 | 0.8610 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | -- | -- | 1.1109 | 1.5809 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | -- | -- | 1.0527 | 1.5177 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005094 | 万家臻选混合A | -- | -- | 2.9129 | 2.9129 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005099 | 易方达富华纯债A | -- | -- | 1.0193 | 1.1566 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005102 | 工银沪深300ETF联接A | -- | -- | 0.8901 | 1.1271 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005103 | 工银沪深300ETF联接C | -- | -- | 0.8917 | 1.1117 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005104 | 富荣福康混合A | -- | -- | 1.0987 | 1.0987 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005105 | 富荣福康混合C | -- | -- | 1.0826 | 1.0826 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005106 | 银华农业产业股票发起式A | -- | -- | 1.3855 | 1.3855 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005109 | 汇安多策略混合A | -- | -- | 1.3982 | 1.7252 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005110 | 汇安多策略混合C | -- | -- | 1.3563 | 1.6673 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005112 | 银华中证全指医药卫生 | -- | -- | 1.4634 | 1.4634 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005113 | 平安沪深300指数量化A | -- | -- | 1.3842 | 1.3842 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005114 | 平安沪深300指数量化C | -- | -- | 1.3271 | 1.3271 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005117 | 金信价值精选混合A | -- | -- | 1.8410 | 1.8410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005118 | 金信价值精选混合C | -- | -- | 1.5797 | 1.7558 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | -- | -- | 1.8226 | 1.8226 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005120 | 摩根量化多因子混合 | -- | -- | 1.3459 | 1.3459 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005121 | 富国兴利增强债券A | -- | -- | 1.6277 | 1.6277 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005123 | 南方优享分红混合A | -- | -- | 1.0143 | 1.6143 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | -- | -- | 1.0338 | 1.3188 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005125 | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C | -- | -- | 1.6910 | 1.7806 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005126 | 银河量化稳进混合 | -- | -- | 1.4376 | 1.4376 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005127 | 平安合正定开债 | -- | -- | 1.0715 | 1.3365 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005128 | 华夏永康添福混合A | -- | -- | 1.5746 | 1.5746 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005136 | 华安幸福生活混合A | -- | -- | 2.0482 | 2.0482 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005137 | 长信沪深300指数增强A | -- | -- | 1.3005 | 1.5811 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005138 | 前海开源弘丰债券A | -- | -- | 1.0713 | 1.5613 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005139 | 前海开源弘丰债券C | -- | -- | 1.0363 | 1.5263 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | -- | -- | 1.3618 | 1.4790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | -- | -- | 1.3330 | 1.4470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005142 | 国联沪港深大消费主题A | -- | -- | 0.8976 | 0.8976 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005143 | 国联沪港深大消费主题C | -- | -- | 0.8846 | 0.8846 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005144 | 东吴优益债券A | -- | -- | 1.1838 | 1.2438 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005145 | 东吴优益债券C | -- | -- | 1.1590 | 1.2090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005152 | 农银沪深300指数C | -- | -- | 1.5545 | 1.5545 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | -- | -- | 1.0470 | 1.2890 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005159 | 华泰保兴尊合债券A | -- | -- | 1.2652 | 1.4918 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005160 | 华泰保兴尊合债券C | -- | -- | 1.2462 | 1.4702 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005161 | 华商上游产业股票A | -- | -- | 2.7814 | 2.7814 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005164 | 富荣福锦混合A | -- | -- | 2.0276 | 2.0276 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005165 | 富荣福锦混合C | -- | -- | 1.9933 | 1.9933 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | -- | -- | 1.1376 | 1.1376 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | -- | -- | 1.0849 | 1.0849 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005169 | 华泰保兴策略精选A | -- | -- | 0.9339 | 1.1739 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005170 | 华泰保兴策略精选C | -- | -- | 0.9200 | 1.1600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005171 | 富国景利纯债债券A | -- | -- | 1.1167 | 1.3292 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005176 | 富国精准医疗混合A | -- | -- | 3.5719 | 3.5719 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | -- | -- | 1.4306 | 1.4918 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | -- | -- | 1.4015 | 1.4596 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005186 | 长安鑫兴混合A | -- | -- | 2.2516 | 2.2516 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005187 | 长安鑫兴混合C | -- | -- | 2.2236 | 2.2236 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005188 | 海富通量化前锋股票C | -- | -- | 1.2430 | 1.5570 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005189 | 海富通量化前锋股票A | -- | -- | 1.2557 | 1.5697 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005193 | 北信瑞丰鼎利债券C | -- | -- | 1.2439 | 1.3389 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005197 | 工银沪港深精选混合A | -- | -- | 0.8813 | 0.8813 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005198 | 工银沪港深精选混合C | -- | -- | 0.8665 | 0.8665 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005200 | 浦银安盛普瑞纯债A | -- | -- | 1.0364 | 1.1852 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005201 | 浦银安盛普瑞纯债C | -- | -- | 1.0332 | 1.1603 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005206 | 南方优选成长混合C | -- | -- | 3.4459 | 3.4459 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005207 | 南方高端装备混合C | -- | -- | 2.1567 | 2.9927 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | -- | -- | 1.0397 | 1.3416 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005209 | 东吴双三角股票A | -- | -- | 0.5610 | 0.5610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005210 | 东吴双三角股票C | -- | -- | 0.5393 | 0.5393 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005211 | 银河智慧混合A | -- | -- | 1.8472 | 1.8472 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005212 | 汇安稳裕债券A | -- | -- | 1.1878 | 1.3248 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A | -- | -- | 1.3131 | 1.3131 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C | -- | -- | 1.3079 | 1.3079 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005215 | 南方全天候策略(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005216 | 南方全天候策略(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005218 | 华夏聚惠(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005219 | 华夏聚惠(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005220 | 海富通聚优精选混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | -- | -- | 0.8739 | 0.8739 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | -- | -- | 0.8630 | 0.8630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005225 | 广发量化多因子混合 | -- | -- | 2.0084 | 2.0084 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005226 | 山证资管改革精选混合 | -- | -- | 1.1679 | 1.1679 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005228 | 汇添富港股通专注成长 | -- | -- | 0.7476 | 0.7476 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | -- | -- | 1.3489 | 1.3489 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005233 | 广发睿毅领先混合A | -- | -- | 2.3484 | 2.3484 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005234 | 广发汇吉3个月定开债 | -- | -- | 1.1143 | 1.2874 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | -- | -- | 1.7788 | 1.7788 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | -- | -- | 1.7348 | 1.7348 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005237 | 银华医疗健康量化优选A | -- | -- | 1.2557 | 1.2557 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005238 | 银华医疗健康量化优选C | -- | -- | 1.2214 | 1.2214 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005241 | 中欧时代智慧混合A | -- | -- | 1.7594 | 1.8600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005242 | 中欧时代智慧混合C | -- | -- | 1.6527 | 1.7533 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | -- | -- | 1.6626 | 1.6626 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | -- | -- | 1.5998 | 1.5998 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005246 | 国泰可转债债券 | -- | -- | 1.5395 | 1.5395 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005248 | 新华沪深300指数增强A | -- | -- | 1.3481 | 1.3481 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005250 | 银华估值优势混合 | -- | -- | 1.2596 | 1.2596 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | -- | -- | 1.8603 | 1.8603 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | -- | -- | 0.9873 | 0.9873 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005258 | 景顺长城量化平衡混合A | -- | -- | 1.2231 | 1.2231 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005259 | 建信龙头企业股票 | -- | -- | 1.9280 | 1.9280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | -- | -- | 1.6399 | 1.6399 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | -- | -- | 1.5991 | 1.5991 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | -- | -- | 1.1428 | 1.6138 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | -- | -- | 1.1381 | 1.5731 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005265 | 博时厚泽回报混合A | -- | -- | 1.5233 | 1.7378 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005266 | 博时厚泽回报混合C | -- | -- | 1.4387 | 1.6405 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005267 | 嘉实价值精选股票A | -- | -- | 2.1460 | 2.1460 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005268 | 鹏华优势企业 | -- | -- | 1.7278 | 1.7278 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合A | -- | -- | 1.4126 | 1.4126 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005270 | 太平改革红利精选混合 | -- | -- | 1.3510 | 1.4710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005271 | 安信恒利增强债券A | -- | -- | 1.1120 | 1.1120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005272 | 安信恒利增强债券C | -- | -- | 1.0885 | 1.0885 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005273 | 华商可转债债券A | -- | -- | 1.7748 | 1.7748 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005274 | 中银景福回报混合A | -- | -- | 1.4278 | 1.5278 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | -- | -- | 1.7663 | 1.7663 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | -- | -- | 1.6661 | 1.6661 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005277 | 海富通融丰定开债券 | -- | -- | 1.0667 | 1.3030 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | -- | -- | 1.1757 | 1.1757 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005281 | 中科沃土转型升级混合A | -- | -- | 0.9475 | 0.9475 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005284 | 华商可转债债券C | -- | -- | 1.7296 | 1.7296 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 | -- | -- | 1.0384 | 1.3225 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005287 | 海富通创业板增强C | -- | -- | 1.3689 | 1.6585 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005288 | 海富通创业板增强A | -- | -- | 1.4162 | 1.7058 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005289 | 融通通昊三个月定开债 | -- | -- | 1.0359 | 1.3068 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | -- | -- | 1.1421 | 1.3601 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005293 | 诺德新旺 | -- | -- | 1.2213 | 1.2213 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | -- | -- | 0.9748 | 0.9748 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005295 | 诺德天富灵活配置混合 | -- | -- | 0.9724 | 1.1224 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005296 | 南华丰淳混合A | -- | -- | 1.5200 | 1.6988 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005297 | 南华丰淳混合C | -- | -- | 1.4457 | 1.6173 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005299 | 万家成长优选混合A | -- | -- | 2.6231 | 2.6231 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005300 | 万家成长优选混合C | -- | -- | 2.5251 | 2.5251 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | -- | -- | 1.1870 | 1.9000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | -- | -- | 1.1578 | 1.8656 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005303 | 嘉实医药健康股票A | -- | -- | 1.7737 | 1.7737 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005304 | 嘉实医药健康股票C | -- | -- | 1.6706 | 1.6706 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005307 | 财通资管鸿达债券A | -- | -- | 1.2585 | 1.2765 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005308 | 财通资管鸿达债券C | -- | -- | 1.2301 | 1.2462 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005310 | 广发电子信息传媒股票A | -- | -- | 2.3173 | 2.3173 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005311 | 万家经济新动能混合A | -- | -- | 1.7631 | 1.7631 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005312 | 万家经济新动能混合C | -- | -- | 1.6845 | 1.6845 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005313 | 万家中证1000指数增强A | -- | -- | 1.2985 | 1.9822 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005314 | 万家中证1000指数增强C | -- | -- | 1.2820 | 1.9366 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | -- | -- | 1.0258 | 1.2597 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | -- | -- | 1.0258 | 1.2597 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005323 | 前海开源泽鑫混合A | -- | -- | 2.0095 | 2.0095 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005324 | 前海开源泽鑫混合C | -- | -- | 1.9987 | 1.9987 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A | -- | -- | 1.1099 | 1.3166 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005328 | 前海开源价值策略股票 | -- | -- | 0.7063 | 0.7063 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005329 | 汇添富民安增益定开混合A | -- | -- | 1.4860 | 1.4860 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005330 | 汇添富民安增益定开混合C | -- | -- | 1.4424 | 1.4424 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005331 | 益民优势安享混合A | -- | -- | 2.1904 | 2.1904 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005335 | 浙商全景消费混合A | -- | -- | 1.3633 | 1.3633 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005336 | 中加颐慧定开债券发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005337 | 中加颐慧定开债券发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005338 | 兴业3个月定开债券 | -- | -- | 1.0227 | 1.2902 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005340 | 兴业6个月定开债券 | -- | -- | 1.0397 | 1.3318 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005341 | 长安裕泰混合A | -- | -- | 2.1004 | 2.1004 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005342 | 长安裕泰混合C | -- | -- | 2.0991 | 2.0991 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | -- | -- | 0.5717 | 0.5717 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | -- | -- | 0.5640 | 0.5640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005345 | 长安泓润纯债债券A | -- | -- | 1.1293 | 1.3058 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005346 | 长安泓润纯债债券C | -- | -- | 1.1278 | 1.2882 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 | -- | -- | 0.6871 | 0.6871 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005350 | 诺德短债A | -- | -- | 1.1547 | 1.1547 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005351 | 汇添富行业整合混合A | -- | -- | 1.3788 | 1.3788 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | -- | -- | 1.5201 | 1.5201 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | -- | -- | 1.4743 | 1.4743 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005354 | 富国沪港深行业精选混合A | -- | -- | 1.5789 | 1.6489 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | -- | -- | 1.3880 | 1.3880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005358 | 东方阿尔法精选混合A | -- | -- | 0.9047 | 0.9047 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005359 | 东方阿尔法精选混合C | -- | -- | 0.8722 | 0.8722 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005360 | 汇安资产轮动混合A | -- | -- | 0.9712 | 0.9712 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005361 | 国联聚商定期开放债券 | -- | -- | 1.0511 | 1.2806 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005362 | 中银证券安源债券A | -- | -- | 1.1141 | 1.1820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005363 | 中银证券安源债券C | -- | -- | 1.1110 | 1.1785 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A | -- | -- | 1.0451 | 1.2366 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005366 | 摩根丰瑞债券A | -- | -- | 1.0097 | 1.2655 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005367 | 摩根丰瑞债券C | -- | -- | 1.0094 | 1.2617 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005368 | 富国清洁能源产业混合A | -- | -- | 1.0037 | 1.2976 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005369 | 富国臻利纯债定开债券 | -- | -- | 1.0743 | 1.3118 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005371 | 中加心悦混合A | -- | -- | 1.0187 | 1.0217 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005372 | 中加心悦混合C | -- | -- | 1.0172 | 1.0202 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005373 | 中加紫金灵活配置混合A | -- | -- | 1.6443 | 1.7043 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005374 | 中加紫金灵活配置混合C | -- | -- | 1.6042 | 1.6642 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005375 | 建信睿和纯债定开债 | -- | -- | 1.0461 | 1.3163 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 | -- | -- | 1.0600 | 1.2925 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005378 | 前海联合泓元定开债券 | -- | -- | 1.1298 | 1.2951 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 005379 | 汇添富价值创造定开混合 | -- | -- | 1.4750 | 1.4750 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005383 | 富国绿色纯债一年定开债券A | -- | -- | 1.2498 | 1.3498 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005384 | 银河铭忆3个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005386 | 银河睿达灵活配置混合A | -- | -- | 1.5789 | 1.7044 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005387 | 银河睿达灵活配置混合C | -- | -- | 1.5696 | 1.6951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | -- | -- | 1.1859 | 1.4191 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005390 | 工银创业板ETF联接A | -- | -- | 1.3403 | 1.3403 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005391 | 工银创业板ETF联接C | -- | -- | 1.2993 | 1.2993 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005393 | 南方卓利3个月定开债 | -- | -- | 1.0640 | 1.2914 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 005395 | 泓德臻远回报混合 | -- | -- | 1.2957 | 1.4357 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | -- | -- | 1.0531 | 1.3261 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 005399 | 长信量化价值驱动混合A | -- | -- | 1.7268 | 1.8518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | -- | -- | 1.6198 | 1.6198 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | -- | -- | 1.5560 | 1.5560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005402 | 广发资源优选股票A | -- | -- | 1.5605 | 1.5605 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005407 | 华夏鼎泰六个月定开债A | -- | -- | 1.0482 | 1.3018 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005408 | 华夏鼎泰六个月定开债C | -- | -- | 1.0306 | 1.0306 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | -- | -- | 1.7502 | 1.7502 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005410 | 汇添富鑫盛定开债A | -- | -- | 1.0348 | 1.2728 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005411 | 汇添富鑫盛定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005412 | 金信民长混合A | -- | -- | 1.3787 | 1.3787 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005413 | 金信民长混合C | -- | -- | 1.3052 | 1.3052 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005419 | 中欧聚瑞债券A | -- | -- | 1.0682 | 1.1699 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | -- | -- | 1.0371 | 1.1388 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | -- | -- | 1.5845 | 2.1006 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005425 | 民生加银睿通3个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005426 | 光大尊丰纯债定开债 | -- | -- | 1.1488 | 1.2165 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | -- | -- | 1.0439 | 1.1543 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 | -- | -- | 1.0129 | 1.2244 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | -- | -- | 0.9987 | 1.2211 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | -- | -- | 1.0302 | 1.2849 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | -- | -- | 0.6129 | 0.6129 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005434 | 鹏华睿投混合A | -- | -- | 1.6223 | 1.8973 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005435 | 国投瑞银顺银定开债 | -- | -- | 1.0503 | 1.2238 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005436 | 圆信永丰兴瑞定开债 | -- | -- | 1.1170 | 1.3265 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005437 | 易方达易百智能量化策略A | -- | -- | 1.3691 | 1.3691 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005438 | 易方达易百智能量化策略C | -- | -- | 1.3388 | 1.3388 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005439 | 易方达恒安定开债发起式 | -- | -- | 1.1141 | 1.2981 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005442 | 兴业安和6个月定开债 | -- | -- | 1.0731 | 1.2766 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005443 | 国金量化多策略A | -- | -- | 1.3956 | 1.4898 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005445 | 华宝价值发现混合A | -- | -- | 1.5081 | 1.5081 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005446 | 鑫元广利定开债发起式 | -- | -- | 1.0402 | 1.4312 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005448 | 诺安联创顺鑫A | -- | -- | 1.2710 | 1.4981 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 005449 | 华夏行业龙头混合 | -- | -- | 1.1904 | 1.1904 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | -- | -- | 1.3315 | 1.3315 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005451 | 鹏扬双利债券A | -- | -- | 1.1429 | 1.3929 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005452 | 鹏扬双利债券C | -- | -- | 1.1318 | 1.3578 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005453 | 前海开源医疗健康A | -- | -- | 1.2910 | 1.2910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005454 | 前海开源医疗健康C | -- | -- | 1.2813 | 1.2813 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005455 | 建信睿丰纯债定期开放债券 | -- | -- | 1.0512 | 1.2629 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005457 | 景顺长城量化小盘股票A | -- | -- | 1.5512 | 1.8312 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005461 | 南方希元可转债债券A | -- | -- | 1.5525 | 1.5525 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005462 | 博时富业3个月定开债 | -- | -- | 1.0262 | 1.2316 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | -- | -- | 1.0499 | 1.2224 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005466 | 华泰紫金智惠定开债券C | -- | -- | 1.0499 | 1.2224 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005467 | 华泰紫金智盈债券A | -- | -- | 1.1586 | 1.3558 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005468 | 华泰紫金智盈债券C | -- | -- | 1.1265 | 1.2732 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005469 | 南方浙利定开债券 | -- | -- | 1.0434 | 1.2796 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005470 | 南方乾利定开债 | -- | -- | 1.0916 | 1.2992 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 005471 | 招商招财通理财债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | -- | -- | 2.3192 | 2.3192 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | -- | -- | 2.1865 | 2.1865 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005474 | 泰康均衡优选混合A | -- | -- | 1.5658 | 1.5658 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005475 | 泰康均衡优选混合C | -- | -- | 1.5318 | 1.5318 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005476 | 南方涪利定开债 | -- | -- | 1.3017 | 1.3647 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | -- | -- | 0.3621 | 0.3621 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C | -- | -- | 0.3569 | 0.3569 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005480 | 诺安联创顺鑫C | -- | -- | 1.2635 | 1.4892 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | -- | -- | 1.2580 | 1.3880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005482 | 博时创新驱动混合A | -- | -- | 0.8106 | 0.8106 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005483 | 博时创新驱动混合C | -- | -- | 0.7630 | 0.7630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005485 | 海富通恒丰定开债券 | -- | -- | 1.0443 | 1.3108 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005488 | 天弘尊享定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005489 | 中金衡优灵活配置混合A | -- | -- | 1.1199 | 1.2931 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005490 | 中金衡优灵活配置混合C | -- | -- | 1.0819 | 1.2537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | -- | -- | 1.6689 | 1.6689 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005492 | 农银汇理研究驱动混合 | -- | -- | 1.6621 | 1.6621 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005493 | 鑫元价值精选混合A | -- | -- | 1.1816 | 1.1816 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005494 | 鑫元价值精选混合C | -- | -- | 1.1351 | 1.1351 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005495 | 创金合信科技成长股票A | -- | -- | 1.6611 | 1.6611 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005496 | 创金合信科技成长股票C | -- | -- | 1.5953 | 1.5953 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005497 | 鑫元永利债券 | -- | -- | 1.1540 | 1.1740 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 005498 | 银华积极成长混合A | -- | -- | 1.6277 | 1.6277 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005501 | 华安安逸半年定开债 | -- | -- | 1.0566 | 1.2870 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005503 | 汇添富理财60天债券E | -- | -- | 1.1214 | 1.1214 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | -- | -- | 0.8408 | 0.8408 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005505 | 前海开源中药股票A | -- | -- | 2.2015 | 2.2015 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005506 | 前海开源中药股票C | -- | -- | 2.1676 | 2.1676 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005507 | 永赢丰利债券A | -- | -- | 1.0264 | 1.2787 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 005508 | 永赢丰利债券C | -- | -- | 1.0254 | 1.2623 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | -- | -- | 1.0778 | 1.5378 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | -- | -- | 1.0691 | 1.5291 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | -- | -- | 0.9945 | 0.9945 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | -- | -- | 0.9574 | 0.9574 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | -- | -- | 1.2095 | 1.2095 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005520 | 国投瑞银创新医疗混合A | -- | -- | 1.0791 | 1.0791 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005521 | 华安红利精选混合A | -- | -- | 1.0843 | 1.1504 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | -- | -- | 1.2584 | 1.5264 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 005523 | 泰康颐年混合A | -- | -- | 1.3639 | 1.3639 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005524 | 泰康颐年混合C | -- | -- | 1.3321 | 1.3321 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 | -- | -- | 1.0321 | 1.2793 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 005526 | 工银新生代消费混合 | -- | -- | 1.6626 | 1.6626 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005529 | 银华华茂定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | -- | -- | 1.4579 | 1.6678 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005531 | 华安安悦债券A | -- | -- | 1.0666 | 1.2735 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005532 | 华安安悦债券C | -- | -- | 1.0634 | 1.2759 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005534 | 华夏新时代混合人民币(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005535 | 泰信竞争优选混合 | -- | -- | 1.7449 | 3.2367 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | -- | -- | 0.6927 | 0.6927 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | -- | -- | 0.6796 | 0.6796 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005541 | 前海开源盛鑫混合A | -- | -- | 1.4975 | 2.6225 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005542 | 前海开源盛鑫混合C | -- | -- | 1.5035 | 2.6135 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005543 | 银华心诚灵活配置混合A | -- | -- | 1.6044 | 1.8344 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | -- | -- | 1.3266 | 1.3266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005547 | 诺安圆鼎定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005548 | 诺安鑫享定开债发起式 | -- | -- | 1.0850 | 1.2845 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | -- | -- | 1.0857 | 1.0857 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005550 | 汇安成长优选混合A | -- | -- | 1.5286 | 1.5286 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005551 | 汇安成长优选混合C | -- | -- | 1.4374 | 1.4374 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005552 | 国富新趋势混合A | -- | -- | 1.2048 | 1.2636 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005553 | 国富新趋势混合C | -- | -- | 1.1906 | 1.2471 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005554 | 南方恒生国企ETF联接A | -- | -- | 1.0146 | 1.0146 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005555 | 南方恒生国企ETF联接C | -- | -- | 0.9849 | 0.9849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005556 | 汇安裕华定开债发起式 | -- | -- | 1.0468 | 1.3155 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | -- | -- | 2.2183 | 2.2183 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | -- | -- | 2.1871 | 2.1871 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005571 | 中银证券新能源混合A | -- | -- | 1.4919 | 1.4919 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005572 | 中银证券新能源混合C | -- | -- | 1.4560 | 1.4560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005573 | 东吴悦秀纯债债券A | -- | -- | 1.0999 | 1.2349 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005574 | 东吴悦秀纯债债券C | -- | -- | 1.0917 | 1.2267 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005575 | 长信稳鑫三个月定开债发起式 | -- | -- | 1.0407 | 1.2721 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合A | -- | -- | 1.8203 | 1.9707 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005577 | 交银丰晟收益债券A | -- | -- | 1.2449 | 1.3469 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005578 | 交银丰晟收益债券C | -- | -- | 1.2178 | 1.2978 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005579 | 光大晟利债券A | -- | -- | 1.3207 | 1.3207 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005580 | 光大晟利债券C | -- | -- | 1.2802 | 1.2802 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005583 | 易方达港股通红利混合A | -- | -- | 0.8528 | 0.8528 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005585 | 银河文体娱乐混合A | -- | -- | 1.1039 | 1.1039 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005587 | 安信比较优势混合A | -- | -- | 1.3797 | 1.5938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005588 | 长安裕腾混合A | -- | -- | 1.1749 | 1.1749 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005589 | 长信企业精选定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005590 | 汇添富鑫永定开债A | -- | -- | 1.0394 | 1.2967 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005591 | 汇添富鑫永定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005592 | 长安裕腾混合C | -- | -- | 1.1502 | 1.1502 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005593 | 摩根创新商业模式混合A | -- | -- | 1.3721 | 1.3721 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005594 | 招商添润3个月定开债A | -- | -- | 1.0286 | 1.2756 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005595 | 招商添润3个月定开债C | -- | -- | 1.0449 | 1.1844 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | -- | -- | 2.0420 | 2.0420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | -- | -- | 1.9683 | 1.9683 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005598 | 广发中小盘精选混合A | -- | -- | 2.1718 | 2.1718 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005599 | 汇安量化优选灵活配置A | -- | -- | 0.9435 | 0.9435 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005600 | 汇安量化优选灵活配置C | -- | -- | 0.8979 | 0.8979 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005601 | 汇安中短债债券A | -- | -- | 1.1394 | 1.2044 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005602 | 汇安中短债债券C | -- | -- | 1.1222 | 1.1872 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 | -- | -- | 1.0544 | 1.2910 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005607 | 华宝中证500增强A | -- | -- | 1.2923 | 1.2923 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005608 | 华宝中证500增强C | -- | -- | 1.2552 | 1.2552 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005609 | 富国军工主题混合A | -- | -- | 1.4930 | 1.4930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005610 | 中银泰享定期开放债券 | -- | -- | 1.0494 | 1.2867 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005611 | 中银证券汇享定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | -- | -- | 1.6389 | 1.6389 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | -- | -- | 1.4723 | 1.8663 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005617 | 中信嘉鑫3个月定开债 | -- | -- | 1.0430 | 1.3012 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 005618 | 融通红利机会主题精选混合A | -- | -- | 1.6980 | 1.6980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005619 | 融通红利机会主题精选混合C | -- | -- | 1.6348 | 1.6348 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005620 | 中欧品质消费股票A | -- | -- | 1.2106 | 1.4656 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005621 | 中欧品质消费股票C | -- | -- | 1.1485 | 1.3875 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005622 | 博时富安3个月定开债 | -- | -- | 1.2137 | 1.3099 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | -- | -- | 1.0705 | 1.2592 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | -- | -- | 1.0742 | 1.2947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 | -- | -- | 1.0466 | 1.2652 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005626 | 富国中证医药主题指数增强C | -- | -- | 1.2210 | 1.4100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | -- | -- | 1.8901 | 1.8901 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005628 | 汇安趋势动力股票A | -- | -- | 1.0232 | 1.0232 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005629 | 汇安趋势动力股票C | -- | -- | 0.9842 | 0.9842 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005630 | 华安研究精选混合A | -- | -- | 1.8462 | 2.0875 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005631 | 博时富乾3个月定开债 | -- | -- | 1.1112 | 1.2879 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 005632 | 鹏华量化先锋混合 | -- | -- | 1.4188 | 2.8429 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005633 | 建信中证500指数增强C | -- | -- | 2.7539 | 2.7539 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005634 | 汇安行业龙头混合A | -- | -- | 1.7628 | 1.7628 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005635 | 博时量化多策略股票A | -- | -- | 1.4126 | 1.6117 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005636 | 博时量化多策略股票C | -- | -- | 1.3583 | 1.5259 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005637 | 国联聚业定期开放债券 | -- | -- | 1.0776 | 1.3444 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | -- | -- | 1.9438 | 1.9438 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005639 | 平安300ETF联接A | -- | -- | 1.2861 | 1.2861 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005640 | 平安300ETF联接C | -- | -- | 1.2490 | 1.2490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | -- | -- | 1.0928 | 1.3049 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005642 | 鹏扬景升A | -- | -- | 1.2730 | 1.2730 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005643 | 鹏扬景升C | -- | -- | 1.2012 | 1.2012 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005644 | 广发沪港深龙头混合 | -- | -- | 0.6660 | 0.6660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开债 | -- | -- | 1.0941 | 1.2889 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | -- | -- | 0.9744 | 0.9744 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005647 | 广发汇佳定期开放债券 | -- | -- | 1.0407 | 1.2706 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005648 | 招商添琪3个月定开债A | -- | -- | 1.0606 | 1.2721 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005649 | 招商添琪3个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | -- | -- | 1.4496 | 1.4496 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | -- | -- | 1.3954 | 1.3954 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005652 | 国富天颐混合A | -- | -- | 1.0702 | 1.4410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005653 | 国富天颐混合C | -- | -- | 1.0462 | 1.3917 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005654 | 天弘悦享定开债券 | -- | -- | 1.1839 | 1.2979 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 005655 | 诺安浙享定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005656 | 光大安泽债券A | -- | -- | 1.2120 | 1.3350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005657 | 光大安泽债券C | -- | -- | 1.1805 | 1.3011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | -- | -- | 1.5084 | 1.5084 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | -- | -- | 1.1525 | 1.1525 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005660 | 嘉实资源精选股票A | -- | -- | 3.2786 | 3.2786 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005661 | 嘉实资源精选股票C | -- | -- | 3.1730 | 3.1730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005662 | 嘉实金融精选股票A | -- | -- | 1.3047 | 1.3047 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005663 | 嘉实金融精选股票C | -- | -- | 1.2571 | 1.2571 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005664 | 鹏扬景欣混合A | -- | -- | 1.4956 | 1.4956 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005665 | 鹏扬景欣混合C | -- | -- | 1.4455 | 1.4455 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005666 | 上银慧佳盈债券 | -- | -- | 1.0169 | 1.2644 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005667 | 易方达富财纯债 | -- | -- | 1.0159 | 1.2285 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 005668 | 融通新能源汽车主题精选混合A | -- | -- | 2.0562 | 2.0562 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005669 | 前海开源公用事业股票 | -- | -- | 2.7878 | 2.7878 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005670 | 嘉实致兴定开债发起式 | -- | -- | 1.0582 | 1.2669 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005674 | 诺德消费升级混合 | -- | -- | 1.1500 | 1.1500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | -- | -- | 1.1681 | 1.1681 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005676 | 易方达标普消费品指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005677 | 安信永盛定开债券 | -- | -- | 1.0470 | 1.2110 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005678 | 安信尊享添益债券A | -- | -- | 1.2665 | 1.2665 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005679 | 财通资管鑫盛6个月定开 | -- | -- | 1.4695 | 1.4695 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005680 | 财通资管价值成长混合A | -- | -- | 2.1029 | 2.1029 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005681 | 财通资管价值成长混合C | -- | -- | 2.0802 | 2.0802 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005682 | 财通资管消费精选混合A | -- | -- | 1.8386 | 1.8386 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | -- | -- | 1.3805 | 1.4105 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 005684 | 财通资管鸿睿12个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005685 | 财通资管鸿睿12个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005686 | 财通资管瑞享12个月定开混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005689 | 中银医疗保健混合A | -- | -- | 2.7671 | 3.2306 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005690 | 中银安享债券A | -- | -- | 1.0497 | 1.2424 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005691 | 南方中证A100ETF联接C | -- | -- | 1.4990 | 1.9749 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005693 | 广发中证军工ETF联接C | -- | -- | 1.1264 | 1.1264 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005695 | 华安睿明两年定开混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005696 | 华安睿明两年定开混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005699 | 工银新经济人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005700 | 工银新经济美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005701 | 摩根香港精选港股通混合A | -- | -- | 1.0699 | 1.0699 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005703 | 永赢增益债券A | -- | -- | 1.0115 | 1.2862 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 005704 | 永赢增益债券C | -- | -- | 1.0115 | 1.2714 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 005705 | 永赢恒益债券 | -- | -- | 1.1593 | 1.3191 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | -- | -- | 1.8349 | 1.8349 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005707 | 富国港股通量化精选股票A | -- | -- | 1.3323 | 1.3323 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005708 | 国联安远见成长混合 | -- | -- | 2.4583 | 2.4583 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005709 | 华安鼎益债券A | -- | -- | 1.1521 | 1.2733 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | -- | -- | 1.0558 | 1.3064 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | -- | -- | 1.4347 | 1.5947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | -- | -- | 1.0825 | 1.3816 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005713 | 国联季季红定期开放债券A | -- | -- | 1.1373 | 1.2913 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005714 | 国联季季红定期开放债券C | -- | -- | 1.1145 | 1.2685 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005717 | 兴业机遇债券A | -- | -- | 1.5873 | 1.6573 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005718 | 长信富瑞两年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005719 | 招商招诚定开债发起式 | -- | -- | 1.0825 | 1.2829 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005720 | 前海开源乾盛定开债A | -- | -- | 1.0443 | 1.2865 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 005721 | 前海开源乾盛定开债C | -- | -- | 1.0716 | 1.1488 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 | -- | -- | 1.1212 | 1.2668 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 005723 | 国联聚安定期开放债券 | -- | -- | 1.1955 | 1.3055 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005725 | 国投瑞银恒泽中短债债券A | -- | -- | 1.1320 | 1.2190 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | -- | -- | 1.9067 | 1.9067 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | -- | -- | 1.1086 | 1.1086 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005729 | 南方人工智能混合 | -- | -- | 2.3010 | 2.3010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005730 | 国泰江源优势精选混合A | -- | -- | 1.6884 | 1.6884 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005731 | 财通睿智6个月定开债 | -- | -- | 1.0301 | 1.2701 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合A | -- | -- | 2.2046 | 2.2046 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005733 | 华夏上证50ETF联接C | -- | -- | 1.0020 | 1.0573 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | -- | -- | 1.4192 | 1.4192 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005735 | MSCI中国A股国际通联接C | -- | -- | 1.3221 | 1.4878 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005736 | 中欧兴华债券 | -- | -- | 1.0637 | 1.2785 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005737 | 博时上证50ETF联接C | -- | -- | 1.2387 | 1.2387 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005738 | 长城智能产业混合A | -- | -- | 1.9820 | 1.9820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005739 | 富国转型机遇混合 | -- | -- | 1.6313 | 1.6313 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005740 | 易方达恒信定期开放债券 | -- | -- | 1.0393 | 1.2803 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 005741 | 南方君信混合A | -- | -- | 2.2590 | 2.2590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005742 | 南方成安优选混合 | -- | -- | 1.6342 | 1.6342 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005743 | 长安裕隆混合A | -- | -- | 2.3244 | 2.3244 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005744 | 长安裕隆混合C | -- | -- | 2.2511 | 2.2511 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005745 | 广发汇康定期开放债券 | -- | -- | 1.0523 | 1.2701 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005746 | 国泰聚利价值定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 | -- | -- | 1.1393 | 1.2686 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005750 | 平安双债添益债券A | -- | -- | 1.3986 | 1.4594 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005751 | 平安双债添益债券C | -- | -- | 1.4107 | 1.4227 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005752 | 金鹰添盛定开债券 | -- | -- | 1.0446 | 1.2388 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | -- | -- | 1.0227 | 1.2541 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005754 | 平安短债A | -- | -- | 1.2366 | 1.2566 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005755 | 平安短债C | -- | -- | 1.2572 | 1.2772 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005756 | 平安短债E | -- | -- | 1.2151 | 1.2351 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005760 | 富国周期优势混合A | -- | -- | 2.2971 | 2.5473 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | -- | -- | 1.4766 | 1.4766 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | -- | -- | 1.4238 | 1.4238 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | -- | -- | 2.6208 | 2.6908 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | -- | -- | 1.9013 | 2.0830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | -- | -- | 2.2331 | 2.4001 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005766 | 平安合瑞定开债 | -- | -- | 1.0591 | 1.3247 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005771 | 银华可转债债券A | -- | -- | 1.4750 | 1.4750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | -- | -- | 1.0075 | 1.2213 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005774 | 华夏产业升级混合A | -- | -- | 1.7196 | 1.8076 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005775 | 中加转型动力混合A | -- | -- | 2.8068 | 2.8068 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005776 | 中加转型动力混合C | -- | -- | 2.6496 | 2.6496 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005777 | 广发科技动力股票 | -- | -- | 1.4284 | 1.4284 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005778 | 广发汇元纯债定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005779 | 鑫元常利定开债 | -- | -- | 1.0368 | 1.3345 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005780 | 鑫元增利定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005781 | 华富富瑞3个月定开债 | -- | -- | 1.0397 | 1.2227 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005784 | 创金合信汇誉六个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005785 | 创金合信汇誉六个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005786 | 中邮纯债汇利定开债 | -- | -- | 1.0066 | 1.2423 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005787 | 中欧新趋势混合C | -- | -- | 1.1782 | 1.7824 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005788 | 南方MSCI中国A股联接A | -- | -- | 1.6940 | 1.6940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005789 | 南方MSCI中国A股联接C | -- | -- | 1.6463 | 1.6463 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005790 | 银河景行3个月定开债 | -- | -- | 1.0667 | 1.2984 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | -- | -- | 1.0374 | 1.2518 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005793 | 华富可转债债券A | -- | -- | 1.4949 | 1.4949 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005794 | 银华心怡灵活配置混合A | -- | -- | 2.9174 | 3.0904 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005795 | 博时中证500指数增强C | -- | -- | 1.4093 | 1.4093 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005801 | 工银印度基金美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005802 | 汇添富智能制造股票A | -- | -- | 1.3538 | 1.3538 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005805 | 华泰柏瑞医疗健康A | -- | -- | 2.0510 | 2.0510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005809 | 前海开源裕源(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005810 | 南方瑞祥一年混合A | -- | -- | 2.2411 | 2.2411 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
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| 005812 | 鹏华产业精选混合A | -- | -- | 1.6153 | 1.6153 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | -- | -- | 1.0057 | 1.0057 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
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| 005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | -- | -- | 2.5257 | 2.5257 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005816 | 国泰农惠定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | -- | -- | 1.0359 | 1.3216 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005819 | 国泰优势行业混合A | -- | -- | 1.7415 | 1.7415 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005820 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | -- | -- | 1.4001 | 2.4401 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005823 | 泰康颐享混合A | -- | -- | 1.4091 | 1.4091 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005824 | 泰康颐享混合C | -- | -- | 1.3778 | 1.3778 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | -- | -- | 2.9754 | 3.4178 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005826 | 华夏潜龙精选股票 | -- | -- | 1.7800 | 1.7800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | -- | -- | 1.8727 | 1.8727 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005828 | 长江乐越定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005829 | 建信MSCI联接A | -- | -- | 1.5728 | 1.5728 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005830 | 建信MSCI联接C | -- | -- | 1.5267 | 1.5267 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005831 | 鹏华尊悦3个月定开债 | -- | -- | 1.0458 | 1.3090 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005833 | 工银红利优享混合A | -- | -- | 1.0873 | 1.4239 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005834 | 工银红利优享混合C | -- | -- | 1.0696 | 1.3896 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | -- | -- | 1.0247 | 1.1577 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | -- | -- | 1.0249 | 1.1459 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005840 | 富国产业驱动混合A | -- | -- | 2.4535 | 2.4535 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005841 | 富国尊利纯债定开债 | -- | -- | 1.0401 | 1.3001 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005842 | 海富通弘丰定开债券 | -- | -- | 1.1008 | 1.2652 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005843 | 金元顺安沣泉债券A | -- | -- | 1.0999 | 1.2679 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005844 | 东方人工智能主题混合A | -- | -- | 1.1001 | 1.1001 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005845 | 长城久荣纯债定开 | -- | -- | 1.1086 | 1.2196 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | -- | -- | 1.1620 | 1.2140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A | -- | -- | 2.2341 | 2.2341 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005848 | 银华裕利混合发起式 | -- | -- | 2.0102 | 2.0102 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005849 | 鑫元合利定开债发起式 | -- | -- | 1.0367 | 1.2807 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005850 | 财通沪深300指数增强 | -- | -- | 1.5588 | 1.5588 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005851 | 财通新视野灵活配置混合A | -- | -- | 2.6939 | 2.6939 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005852 | 中银添利债券发起C | -- | -- | 1.4128 | 1.8648 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005853 | 财通聚利债券A | -- | -- | 1.1416 | 1.2677 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 005854 | 财通汇利债券A | -- | -- | 1.0359 | 1.2586 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 005855 | 中科沃土沃瑞混合A | -- | -- | 2.7435 | 2.7435 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005856 | 中科沃土沃瑞混合C | -- | -- | 2.6302 | 2.6302 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005857 | 汇添富鑫成定开债A | -- | -- | 1.0925 | 1.2695 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005858 | 汇添富鑫成定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | -- | -- | 1.0447 | 1.3033 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | -- | -- | 1.0731 | 1.2261 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | -- | -- | 1.1801 | 1.4601 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | -- | -- | 1.0873 | 1.3373 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005867 | 国泰沪深300指数C | -- | -- | 1.0955 | 1.0955 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | -- | -- | 1.5536 | 1.5536 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | -- | -- | 1.5411 | 1.5411 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005870 | 鹏华沪深300指数增强A | -- | -- | 1.4706 | 1.4706 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005871 | 天弘荣享定开债 | -- | -- | 1.0253 | 1.2859 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005872 | 太平恒利纯债 | -- | -- | 1.0374 | 1.1866 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005873 | 建信创业板ETF联接A | -- | -- | 1.5531 | 1.5531 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005874 | 建信创业板ETF联接C | -- | -- | 1.5173 | 1.5173 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005875 | 易方达中盘成长混合 | -- | -- | 1.5362 | 1.5362 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005876 | 易方达鑫转增利混合A | -- | -- | 2.2314 | 2.2314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005877 | 易方达鑫转增利混合C | -- | -- | 2.1415 | 2.1415 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005878 | 博时产业新动力混合C | -- | -- | 2.4800 | 2.4800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005879 | 中加颐兴定开债券 | -- | -- | 1.0363 | 1.2941 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | -- | -- | 1.3231 | 1.4151 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | -- | -- | 1.2985 | 1.3855 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005882 | 财通资管鸿达债券E | -- | -- | 1.2383 | 1.2383 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005884 | 平安合悦定开债 | -- | -- | 1.0698 | 1.3304 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005885 | 金鹰信息产业股票C | -- | -- | 2.6300 | 3.5685 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005886 | 华夏鼎沛债券A | -- | -- | 1.1680 | 1.2682 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005887 | 华夏鼎沛债券C | -- | -- | 1.1380 | 1.2341 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005888 | 华夏新兴消费混合A | -- | -- | 2.1239 | 2.1239 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005889 | 华夏新兴消费混合C | -- | -- | 2.0529 | 2.0529 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005890 | 先锋博盈纯债A | -- | -- | 0.7076 | 0.7076 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 005891 | 先锋博盈纯债C | -- | -- | 0.6907 | 0.6907 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 005892 | 先锋汇盈纯债A | -- | -- | 0.8109 | 0.8109 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 005893 | 先锋汇盈纯债C | -- | -- | 0.7633 | 0.7633 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 005894 | 华夏优势精选股票 | -- | -- | 1.1309 | 1.1309 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005895 | 平安合丰定开债 | -- | -- | 1.0916 | 1.2686 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005896 | 平安合慧定开债 | -- | -- | 1.0364 | 1.2085 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005897 | 平安合颖定开债 | -- | -- | 1.0490 | 1.2595 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 | -- | -- | 1.0680 | 1.2670 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005901 | 诺安汇利混合A | -- | -- | 1.4492 | 1.4492 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005902 | 诺安汇利混合C | -- | -- | 1.4178 | 1.4178 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005903 | 宏利绩优混合A | -- | -- | 1.5641 | 1.8051 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005904 | 华泰保兴成长优选A | -- | -- | 1.7464 | 2.1364 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005905 | 华泰保兴成长优选C | -- | -- | 1.6817 | 2.0637 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | -- | -- | 1.3041 | 1.3041 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | -- | -- | 1.2473 | 1.2473 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005908 | 华泰保兴尊利债券A | -- | -- | 1.3090 | 1.5335 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005909 | 华泰保兴尊利债券C | -- | -- | 1.2832 | 1.4926 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005910 | 广发龙头优选混合A | -- | -- | 1.7347 | 1.7347 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005911 | 广发双擎升级混合A | -- | -- | 1.9042 | 2.0371 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005914 | 景顺长城智能生活混合A | -- | -- | 2.2571 | 2.2571 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005917 | 广发汇誉3个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | -- | -- | 1.2738 | 1.2738 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 005920 | 富国颐利纯债债券A | -- | -- | 1.1247 | 1.2507 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005921 | 农银汇理金鑫3个月定开债 | -- | -- | 1.2630 | 1.3450 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | -- | -- | 1.5485 | 1.5485 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | -- | -- | 1.4712 | 1.4712 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005931 | 国联恒裕纯债A | -- | -- | 1.0063 | 1.2230 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 005932 | 国联恒裕纯债C | -- | -- | 1.0148 | 1.2058 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 005933 | 前海联合先进制造混合A | -- | -- | 1.2291 | 1.5901 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005934 | 前海联合先进制造混合C | -- | -- | 1.1941 | 1.5551 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005935 | 前海联合润丰混合C | -- | -- | 1.3867 | 1.3867 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | -- | -- | 1.0129 | 1.2587 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005937 | 工银精选金融地产混合A | -- | -- | 1.4979 | 1.4979 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005938 | 工银精选金融地产混合C | -- | -- | 1.4420 | 1.4420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005939 | 工银新能源汽车混合A | -- | -- | 2.7124 | 2.7124 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005940 | 工银新能源汽车混合C | -- | -- | 2.6170 | 2.6170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005943 | 工银聚福混合A | -- | -- | 1.4039 | 1.4039 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005944 | 工银聚福混合C | -- | -- | 1.3662 | 1.3662 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005945 | 工银可转债优选债券A | -- | -- | 1.2674 | 1.2674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005946 | 工银可转债优选债券C | -- | -- | 1.2306 | 1.2306 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005947 | 德邦民裕进取量化混合A | -- | -- | 1.1279 | 1.1279 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 005949 | 鑫元行业轮动混合A | -- | -- | 0.6231 | 0.6231 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005950 | 鑫元行业轮动混合C | -- | -- | 0.6128 | 0.6128 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005951 | 民生加银恒益纯债A | -- | -- | 1.0620 | 1.2725 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005952 | 民生加银恒益纯债C | -- | -- | 1.0606 | 1.3201 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005953 | 人保转型新动力混合A | -- | -- | 0.9300 | 1.0056 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005954 | 人保转型新动力混合C | -- | -- | 0.8993 | 0.9740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005955 | 易方达鑫转添利混合A | -- | -- | 1.8959 | 1.8959 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 005957 | 华夏聚丰混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005958 | 华夏聚丰混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005959 | 财通新视野灵活配置混合C | -- | -- | 2.5458 | 2.5458 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005960 | 博时量化价值股票A | -- | -- | 1.4074 | 1.5981 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005961 | 博时量化价值股票C | -- | -- | 1.3517 | 1.5172 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005962 | 宝盈人工智能股票A | -- | -- | 2.9540 | 2.9540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005963 | 宝盈人工智能股票C | -- | -- | 2.7945 | 2.7945 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005964 | 中欧安财定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005965 | 安信中证500指数增强A | -- | -- | 1.9496 | 1.9496 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005966 | 安信中证500指数增强C | -- | -- | 1.8985 | 1.8985 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005967 | 鹏华创新驱动混合 | -- | -- | 1.3416 | 1.3416 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005968 | 创金合信工业周期股票A | -- | -- | 1.6340 | 1.6340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005969 | 创金合信工业周期股票C | -- | -- | 1.5556 | 1.5556 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005970 | 国泰消费优选股票 | -- | -- | 2.1566 | 2.1566 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005971 | 平安惠锦纯债A | -- | -- | 1.0460 | 1.2340 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A | -- | -- | 1.0453 | 1.2573 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005974 | 东方红配置精选混合A | -- | -- | 1.6152 | 1.6152 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005975 | 东方红配置精选混合C | -- | -- | 1.5581 | 1.5581 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005976 | 长信稳进资产配置(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005977 | 中信保诚至兴混合A | -- | -- | 1.6352 | 1.6352 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 005979 | 南方合顺多资产(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
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| 005983 | 摩根核心精选股票A | -- | -- | 1.1020 | 1.1020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005984 | 兴业聚华混合A | -- | -- | 1.4669 | 1.5389 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 005988 | 兴业纯债6个月定开债A | -- | -- | 1.0463 | 1.3033 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
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| 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | -- | -- | 1.0129 | 1.2530 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005991 | 长信利丰债券A | -- | -- | 1.1010 | 1.5930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005992 | 光大保德信超短债债券A | -- | -- | 1.1180 | 1.1967 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | -- | -- | 2.3057 | 2.3057 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 | -- | -- | 1.0604 | 1.2777 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | -- | -- | 1.1363 | 1.2533 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | -- | -- | 1.0380 | 1.0380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | -- | -- | 1.3219 | 1.3219 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | -- | -- | 1.4590 | 1.4590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006002 | 工银医药健康股票A | -- | -- | 2.2799 | 2.8275 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006003 | 工银医药健康股票C | -- | -- | 2.1793 | 2.7225 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006004 | 工银添祥一年定开债券 | -- | -- | 1.3107 | 1.3107 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006005 | 诺安鼎利混合A | -- | -- | 1.3378 | 1.3378 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006006 | 诺安鼎利混合C | -- | -- | 1.2859 | 1.2859 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006007 | 诺安积极配置混合A | -- | -- | 1.2696 | 1.2696 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006008 | 诺安积极配置混合C | -- | -- | 1.2184 | 1.2184 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006009 | 国融融银灵活配置混合A | -- | -- | 0.3989 | 0.4489 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006010 | 国融融银灵活配置混合C | -- | -- | 0.3926 | 0.4426 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A | -- | -- | 4.9591 | 7.9963 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C | -- | -- | 1.0611 | 1.2062 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006013 | 易方达鑫转招利混合A | -- | -- | 1.7632 | 1.8282 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 006015 | 华安信用四季红债券C | -- | -- | 1.0376 | 1.2839 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006016 | 平安惠安债券 | -- | -- | 1.0445 | 1.2463 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006020 | 广发沪深300指数增强A | -- | -- | 1.5425 | 1.5425 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006021 | 广发沪深300指数增强C | -- | -- | 1.5011 | 1.5011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | -- | -- | 1.7388 | 1.7388 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | -- | -- | 1.1261 | 1.1902 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | -- | -- | 1.1056 | 1.1697 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006025 | 诺安优化配置混合A | -- | -- | 1.8361 | 1.8361 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A | -- | -- | 1.1269 | 1.2119 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006027 | 国投瑞银顺祥债券 | -- | -- | 1.0314 | 1.2660 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006029 | 鹏华尊享定开债发起式 | -- | -- | 1.0833 | 1.2088 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006030 | 南方昌元转债A | -- | -- | 1.5851 | 1.6051 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006031 | 南方昌元C | -- | -- | 1.5566 | 1.5566 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | -- | -- | 2.2040 | 2.2040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006035 | 国联恒惠纯债A | -- | -- | 1.1645 | 1.2425 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006036 | 国联恒惠纯债C | -- | -- | 1.1625 | 1.2405 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006037 | 国泰瑞和纯债债券A | -- | -- | 1.0218 | 1.2668 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006038 | 大成景恒混合C | -- | -- | 3.1542 | 3.1542 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006039 | 国富估值优势混合A | -- | -- | 1.7675 | 1.7675 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006042 | 摩根尚睿混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | -- | -- | 1.6933 | 1.6933 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
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| 006053 | 中航瑞景3个月定开A | -- | -- | 1.0253 | 1.2348 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
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| 006055 | 鹏扬淳合债券A | -- | -- | 1.0391 | 1.3061 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 006066 | 中加颐睿纯债债券A | -- | -- | 1.0426 | 1.2749 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
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| 006068 | 中加颐信纯债债券A | -- | -- | 1.0241 | 1.2452 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006069 | 中加颐信纯债债券C | -- | -- | 1.0213 | 1.2430 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006070 | 银河沃丰债券A | -- | -- | 1.1034 | 1.2591 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006071 | 银河睿嘉债券A | -- | -- | 1.0253 | 1.1988 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006072 | 民生加银创新成长混合A | -- | -- | 0.8661 | 0.8661 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006073 | 人保鑫瑞中短债债券A | -- | -- | 1.1650 | 1.1850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006074 | 人保鑫瑞中短债债券C | -- | -- | 1.1449 | 1.1649 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006075 | 博时标普500ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006076 | 创金合信恒利超短债债券A | -- | -- | 1.0468 | 1.2388 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006077 | 创金合信恒利超短债债券C | -- | -- | 1.0358 | 1.2108 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006080 | 海富通电子传媒股票C | -- | -- | 2.2156 | 2.2156 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006081 | 海富通电子传媒股票A | -- | -- | 2.3559 | 2.3559 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006082 | 鑫元全利一年定开债A | -- | -- | 1.0506 | 1.2285 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006083 | 鑫元全利一年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006085 | 万家新机遇价值驱动C | -- | -- | 1.4909 | 1.6588 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006086 | 银河睿丰定开债券 | -- | -- | 1.0731 | 1.2318 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | -- | -- | 0.8854 | 0.8854 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006088 | 永赢润益债券A | -- | -- | 1.1384 | 1.2704 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 006106 | 景顺长城量化港股通股票A | -- | -- | 1.1594 | 1.1594 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 006109 | 富荣价值精选混合A | -- | -- | 0.5649 | 1.3071 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 006132 | 万家智造优势混合A | -- | -- | 2.6919 | 3.2318 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 006134 | 富国金融债债券型 | -- | -- | 1.0807 | 1.2627 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006135 | 长江乐鑫定开债 | -- | -- | 1.0237 | 1.2887 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006136 | 广发估值优势混合A | -- | -- | 2.1753 | 2.1753 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006137 | 广发汇立定期开放债券 | -- | -- | 1.0542 | 1.2476 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006138 | 国联安价值优选股票 | -- | -- | 2.0447 | 2.0447 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006140 | 广发集嘉债券A | -- | -- | 1.2715 | 1.4746 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006141 | 广发集嘉债券C | -- | -- | 1.2428 | 1.4427 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | -- | -- | 1.0177 | 1.2562 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006145 | 前海开源鼎欣债券A | -- | -- | 1.1684 | 1.6984 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006146 | 前海开源鼎欣债券C | -- | -- | 1.1608 | 1.6908 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006147 | 宝盈融源可转债债券A | -- | -- | 1.3233 | 1.3233 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006148 | 宝盈融源可转债债券C | -- | -- | 1.3001 | 1.3001 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006149 | 南方赢元债券A | -- | -- | 1.1121 | 1.2937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006150 | 招商添利两年债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006151 | 南方交元债券A | -- | -- | 1.1817 | 1.2677 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006152 | 国联安增鑫纯债A | -- | -- | 1.1025 | 1.1725 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006153 | 国联安增鑫纯债C | -- | -- | 1.1014 | 1.1674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006154 | 华安制造先锋混合A | -- | -- | 3.0974 | 3.0974 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006158 | 博时荣享回报混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 006159 | 博时荣享回报混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 006160 | 博道启航混合A | -- | -- | 1.9455 | 2.1455 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006161 | 博道启航混合C | -- | -- | 1.8735 | 2.0735 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006162 | 财通资管积极收益债券E | -- | -- | 1.2416 | 1.2516 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 | -- | -- | 1.1079 | 1.3279 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006165 | 建信中证1000指数增强A | -- | -- | 1.8163 | 2.3477 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006166 | 建信中证1000指数增强C | -- | -- | 1.7666 | 2.2927 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006167 | 德邦乐享生活混合A | -- | -- | 1.5027 | 1.5558 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006168 | 德邦乐享生活混合C | -- | -- | 1.4784 | 1.5537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006169 | 工银瑞福纯债债券A | -- | -- | 1.1803 | 1.2153 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006170 | 工银瑞福纯债债券C | -- | -- | 1.1540 | 1.1841 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006171 | 鹏扬淳利债券A | -- | -- | 1.0466 | 1.3036 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 006172 | 万家鑫悦纯债A | -- | -- | 1.0688 | 1.2656 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006173 | 万家鑫悦纯债C | -- | -- | 1.0596 | 1.2376 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006174 | 长信稳裕三个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006175 | 万家聚利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 006176 | 万家聚利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 006177 | 中信保诚稳达A | -- | -- | 1.1320 | 1.3186 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006178 | 中信保诚稳达C | -- | -- | 1.1287 | 1.2786 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006179 | 富国品质生活混合A | -- | -- | 1.7004 | 1.7004 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006180 | 中加颐合纯债债券A | -- | -- | 1.0538 | 1.2309 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006181 | 格林伯锐灵活配置A | -- | -- | 0.7529 | 0.7529 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006182 | 格林伯锐灵活配置C | -- | -- | 0.7444 | 0.7444 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006183 | 南方泽元债券A | -- | -- | 1.0968 | 1.2548 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006184 | 格林泓鑫纯债A | -- | -- | 1.0692 | 1.2892 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 006186 | 永赢盈益债券A | -- | -- | 1.0289 | 1.2053 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006187 | 永赢盈益债券C | -- | -- | 1.0247 | 1.1916 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006188 | 华泰保兴尊颐定开 | -- | -- | 1.0805 | 1.2827 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006190 | 前海开源裕瑞混合C | -- | -- | 1.1496 | 1.1496 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006191 | 华夏鼎通债券A | -- | -- | 1.0803 | 1.2825 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006192 | 华夏鼎通债券C | -- | -- | 1.0861 | 1.2601 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006195 | 国金量化多因子股票A | -- | -- | 2.6076 | 2.6076 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | -- | -- | 1.4432 | 1.4432 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | -- | -- | 1.4146 | 1.4146 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006202 | 交银核心资产混合A | -- | -- | 1.9101 | 1.9101 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006206 | 融通增悦债券 | -- | -- | 1.0518 | 1.2537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006207 | 泰康裕泰债券A | -- | -- | 1.0749 | 1.2465 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006208 | 泰康裕泰债券C | -- | -- | 1.0717 | 1.2397 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | -- | -- | 1.7419 | 1.7419 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006210 | 东方臻宝纯债债券A | -- | -- | 3.5848 | 4.7888 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006211 | 东方臻宝纯债债券C | -- | -- | 1.1150 | 1.3870 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006212 | 东方臻选纯债债券A | -- | -- | 1.0486 | 1.4362 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006213 | 东方臻选纯债债券C | -- | -- | 1.1207 | 1.8072 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006214 | 平安500ETF联接A | -- | -- | 1.1892 | 1.4472 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006215 | 平安500ETF联接C | -- | -- | 1.1818 | 1.4378 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006216 | 前海开源价值成长混合A | -- | -- | 1.1868 | 1.4468 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006217 | 前海开源价值成长混合C | -- | -- | 1.1784 | 1.4384 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006218 | 富国生物医药科技混合A | -- | -- | 2.1446 | 2.1446 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006219 | 海富通鼎丰定开债券 | -- | -- | 1.1068 | 1.2938 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006220 | 工银上证50ETF联接A | -- | -- | 1.3475 | 1.3475 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006221 | 工银上证50ETF联接C | -- | -- | 1.3221 | 1.3221 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006222 | 平安惠兴债券 | -- | -- | 1.0622 | 1.2262 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006223 | 交银创新成长混合 | -- | -- | 2.0843 | 2.0843 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券指数A | -- | -- | 1.1139 | 1.2737 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006227 | 华宝科技先锋混合A | -- | -- | 1.2754 | 1.2754 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006228 | 中欧医疗创新股票A | -- | -- | 1.6370 | 1.6370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006229 | 中欧医疗创新股票C | -- | -- | 1.5551 | 1.5551 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006230 | 鹏华研究驱动混合 | -- | -- | 1.7705 | 1.7705 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006231 | 国融融君混合A | -- | -- | 0.9709 | 1.0709 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006232 | 国融融君混合C | -- | -- | 0.9506 | 1.0506 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006233 | 万家汽车新趋势混合A | -- | -- | 1.9899 | 2.4699 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006234 | 万家汽车新趋势混合C | -- | -- | 1.9334 | 2.4029 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006235 | 东方城镇消费主题混合 | -- | -- | 0.8888 | 0.8888 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006237 | 永赢嘉益债券 | -- | -- | 1.0409 | 1.2498 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006240 | 国联医疗健康混合A | -- | -- | 1.3492 | 1.3492 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006241 | 国联医疗健康混合C | -- | -- | 1.3184 | 1.3184 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券A | -- | -- | 1.0910 | 1.2816 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006243 | 中银双息回报混合A | -- | -- | 1.7792 | 1.8192 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006248 | 华夏创业板ETF联接A | -- | -- | 1.4035 | 1.6649 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006249 | 华夏创业板ETF联接C | -- | -- | 1.3746 | 1.6313 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006250 | 摩根动力精选混合A | -- | -- | 2.0731 | 2.0731 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006251 | 银华兴盛股票A | -- | -- | 1.3155 | 1.3155 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006252 | 永赢消费主题A | -- | -- | 1.8034 | 1.8034 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006253 | 永赢消费主题C | -- | -- | 1.7772 | 1.7772 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006254 | 长城久悦债券A | -- | -- | 1.1431 | 1.1431 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006257 | 信澳先进智造股票型A | -- | -- | 2.0047 | 2.6250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006258 | 华宸未来稳健添利债券C | -- | -- | 1.2693 | 1.3253 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006259 | 汇添富红利增长混合A | -- | -- | 1.6255 | 1.6255 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006260 | 汇添富红利增长混合C | -- | -- | 1.5445 | 1.5445 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006263 | 易方达香港小型股指数C | -- | -- | 1.1490 | 1.1490 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006264 | 平安惠轩纯债A | -- | -- | 1.0903 | 1.2573 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006265 | 红土创新新科技股票 | -- | -- | 3.1176 | 3.1676 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006266 | 永赢智能领先混合A | -- | -- | 2.0138 | 2.0138 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006267 | 诺德量化核心A | -- | -- | 1.2980 | 1.3480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006268 | 诺德量化核心C | -- | -- | 1.2893 | 1.3393 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006269 | 永赢智能领先混合C | -- | -- | 1.9849 | 1.9849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006270 | 汇安核心成长混合A | -- | -- | 1.2697 | 1.2697 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006271 | 汇安核心成长混合C | -- | -- | 1.2005 | 1.2005 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006274 | 圆信永丰医药健康A | -- | -- | 2.2048 | 2.2048 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006275 | 永赢聚益债券A | -- | -- | 1.1324 | 1.2504 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006276 | 永赢聚益债券C | -- | -- | 1.1396 | 1.2546 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006281 | 万家人工智能混合A | -- | -- | 2.2803 | 2.2803 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006283 | 鹏华美国房地产美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | -- | -- | 1.0313 | 1.2261 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006285 | 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006286 | 华泰MSCI中国A股联接A | -- | -- | 1.4054 | 1.7994 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006287 | 永赢盛益债券A | -- | -- | 1.1338 | 1.2816 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006288 | 永赢盛益债券C | -- | -- | 1.1190 | 1.2648 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006290 | 南方养老2035三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006291 | 南方养老2035三年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006292 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006293 | 华泰MSCI中国A股联接C | -- | -- | 1.3743 | 1.7683 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006294 | 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006295 | 工银养老2035(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006296 | 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006297 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006298 | 广发稳健养老(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006299 | 恒越核心精选混合A | -- | -- | 2.1221 | 2.1221 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006300 | 华宝宝丰高等级债券A | -- | -- | 1.0485 | 1.2045 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006301 | 华宝宝丰高等级债券C | -- | -- | 1.0376 | 1.1786 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006302 | 银华行业轮动混合 | -- | -- | 1.4204 | 1.9373 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006303 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006304 | 中加颐鑫纯债债券A | -- | -- | 1.0434 | 1.2352 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006305 | 银华尊和养老2035混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006310 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006314 | 国联策略优选混合A | -- | -- | 2.1106 | 2.5216 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006315 | 国联策略优选混合C | -- | -- | 2.0557 | 2.4577 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006316 | 平安惠诚纯债A | -- | -- | 1.0492 | 1.3389 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006319 | 易方达安瑞短债A | -- | -- | 1.0083 | 1.1793 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006320 | 易方达安瑞短债C | -- | -- | 1.0062 | 1.1662 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006321 | 中欧预见养老2035(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006322 | 中欧预见养老2035(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006323 | 合煦智远嘉选混合A | -- | -- | 1.3106 | 1.9306 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006324 | 合煦智远嘉选混合C | -- | -- | 1.2559 | 1.8659 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006325 | 招商添荣3个月定开债A | -- | -- | 1.0822 | 1.2388 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006326 | 招商添荣3个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006327 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006328 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006329 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006330 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006331 | 中银国有企业债C | -- | -- | 1.1996 | 1.3433 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
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| 006336 | 泓德量化精选混合 | -- | -- | 1.5691 | 1.5691 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006337 | 华安安浦债券A | -- | -- | 1.1755 | 1.2705 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006338 | 华安安浦债券C | -- | -- | 1.0130 | 1.0180 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006340 | 国泰民安增益纯债C | -- | -- | 1.1612 | 1.2179 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006341 | 中金MSCI质量A | -- | -- | 1.7009 | 1.7009 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | -- | -- | 1.0193 | 1.0193 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006348 | 银华盛利混合发起式A | -- | -- | 2.2888 | 2.2888 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006353 | 东方红核心优选定开混合A | -- | -- | 1.3593 | 1.3793 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006355 | 华宝香港大盘C | -- | -- | 1.3560 | 1.3560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006360 | 财通资管鸿益中短债债券A | -- | -- | 1.1236 | 1.2196 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
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| 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | -- | -- | 2.4990 | 2.4990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006364 | 招商丰韵混合A | -- | -- | 1.7081 | 1.7081 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 006370 | 国富大中华精选混合美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006371 | 长安鑫盈混合A | -- | -- | 1.5520 | 1.5520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006377 | 广发趋势动力混合A | -- | -- | 1.3834 | 1.6537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006378 | 广发汇宏6个月定开债 | -- | -- | 1.0642 | 1.1809 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006381 | 华夏恒生ETF联接C | -- | -- | 1.5094 | 1.5094 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006382 | 华夏中证500ETF联接C | -- | -- | 0.7275 | 0.7275 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006383 | 招商添盈纯债A | -- | -- | 1.2767 | 1.2767 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
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| 006385 | 华泰保兴研究智选A | -- | -- | 1.2401 | 1.6342 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 006387 | 宝盈安泰短债债券A | -- | -- | 1.1971 | 1.2291 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 006389 | 金鹰添祥中短债A | -- | -- | 1.1183 | 1.2441 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006390 | 金鹰添祥中短债C | -- | -- | 1.0984 | 1.2242 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006392 | 中信保诚创新成长混合A | -- | -- | 2.6654 | 2.6654 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006393 | 招商添德3个月定开债A | -- | -- | 1.1169 | 1.3425 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006394 | 招商添德3个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006395 | 华夏上证50AH优选指数C | -- | -- | 1.5550 | 1.5550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006396 | 长信双利优选混合E | -- | -- | 1.6863 | 2.0853 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006397 | 长信内需成长混合E | -- | -- | 1.4965 | 2.4205 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | -- | -- | 1.1301 | 1.1301 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
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| 006401 | 先锋量化优选混合A | -- | -- | 1.7050 | 79.6890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006402 | 先锋量化优选混合C | -- | -- | 1.6373 | 1.6373 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006403 | 银河睿嘉债券C | -- | -- | 1.0292 | 1.1472 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | -- | -- | 1.0108 | 1.1998 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006405 | 华富恒盛纯债债券A | -- | -- | 1.0801 | 1.2251 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006406 | 华富恒盛纯债债券C | -- | -- | 1.0672 | 1.1722 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006408 | 汇添富消费升级混合A | -- | -- | 1.9514 | 1.9514 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | -- | -- | 1.0629 | 1.2239 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | -- | -- | 1.0516 | 1.2126 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006411 | 中加颐智纯债债券 | -- | -- | 1.0191 | 1.2259 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006412 | 平安合锦定开债 | -- | -- | 1.0716 | 1.2158 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006415 | 银华中短政策金融债定开债 | -- | -- | 1.0524 | 1.2384 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006416 | 方正富邦丰利债券A | -- | -- | 1.0689 | 1.2039 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006417 | 方正富邦丰利债券C | -- | -- | 1.1156 | 1.1776 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006421 | 中银弘享债券A | -- | -- | 1.0671 | 1.2212 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006422 | 嘉合磐稳纯债A | -- | -- | 1.0959 | 1.2539 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006423 | 嘉合磐稳纯债C | -- | -- | 1.0916 | 1.2396 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006427 | 招商添悦纯债A | -- | -- | 1.0530 | 1.2602 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006428 | 招商添悦纯债C | -- | -- | 1.0484 | 1.2456 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006429 | 诺安恒鑫混合 | -- | -- | 1.4663 | 1.4663 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006430 | 凯石澜龙头经济一年持有混合 | -- | -- | 0.8150 | 1.5350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006431 | 汇安鼎利纯债A | -- | -- | 1.1153 | 1.1653 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006432 | 汇安鼎利纯债C | -- | -- | 1.1117 | 1.1567 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006433 | 平安鑫利混合C | -- | -- | 1.5344 | 1.5344 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | -- | -- | 1.1872 | 1.2388 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006435 | 景顺长城创新成长混合 | -- | -- | 1.7771 | 1.7771 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006436 | 浦银安盛中短债A | -- | -- | 1.1063 | 1.2173 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006437 | 浦银安盛中短债C | -- | -- | 1.0870 | 1.2070 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006438 | 博时央调ETF联接A | -- | -- | 1.4315 | 1.4315 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006439 | 博时央调ETF联接C | -- | -- | 1.3960 | 1.3960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006440 | 中信建投中证500增强A | -- | -- | 1.6063 | 1.6063 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006441 | 中信建投中证500增强C | -- | -- | 1.5814 | 1.5814 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006443 | 永赢裕益债券A | -- | -- | 1.0320 | 1.2767 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006444 | 永赢裕益债券C | -- | -- | 1.0347 | 1.2591 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006447 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | -- | -- | 1.0851 | 1.0851 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006450 | 嘉实致盈债券A | -- | -- | 1.0381 | 1.2394 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | -- | -- | 1.0652 | 1.2682 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | -- | -- | 1.0613 | 1.2603 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006453 | 中加瑞利纯债债券A | -- | -- | 1.1388 | 1.1883 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006454 | 中加瑞利纯债债券C | -- | -- | 1.1241 | 1.1706 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | -- | -- | 1.1660 | 1.2053 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006457 | 平安估值优势混合A | -- | -- | 1.5020 | 1.5020 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
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| 006459 | 人保鑫裕增强A | -- | -- | 1.1288 | 1.1488 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 006464 | 浦银安盛普益纯债A | -- | -- | 1.0450 | 1.2230 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
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| 006468 | 嘉实稳联纯债债券 | -- | -- | 1.0130 | 1.1839 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006470 | 工银目标收益一年定开A | -- | -- | 1.4950 | 1.4950 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006471 | 华润元大润鑫债券C | -- | -- | 1.0859 | 2.0060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A | -- | -- | 1.0171 | 1.1811 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | -- | -- | 1.0631 | 1.2704 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006476 | 南方原油C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006477 | 中邮沪港深精选混合A | -- | -- | 1.1712 | 1.1712 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006480 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006481 | 海富通上清所短融债券A | -- | -- | 1.0841 | 1.1459 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006482 | 广发可转债债券A | -- | -- | 1.6985 | 1.6985 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006483 | 广发可转债债券C | -- | -- | 1.6927 | 1.6927 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006484 | 广发中债1-3年国开债指数A | -- | -- | 1.0672 | 1.2280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006485 | 广发中债1-3年国开债指数C | -- | -- | 1.0641 | 1.2205 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006486 | 广发中证1000ETF联接A | -- | -- | 1.4038 | 1.4038 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006487 | 广发中证1000ETF联接C | -- | -- | 1.3727 | 1.3727 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006488 | 富荣富开1-3年国开债纯债A | -- | -- | 1.0234 | 1.2046 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006489 | 招商添裕纯债A | -- | -- | 1.2074 | 1.2417 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006490 | 招商添裕纯债C | -- | -- | 1.1944 | 1.2264 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A | -- | -- | 1.0516 | 1.2116 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C | -- | -- | 1.0499 | 1.2039 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数A | -- | -- | 1.1153 | 1.2683 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006494 | 南方中债3-5年农发行债券指数C | -- | -- | 1.1144 | 1.2674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006495 | 国联安增富一年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006496 | 银华安盈短债债券A | -- | -- | 1.0898 | 1.1878 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006497 | 银华安盈短债债券C | -- | -- | 1.0732 | 1.1712 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006500 | 建信润利增强债券A | -- | -- | 1.0462 | 1.1882 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006501 | 建信润利增强债券C | -- | -- | 1.0353 | 1.1603 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006502 | 财通集成电路产业股票A | -- | -- | 2.2725 | 2.2725 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006503 | 财通集成电路产业股票C | -- | -- | 2.1550 | 2.1550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006504 | 广发汇承定期开放债券 | -- | -- | 1.2140 | 1.2623 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006505 | 永赢祥益债券A | -- | -- | 1.0211 | 1.2298 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006506 | 永赢祥益债券C | -- | -- | 1.0259 | 1.2179 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 | -- | -- | 1.0236 | 1.2608 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006509 | 国联安增盈纯债A | -- | -- | 1.0785 | 1.2043 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006510 | 国联安增盈纯债C | -- | -- | 1.0767 | 1.2015 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006511 | 博道卓远混合A | -- | -- | 1.7916 | 1.7916 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006512 | 博道卓远混合C | -- | -- | 1.7299 | 1.7299 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006513 | 鹏扬淳享债券A | -- | -- | 1.0334 | 1.2544 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006514 | 鹏扬淳享债券C | -- | -- | 1.0299 | 1.2229 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006515 | 浙商汇金短债E | -- | -- | 1.0242 | 1.2022 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006516 | 浙商汇金短债A | -- | -- | 1.0222 | 1.2202 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006517 | 南方吉元短债A | -- | -- | 1.0863 | 1.1603 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006518 | 南方吉元短债C | -- | -- | 1.0572 | 1.1312 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006519 | 汇安短债债券A | -- | -- | 1.0893 | 1.1843 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006520 | 汇安短债债券C | -- | -- | 1.0727 | 1.1677 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006521 | 汇安短债债券E | -- | -- | 1.0533 | 1.0983 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006522 | 财通新兴蓝筹混合A | -- | -- | 1.8774 | 1.8774 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006523 | 财通新兴蓝筹混合C | -- | -- | 1.7836 | 1.7836 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | -- | -- | 1.3900 | 1.4900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | -- | -- | 1.3714 | 1.4714 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006526 | 鹏华优选回报混合A | -- | -- | 1.3696 | 1.3696 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006527 | 富国优质发展混合A | -- | -- | 1.4247 | 1.9337 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006528 | 富国优质发展混合C | -- | -- | 1.3678 | 1.8688 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | -- | -- | 1.2267 | 1.5391 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | -- | -- | 1.2000 | 1.5080 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | -- | -- | 1.4979 | 1.4979 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法C | -- | -- | 1.5345 | 1.5345 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006533 | 易方达科融混合 | -- | -- | 3.7248 | 3.7248 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006535 | 恒生前海恒锦裕利A | -- | -- | 1.2172 | 1.2172 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006536 | 恒生前海恒锦裕利C | -- | -- | 1.2156 | 1.2156 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | -- | -- | 0.8588 | 0.8588 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006538 | 东海核心价值 | -- | -- | 1.1268 | 1.1268 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006539 | 南方优选价值混合C | -- | -- | 0.9079 | 1.6289 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006540 | 南方绩优成长混合C | -- | -- | 0.8341 | 3.4858 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006541 | 南方成份精选混合C | -- | -- | 0.6214 | 1.9840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006542 | 财通资管鸿利中短债债券A | -- | -- | 1.1172 | 1.2292 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006543 | 财通资管鸿利中短债债券C | -- | -- | 1.1044 | 1.2074 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006544 | 平安惠聚纯债债券 | -- | -- | 1.0874 | 1.2454 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006545 | 兴银中短债A | -- | -- | 1.2380 | 1.2380 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006546 | 兴银中短债C | -- | -- | 1.2282 | 1.2282 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006547 | 红塔红土盛弘混合A | -- | -- | 1.0939 | 1.6419 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006548 | 红塔红土盛弘混合C | -- | -- | 1.0730 | 1.6210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006549 | 国金惠盈纯债A | -- | -- | 1.2949 | 1.3319 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006551 | 中庚价值领航混合 | -- | -- | 2.7781 | 2.7781 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006552 | 广发汇兴3个月定期开放债券A | -- | -- | 1.0086 | 1.2351 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006553 | 国投瑞银恒泽中短债债券C | -- | -- | 1.1155 | 1.1925 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006554 | 华安鼎益债券C | -- | -- | 1.1476 | 1.2767 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006556 | 海富通研究精选混合C | -- | -- | 1.2675 | 1.2675 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006557 | 海富通研究精选混合A | -- | -- | 1.3595 | 1.3595 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006558 | 永赢通益债券A | -- | -- | 1.0502 | 1.2511 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006559 | 永赢通益债券C | -- | -- | 1.0385 | 1.2627 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006562 | 中欧短债债券C | -- | -- | 1.0502 | 1.2615 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | -- | -- | 1.2002 | 1.4552 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 | -- | -- | 1.0427 | 1.1611 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006567 | 中泰星元灵活配置混合A | -- | -- | 2.8412 | 2.8412 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006568 | 国联安行业领先混合 | -- | -- | 2.0645 | 2.1015 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006569 | 国联安中证医药100C | -- | -- | 1.0557 | 1.0557 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006570 | 中金金元A | -- | -- | 1.0348 | 1.2216 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006571 | 中金金元C | -- | -- | 1.0378 | 1.2246 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | -- | -- | 1.1278 | 1.1798 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006573 | 人保行业轮动混合A | -- | -- | 1.1011 | 1.1011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006574 | 人保行业轮动混合C | -- | -- | 1.0602 | 1.0602 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006575 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006576 | 永赢诚益债券A | -- | -- | 1.0243 | 1.2601 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006577 | 永赢诚益债券C | -- | -- | 1.0618 | 1.2582 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006581 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006582 | 博时富永3个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 006585 | 南方宝元债券C | -- | -- | 2.5841 | 4.0661 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006586 | 南方安裕混合C | -- | -- | 1.1080 | 1.4050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006587 | 南方优享分红混合C | -- | -- | 0.9624 | 1.5624 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006588 | 中加聚利纯债定开A | -- | -- | 1.1549 | 1.2879 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006589 | 中加聚利纯债定开C | -- | -- | 1.1282 | 1.2600 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | -- | -- | 3.2215 | 3.2215 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006591 | 广发景明中短债A | -- | -- | 1.0308 | 1.2107 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006592 | 广发景明中短债C | -- | -- | 1.0280 | 1.1862 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006593 | 博道中证500增强A | -- | -- | 1.9699 | 2.2499 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006594 | 博道中证500增强C | -- | -- | 1.9287 | 2.2087 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006595 | 广发港股通优质增长混合A | -- | -- | 1.2509 | 1.2509 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006596 | 国泰聚禾纯债债券 | -- | -- | 1.1026 | 1.2537 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006597 | 国泰利享中短债债券A | -- | -- | 1.2118 | 1.2118 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006598 | 国泰利享中短债债券C | -- | -- | 1.1960 | 1.1960 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | -- | -- | 1.0682 | 1.2432 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006600 | 人保沪深300A | -- | -- | 1.2125 | 1.4125 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006601 | 国融融泰灵活配置混合A | -- | -- | 0.7268 | 0.7868 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006602 | 国融融泰灵活配置混合C | -- | -- | 0.7229 | 0.7829 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006603 | 嘉实互融精选股票A | -- | -- | 2.1917 | 2.1917 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006604 | 嘉实消费精选股票A | -- | -- | 1.5932 | 1.5932 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006605 | 嘉实消费精选股票C | -- | -- | 1.5417 | 1.5417 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006606 | 泓德裕丰中短债债券A | -- | -- | 1.1979 | 1.1979 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006607 | 泓德裕丰中短债债券C | -- | -- | 1.1722 | 1.1722 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006608 | 泓德研究优选混合 | -- | -- | 1.3345 | 1.7745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | -- | -- | 1.1281 | 1.1924 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006611 | 人保中证500A | -- | -- | 1.5859 | 1.5859 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006612 | 银华信用精选一年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | -- | -- | 1.1649 | 1.1649 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006615 | 工银战略新兴产业混合A | -- | -- | 2.0434 | 2.0434 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006616 | 工银战略新兴产业混合C | -- | -- | 1.9882 | 1.9882 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006617 | 工银瑞泽定开债券 | -- | -- | 1.1026 | 1.2459 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006618 | 长江可转债债券A | -- | -- | 1.5370 | 1.6070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006619 | 长江可转债债券C | -- | -- | 1.5010 | 1.5660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006620 | 华夏养老2045(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006621 | 华夏养老2045(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006622 | 华夏养老2035(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006623 | 华夏养老2035(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006624 | 中泰玉衡价值优选混合A | -- | -- | 2.5729 | 2.5729 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券A | -- | -- | 1.0303 | 1.3763 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006626 | 山证资管超短债A | -- | -- | 1.1485 | 1.2345 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006627 | 山证资管超短债C | -- | -- | 1.1463 | 1.2083 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A | -- | -- | 1.1633 | 1.2392 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C | -- | -- | 1.1523 | 1.2248 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006631 | 鑫元臻利A | -- | -- | 1.0314 | 1.2216 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006632 | 鑫元臻利C | -- | -- | 1.0247 | 1.1913 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006633 | 博时中债1-3政金债指数A | -- | -- | 1.0596 | 1.2007 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006634 | 博时中债1-3政金债指数C | -- | -- | 1.0580 | 1.1921 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006635 | 永赢伟益债券A | -- | -- | 1.1984 | 1.2924 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A | -- | -- | 1.1311 | 1.2131 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C | -- | -- | 1.0880 | 1.1700 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006638 | 人保鑫盛纯债A | -- | -- | 1.0474 | 1.0474 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006639 | 人保鑫盛纯债C | -- | -- | 1.0309 | 1.0309 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006640 | 中金新元6个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 006641 | 中金新元6个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 006642 | 华泰保兴吉年利定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006644 | 弘毅远方消费升级混合A | -- | -- | 1.0921 | 1.0921 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | -- | -- | 1.0514 | 1.2254 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006646 | 汇添富短债债券A | -- | -- | 1.1544 | 1.1974 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006647 | 汇添富短债债券C | -- | -- | 1.1243 | 1.1673 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006648 | 汇安多因子混合A | -- | -- | 1.7579 | 1.7879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006649 | 汇安多因子混合C | -- | -- | 1.7008 | 1.7308 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006650 | 招商安庆债券 | -- | -- | 1.3261 | 1.3261 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006652 | 富国金融地产行业混合A | -- | -- | 1.4959 | 1.4959 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006653 | 南方畅利定开债发起式 | -- | -- | 1.2453 | 1.2953 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006654 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | -- | -- | 1.0819 | 1.1739 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006655 | 华泰紫金季季享定开债券发起C | -- | -- | 1.0663 | 1.1531 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | -- | -- | 1.2352 | 1.2352 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | -- | -- | 1.2024 | 1.2024 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006660 | 永赢昌益债券A | -- | -- | 1.1252 | 1.1936 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006661 | 永赢昌益债券C | -- | -- | 1.1159 | 1.1815 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A | -- | -- | 1.0119 | 1.1774 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C | -- | -- | 1.0115 | 1.1675 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F | -- | -- | 1.0116 | 1.1761 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006665 | 华夏鼎康债券A | -- | -- | 1.0344 | 1.1968 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006666 | 华夏鼎康债券C | -- | -- | 1.0367 | 1.1937 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | -- | -- | 1.0611 | 1.2691 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006668 | 华夏中短债债券A | -- | -- | 1.1816 | 1.2296 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006669 | 华夏中短债债券C | -- | -- | 1.1521 | 1.1991 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006670 | 广发景秀纯债A | -- | -- | 1.0842 | 1.2054 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006671 | 广发消费升级股票 | -- | -- | 1.1866 | 1.1866 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006672 | 广发招财短债债券A | -- | -- | 1.0566 | 1.1763 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006673 | 广发招财短债债券C | -- | -- | 1.0481 | 1.1514 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006674 | 大成景旭纯债债券B | -- | -- | 1.1020 | 1.3963 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006675 | 宝盈品牌消费股票A | -- | -- | 1.2842 | 1.5392 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006676 | 宝盈品牌消费股票C | -- | -- | 1.2318 | 1.4771 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006677 | 中银稳汇短债债券A | -- | -- | 1.0951 | 1.1945 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006678 | 中银稳汇短债债券C | -- | -- | 1.0889 | 1.1868 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006681 | 景顺长城景泰聚利纯债 | -- | -- | 1.1301 | 1.1801 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006682 | 景顺长城中证500指数增强A | -- | -- | 1.4845 | 1.4845 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006683 | 富国国有企业债债券D | -- | -- | 1.0042 | 1.1837 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006684 | 富国信用债债券D | -- | -- | 1.3072 | 1.3162 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | -- | -- | 1.4515 | 1.4515 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | -- | -- | 1.3935 | 1.3935 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006689 | 方正富邦信泓混合A | -- | -- | 0.8242 | 0.8242 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006692 | 金信消费升级股票A | -- | -- | 1.5578 | 2.3268 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006693 | 金信消费升级股票C | -- | -- | 1.5672 | 2.3169 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006695 | 新华鑫日享中短债C | -- | -- | 1.0801 | 1.1819 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | -- | -- | 0.9929 | 1.2429 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | -- | -- | 1.6954 | 1.6954 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006700 | 红土创新稳健混合A | -- | -- | 1.6065 | 1.6065 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006701 | 红土创新稳健混合C | -- | -- | 1.5423 | 1.5423 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | -- | -- | 1.5428 | 1.5428 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | -- | -- | 1.5295 | 1.5295 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006706 | 国联聚汇定期开放债券 | -- | -- | 1.1667 | 1.1867 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006707 | 永赢宏益债券A | -- | -- | 1.2867 | 1.2942 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006708 | 永赢宏益债券C | -- | -- | 1.3343 | 1.3418 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | -- | -- | 1.7003 | 1.7003 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | -- | -- | 1.6782 | 1.6782 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006714 | 博时富源纯债债券A | -- | -- | 1.0478 | 1.2237 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006715 | 东方永泰纯债1年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006716 | 东方永泰纯债1年C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006717 | 平安惠金定开债C | -- | -- | 1.3073 | 1.3573 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | -- | -- | 1.7909 | 1.8409 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | -- | -- | 1.8354 | 1.8854 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006720 | 平安核心优势混合A | -- | -- | 2.7840 | 2.7840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006721 | 平安核心优势混合C | -- | -- | 2.6320 | 2.6320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006724 | 工银深证红利ETF联接C | -- | -- | 1.0742 | 1.6848 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006725 | 国泰丰盈纯债债券A | -- | -- | 1.0077 | 1.2601 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006729 | 万家中证500指数增强A | -- | -- | 1.3195 | 1.9019 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006730 | 万家中证500指数增强C | -- | -- | 1.2884 | 1.8577 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006731 | 方正富邦富利纯债A | -- | -- | 1.1091 | 1.2391 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006732 | 方正富邦富利纯债C | -- | -- | 1.0975 | 1.2175 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006733 | 博时创业板ETF联接C | -- | -- | 2.0104 | 2.0104 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006734 | 国金惠鑫短债债券A | -- | -- | 1.0287 | 1.1727 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006735 | 国金惠鑫短债债券C | -- | -- | 1.0108 | 1.1548 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | -- | -- | 1.7832 | 1.7832 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006738 | 工银瑞信添慧债券A | -- | -- | 1.1636 | 1.1636 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006739 | 工银瑞信添慧债券C | -- | -- | 1.1353 | 1.1353 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006740 | 工银尊利中短债债券A | -- | -- | 1.1562 | 1.1889 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006741 | 工银尊利中短债债券C | -- | -- | 1.1279 | 1.1603 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006742 | 南方臻元债券A | -- | -- | 1.1721 | 1.2371 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006743 | 国联央视财经50ETF联接A | -- | -- | 1.4974 | 1.4974 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006744 | 国联央视财经50ETF联接C | -- | -- | 1.4703 | 1.4703 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | -- | -- | 1.0201 | 1.1981 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | -- | -- | 1.0172 | 1.0802 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006747 | 东海祥利纯债 | -- | -- | 1.0437 | 1.1717 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006748 | 富国中证价值ETF联接A | -- | -- | 1.9333 | 2.2236 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006750 | 富国德利纯债定开债 | -- | -- | 1.0696 | 1.1928 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006751 | 富国互联科技股票A | -- | -- | 2.5551 | 2.5551 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006752 | 天弘港股通精选A | -- | -- | 1.0621 | 1.0621 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006753 | 天弘港股通精选C | -- | -- | 1.0426 | 1.0426 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006754 | 鑫元悦利定开债发起式 | -- | -- | 1.0785 | 1.2491 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | -- | -- | 1.0608 | 1.0608 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | -- | -- | 1.0371 | 1.0371 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006758 | 农银汇理金禄债券 | -- | -- | 1.0388 | 1.2752 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006759 | 银河乐活优萃混合A | -- | -- | 0.9379 | 0.9379 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006760 | 国金惠盈纯债C | -- | -- | 1.2814 | 1.3144 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006761 | 银河家盈债券A | -- | -- | 1.1334 | 2.6657 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006762 | 国泰聚享纯债债券A | -- | -- | 1.0297 | 1.2386 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006763 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006764 | 景顺长城景泰鑫利纯债A | -- | -- | 1.1340 | 1.2616 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006767 | 银河嘉裕债券 | -- | -- | 1.0376 | 1.7121 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006768 | 华安沪港深优选混合 | -- | -- | 1.2147 | 1.2147 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006769 | 长城研究精选混合A | -- | -- | 1.1455 | 1.1455 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006771 | 永赢合益债券 | -- | -- | 1.0076 | 1.1934 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006772 | 汇添富丰润中短债A | -- | -- | 1.1009 | 1.2139 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | -- | -- | 1.1846 | 1.2246 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | -- | -- | 1.1610 | 1.2010 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006775 | 前海开源优质成长混合 | -- | -- | 0.9790 | 0.9790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006776 | 华夏鼎略债券A | -- | -- | 1.1253 | 1.1903 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006777 | 华夏鼎略债券C | -- | -- | 1.0905 | 1.1235 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006780 | 广发稳健策略混合 | -- | -- | 1.6442 | 1.6442 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | -- | -- | 1.0110 | 1.0110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006782 | 国泰信利三个月定开债 | -- | -- | 1.0442 | 1.2276 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006785 | 东方量化多策略混合A | -- | -- | 0.8549 | 0.8549 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006786 | 泰康港股通大消费指数A | -- | -- | 1.1609 | 1.1609 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006787 | 泰康港股通大消费指数C | -- | -- | 1.1329 | 1.1329 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006789 | 中信保诚景丰A | -- | -- | 1.0496 | 1.2335 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006790 | 中信保诚景丰C | -- | -- | 1.0697 | 1.2306 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006791 | 建信睿兴纯债债券 | -- | -- | 1.0296 | 1.2136 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006793 | 交银稳鑫短债债券A | -- | -- | 1.0769 | 1.1885 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006794 | 交银稳鑫短债债券C | -- | -- | 1.0972 | 1.1668 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006795 | 国泰裕祥三个月定开债 | -- | -- | 1.0297 | 1.2123 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006796 | 富国消费升级混合A | -- | -- | 2.1797 | 2.1797 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006797 | 嘉实中短债债券A | -- | -- | 1.1447 | 1.2212 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006798 | 嘉实中短债债券C | -- | -- | 1.1378 | 1.2040 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006799 | 财通资管鸿运中短债债券A | -- | -- | 1.1315 | 1.2240 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006800 | 财通资管鸿运中短债债券C | -- | -- | 1.1005 | 1.1930 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006801 | 前海联合科技先锋混合A | -- | -- | 1.3020 | 1.3020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006802 | 前海联合科技先锋混合C | -- | -- | 1.2705 | 1.2705 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006803 | 嘉实互通精选股票 | -- | -- | 1.2473 | 1.2473 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006804 | 富国短债债券型A | -- | -- | 1.1721 | 1.2039 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006805 | 富国短债债券型C | -- | -- | 1.1491 | 1.1807 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006806 | 西部利得添盈短债债券A | -- | -- | 1.1177 | 1.1277 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006807 | 西部利得添盈短债债券C | -- | -- | 1.1142 | 1.1142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006808 | 西部利得添盈短债债券E | -- | -- | 1.1105 | 1.1105 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006809 | 泰康香港银行指数A | -- | -- | 1.5669 | 1.5669 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006810 | 泰康香港银行指数C | -- | -- | 1.5377 | 1.5377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006811 | 大成景盈债券A | -- | -- | 1.0348 | 1.1868 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006812 | 大成惠福债券A | -- | -- | 1.1668 | 1.1868 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006813 | 博时汇悦回报混合 | -- | -- | 1.5072 | 1.5072 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | -- | -- | 1.2509 | 1.2509 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | -- | -- | 1.2218 | 1.2218 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006826 | 华宝宝裕债券A | -- | -- | 1.0881 | 1.1851 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006827 | 中加瑞鑫纯债债券 | -- | -- | 1.0334 | 1.1918 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006828 | 银河久泰债券A | -- | -- | 1.1501 | 1.3781 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006829 | 鹏扬利沣短债A | -- | -- | 1.0760 | 1.1860 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006830 | 鹏扬利沣短债C | -- | -- | 1.0686 | 1.1686 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006831 | 鹏扬利沣短债E | -- | -- | 1.0706 | 1.1106 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006832 | 鹏扬添利增强债券A | -- | -- | 1.1104 | 1.2554 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006833 | 鹏扬添利增强债券C | -- | -- | 1.1046 | 1.2346 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006834 | 工银尊享短债债券A | -- | -- | 1.1409 | 1.2039 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006835 | 工银尊享短债债券C | -- | -- | 1.1074 | 1.1704 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006836 | 永赢惠泽一年 | -- | -- | 1.6348 | 1.6348 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006837 | 银华信用四季红债券C | -- | -- | 1.0168 | 1.2663 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | -- | -- | 1.0617 | 1.2037 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006839 | 安信聚利增强债券A | -- | -- | 1.2412 | 1.2412 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006840 | 安信聚利增强债券C | -- | -- | 1.2255 | 1.2255 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006841 | 嘉实致享纯债债券 | -- | -- | 1.0363 | 1.2253 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006842 | 南方国利6个月定开债 | -- | -- | 1.0730 | 1.2427 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006843 | 中信建投睿溢混合C | -- | -- | 1.0129 | 1.0129 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006844 | 中信建投稳利混合C | -- | -- | 1.2796 | 1.2796 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006845 | 中信建投聚利混合C | -- | -- | 1.2158 | 1.2658 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006846 | 中银福建国企债定开债A | -- | -- | 1.1415 | 1.2668 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006847 | 中银福建国企债定开债C | -- | -- | 1.1182 | 1.2418 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006848 | 博时中债5-10农发行A | -- | -- | 1.1411 | 1.3434 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006849 | 博时中债5-10农发行C | -- | -- | 1.1393 | 1.3370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006850 | 永赢颐利债券 | -- | -- | 1.1580 | 1.2745 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006851 | 平安中短债债券E | -- | -- | 1.2012 | 1.2362 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债A | -- | -- | 1.0828 | 1.1887 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006853 | 中银汇享债券 | -- | -- | 1.1635 | 1.2421 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006854 | 人保鑫泽纯债A | -- | -- | 1.1065 | 1.1065 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006855 | 人保鑫泽纯债C | -- | -- | 1.1015 | 1.1015 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006856 | 银河丰泰3个月定开债券 | -- | -- | 1.0421 | 1.2148 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006859 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006860 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006863 | 国联安智能制造混合A | -- | -- | 1.3940 | 1.4340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006864 | 国联安核心资产策略混合 | -- | -- | 0.9549 | 0.9549 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006865 | 泰康安惠纯债债券C | -- | -- | 1.1996 | 1.2461 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006866 | 汇安嘉鑫纯债债券C | -- | -- | 1.0354 | 1.0354 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006867 | 易方达丰华债券C | -- | -- | 1.3224 | 1.4254 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006868 | 华夏科技成长股票 | -- | -- | 1.5044 | 1.5044 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006869 | 广发政策性金融债 | -- | -- | 1.0561 | 1.2080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006870 | 广发景和中短债A | -- | -- | 1.0525 | 1.1940 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006871 | 广发景和中短债C | -- | -- | 1.0512 | 1.1867 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006872 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006873 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | -- | -- | 1.0747 | 1.2689 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | -- | -- | 1.0665 | 1.2416 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006876 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006877 | 天治量化核心精选混合A | -- | -- | 0.4868 | 0.7546 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006878 | 天治量化核心精选混合C | -- | -- | 0.4908 | 0.7658 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006879 | 华安智能生活混合A | -- | -- | 2.5165 | 2.5165 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006881 | 华宝大健康混合A | -- | -- | 2.7514 | 2.7514 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A | -- | -- | 1.0236 | 1.0236 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006883 | 华泰保兴健康消费C | -- | -- | 0.9804 | 0.9804 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | -- | -- | 1.1812 | 1.2542 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | -- | -- | 1.1502 | 1.2232 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006886 | 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006887 | 诺德新生活混合A | -- | -- | 1.2874 | 1.2874 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006888 | 诺德新生活混合C | -- | -- | 1.2847 | 1.2847 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006889 | 平安惠鸿纯债债券 | -- | -- | 1.0258 | 1.2238 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006890 | 摩根领先优选混合A | -- | -- | 0.9684 | 1.1205 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006891 | 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006892 | 新华鼎利债券C | -- | -- | 1.2070 | 1.2270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006893 | 汇添富丰利短债A | -- | -- | 1.1596 | 1.1596 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006896 | 新华聚利债券A | -- | -- | 1.2207 | 1.2772 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006897 | 新华聚利债券C | -- | -- | 1.1869 | 1.2434 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | -- | -- | 1.2923 | 1.2923 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | -- | -- | 1.2601 | 1.2601 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006901 | 上银慧祥利债券A | -- | -- | 1.0570 | 1.2249 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006902 | 长盛安鑫中短债A | -- | -- | 1.1460 | 1.2075 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006903 | 长盛安鑫中短债C | -- | -- | 1.1333 | 1.1875 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006904 | 泰康产业升级混合A | -- | -- | 1.8440 | 2.0142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006905 | 泰康产业升级混合C | -- | -- | 1.7786 | 1.9466 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006907 | 银华安鑫短债债券A | -- | -- | 1.0695 | 1.1745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006908 | 银华安鑫短债债券C | -- | -- | 1.0521 | 1.1571 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | -- | -- | 1.5278 | 1.5278 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | -- | -- | 1.4999 | 1.4999 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006912 | 长城久泰沪深300指数C | -- | -- | 1.0175 | 1.9661 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006913 | 南方华元A | -- | -- | 1.1096 | 1.2364 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006914 | 南方华元C | -- | -- | 1.1797 | 1.2187 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006915 | 南方亨元债券A | -- | -- | 1.0395 | 1.2167 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006916 | 南方亨元债券C | -- | -- | 1.1971 | 1.2153 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006917 | 上银慧祥利债券C | -- | -- | 1.0493 | 1.2122 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | -- | -- | 1.0427 | 1.2227 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006920 | 嘉实稳华纯债债券C | -- | -- | 1.0180 | 1.0740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006921 | 南方智诚混合 | -- | -- | 2.0730 | 2.0730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006922 | 华宝宝裕债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | -- | -- | 1.2154 | 1.2154 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | -- | -- | 1.1972 | 1.1972 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | -- | -- | 1.0798 | 1.2078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006926 | 长城量化精选股票A | -- | -- | 0.8944 | 0.8944 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 | -- | -- | 1.0519 | 1.2259 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006928 | 长城创业板指数增强C | -- | -- | 1.6719 | 1.6719 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006929 | 博时富融纯债债券A | -- | -- | 1.0231 | 1.2422 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | -- | -- | 1.0898 | 1.1793 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | -- | -- | 1.0894 | 1.1699 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006934 | 平安3-5年期政策性金融债债券A | -- | -- | 1.0992 | 1.2704 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006935 | 平安3-5年期政策性金融债债券C | -- | -- | 1.1193 | 1.2643 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006936 | 华安安盛3个月定开债 | -- | -- | 1.0557 | 1.2473 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006937 | 工银沪深300指数C | -- | -- | 1.0768 | 1.2972 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | -- | -- | 1.8926 | 1.8926 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | -- | -- | 1.1640 | 1.6680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006941 | 国泰惠盈纯债债券A | -- | -- | 1.0612 | 1.1966 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006944 | 永赢悦利债券 | -- | -- | 1.0263 | 1.1440 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 | -- | -- | 1.0241 | 1.2189 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006947 | 华宝中短债债券A | -- | -- | 1.2017 | 1.2217 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006948 | 华宝中短债债券C | -- | -- | 1.1714 | 1.1914 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006952 | 中银景元回报混合 | -- | -- | 1.3218 | 1.3418 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006953 | 华安安业债券A | -- | -- | 1.1174 | 1.4288 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006954 | 华安安业债券C | -- | -- | 1.1194 | 1.4209 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006955 | 国泰惠富纯债债券A | -- | -- | 1.0668 | 1.1754 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | -- | -- | 1.0126 | 1.1986 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | -- | -- | 1.0098 | 1.1938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A | -- | -- | 1.3623 | 1.4123 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数C | -- | -- | 1.3540 | 1.4040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006963 | 中加颐瑾定开债券A | -- | -- | 1.0411 | 1.1901 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006964 | 中加颐瑾定开债券C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006965 | 财通安瑞短债债券A | -- | -- | 1.2166 | 1.2236 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006966 | 财通安瑞短债债券C | -- | -- | 1.2023 | 1.2086 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006969 | 圆信永丰高端制造混合 | -- | -- | 1.8899 | 1.8899 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006970 | 广发景利纯债A | -- | -- | 1.0408 | 1.2529 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006972 | 金鹰民安回报定开A | -- | -- | 0.9533 | 1.3185 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006973 | 太平睿盈混合A | -- | -- | 1.0798 | 1.3298 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006974 | 金鹰鑫日享债券A | -- | -- | 1.0638 | 1.2548 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006975 | 金鹰鑫日享债券C | -- | -- | 1.0612 | 1.2472 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006976 | 鹏华核心优势混合A | -- | -- | 2.3005 | 2.3005 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006978 | 泰康安欣纯债债券A | -- | -- | 1.1163 | 1.1929 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006979 | 泰康安欣纯债债券C | -- | -- | 1.0640 | 1.1825 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | -- | -- | 1.1811 | 1.2776 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006981 | 中金新医药股票A | -- | -- | 1.6206 | 1.6206 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | -- | -- | 1.0263 | 1.2391 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006985 | 兴全恒裕债券A | -- | -- | 1.1831 | 1.2391 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006986 | 平安季添盈定开债A | -- | -- | 1.1011 | 1.2280 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006987 | 平安季添盈定开债C | -- | -- | 1.0990 | 1.2171 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006988 | 平安季添盈定开债E | -- | -- | 1.0946 | 1.2091 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006989 | 建信中短债纯债债券A | -- | -- | 1.0653 | 1.2260 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006990 | 建信中短债纯债债券C | -- | -- | 1.0606 | 1.2021 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | -- | -- | 1.5732 | 1.5732 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006993 | 鑫元承利三个月定开债 | -- | -- | 1.0644 | 1.2136 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 | -- | -- | 1.0719 | 1.2197 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006995 | 南方惠利6个月定开债A | -- | -- | 1.2616 | 1.3016 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006996 | 南方惠利6个月定开债C | -- | -- | 1.2297 | 1.2697 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006997 | 平安惠添纯债债券 | -- | -- | 1.0786 | 1.2198 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006998 | 广发景兴中短债A | -- | -- | 1.0632 | 1.1887 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006999 | 广发景兴中短债C | -- | -- | 1.0581 | 1.1715 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007000 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数A | -- | -- | 1.0673 | 1.2037 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007001 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数C | -- | -- | 1.0650 | 1.2028 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007005 | 中金新医药股票C | -- | -- | 1.5753 | 1.5753 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007008 | 中邮纯债优选一年定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007009 | 中邮纯债优选一年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | -- | -- | 1.0116 | 1.1906 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | -- | -- | 1.0103 | 1.1893 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007012 | 湘财长顺混合发起式A | -- | -- | 0.7299 | 1.6537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007013 | 湘财长顺混合发起式C | -- | -- | 0.7147 | 1.6182 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007014 | 嘉合磐泰短债A | -- | -- | 1.1439 | 1.2139 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007015 | 嘉合磐泰短债C | -- | -- | 1.1379 | 1.1979 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007016 | 富国睿泽回报混合 | -- | -- | 1.7126 | 2.0926 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007017 | 平安如意中短债A | -- | -- | 1.0912 | 1.2355 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007018 | 平安如意中短债C | -- | -- | 1.0882 | 1.2281 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007019 | 平安如意中短债E | -- | -- | 1.0833 | 1.2104 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007020 | 华安添鑫中短债C | -- | -- | 1.1702 | 1.1752 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | -- | -- | 1.0220 | 1.1830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | -- | -- | 1.0210 | 1.1745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007023 | 中银证券安泽债券A | -- | -- | 1.1490 | 1.1710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007024 | 中银证券安泽债券C | -- | -- | 1.1567 | 1.1787 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007025 | 南方鑫利3个月定开债 | -- | -- | 1.2590 | 1.2590 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007026 | 建信中债1-3年国开债A | -- | -- | 1.0352 | 1.2022 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007027 | 建信中债1-3年国开债C | -- | -- | 1.0303 | 1.1963 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | -- | -- | 1.4712 | 1.4712 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | -- | -- | 1.4614 | 1.4614 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007032 | 平安可转债债券A | -- | -- | 1.2113 | 1.2113 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007033 | 平安可转债债券C | -- | -- | 1.1830 | 1.1830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007034 | 中科沃土沃安中短利率C | -- | -- | 1.0906 | 1.2543 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A | -- | -- | 1.0702 | 1.1664 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007037 | 海富通聚合纯债 | -- | -- | 1.0908 | 1.1967 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007040 | 前海联合泳隆混合C | -- | -- | 1.0557 | 1.0557 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007041 | 前海联合泳涛混合C | -- | -- | 1.1904 | 1.1904 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007042 | 前海联合泳隽混合C | -- | -- | 1.4399 | 1.5199 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007043 | 前海联合泓鑫混合C | -- | -- | 2.4575 | 2.7185 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007044 | 博道沪深300指数增强A | -- | -- | 1.5818 | 1.5818 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007045 | 博道沪深300指数增强C | -- | -- | 1.5429 | 1.5429 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007046 | 方正富邦创新动力混合C | -- | -- | 0.5558 | 0.5558 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007047 | 长城核心优势混合A | -- | -- | 1.2619 | 1.3119 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007048 | 平安安心灵活配置混合C | -- | -- | 0.8174 | 1.0974 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007049 | 平安鑫安混合E | -- | -- | 1.4165 | 1.4165 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 | -- | -- | 1.0103 | 1.2158 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007053 | 平安季开鑫定开债A | -- | -- | 1.2886 | 1.2886 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007054 | 平安季开鑫定开债C | -- | -- | 1.2686 | 1.2686 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007055 | 平安季开鑫定开债E | -- | -- | 1.2697 | 1.2697 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007056 | 银华积极精选混合 | -- | -- | 1.4131 | 1.4131 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007057 | 中泰蓝月短债A | -- | -- | 1.1662 | 1.1662 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007058 | 中泰蓝月短债C | -- | -- | 1.1525 | 1.1525 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007059 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007060 | 汇添富养老2050混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007061 | 中加聚盈四个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007062 | 中加聚盈四个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007063 | 长盛研发回报混合 | -- | -- | 1.4102 | 1.4102 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | -- | -- | 1.0579 | 1.1509 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | -- | -- | 1.0495 | 1.1425 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | -- | -- | 1.3969 | 1.3969 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | -- | -- | 1.3702 | 1.3702 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007068 | 浦银安盛普丰纯债债券A | -- | -- | 1.0155 | 1.1401 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C | -- | -- | 1.0792 | 1.7132 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007070 | 博时颐泽稳健养老(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007071 | 博时颐泽稳健养老(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007072 | 民生加银鑫福混合C | -- | -- | 1.1749 | 1.1749 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007073 | 海富通上清所短融债券C | -- | -- | 1.0773 | 1.1386 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | -- | -- | 1.0706 | 1.0706 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007075 | 富国产业债券C | -- | -- | 1.1971 | 1.3491 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | -- | -- | 0.9610 | 0.9610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | -- | -- | 0.9371 | 0.9371 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007078 | 工银3-5年国开债指数A | -- | -- | 1.1327 | 1.2590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007079 | 工银3-5年国开债指数C | -- | -- | 1.1300 | 1.2531 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007082 | 平安高端制造混合A | -- | -- | 1.5009 | 1.5009 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007083 | 平安高端制造混合C | -- | -- | 1.4221 | 1.4221 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007084 | 天治转型升级混合 | -- | -- | 0.7951 | 0.7951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007085 | 招商瑞庆混合C | -- | -- | 1.0265 | 1.3065 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007086 | 永赢汇利六个月定开债 | -- | -- | 1.0665 | 1.1651 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007088 | 民生加银恒裕债券 | -- | -- | 1.0171 | 1.1632 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | -- | -- | 2.2474 | 2.2474 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007090 | 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007091 | 东兴兴福一年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007092 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | -- | -- | 1.0322 | 1.2144 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007093 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | -- | -- | 1.0389 | 1.2073 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007094 | 建信中债国开行债A | -- | -- | 1.0406 | 1.2406 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007095 | 建信中债国开行债C | -- | -- | 1.0370 | 1.2340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007096 | 大成沪深300指数C | -- | -- | 1.0606 | 1.3003 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | -- | -- | 1.0457 | 1.1999 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | -- | -- | 1.0446 | 1.1933 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007099 | 安信尊享添益债券C | -- | -- | 1.2347 | 1.2347 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007100 | 中银添利债券发起E | -- | -- | 1.4151 | 1.5651 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007101 | 中欧远见两年定开混合C | -- | -- | 0.7614 | 1.3921 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007104 | 易方达恒利定期开放债券 | -- | -- | 1.0580 | 1.2243 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券A | -- | -- | 1.0117 | 1.2037 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | -- | -- | 1.5234 | 1.5234 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | -- | -- | 1.4827 | 1.4827 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007109 | 南方沪港深核心优势混合A | -- | -- | 0.7283 | 0.7283 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007110 | 国投瑞银港股通混合A | -- | -- | 1.1164 | 1.1164 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007111 | 前海联合国民健康混合C | -- | -- | 1.2187 | 1.2937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007113 | 永赢高端制造混合A | -- | -- | 1.1681 | 1.1681 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007114 | 永赢高端制造混合C | -- | -- | 1.1547 | 1.1547 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007115 | 金元顺安桉盛债券C | -- | -- | 1.1056 | 1.2453 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007116 | 华宝政金债债券A | -- | -- | 1.0786 | 1.1836 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007117 | 华泰紫金丰泰纯债发起A | -- | -- | 1.1918 | 1.2071 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007118 | 华泰紫金丰泰纯债发起C | -- | -- | 1.1799 | 1.1939 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007119 | 睿远成长价值混合A | -- | -- | 1.4124 | 1.4124 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007120 | 睿远成长价值混合C | -- | -- | 1.3771 | 1.3771 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007121 | 中加裕盈纯债债券A | -- | -- | 1.0104 | 1.1594 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | -- | -- | 1.0349 | 1.1817 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | -- | -- | 1.0334 | 1.1752 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | -- | -- | 1.0368 | 1.1843 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | -- | -- | 1.0376 | 1.1937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007126 | 博道远航混合A | -- | -- | 1.5391 | 1.7691 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007127 | 博道远航混合C | -- | -- | 1.4900 | 1.7200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007128 | 天弘增强回报债券A | -- | -- | 1.4635 | 1.4635 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007129 | 天弘增强回报债券C | -- | -- | 1.4279 | 1.4279 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007130 | 中庚小盘价值股票 | -- | -- | 2.4995 | 2.4995 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007132 | 长城港股通价值精选混合A | -- | -- | 1.2435 | 1.2635 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | -- | -- | 0.8315 | 0.8315 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | -- | -- | 0.8043 | 0.8043 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007135 | 广发中证A100ETF联接A | -- | -- | 1.1917 | 1.1917 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007136 | 广发中证A100ETF联接C | -- | -- | 1.1833 | 1.1833 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007137 | 鹏扬元合量化大盘A | -- | -- | 1.2482 | 1.5222 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007138 | 鹏扬元合量化大盘C | -- | -- | 1.1733 | 1.4353 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007139 | 富国民裕进取沪港深成长A | -- | -- | 1.7987 | 1.7987 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007140 | 富国全球债券(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007141 | 嘉合稳健增长混合A | -- | -- | 1.0441 | 1.0441 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007142 | 嘉合稳健增长混合C | -- | -- | 1.0134 | 1.0134 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | -- | -- | 1.3786 | 1.4576 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | -- | -- | 1.3477 | 1.4232 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007146 | 鹏华研究智选混合 | -- | -- | 2.0725 | 2.0725 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007147 | 博时中债1-3年国开行A | -- | -- | 1.0172 | 1.1882 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007148 | 博时中债1-3年国开行C | -- | -- | 1.0165 | 1.1800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007149 | 南方初元中短债A | -- | -- | 1.1761 | 1.1761 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007150 | 南方初元中短债C | -- | -- | 1.1690 | 1.1690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | -- | -- | 1.6277 | 1.6277 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007152 | 诺德策略精选 | -- | -- | 1.1066 | 1.1066 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | -- | -- | 1.5579 | 1.5579 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | -- | -- | 1.5492 | 1.5492 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007155 | 银河中债央企20债券指数 | -- | -- | 1.0411 | 1.2001 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007156 | 京管泰富京元一年定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007158 | 平安合盛定开债 | -- | -- | 1.0514 | 1.2144 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007159 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007160 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007161 | 南方恒庆一年定开债 | -- | -- | 1.0315 | 1.1142 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007163 | 浦银安盛环保新能源A | -- | -- | 1.6376 | 1.6376 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007164 | 浦银安盛环保新能源C | -- | -- | 1.5979 | 1.5979 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0220 | 1.1900 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0736 | 1.1930 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007167 | 华安安和债券A | -- | -- | 1.0276 | 1.2176 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007168 | 华安安和债券C | -- | -- | 1.0380 | 1.2190 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007169 | 易方达中债1-3年国开债A | -- | -- | 1.0060 | 1.1922 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007170 | 易方达中债1-3年国开债C | -- | -- | 1.0057 | 1.1856 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | -- | -- | 1.0037 | 1.2305 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | -- | -- | 1.0037 | 1.2300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007173 | 招商添旭定开债发起式A | -- | -- | 1.0584 | 1.2060 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007174 | 招商添旭定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007175 | 国联聚通定期开放债券 | -- | -- | 1.0940 | 1.2485 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007176 | 富国泓利纯债债券型发起式C | -- | -- | 1.0482 | 1.2782 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007177 | 浙商智能行业优选混合A | -- | -- | 1.2698 | 1.5613 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007178 | 浙商中华预期高股息A | -- | -- | 1.3069 | 1.3069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007179 | 浙商丰顺纯债债券 | -- | -- | 1.0672 | 1.1487 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | -- | -- | 1.0400 | 1.1922 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | -- | -- | 1.0381 | 1.1853 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | -- | -- | 0.7915 | 0.7915 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | -- | -- | 0.7777 | 0.7777 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | -- | -- | 1.0522 | 1.2267 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | -- | -- | 1.0672 | 1.2267 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | -- | -- | 1.0826 | 1.1921 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | -- | -- | 1.0776 | 1.1844 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007189 | 南华价值启航纯债债券A | -- | -- | 1.3551 | 2.5942 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007190 | 南华价值启航纯债债券C | -- | -- | 1.3661 | 2.6189 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007191 | 富国中证价值ETF联接C | -- | -- | 1.8840 | 2.1675 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007192 | 恒越研究精选混合C | -- | -- | 1.7351 | 1.7351 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007193 | 恒越核心精选混合C | -- | -- | 2.1076 | 2.1076 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007194 | 长城短债A | -- | -- | 1.2221 | 1.2221 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007195 | 长城短债C | -- | -- | 1.2107 | 1.2107 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007196 | 平安惠合纯债 | -- | -- | 1.1015 | 1.2065 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007197 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | -- | -- | 1.0784 | 1.2324 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007198 | 富国中债1-5年农发行债券指数C | -- | -- | 1.0688 | 1.2228 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007199 | 永赢泰利债券A | -- | -- | 1.1226 | 1.1416 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007200 | 永赢泰利债券C | -- | -- | 1.2239 | 1.3179 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007201 | 民生加银聚益纯债 | -- | -- | 1.0847 | 1.1998 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007202 | 天弘优质成长企业A | -- | -- | 1.8545 | 1.8545 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007203 | 银河新动能混合A | -- | -- | 1.6472 | 1.6472 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007206 | 银华丰华三个月定开债 | -- | -- | 1.0285 | 1.2085 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | -- | -- | 0.9595 | 1.2179 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007208 | 中邮中债1-3年久期央企20A | -- | -- | 1.0460 | 1.1980 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007209 | 中邮中债1-3年久期央企20C | -- | -- | 1.0425 | 1.1855 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007210 | 华商瑞丰短债债券C | -- | -- | 1.0782 | 1.1599 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007211 | 汇安中短债债券E | -- | -- | 1.0454 | 1.0504 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007212 | 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007213 | 华安安平6个月定开债 | -- | -- | 1.1114 | 1.2450 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007214 | 国泰惠丰纯债债券A | -- | -- | 1.1664 | 1.2660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | -- | -- | 1.1307 | 1.1947 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007216 | 浙商中华预期高股息C | -- | -- | 1.2812 | 1.2812 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007217 | 浙商智能行业优选混合C | -- | -- | 1.2403 | 1.5218 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007218 | 蜂巢添幂中短债A | -- | -- | 1.0905 | 1.1905 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007219 | 蜂巢添幂中短债C | -- | -- | 1.0700 | 1.1700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007220 | 天弘华享三个月定开债 | -- | -- | 1.0553 | 1.2291 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007221 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007223 | 工银中证500ETF联接C | -- | -- | 1.1740 | 1.1740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | -- | -- | 1.0515 | 1.1594 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | -- | -- | 1.0485 | 1.1483 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007226 | 海富通中短债债券C | -- | -- | 1.1213 | 1.1213 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007227 | 海富通中短债债券A | -- | -- | 1.1740 | 1.1740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A | -- | -- | 1.1972 | 1.2705 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C | -- | -- | 1.3681 | 2.0454 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | -- | -- | 2.5054 | 2.5054 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007231 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007232 | 万家平衡养老目标三年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007233 | 金鹰鑫益混合E | -- | -- | 1.0856 | 1.2876 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007234 | 博时优势企业灵活配置混合C | -- | -- | 1.2709 | 1.2709 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007235 | 广发聚利债券C | -- | -- | 1.4262 | 1.7615 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007238 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007239 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | -- | -- | 1.1110 | 1.1725 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007243 | 安信核心竞争力混合A | -- | -- | 1.6973 | 1.6973 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007244 | 安信核心竞争力混合C | -- | -- | 1.6713 | 1.6713 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A | -- | -- | 1.1405 | 1.1943 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C | -- | -- | 1.1223 | 1.1756 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007247 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007249 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007250 | 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007251 | 广发睿享稳健增利混合A | -- | -- | 0.9903 | 0.9903 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007252 | 广发中债农发债总指数A | -- | -- | 1.0501 | 1.2353 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007253 | 广发中债农发债总指数C | -- | -- | 1.0500 | 1.2330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007254 | 广发均衡价值混合A | -- | -- | 1.7961 | 1.7961 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007255 | 华宝稳健养老(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007256 | 广发汇阳三个月定期开放债券 | -- | -- | 1.0267 | 1.1618 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007259 | 民生加银中债1-3年农发债指数A | -- | -- | 1.0682 | 1.1797 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | -- | -- | 1.0547 | 1.2097 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007261 | 融通消费升级混合A | -- | -- | 1.5968 | 1.9168 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007262 | 东方红聚利债券A | -- | -- | 1.4242 | 1.4242 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007263 | 东方红聚利债券C | -- | -- | 1.3911 | 1.3911 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007271 | 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007272 | 景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007275 | 银河沪深300指数增强A | -- | -- | 1.4912 | 1.5532 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007276 | 银河沪深300指数增强C | -- | -- | 1.4474 | 1.5084 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007277 | 恒生前海消费升级混合 | -- | -- | 0.9698 | 0.9698 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007278 | 国泰兴富三个月定开债 | -- | -- | 1.0212 | 1.2088 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007279 | 永赢众利债券A | -- | -- | 1.1887 | 1.2462 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | -- | -- | 1.8151 | 1.8151 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007282 | 华夏鼎淳债券A | -- | -- | 1.1722 | 1.2257 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007283 | 华夏鼎淳债券C | -- | -- | 1.1442 | 1.1977 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | -- | -- | 1.0665 | 1.1846 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | -- | -- | 1.0653 | 1.1783 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007286 | 中邮纯债裕利三个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | -- | -- | 1.1407 | 1.1407 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | -- | -- | 1.1054 | 1.1054 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | -- | -- | 1.0446 | 1.1984 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | -- | -- | 1.0401 | 1.1929 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合 | -- | -- | 1.5288 | 1.5288 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007292 | 民生加银兴盈债券 | -- | -- | 1.1084 | 1.2102 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007293 | 长信利信混合C | -- | -- | 1.2140 | 1.2140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007294 | 长信利信混合E | -- | -- | 1.2440 | 1.2440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007295 | 天弘安益债券A | -- | -- | 1.0915 | 1.2355 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007296 | 天弘安益债券C | -- | -- | 1.0687 | 1.2211 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007297 | 大成养老2040(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007298 | 大成养老2040(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007299 | 京管泰富中债京津冀综合A | -- | -- | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | -- | -- | 2.0753 | 2.0753 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | -- | -- | 2.0391 | 2.0391 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007302 | 华宝宝盛债券A | -- | -- | 1.0674 | 1.1904 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007303 | 京管泰富优势混合A | -- | -- | 1.1318 | 1.1418 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007304 | 京管泰富优势混合C | -- | -- | 1.1242 | 1.1342 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007305 | 国联安新科技混合 | -- | -- | 1.5535 | 1.6735 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007306 | 华泰柏瑞基本面智选A | -- | -- | 1.3661 | 1.3661 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007307 | 华泰柏瑞基本面智选C | -- | -- | 1.3389 | 1.3389 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007308 | 华宝消费升级混合 | -- | -- | 1.0599 | 1.0599 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007310 | 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007311 | 方正富邦添利纯债A | -- | -- | 1.0276 | 1.2209 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007312 | 方正富邦添利纯债C | -- | -- | 1.0304 | 1.2097 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | -- | -- | 0.9252 | 0.9252 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007316 | 交银可转债债券A | -- | -- | 1.5845 | 1.5845 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007317 | 交银可转债债券C | -- | -- | 1.5468 | 1.5468 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007318 | 中银民丰回报混合 | -- | -- | 1.2318 | 1.2518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007319 | 嘉实汇达中短债债券A | -- | -- | 1.0798 | 1.1968 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007320 | 嘉实汇达中短债债券C | -- | -- | 1.0753 | 1.1848 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007321 | 鹏华金利债券A | -- | -- | 1.0968 | 1.2338 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007323 | 永赢久利债券 | -- | -- | 1.0365 | 1.1753 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | -- | -- | 1.0808 | 1.1814 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | -- | -- | 1.0740 | 1.1741 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007326 | 国投瑞银新增长混合C | -- | -- | 1.4723 | 1.8060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007327 | 前海联合泳辉纯债A | -- | -- | 1.1295 | 1.2095 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007328 | 招商添盈纯债E | -- | -- | 1.2547 | 1.2547 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007329 | 摩根瑞益纯债债券A | -- | -- | 1.1368 | 1.1668 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007330 | 摩根瑞益纯债债券C | -- | -- | 1.1282 | 1.1582 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007331 | 国泰惠融纯债债券 | -- | -- | 1.0872 | 1.1992 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007332 | 嘉合磐昇纯债A | -- | -- | 1.1410 | 1.2110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007333 | 嘉合磐昇纯债C | -- | -- | 1.1277 | 1.1977 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | -- | -- | 1.0462 | 1.1721 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007336 | 汇安嘉盛纯债债券A | -- | -- | 1.0274 | 1.1649 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007337 | 汇安嘉盛纯债债券C | -- | -- | 1.0264 | 1.1382 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007338 | 前海联合泳辉纯债C | -- | -- | 1.4293 | 1.5093 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | -- | -- | 1.6297 | 1.6297 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007340 | 南方科技创新混合A | -- | -- | 1.8611 | 1.8611 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007341 | 南方科技创新混合C | -- | -- | 1.7668 | 1.7668 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | -- | -- | 1.0800 | 1.2100 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007343 | 嘉实科技创新混合 | -- | -- | 2.8178 | 2.8178 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | -- | -- | 1.3177 | 1.3177 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007346 | 易方达科技创新混合 | -- | -- | 2.7112 | 2.7112 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007347 | 永赢昌利债券A | -- | -- | 1.1050 | 1.2070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007348 | 永赢昌利债券C | -- | -- | 1.1427 | 1.1627 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007349 | 华夏科技创新混合A | -- | -- | 1.3412 | 1.3412 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007350 | 华夏科技创新混合C | -- | -- | 1.2924 | 1.2924 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007351 | 永赢同利债券A | -- | -- | 1.1049 | 1.1508 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007352 | 永赢同利债券C | -- | -- | 1.0909 | 1.1368 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007353 | 工银科技创新混合 | -- | -- | 1.6533 | 1.6533 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007354 | 创金合信港股通量化股票A | -- | -- | 0.9446 | 0.9446 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007355 | 汇添富科技创新混合A | -- | -- | 2.5652 | 2.5652 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007356 | 汇添富科技创新混合C | -- | -- | 2.4400 | 2.4400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007357 | 创金合信港股通量化股票C | -- | -- | 0.9107 | 0.9107 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007360 | 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007362 | 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007363 | 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007364 | 易方达中债1-3年政金债A | -- | -- | 1.0013 | 1.1660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007365 | 易方达中债1-3年政金债C | -- | -- | 1.0012 | 1.1614 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007368 | 浙商沪港深精选混合A | -- | -- | 1.1703 | 1.3303 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 007370 | 华安安嘉定开 | -- | -- | 1.0545 | 1.2125 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007371 | 国联安增瑞政金债债券A | -- | -- | 1.0486 | 1.2266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007372 | 国联安增瑞政金债债券C | -- | -- | 1.0567 | 1.3517 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007373 | 永赢卓利债券 | -- | -- | 1.0681 | 1.2050 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007374 | 永赢淳利债券 | -- | -- | 1.1493 | 1.1861 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | -- | -- | 1.1435 | 1.2325 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C | -- | -- | 1.1197 | 1.2052 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | -- | -- | 1.2704 | 1.2704 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | -- | -- | 1.2363 | 1.2363 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | -- | -- | 1.2353 | 1.2353 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | -- | -- | 1.2278 | 1.2278 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007381 | 国融融信消费严选混合A | -- | -- | 0.7740 | 0.8240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007382 | 国融融信消费严选混合C | -- | -- | 0.7628 | 0.8128 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007383 | 国融稳益债券A | -- | -- | 1.0778 | 1.0778 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007384 | 国融稳益债券C | -- | -- | 1.0683 | 1.0683 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007385 | 华泰保兴安盈定开混合 | -- | -- | 1.4174 | 1.4174 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007386 | 浙商中证500增强C | -- | -- | 1.6203 | 1.6203 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007387 | 融通通慧混合C | -- | -- | 1.4630 | 1.6030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007388 | 摩根研究驱动股票A | -- | -- | 0.9874 | 0.9874 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007389 | 摩根研究驱动股票C | -- | -- | 0.9478 | 0.9478 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数A | -- | -- | 1.0459 | 1.1494 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | -- | -- | 1.2420 | 1.2420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | -- | -- | 1.2361 | 1.2361 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | -- | -- | 1.3971 | 1.3971 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007394 | 东兴兴财短债债券A | -- | -- | 1.1108 | 1.1108 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007395 | 东兴兴财短债债券C | -- | -- | 1.0921 | 1.0921 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007396 | 广发景辉纯债 | -- | -- | 1.0081 | 1.1746 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007397 | 华宝沪港深价值指数C | -- | -- | 1.3018 | 1.3018 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007398 | 兴全磐稳增利债券C | -- | -- | 1.4001 | 2.0841 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007401 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007402 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007404 | 华宝沪深300指数增强C | -- | -- | 1.4808 | 1.7198 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007405 | 华宝中证A100ETF联接C | -- | -- | 1.3851 | 1.6551 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007406 | 银河睿鑫债券 | -- | -- | 1.0518 | 1.1488 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007407 | 农银养老2035混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007408 | 鹏扬淳开债券A | -- | -- | 1.0478 | 1.2358 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007409 | 鹏扬淳开债券C | -- | -- | 1.0445 | 1.2115 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007412 | 景顺长城绩优成长混合A | -- | -- | 0.9965 | 0.9965 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007413 | 长城中证500指数增强C | -- | -- | 1.4615 | 1.7015 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007414 | 长江安盈中短债六个月定开A | -- | -- | 1.1424 | 1.1924 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007415 | 南方致远混合A | -- | -- | 1.4408 | 1.4408 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007416 | 南方致远混合C | -- | -- | 1.3886 | 1.3886 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007417 | 泰康信用精选债券A | -- | -- | 1.1590 | 1.2241 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007418 | 泰康信用精选债券C | -- | -- | 1.1450 | 1.2063 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | -- | -- | 1.1319 | 1.2120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007420 | 华安鼎信3个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007423 | 西部利得聚禾混合A | -- | -- | 1.0790 | 1.0790 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007424 | 西部利得聚禾混合C | -- | -- | 1.0739 | 1.0739 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A | -- | -- | 1.0091 | 1.1701 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007427 | 永赢凯利债券 | -- | -- | 1.0776 | 1.2337 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007428 | 长信富瑞两年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | -- | -- | 1.0205 | 1.2505 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | -- | -- | 1.0191 | 1.2241 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007431 | 浙商之江凤凰联接A | -- | -- | 1.9161 | 1.9161 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007433 | 兴银合丰债券A | -- | -- | 1.0970 | 1.2126 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007435 | 华宝宝怡债券 | -- | -- | 1.0966 | 1.2144 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007439 | 东海科技动力A | -- | -- | 1.2744 | 1.2744 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007440 | 南方旭元债券A | -- | -- | 1.1183 | 1.2416 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007441 | 南方旭元债券C | -- | -- | 1.1406 | 1.2181 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C | -- | -- | 1.0077 | 1.1207 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | -- | -- | 1.0895 | 1.1604 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007447 | 平安惠泰纯债A | -- | -- | 1.0445 | 1.2389 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007448 | 长信沪深300指数增强C | -- | -- | 1.2667 | 1.5439 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007449 | 兴全多维价值混合A | -- | -- | 2.0261 | 2.0261 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007450 | 兴全多维价值混合C | -- | -- | 1.9515 | 1.9515 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | -- | -- | 1.0447 | 1.1892 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007454 | 民生加银嘉盈债券 | -- | -- | 1.0436 | 1.6982 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007456 | 汇添富90天短债A | -- | -- | 1.1845 | 1.1905 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007457 | 汇添富90天短债B | -- | -- | 1.1735 | 1.1795 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007458 | 汇添富90天短债C | -- | -- | 1.1839 | 1.1899 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007459 | 浙商惠睿纯债债券 | -- | -- | 1.0116 | 1.0982 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007460 | 华安成长创新混合A | -- | -- | 2.2901 | 2.2901 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007461 | 德邦锐泓债券A | -- | -- | 1.0243 | 1.2062 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007462 | 德邦锐泓债券C | -- | -- | 1.0243 | 1.2054 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007463 | 东海科技动力C | -- | -- | 1.2352 | 1.2352 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007464 | 交银创业板50指数A | -- | -- | 1.4665 | 1.6035 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007465 | 交银创业板50指数C | -- | -- | 1.4033 | 1.5623 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | -- | -- | 1.7367 | 2.0067 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | -- | -- | 1.7041 | 1.9741 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007468 | 中信建投精选混合A | -- | -- | 2.2703 | 2.2703 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007469 | 中信建投精选混合C | -- | -- | 2.2194 | 2.2194 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007470 | 博道叁佰智航股票A | -- | -- | 1.4924 | 1.6654 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007471 | 博道叁佰智航股票C | -- | -- | 1.4535 | 1.6265 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | -- | -- | 1.3898 | 1.3898 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | -- | -- | 1.3564 | 1.3564 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | -- | -- | 1.6197 | 1.6197 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | -- | -- | 1.5810 | 1.5810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007478 | 中加恒泰定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007479 | 光大保德信量化股票C | -- | -- | 1.0631 | 1.0631 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007480 | 中加优享纯债债券A | -- | -- | 1.0078 | 1.1042 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007481 | 华夏逸享健康混合A | -- | -- | 1.2409 | 1.2409 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007482 | 永赢智益纯债三个月 | -- | -- | 1.1557 | 1.2316 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007484 | 信澳核心科技混合A | -- | -- | 1.4968 | 2.1367 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007485 | 博时中债3-5年国开行A | -- | -- | 1.0348 | 1.2301 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007486 | 博时中债3-5年国开行C | -- | -- | 1.0343 | 1.2244 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007488 | 万家民安增利12个月定开债A | -- | -- | 1.0080 | 1.1359 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007489 | 万家民安增利12个月定开债C | -- | -- | 1.0054 | 1.1100 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007490 | 南方信息创新混合A | -- | -- | 1.8786 | 1.8786 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007491 | 南方信息创新混合C | -- | -- | 1.7896 | 1.7896 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007492 | 上银政策性金融债债券A | -- | -- | 1.0589 | 1.2537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007493 | 朱雀产业臻选混合A | -- | -- | 1.5489 | 1.5489 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007494 | 朱雀产业臻选混合C | -- | -- | 1.4935 | 1.4935 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007495 | 兴业中债1-3政策性金融债C | -- | -- | 1.0908 | 1.3208 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007496 | 农银汇理丰泽三年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | -- | -- | 2.3702 | 2.3702 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007499 | 光大风格轮动混合C | -- | -- | 1.6660 | 1.7240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007500 | 鹏华尊诚定开债发起式 | -- | -- | 1.1354 | 1.1872 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | -- | -- | 1.8816 | 1.8816 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007502 | 前海开源裕和混合C | -- | -- | 1.5788 | 1.6188 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | -- | -- | 1.5298 | 1.5298 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | -- | -- | 1.5025 | 1.5025 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007507 | 大成中债3-5年国开债A | -- | -- | 1.1156 | 1.2336 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007508 | 大成中债3-5年国开债C | -- | -- | 1.1108 | 1.2258 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007509 | 华商润丰灵活配置混合C | -- | -- | 3.4130 | 3.4130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007510 | 南方泰元债券A | -- | -- | 1.0773 | 1.2173 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007511 | 南方泰元债券C | -- | -- | 1.1029 | 1.2029 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007512 | 工银沪港深股票C | -- | -- | 1.0756 | 1.0756 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007513 | 博时富丰3个月定开债 | -- | -- | 1.0756 | 1.2283 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 007514 | 大成景益平稳收益混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007515 | 鹏华稳利短债债券A | -- | -- | 1.1701 | 1.1701 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007516 | 融通增润三个月定开债 | -- | -- | 1.1370 | 1.1949 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007517 | 博时富淳3个月定开债 | -- | -- | 1.0225 | 1.2171 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 007518 | 东方阿尔法优选混合A | -- | -- | 0.9376 | 0.9376 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007519 | 东方阿尔法优选混合C | -- | -- | 0.9106 | 0.9106 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007520 | 富安达富利纯债A | -- | -- | 1.1472 | 1.2272 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007523 | 汇添富内需增长股票A | -- | -- | 1.1729 | 1.1729 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007524 | 汇添富内需增长股票C | -- | -- | 1.1297 | 1.1297 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | -- | -- | 1.0080 | 1.2332 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | -- | -- | 1.0078 | 1.2149 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007527 | 融通量化多策略混合A | -- | -- | 1.7556 | 1.7556 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007528 | 融通量化多策略混合C | -- | -- | 1.7038 | 1.7038 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007529 | 嘉实汇鑫中短债A | -- | -- | 1.1035 | 1.1656 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007530 | 嘉实汇鑫中短债C | -- | -- | 1.0939 | 1.1451 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007531 | 华宝券商ETF联接C | -- | -- | 1.6173 | 1.6173 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007532 | 国泰盛合三个月定开债 | -- | -- | 1.1383 | 1.1882 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007533 | 格林创新成长混合A | -- | -- | 0.6475 | 0.9975 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007534 | 格林创新成长混合C | -- | -- | 0.6157 | 0.9657 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007535 | 中欧盈和债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007536 | 博时富乐纯债债券A | -- | -- | 1.0987 | 1.2291 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007537 | 景顺长城景泰盈利纯债 | -- | -- | 1.2215 | 1.3015 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007538 | 永赢沪深300ETF发起联接A | -- | -- | 1.2621 | 1.4121 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007539 | 永赢沪深300ETF发起联接C | -- | -- | 1.2537 | 1.4037 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007540 | 华泰保兴安悦债券A | -- | -- | 1.1698 | 1.3359 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | -- | -- | 1.1550 | 1.2050 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | -- | -- | 1.1413 | 1.1913 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007544 | 鹏华尊晟定期开放发起式债券 | -- | -- | 1.0212 | 1.1818 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007545 | 太平恒安三个月定开债 | -- | -- | 1.0595 | 1.2435 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007546 | 融通增享纯债债券A | -- | -- | 1.1516 | 1.2081 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007548 | 易方达ESG责任投资股票 | -- | -- | 1.5903 | 1.5903 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007549 | 中泰开阳价值优选混合A | -- | -- | 1.7556 | 1.7556 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007550 | 东兴未来价值混合C | -- | -- | 1.3660 | 1.3660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007551 | 鑫元泽利A | -- | -- | 1.1459 | 1.3130 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007552 | 中信建投稳裕定开债C | -- | -- | 1.0624 | 1.2038 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 007553 | 中信建投医改混合C | -- | -- | 1.7299 | 1.7299 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007554 | 财通恒利纯债 | -- | -- | 1.0562 | 1.1717 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007555 | 中航瑞明纯债A | -- | -- | 1.0859 | 1.7549 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007556 | 中航瑞明纯债C | -- | -- | 1.1076 | 1.6400 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007557 | 中加优选中高等级债券A | -- | -- | 1.0507 | 1.2017 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007558 | 中加优选中高等级债券C | -- | -- | 1.0838 | 1.1848 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007559 | 鑫元富利三个月定期开放债 | -- | -- | 1.0359 | 1.2164 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007560 | 国联恒鑫纯债A | -- | -- | 1.0242 | 1.2152 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007561 | 国联恒鑫纯债C | -- | -- | 1.0208 | 1.2008 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A | -- | -- | 1.1967 | 1.2964 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007563 | 兴银汇逸定开债 | -- | -- | 1.0273 | 1.1969 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007564 | 鹏扬淳明债券A | -- | -- | 1.0779 | 1.2029 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007565 | 鹏扬淳明债券C | -- | -- | 1.0747 | 1.1917 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007566 | 中银宁享债券 | -- | -- | 1.0567 | 1.1188 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007567 | 南方恒新39个月A | -- | -- | 1.0577 | 1.2117 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007568 | 南方恒新39个月C | -- | -- | 1.0529 | 1.1959 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007569 | 南方安福混合C | -- | -- | 1.1040 | 1.3180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007570 | 方正富邦红利精选混合C | -- | -- | 1.5066 | 1.5066 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007571 | 南方上证380ETF联接C | -- | -- | 1.9676 | 1.9676 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007572 | 中加民丰纯债A | -- | -- | 1.0700 | 1.1970 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007573 | 农银汇理丰盈三年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007574 | 宝盈新价值混合C | -- | -- | 3.0320 | 3.0320 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007575 | 宝盈祥泰混合C | -- | -- | 1.0452 | 1.3087 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | -- | -- | 1.0453 | 1.2248 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007577 | 宝盈祥瑞混合C | -- | -- | 1.1327 | 1.1327 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007578 | 宝盈新锐混合C | -- | -- | 2.6960 | 2.6960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007579 | 宝盈先进制造混合C | -- | -- | 1.7570 | 1.9620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007580 | 宝盈中证A100指数增强C | -- | -- | 1.7890 | 2.1150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | -- | -- | 1.1890 | 1.3040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007582 | 中泰青月中短债A | -- | -- | 1.1933 | 1.1933 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007583 | 中泰青月中短债C | -- | -- | 1.1730 | 1.1730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007584 | 鹏华丰鑫债券A | -- | -- | 1.0750 | 1.2420 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 | -- | -- | 1.0052 | 1.1662 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007586 | 华泰保兴多策略 | -- | -- | 1.3735 | 2.0974 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007587 | 浙商丰裕纯债债券A | -- | -- | 1.0859 | 1.1596 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007588 | 浙商丰裕纯债债券C | -- | -- | 1.0493 | 1.1731 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | -- | -- | 1.0312 | 1.1988 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007590 | 华宝绿色领先股票 | -- | -- | 1.2470 | 1.2470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | -- | -- | 1.0127 | 1.1395 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007592 | 华夏价值精选混合 | -- | -- | 1.7210 | 1.7210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | -- | -- | 1.8047 | 1.8047 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | -- | -- | 1.7603 | 1.7603 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007595 | 招商添泽纯债A | -- | -- | 1.0855 | 1.2564 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007596 | 招商添泽纯债C | -- | -- | 1.0766 | 1.2464 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007598 | 广发民玉纯债A | -- | -- | 1.0658 | 1.1610 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007600 | 泰康润颐63个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007603 | 景顺长城中短债A | -- | -- | 1.1502 | 1.1823 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007604 | 景顺长城中短债C | -- | -- | 1.1299 | 1.1616 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | -- | -- | 1.4080 | 1.6085 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | -- | -- | 1.3951 | 1.5760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007609 | 汇安嘉诚债券A | -- | -- | 1.1732 | 1.2257 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007610 | 汇安嘉诚债券C | -- | -- | 1.1499 | 1.1984 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007611 | 汇安裕和纯债债券A | -- | -- | 1.1509 | 1.2193 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007612 | 汇安裕和纯债债券C | -- | -- | 1.1562 | 1.2266 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007616 | 富国投资级信用债债券型A | -- | -- | 1.0899 | 1.2209 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007617 | 富国投资级信用债债券型C | -- | -- | 1.0767 | 1.2017 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007618 | 富国投资级信用债债券型D | -- | -- | 1.0801 | 1.2051 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | -- | -- | 1.0146 | 1.1878 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | -- | -- | 1.7222 | 2.4442 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007635 | 银河天盈中短债A | -- | -- | 1.1822 | 1.2002 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007636 | 银河天盈中短债C | -- | -- | 1.1614 | 1.1794 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007637 | 兴银鑫日享短债C | -- | -- | 1.0952 | 1.1763 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007638 | 前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | -- | -- | 1.1600 | 1.1600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007640 | 宏利永利债券 | -- | -- | 1.1349 | 1.2326 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007643 | 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007644 | 华宝宝润债券A | -- | -- | 1.0444 | 1.1694 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007645 | 平安季享裕定开债A | -- | -- | 1.1087 | 1.2534 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007646 | 平安季享裕定开债C | -- | -- | 1.0998 | 1.0998 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007647 | 平安季享裕定开债E | -- | -- | 1.0998 | 1.2367 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007649 | 博时颐泽平衡养老(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007650 | 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007651 | 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007652 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007653 | 长盛稳益6个月A | -- | -- | 1.0288 | 1.0515 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007654 | 长盛稳益6个月C | -- | -- | 1.0230 | 1.0417 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007655 | 南方定元中短债债券A | -- | -- | 1.1358 | 1.1808 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007656 | 南方定元中短债债券C | -- | -- | 1.1096 | 1.1546 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007657 | 东方红中证竞争力指数A | -- | -- | 1.2925 | 1.2925 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007658 | 东方红中证竞争力指数C | -- | -- | 1.2616 | 1.2616 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 | -- | -- | 1.0079 | 1.2059 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 007660 | 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007661 | 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007662 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007663 | 平安安享灵活配置混合C | -- | -- | 1.5653 | 1.6253 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007664 | 永赢创业板指数发起式A | -- | -- | 1.2790 | 1.4990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007665 | 永赢创业板指数发起式C | -- | -- | 1.2835 | 1.4935 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A | -- | -- | 1.3532 | 1.3532 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C | -- | -- | 1.3224 | 1.3224 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007668 | 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007669 | 太平睿盈混合C | -- | -- | 1.0461 | 1.2961 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007670 | 嘉实商业银行精选债券A | -- | -- | 1.0612 | 1.1704 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007671 | 建信中证红利潜力指数A | -- | -- | 1.3982 | 1.3982 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007672 | 建信中证红利潜力指数C | -- | -- | 1.3652 | 1.3652 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007673 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007674 | 工银产业升级股票A | -- | -- | 1.1287 | 1.1287 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007675 | 工银产业升级股票C | -- | -- | 1.0845 | 1.0845 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007676 | 蜂巢添汇纯债A | -- | -- | 1.1011 | 1.2906 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007677 | 蜂巢添汇纯债C | -- | -- | 1.1950 | 1.3115 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007680 | 中加享利三年债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007681 | 鹏华丰登债券 | -- | -- | 1.0477 | 1.1875 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007682 | 鹏华锦利两年定开债 | -- | -- | 1.0377 | 1.1764 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007683 | 华商转债精选债券A | -- | -- | 1.2462 | 1.2462 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007684 | 华商转债精选债券C | -- | -- | 1.2301 | 1.2301 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007685 | 华商电子行业量化股票发起式A | -- | -- | 1.6463 | 1.6463 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | -- | -- | 1.4262 | 1.4262 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007689 | 国投瑞银新能源混合A | -- | -- | 1.4039 | 1.4739 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007690 | 国投瑞银新能源混合C | -- | -- | 1.3723 | 1.4423 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007691 | 永赢泽利一年定开 | -- | -- | 1.0860 | 1.1750 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007692 | 永赢鼎利债券A | -- | -- | 1.0497 | 1.1720 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007693 | 永赢鼎利债券C | -- | -- | 1.0454 | 1.1612 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | -- | -- | 1.0044 | 1.1336 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007701 | 国联安6个月定开债A | -- | -- | 1.0036 | 1.0348 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007702 | 国联安6个月定开债C | -- | -- | 1.0027 | 1.0311 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007703 | 万家鑫盛纯债A | -- | -- | 1.1005 | 1.1598 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007704 | 万家鑫盛纯债C | -- | -- | 1.0943 | 1.1517 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007705 | 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007706 | 南方聪元债券A | -- | -- | 1.0200 | 1.1968 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007707 | 南方聪元债券C | -- | -- | 1.1188 | 1.1863 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007710 | 格林泓泰三个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007711 | 格林泓泰三个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007713 | 华富科技动能混合A | -- | -- | 1.3723 | 1.4223 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007714 | 南方贺元利率债债券A | -- | -- | 1.0901 | 1.1971 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007715 | 南方贺元利率债债券C | -- | -- | 1.1050 | 1.1740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007716 | 嘉实致华纯债债券A | -- | -- | 1.0505 | 1.1917 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007717 | 工银尊享短债债券F | -- | -- | 1.1065 | 1.1695 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007718 | 中银创新医疗混合A | -- | -- | 2.1447 | 2.2002 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007719 | 永赢元利债券A | -- | -- | 1.0082 | 1.1441 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007720 | 永赢元利债券C | -- | -- | 1.0124 | 1.1312 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007722 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007723 | 鹏华锦润86个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007725 | 招商瑞文混合A | -- | -- | 1.2855 | 1.2855 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007726 | 招商瑞文混合C | -- | -- | 1.2631 | 1.2631 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007731 | 民生加银持续成长混合A | -- | -- | 1.5702 | 1.5702 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007732 | 民生加银持续成长混合C | -- | -- | 1.5342 | 1.5342 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007733 | 南方智锐混合A | -- | -- | 1.2821 | 1.3521 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007734 | 南方智锐混合C | -- | -- | 1.2373 | 1.3073 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007735 | 金鹰民安回报定开C | -- | -- | 0.9330 | 1.2945 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007737 | 诺德研发创新100 | -- | -- | 1.1164 | 1.2764 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007738 | 淳厚稳惠债券A | -- | -- | 1.0113 | 1.2001 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007739 | 淳厚稳惠债券C | -- | -- | 1.0183 | 1.1799 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007740 | 天弘信益债券A | -- | -- | 1.1007 | 1.1955 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007741 | 天弘信益债券C | -- | -- | 1.1024 | 1.1734 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007744 | 长盛安逸纯债债券A | -- | -- | 1.2660 | 1.2660 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007745 | 长盛安逸纯债债券C | -- | -- | 1.2422 | 1.2422 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007747 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007748 | 天弘养老2035三年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007749 | 民生加银鹏程混合C | -- | -- | 1.1708 | 1.1708 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007750 | 广发优势增长股票 | -- | -- | 0.9385 | 0.9385 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | -- | -- | 1.3189 | 1.6383 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007752 | 中银招利债券A | -- | -- | 1.1244 | 1.2294 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007753 | 中银招利债券C | -- | -- | 1.0970 | 1.2020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007754 | 上银慧永利中短期债券A | -- | -- | 1.0533 | 1.1571 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007755 | 上银慧永利中短期债券C | -- | -- | 1.0715 | 1.1445 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007756 | 财通久利三个月定开债发起式 | -- | -- | 1.1289 | 1.1885 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007758 | 平安乐享一年定开债A | -- | -- | 1.0039 | 1.1439 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007759 | 平安乐享一年定开债C | -- | -- | 1.0025 | 1.1275 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | -- | -- | 1.3124 | 1.6180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007761 | 鑫元安睿三年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007762 | 富国天盈债券(LOF)A | -- | -- | 1.3199 | 1.3199 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007765 | 前海开源1-3年国开债A | -- | -- | 1.0590 | 1.1490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007766 | 前海开源1-3年国开债C | -- | -- | 1.0297 | 1.1127 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007767 | 华泰保兴尊享定开 | -- | -- | 1.1446 | 1.1926 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007768 | 信澳安盛纯债A | -- | -- | 1.0566 | 1.1573 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007769 | 东兴兴瑞一年定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007770 | 同泰开泰混合A | -- | -- | 1.0407 | 1.0407 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007771 | 同泰开泰混合C | -- | -- | 1.0156 | 1.0156 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007772 | 浦银安盛盛煊定开债券 | -- | -- | 1.0205 | 1.1712 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007775 | 汇安量化先锋混合A | -- | -- | 1.0452 | 1.0452 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007776 | 汇安量化先锋混合C | -- | -- | 1.0156 | 1.0156 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007777 | 中邮研究精选混合 | -- | -- | 1.1334 | 1.7216 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007778 | 广发景富纯债 | -- | -- | 1.0492 | 1.1869 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007779 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007780 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007781 | 天弘弘新混合发起式A | -- | -- | 1.3354 | 1.3354 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | -- | -- | 1.6818 | 1.6818 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | -- | -- | 1.6721 | 1.6721 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | -- | -- | 1.4029 | 1.4029 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | -- | -- | 1.3718 | 1.3718 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | -- | -- | 1.5283 | 1.5283 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | -- | -- | 1.5181 | 1.5181 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007790 | 南方梦元短债A | -- | -- | 1.1495 | 1.1645 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007791 | 南方梦元短债C | -- | -- | 1.1303 | 1.1453 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | -- | -- | 1.5546 | 1.5546 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | -- | -- | 1.5371 | 1.5371 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | -- | -- | 1.6971 | 1.6971 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | -- | -- | 1.7088 | 1.7088 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007796 | 博时央创ETF联接A | -- | -- | 1.6282 | 1.6282 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007797 | 博时央创ETF联接C | -- | -- | 1.5916 | 1.5916 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | -- | -- | 1.3858 | 1.3858 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | -- | -- | 1.1287 | 1.3656 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007801 | 大成中证红利指数C | -- | -- | 2.6582 | 2.6582 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007802 | 兴全合泰混合A | -- | -- | 1.4323 | 1.4323 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007803 | 兴全合泰混合C | -- | -- | 1.3837 | 1.3837 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | -- | -- | 1.3192 | 1.3192 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | -- | -- | 1.2656 | 1.5266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | -- | -- | 1.2495 | 1.4975 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置 | -- | -- | 1.6591 | 1.6591 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | -- | -- | 1.6955 | 1.6955 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | -- | -- | 1.6578 | 1.6578 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007811 | 淳厚信泽混合A | -- | -- | 2.0783 | 2.0783 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007812 | 淳厚信泽混合C | -- | -- | 2.0192 | 2.0192 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | -- | -- | 1.2396 | 1.2396 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | -- | -- | 1.2254 | 1.2254 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | -- | -- | 1.6086 | 1.6086 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | -- | -- | 1.5790 | 1.5790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007819 | 华泰紫金丰益中短债A | -- | -- | 1.1601 | 1.1601 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007820 | 华泰紫金丰益中短债C | -- | -- | 1.1334 | 1.1334 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007823 | 天弘弘择短债A | -- | -- | 1.1703 | 1.1703 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007824 | 天弘弘择短债C | -- | -- | 1.1543 | 1.1543 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007825 | 博道志远混合A | -- | -- | 1.4486 | 1.4486 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007826 | 博道志远混合C | -- | -- | 1.4069 | 1.4069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007827 | 华润元大量化优选混合C | -- | -- | 1.5939 | 1.5939 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007828 | 创金合信信用红利债券A | -- | -- | 1.2703 | 1.3233 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007829 | 创金合信信用红利债券C | -- | -- | 1.2431 | 1.2951 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | -- | -- | 1.0070 | 1.0848 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007831 | 博道伍佰智航股票A | -- | -- | 1.5576 | 1.8496 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007832 | 博道伍佰智航股票C | -- | -- | 1.5259 | 1.8179 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007833 | 长盛稳怡添利债券A | -- | -- | 1.1965 | 1.2490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007834 | 长盛稳怡添利债券C | -- | -- | 1.1754 | 1.2214 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007835 | 国泰鑫睿混合 | -- | -- | 1.6561 | 1.6561 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007836 | 泰康润和两年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007837 | 国寿安保尊耀纯债A | -- | -- | 1.2183 | 1.2483 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007838 | 国寿安保尊耀纯债C | -- | -- | 1.1903 | 1.2203 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | -- | -- | 1.0762 | 1.0762 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | -- | -- | 1.0593 | 1.0593 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | -- | -- | 0.9174 | 0.9174 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | -- | -- | 0.8983 | 0.8983 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007845 | 博时季季享持有期C | -- | -- | 1.1426 | 1.1659 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007848 | 广发聚宝混合C | -- | -- | 1.4956 | 1.4956 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007850 | 方正富邦天睿混合A | -- | -- | 1.2814 | 1.5984 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007851 | 方正富邦天睿混合C | -- | -- | 1.2426 | 1.5526 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 | -- | -- | 1.0041 | 1.1595 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | -- | -- | 1.2140 | 1.2140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007854 | 光大保德信景气先锋混合A | -- | -- | 1.7302 | 1.7302 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007856 | 易方达中证800ETF联接A | -- | -- | 1.3931 | 1.3931 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007857 | 易方达中证800ETF联接C | -- | -- | 1.3850 | 1.3850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | -- | -- | 1.1679 | 1.2806 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | -- | -- | 1.2604 | 1.2704 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007861 | 金元顺安医疗健康混合A | -- | -- | 0.5014 | 0.5014 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007862 | 金元顺安医疗健康混合C | -- | -- | 0.4972 | 0.4972 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007863 | 长信利泰灵活配置混合C | -- | -- | 1.1711 | 1.5711 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 | -- | -- | 1.0038 | 1.1149 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 | -- | -- | 1.1065 | 1.2125 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007871 | 国泰惠享三个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007872 | 金信稳健策略混合A | -- | -- | 1.5701 | 1.5701 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007873 | 华宝科技ETF联接A | -- | -- | 1.2748 | 1.2748 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007874 | 华宝科技ETF联接C | -- | -- | 1.2453 | 1.2453 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007875 | 国融融兴混合A | -- | -- | 0.6066 | 0.6066 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007876 | 国融融兴混合C | -- | -- | 0.5995 | 0.5995 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007877 | 惠升和风纯债A | -- | -- | 1.0571 | 1.1831 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007878 | 惠升和风纯债C | -- | -- | 1.0581 | 1.2131 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | -- | -- | 1.2338 | 1.2652 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007880 | 朱雀产业智选混合A | -- | -- | 1.3472 | 1.3472 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007881 | 朱雀产业智选混合C | -- | -- | 1.2878 | 1.2878 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007882 | 易方达沪深300非银联接C | -- | -- | 1.1345 | 1.1345 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007883 | 易方达医药ETF联接C | -- | -- | 0.9546 | 0.9546 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | -- | -- | 1.1782 | 1.4062 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A | -- | -- | 1.0675 | 1.2466 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C | -- | -- | 1.0663 | 1.2344 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007887 | 东方红启元三年持有混合B | -- | -- | 3.3724 | 3.3724 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007888 | 农银金盈债券A | -- | -- | 1.0692 | 1.2612 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | -- | -- | 1.0529 | 1.2229 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007890 | 银河聚星两年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007893 | 平安估值精选混合A | -- | -- | 1.1894 | 1.2384 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007894 | 平安估值精选混合C | -- | -- | 1.1952 | 1.1952 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007895 | 嘉实价值成长混合 | -- | -- | 1.0326 | 1.0326 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007896 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007897 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007898 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007901 | 汇添富中短债A | -- | -- | 1.0835 | 1.1574 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007902 | 汇添富中短债C | -- | -- | 1.0594 | 1.1333 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007903 | 长城量化小盘股票A | -- | -- | 1.3638 | 1.3638 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007904 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007907 | 富荣富开1-3年国开债纯债C | -- | -- | 1.0404 | 1.1803 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007908 | 招商添韵3个月定开债A | -- | -- | 1.0302 | 1.1702 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007909 | 招商添韵3个月定开债C | -- | -- | 1.0073 | 1.0727 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | -- | -- | 0.9748 | 0.9748 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
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| 007913 | 财通资管丰和两年定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007914 | 财通资管丰和两年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007915 | 财通资管鸿福短债A | -- | -- | 1.1869 | 1.1869 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
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| 007920 | 诺德短债C | -- | -- | 1.1569 | 1.1569 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007925 | 平安鑫享混合E | -- | -- | 1.6678 | 1.6678 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007926 | 万家家享中短债C | -- | -- | 1.0440 | 1.2468 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007928 | 中加享润两年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007930 | 淳厚稳鑫债券A | -- | -- | 1.0197 | 1.1504 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007931 | 淳厚稳鑫债券C | -- | -- | 1.0263 | 1.3071 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | -- | -- | 1.3989 | 1.4489 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007935 | 平安惠澜纯债A | -- | -- | 1.1361 | 1.2211 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007936 | 平安惠澜纯债C | -- | -- | 1.1189 | 1.1889 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | -- | -- | 1.7777 | 1.7777 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | -- | -- | 1.7484 | 1.7484 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007939 | 华夏网购精选混合C | -- | -- | 1.5080 | 1.5080 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | -- | -- | 1.1241 | 1.2972 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | -- | -- | 1.1031 | 1.2762 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007943 | 富安达中证500指数增强A | -- | -- | 1.4234 | 1.4234 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007944 | 永赢乾元三年定开 | -- | -- | 0.8914 | 0.8914 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007945 | 景顺长城改革机遇灵活配置C | -- | -- | 1.5790 | 1.5790 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | -- | -- | 1.1330 | 1.1797 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | -- | -- | 1.1336 | 1.1783 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007948 | 汇添富盛安39个月定开债 | -- | -- | 1.0179 | 1.1768 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007949 | 富国泽利纯债债券A | -- | -- | 1.1339 | 1.1899 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007950 | 招商量化精选股票C | -- | -- | 3.0191 | 3.0191 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007951 | 招商信用增强债券C | -- | -- | 1.0549 | 1.2761 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007953 | 平安惠文纯债 | -- | -- | 1.0849 | 1.1879 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007954 | 平安惠涌纯债A | -- | -- | 1.1222 | 1.1883 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007955 | 民生加银鑫享债券D | -- | -- | 0.9411 | 0.9411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007956 | 鹏华稳利短债债券C | -- | -- | 1.1436 | 1.1436 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007957 | 华宝宝惠债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | -- | -- | 1.0509 | 1.2272 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007959 | 方正富邦天恒混合A | -- | -- | 1.5143 | 1.5143 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007960 | 方正富邦天恒混合C | -- | -- | 1.5322 | 1.5322 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007962 | 博时中债3-5政金融债指数A | -- | -- | 1.0596 | 1.2074 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007963 | 博时中债3-5政金融债指数C | -- | -- | 1.0598 | 1.2025 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007964 | 华宝宝康债券C | -- | -- | 1.2605 | 1.5655 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007965 | 民生加银品质消费股票A | -- | -- | 0.8811 | 0.8811 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | -- | -- | 1.0042 | 1.1300 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007968 | 华泰柏瑞研究精选A | -- | -- | 1.3064 | 1.3064 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007969 | 西部利得得尊纯债C | -- | -- | 1.1241 | 1.3841 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | -- | -- | 1.0240 | 1.1040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 007975 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007976 | 易方达黄金主题人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007977 | 易方达黄金主题美元现汇A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007978 | 易方达黄金主题美元现汇C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007979 | 万家惠享39个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007981 | 红塔红土瑞祥纯债A | -- | -- | 1.1317 | 1.1567 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007982 | 红塔红土瑞祥纯债C | -- | -- | 1.0939 | 1.1189 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | -- | -- | 1.5265 | 1.5265 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | -- | -- | 1.5007 | 1.5007 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007985 | 博时富悦纯债A | -- | -- | 1.2000 | 1.2341 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | -- | -- | 1.0364 | 1.1743 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007987 | 鹏华丰庆债券A | -- | -- | 1.0263 | 1.1694 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | -- | -- | 1.0174 | 1.1900 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007989 | 融通通恒63个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007990 | 富国汇远三年定开债A | -- | -- | 1.0196 | 1.1656 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007991 | 富国汇远三年定开债C | -- | -- | 1.0289 | 1.1419 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | -- | -- | 1.3261 | 1.3261 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | -- | -- | 1.3052 | 1.3052 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007994 | 华夏中证500指数增强A | -- | -- | 2.0853 | 2.0853 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007995 | 华夏中证500指数增强C | -- | -- | 2.0416 | 2.0416 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007996 | 博时富顺纯债债券A | -- | -- | 1.1076 | 1.2139 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | -- | -- | 1.0218 | 1.2287 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | -- | -- | 1.0216 | 1.2112 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007999 | 国联安恒利63个月定开债A | -- | -- | 1.0249 | 1.2209 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008000 | 国联安恒利63个月定开债C | -- | -- | 1.0145 | 1.2025 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | -- | -- | 1.2255 | 1.4105 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008002 | 银华稳晟39个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008003 | 大成通嘉三年定开债券A | -- | -- | 1.0379 | 1.1649 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008004 | 大成通嘉三年定开债券C | -- | -- | 1.0314 | 1.1470 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008008 | 易方达稳健收益债券C | -- | -- | 1.4233 | 1.7213 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008009 | 华商高端装备制造股票A | -- | -- | 2.4210 | 2.4210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008010 | 前海联合润盈短债A | -- | -- | 1.0764 | 1.1364 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008011 | 前海联合润盈短债C | -- | -- | 1.0605 | 1.1205 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008012 | 前海联合淳丰87个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008013 | 前海联合淳丰87个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008014 | 天弘鑫利三年定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | -- | -- | 1.0436 | 1.1933 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | -- | -- | 1.0419 | 1.1880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008017 | 国泰惠信三年定开债 | -- | -- | 1.0050 | 1.1519 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008018 | 华富安兴39个月定开债A | -- | -- | 1.0542 | 1.1692 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008019 | 华富安兴39个月定开债C | -- | -- | 1.0418 | 1.1890 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | -- | -- | 0.9749 | 0.9749 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | -- | -- | 0.9596 | 0.9596 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008022 | 建信短债债券F | -- | -- | 1.1513 | 1.1623 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008025 | 汇添富稳健增长混合A | -- | -- | 1.2314 | 1.2314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008026 | 汇添富稳健增长混合C | -- | -- | 1.2037 | 1.2037 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008027 | 工银泰和39个月定开债券A | -- | -- | 1.0484 | 1.1549 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008030 | 农银汇理金益债券 | -- | -- | 1.0268 | 1.2393 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008031 | 创金合信汇嘉三个月定开 | -- | -- | 1.0560 | 1.2042 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008032 | 海富通裕昇三年定开债券 | -- | -- | 1.0108 | 1.1437 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008035 | 蜂巢恒利债券A | -- | -- | 1.1666 | 1.2196 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008036 | 蜂巢恒利债券C | -- | -- | 1.1495 | 1.2025 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008037 | 兴银先锋成长混合A | -- | -- | 1.2825 | 1.2825 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008038 | 兴银先锋成长混合C | -- | -- | 1.2213 | 1.2213 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008039 | 南方创利3个月定开债 | -- | -- | 1.1058 | 1.1768 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | -- | -- | 1.0806 | 1.2118 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | -- | -- | 1.0737 | 1.1977 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | -- | -- | 1.0920 | 1.1910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008044 | 博远增强回报债券A | -- | -- | 0.9395 | 1.0220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008045 | 博远增强回报债券C | -- | -- | 0.9224 | 0.9999 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A | -- | -- | 1.0466 | 1.1696 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | -- | -- | 1.0436 | 1.1636 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008048 | 国联睿享86个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008049 | 国联睿享86个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008050 | 同泰慧择混合A | -- | -- | 0.6802 | 0.6802 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008051 | 同泰慧择混合C | -- | -- | 0.6650 | 0.6650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008052 | 工银湾创100ETF联接A | -- | -- | 1.0898 | 1.0898 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008053 | 工银湾创100ETF联接C | -- | -- | 1.0656 | 1.0656 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | -- | -- | 1.2550 | 1.2610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | -- | -- | 1.2486 | 1.2546 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008056 | 南方上证50增强A | -- | -- | 1.0318 | 1.0318 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | -- | -- | 1.1146 | 1.1811 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | -- | -- | 1.0788 | 1.1451 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合A | -- | -- | 1.7268 | 1.7268 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | -- | -- | 1.0767 | 1.0767 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008064 | 建信睿信三个月定开债 | -- | -- | 1.0919 | 1.2149 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | -- | -- | 1.1720 | 1.1720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 008067 | 圆信永丰丰和A | -- | -- | 1.1004 | 1.1494 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008068 | 圆信永丰丰和C | -- | -- | 1.0766 | 1.1256 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008069 | 鹏扬富利增强债A | -- | -- | 1.1326 | 1.1326 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 008071 | 长信利泰灵活配置混合E | -- | -- | 0.9653 | 1.3653 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 008075 | 招商核心优选股票A | -- | -- | 0.8622 | 0.8622 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 008077 | 九泰天奕量化价值混合A | -- | -- | 1.1212 | 1.1212 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008079 | 诺德大类精选(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008080 | 南方初元中短债E | -- | -- | 1.1555 | 1.1555 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008081 | 汇添富鑫远债 | -- | -- | 1.0385 | 1.1615 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 008084 | 海富通先进制造股票C | -- | -- | 1.1757 | 1.1757 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | -- | -- | 1.3173 | 1.3173 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 008088 | 华夏房地产ETF联接A | -- | -- | 0.6726 | 0.6726 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 008091 | 中信保诚红利精选混合A | -- | -- | 1.6550 | 1.6550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)美元A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)美元C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008099 | 广发价值领先混合A | -- | -- | 1.5281 | 1.5281 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008102 | 中金鑫福87个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 008104 | 中金鑫裕1年定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 008105 | 中金鑫裕1年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 008106 | 博时富瑞纯债债券C | -- | -- | 1.0783 | 1.2170 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008107 | 华商医药医疗行业股票 | -- | -- | 1.1670 | 1.1670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008108 | 国联安短债债券A | -- | -- | 1.0801 | 1.1681 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008109 | 国联安短债债券C | -- | -- | 1.0781 | 1.1561 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008110 | 九泰科盈价值混合A | -- | -- | 1.1123 | 1.1123 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008111 | 银华信用精选18个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008112 | 中泰中证500指数增强A | -- | -- | 1.3890 | 1.3890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008113 | 中泰中证500指数增强C | -- | -- | 1.3582 | 1.3582 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | -- | -- | 1.8071 | 1.8071 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | -- | -- | 1.7867 | 1.7867 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008116 | 银华沪深股通精选混合A | -- | -- | 1.3261 | 1.3261 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008117 | 博时稳欣39个月定开债 | -- | -- | 1.0264 | 1.1704 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 008119 | 鹏华金享混合A | -- | -- | 1.3407 | 1.3407 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008120 | 万家自主创新混合A | -- | -- | 1.0182 | 1.0182 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008121 | 万家自主创新混合C | -- | -- | 0.9908 | 0.9908 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008122 | 南方皓元短债债券A | -- | -- | 1.1367 | 1.1667 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008123 | 南方皓元短债债券C | -- | -- | 1.1195 | 1.1495 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008124 | 中邮中证500指数增强C | -- | -- | 1.3064 | 1.3064 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | -- | -- | 1.0694 | 1.1804 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | -- | -- | 1.0650 | 1.1750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | -- | -- | 1.6597 | 1.7367 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008128 | 湘财长源股票型A | -- | -- | 0.8958 | 1.3880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008129 | 湘财长源股票型C | -- | -- | 0.8682 | 1.3557 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008130 | 广发汇优66个月定期开放债券 | -- | -- | 1.0026 | 1.1952 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | -- | -- | 0.8709 | 0.8709 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008132 | 鹏华价值驱动混合 | -- | -- | 1.4706 | 1.4706 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008133 | 华安优质生活混合 | -- | -- | 0.8512 | 0.8512 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008134 | 鹏华优选价值股票A | -- | -- | 1.4923 | 1.6088 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008135 | 华宸未来价值先锋 | -- | -- | 0.7927 | 0.7927 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008136 | 九泰科盈价值混合C | -- | -- | 1.1003 | 1.1003 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008137 | 九泰天奕量化价值混合C | -- | -- | 1.1105 | 1.1105 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008138 | 富国龙头优势混合A | -- | -- | 1.3844 | 1.3844 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008139 | 鑫元一年中高等级债 | -- | -- | 1.0786 | 1.1687 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | -- | -- | 1.1440 | 1.1440 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008142 | 工银黄金ETF联接A | -- | -- | 1.7925 | 1.7925 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008143 | 工银黄金ETF联接C | -- | -- | 1.7604 | 1.7604 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008144 | 工银智远配置三个月混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008145 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008146 | 中银添瑞6个月A | -- | -- | 1.0590 | 1.0901 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008147 | 中银添瑞6个月C | -- | -- | 1.0467 | 1.0739 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | -- | -- | 0.6539 | 0.6539 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | -- | -- | 0.5925 | 0.5925 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | -- | -- | 0.5874 | 0.5874 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008158 | 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008159 | 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 | -- | -- | 1.0237 | 1.1664 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 008162 | 浦银经济带崛起混合C | -- | -- | 1.0990 | 1.1250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008163 | 南方红利低波50ETF联接A | -- | -- | 1.1862 | 1.7652 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008164 | 南方红利低波50ETF联接C | -- | -- | 1.1489 | 1.7279 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008165 | 东兴鑫远三年定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008166 | 工银消费股票A | -- | -- | 1.2806 | 1.2806 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008167 | 工银消费股票C | -- | -- | 1.2257 | 1.2257 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008168 | 汇添富聚焦成长三个月混合FOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008169 | 汇添富核心优势三个月混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008170 | 博时富添纯债债券A | -- | -- | 1.1215 | 1.1872 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008171 | 长城嘉裕六个月定开债A | -- | -- | 1.0011 | 1.0636 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008172 | 长城嘉裕六个月定开债C | -- | -- | 1.0004 | 1.0004 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008173 | 兴全稳泰债券C | -- | -- | 1.1866 | 1.3638 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | -- | -- | 1.2603 | 1.2603 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | -- | -- | 1.2531 | 1.2531 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008176 | 长信利保债券C | -- | -- | 1.1869 | 1.1869 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008177 | 建信高股息主题股票 | -- | -- | 1.0090 | 1.6855 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008178 | 同泰慧盈混合A | -- | -- | 0.9633 | 0.9633 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 008182 | 方正富邦信泓混合C | -- | -- | 0.7937 | 0.7937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008183 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008184 | 新华沪深300指数增强C | -- | -- | 1.3256 | 1.3256 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008185 | 诺安研究优选混合A | -- | -- | 0.8053 | 0.8053 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008186 | 淳厚信睿混合A | -- | -- | 2.7681 | 2.7681 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008187 | 淳厚信睿混合C | -- | -- | 2.6943 | 2.6943 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | -- | -- | 0.7544 | 0.7544 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | -- | -- | 1.3638 | 1.5638 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | -- | -- | 1.3406 | 1.5406 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008204 | 交银稳利中短债债券A | -- | -- | 1.1661 | 1.2091 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008205 | 交银稳利中短债债券C | -- | -- | 1.1630 | 1.1830 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008206 | 国泰聚瑞纯债债券A | -- | -- | 1.0485 | 1.2087 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008207 | 国泰合融纯债债券A | -- | -- | 1.1006 | 1.2220 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008208 | 博道嘉泰回报混合 | -- | -- | 1.6671 | 1.6671 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008209 | 南方宝泰一年混合A | -- | -- | 1.1933 | 1.1933 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008210 | 南方宝泰一年混合C | -- | -- | 1.1540 | 1.1540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008211 | 银华永盛债券 | -- | -- | 1.0986 | 1.1736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008212 | 华夏新机遇混合C | -- | -- | 1.3700 | 1.5560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 008214 | 华安鑫福定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008215 | 华安鑫福定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | -- | -- | 1.0047 | 1.1787 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008217 | 国泰聚盈三年定期开放债券 | -- | -- | 1.0153 | 1.1418 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | -- | -- | 1.0258 | 1.1618 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | -- | -- | 1.5030 | 1.5030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008222 | 兴业机遇债券C | -- | -- | 1.6000 | 1.6400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | -- | -- | 1.0242 | 1.1447 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008225 | 金元顺安泓丰87个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008226 | 南方远利3个月定开债 | -- | -- | 1.0866 | 1.1916 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008227 | 宝盈研究精选混合A | -- | -- | 1.3987 | 1.3987 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008228 | 宝盈研究精选混合C | -- | -- | 1.3614 | 1.3614 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008229 | 鑫元安硕两年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008231 | 海富通裕通30个月定开债 | -- | -- | 1.0144 | 1.1419 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | -- | -- | 1.1475 | 1.1761 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | -- | -- | 1.1365 | 1.1589 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008234 | 光大消费主题股票A | -- | -- | 1.1194 | 1.1194 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008238 | 中泰沪深300增强A | -- | -- | 1.5008 | 1.5008 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008239 | 中泰沪深300增强C | -- | -- | 1.4692 | 1.4692 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008240 | 东财上证50A | -- | -- | 1.2832 | 1.2832 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008241 | 东财上证50C | -- | -- | 1.2653 | 1.2653 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008242 | 英大通盈纯债债券A | -- | -- | 1.0653 | 1.1373 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008243 | 英大通盈纯债债券C | -- | -- | 1.0540 | 1.1200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008244 | 上银鑫卓混合A | -- | -- | 1.3314 | 1.5414 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008245 | 圆信永丰致优混合A | -- | -- | 1.9597 | 1.9597 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008246 | 圆信永丰致优混合C | -- | -- | 1.9003 | 1.9003 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | -- | -- | 1.5293 | 1.5293 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | -- | -- | 1.4872 | 1.4872 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008255 | 西部利得沣泰债券A | -- | -- | 1.1384 | 1.1384 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 008256 | 南方中债1-5年国开行债券指数A | -- | -- | 1.0673 | 1.1753 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008257 | 南方中债1-5年国开行债券指数C | -- | -- | 1.0679 | 1.1729 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | -- | -- | 1.2515 | 1.2515 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | -- | -- | 1.2401 | 1.2401 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008260 | 长城价值优选混合A | -- | -- | 0.8792 | 0.9620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008261 | 招商研究优选股票A | -- | -- | 1.4251 | 1.4251 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008262 | 招商研究优选股票C | -- | -- | 1.3668 | 1.3668 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008263 | 东方红品质优选定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008264 | 南方ESG股票A | -- | -- | 1.2512 | 1.2512 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008265 | 南方ESG股票C | -- | -- | 1.2133 | 1.2133 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008266 | 华夏鼎明债券A | -- | -- | 1.0909 | 1.1289 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008267 | 华夏鼎明债券C | -- | -- | 1.0758 | 1.1058 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008268 | 国泰添瑞一年定开债 | -- | -- | 1.0213 | 1.1990 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008269 | 大成睿享混合A | -- | -- | 1.6957 | 1.9100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008270 | 大成睿享混合C | -- | -- | 1.6601 | 1.8723 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008271 | 大成优势企业混合A | -- | -- | 2.3323 | 2.3323 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008272 | 大成优势企业混合C | -- | -- | 2.2303 | 2.2303 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008273 | 广发优质生活混合A | -- | -- | 1.4615 | 1.4615 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008274 | 大成行业先锋混合A | -- | -- | 1.1078 | 1.1078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008275 | 大成行业先锋混合C | -- | -- | 1.0845 | 1.0845 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008276 | 财通资管价值发现混合A | -- | -- | 1.5581 | 1.5581 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008277 | 财通资管行业精选混合 | -- | -- | 0.8810 | 0.8810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008278 | 国泰惠鑫一年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | -- | -- | 1.9950 | 2.3700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | -- | -- | 1.9636 | 2.3346 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | -- | -- | 1.3617 | 1.5227 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | -- | -- | 1.3366 | 1.4976 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008283 | 易方达金融行业股票发起式A | -- | -- | 1.5897 | 1.5897 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 008286 | 易方达研究精选股票 | -- | -- | 0.8239 | 0.8239 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008287 | 长城嘉鑫两年定开债A | -- | -- | 1.0154 | 1.1540 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008288 | 长城嘉鑫两年定开债C | -- | -- | 1.1254 | 1.1514 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008290 | 华安现代生活混合 | -- | -- | 1.0402 | 1.0402 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.2924 | 1.2924 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | -- | -- | 1.2781 | 1.2781 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | -- | -- | 1.0412 | 1.0412 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008294 | 朱雀企业优胜A | -- | -- | 1.4131 | 1.4131 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008295 | 朱雀企业优胜C | -- | -- | 1.3572 | 1.3572 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008297 | 广发价值优势混合 | -- | -- | 1.3399 | 1.3399 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | -- | -- | 1.7313 | 1.7313 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | -- | -- | 1.7025 | 1.7025 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008302 | 永赢易弘债券A | -- | -- | 1.2146 | 1.2146 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008303 | 宝盈龙头优选股票A | -- | -- | 1.3364 | 1.3785 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008304 | 宝盈龙头优选股票C | -- | -- | 1.2823 | 1.3229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008305 | 大摩量化配置混合C | -- | -- | 1.0820 | 1.0820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008308 | 华夏见龙精选混合 | -- | -- | 1.2311 | 1.2311 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008311 | 圆信永丰优选价值A | -- | -- | 1.2084 | 1.2084 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008312 | 圆信永丰优选价值C | -- | -- | 1.1526 | 1.1526 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008313 | 光大保德信研究精选混合A | -- | -- | 1.0054 | 1.0054 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008314 | 摩根慧选成长股票A | -- | -- | 1.3006 | 1.3006 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008315 | 摩根慧选成长股票C | -- | -- | 1.2450 | 1.2450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债 | -- | -- | 1.0083 | 1.1833 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 008317 | 光大保德信睿盈混合A | -- | -- | 0.5388 | 0.5388 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008318 | 博道久航混合A | -- | -- | 1.5856 | 1.5856 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008319 | 博道久航混合C | -- | -- | 1.5420 | 1.5420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008320 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 008321 | 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008322 | 东方卓行18个月定开债券A | -- | -- | 1.0044 | 1.0756 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008323 | 东方卓行18个月定开债券C | -- | -- | 1.0039 | 1.0606 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | -- | -- | 1.0941 | 1.1491 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | -- | -- | 1.0747 | 1.1297 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008326 | 东财通信A | -- | -- | 1.5932 | 1.5932 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008327 | 东财通信C | -- | -- | 1.5713 | 1.5713 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008328 | 诺安新兴产业混合 | -- | -- | 1.6231 | 1.6231 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | -- | -- | 1.0044 | 1.0604 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | -- | -- | 1.0096 | 1.0096 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008331 | 万家可转债债券A | -- | -- | 1.3294 | 1.3294 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008332 | 万家可转债债券C | -- | -- | 1.3019 | 1.3019 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008333 | 景顺长城弘利39个月定开债 | -- | -- | 1.0441 | 1.1606 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | -- | -- | 0.8918 | 0.8918 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | -- | -- | 0.8750 | 0.8750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008338 | 嘉实安元39个月定期纯债A | -- | -- | 1.0164 | 1.1642 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008339 | 嘉实安元39个月定期纯债C | -- | -- | 1.0143 | 1.1413 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008340 | 华富中债-安徽信用债A | -- | -- | 1.0836 | 1.2086 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008341 | 华富中债-安徽信用债C | -- | -- | 1.0771 | 1.2021 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 | -- | -- | 1.1394 | 1.1884 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008345 | 南华瑞泽债券A | -- | -- | 1.0999 | 1.1999 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008346 | 南华瑞泽债券C | -- | -- | 1.0787 | 1.1787 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008347 | 中信建投甄选混合A | -- | -- | 2.3899 | 2.3899 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008348 | 中信建投甄选混合C | -- | -- | 2.3371 | 2.3371 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008349 | 华夏恒泰64个月定开债券 | -- | -- | 1.0041 | 1.1909 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | -- | -- | 1.0689 | 1.1899 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008353 | 宏利消费混合A | -- | -- | 0.8135 | 1.0135 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008354 | 宏利消费混合C | -- | -- | 0.7997 | 0.9997 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008355 | 农银汇理金祺一年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008356 | 中加科丰价值精选混合 | -- | -- | 1.1608 | 1.3012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008359 | 华安医疗创新混合A | -- | -- | 1.3474 | 1.3474 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008361 | 南方招利一年债券 | -- | -- | 1.1178 | 1.1917 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008362 | 广发汇成一年定期开放债券 | -- | -- | 1.0220 | 1.1560 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008363 | 广发民丰一年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008366 | 广发汇明一年定期开放债券 | -- | -- | 1.0230 | 1.1438 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | -- | -- | 1.8613 | 1.8613 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008371 | 华安汇智精选两年持有期混合 | -- | -- | 1.0372 | 1.0372 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | -- | -- | 1.7173 | 1.7173 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008373 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | -- | -- | 1.5275 | 1.5275 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008374 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | -- | -- | 1.5063 | 1.5063 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008375 | 中欧启航三年混合A | -- | -- | 1.3691 | 1.3691 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008376 | 中欧启航三年混合C | -- | -- | 1.3388 | 1.3388 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | -- | -- | 1.8219 | 1.8219 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 008381 | 前海开源新兴产业混合A | -- | -- | 0.9663 | 0.9663 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008382 | 融通产业趋势股票 | -- | -- | 0.8133 | 0.8683 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008383 | 招商安心收益债券A | -- | -- | 1.9426 | 1.9426 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008384 | 银华汇益一年持有期混合A | -- | -- | 1.0956 | 1.0956 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008385 | 银华汇益一年持有期混合C | -- | -- | 1.0743 | 1.0743 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.1027 | 1.2047 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | -- | -- | 1.0918 | 1.1938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008392 | 兴业优债增利债券C | -- | -- | 1.0840 | 1.1954 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008394 | 方正富邦恒利纯债A | -- | -- | 1.1028 | 1.1608 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008395 | 方正富邦恒利纯债C | -- | -- | 1.0946 | 1.1486 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008396 | 博时中证500ETF联接A | -- | -- | 1.4276 | 1.4276 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008397 | 博时中证500ETF联接C | -- | -- | 1.4040 | 1.4040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008398 | 汇添富鑫福债 | -- | -- | 1.1180 | 1.1980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008399 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接A | -- | -- | 1.4932 | 1.5607 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008400 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接C | -- | -- | 1.4725 | 1.5400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | -- | -- | 1.3967 | 1.3967 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | -- | -- | 1.3816 | 1.3816 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008406 | 兴银汇裕定开债 | -- | -- | 1.0471 | 1.1807 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008409 | 景顺长城景泰裕利纯债债券A | -- | -- | 1.1174 | 1.1933 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008411 | 博时富信纯债债券A | -- | -- | 1.1094 | 1.1887 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008412 | 长盛竞争优势A | -- | -- | 0.7570 | 0.7570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008413 | 长盛竞争优势C | -- | -- | 0.7273 | 0.7273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008414 | 国泰惠泰一年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | -- | -- | 1.0908 | 1.0908 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | -- | -- | 1.3195 | 1.3195 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | -- | -- | 1.2955 | 1.2955 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008418 | 惠升惠泽混合A | -- | -- | 1.0347 | 1.2147 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008419 | 惠升惠泽混合C | -- | -- | 0.9972 | 1.1772 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008420 | 广发招泰A | -- | -- | 1.2942 | 1.2942 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008421 | 广发招泰C | -- | -- | 1.2667 | 1.2667 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008422 | 国联研发创新混合A | -- | -- | 1.0520 | 1.0520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008423 | 国联研发创新混合C | -- | -- | 1.0334 | 1.0334 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008424 | 国联品牌优选混合A | -- | -- | 0.7567 | 0.7567 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008425 | 国联品牌优选混合C | -- | -- | 0.7228 | 0.7228 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008426 | 华安安敦债券A | -- | -- | 1.0775 | 1.0775 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008427 | 华安安敦债券C | -- | -- | 1.0946 | 1.0946 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008428 | 东方红鑫裕两年定开信用债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008429 | 中信保诚嘉裕五年定开债 | -- | -- | 1.0241 | 1.1685 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008430 | 人保利丰纯债A | -- | -- | 1.0505 | 1.0505 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008431 | 人保利丰纯债C | -- | -- | 1.0278 | 1.0278 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008432 | 人保安睿定开 | -- | -- | 1.0202 | 1.0692 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008433 | 凯石岐短债A | -- | -- | 1.0002 | 1.0962 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 008434 | 凯石岐短债C | -- | -- | 0.9998 | 1.1104 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 008439 | 融通通华五年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008440 | 融通通华五年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | -- | -- | 1.3829 | 1.3829 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008448 | 德邦短债A | -- | -- | 1.1717 | 1.1717 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008449 | 德邦短债C | -- | -- | 1.1557 | 1.1557 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008452 | 兴全恒鑫债券A | -- | -- | 1.1203 | 1.3553 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008453 | 兴全恒鑫债券C | -- | -- | 1.1108 | 1.3288 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008456 | 招商瑞阳混合A | -- | -- | 1.2719 | 1.3887 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008457 | 招商瑞阳混合C | -- | -- | 1.2327 | 1.3452 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008460 | 招商招和39个月定开债 | -- | -- | 1.0029 | 1.1581 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008463 | 招商添瑞1年定开债A | -- | -- | 1.1874 | 1.1874 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008464 | 招商添瑞1年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008465 | 蜂巢添益纯债A | -- | -- | 1.0293 | 1.1903 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008466 | 蜂巢添益纯债C | -- | -- | 1.0317 | 1.1877 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008467 | 博道嘉瑞混合A | -- | -- | 1.5223 | 1.5223 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008468 | 博道嘉瑞混合C | -- | -- | 1.4803 | 1.4803 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008469 | 朱雀安鑫回报债券A | -- | -- | 1.2229 | 1.2229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008470 | 朱雀安鑫回报债券C | -- | -- | 1.2046 | 1.2046 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008471 | 工银泰颐三年定开债券A | -- | -- | 1.0106 | 1.1540 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008472 | 工银泰颐三年定开债券C | -- | -- | 1.0089 | 1.1286 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008475 | 招商民安增益债券A | -- | -- | 1.2658 | 1.2658 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008476 | 招商民安增益债券C | -- | -- | 1.2255 | 1.2255 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | -- | -- | 1.8830 | 1.9330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008480 | 永赢股息优选A | -- | -- | 1.4302 | 1.4302 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008481 | 永赢股息优选C | -- | -- | 1.4156 | 1.4156 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008482 | 广发央企80债券指数A | -- | -- | 1.0799 | 1.1557 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008483 | 广发央企80债券指数C | -- | -- | 1.0823 | 1.1730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008484 | 格林泓裕一年定开债A | -- | -- | 1.0137 | 1.0715 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008485 | 格林泓裕一年定开债C | -- | -- | 1.0126 | 1.0402 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008486 | 德邦德瑞一年定开债 | -- | -- | 1.0509 | 1.2036 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008487 | 中信建投稳悦债券 | -- | -- | 1.0563 | 1.2293 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 008488 | 华商恒益稳健混合 | -- | -- | 1.1642 | 1.8422 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008489 | 华商鸿畅39个月定开利率债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008490 | 华商鸿畅39个月定开利率债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008491 | 万家周期优势企业混合A | -- | -- | 0.8741 | 0.8741 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008492 | 万家周期优势企业混合C | -- | -- | 0.8537 | 0.8537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008493 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | -- | -- | 1.0441 | 1.2239 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008495 | 景顺长城景泰添利一年定开债 | -- | -- | 1.0525 | 1.1562 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008496 | 国泰惠瑞一年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008497 | 鹏扬浦利中短债A | -- | -- | 1.0396 | 1.1796 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 008498 | 鹏扬浦利中短债C | -- | -- | 1.0381 | 1.1741 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 008499 | 鹏扬景科混合A | -- | -- | 1.3325 | 1.3325 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008500 | 鹏扬景科混合C | -- | -- | 1.3053 | 1.3053 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | -- | -- | 1.1966 | 1.1966 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | -- | -- | 1.1705 | 1.1705 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008504 | 国泰信用互利债券C | -- | -- | 1.0821 | 1.3020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008505 | 浙商中短债A | -- | -- | 1.1674 | 1.1674 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008506 | 浙商中短债C | -- | -- | 1.1518 | 1.1518 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008507 | 交银内核驱动混合 | -- | -- | 0.8415 | 0.8415 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008508 | 国联聚锦一年定开债券 | -- | -- | 1.0390 | 1.2240 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008509 | 南方得利一年定开债 | -- | -- | 1.1504 | 1.2310 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008510 | 南方鼎利一年债券 | -- | -- | 1.0864 | 1.2176 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008511 | 宝盈鸿盛债券A | -- | -- | 1.0332 | 1.0332 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008512 | 宝盈鸿盛债券C | -- | -- | 1.0125 | 1.0125 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008513 | 南方宝丰混合A | -- | -- | 1.2745 | 1.2745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008514 | 南方宝丰混合C | -- | -- | 1.2344 | 1.2344 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008515 | 国富基本面优选混合A | -- | -- | 1.4381 | 1.7417 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 | -- | -- | 1.0041 | 1.1609 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0581 | 1.2051 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | -- | -- | 1.3055 | 1.3055 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | -- | -- | 1.2866 | 1.2866 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008521 | 富国汇优纯债63个月定开债 | -- | -- | 1.0063 | 1.1783 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008523 | 安信丰泽39个月定开债 | -- | -- | 1.0346 | 1.1358 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | -- | -- | 1.1677 | 1.1677 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | -- | -- | 1.1423 | 1.1423 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | -- | -- | 1.0309 | 1.0309 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008529 | 汇安信利债券A | -- | -- | 0.9357 | 1.0459 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008530 | 汇安信利债券C | -- | -- | 0.9225 | 1.0252 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008531 | 惠升惠民混合A | -- | -- | 0.9850 | 1.1524 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008532 | 惠升惠民混合C | -- | -- | 0.9656 | 1.1310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008535 | 兴银合盛定开债A | -- | -- | 1.0187 | 1.1347 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008536 | 兴银合盛定开债C | -- | -- | 1.1168 | 1.1168 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008537 | 兴银研究精选股票A | -- | -- | 0.9223 | 0.9223 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008538 | 兴银研究精选股票C | -- | -- | 0.8976 | 0.8976 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008539 | 工银开元利率债债券A | -- | -- | 1.0888 | 1.1788 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008540 | 工银开元利率债债券C | -- | -- | 1.0782 | 1.1605 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008541 | 西部利得新享混合A | -- | -- | 0.9724 | 0.9724 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008542 | 西部利得新享混合C | -- | -- | 0.9671 | 0.9671 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | -- | -- | 0.9372 | 1.1472 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008546 | 南方产业优势两年混合A | -- | -- | 0.7474 | 0.7474 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008547 | 博道安远6个月持有期混合 | -- | -- | 1.2516 | 1.2516 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008548 | 浙商惠盈纯债C | -- | -- | 1.0789 | 1.1844 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008549 | 汇安中债-广西信用债A | -- | -- | 1.0459 | 1.2050 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 008550 | 汇安中债-广西信用债C | -- | -- | 1.0426 | 1.1673 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 008551 | 东财医药A | -- | -- | 0.9050 | 0.9050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008552 | 东财医药C | -- | -- | 0.8931 | 0.8931 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008553 | 万家养老2035三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C | -- | -- | 1.1703 | 1.3962 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008555 | 华商龙头优势混合 | -- | -- | 0.9614 | 0.9614 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008556 | 易方达裕富债券A | -- | -- | 1.1224 | 1.2064 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008557 | 易方达裕富债券C | -- | -- | 1.1099 | 1.1839 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008558 | 永赢邦利债券A | -- | -- | 1.1236 | 1.2086 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008559 | 永赢邦利债券C | -- | -- | 1.1124 | 1.1974 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008560 | 中邮淳悦39个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008561 | 中邮淳悦39个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008563 | 银河臻优稳健配置混合A | -- | -- | 1.1084 | 1.1454 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008564 | 银河臻优稳健配置混合C | -- | -- | 1.1028 | 1.1398 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008565 | 泰康安泽中短债A | -- | -- | 1.1175 | 1.1175 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008566 | 蜂巢添盈纯债A | -- | -- | 1.7648 | 1.9018 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008567 | 蜂巢添盈纯债C | -- | -- | 1.6089 | 1.8950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008568 | 蜂巢丰业一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0885 | 1.2226 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 008569 | 中航瑞智纯债A | -- | -- | 1.1183 | 1.1183 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008570 | 中航瑞智纯债C | -- | -- | 1.1137 | 1.1137 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008571 | 金信民达纯债A | -- | -- | 1.1179 | 1.2711 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008572 | 金信民达纯债C | -- | -- | 1.2086 | 1.2721 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008574 | 中加1-3年政金债指数 | -- | -- | 1.0913 | 1.1413 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008575 | 财通裕惠63个月定开债 | -- | -- | 1.0021 | 1.1410 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008576 | 财通碳中和一年持有混合A | -- | -- | 1.0171 | 1.0171 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008577 | 财通碳中和一年持有混合C | -- | -- | 0.9977 | 0.9977 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008578 | 东海祥苏短债A | -- | -- | 1.1682 | 1.1682 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008579 | 东海祥苏短债C | -- | -- | 1.1555 | 1.1555 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 008582 | 兴银聚丰债券A | -- | -- | 1.0296 | 1.1226 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0228 | 1.1448 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0194 | 1.1284 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008585 | 华夏人工智能ETF联接A | -- | -- | 0.9627 | 0.9627 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008586 | 华夏人工智能ETF联接C | -- | -- | 0.9481 | 0.9481 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008587 | 淳厚中短债债券A | -- | -- | 1.0710 | 1.1510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008588 | 淳厚中短债债券C | -- | -- | 1.0671 | 1.1371 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008589 | 大成景润灵活配置混合C | -- | -- | 1.1785 | 1.1785 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | -- | -- | 1.3157 | 1.3157 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | -- | -- | 1.3011 | 1.3011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008592 | 天弘沪深300指数增强发起A | -- | -- | 1.3231 | 1.3231 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008593 | 天弘沪深300指数增强发起C | -- | -- | 1.3012 | 1.3012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008594 | 平安合润定开债 | -- | -- | 1.0760 | 1.1801 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008595 | 平安惠智纯债A | -- | -- | 1.0608 | 1.1802 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 008596 | 平安乐顺39个月定开债A | -- | -- | 1.0360 | 1.1630 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008597 | 平安乐顺39个月定开债C | -- | -- | 1.0345 | 1.1545 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008602 | 方正富邦新兴成长混合A | -- | -- | 1.2267 | 1.2267 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | -- | -- | 1.2211 | 1.2211 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008604 | 广发稳安灵活配置C | -- | -- | 1.7056 | 1.7056 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008606 | 广发汇择一年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008607 | 广发汇择一年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008608 | 广发汇浦三年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008609 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | -- | -- | 1.0927 | 1.1017 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 008613 | 浙商汇金安享66个月定期A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008614 | 浙商汇金安享66个月定期C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008617 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008618 | 永赢医药健康A | -- | -- | 1.1026 | 1.1026 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008619 | 永赢医药健康C | -- | -- | 1.0912 | 1.0912 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | -- | -- | 1.0163 | 1.1395 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008621 | 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008625 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008626 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A | -- | -- | 1.1296 | 1.1596 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008627 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C | -- | -- | 1.1472 | 1.1572 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008628 | 大成惠享一年定开债券 | -- | -- | 1.0557 | 1.1603 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | -- | -- | 1.1191 | 1.1191 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | -- | -- | 1.0845 | 1.0845 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008631 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008632 | 南方吉元短债E | -- | -- | 1.0848 | 1.1588 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008633 | 万家科技创新混合A | -- | -- | 0.7384 | 0.7384 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008634 | 万家科技创新混合C | -- | -- | 0.7183 | 0.7183 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008635 | 华安科技创新混合A | -- | -- | 1.1680 | 1.1680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008636 | 前海联合泰瑞纯债A | -- | -- | 1.1246 | 1.1696 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008637 | 国金惠享一年定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008638 | 广发科技创新混合A | -- | -- | 2.0186 | 2.0186 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008640 | 方正富邦科技创新A | -- | -- | 1.4448 | 1.4448 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008641 | 方正富邦科技创新C | -- | -- | 1.4216 | 1.4216 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008642 | 国金惠远纯债A | -- | -- | 1.0147 | 1.1375 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 008643 | 国金惠远纯债C | -- | -- | 1.0141 | 1.1129 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 008644 | 天弘季季兴三个月定开债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008645 | 天弘季季兴三个月定开债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008646 | 天弘增利短债发起A | -- | -- | 1.1452 | 1.1511 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008647 | 天弘增利短债发起C | -- | -- | 1.1426 | 1.1426 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | -- | -- | 1.0188 | 1.1714 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008649 | 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 | -- | -- | 1.0123 | 1.1401 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008650 | 华泰柏瑞益商一年定开债券 | -- | -- | 1.0321 | 1.1532 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008651 | 博时富进一年期定开债发起式 | -- | -- | 1.1233 | 1.1722 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 008652 | 长城中债1-3年政金债A | -- | -- | 1.0607 | 1.6150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008653 | 长城中债1-3年政金债C | -- | -- | 1.5730 | 1.6445 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008655 | 招商科技创新混合A | -- | -- | 1.3355 | 1.3355 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008656 | 招商科技创新混合C | -- | -- | 1.2792 | 1.2792 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008657 | 景顺长城科技创新混合A | -- | -- | 1.4328 | 1.6288 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008659 | 中邮淳享66个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008662 | 中银澳享一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0977 | 1.1728 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008663 | 中银同享一年定开债 | -- | -- | 1.1509 | 1.1709 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | -- | -- | 1.0884 | 1.1314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | -- | -- | 1.0674 | 1.1074 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | -- | -- | 1.1818 | 1.2418 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | -- | -- | 1.1430 | 1.2030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | -- | -- | 1.1677 | 1.2081 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008669 | 方正富邦禾利39个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008670 | 方正富邦禾利39个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008671 | 银华科技创新混合 | -- | -- | 1.1146 | 1.1146 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008674 | 博时稳悦63个月定开债 | -- | -- | 1.0144 | 1.1863 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 008675 | 华安鑫浦定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008676 | 华安鑫浦定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | -- | -- | 1.0606 | 1.1696 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008678 | 财通兴利纯债12个月定开债 | -- | -- | 1.1950 | 1.2626 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008681 | 鹏华价值成长混合 | -- | -- | 1.0362 | 1.0362 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008682 | 富国中证红利指数增强C | -- | -- | 1.0250 | 1.4920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | -- | -- | 1.0613 | 1.1213 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | -- | -- | 1.0516 | 1.1016 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008686 | 大成景优中短债A | -- | -- | 1.1162 | 1.3460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008687 | 大成景优中短债C | -- | -- | 1.0796 | 1.3050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008688 | 大成景乐纯债债券A | -- | -- | 1.1654 | 1.1654 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008689 | 大成景乐纯债债券C | -- | -- | 1.1405 | 1.1405 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008690 | 平安增利六个月定开债A | -- | -- | 1.3041 | 1.3041 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008691 | 平安增利六个月定开债C | -- | -- | 1.2762 | 1.2762 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008692 | 平安增利六个月定开债E | -- | -- | 1.2762 | 1.2762 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008693 | 民生加银39个月定期纯债 | -- | -- | 1.0128 | 1.1551 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008694 | 平安元盛超短债A | -- | -- | 1.1394 | 1.1394 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008695 | 平安元盛超短债C | -- | -- | 1.1463 | 1.1463 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008696 | 平安元盛超短债E | -- | -- | 1.1238 | 1.1238 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008697 | 交银养老2035三年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008701 | 华夏黄金ETF联接A | -- | -- | 1.7304 | 1.7304 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008702 | 华夏黄金ETF联接C | -- | -- | 1.7003 | 1.7003 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008703 | 前海联合泰瑞纯债C | -- | -- | 1.1139 | 1.1589 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008704 | 广发高股息优享混合A | -- | -- | 1.2332 | 1.2332 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008705 | 广发高股息优享混合C | -- | -- | 1.2064 | 1.2064 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008706 | 建信富时100指数(QDII)C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008707 | 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008708 | 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008712 | 景顺长城品质成长混合A | -- | -- | 1.2356 | 1.2356 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | -- | -- | 1.4129 | 1.4129 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | -- | -- | 1.3907 | 1.3907 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008715 | 景顺长城价值驱动一年持有混合 | -- | -- | 1.5276 | 1.5276 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | -- | -- | 1.2330 | 1.2330 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008719 | 德邦安顺混合A | -- | -- | 0.9489 | 0.9489 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008720 | 德邦安顺混合C | -- | -- | 0.9323 | 0.9323 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008721 | 华商鸿益一年定开债 | -- | -- | 1.0408 | 1.1531 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008722 | 永赢欣益纯债一年定开发起式 | -- | -- | 1.0948 | 1.2446 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
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| 008724 | 泓德裕瑞三年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008726 | 平安添裕债券A | -- | -- | 1.0673 | 1.0673 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 008728 | 同泰恒利纯债A | -- | -- | 1.0527 | 2.3777 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C | -- | -- | 1.0608 | 2.3908 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008730 | 天弘纯享一年定开 | -- | -- | 1.0239 | 1.1546 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008731 | 招商添浩纯债A | -- | -- | 1.0680 | 1.1726 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008732 | 招商添浩纯债C | -- | -- | 1.0652 | 1.1698 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008734 | 交银科锐科技创新混合A | -- | -- | 1.2526 | 1.2526 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | -- | -- | 1.0298 | 1.1233 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008736 | 南方高股息股票A | -- | -- | 1.0115 | 1.0115 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008737 | 南方高股息股票C | -- | -- | 0.9718 | 0.9718 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008738 | 天弘兴享一年定开 | -- | -- | 1.0094 | 1.1776 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008739 | 中欧同益一年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008745 | 南方尊利一年债券 | -- | -- | 1.0572 | 1.1701 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008746 | 财通多利债券A | -- | -- | 1.1517 | 1.1517 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008747 | 大成景泰纯债债券A | -- | -- | 1.1176 | 1.1876 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008748 | 大成景泰纯债债券C | -- | -- | 1.1038 | 1.1738 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | -- | -- | 1.1189 | 1.1189 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | -- | -- | 1.0949 | 1.0949 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.1358 | 1.1663 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008757 | 九泰聚鑫混合A | -- | -- | 0.9818 | 1.0778 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008758 | 九泰聚鑫混合C | -- | -- | 0.9718 | 1.0678 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008761 | 南方骏元中短期利率债债券A | -- | -- | 1.0456 | 1.1816 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008762 | 天弘恒享一年定开 | -- | -- | 1.0150 | 1.1523 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008763 | 天弘越南市场股票发起(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008764 | 天弘越南市场股票发起(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008765 | 中加瑞享纯债债券A | -- | -- | 1.0432 | 1.1506 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A | -- | -- | 1.2416 | 1.2416 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C | -- | -- | 1.2163 | 1.2163 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | -- | -- | 1.0222 | 1.2088 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008771 | 南方昭元债券A | -- | -- | 1.1209 | 1.1879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008772 | 南方昭元债券C | -- | -- | 1.1477 | 1.1477 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008773 | 中银景泰回报混合 | -- | -- | 1.0685 | 1.1267 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008774 | 招商鑫福中短债A | -- | -- | 1.1776 | 1.1776 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
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| 008776 | 华安沪深300ETF联接A | -- | -- | 0.9989 | 0.9989 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 008778 | 嘉实中证500指数增强A | -- | -- | 1.3214 | 1.3214 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 008780 | 南方宁利一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0282 | 1.1857 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008783 | 南方乐元中短利率债A | -- | -- | 1.0627 | 1.1477 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 008785 | 中加博裕纯债债券 | -- | -- | 1.1028 | 1.1748 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 008786 | 长城健康生活混合A | -- | -- | 0.6952 | 0.6952 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008791 | 招商安华债券A | -- | -- | 1.2287 | 1.2615 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 008793 | 博道嘉元混合A | -- | -- | 1.5316 | 1.5316 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | -- | -- | 1.0068 | 1.0068 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008796 | 国联恒安纯债A | -- | -- | 1.0456 | 1.1586 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 008798 | 国金惠安利率债A | -- | -- | 1.2024 | 1.2232 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
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| 008802 | 浦银安盛盛晖一年定开债券 | -- | -- | 1.0596 | 1.1636 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 008804 | 招商添华纯债A | -- | -- | 1.0560 | 1.0960 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
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| 008806 | 鑫元锦利一年定开债 | -- | -- | 1.0009 | 1.1672 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008807 | 鹏扬淳悦一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0146 | 1.1586 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008809 | 安信民稳增长混合A | -- | -- | 1.5754 | 1.6314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 008811 | 鹏华科技创新混合 | -- | -- | 1.4037 | 1.4037 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008817 | 华宝可转债债券C | -- | -- | 1.7306 | 1.7306 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | -- | -- | 0.9997 | 0.9997 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008820 | 大成景悦中短债A | -- | -- | 1.1628 | 1.1628 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 008825 | 民生瑞盈一年定开债发起式 | -- | -- | 1.1239 | 1.1839 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008826 | 天弘成享一年定开 | -- | -- | 1.0933 | 1.1799 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | -- | -- | 0.5891 | 0.5891 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | -- | -- | 0.5779 | 0.5779 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008829 | 博时富洋一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0215 | 1.1511 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 008830 | 海富通安益对冲混合C | -- | -- | 1.0632 | 1.0632 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008831 | 海富通安益对冲混合A | -- | -- | 1.0873 | 1.0873 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | -- | -- | 1.1379 | 1.1379 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | -- | -- | 1.1138 | 1.1138 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | -- | -- | 1.1393 | 1.1393 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | -- | -- | 1.1149 | 1.1149 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 008838 | 德邦量化对冲混合A | -- | -- | 0.8872 | 0.8872 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008839 | 德邦量化对冲混合C | -- | -- | 0.8752 | 0.8752 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008840 | 德邦大消费混合A | -- | -- | 0.8663 | 0.8663 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008841 | 德邦大消费混合C | -- | -- | 0.8553 | 0.8553 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008842 | 同泰远见混合A | -- | -- | 0.8004 | 0.8004 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008843 | 同泰远见混合C | -- | -- | 0.7849 | 0.7849 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A | -- | -- | 1.0343 | 1.1133 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C | -- | -- | 1.0362 | 1.1092 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008846 | 大成民稳增长混合A | -- | -- | 1.2870 | 1.2870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008847 | 大成民稳增长混合C | -- | -- | 1.2535 | 1.2535 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 | -- | -- | 0.9547 | 0.9547 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008850 | 景顺长城价值稳进定开混合 | -- | -- | 1.6984 | 1.6984 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A | -- | -- | 1.0242 | 1.0242 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008854 | 南方内需增长两年股票A | -- | -- | 0.9765 | 0.9765 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008855 | 南方内需增长两年股票C | -- | -- | 0.9453 | 0.9453 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | -- | -- | 1.2426 | 1.2426 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008857 | 华夏鼎航债券A | -- | -- | 1.2712 | 1.2712 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008858 | 华夏鼎航债券C | -- | -- | 1.2676 | 1.2676 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008859 | 人保安和定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008860 | 民生加银龙头优选股票A | -- | -- | 1.0532 | 1.0532 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | -- | -- | 0.6640 | 0.6640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008862 | 中银证券汇远定开债 | -- | -- | 1.0995 | 1.0995 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008863 | 中银证券汇兴定期开放债券 | -- | -- | 1.0708 | 1.2091 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008864 | 鑫元中短债A | -- | -- | 1.1792 | 1.1837 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008865 | 鑫元中短债C | -- | -- | 1.1638 | 1.1683 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008866 | 博时产业新趋势混合A | -- | -- | 1.1389 | 1.1389 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008867 | 博时产业新趋势混合C | -- | -- | 1.1022 | 1.1022 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008868 | 民生加银嘉益债券 | -- | -- | 1.1105 | 1.3247 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008869 | 大成恒享混合A | -- | -- | 1.2160 | 1.2160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008870 | 大成恒享混合C | -- | -- | 1.1901 | 1.1901 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | -- | -- | 1.4863 | 1.4863 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | -- | -- | 1.4414 | 1.4414 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008873 | 国寿安保尊诚纯债A | -- | -- | 1.1881 | 1.1914 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 008874 | 国寿安保尊诚纯债C | -- | -- | 1.1652 | 1.1684 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | -- | -- | 1.0789 | 1.1849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | -- | -- | 1.0571 | 1.1631 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008877 | 国联安增盛一年定开债 | -- | -- | 1.0594 | 1.1754 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008880 | 国联安增顺纯债A | -- | -- | 1.1189 | 1.1319 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008881 | 国联安增顺纯债C | -- | -- | 1.0966 | 1.1096 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008882 | 国联安增祺纯债A | -- | -- | 1.0459 | 1.1369 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 008883 | 国联安增祺纯债C | -- | -- | 1.4057 | 1.4957 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 008886 | 民生卓越配置6个月混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | -- | -- | 1.0938 | 1.0938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | -- | -- | 1.0771 | 1.0771 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | -- | -- | 1.0227 | 1.0227 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008891 | 安信价值成长混合A | -- | -- | 1.9488 | 1.9488 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008892 | 安信价值成长混合C | -- | -- | 1.8960 | 1.8960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008893 | 创金合信鑫利混合A | -- | -- | 1.4842 | 1.4842 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008894 | 创金合信鑫利混合C | -- | -- | 1.4671 | 1.4671 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A | -- | -- | 1.1347 | 1.1347 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0156 | 1.1525 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
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| 008900 | 国联安增泰一年定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008901 | 富国内需增长混合A | -- | -- | 1.3540 | 1.3540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008903 | 广发科技先锋混合 | -- | -- | 0.8109 | 0.8109 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008904 | 华安安腾一年定开债 | -- | -- | 1.0383 | 1.1352 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | -- | -- | 1.1908 | 1.1908 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | -- | -- | 1.4549 | 1.4549 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | -- | -- | 1.4316 | 1.4316 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008911 | 平安元丰中短债债券A | -- | -- | 1.1140 | 1.1660 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008912 | 平安元丰中短债债券C | -- | -- | 1.0689 | 1.0689 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008913 | 平安元丰中短债债券E | -- | -- | 1.1297 | 1.1517 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | -- | -- | 1.3231 | 1.3231 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | -- | -- | 1.3041 | 1.3041 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008918 | 长信先锐混合C | -- | -- | 1.0368 | 1.3518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008919 | 永赢科技驱动A | -- | -- | 1.4479 | 1.4479 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008920 | 永赢科技驱动C | -- | -- | 1.4324 | 1.4324 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008921 | 国泰聚鑫纯债债券 | -- | -- | 1.0523 | 1.1823 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 008922 | 财通资管鸿运中短债债券E | -- | -- | 1.0547 | 1.1372 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008923 | 建信医疗健康行业股票A | -- | -- | 1.6153 | 1.6153 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008924 | 建信医疗健康行业股票C | -- | -- | 1.5926 | 1.5926 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008925 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 | -- | -- | 1.0389 | 1.1599 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.0197 | 1.0197 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | -- | -- | 0.9993 | 0.9993 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | -- | -- | 1.5687 | 1.5687 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | -- | -- | 1.5480 | 1.5480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008931 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008933 | 天弘中债1-3年国开债指数发起A | -- | -- | 1.0198 | 1.1352 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008934 | 大成科技消费股票A | -- | -- | 0.8069 | 0.8069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008935 | 大成科技消费股票C | -- | -- | 0.7752 | 0.7752 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008936 | 中银产业债债券C | -- | -- | 1.1456 | 1.3456 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008937 | 诺德安盈纯债 | -- | -- | 1.0313 | 1.1503 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008938 | 大成惠兴一年定开债券 | -- | -- | 1.0675 | 1.1890 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | -- | -- | 1.0255 | 1.0255 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | -- | -- | 1.0204 | 1.0204 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008947 | 华夏鼎源债券A | -- | -- | 0.8500 | 0.8500 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008948 | 华夏鼎源债券C | -- | -- | 0.8325 | 0.8325 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008949 | 平安匠心优选混合A | -- | -- | 1.3179 | 1.5549 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008950 | 平安匠心优选混合C | -- | -- | 1.2623 | 1.4973 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008951 | 鹏华尊裕一年定开债 | -- | -- | 1.0140 | 1.1601 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008954 | 安信价值回报三年持有混合A | -- | -- | 1.1409 | 1.2409 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008955 | 交银创新领航混合 | -- | -- | 1.5186 | 1.5186 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | -- | -- | 1.0952 | 1.1987 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008957 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | -- | -- | 1.1120 | 1.2083 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008958 | 嘉实回报精选股票 | -- | -- | 0.9670 | 0.9670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008959 | 创金合信恒利超短债债券E | -- | -- | 1.0437 | 1.2287 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008960 | 长信国防军工量化混合C | -- | -- | 1.5536 | 1.5536 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008961 | 华商科技创新混合 | -- | -- | 1.6923 | 1.6923 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008962 | 建信科技创新混合A | -- | -- | 1.3192 | 1.3192 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008963 | 建信科技创新混合C | -- | -- | 1.2837 | 1.2837 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008964 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | -- | -- | 1.1387 | 1.1603 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008965 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数C | -- | -- | 1.2649 | 1.3183 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008966 | 博时成长优选灵活配置混合A | -- | -- | 0.8182 | 1.1497 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008967 | 博时成长优选灵活配置混合C | -- | -- | 0.7966 | 1.1175 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | -- | -- | 1.4979 | 1.4979 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | -- | -- | 1.4738 | 1.4738 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | -- | -- | 1.2533 | 1.2533 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008974 | 长城稳健增利债券C | -- | -- | 1.4368 | 1.4368 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | -- | -- | 1.2650 | 1.2650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | -- | -- | 1.2383 | 1.2383 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008978 | 银华长丰混合发起式 | -- | -- | 1.5752 | 1.5752 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | -- | -- | 1.1704 | 1.1704 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008980 | 中邮科技创新精选混合A | -- | -- | 1.5196 | 1.8365 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008981 | 中邮科技创新精选混合C | -- | -- | 1.4951 | 1.8094 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008982 | 华泰紫金智鑫3月定开债 | -- | -- | 1.0899 | 1.1936 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008983 | 财通科技创新混合A | -- | -- | 1.1412 | 1.1412 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008984 | 财通科技创新混合C | -- | -- | 1.0961 | 1.0961 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008985 | 东方红启东三年持有混合 | -- | -- | 1.4531 | 1.4531 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008986 | 广发上海金ETF联接A | -- | -- | 1.6812 | 1.6812 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008987 | 广发上海金ETF联接C | -- | -- | 1.6523 | 1.6523 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008988 | 大成科技创新混合A | -- | -- | 1.8287 | 1.8287 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008989 | 大成科技创新混合C | -- | -- | 1.7907 | 1.7907 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | -- | -- | 1.0359 | 1.2035 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008993 | 汇添富多策略纯债A | -- | -- | 1.1726 | 1.1726 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008994 | 汇添富多策略纯债C | -- | -- | 1.1478 | 1.1478 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008995 | 中银证券安沛债券A | -- | -- | 1.0990 | 1.1518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008996 | 中银证券安沛债券C | -- | -- | 1.0994 | 1.1416 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008997 | 同泰竞争优势混合A | -- | -- | 0.9986 | 0.9986 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008998 | 同泰竞争优势混合C | -- | -- | 0.9779 | 0.9779 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008999 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A | -- | -- | 1.2770 | 1.2770 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009000 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券C | -- | -- | 1.2509 | 1.2509 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009001 | 长城泰利纯债A | -- | -- | 1.0132 | 1.1551 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009002 | 长城泰利纯债C | -- | -- | 1.1097 | 1.1476 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009003 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009004 | 海富通中证500增强C | -- | -- | 1.8804 | 1.8804 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A | -- | -- | 1.2874 | 1.4797 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C | -- | -- | 1.2609 | 1.4516 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | -- | -- | 0.8804 | 0.8804 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009008 | 平安科技创新混合A | -- | -- | 1.5667 | 1.5667 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009009 | 平安科技创新混合C | -- | -- | 1.5009 | 1.5009 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | -- | -- | 0.8056 | 0.8056 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | -- | -- | 0.9985 | 0.9985 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009012 | 平安创业板ETF联接A | -- | -- | 1.2954 | 1.2954 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009013 | 平安创业板ETF联接C | -- | -- | 1.2681 | 1.2681 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009014 | 泓德睿泽混合 | -- | -- | 1.1540 | 1.1540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A | -- | -- | 1.3849 | 1.3849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C | -- | -- | 1.3571 | 1.3571 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009017 | 银华港股通精选股票发起式A | -- | -- | 1.0864 | 1.0864 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | -- | -- | 1.1232 | 1.3002 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | -- | -- | 1.0972 | 1.2742 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009021 | 鹏华丰诚债券A | -- | -- | 1.2127 | 1.2127 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009022 | 鹏华丰诚债券C | -- | -- | 1.1935 | 1.1935 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009023 | 鹏华稳健回报混合A | -- | -- | 1.4394 | 1.4394 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009024 | 海富通科技创新混合C | -- | -- | 0.7496 | 1.0096 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009025 | 海富通科技创新混合A | -- | -- | 0.7869 | 1.0469 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009026 | 中银高质量发展机遇混合A | -- | -- | 1.4248 | 1.4248 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009029 | 工银高质量成长混合A | -- | -- | 1.0263 | 1.0263 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009030 | 工银高质量成长混合C | -- | -- | 0.9852 | 0.9852 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009031 | 工银聚和一年定开混合A | -- | -- | 1.2800 | 1.2800 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009032 | 工银聚和一年定开混合C | -- | -- | 1.2406 | 1.2406 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009033 | 建信上海金ETF联接A | -- | -- | 1.8513 | 1.8513 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009034 | 建信上海金ETF联接C | -- | -- | 1.8151 | 1.8151 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | -- | -- | 1.0428 | 1.1478 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | -- | -- | 1.0418 | 1.1478 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009037 | 浦银安盛普庆纯债债券A | -- | -- | 1.0638 | 1.1798 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009038 | 浦银安盛普庆纯债债券C | -- | -- | 1.0498 | 1.1608 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | -- | -- | 1.1434 | 1.1434 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | -- | -- | 1.1264 | 1.1264 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009043 | 九泰久信量化股票 | -- | -- | 0.9705 | 0.9705 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009045 | 浦银安盛盛智一年定开债券 | -- | -- | 1.1806 | 1.2099 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009046 | 东财创业板ETF发起式联接A | -- | -- | 1.4063 | 1.4063 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009047 | 东财创业板ETF发起式联接C | -- | -- | 1.3877 | 1.3877 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | -- | -- | 1.2267 | 1.2267 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009049 | 易方达高端制造混合发起式A | -- | -- | 1.7834 | 1.7834 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009050 | 易方达恒裕一年定开债 | -- | -- | 1.0758 | 1.2448 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | -- | -- | 1.3102 | 1.5102 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | -- | -- | 1.3029 | 1.5029 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009053 | 平安合庆定开债 | -- | -- | 1.0278 | 1.2018 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009054 | 圆信永丰沣泰混合 | -- | -- | 1.4089 | 1.4089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009055 | 圆信永丰大湾区A | -- | -- | 1.5804 | 1.5804 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009056 | 圆信永丰大湾区C | -- | -- | 1.5415 | 1.5415 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009057 | 博时科技创新混合A | -- | -- | 1.6509 | 1.6509 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009058 | 博时科技创新混合C | -- | -- | 1.6082 | 1.6082 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009059 | 南方沪深300增强A | -- | -- | 1.2795 | 1.2795 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009060 | 南方沪深300增强C | -- | -- | 1.2529 | 1.2529 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009062 | 财通智慧成长混合A | -- | -- | 1.3920 | 1.3920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009063 | 财通智慧成长混合C | -- | -- | 1.3342 | 1.3342 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | -- | -- | 1.1638 | 1.1638 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | -- | -- | 1.1392 | 1.1392 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | -- | -- | 1.6735 | 1.6735 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | -- | -- | 1.6473 | 1.6473 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009069 | 大成睿鑫股票A | -- | -- | 1.3675 | 1.3675 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009070 | 大成睿鑫股票C | -- | -- | 1.3410 | 1.3410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009076 | 工银圆兴混合 | -- | -- | 1.3194 | 1.3194 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009077 | 红土创新稳进混合A | -- | -- | 1.3086 | 1.3536 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009078 | 红土创新稳进混合C | -- | -- | 1.3016 | 1.3466 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009081 | 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0455 | 1.1523 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009082 | 华夏鼎佳债券A | -- | -- | 1.1410 | 1.1501 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009083 | 华夏鼎佳债券C | -- | -- | 1.5307 | 1.6280 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | -- | -- | 0.8179 | 0.8179 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | -- | -- | 0.9744 | 0.9744 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A | -- | -- | 1.0788 | 1.1780 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C | -- | -- | 1.0413 | 1.1345 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009089 | 嘉实稳固收益债券A | -- | -- | 1.1963 | 1.3651 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009091 | 兴银汇悦一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0662 | 1.1522 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009092 | 富国新材料新能源混合A | -- | -- | 1.5622 | 1.5622 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009093 | 华泰柏瑞鸿利中短债A | -- | -- | 1.1387 | 1.1387 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009094 | 华泰柏瑞鸿利中短债C | -- | -- | 1.1263 | 1.1263 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009095 | 华泰柏瑞鸿利中短债E | -- | -- | 1.1234 | 1.1234 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009096 | 鹏华安泽混合A | -- | -- | 1.1938 | 1.1938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009097 | 鹏华安泽混合C | -- | -- | 1.1622 | 1.1622 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009098 | 景顺长城价值领航两年持有 | -- | -- | 2.0966 | 2.0966 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009100 | 安信稳健增利混合A | -- | -- | 1.4012 | 1.4012 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009101 | 安信稳健增利混合C | -- | -- | 1.3793 | 1.3793 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009102 | 鹏扬红利优选混合A | -- | -- | 1.2476 | 1.2476 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009103 | 鹏扬红利优选混合C | -- | -- | 1.2224 | 1.2224 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009104 | 新华纯债添利债券发起B | -- | -- | 1.0910 | 1.1290 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 | -- | -- | 1.0503 | 1.1654 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009106 | 嘉合同顺智选股票A | -- | -- | 0.8533 | 1.0033 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009107 | 嘉合同顺智选股票C | -- | -- | 0.8300 | 0.9800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009109 | 博远增益纯债债券A | -- | -- | 1.0298 | 1.1322 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009110 | 博远增益纯债债券C | -- | -- | 1.0295 | 1.0805 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | -- | -- | 0.8363 | 0.9833 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | -- | -- | 0.8220 | 0.9660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009116 | 东兴中证消费50A | -- | -- | 1.1694 | 1.1694 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009117 | 东兴中证消费50C | -- | -- | 1.1633 | 1.1633 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009118 | 太平恒睿纯债债券 | -- | -- | 1.0939 | 1.1389 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009119 | 广发品质回报混合A | -- | -- | 0.7926 | 0.7926 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009120 | 广发品质回报混合C | -- | -- | 0.7760 | 0.7760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009121 | 广发招享混合A | -- | -- | 1.3951 | 1.3951 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009124 | 华泰保兴科荣混合A | -- | -- | 1.0935 | 1.2732 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009125 | 华泰保兴科荣混合C | -- | -- | 1.0888 | 1.2678 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | -- | -- | 1.4176 | 1.4176 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | -- | -- | 1.3777 | 1.3777 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009128 | 明亚价值长青混合A | -- | -- | 1.0775 | 1.0775 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009129 | 明亚价值长青混合C | -- | -- | 1.0599 | 1.0599 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | -- | -- | 1.2728 | 1.2728 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | -- | -- | 1.2462 | 1.2462 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009132 | 广发小盘成长混合(LOF)C | -- | -- | 1.3889 | 2.3971 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009133 | 汇安嘉利混合A | -- | -- | 1.0196 | 1.0196 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009134 | 汇安嘉利混合C | -- | -- | 0.9983 | 0.9983 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009135 | 广发恒隆一年持有混合A | -- | -- | 1.1396 | 1.1396 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009136 | 广发恒隆一年持有混合C | -- | -- | 1.1335 | 1.1335 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | -- | -- | 0.9393 | 0.9393 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | -- | -- | 1.3449 | 1.3449 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | -- | -- | 1.3173 | 1.3173 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | -- | -- | 0.7886 | 0.7886 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | -- | -- | 0.7769 | 0.7769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009143 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009147 | 建信新能源行业股票A | -- | -- | 1.4447 | 1.4447 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009148 | 平安合聚定开债 | -- | -- | 1.0228 | 1.1588 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009149 | 富国绝对收益多策略混合C | -- | -- | 1.1190 | 1.1190 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009151 | 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009152 | 南方瑞盛三年混合A | -- | -- | 0.9065 | 0.9065 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009153 | 南方瑞盛三年混合C | -- | -- | 0.9018 | 0.9018 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009154 | 海富通富盈混合A | -- | -- | 1.2224 | 1.2374 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009155 | 海富通富盈混合C | -- | -- | 1.1969 | 1.2119 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009156 | 海富通富泽混合A | -- | -- | 1.1903 | 1.1903 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009157 | 海富通富泽混合C | -- | -- | 1.1661 | 1.1661 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009159 | 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009160 | 前海联合智选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009162 | 富国医药成长30股票 | -- | -- | 1.2620 | 1.2620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009163 | 广发医疗保健股票C | -- | -- | 2.0068 | 2.0068 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009166 | 平安合享1年定开债 | -- | -- | 1.0712 | 1.1882 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009167 | 博时富灿一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0573 | 1.1323 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 009168 | 博时富祥纯债债券C | -- | -- | 1.0718 | 1.2886 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | -- | -- | 0.8536 | 0.8536 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | -- | -- | 0.8337 | 0.8337 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | -- | -- | 1.0877 | 1.1777 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | -- | -- | 1.0787 | 1.1687 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009174 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009177 | 东方永悦18个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009178 | 东方永悦18个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | -- | -- | 1.0562 | 1.0562 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | -- | -- | 1.0451 | 1.0451 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | -- | -- | 1.0612 | 1.1344 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | -- | -- | 1.0397 | 1.1072 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009183 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009184 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009188 | 鹏华股息精选混合 | -- | -- | 1.1431 | 1.1431 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009189 | 华宝成长策略混合A | -- | -- | 1.6528 | 1.6528 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009190 | 景顺长城核心优选一年持有混合 | -- | -- | 1.1949 | 1.1949 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009196 | 北信瑞丰鼎盛中短债A | -- | -- | 1.1359 | 1.1359 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009197 | 北信瑞丰鼎盛中短债C | -- | -- | 1.1176 | 1.1176 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009198 | 前海开源黄金ETF联接A | -- | -- | 1.8189 | 1.8189 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | -- | -- | 1.6492 | 1.6492 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009201 | 中邮优享一年定开混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009202 | 中邮优享一年定开混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009203 | 鹏扬稳利债券A | -- | -- | 1.1920 | 1.1920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009204 | 鹏扬稳利债券C | -- | -- | 1.1696 | 1.1696 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | -- | -- | 1.5450 | 1.5450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | -- | -- | 1.5335 | 1.5335 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009207 | 兴银汇智定开债 | -- | -- | 1.0520 | 1.1645 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | -- | -- | 1.2681 | 1.2681 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | -- | -- | 0.9815 | 1.0365 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | -- | -- | 0.9609 | 1.0159 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009212 | 易方达恒茂39个月定开债券 | -- | -- | 1.0064 | 1.1519 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009215 | 易方达瑞川混合A | -- | -- | 1.3409 | 1.3859 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009216 | 易方达瑞川混合C | -- | -- | 1.3272 | 1.3722 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009217 | 博时荣丰回报灵活配置混合A | -- | -- | 0.9411 | 0.9411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009218 | 博时荣丰回报灵活配置混合C | -- | -- | 0.9172 | 0.9172 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | -- | -- | 1.0695 | 1.1677 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | -- | -- | 1.0657 | 1.1621 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009223 | 宝盈现代服务业混合A | -- | -- | 1.2214 | 1.2214 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009224 | 宝盈现代服务业混合C | -- | -- | 1.1905 | 1.1905 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009226 | 天弘中证中美互联网(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009227 | 平安增鑫六个月定开债A | -- | -- | 1.1199 | 1.1839 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009228 | 平安增鑫六个月定开债C | -- | -- | 1.1305 | 1.1312 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009229 | 平安增鑫六个月定开债E | -- | -- | 1.1376 | 1.1636 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009230 | 鹏华安和混合A | -- | -- | 1.3712 | 1.3712 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009231 | 鹏华安和混合C | -- | -- | 1.3502 | 1.3502 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009232 | 鹏华安惠混合A | -- | -- | 1.0326 | 1.0766 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009233 | 鹏华安惠混合C | -- | -- | 1.0357 | 1.0646 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009234 | 鹏华优质企业混合A | -- | -- | 0.8545 | 0.8545 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009235 | 景顺长城弘远66个月定开债 | -- | -- | 1.0762 | 1.1956 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009236 | 中信建投稳泰一年定开债券 | -- | -- | 1.1370 | 1.1850 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | -- | -- | 1.5960 | 1.5960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | -- | -- | 0.9936 | 0.9936 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | -- | -- | 1.3100 | 1.3100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009242 | 中加核心智造混合A | -- | -- | 1.3771 | 1.4371 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009243 | 中加核心智造混合C | -- | -- | 1.3483 | 1.4083 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | -- | -- | 1.1864 | 1.1864 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | -- | -- | 1.1688 | 1.1688 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009246 | 大摩ESG量化混合 | -- | -- | 0.9681 | 0.9681 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | -- | -- | 1.1352 | 1.1352 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | -- | -- | 1.1129 | 1.1129 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | -- | -- | 1.2238 | 1.2238 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | -- | -- | 1.1881 | 1.1881 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009252 | 蜂巢添元纯债A | -- | -- | 1.0493 | 1.1682 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009253 | 蜂巢添元纯债C | -- | -- | 1.0689 | 1.1679 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009256 | 民生加银鑫通债券 | -- | -- | 1.0992 | 1.1772 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009257 | 工银尊利中短债债券F | -- | -- | 1.0948 | 1.1102 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C | -- | -- | 2.6160 | 2.7110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009260 | 民生加银聚利6个月混合A | -- | -- | 1.1696 | 1.1696 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009261 | 民生加银聚利6个月混合C | -- | -- | 1.1485 | 1.1485 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009263 | 华宝红利精选混合A | -- | -- | 1.3346 | 1.5346 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | -- | -- | 1.0758 | 1.0758 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009265 | 易方达消费精选股票 | -- | -- | 0.9495 | 0.9495 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | -- | -- | 1.1251 | 1.1951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009267 | 广发双债添利债券E | -- | -- | 1.2198 | 1.4345 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | -- | -- | 1.2384 | 1.2384 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | -- | -- | 1.2139 | 1.2139 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | -- | -- | 1.4509 | 1.4509 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009271 | 博时信用优选债券A | -- | -- | 1.1542 | 1.1874 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009272 | 博时信用优选债券C | -- | -- | 1.1439 | 1.1732 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | -- | -- | 1.9800 | 1.9800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | -- | -- | 2.6220 | 2.6220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009275 | 融通医疗保健行业混合C | -- | -- | 1.5980 | 1.5980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009277 | 融通行业景气混合C | -- | -- | 1.4950 | 1.5200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009278 | 同泰恒兴纯债A | -- | -- | 1.0109 | 1.1596 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009279 | 同泰恒兴纯债C | -- | -- | 1.0163 | 1.1490 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009284 | 上银慧丰利债券 | -- | -- | 1.0562 | 1.1467 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | -- | -- | 1.1615 | 1.1615 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | -- | -- | 1.1437 | 1.1437 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009287 | 惠升和裕纯债债券A | -- | -- | 1.0858 | 1.2148 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009288 | 惠升和裕纯债债券C | -- | -- | 1.1092 | 1.1682 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009289 | 富国长江经济带纯债债券A | -- | -- | 1.0944 | 1.1784 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009290 | 富国添享一年持有期债券A | -- | -- | 1.2142 | 1.2142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009291 | 富国添享一年持有期债券C | -- | -- | 1.1955 | 1.1955 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009292 | 易方达年年恒春定开债A | -- | -- | 1.0142 | 1.1694 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009293 | 易方达年年恒春定开债C | -- | -- | 1.0137 | 1.1533 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009294 | 嘉实致益纯债债券 | -- | -- | 1.0430 | 1.1718 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009295 | 民生睿智一年定开债 | -- | -- | 1.0692 | 1.1292 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009296 | 南方誉慧一年混合A | -- | -- | 1.2007 | 1.2007 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009297 | 南方誉慧一年混合C | -- | -- | 1.1633 | 1.1633 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009298 | 英大安惠纯债A | -- | -- | 1.0733 | 1.1333 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009299 | 英大安惠纯债C | -- | -- | 1.0559 | 1.1159 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | -- | -- | 1.6886 | 1.6886 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009301 | 恒生前海短债债券A | -- | -- | 1.0291 | 1.1321 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009302 | 恒生前海短债债券C | -- | -- | 1.1220 | 1.1220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | -- | -- | 1.0018 | 1.0766 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009306 | 平安惠铭纯债 | -- | -- | 1.0617 | 1.2057 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009308 | 天弘安康颐养混合C | -- | -- | 1.3092 | 1.3092 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | -- | -- | 1.0568 | 1.1368 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | -- | -- | 1.0427 | 1.1227 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | -- | -- | 1.2362 | 1.2362 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009312 | 前海联合价值优选混合A | -- | -- | 1.0749 | 1.0749 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009313 | 前海联合价值优选混合C | -- | -- | 1.0534 | 1.0534 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009314 | 广发双擎升级混合C | -- | -- | 1.8664 | 1.8664 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0672 | 1.1582 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009316 | 交银中债1-3年政金债指数C | -- | -- | 1.1051 | 1.1301 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009317 | 金信核心竞争力混合A | -- | -- | 0.9650 | 2.3608 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009318 | 南方成长先锋混合A | -- | -- | 0.6498 | 0.6498 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009319 | 南方成长先锋混合C | -- | -- | 0.6302 | 0.6302 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009322 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009323 | 博时富通一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0815 | 1.1428 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | -- | -- | 1.1232 | 1.1887 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | -- | -- | 1.1939 | 1.1939 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009326 | 广发稳健增长混合C | -- | -- | 1.5050 | 1.6032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009327 | 东兴兴晟混合A | -- | -- | 1.2970 | 1.2970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009328 | 东兴兴晟混合C | -- | -- | 1.2589 | 1.2589 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | -- | -- | 1.2018 | 1.2018 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009330 | 鹏华成长价值混合A | -- | -- | 0.9825 | 0.9825 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009331 | 鹏华成长价值混合C | -- | -- | 0.9426 | 0.9426 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009332 | 博时恒裕持有期混合A | -- | -- | 1.0008 | 1.0008 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009333 | 博时恒裕持有期混合C | -- | -- | 0.9777 | 0.9777 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009334 | 富国融享18个月定开混合A | -- | -- | 1.2317 | 1.5017 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009335 | 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009336 | 平安中证500指数增强A | -- | -- | 1.1785 | 1.1785 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009337 | 平安中证500指数增强C | -- | -- | 1.1483 | 1.1483 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | -- | -- | 1.1184 | 1.1749 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | -- | -- | 1.1062 | 1.1579 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009340 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009341 | 易方达均衡成长股票 | -- | -- | 1.0677 | 1.0677 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | -- | -- | 0.9578 | 0.9578 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009343 | 泰康长江经济带债券A | -- | -- | 1.0555 | 1.1721 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009344 | 泰康长江经济带债券C | -- | -- | 1.0964 | 1.1583 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | -- | -- | 0.9247 | 0.9247 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | -- | -- | 0.8968 | 0.8968 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009347 | 国联价值成长6个月持有混合A | -- | -- | 0.7313 | 0.7313 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009348 | 国联价值成长6个月持有混合C | -- | -- | 0.7028 | 0.7028 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009349 | 前海联合添泽债券A | -- | -- | 1.2140 | 1.2640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009350 | 前海联合添泽债券C | -- | -- | 1.1978 | 1.2478 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | -- | -- | 1.2036 | 1.2730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | -- | -- | 1.1928 | 1.2609 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009356 | 博时季季乐持有期债券A | -- | -- | 1.1255 | 1.1565 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009357 | 博时季季乐持有期债券C | -- | -- | 1.1117 | 1.1400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | -- | -- | 1.0945 | 1.0945 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | -- | -- | 1.0736 | 1.0736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009360 | 招商创新增长混合A | -- | -- | 0.8102 | 0.8102 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009361 | 招商创新增长混合C | -- | -- | 0.7778 | 0.7778 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | -- | -- | 0.6339 | 0.6339 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | -- | -- | 0.6091 | 0.6091 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | -- | -- | 1.0426 | 1.0426 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | -- | -- | 1.0006 | 1.0006 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009366 | 浦银安盛科技创新一年持有混合A | -- | -- | 1.1590 | 1.1590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009367 | 浦银安盛科技创新一年持有混合C | -- | -- | 1.1378 | 1.1378 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | -- | -- | 0.8277 | 0.8277 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | -- | -- | 0.8113 | 0.8113 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009376 | 景顺长城成长领航混合 | -- | -- | 1.4845 | 1.4845 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | -- | -- | 1.1559 | 1.1559 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | -- | -- | 1.1321 | 1.1321 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009379 | 中银成长优选股票A | -- | -- | 0.8460 | 0.8460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009380 | 富安达科技领航混合A | -- | -- | 0.5372 | 0.5372 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009381 | 汇安核心资产混合A | -- | -- | 0.6920 | 0.6920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009382 | 汇安核心资产混合C | -- | -- | 0.6745 | 0.6745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009383 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009385 | 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009386 | 创金合信泰享39个月 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009387 | 嘉实稳福混合A | -- | -- | 1.2226 | 1.2226 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009388 | 嘉实稳福混合C | -- | -- | 1.1971 | 1.1971 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009391 | 汇添富优质成长混合A | -- | -- | 0.8513 | 0.8513 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009392 | 汇添富优质成长混合C | -- | -- | 0.8254 | 0.8254 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009394 | 银华同力精选混合 | -- | -- | 0.9942 | 0.9942 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009395 | 鑫元安鑫回报混合A | -- | -- | 1.1921 | 1.1921 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009396 | 大成安诚债券A | -- | -- | 1.0253 | 1.1713 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009397 | 大成安诚债券C | -- | -- | 1.0409 | 1.1769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009398 | 华富成长企业精选股票A | -- | -- | 0.9075 | 1.0485 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009399 | 国新国证雄安建设发展三年定开债 | -- | -- | 1.1228 | 1.1768 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 009400 | 华安添瑞6个月混合A | -- | -- | 1.2080 | 1.2380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009401 | 华安添瑞6个月混合C | -- | -- | 1.1775 | 1.2075 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009402 | 交银启明混合A | -- | -- | 1.3612 | 1.5272 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009403 | 平安惠盈纯债C | -- | -- | 1.2290 | 1.2510 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009404 | 平安惠享纯债C | -- | -- | 1.1341 | 1.1451 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009405 | 平安惠隆纯债C | -- | -- | 1.0847 | 1.1897 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009406 | 平安高等级债C | -- | -- | 1.0654 | 1.1344 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009407 | 格林泓远纯债A | -- | -- | 1.0448 | 1.1528 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009408 | 格林泓远纯债C | -- | -- | 1.0556 | 1.0556 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009411 | 中银科技创新一年定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | -- | -- | 1.2037 | 1.2037 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | -- | -- | 1.1855 | 1.1855 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009414 | 中银大健康股票A | -- | -- | 1.7610 | 1.7610 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009415 | 中邮瑞享两年定开混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009416 | 中邮瑞享两年定开混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | -- | -- | 1.0392 | 1.1552 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | -- | -- | 1.0303 | 1.1463 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | -- | -- | 1.0699 | 1.0699 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | -- | -- | 1.0481 | 1.0481 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | -- | -- | 1.0936 | 1.1691 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | -- | -- | 1.0882 | 1.1637 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | -- | -- | 1.2076 | 1.2636 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | -- | -- | 1.1765 | 1.2325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009425 | 金信民安两年债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | -- | -- | 1.1679 | 1.1679 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | -- | -- | 1.1443 | 1.1443 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | -- | -- | 1.1769 | 1.1769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | -- | -- | 1.1536 | 1.1536 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | -- | -- | 0.8450 | 0.8450 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | -- | -- | 0.8351 | 0.8351 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009437 | 信澳科技创新一年定开混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009438 | 信澳科技创新一年定开混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | -- | -- | 2.1009 | 2.2969 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009443 | 工银泰和39个月定开债券C | -- | -- | 1.0392 | 1.1297 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009444 | 国泰添福一年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 | -- | -- | 1.3478 | 1.4278 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009448 | 泰康申润一年持有期混合A | -- | -- | 1.1217 | 1.1217 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009449 | 泰康申润一年持有期混合C | -- | -- | 1.0889 | 1.0889 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009450 | 中金新辉1年 | -- | -- | 1.0338 | 1.1897 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 009451 | 中金新盛1年定开债 | -- | -- | 1.0396 | 1.1753 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009452 | 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009453 | 平安合兴1年定开债 | -- | -- | 1.0794 | 1.1786 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009456 | 东方稳健回报债券C | -- | -- | 1.2400 | 1.4490 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009457 | 红土创新纯债A | -- | -- | 1.0743 | 1.1783 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009458 | 红土创新纯债C | -- | -- | 1.0703 | 1.1743 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009459 | 创金合信季安鑫3个月C | -- | -- | 1.1744 | 1.1744 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | -- | -- | 1.1231 | 1.2881 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | -- | -- | 1.1586 | 1.2856 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009463 | 东方臻慧纯债债券A | -- | -- | 1.0292 | 1.1823 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009464 | 东方臻慧纯债债券C | -- | -- | 1.0650 | 1.1777 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009465 | 东方可转债债券A | -- | -- | 1.0923 | 1.1373 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009466 | 东方可转债债券C | -- | -- | 1.0783 | 1.1183 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009467 | 红土创新科技创新3个月定开混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | -- | -- | 0.9637 | 0.9637 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | -- | -- | 0.9252 | 0.9252 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009472 | 广发深证100ETF联接C | -- | -- | 1.2704 | 1.2792 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009474 | 国泰致远优势混合 | -- | -- | 1.0184 | 1.0184 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009475 | 汇丰晋信慧盈混合 | -- | -- | 0.9786 | 0.9786 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009476 | 建信食品饮料行业股票A | -- | -- | 0.8189 | 0.8189 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009477 | 中银上海金ETF联接A | -- | -- | 1.7867 | 1.7867 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009478 | 中银上海金ETF联接C | -- | -- | 1.7571 | 1.7571 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009483 | 鹏华普利债券A | -- | -- | 1.1372 | 1.1798 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009484 | 鹏华普利债券C | -- | -- | 1.1215 | 1.1640 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009486 | 光大瑞和混合A | -- | -- | 0.9420 | 0.9420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009487 | 光大瑞和混合C | -- | -- | 0.9180 | 0.9180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009488 | 中邮价值精选混合A | -- | -- | 0.9561 | 0.9561 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009489 | 中邮价值精选混合C | -- | -- | 0.9440 | 0.9440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009491 | 宝盈创新驱动股票A | -- | -- | 1.2739 | 1.2739 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009492 | 宝盈创新驱动股票C | -- | -- | 1.2425 | 1.2425 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009493 | 大成尊享18月持有混合发起A | -- | -- | 1.2190 | 1.2190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009494 | 大成尊享18月持有混合发起C | -- | -- | 1.1842 | 1.1842 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009495 | 大成景轩中高等级债券A | -- | -- | 1.1297 | 1.1747 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009496 | 大成景轩中高等级债券C | -- | -- | 1.1137 | 1.1587 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009499 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A | -- | -- | 1.1020 | 1.1020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009500 | 国寿安保高股息混合A | -- | -- | 0.8942 | 0.8942 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009501 | 国寿安保高股息混合C | -- | -- | 0.8815 | 0.8815 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009504 | 富国上海金ETF联接A | -- | -- | 1.6784 | 1.6784 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009505 | 富国上海金ETF联接C | -- | -- | 1.6492 | 1.6492 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009506 | 富荣富恒两年定开债 | -- | -- | 1.0984 | 1.1309 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009507 | 国金鑫意医药消费A | -- | -- | 0.6417 | 0.6417 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009508 | 国金鑫意医药消费C | -- | -- | 0.6256 | 0.6256 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009509 | 平安惠润纯债 | -- | -- | 1.0401 | 1.1491 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009510 | 天弘同利债券(LOF)E | -- | -- | 1.1707 | 1.1707 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009511 | 信澳研究优选混合A | -- | -- | 0.9778 | 1.1703 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | -- | -- | 1.4225 | 1.4825 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | -- | -- | 1.0881 | 1.0881 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | -- | -- | 1.0551 | 1.0551 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009517 | 人保福欣3个月定开债A | -- | -- | 1.0536 | 1.0952 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009518 | 人保福欣3个月定开债C | -- | -- | 1.0497 | 1.0913 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009519 | 中欧鼎利债券E | -- | -- | 1.3295 | 1.3685 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009520 | 中欧鼎利债券C | -- | -- | 1.2997 | 1.3387 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | -- | -- | 1.0364 | 1.1565 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | -- | -- | 1.0321 | 1.1437 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009525 | 广发聚荣一年持有混合A | -- | -- | 1.1798 | 1.1798 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009526 | 广发聚荣一年持有混合C | -- | -- | 1.1561 | 1.1561 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 | -- | -- | 1.1729 | 1.7729 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009529 | 国联中债1-5年国开行A | -- | -- | 1.0398 | 1.1848 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009530 | 国联中债1-5年国开行C | -- | -- | 1.0396 | 1.1796 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009531 | 九泰锐和18个月定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009532 | 广发景明中短债E | -- | -- | 1.0303 | 1.1765 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009533 | 太平恒泽63个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009534 | 南方升元中短期利率债A | -- | -- | 1.1021 | 1.1721 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009535 | 南方升元中短期利率债C | -- | -- | 1.1144 | 1.1594 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合A | -- | -- | 1.1303 | 1.1303 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009537 | 太平行业优选股票A | -- | -- | 0.8566 | 0.9066 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009538 | 太平行业优选股票C | -- | -- | 0.8357 | 0.8857 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009539 | 兴业睿进混合A | -- | -- | 0.9061 | 0.9061 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009540 | 兴业睿进混合C | -- | -- | 0.8837 | 0.8837 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数A | -- | -- | 1.0615 | 1.1615 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009542 | 银华富利精选混合A | -- | -- | 0.6706 | 0.6706 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009543 | 申万菱信安泰富利三年定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009544 | 申万菱信安泰富利三年定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | -- | -- | 0.7369 | 0.7369 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | -- | -- | 0.7150 | 0.7150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | -- | -- | 0.7052 | 0.7052 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | -- | -- | 0.6775 | 0.6775 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009552 | 财通资管丰乾39个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009553 | 财通资管丰乾39个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | -- | -- | 0.7645 | 0.7645 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | -- | -- | 0.9826 | 0.9826 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | -- | -- | 1.0883 | 1.0883 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | -- | -- | 1.0683 | 1.0683 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | -- | -- | 1.0830 | 1.1703 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009561 | 博时富盛一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0285 | 1.1752 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 009562 | 工银全球股票(QDII)美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009563 | 工银全球股票(QDII)港币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 009564 | 汇安消费龙头混合A | -- | -- | 0.5601 | 0.5601 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009565 | 汇安消费龙头混合C | -- | -- | 0.5464 | 0.5464 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | -- | -- | 0.9953 | 0.9953 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009567 | 山证资管裕丰一年定开放债券发起式 | -- | -- | 1.0351 | 1.1985 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | -- | -- | 1.0732 | 1.0909 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | -- | -- | 1.0484 | 1.0642 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009570 | 鹏华匠心精选混合A | -- | -- | 0.7169 | 0.7169 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009571 | 鹏华匠心精选混合C | -- | -- | 0.6886 | 0.6886 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009572 | 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009573 | 南方养老2045三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009576 | 东方红智远三年持有混合 | -- | -- | 0.9682 | 0.9682 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009577 | 上银聚永益一年定开债券 | -- | -- | 1.0643 | 1.2061 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009578 | 上银聚德益一年定开债券 | -- | -- | 1.0812 | 1.1804 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009579 | 东方红鑫安39个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | -- | -- | 1.6100 | 1.6100 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | -- | -- | 1.0647 | 1.1807 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | -- | -- | 1.1001 | 1.2161 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009583 | 淳厚安裕87个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009584 | 华富63个月定期开放债券 | -- | -- | 1.0566 | 1.1826 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009585 | 中信建投稳丰63个月定开债 | -- | -- | 1.0051 | 1.1814 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | -- | -- | 1.5913 | 1.5913 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009591 | 博时研究精选持有期混合A | -- | -- | 0.9710 | 1.0572 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009592 | 博时研究精选持有期混合C | -- | -- | 0.9378 | 1.0170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009593 | 国泰中债1-3年国开债A | -- | -- | 1.0293 | 1.1560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009594 | 国泰中债1-3年国开债C | -- | -- | 1.0272 | 1.1692 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009596 | 泰康创新成长混合A | -- | -- | 0.9839 | 0.9839 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009597 | 泰康创新成长混合C | -- | -- | 0.9600 | 0.9600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009598 | 景顺长城科创三年定开混合 | -- | -- | 0.7907 | 0.7907 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009599 | 嘉实致嘉纯债债券 | -- | -- | 1.0290 | 1.1658 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009600 | 嘉实安泽一年定开债纯债 | -- | -- | 1.1735 | 1.2002 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | -- | -- | 1.3387 | 1.3387 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | -- | -- | 1.2879 | 1.2879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009603 | 国金惠鑫短债债券E | -- | -- | 1.0115 | 1.1505 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009604 | 国金惠盈纯债E | -- | -- | 1.2700 | 1.3380 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009605 | 安信永顺一年定开债券 | -- | -- | 1.1496 | 1.2536 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009606 | 长信稳健精选混合A | -- | -- | 1.1374 | 1.1374 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009607 | 长信稳健精选混合C | -- | -- | 1.1148 | 1.1148 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009608 | 广发中证500指数增强A | -- | -- | 1.1513 | 1.1513 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009609 | 广发中证500指数增强C | -- | -- | 1.1295 | 1.1295 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009610 | 天弘永利债券C | -- | -- | 1.1122 | 1.3068 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | -- | -- | 1.1592 | 1.1592 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | -- | -- | 1.1476 | 1.1476 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009613 | 上银中证500指数增强型A | -- | -- | 1.0979 | 1.0979 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009614 | 上银中证500指数增强型C | -- | -- | 1.0816 | 1.0816 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009615 | 南方中债0-2年国开行债券指数A | -- | -- | 1.0333 | 1.1283 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009616 | 南方中债0-2年国开行债券指数C | -- | -- | 1.0329 | 1.1229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009617 | 东兴兴利债券C | -- | -- | 1.1478 | 1.2978 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009618 | 交银启汇混合A | -- | -- | 0.8917 | 0.8917 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009619 | 博时女性消费主题混合A | -- | -- | 0.7443 | 0.8022 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009620 | 博时女性消费主题混合C | -- | -- | 0.7310 | 0.7864 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | -- | -- | 1.2079 | 1.2079 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | -- | -- | 1.1838 | 1.1838 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009623 | 长城创新驱动混合A | -- | -- | 0.8695 | 0.8695 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | -- | -- | 1.1406 | 1.1406 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A | -- | -- | 1.0361 | 1.2039 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | -- | -- | 0.8282 | 0.8282 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | -- | -- | 0.8158 | 0.8158 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | -- | -- | 1.1492 | 1.1492 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | -- | -- | 1.1236 | 1.1236 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009636 | 华泰柏瑞景气优选A | -- | -- | 1.0241 | 1.0241 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | -- | -- | 1.0492 | 1.1964 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | -- | -- | 0.4842 | 0.4842 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | -- | -- | 0.4710 | 0.4710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009642 | 富国荣利纯债一年定开债发起式 | -- | -- | 1.1021 | 1.1521 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | -- | -- | 1.0109 | 1.2010 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | -- | -- | 1.3093 | 1.3093 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | -- | -- | 1.2766 | 1.2766 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009646 | 南方核心成长混合A | -- | -- | 0.6869 | 0.6869 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009647 | 南方核心成长混合C | -- | -- | 0.6665 | 0.6665 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | -- | -- | 1.6584 | 1.6584 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009649 | 嘉实精选平衡混合A | -- | -- | 1.3508 | 1.3508 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009650 | 嘉实精选平衡混合C | -- | -- | 1.3217 | 1.3217 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009651 | 海富通成长甄选混合A | -- | -- | 1.0087 | 1.0087 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009652 | 海富通成长甄选混合C | -- | -- | 0.9895 | 0.9895 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009653 | 大成丰享回报混合A | -- | -- | 1.1457 | 1.1457 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009654 | 大成丰享回报混合C | -- | -- | 1.1244 | 1.1244 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009655 | 工银尊益中短债A | -- | -- | 1.1872 | 1.1872 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009656 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | -- | -- | 1.1070 | 1.1690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | -- | -- | 1.1013 | 1.1633 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A | -- | -- | 0.8595 | 0.8595 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | -- | -- | 0.7009 | 0.7494 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | -- | -- | 0.6869 | 0.7354 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009661 | 平安研究睿选混合A | -- | -- | 0.6953 | 0.6953 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009662 | 平安研究睿选混合C | -- | -- | 0.6748 | 0.6748 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009663 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A | -- | -- | 1.0088 | 1.0088 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | -- | -- | 0.7885 | 0.7885 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | -- | -- | 0.7581 | 0.7581 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009666 | 兴全恒祥88个月定开债券 | -- | -- | 1.0083 | 1.2154 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009667 | 鹏华安庆混合A | -- | -- | 1.3265 | 1.3825 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009668 | 鹏华安庆混合C | -- | -- | 1.3063 | 1.3623 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009669 | 长信量化价值驱动混合C | -- | -- | 1.6915 | 1.6915 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009670 | 东方红益丰纯债债券A | -- | -- | 1.0339 | 1.1589 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009671 | 平安恒泽混合A | -- | -- | 1.0780 | 1.0780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009672 | 平安恒泽混合C | -- | -- | 1.0513 | 1.0513 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009675 | 国联融慧双欣一年定开债券A | -- | -- | 1.1272 | 1.1672 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009676 | 国联融慧双欣一年定开债券C | -- | -- | 1.1045 | 1.1445 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009681 | 南方创新精选一年定开混合A | -- | -- | 0.8061 | 0.8061 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009682 | 南方创新精选一年定开混合C | -- | -- | 0.7822 | 0.7822 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | -- | -- | 1.1312 | 1.1312 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | -- | -- | 1.0972 | 1.0972 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009685 | 景顺长城景泰宝利一年定开债 | -- | -- | 1.0327 | 1.1880 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009686 | 华夏磐利一年定开混合A | -- | -- | 1.7172 | 1.7172 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009687 | 华夏磐利一年定开混合C | -- | -- | 1.6834 | 1.6834 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009689 | 易方达瑞锦混合A | -- | -- | 1.3061 | 1.3461 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009690 | 易方达瑞锦混合C | -- | -- | 1.2930 | 1.3330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009691 | 国泰浩益混合A | -- | -- | 1.1439 | 1.1439 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009692 | 国泰浩益混合C | -- | -- | 1.1141 | 1.1141 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009693 | 富国积极成长一年定开混合 | -- | -- | 1.6258 | 1.6258 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009695 | 招商成长精选一年定开混合A | -- | -- | 0.9128 | 0.9128 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009696 | 招商成长精选一年定开混合C | -- | -- | 0.8764 | 0.8764 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | -- | -- | 1.2138 | 1.2138 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | -- | -- | 1.1831 | 1.1831 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009699 | 长信浦瑞87个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009700 | 长江添利混合A | -- | -- | 1.2699 | 1.2699 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009701 | 长江添利混合C | -- | -- | 1.2449 | 1.2449 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | -- | -- | 1.0443 | 1.1593 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | -- | -- | 1.0365 | 1.7247 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009704 | 南方景气驱动混合A | -- | -- | 0.7541 | 0.7541 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009705 | 南方景气驱动混合C | -- | -- | 0.7320 | 0.7320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009706 | 民生加银城镇化混合C | -- | -- | 1.8529 | 1.8529 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009707 | 工银新兴制造混合A | -- | -- | 1.8755 | 1.8755 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009708 | 工银新兴制造混合C | -- | -- | 1.8388 | 1.8388 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009709 | 民生加银策略精选混合C | -- | -- | 3.6270 | 3.6270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009710 | 诺德新盛灵活配置混合C | -- | -- | 1.0222 | 1.2702 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009711 | 招商添盛78个月定开债 | -- | -- | 1.0051 | 1.1862 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009714 | 华安聚优精选混合 | -- | -- | 0.6517 | 0.6517 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | -- | -- | 1.1168 | 1.1168 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009716 | 博时恒盛持有期混合A | -- | -- | 0.9110 | 0.9110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009717 | 博时恒盛持有期混合C | -- | -- | 0.8908 | 0.8908 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009718 | 招商增浩混合A | -- | -- | 1.1847 | 1.1847 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009719 | 招商增浩混合C | -- | -- | 1.1574 | 1.1574 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009720 | 民生加银景气行业混合C | -- | -- | 3.3177 | 3.3177 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | -- | -- | 1.0528 | 1.1822 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | -- | -- | 1.0831 | 1.1835 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A | -- | -- | 1.0349 | 1.1934 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009726 | 招商中证500等权重指数增强A | -- | -- | 1.4843 | 1.4843 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009727 | 招商中证500等权重指数增强C | -- | -- | 1.4313 | 1.4313 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | -- | -- | 1.1325 | 1.1325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | -- | -- | 1.1100 | 1.1100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009735 | 天弘增强回报债券E | -- | -- | 1.2920 | 1.2920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009736 | 汇添富稳健收益混合A | -- | -- | 0.9811 | 0.9811 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009737 | 汇添富稳健收益混合C | -- | -- | 0.9616 | 0.9616 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009738 | 格林泓安63个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009739 | 嘉合磐泰短债E | -- | -- | 1.1421 | 1.1421 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | -- | -- | 1.1849 | 1.1849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | -- | -- | 1.1553 | 1.1553 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A | -- | -- | 1.0205 | 1.0965 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C | -- | -- | 1.0457 | 1.0893 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009747 | 中科沃土沃鑫成长精选混合C | -- | -- | 1.3303 | 1.3303 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009748 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 | -- | -- | 1.0351 | 1.2071 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | -- | -- | 0.7501 | 0.7501 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | -- | -- | 0.7320 | 0.7320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009752 | 大摩灵动优选债券A | -- | -- | 1.0237 | 1.0237 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009755 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C | -- | -- | 1.0800 | 1.0800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009756 | 华宝宝利定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009757 | 华宝1-3年国开债指数A | -- | -- | 1.0620 | 1.1410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009758 | 富国可转债C | -- | -- | 2.0960 | 2.0960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009759 | 鹏扬淳安66个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009760 | 鹏扬淳安66个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009761 | 光大尊合87个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009762 | 国金国鑫发起C | -- | -- | 1.0534 | 1.9898 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009763 | 惠升和悦债券A | -- | -- | 1.0722 | 1.6901 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009764 | 惠升和悦债券C | -- | -- | 1.0767 | 1.5605 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009765 | 惠升和煦88个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | -- | -- | 1.1976 | 1.1976 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | -- | -- | 1.1788 | 1.1788 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009771 | 汇安嘉汇纯债债券C | -- | -- | 1.0541 | 1.2375 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | -- | -- | 1.0727 | 1.1599 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | -- | -- | 1.0677 | 1.1546 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | -- | -- | 0.6474 | 0.6474 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票C | -- | -- | 0.8261 | 0.8261 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009776 | 中欧阿尔法混合A | -- | -- | 0.6464 | 0.6464 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009777 | 中欧阿尔法混合C | -- | -- | 0.6307 | 0.6307 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009778 | 长信消费升级混合A | -- | -- | 0.5358 | 0.5858 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009779 | 长信消费升级混合C | -- | -- | 0.5208 | 0.5708 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009780 | 德邦锐泽86个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009781 | 南方产业优势两年混合C | -- | -- | 0.7256 | 0.7256 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | -- | -- | 0.9538 | 0.9538 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | -- | -- | 0.9306 | 0.9306 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009784 | 安信尊享添利利率债A | -- | -- | 1.0022 | 1.1942 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009785 | 安信尊享添利利率债C | -- | -- | 0.9996 | 1.1826 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 | -- | -- | 1.0459 | 1.1719 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009789 | 富安达科技创新混合A | -- | -- | 1.0548 | 1.0548 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009791 | 中欧创业板两年定开混合C | -- | -- | 0.8652 | 0.8652 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009792 | 工银瑞益债券A | -- | -- | 1.0169 | 1.1029 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009793 | 工银瑞益债券C | -- | -- | 1.0077 | 1.0937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009794 | 太平智选一年定开股票 | -- | -- | 0.8506 | 0.9506 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | -- | -- | 0.6390 | 0.6390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009796 | 大成汇享一年持有混合A | -- | -- | 1.2076 | 1.2076 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009797 | 大成汇享一年持有混合C | -- | -- | 1.1842 | 1.1842 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009798 | 大成创业板两年定开混合C | -- | -- | 0.9156 | 0.9156 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009799 | 中银证券安汇三年定开债 | -- | -- | 1.0160 | 1.1530 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009800 | 长盛制造精选混合A | -- | -- | 1.2047 | 1.2047 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009801 | 长盛制造精选混合C | -- | -- | 1.1697 | 1.1697 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009802 | 东海祥泰三年定开债发起式 | -- | -- | 1.0379 | 1.1429 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009803 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | -- | -- | 1.3145 | 1.4066 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009804 | 国泰研究优势混合A | -- | -- | 0.9351 | 0.9351 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009805 | 国泰医药健康股票A | -- | -- | 0.8350 | 0.8350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009806 | 东方红招盈甄选一年混合A | -- | -- | 1.0561 | 1.1693 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009807 | 东方红招盈甄选一年混合C | -- | -- | 1.0556 | 1.1486 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009808 | 易方达创新成长混合 | -- | -- | 0.8854 | 0.8854 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009809 | 易方达恒智63个月定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | -- | -- | 1.1621 | 1.1621 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | -- | -- | 1.1409 | 1.1409 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | -- | -- | 1.0651 | 1.0651 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | -- | -- | 1.0455 | 1.0455 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | -- | -- | 1.0385 | 1.1905 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | -- | -- | 1.0382 | 1.1852 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | -- | -- | 1.0599 | 1.1799 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009817 | 红塔红土稳健精选混合A | -- | -- | 1.0299 | 1.1207 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009818 | 红塔红土稳健精选混合C | -- | -- | 1.0138 | 1.0936 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | -- | -- | 0.9139 | 0.9139 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | -- | -- | 1.1173 | 1.1173 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | -- | -- | 1.0961 | 1.0961 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | -- | -- | 1.1473 | 1.1473 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | -- | -- | 1.1249 | 1.1249 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009825 | 融通通乾研究精选灵活配置混合C | -- | -- | 1.0757 | 1.0757 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | -- | -- | 0.8367 | 0.8367 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | -- | -- | 0.8223 | 0.8223 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | -- | -- | 2.3640 | 2.3640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | -- | -- | 1.0487 | 1.0487 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | -- | -- | 1.0290 | 1.0290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009831 | 长城稳利纯债A | -- | -- | 1.0653 | 1.1573 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009832 | 长城稳利纯债C | -- | -- | 1.0860 | 1.1486 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009833 | 创金合信泰博66个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009834 | 东方红鑫泰66个月定开债 | -- | -- | 1.0046 | 1.1836 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009835 | 融通新能源汽车主题精选混合C | -- | -- | 2.0060 | 2.0060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009836 | 渤海汇金汇裕87个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009837 | 华夏磐锐一年定开混合A | -- | -- | 1.4176 | 1.4176 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009838 | 华夏磐锐一年定开混合C | -- | -- | 1.3920 | 1.3920 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009839 | 国金惠丰39个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009840 | 东财量化精选A | -- | -- | 0.8011 | 0.8011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009841 | 东财量化精选C | -- | -- | 0.7697 | 0.7697 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009842 | 东方红明鉴优选两年定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券A | -- | -- | 1.0057 | 1.1292 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009845 | 华泰紫金丰安27个月定开债券C | -- | -- | 1.0053 | 1.1242 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009846 | 国富港股通远见价值混合A | -- | -- | 0.8284 | 0.8284 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009847 | 圆信永丰研究精选混合A | -- | -- | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009848 | 圆信永丰研究精选混合C | -- | -- | 0.9790 | 0.9790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | -- | -- | 1.2543 | 1.4495 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009852 | 银华品质消费股票A | -- | -- | 0.8404 | 0.8404 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009853 | 中加优势企业混合A | -- | -- | 1.2059 | 1.2059 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009854 | 中加优势企业混合C | -- | -- | 1.1564 | 1.1564 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009855 | 中加新兴成长混合A | -- | -- | 1.1728 | 1.1728 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009856 | 中加新兴成长混合C | -- | -- | 1.1492 | 1.1492 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | -- | -- | 0.8014 | 0.8014 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | -- | -- | 0.7701 | 0.7701 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009859 | 银华乐享混合A | -- | -- | 0.6711 | 0.6711 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | -- | -- | 1.6959 | 1.6959 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009861 | 鹏华新兴成长混合A | -- | -- | 0.6886 | 0.6886 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009862 | 鹏华新兴成长混合C | -- | -- | 0.6716 | 0.6716 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009863 | 富国创新趋势股票 | -- | -- | 0.5568 | 0.5568 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009864 | 招商景气优选股票A | -- | -- | 0.6322 | 0.6322 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009865 | 招商景气优选股票C | -- | -- | 0.6090 | 0.6090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009866 | 永赢瑞宁87个月定开债 | -- | -- | 1.1085 | 1.2005 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009867 | 工银创新精选一年定开混合A | -- | -- | 1.2244 | 1.2244 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009868 | 工银创新精选一年定开混合C | -- | -- | 1.1777 | 1.1777 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009869 | 嘉实产业先锋混合A | -- | -- | 0.9433 | 0.9433 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009870 | 嘉实产业先锋混合C | -- | -- | 0.9062 | 0.9062 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009871 | 景顺长城景瑞收益债券C | -- | -- | 1.1091 | 1.2394 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009872 | 中欧责任投资混合A | -- | -- | 0.9012 | 0.9012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009873 | 中欧责任投资混合C | -- | -- | 0.8671 | 0.8671 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009874 | 九泰久睿量化股票A | -- | -- | 0.6680 | 0.6680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | -- | -- | 0.9282 | 0.9282 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | -- | -- | 0.9189 | 0.9189 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009877 | 中银内核驱动股票A | -- | -- | 0.6834 | 0.6834 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009878 | 平安低碳经济混合A | -- | -- | 1.0766 | 1.0766 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009879 | 平安低碳经济混合C | -- | -- | 1.0348 | 1.0348 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | -- | -- | 1.2786 | 1.2786 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009881 | 广发中证医疗ETF联接C | -- | -- | 0.6812 | 0.6812 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009882 | 华润元大核心动力混合A | -- | -- | 0.7438 | 0.7438 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009883 | 华润元大核心动力混合C | -- | -- | 0.7257 | 0.7257 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009884 | 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009885 | 新华景气行业混合A | -- | -- | 0.9747 | 0.9747 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009886 | 新华景气行业混合C | -- | -- | 0.9515 | 0.9515 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009887 | 广发稳健优选六个月持有期混合A | -- | -- | 1.0468 | 1.0468 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009888 | 广发稳健优选六个月持有期混合C | -- | -- | 1.0262 | 1.0262 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009889 | 华润元大润禧39个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 009890 | 华润元大润禧39个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 009891 | 融通产业趋势臻选股票A | -- | -- | 1.4128 | 1.4128 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009892 | 富国成长策略混合 | -- | -- | 1.1035 | 1.1035 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009893 | 大摩优悦安和混合A | -- | -- | 0.6380 | 0.6380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009895 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | -- | -- | 1.1063 | 1.2063 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009896 | 广发港股通成长精选股票A | -- | -- | 0.6928 | 0.6928 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009897 | 广发港股通成长精选股票C | -- | -- | 0.6791 | 0.6791 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009898 | 民生加银医药健康股票A | -- | -- | 0.5498 | 0.5498 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009899 | 上银内需增长股票A | -- | -- | 0.8444 | 0.8444 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | -- | -- | 1.0972 | 1.1172 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | -- | -- | 1.0654 | 1.0854 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | -- | -- | 1.1367 | 1.1367 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | -- | -- | 1.1148 | 1.1148 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009906 | 诺德安瑞39个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009907 | 湘财长泽灵活配置混合A | -- | -- | 1.3679 | 1.5104 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009908 | 湘财长泽灵活配置混合C | -- | -- | 1.3346 | 1.4754 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009909 | 嘉实动力先锋混合A | -- | -- | 0.8633 | 0.8633 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009910 | 嘉实动力先锋混合C | -- | -- | 0.8315 | 0.8315 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009912 | 九泰天富改革混合C | -- | -- | 0.9790 | 0.9790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009913 | 中信保诚成长动力混合A | -- | -- | 1.0910 | 1.2456 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009914 | 富国成长动力混合A | -- | -- | 0.9706 | 0.9706 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009916 | 格林泓利增强债券A | -- | -- | 1.0099 | 1.0099 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009917 | 格林泓利增强债券C | -- | -- | 0.9856 | 0.9856 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009920 | 鹏华年年红一年持有期债券A | -- | -- | 1.1695 | 1.1695 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C | -- | -- | 1.1526 | 1.1526 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009922 | 华夏鼎富债券A | -- | -- | 1.1261 | 1.1755 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009923 | 华夏鼎富债券C | -- | -- | 1.0929 | 1.1417 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009924 | 中银中债1-5年国开债指数 | -- | -- | 1.0580 | 1.1600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009927 | 工银聚利18个月定开混合A | -- | -- | 1.1791 | 1.1791 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009928 | 工银聚利18个月定开混合C | -- | -- | 1.1475 | 1.1475 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009929 | 南方创新驱动混合A | -- | -- | 0.6998 | 0.6998 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009930 | 南方创新驱动混合C | -- | -- | 0.6795 | 0.6795 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009931 | 淳厚欣享一年持有期混合A | -- | -- | 1.8183 | 1.8183 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | -- | -- | 1.2207 | 1.2207 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009933 | 浦银安盛普华66个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009934 | 浦银安盛普华66个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009937 | 东方欣益一年持有期混合A | -- | -- | 0.9133 | 0.9633 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009938 | 东方欣益一年持有期混合C | -- | -- | 0.8911 | 0.9411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009939 | 淳厚欣享一年持有期混合C | -- | -- | 1.7743 | 1.7743 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009940 | 格林稳健价值混合A | -- | -- | 0.6047 | 0.6047 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009941 | 格林稳健价值混合C | -- | -- | 0.5934 | 0.5934 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009942 | 财通资管鸿益中短债债券E | -- | -- | 1.0888 | 1.1118 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | -- | -- | 1.0821 | 1.0821 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | -- | -- | 1.0652 | 1.0652 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009947 | 华宝宝泓债券 | -- | -- | 1.0960 | 1.1510 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | -- | -- | 0.8257 | 0.8257 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009951 | 广发稳健回报混合A | -- | -- | 0.8248 | 0.8248 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009952 | 广发稳健回报混合C | -- | -- | 0.8086 | 0.8086 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009953 | 华泰柏瑞锦乾债券 | -- | -- | 1.0972 | 1.1806 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009954 | 北信瑞丰优选成长 | -- | -- | 0.9608 | 0.9608 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009955 | 广发鑫裕混合C | -- | -- | 1.4332 | 1.7820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009956 | 广发恒誉混合A | -- | -- | 1.1044 | 1.1044 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009957 | 广发恒誉混合C | -- | -- | 1.0842 | 1.0842 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009958 | 长安鑫悦消费混合A | -- | -- | 0.8524 | 0.8524 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009959 | 长安鑫悦消费混合C | -- | -- | 0.8320 | 0.8320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009960 | 银华多元机遇混合 | -- | -- | 0.5604 | 0.5604 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009965 | 宝盈祥琪混合A | -- | -- | 0.9005 | 0.9005 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009966 | 宝盈祥琪混合C | -- | -- | 0.8915 | 0.8915 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009967 | 博时荣泰混合 | -- | -- | 0.9529 | 0.9529 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009968 | 金鹰内需成长混合A | -- | -- | 0.7490 | 0.9013 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009969 | 金鹰内需成长混合C | -- | -- | 0.7208 | 0.8711 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009970 | 财通内需增长12个月定开混合 | -- | -- | 0.7792 | 0.7792 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009975 | 华宝标普美国消费人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009977 | 银华招利一年持有期混合A | -- | -- | 1.0423 | 1.0423 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009978 | 银华招利一年持有期混合C | -- | -- | 1.0231 | 1.0231 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009979 | 新华安享惠融88个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009980 | 新华安享惠融88个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 009981 | 万家创业板指数增强A | -- | -- | 0.9018 | 0.9018 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009982 | 万家创业板指数增强C | -- | -- | 0.8857 | 0.8857 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合A | -- | -- | 0.8714 | 0.8714 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009984 | 鹏华启航混合 | -- | -- | 0.8356 | 0.8356 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009985 | 永赢迅利中高等级短债E | -- | -- | 1.0697 | 1.1412 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009986 | 天弘创新领航A | -- | -- | 0.7829 | 0.7829 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009987 | 天弘创新领航C | -- | -- | 0.7677 | 0.7677 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009988 | 信澳蓝筹精选股票A | -- | -- | 0.6086 | 0.6086 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009989 | 华宝研究精选混合 | -- | -- | 0.9620 | 0.9620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009990 | 华泰柏瑞品质优选A | -- | -- | 0.7365 | 0.7365 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009991 | 华泰柏瑞品质优选C | -- | -- | 0.7187 | 0.7187 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009992 | 景顺长城量化成长演化混合A | -- | -- | 0.9199 | 0.9199 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009993 | 嘉实前沿创新混合 | -- | -- | 1.1177 | 1.1177 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009994 | 嘉实创新先锋混合A | -- | -- | 1.2496 | 1.2496 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009995 | 嘉实创新先锋混合C | -- | -- | 1.2207 | 1.2207 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009998 | 摩根慧见两年持有期混合 | -- | -- | 0.8234 | 0.8234 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009999 | 东方中国红利混合 | -- | -- | 0.8606 | 0.8606 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | -- | -- | 1.1623 | 1.1623 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | -- | -- | 1.3377 | 1.3377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | -- | -- | 1.3125 | 1.3125 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | -- | -- | 1.0724 | 1.0724 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | -- | -- | 1.0427 | 1.0427 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010008 | 国联成长优选混合A | -- | -- | 0.9502 | 0.9502 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010009 | 国联成长优选混合C | -- | -- | 0.9210 | 0.9210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | -- | -- | 1.0026 | 1.0026 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010011 | 景顺景颐招利6个月持有期债券A | -- | -- | 1.2350 | 1.3255 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010012 | 景顺景颐招利6个月持有期债券C | -- | -- | 1.2111 | 1.3012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010013 | 易方达信息行业精选股票A | -- | -- | 1.0881 | 1.0881 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010014 | 华夏鼎清债券A | -- | -- | 1.1124 | 1.1124 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010015 | 华夏鼎清债券C | -- | -- | 1.0919 | 1.0919 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | -- | -- | 1.0260 | 1.0260 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | -- | -- | 1.0012 | 1.0012 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | -- | -- | 1.1376 | 1.1376 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | -- | -- | 1.1154 | 1.1154 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | -- | -- | 0.8006 | 0.8006 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010021 | 广发优企精选混合C | -- | -- | 2.3229 | 2.3229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010022 | 广发消费品精选混合C | -- | -- | 2.9860 | 2.9860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010023 | 广发制造业精选混合C | -- | -- | 4.4430 | 5.2930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010024 | 广发沪港深新起点股票C | -- | -- | 1.7500 | 1.7500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010025 | 广发聚丰混合C | -- | -- | 0.5656 | 0.9639 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010026 | 广发聚瑞混合C | -- | -- | 3.9163 | 3.9163 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010027 | 景顺长城核心中景一年持有混合 | -- | -- | 0.7403 | 0.7403 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | -- | -- | 2.1410 | 2.7280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | -- | -- | 1.2888 | 1.2888 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | -- | -- | 1.2639 | 1.2639 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | -- | -- | 2.9663 | 2.9663 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | -- | -- | 1.6827 | 1.6827 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010033 | 安信成长精选混合A | -- | -- | 1.1698 | 1.1698 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010034 | 安信成长精选混合C | -- | -- | 1.1420 | 1.1420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010035 | 平安高等级债E | -- | -- | 1.0716 | 1.1436 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | -- | -- | 1.2077 | 1.2077 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | -- | -- | 3.0812 | 4.0364 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | -- | -- | 1.1850 | 1.1850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010041 | 嘉实港股优势混合A | -- | -- | 1.0716 | 1.0716 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010042 | 嘉实港股优势混合C | -- | -- | 1.0344 | 1.0344 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010043 | 天弘安康颐和混合A | -- | -- | 1.0805 | 1.1114 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010044 | 天弘安康颐和混合C | -- | -- | 1.0720 | 1.1013 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | -- | -- | 1.0122 | 1.0122 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010048 | 平安短债I | -- | -- | 1.2153 | 1.2153 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 010049 | 长城成长先锋混合A | -- | -- | 0.8110 | 0.8110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010050 | 长城成长先锋混合C | -- | -- | 0.7915 | 0.7915 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010052 | 长城久嘉创新成长混合C | -- | -- | 1.6222 | 1.8714 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010053 | 安信聚利增强债券B | -- | -- | 1.2412 | 1.2412 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010054 | 万家健康产业混合A | -- | -- | 0.7413 | 0.7413 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010055 | 万家健康产业混合C | -- | -- | 0.7240 | 0.7240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010056 | 平安瑞兴1年持有混合A | -- | -- | 1.3717 | 1.3717 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010057 | 平安瑞兴1年持有混合C | -- | -- | 1.3437 | 1.3437 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010058 | 天弘荣创一年持有混合A | -- | -- | 1.1133 | 1.1133 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010062 | 南方行业精选一年混合A | -- | -- | 0.7187 | 0.7187 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010063 | 南方行业精选一年混合C | -- | -- | 0.6985 | 0.6985 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010064 | 圆信永丰兴研A | -- | -- | 1.2254 | 1.2254 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010065 | 圆信永丰兴研C | -- | -- | 1.1997 | 1.1997 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010068 | 工银双盈债券A | -- | -- | 1.0697 | 1.0697 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010069 | 工银双盈债券C | -- | -- | 1.0501 | 1.0501 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010072 | 方正富邦策略精选A | -- | -- | 0.9793 | 0.9793 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010073 | 方正富邦策略精选C | -- | -- | 0.9728 | 0.9728 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010076 | 湘财长弘灵活配置混合A | -- | -- | 0.7244 | 0.7244 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010077 | 湘财长弘灵活配置混合C | -- | -- | 0.7104 | 0.7104 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开混合 | -- | -- | 0.6953 | 0.6953 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010081 | 泰康浩泽混合A | -- | -- | 1.0685 | 1.0685 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010082 | 泰康浩泽混合C | -- | -- | 1.0508 | 1.0508 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010083 | 中银欣享利率债债券A | -- | -- | 1.0358 | 1.1503 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | -- | -- | 1.1084 | 1.7594 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | -- | -- | 1.1052 | 1.6832 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010086 | 中邮纯债丰利债券A | -- | -- | 1.1198 | 1.1858 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 010087 | 中邮纯债丰利债券C | -- | -- | 1.1123 | 1.1773 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 010088 | 工银优质成长混合A | -- | -- | 0.7079 | 0.7079 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010089 | 工银优质成长混合C | -- | -- | 0.6819 | 0.6819 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010090 | 中信建投医药健康A | -- | -- | 0.8519 | 0.8519 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010091 | 中信建投医药健康C | -- | -- | 0.8197 | 0.8197 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010092 | 永赢华嘉信用债A | -- | -- | 1.2059 | 1.2059 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | -- | -- | 0.6610 | 0.6610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010094 | 交银产业机遇混合 | -- | -- | 0.9898 | 0.9898 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | -- | -- | 1.0890 | 1.2430 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | -- | -- | 1.0544 | 1.0544 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | -- | -- | 1.0329 | 1.0329 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010104 | 景顺长城消费精选混合A | -- | -- | 0.7263 | 0.7263 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010105 | 景顺长城消费精选混合C | -- | -- | 0.7119 | 0.7119 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | -- | -- | 0.9744 | 0.9744 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | -- | -- | 0.9419 | 0.9419 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010108 | 景顺长城核心招景混合A | -- | -- | 0.7373 | 0.7373 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010109 | 富国价值增长混合A | -- | -- | 0.8071 | 0.8071 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010110 | 广发医药健康混合A | -- | -- | 0.6636 | 0.6636 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010111 | 广发医药健康混合C | -- | -- | 0.6510 | 0.6510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010112 | 广发研究精选股票A | -- | -- | 0.4948 | 0.4948 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010113 | 广发研究精选股票C | -- | -- | 0.4855 | 0.4855 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010114 | 华宝新兴成长混合A | -- | -- | 1.1847 | 1.1847 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010115 | 易方达远见成长混合A | -- | -- | 1.3751 | 1.3751 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010116 | 民生加银新兴产业混合A | -- | -- | 0.8217 | 0.8217 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010117 | 民生加银新兴产业混合C | -- | -- | 0.8060 | 0.8060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010118 | 天弘多元收益债券A | -- | -- | 1.3161 | 1.3161 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010119 | 天弘多元收益债券C | -- | -- | 1.2976 | 1.2976 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010120 | 九泰久福量化股票A | -- | -- | 0.7517 | 0.7517 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010121 | 九泰久福量化股票C | -- | -- | 0.7349 | 0.7349 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | -- | -- | 0.7979 | 0.7979 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | -- | -- | 0.7676 | 0.7676 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010124 | 兴银景气优选混合A | -- | -- | 0.8182 | 0.8182 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010125 | 兴银景气优选混合C | -- | -- | 0.7984 | 0.7984 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010126 | 平安价值成长混合A | -- | -- | 0.9396 | 0.9396 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010127 | 平安价值成长混合C | -- | -- | 0.9041 | 0.9041 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010128 | 宝盈发展新动能股票A | -- | -- | 1.1580 | 1.1580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010129 | 宝盈发展新动能股票C | -- | -- | 1.1251 | 1.1251 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010132 | 南方创新成长混合A | -- | -- | 0.6868 | 0.6868 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010133 | 南方创新成长混合C | -- | -- | 0.6671 | 0.6671 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010134 | 广发新经济混合C | -- | -- | 2.1259 | 2.1259 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | -- | -- | 1.2113 | 1.2114 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | -- | -- | 1.1936 | 1.1937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010137 | 华泰柏瑞量化创享混合A | -- | -- | 0.8729 | 0.8729 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010138 | 华泰柏瑞量化创享混合C | -- | -- | 0.8493 | 0.8493 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010141 | 朱雀企业优选A | -- | -- | 0.9971 | 0.9971 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010142 | 朱雀企业优选C | -- | -- | 0.9594 | 0.9594 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010143 | 交银施罗德启欣混合 | -- | -- | 0.7148 | 0.7148 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010144 | 国泰国证医药卫生行业指数C | -- | -- | 0.5809 | 0.5809 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010145 | 格林中短债债券A | -- | -- | 1.0159 | 1.1587 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010146 | 格林中短债债券C | -- | -- | 1.0156 | 1.1396 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | -- | -- | 0.9646 | 0.9646 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010148 | 浙商智选经济动能混合A | -- | -- | 0.6265 | 0.6265 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010149 | 浙商智选经济动能混合C | -- | -- | 0.6154 | 0.6154 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010150 | 南方君信混合C | -- | -- | 2.2326 | 2.2326 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010153 | 中加中证500指数增强A | -- | -- | 1.0732 | 1.0732 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010154 | 中加中证500指数增强C | -- | -- | 1.0575 | 1.0575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010155 | 长盛核心成长混合A | -- | -- | 1.2629 | 1.2629 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010156 | 长盛核心成长混合C | -- | -- | 1.2381 | 1.2381 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010157 | 汇安中证500增强A | -- | -- | 0.9934 | 0.9934 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010158 | 汇安中证500增强C | -- | -- | 0.9750 | 0.9750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010159 | 中银医疗保健混合C | -- | -- | 2.7149 | 3.1449 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010160 | 广发高端制造股票C | -- | -- | 1.2136 | 1.2136 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010161 | 广发瑞安精选股票A | -- | -- | 0.9573 | 0.9573 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010162 | 广发瑞安精选股票C | -- | -- | 0.9398 | 0.9398 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010163 | 财通资管价值精选一年持有混合A | -- | -- | 0.7556 | 0.7556 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010164 | 财通资管价值精选一年持有混合C | -- | -- | 0.7309 | 0.7309 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0163 | 1.0263 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | -- | -- | 0.5074 | 0.5074 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010167 | 中银多策略混合C | -- | -- | 1.3850 | 1.3850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010168 | 天弘安利短债A | -- | -- | 1.1371 | 1.1371 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010169 | 天弘安利短债C | -- | -- | 1.1313 | 1.1313 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | -- | -- | 1.0749 | 1.0749 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | -- | -- | 1.0598 | 1.0598 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010172 | 中银新回报灵活配置混合C | -- | -- | 1.7400 | 1.7400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010174 | 英大智享债券A | -- | -- | 1.2551 | 1.2551 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010175 | 英大智享债券C | -- | -- | 1.2323 | 1.2323 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010176 | 中加新兴消费混合A | -- | -- | 0.7546 | 0.7546 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010177 | 中加新兴消费混合C | -- | -- | 0.7408 | 0.7408 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010178 | 大成企业能力驱动混合A | -- | -- | 1.0301 | 1.0301 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010179 | 大成企业能力驱动混合C | -- | -- | 1.0115 | 1.0115 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 | -- | -- | 0.6842 | 0.6842 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010181 | 兴业优势产业混合A | -- | -- | 0.8534 | 0.8534 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010182 | 兴业优势产业混合C | -- | -- | 0.8217 | 0.8217 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010183 | 南方创业板ETF联接E | -- | -- | 1.1870 | 1.1870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010186 | 嘉实核心成长混合A | -- | -- | 0.6421 | 0.6421 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010187 | 嘉实核心成长混合C | -- | -- | 0.6300 | 0.6300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010188 | 中欧添益一年混合A | -- | -- | 1.1316 | 1.1316 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010189 | 中欧添益一年混合C | -- | -- | 1.0998 | 1.0998 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010190 | 嘉实价值发现三个月定开混合 | -- | -- | 1.0307 | 1.1286 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010191 | 华夏鼎信债券A | -- | -- | 1.0699 | 1.1853 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 010192 | 华夏鼎信债券C | -- | -- | 1.0658 | 1.1804 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 010193 | 农银养老2045五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010196 | 易方达核心优势股票A | -- | -- | 0.7248 | 0.7248 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010197 | 易方达核心优势股票C | -- | -- | 0.7117 | 0.7117 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010198 | 易方达竞争优势企业混合A | -- | -- | 0.4958 | 0.4958 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010201 | 农银汇理智增一年定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010202 | 天弘中证科技100指数增强发起A | -- | -- | 1.2454 | 1.2454 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010203 | 天弘中证科技100指数增强发起C | -- | -- | 1.2278 | 1.2278 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010204 | 中银港股通优势成长股票 | -- | -- | 0.6934 | 0.6934 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010205 | 国寿安保裕安混合A | -- | -- | 1.1695 | 1.1895 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 010206 | 国寿安保裕安混合C | -- | -- | 1.1618 | 1.1818 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C | -- | -- | 0.8023 | 0.8023 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | -- | -- | 1.1390 | 1.1880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | -- | -- | 1.1289 | 1.1779 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | -- | -- | 0.9178 | 0.9178 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | -- | -- | 0.8963 | 0.8963 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | -- | -- | 1.1344 | 1.1344 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | -- | -- | 1.1025 | 1.1025 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010217 | 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | -- | -- | 1.0352 | 1.0352 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010220 | 海富通消费核心混合A | -- | -- | 1.0009 | 1.0009 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010221 | 海富通消费核心混合C | -- | -- | 0.9638 | 0.9638 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 | -- | -- | 0.9620 | 0.9620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010223 | 博时双季享持有期债券A | -- | -- | 1.1898 | 1.1898 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 010224 | 海富通中证A100指数(LOF)C | -- | -- | 1.3420 | 1.3420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010225 | 东方红启航三年持有混合B | -- | -- | 4.3380 | 4.3380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010226 | 博时双季享持有期债券B | -- | -- | 1.1730 | 1.1730 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 010227 | 博时双季享持有期债券C | -- | -- | 1.1702 | 1.1702 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 010228 | 平安鼎弘混合(LOF)C | -- | -- | 1.1411 | 1.1411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010229 | 平安鼎弘混合(LOF)D | -- | -- | 1.1433 | 1.1433 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010230 | 南方宝昌混合A | -- | -- | 1.0944 | 1.0944 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010231 | 南方宝昌混合C | -- | -- | 1.0721 | 1.0721 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | -- | -- | 1.0734 | 1.1774 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010233 | 农银金润一年定开债 | -- | -- | 1.0495 | 1.1735 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | -- | -- | 1.4200 | 1.5120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010235 | 广发资源优选股票C | -- | -- | 1.5315 | 1.5315 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010236 | 广发电子信息传媒股票C | -- | -- | 2.2758 | 2.2758 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010237 | 安信创新先锋混合发起A | -- | -- | 0.6893 | 0.6893 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010238 | 安信创新先锋混合发起C | -- | -- | 0.6730 | 0.6730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | -- | -- | 1.1904 | 1.1904 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010240 | 平安季季享3个月持有债券A | -- | -- | 1.1378 | 1.1378 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 010241 | 平安季季享3个月持有债券C | -- | -- | 1.1254 | 1.1254 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 010242 | 平安稳健增长混合A | -- | -- | 0.8334 | 0.8334 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010243 | 平安稳健增长混合C | -- | -- | 0.8111 | 0.8111 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | -- | -- | 1.1635 | 1.1635 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010245 | 广发品牌消费股票发起式C | -- | -- | 1.2985 | 1.2985 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | -- | -- | 2.1270 | 2.1270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010247 | 惠升和泰纯债A | -- | -- | 1.1295 | 1.1295 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010248 | 惠升和泰纯债C | -- | -- | 1.1194 | 1.1194 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010249 | 国金惠诚债券A | -- | -- | 1.0563 | 1.0563 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010250 | 国金惠诚债券C | -- | -- | 1.0376 | 1.0376 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A | -- | -- | 1.0178 | 1.1078 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C | -- | -- | 1.0136 | 1.0936 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010253 | 兴银中证500指数增强A | -- | -- | 1.0183 | 1.0183 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | -- | -- | 1.1135 | 1.1438 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | -- | -- | 1.0973 | 1.1255 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010256 | 农银汇理金汇债券C | -- | -- | 1.1303 | 1.1303 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010257 | 天弘多利一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010260 | 海富通策略收益债券A | -- | -- | 1.0822 | 1.0822 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010261 | 海富通策略收益债券C | -- | -- | 1.0687 | 1.0687 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010262 | 海富通中债1-3年农发债A | -- | -- | 1.0456 | 1.1426 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010263 | 海富通中债1-3年农发债C | -- | -- | 1.0391 | 1.1361 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010264 | 鹏华成长智选混合A | -- | -- | 0.8729 | 0.8729 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010265 | 鹏华成长智选混合C | -- | -- | 0.8403 | 0.8403 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010267 | 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010268 | 太平睿安混合A | -- | -- | 0.8680 | 0.9150 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 010269 | 太平睿安混合C | -- | -- | 0.8475 | 0.8945 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | -- | -- | 0.9087 | 0.9087 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | -- | -- | 0.9675 | 1.1129 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | -- | -- | 0.9532 | 1.0939 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010273 | 嘉实价值长青混合A | -- | -- | 0.9241 | 0.9241 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 010274 | 嘉实价值长青混合C | -- | -- | 0.9073 | 0.9073 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 010275 | 嘉实优质精选混合A | -- | -- | 0.5955 | 0.5955 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010276 | 嘉实优质精选混合C | -- | -- | 0.5846 | 0.5846 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010278 | 南华瑞泰39个月定开A | -- | -- | 1.0020 | 1.1503 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010279 | 南华瑞泰39个月定开C | -- | -- | 1.0016 | 1.1416 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010281 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010282 | 中信建投智享生活混合A | -- | -- | 0.6540 | 0.6540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010283 | 中信建投智享生活混合C | -- | -- | 0.6418 | 0.6418 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | -- | -- | 0.6574 | 0.6574 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | -- | -- | 0.6348 | 0.6348 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010286 | 海富通成长价值混合A | -- | -- | 0.7920 | 0.7920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010287 | 海富通成长价值混合C | -- | -- | 0.7634 | 0.7634 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010289 | 景顺长城产业趋势混合A | -- | -- | 0.6859 | 0.6859 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010291 | 华泰柏瑞研究精选C | -- | -- | 1.2752 | 1.2752 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010292 | 东方红核心优选定开混合C | -- | -- | 1.3397 | 1.3597 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010293 | 华商量化优质精选混合 | -- | -- | 0.7432 | 0.7432 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A | -- | -- | 1.0001 | 1.1019 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C | -- | -- | 1.0001 | 1.0889 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010296 | 万家互联互通中国优势A | -- | -- | 0.7978 | 0.7978 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010297 | 万家互联互通中国优势C | -- | -- | 0.7792 | 0.7792 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | -- | -- | 0.7628 | 0.7628 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010299 | 南方产业升级混合A | -- | -- | 0.7051 | 0.7051 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010300 | 南方产业升级混合C | -- | -- | 0.6858 | 0.6858 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010301 | 达诚成长先锋混合A | -- | -- | 0.9193 | 0.9193 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010302 | 达诚成长先锋混合C | -- | -- | 0.9094 | 0.9094 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | -- | -- | 0.8987 | 0.8987 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | -- | -- | 0.8656 | 0.8656 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010305 | 华夏创新驱动混合A | -- | -- | 0.7347 | 0.7347 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010306 | 华夏创新驱动混合C | -- | -- | 0.7106 | 0.7106 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010309 | 德邦锐裕利率债债券A | -- | -- | 1.1862 | 1.2362 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 010310 | 德邦锐裕利率债债券C | -- | -- | 1.1913 | 1.2363 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 010311 | 中银沪深300指数增强C | -- | -- | 1.1540 | 1.3095 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010312 | 中银金融地产混合C | -- | -- | 1.6761 | 1.6761 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010313 | 上银鑫恒混合A | -- | -- | 0.8454 | 0.8454 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010314 | 大摩内需增长混合A | -- | -- | 0.5281 | 0.5281 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010320 | 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010321 | 中银大健康股票C | -- | -- | 1.7289 | 1.7289 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 010322 | 大摩新兴产业股票 | -- | -- | 0.9742 | 0.9742 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010323 | 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010324 | 广发招财短债债券E | -- | -- | 1.0543 | 1.1531 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010326 | 博时消费创新混合A | -- | -- | 0.5176 | 0.5176 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010327 | 博时消费创新混合C | -- | -- | 0.4982 | 0.4982 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010328 | 博时荣华灵活配置混合A | -- | -- | 0.7017 | 0.7017 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010329 | 博时荣华灵活配置混合C | -- | -- | 0.6854 | 0.6854 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010330 | 东吴兴享成长混合A | -- | -- | 1.0307 | 1.0307 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010333 | 华夏核心资产混合A | -- | -- | 0.5895 | 0.5895 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010334 | 华夏核心资产混合C | -- | -- | 0.5713 | 0.5713 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010335 | 华宝竞争优势混合A | -- | -- | 0.6033 | 0.6033 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010336 | 中欧悦享生活混合A | -- | -- | 0.4933 | 0.4933 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010337 | 中欧悦享生活混合C | -- | -- | 0.4757 | 0.4757 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010338 | 国投瑞银远见成长混合A | -- | -- | 0.9470 | 0.9470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010339 | 国投瑞银远见成长混合C | -- | -- | 0.9299 | 0.9299 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010340 | 易方达高质量严选三年持有 | -- | -- | 0.8405 | 0.8405 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010341 | 招商产业精选股票A | -- | -- | 1.1802 | 1.1802 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010342 | 招商产业精选股票C | -- | -- | 1.1355 | 1.1355 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | -- | -- | 0.6253 | 0.6253 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C | -- | -- | 0.6109 | 0.6109 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010347 | 农银策略收益一年持有混合 | -- | -- | 0.6653 | 0.6653 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | -- | -- | 0.8628 | 0.8628 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010349 | 诺安低碳经济股票C | -- | -- | 1.9110 | 2.5310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010350 | 景顺长城品质长青混合A | -- | -- | 1.3524 | 1.3524 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010351 | 诺安中证A100指数C | -- | -- | 1.9260 | 1.9260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010352 | 诺安沪深300指数增强C | -- | -- | 1.6174 | 1.6174 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010353 | 南方崇元纯债债券A | -- | -- | 1.2170 | 1.2420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010354 | 南方崇元纯债债券C | -- | -- | 1.1958 | 1.2208 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010355 | 诺安中证500指数增强C | -- | -- | 0.9157 | 0.9157 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | -- | -- | 1.6004 | 1.6004 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010357 | 南方阿尔法混合A | -- | -- | 0.5587 | 0.5587 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010358 | 南方阿尔法混合C | -- | -- | 0.5437 | 0.5437 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010361 | 嘉实品质优选股票A | -- | -- | 0.5002 | 0.5002 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010362 | 嘉实品质优选股票C | -- | -- | 0.4879 | 0.4879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010363 | 信澳匠心臻选两年持有期混合 | -- | -- | 1.0139 | 1.0139 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | -- | -- | 0.9809 | 0.9809 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | -- | -- | 1.9041 | 1.9786 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010366 | 鹏华中证医药卫生(LOF)C | -- | -- | 0.6258 | 0.6258 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010369 | 大成卓享一年持有混合A | -- | -- | 1.1003 | 1.1003 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010370 | 大成卓享一年持有混合C | -- | -- | 1.0799 | 1.0799 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010371 | 大成成长进取混合A | -- | -- | 1.2416 | 1.2416 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010372 | 大成成长进取混合C | -- | -- | 1.2185 | 1.2185 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | -- | -- | 1.1608 | 1.1608 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | -- | -- | 1.1412 | 1.1412 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010375 | 国金鑫悦经济新动能A | -- | -- | 0.7941 | 0.7941 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010376 | 国金鑫悦经济新动能C | -- | -- | 0.7757 | 0.7757 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010377 | 广发价值核心混合A | -- | -- | 0.8357 | 0.8357 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 010378 | 广发价值核心混合C | -- | -- | 0.8207 | 0.8207 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 010379 | 广发均衡优选混合A | -- | -- | 0.9629 | 0.9629 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010380 | 广发均衡优选混合C | -- | -- | 0.9456 | 0.9456 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010381 | 浙商智选价值混合A | -- | -- | 1.0294 | 1.0500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010382 | 浙商智选价值混合C | -- | -- | 1.0099 | 1.0281 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010383 | 宝盈基础产业混合A | -- | -- | 1.1700 | 1.1700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010384 | 宝盈基础产业混合C | -- | -- | 1.1436 | 1.1436 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010385 | 华安汇嘉精选混合A | -- | -- | 1.1051 | 1.1051 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010386 | 华安汇嘉精选混合C | -- | -- | 1.0793 | 1.0793 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010387 | 易方达医药生物股票A | -- | -- | 0.9383 | 0.9383 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010388 | 易方达医药生物股票C | -- | -- | 0.9212 | 0.9212 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010389 | 易方达科益混合A | -- | -- | 0.9006 | 0.9006 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010390 | 易方达科益混合C | -- | -- | 0.8666 | 0.8666 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | -- | -- | 1.0365 | 1.0365 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010392 | 易方达战略新兴产业股票C | -- | -- | 1.0178 | 1.0178 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010393 | 工银健康生活混合A | -- | -- | 0.8428 | 0.8428 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010394 | 工银健康生活混合C | -- | -- | 0.8117 | 0.8117 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010397 | 中加瑞合纯债债券 | -- | -- | 1.0818 | 1.1538 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 010401 | 新华安康多元收益一年持有A | -- | -- | 1.0245 | 1.0245 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010402 | 新华安康多元收益一年持有C | -- | -- | 1.0058 | 1.0058 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 | -- | -- | 1.1039 | 1.1039 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010405 | 惠升医药健康6个月持有期混合 | -- | -- | 0.7104 | 0.7104 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | -- | -- | 1.1484 | 1.1484 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010409 | 富国消费精选30股票A | -- | -- | 1.0213 | 1.0213 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010410 | 长城品质成长混合A | -- | -- | 0.6549 | 0.6549 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010411 | 长城品质成长混合C | -- | -- | 0.6372 | 0.6372 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010412 | 汇安均衡优选混合 | -- | -- | 0.8428 | 0.8428 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010413 | 财通资管宸瑞一年持有混合A | -- | -- | 0.8238 | 0.8238 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010414 | 财通资管宸瑞一年持有混合C | -- | -- | 0.8018 | 0.8018 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | -- | -- | 0.7201 | 0.7201 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C | -- | -- | 0.7046 | 0.7046 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010418 | 财通景气行业混合A | -- | -- | 0.9818 | 0.9818 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | -- | -- | 1.0043 | 1.0043 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010420 | 民生加银成长优选股票A | -- | -- | 0.7438 | 0.7438 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010421 | 海富通消费优选混合A | -- | -- | 1.1498 | 1.1498 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010422 | 海富通消费优选混合C | -- | -- | 1.1255 | 1.1255 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | -- | -- | 0.6821 | 0.6821 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | -- | -- | 0.6696 | 0.6696 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | -- | -- | 0.7966 | 0.7966 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | -- | -- | 0.7826 | 0.7826 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010427 | 兴银策略智选混合A | -- | -- | 1.0452 | 1.0452 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010428 | 兴银策略智选混合C | -- | -- | 1.0199 | 1.0199 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010429 | 中欧睿见混合A | -- | -- | 0.9211 | 0.9211 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010430 | 招商安阳债券A | -- | -- | 1.0476 | 1.2987 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 010431 | 招商安阳债券C | -- | -- | 1.0469 | 1.2792 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 010432 | 广发国证2000ETF联接C | -- | -- | 1.4221 | 1.4221 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010433 | 广发新兴产业混合C | -- | -- | 2.0530 | 2.4550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010434 | 红土创新医疗保健股票 | -- | -- | 1.5163 | 1.5163 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010435 | 富国双债增强债券A | -- | -- | 1.1353 | 1.2133 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010436 | 富国双债增强债券C | -- | -- | 1.1160 | 1.1930 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 010437 | 嘉实竞争力优选混合A | -- | -- | 0.5951 | 0.5951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010438 | 嘉实竞争力优选混合C | -- | -- | 0.5846 | 0.5846 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | -- | -- | 0.9274 | 0.9774 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 010440 | 诺德安鸿A | -- | -- | 1.0579 | 1.1659 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 010441 | 东方红启兴三年持有混合B | -- | -- | 3.8589 | 3.8589 | -- | -- | 开放 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 010442 | 东方红启盛三年持有混合B | -- | -- | 3.4634 | 3.4634 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010443 | 东方红启程三年持有混合B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | -- | -- | 0.9830 | 0.9830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | -- | -- | 0.9556 | 0.9556 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010447 | 中邮未来成长混合A | -- | -- | 1.3282 | 1.3282 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010448 | 中邮未来成长混合C | -- | -- | 1.3143 | 1.3143 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010449 | 广发恒悦债券A | -- | -- | 1.1176 | 1.1296 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010450 | 广发恒悦债券C | -- | -- | 1.1020 | 1.1138 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010451 | 广发恒悦债券E | -- | -- | 1.1110 | 1.1230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010452 | 广发瑞福精选混合A | -- | -- | 0.8733 | 0.8733 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010453 | 广发瑞福精选混合C | -- | -- | 0.8554 | 0.8554 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010454 | 交银内需增长一年持有混合 | -- | -- | 0.6671 | 0.6671 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010455 | 博时产业精选混合A | -- | -- | 0.7054 | 0.7054 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010456 | 博时产业精选混合C | -- | -- | 0.6922 | 0.6922 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010457 | 广发睿鑫混合A | -- | -- | 0.7631 | 0.7631 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010458 | 广发睿鑫混合C | -- | -- | 0.7499 | 0.7499 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010459 | 鑫元乾利债券 | -- | -- | 1.0603 | 1.1271 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 010460 | 兴业研究精选混合A | -- | -- | 1.5543 | 1.5543 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010462 | 中信保诚嘉润66个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010463 | 鹏扬淳稳66个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010464 | 鹏扬淳稳66个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010465 | 鹏扬景创混合A | -- | -- | 1.0835 | 1.0835 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010466 | 鹏扬景创混合C | -- | -- | 1.0634 | 1.0634 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010467 | 华安锦溶0-5年金融债定开债 | -- | -- | 1.0896 | 1.1606 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010469 | 圆信永丰聚优股票A | -- | -- | 1.2377 | 1.2377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010470 | 圆信永丰聚优股票C | -- | -- | 1.2168 | 1.2168 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | -- | -- | 1.0171 | 1.1760 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | -- | -- | 1.0168 | 1.1620 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010473 | 华富安华债券A | -- | -- | 1.0808 | 1.0808 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010474 | 华富安华债券C | -- | -- | 1.0616 | 1.0616 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010476 | 太平恒久纯债 | -- | -- | 1.0440 | 1.4390 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 010477 | 景顺长城景泰益利纯债债券A | -- | -- | 1.0953 | 1.1838 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010479 | 鹏华丰颐债券 | -- | -- | 1.0189 | 1.1624 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | -- | -- | 1.0165 | 1.0165 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | -- | -- | 0.5048 | 0.5048 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 | -- | -- | 1.0824 | 1.1829 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010483 | 交银启道混合 | -- | -- | 0.7136 | 0.7136 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010484 | 中银量化精选混合C | -- | -- | 1.0390 | 1.0390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | -- | -- | 1.0297 | 1.2047 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | -- | -- | 1.0278 | 1.2028 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010488 | 鹏华优选成长混合A | -- | -- | 0.7428 | 0.7428 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010489 | 鹏华优选成长混合C | -- | -- | 0.7162 | 0.7162 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010490 | 鹏华高质量增长混合A | -- | -- | 0.8988 | 0.8988 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010491 | 鹏华高质量增长混合C | -- | -- | 0.8657 | 0.8657 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010495 | 创金合信创新驱动股票A | -- | -- | 0.7129 | 0.7129 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010496 | 创金合信创新驱动股票C | -- | -- | 0.6874 | 0.6874 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | -- | -- | 1.0078 | 1.1540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010500 | 中银创新医疗混合C | -- | -- | 2.1107 | 2.1656 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010501 | 中泰青月安盈66个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010502 | 财通裕泰87个月定开债 | -- | -- | 1.1203 | 1.2053 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010503 | 招商稳兴混合A | -- | -- | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010504 | 招商稳兴混合C | -- | -- | 0.9768 | 0.9768 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | -- | -- | 0.9181 | 0.9181 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010506 | 东方红睿玺三年持有混合C | -- | -- | 0.8005 | 0.8005 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 | -- | -- | 1.0455 | 1.1572 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | -- | -- | 1.0312 | 1.2494 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010510 | 工银14天理财债券发起C | -- | -- | 1.0999 | 1.0999 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 010512 | 工银7天理财债券C | -- | -- | 1.1097 | 1.1109 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010513 | 淳厚益加债券A | -- | -- | 1.2108 | 1.2108 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 010514 | 淳厚益加债券C | -- | -- | 1.1891 | 1.1891 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 010515 | 富国天兴回报混合A | -- | -- | 1.1821 | 1.1821 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010518 | 华夏先锋科技一年定开混合A | -- | -- | 0.8527 | 0.8527 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010519 | 华夏先锋科技一年定开混合C | -- | -- | 0.8271 | 0.8271 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010522 | 华安添禧一年持有期混合A | -- | -- | 1.0375 | 1.0375 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010523 | 华安添禧一年持有期混合C | -- | -- | 1.0204 | 1.0204 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | -- | -- | 1.0092 | 1.0092 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010525 | 富国天兴回报混合C | -- | -- | 1.1609 | 1.1609 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010527 | 景顺长城景泰优利一年定开纯债 | -- | -- | 1.0344 | 1.1405 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010529 | 广发中债1-5年国开债指数A | -- | -- | 1.0658 | 1.1557 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010530 | 广发中债1-5年国开债指数C | -- | -- | 1.0695 | 1.1655 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010531 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C | -- | -- | 1.0699 | 1.0699 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010532 | 广发恒信一年持有期混合A | -- | -- | 1.0370 | 1.0370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010533 | 广发恒信一年持有期混合C | -- | -- | 1.0184 | 1.0184 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010534 | 广发均衡增长混合A | -- | -- | 1.0466 | 1.0466 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010535 | 广发均衡增长混合C | -- | -- | 1.0349 | 1.0349 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010536 | 泰康优势企业混合A | -- | -- | 0.6719 | 0.6719 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010537 | 泰康优势企业混合C | -- | -- | 0.6567 | 0.6567 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | -- | -- | 1.0880 | 1.0990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | -- | -- | 1.0714 | 1.0814 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | -- | -- | 1.1511 | 1.1511 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | -- | -- | 1.1272 | 1.1272 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010543 | 中加科鑫混合A | -- | -- | 0.9859 | 0.9859 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010544 | 中加科鑫混合C | -- | -- | 0.9694 | 0.9694 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010545 | 中加聚隆持有期混合A | -- | -- | 1.0987 | 1.0987 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010546 | 中加聚隆持有期混合C | -- | -- | 1.0797 | 1.0797 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010547 | 博时恒进持有期混合A | -- | -- | 1.0780 | 1.0780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010548 | 博时恒进持有期混合C | -- | -- | 1.0582 | 1.0582 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010549 | 富国均衡策略混合 | -- | -- | 0.8337 | 0.8337 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010550 | 华商双擎领航混合 | -- | -- | 0.4234 | 0.4234 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010551 | 淳厚欣颐一年持有期混合 | -- | -- | 1.2753 | 1.2753 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | -- | -- | 0.9629 | 0.9629 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | -- | -- | 0.9543 | 0.9543 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010554 | 华安新兴消费混合A | -- | -- | 0.5789 | 0.5789 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010555 | 华安新兴消费混合C | -- | -- | 0.5658 | 0.5658 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | -- | -- | 1.4291 | 1.6390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | -- | -- | 0.7170 | 0.7170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010558 | 汇安鑫利优选混合A | -- | -- | 0.7081 | 0.7081 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010559 | 汇安鑫利优选混合C | -- | -- | 0.6931 | 0.6931 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | -- | -- | 1.0973 | 1.0973 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010562 | 永赢成长领航混合A | -- | -- | 0.8557 | 0.8557 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010563 | 永赢成长领航混合C | -- | -- | 0.8477 | 0.8477 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010565 | 东方恒瑞短债债券A | -- | -- | 1.1312 | 1.1312 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010566 | 东方恒瑞短债债券B | -- | -- | 1.1300 | 1.1300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010567 | 东方恒瑞短债债券C | -- | -- | 1.1165 | 1.1165 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010570 | 新沃创新领航混合A | -- | -- | 0.5750 | 0.5750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010571 | 新沃创新领航混合C | -- | -- | 0.5619 | 0.5619 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | -- | -- | 0.5757 | 0.5757 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | -- | -- | 2.9070 | 2.9070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010577 | 汇安永福90天持有中短债A | -- | -- | 1.0911 | 1.0941 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010578 | 汇安永福90天持有中短债C | -- | -- | 1.0841 | 1.0871 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010580 | 长盛稳鑫63个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010581 | 中信建投中债3-5年政金债A | -- | -- | 1.0508 | 1.1678 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010582 | 中信建投中债3-5年政金债C | -- | -- | 1.0505 | 1.1605 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 010584 | 渤海汇金新动能主题混合A | -- | -- | 1.1359 | 1.1359 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010585 | 创金合信医药消费股票A | -- | -- | 0.5009 | 0.5009 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010586 | 创金合信医药消费股票C | -- | -- | 0.4894 | 0.4894 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010587 | 鹏扬先进制造混合A | -- | -- | 0.6252 | 0.6252 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010588 | 鹏扬先进制造混合C | -- | -- | 0.6033 | 0.6033 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | -- | -- | 1.1273 | 1.1273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | -- | -- | 1.1078 | 1.1078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010592 | 南方医药创新股票A | -- | -- | 0.7313 | 0.7313 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010593 | 南方医药创新股票C | -- | -- | 0.7122 | 0.7122 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010594 | 广发睿选三年持有期混合 | -- | -- | 0.8067 | 0.8067 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010595 | 广发成长精选混合A | -- | -- | 0.5575 | 0.5575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010596 | 广发成长精选混合C | -- | -- | 0.5476 | 0.5476 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | -- | -- | 1.1998 | 1.1998 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | -- | -- | 1.1790 | 1.1790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | -- | -- | 0.5661 | 0.5661 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010600 | 光大安瑞一年持有A | -- | -- | 1.1961 | 1.1961 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010601 | 光大安瑞一年持有C | -- | -- | 1.1743 | 1.1743 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010602 | 长城均衡优选混合A | -- | -- | 0.7333 | 0.7333 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | -- | -- | 1.1793 | 1.1993 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | -- | -- | 1.1926 | 1.1926 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010605 | 创金合信鑫祥混合A | -- | -- | 1.2347 | 1.2347 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010606 | 创金合信鑫祥混合C | -- | -- | 1.2110 | 1.2110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010607 | 新沃安鑫87个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 010608 | 华泰柏瑞质量领先混合A | -- | -- | 0.5016 | 0.5016 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010609 | 华泰柏瑞质量领先混合C | -- | -- | 0.4838 | 0.4838 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010610 | 摩根远见两年持有期混合 | -- | -- | 0.9473 | 0.9473 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010611 | 万家战略发展产业混合A | -- | -- | 0.9280 | 0.9280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010612 | 万家战略发展产业混合C | -- | -- | 0.9072 | 0.9072 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010615 | 国金自主创新混合A | -- | -- | 0.7183 | 0.7183 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010616 | 国金自主创新混合C | -- | -- | 0.7023 | 0.7023 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010617 | 兴业消费精选混合A | -- | -- | 0.7783 | 0.7783 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010618 | 兴业消费精选混合C | -- | -- | 0.7606 | 0.7606 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010619 | 华安添利6个月债券A | -- | -- | 1.1007 | 1.1007 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010620 | 华安添利6个月债券C | -- | -- | 1.0812 | 1.0812 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010621 | 永赢泰宁63个月定开债 | -- | -- | 1.0952 | 1.1747 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010622 | 恒越成长精选混合A | -- | -- | 0.6188 | 0.6188 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010623 | 恒越成长精选混合C | -- | -- | 0.6106 | 0.6106 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010624 | 富国稳健增长混合A | -- | -- | 0.7409 | 0.7409 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010625 | 富国稳健增长混合C | -- | -- | 0.7224 | 0.7224 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010626 | 国新国证荣赢63个月定开债 | -- | -- | 1.1511 | 1.1796 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010627 | 淳厚安心87个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010629 | 广发可转债债券E | -- | -- | 1.6830 | 1.6830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010630 | 惠升和睿兴利债券A | -- | -- | 1.0630 | 1.0630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010631 | 惠升和韵66个月定开债券 | -- | -- | 1.0729 | 1.1659 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010632 | 工银瑞达一年定开纯债发起式 | -- | -- | 1.0328 | 1.1433 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010633 | 惠升和睿兴利债券C | -- | -- | 1.0442 | 1.0442 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010634 | 天弘合益债券发起A | -- | -- | 1.0125 | 1.1173 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 010635 | 天弘合益债券发起C | -- | -- | 1.0123 | 1.1160 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 010636 | 财通安盈混合A | -- | -- | 1.1325 | 1.1325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010637 | 财通安盈混合C | -- | -- | 1.1164 | 1.1164 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010640 | 财通稳进回报6个月持有混合A | -- | -- | 1.0250 | 1.0250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010641 | 财通稳进回报6个月持有混合C | -- | -- | 1.0147 | 1.0147 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010643 | 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010646 | 融通价值趋势混合A | -- | -- | 0.8754 | 0.8754 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010647 | 融通价值趋势混合C | -- | -- | 0.8545 | 0.8545 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | -- | -- | 0.9817 | 0.9817 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | -- | -- | 0.9662 | 0.9662 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010653 | 农银汇理金玉债券 | -- | -- | 1.0048 | 1.1778 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 010654 | 天弘医药创新A | -- | -- | 0.9702 | 0.9702 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010655 | 天弘医药创新C | -- | -- | 0.9528 | 0.9528 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010656 | 华商均衡30 | -- | -- | 0.7692 | 0.7692 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010657 | 海富通欣睿混合A | -- | -- | 1.2872 | 1.2872 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010658 | 海富通欣睿混合C | -- | -- | 1.2759 | 1.2759 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010659 | 民生加银质量领先混合A | -- | -- | 0.6263 | 0.6263 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010660 | 民生加银质量领先混合C | -- | -- | 0.6149 | 0.6149 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010661 | 安信稳健聚申一年持有期混合C | -- | -- | 1.2370 | 1.4224 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010662 | 富国均衡优选混合 | -- | -- | 0.9827 | 0.9827 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010663 | 长江均衡成长混合发起式A | -- | -- | 0.9446 | 0.9446 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010664 | 长江均衡成长混合发起式C | -- | -- | 0.9268 | 0.9268 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010665 | 博时高端装备混合A | -- | -- | 0.6106 | 0.6106 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010666 | 博时高端装备混合C | -- | -- | 0.5939 | 0.5939 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010667 | 安信价值回报三年持有混合C | -- | -- | 1.1146 | 1.2146 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | -- | -- | 0.9920 | 0.9920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | -- | -- | 0.9840 | 0.9840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010670 | 兴全合兴混合C | -- | -- | 0.6330 | 0.6330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | -- | -- | 1.2027 | 1.2027 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | -- | -- | 1.1815 | 1.1815 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 010676 | 光大保德信新机遇混合A | -- | -- | 0.9984 | 1.1231 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010677 | 工银传媒指数C | -- | -- | 1.0725 | 1.0725 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010678 | 中欧均衡成长混合A | -- | -- | 0.7730 | 0.7730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010679 | 中欧均衡成长混合C | -- | -- | 0.7450 | 0.7450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010680 | 华夏新兴成长股票A | -- | -- | 0.7637 | 0.7637 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010681 | 华夏新兴成长股票C | -- | -- | 0.7398 | 0.7398 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010683 | 国联景颐6个月持有混合A | -- | -- | 0.9647 | 0.9647 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010684 | 国联景颐6个月持有混合C | -- | -- | 0.9476 | 0.9476 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010685 | 工银前沿医疗股票C | -- | -- | 3.2810 | 3.2810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010687 | 工银文体产业股票C | -- | -- | 3.0540 | 3.0540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | -- | -- | 1.1145 | 1.1145 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | -- | -- | 1.0946 | 1.0946 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010690 | 万家互联互通核心资产量化A | -- | -- | 0.9351 | 0.9351 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010691 | 万家互联互通核心资产量化C | -- | -- | 0.9150 | 0.9150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010692 | 华夏核心价值混合A | -- | -- | 0.6837 | 0.6837 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010693 | 华夏核心价值混合C | -- | -- | 0.6634 | 0.6634 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010694 | 万家内需增长一年持有混合 | -- | -- | 0.8455 | 0.8455 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010695 | 华夏磐益一年定开混合 | -- | -- | 1.2348 | 1.2938 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010696 | 工银金融地产混合C | -- | -- | 2.8570 | 2.8570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010697 | 国联行业先锋6个月持有混合A | -- | -- | 0.9526 | 0.9526 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010698 | 国联行业先锋6个月持有混合C | -- | -- | 0.9194 | 0.9194 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010699 | 东方红创新趋势混合 | -- | -- | 0.7432 | 0.7432 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010700 | 东方红锦丰优选两年定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010701 | 恒越内需驱动混合A | -- | -- | 0.8265 | 0.8265 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010702 | 恒越内需驱动混合C | -- | -- | 0.7964 | 0.7964 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010703 | 财通智选消费股票A | -- | -- | 0.6919 | 0.6919 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010704 | 财通智选消费股票C | -- | -- | 0.6796 | 0.6796 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010706 | 景顺长城景骊成长混合A | -- | -- | 0.8303 | 0.8303 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | -- | -- | 1.0922 | 1.0922 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | -- | -- | 1.0825 | 1.0825 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010709 | 安信医药健康股票A | -- | -- | 1.5165 | 1.5745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010710 | 安信医药健康股票C | -- | -- | 1.4831 | 1.5401 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010712 | 中欧瑾利混合A | -- | -- | 1.0830 | 1.1250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010713 | 中欧瑾利混合C | -- | -- | 1.0776 | 1.1196 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010714 | 东方红远见价值混合A | -- | -- | 1.0434 | 1.0434 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010715 | 财通资管消费升级一年持有A | -- | -- | 0.7947 | 0.7947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010716 | 财通资管消费升级一年持有C | -- | -- | 0.7758 | 0.7758 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | -- | -- | 0.5719 | 0.5719 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | -- | -- | 0.5516 | 0.5516 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010719 | 东吴瑞盈63个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010723 | 中欧价值成长混合A | -- | -- | 0.7045 | 0.7045 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010724 | 中欧价值成长混合C | -- | -- | 0.6790 | 0.6790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A | -- | -- | 1.1231 | 1.1231 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010726 | 鹏华安享一年持有期混合C | -- | -- | 1.1028 | 1.1028 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | -- | -- | 1.3492 | 1.3492 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C | -- | -- | 1.3193 | 1.3193 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010730 | 银华心佳两年持有期混合 | -- | -- | 0.7228 | 0.7228 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010731 | 广发创新医疗两年持有混合A | -- | -- | 0.8329 | 0.8329 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010732 | 广发创新医疗两年持有混合C | -- | -- | 0.8186 | 0.8186 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010733 | 红塔红土瑞景纯债A | -- | -- | 1.0161 | 1.1441 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 010734 | 红塔红土瑞景纯债C | -- | -- | 1.0151 | 1.1361 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 010735 | 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010736 | 易方达沪深300指数增强A | -- | -- | 0.8457 | 0.8457 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010737 | 易方达沪深300指数增强C | -- | -- | 0.8339 | 0.8339 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | -- | -- | 0.9607 | 0.9607 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | -- | -- | 0.9433 | 0.9433 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010740 | 汇安核心价值混合A | -- | -- | 0.5699 | 0.5699 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010741 | 汇安核心价值混合C | -- | -- | 0.5504 | 0.5504 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | -- | -- | 1.1779 | 1.1779 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | -- | -- | 1.1567 | 1.1567 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010744 | 工银灵动价值混合A | -- | -- | 0.7481 | 0.7481 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010745 | 工银灵动价值混合C | -- | -- | 0.7298 | 0.7298 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010746 | 富安达长三角区域主题混合A | -- | -- | 0.9148 | 0.9148 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | -- | -- | 1.0926 | 1.0926 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | -- | -- | 1.0783 | 1.0783 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010751 | 宝盈优质成长混合A | -- | -- | 0.4986 | 0.4986 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010752 | 宝盈优质成长混合C | -- | -- | 0.4893 | 0.4893 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010753 | 招商招旭纯债D | -- | -- | 1.4196 | 1.4196 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 010754 | 招商沪港深科技创新混合C | -- | -- | 1.5462 | 1.5462 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010755 | 博道睿见一年持有期混合 | -- | -- | 0.6256 | 0.6256 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | -- | -- | 1.0535 | 1.1285 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010761 | 华商甄选回报混合A | -- | -- | 1.7629 | 1.7629 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010764 | 九泰锐升混合 | -- | -- | 0.7801 | 0.7801 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010767 | 建信利率债策略纯债债券A | -- | -- | 1.0578 | 1.1528 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | -- | -- | 1.3779 | 1.4839 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010769 | 天弘中证农业主题A | -- | -- | 0.7791 | 0.7791 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010770 | 天弘中证农业主题C | -- | -- | 0.7721 | 0.7721 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010771 | 天弘国证消费100指数增强发起A | -- | -- | 0.7556 | 0.7556 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010772 | 天弘国证消费100指数增强发起C | -- | -- | 0.7453 | 0.7453 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010775 | 博时恒旭持有期混合A | -- | -- | 1.1521 | 1.1521 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010776 | 博时恒旭持有期混合C | -- | -- | 1.1311 | 1.1311 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A | -- | -- | 1.1860 | 1.3560 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C | -- | -- | 1.1626 | 1.3326 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | -- | -- | 1.0740 | 1.0740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | -- | -- | 1.0449 | 1.0449 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010783 | 德邦沪港深龙头混合A | -- | -- | 0.8035 | 0.8035 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010784 | 德邦沪港深龙头混合C | -- | -- | 0.7942 | 0.7942 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010785 | 博时创业板指数A | -- | -- | 0.8090 | 0.8090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010786 | 博时创业板指数C | -- | -- | 0.7944 | 0.7944 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010787 | 华安优势企业混合A | -- | -- | 0.6045 | 0.6045 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010788 | 华安优势企业混合C | -- | -- | 0.5881 | 0.5881 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.1681 | 1.1681 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010790 | 海富通均衡甄选混合A | -- | -- | 0.9248 | 0.9248 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010791 | 海富通均衡甄选混合C | -- | -- | 0.8922 | 0.8922 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010792 | 华安成长先锋混合A | -- | -- | 0.9760 | 0.9760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010793 | 华安成长先锋混合C | -- | -- | 0.9504 | 0.9504 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010794 | 东海鑫享66个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010795 | 民生价值发现一年持有混合A | -- | -- | 0.7749 | 0.7749 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010796 | 民生价值发现一年持有混合C | -- | -- | 0.7616 | 0.7616 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | -- | -- | 1.0185 | 1.0185 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | -- | -- | 1.0003 | 1.0003 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010801 | 长江量化消费精选股票A | -- | -- | 0.6819 | 0.6819 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010802 | 长江量化消费精选股票C | -- | -- | 0.6640 | 0.6640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010803 | 天弘庆享债券A | -- | -- | 1.0224 | 1.1387 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 010804 | 天弘庆享债券C | -- | -- | 1.0213 | 1.1148 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 010805 | 东财新能源车A | -- | -- | 0.9131 | 0.9131 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010806 | 东财新能源车C | -- | -- | 0.8965 | 0.8965 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A | -- | -- | 1.0590 | 1.0590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010808 | 达诚策略先锋混合A | -- | -- | 0.7793 | 0.7793 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010809 | 达诚策略先锋混合C | -- | -- | 0.7720 | 0.7720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010810 | 湘财久盈中短债A | -- | -- | 1.0592 | 1.1519 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010811 | 湘财久盈中短债C | -- | -- | 1.0473 | 1.1346 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010812 | 中银战略新兴产业股票C | -- | -- | 2.8680 | 2.8680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010813 | 华安添益一年持有混合A | -- | -- | 1.0386 | 1.0386 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010814 | 华安添益一年持有混合C | -- | -- | 1.0161 | 1.0161 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010815 | 农银新兴消费股票 | -- | -- | 0.5655 | 0.5655 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010816 | 银华远兴一年持有期债券 | -- | -- | 1.0921 | 1.0921 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | -- | -- | 1.0711 | 1.0711 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | -- | -- | 1.0537 | 1.0537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | -- | -- | 1.1622 | 1.1622 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010820 | 安信稳健回报6个月混合C | -- | -- | 1.1306 | 1.1306 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010821 | 东方红多元策略混合B | -- | -- | 2.5048 | 2.5048 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010824 | 天弘创新成长混合发起式A | -- | -- | 0.9403 | 0.9403 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010825 | 天弘创新成长混合发起式C | -- | -- | 0.9236 | 0.9236 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010826 | 大成产业趋势混合A | -- | -- | 1.7786 | 1.7786 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010827 | 大成产业趋势混合C | -- | -- | 1.7160 | 1.7160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | -- | -- | 1.1626 | 1.1626 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | -- | -- | 1.1319 | 1.1319 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010832 | 国泰合益混合A | -- | -- | 1.0026 | 1.0026 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010833 | 国泰合益混合C | -- | -- | 0.9749 | 0.9749 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | -- | -- | 1.0431 | 1.0431 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | -- | -- | 1.0216 | 1.0216 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010836 | 国泰瑞泰纯债债券 | -- | -- | 1.0208 | 1.1468 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 010837 | 格林泓景债券A | -- | -- | 0.9998 | 2.3658 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010838 | 格林泓景债券C | -- | -- | 1.0073 | 2.3173 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | -- | -- | 1.0794 | 1.0794 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | -- | -- | 1.0698 | 1.0698 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010841 | 华宝红利精选混合C | -- | -- | 1.3104 | 1.5104 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010842 | 华宝科技先锋混合C | -- | -- | 1.2526 | 1.2526 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010843 | 富国天润回报混合A | -- | -- | 1.0291 | 1.0491 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010844 | 富国天润回报混合C | -- | -- | 1.0243 | 1.0443 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | -- | -- | 1.0390 | 1.0390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | -- | -- | 0.8846 | 0.8846 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | -- | -- | 0.8613 | 0.8613 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010848 | 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 | -- | -- | 1.0483 | 1.1360 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010849 | 易方达竞争优势企业混合C | -- | -- | 0.4870 | 0.4870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010850 | 海富通富利三个月持有混合A | -- | -- | 1.0094 | 1.0094 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010851 | 海富通富利三个月持有混合C | -- | -- | 0.9936 | 0.9936 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010852 | 中欧内需成长混合A | -- | -- | 0.7518 | 0.7518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010853 | 中欧内需成长混合C | -- | -- | 0.7284 | 0.7284 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | -- | -- | 0.6590 | 0.6590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | -- | -- | 0.6357 | 0.6357 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010856 | 民生加银恒泽债券 | -- | -- | 1.1585 | 1.1935 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | -- | -- | 1.0362 | 1.1262 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010860 | 富国中债0-2年国开行债券指数C | -- | -- | 1.0337 | 1.1237 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 010861 | 长信企业优选一年持有混合 | -- | -- | 0.7605 | 0.7605 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010862 | 东方红启阳三年持有混合B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 010863 | 鹏华安裕5个月持有期混合A | -- | -- | 1.0824 | 1.0973 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010864 | 泓德卓远混合A | -- | -- | 0.5879 | 0.5879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010865 | 泓德卓远混合C | -- | -- | 0.5667 | 0.5667 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010866 | 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010868 | 华宝安盈混合A | -- | -- | 1.1231 | 1.1231 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | -- | -- | 0.9620 | 0.9620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | -- | -- | 1.1313 | 1.1313 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C | -- | -- | 1.1542 | 1.2316 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010872 | 博时沪深300指数增强A | -- | -- | 0.7969 | 0.7969 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010873 | 博时沪深300指数增强C | -- | -- | 0.7860 | 0.7860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010874 | 泰康品质生活混合A | -- | -- | 1.2821 | 1.2821 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010875 | 泰康品质生活混合C | -- | -- | 1.2533 | 1.2533 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | -- | -- | 0.5765 | 0.5765 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C | -- | -- | 0.5675 | 0.5675 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010878 | 诺德优势产业 | -- | -- | 0.6869 | 0.6869 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010879 | 南方宝升混合A | -- | -- | 0.9844 | 0.9844 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010880 | 南方宝升混合C | -- | -- | 0.9580 | 0.9580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010881 | 南方宝顺混合A | -- | -- | 1.0438 | 1.0438 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010882 | 南方宝顺混合C | -- | -- | 1.0170 | 1.0170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010884 | 中银臻享债券 | -- | -- | 1.0416 | 1.1316 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010885 | 长盛优势企业精选混合A | -- | -- | 0.8496 | 0.8496 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010886 | 长盛优势企业精选混合C | -- | -- | 0.8345 | 0.8345 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010887 | 南方消费升级混合A | -- | -- | 0.8670 | 0.8670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010888 | 南方消费升级混合C | -- | -- | 0.8439 | 0.8439 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010889 | 工银创业板两年定开混合C | -- | -- | 0.8323 | 0.8323 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | -- | -- | 1.0638 | 1.0638 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | -- | -- | 1.0592 | 1.0592 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010892 | 中银证券精选行业股票A | -- | -- | 0.4476 | 0.4476 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010893 | 中银证券精选行业股票C | -- | -- | 0.4397 | 0.4397 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010894 | 鹏华汇智优选混合A | -- | -- | 0.6495 | 0.6495 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010895 | 鹏华汇智优选混合C | -- | -- | 0.6263 | 0.6263 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010896 | 太平价值增长股票A | -- | -- | 0.8310 | 0.8310 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 010897 | 太平价值增长股票C | -- | -- | 0.8135 | 0.8135 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 010898 | 银河产业动力混合A | -- | -- | 0.8307 | 0.8307 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010899 | 上银慧恒收益增强债券A | -- | -- | 0.8758 | 0.8758 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010900 | 中欧生益稳健一年混合A | -- | -- | 1.1089 | 1.1089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010901 | 中欧生益稳健一年混合C | -- | -- | 1.0792 | 1.0792 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010902 | 博时成长领航混合A | -- | -- | 0.7361 | 0.7361 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010903 | 博时成长领航混合C | -- | -- | 0.7164 | 0.7164 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010904 | 博时双季鑫6个月持有混合A | -- | -- | 1.0787 | 1.0787 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010905 | 博时双季鑫6个月持有混合C | -- | -- | 1.0618 | 1.0618 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010906 | 博远优享混合A | -- | -- | 0.9606 | 0.9606 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010907 | 博远优享混合C | -- | -- | 0.9440 | 0.9440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010908 | 大成沪深300增强发起式A | -- | -- | 0.8956 | 0.8956 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010909 | 大成沪深300增强发起式C | -- | -- | 0.8798 | 0.8798 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010910 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010912 | 国泰成长价值混合A | -- | -- | 0.7604 | 0.7604 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010913 | 国泰成长价值混合C | -- | -- | 0.7441 | 0.7441 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010914 | 长盛成长精选混合A | -- | -- | 0.5782 | 0.5782 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010915 | 长盛成长精选混合C | -- | -- | 0.5630 | 0.5630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010916 | 交银臻选回报混合A | -- | -- | 1.0761 | 1.0761 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010919 | 鹏华招润一年持有期混合A | -- | -- | 1.0610 | 1.0610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010920 | 鹏华招润一年持有期混合C | -- | -- | 1.0475 | 1.0475 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010922 | 朱雀匠心一年持有 | -- | -- | 0.7969 | 0.7969 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010923 | 永赢鑫欣混合A | -- | -- | 1.1739 | 1.1739 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010924 | 博时双季鑫6个月持有混合B | -- | -- | 1.0642 | 1.0642 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010925 | 兴银科技增长1个月滚动混合A | -- | -- | 1.0393 | 1.0393 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010926 | 兴银科技增长1个月滚动混合C | -- | -- | 1.0164 | 1.0164 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010927 | 大成元吉增利债券A | -- | -- | 1.0790 | 1.0790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010928 | 大成元吉增利债券C | -- | -- | 1.0626 | 1.0626 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010929 | 大成核心价值甄选混合A | -- | -- | 1.2534 | 1.2534 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010930 | 大成核心价值甄选混合C | -- | -- | 1.2216 | 1.2216 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | -- | -- | 1.1588 | 1.1588 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | -- | -- | 1.1518 | 1.1518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010933 | 中银稳汇短债债券E | -- | -- | 1.2277 | 1.2946 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | -- | -- | 1.0783 | 1.0783 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | -- | -- | 1.0607 | 1.0607 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010936 | 交银均衡成长一年混合A | -- | -- | 0.9806 | 1.0436 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010937 | 交银均衡成长一年混合C | -- | -- | 0.9458 | 1.0088 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010940 | 大成安享得利六月持有混合A | -- | -- | 1.1185 | 1.1185 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010941 | 大成安享得利六月持有混合C | -- | -- | 1.1137 | 1.1137 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | -- | -- | 1.1158 | 1.1158 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | -- | -- | 1.0980 | 1.0980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010944 | 招商商业模式优选A | -- | -- | 0.7519 | 0.7519 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010945 | 招商商业模式优选C | -- | -- | 0.7258 | 0.7258 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010946 | 中银证券汇福一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0117 | 1.1617 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010947 | 中欧嘉选混合A | -- | -- | 0.7316 | 0.7316 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010948 | 中欧嘉选混合C | -- | -- | 0.7065 | 0.7065 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010949 | 景顺长城研究驱动三年持有混合 | -- | -- | 1.1093 | 1.1093 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010953 | 天弘国证A50指数A | -- | -- | 0.8778 | 0.8778 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010954 | 天弘国证A50指数C | -- | -- | 0.8700 | 0.8700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | -- | -- | 0.9501 | 0.9501 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | -- | -- | 0.9416 | 0.9416 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0441 | 1.1493 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010960 | 大成惠恒一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0317 | 1.1177 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010962 | 中银鑫新消费成长混合C | -- | -- | 0.9938 | 0.9938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010963 | 信澳周期动力混合A | -- | -- | 1.5456 | 1.5456 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010964 | 鹏华可转债债券C | -- | -- | 1.1725 | 1.1725 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010965 | 中银鑫新消费成长混合A | -- | -- | 1.0094 | 1.0094 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010966 | 富国成长领航混合 | -- | -- | 0.9990 | 0.9990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010967 | 博道嘉丰混合A | -- | -- | 0.7560 | 0.7560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010968 | 博道嘉丰混合C | -- | -- | 0.7295 | 0.7295 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | -- | -- | 0.7788 | 0.7788 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | -- | -- | 0.7557 | 0.7557 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | -- | -- | 1.0424 | 1.0424 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | -- | -- | 1.0379 | 1.0379 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010973 | 博时聚源纯债债券C | -- | -- | 1.0627 | 1.2094 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 | -- | -- | 1.1239 | 1.1961 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | -- | -- | 0.7001 | 0.7001 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | -- | -- | 0.6802 | 0.6802 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010979 | 华夏鼎润债券A | -- | -- | 0.8695 | 0.8695 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010980 | 华夏鼎润债券C | -- | -- | 0.8543 | 0.8543 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | -- | -- | 1.1531 | 1.1531 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | -- | -- | 1.1333 | 1.1333 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010983 | 兴银汇泽87个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 010984 | 国寿安保稳安混合A | -- | -- | 1.1237 | 1.1237 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010985 | 国寿安保稳安混合C | -- | -- | 1.1003 | 1.1003 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010986 | 银华信用季季红债券C | -- | -- | 1.0229 | 1.1917 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010987 | 国联鑫锐精选一年持有混合A | -- | -- | 0.8510 | 0.8510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010988 | 国联鑫锐精选一年持有混合C | -- | -- | 0.8300 | 0.8300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | -- | -- | 0.5300 | 0.5300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | -- | -- | 1.2523 | 1.2523 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010991 | 长盛同鑫行业配置混合C | -- | -- | 1.5420 | 1.5420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010992 | 东财中证500A | -- | -- | 1.1220 | 1.1220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010993 | 东财中证500C | -- | -- | 1.1019 | 1.1019 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010994 | 博时创新经济混合A | -- | -- | 1.2422 | 1.2422 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 010995 | 博时创新经济混合C | -- | -- | 1.1981 | 1.1981 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 010996 | 招商品质升级混合A | -- | -- | 0.7417 | 0.7417 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010997 | 招商品质升级混合C | -- | -- | 0.7160 | 0.7160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010998 | 博道消费智航A | -- | -- | 0.8906 | 0.8906 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011001 | 中邮兴荣价值一年持有混合 | -- | -- | 1.0150 | 1.0150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011002 | 同泰大健康主题混合A | -- | -- | 0.5892 | 0.5892 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011003 | 同泰大健康主题混合C | -- | -- | 0.5792 | 0.5792 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011004 | 永赢鑫盛混合A | -- | -- | 1.0909 | 1.0909 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | -- | -- | 0.6435 | 0.6435 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | -- | -- | 1.0706 | 1.1606 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | -- | -- | 1.1272 | 1.1272 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | -- | -- | 1.1136 | 1.1136 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | -- | -- | 1.0941 | 1.0941 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011011 | 融通产业趋势精选混合A | -- | -- | 0.7980 | 0.7980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011012 | 泰康安泽中短债C | -- | -- | 1.1082 | 1.1082 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011013 | 长城消费30股票A | -- | -- | 0.5893 | 0.5893 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011014 | 长城消费30股票C | -- | -- | 0.5746 | 0.5746 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011015 | 嘉合锦元回报混合A | -- | -- | 0.8620 | 0.8620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011016 | 嘉合锦元回报混合C | -- | -- | 0.8399 | 0.8399 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011017 | 鹏扬景明一年混合 | -- | -- | 1.0878 | 1.0878 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011018 | 景顺长城安泽回报一年持有混合A | -- | -- | 1.3467 | 1.3467 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011019 | 景顺长城安泽回报一年持有混合C | -- | -- | 1.3233 | 1.3233 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011020 | 财通资管消费精选混合C | -- | -- | 0.8836 | 0.8836 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | -- | -- | 0.7200 | 0.7200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | -- | -- | 0.7041 | 0.7041 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011024 | 东兴兴利债券D | -- | -- | 1.1325 | 1.2325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011027 | 国寿安保稳弘混合A | -- | -- | 1.2279 | 1.2279 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011028 | 国寿安保稳弘混合C | -- | -- | 1.2276 | 1.2276 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011029 | 安信永盈一年定开债券 | -- | -- | 1.1424 | 1.1944 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011030 | 达诚价值先锋灵活配置A | -- | -- | 0.6325 | 0.6325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | -- | -- | 0.6192 | 0.6192 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011032 | 东方红睿泽三年持有混合C | -- | -- | 0.9535 | 0.9535 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011033 | 南方宝恒混合A | -- | -- | 1.1544 | 1.1544 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011034 | 南方宝恒混合C | -- | -- | 1.1355 | 1.1355 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | -- | -- | 0.9563 | 0.9563 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | -- | -- | 0.9525 | 0.9525 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011037 | 富国长期成长混合A | -- | -- | 0.7761 | 0.7761 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011038 | 新华利率债债券A | -- | -- | 1.0395 | 1.1468 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011039 | 新华利率债债券C | -- | -- | 1.0148 | 1.1178 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | -- | -- | 0.4353 | 0.4353 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | -- | -- | 0.4315 | 0.4315 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011042 | 国泰价值先锋股票A | -- | -- | 0.9923 | 0.9923 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011043 | 国泰价值先锋股票C | -- | -- | 0.9581 | 0.9581 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | -- | -- | 0.9297 | 0.9297 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | -- | -- | 0.9047 | 0.9047 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011046 | 富国优质企业混合A | -- | -- | 0.9205 | 0.9205 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011047 | 富国优质企业混合C | -- | -- | 0.8967 | 0.8967 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011048 | 天弘恒新混合A | -- | -- | 1.0610 | 1.1034 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011049 | 天弘恒新混合C | -- | -- | 1.0483 | 1.0904 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011050 | 天弘裕新混合A | -- | -- | 1.0672 | 1.0672 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011051 | 天弘裕新混合C | -- | -- | 1.0548 | 1.0548 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A | -- | -- | 1.1755 | 1.1755 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合C | -- | -- | 1.1546 | 1.1546 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011056 | 博时汇兴回报一年持有期混合 | -- | -- | 0.7586 | 0.7586 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011057 | 汇添富丰利短债C | -- | -- | 1.1492 | 1.1492 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011058 | 景顺长城成长龙头一年持有混合A | -- | -- | 0.9526 | 0.9526 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011059 | 景顺长城成长龙头一年持有混合C | -- | -- | 0.9274 | 0.9274 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011060 | 西部利得策略优选混合C | -- | -- | 1.0950 | 1.0950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011061 | 广发安悦回报混合C | -- | -- | 1.2275 | 1.2412 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | -- | -- | 1.3343 | 1.4418 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011064 | 南方誉享一年持有期混合A | -- | -- | 1.0849 | 1.0849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011065 | 南方誉享一年持有期混合C | -- | -- | 1.0664 | 1.0664 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011066 | 大成高鑫股票C | -- | -- | 4.8114 | 4.8114 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011067 | 财通资管鸿达债券I | -- | -- | 1.1148 | 1.1148 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011068 | 华宝资源优选混合C | -- | -- | 3.6950 | 3.6950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011069 | 工银成长精选混合A | -- | -- | 0.7883 | 0.7883 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011070 | 工银成长精选混合C | -- | -- | 0.7681 | 0.7681 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A | -- | -- | 1.0594 | 1.0594 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C | -- | -- | 1.0407 | 1.0407 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011073 | 鹏华安润混合A | -- | -- | 1.0388 | 1.0756 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011074 | 鹏华安润混合C | -- | -- | 1.0893 | 1.1225 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011077 | 汇丰晋信创新先锋 | -- | -- | 0.9372 | 0.9372 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | -- | -- | 0.6728 | 0.6728 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 | -- | -- | 1.0368 | 1.1410 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011080 | 鹏华尊和一年定开发起式债券 | -- | -- | 1.1032 | 1.1403 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011081 | 国投瑞银港股通混合C | -- | -- | 1.0954 | 1.0954 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | -- | -- | 0.9942 | 1.1852 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011083 | 银河聚利87个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011086 | 易方达瑞康混合A | -- | -- | 1.1031 | 1.1031 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011087 | 易方达瑞康混合C | -- | -- | 1.0939 | 1.0939 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011088 | 景顺长城景泰恒利一年定开债 | -- | -- | 1.0307 | 1.1648 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011091 | 工银双玺6个月持有期债券A | -- | -- | 1.1096 | 1.1096 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011092 | 工银双玺6个月持有期债券C | -- | -- | 1.0915 | 1.0915 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | -- | -- | 1.0389 | 1.0389 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011094 | 诺德安盛纯债 | -- | -- | 1.0323 | 1.1123 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011095 | 博时恒泽混合A | -- | -- | 1.1381 | 1.1381 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011096 | 博时恒泽混合C | -- | -- | 1.1154 | 1.1154 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011097 | 达诚宜创精选混合A | -- | -- | 0.6402 | 0.6402 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011098 | 达诚宜创精选混合C | -- | -- | 0.6259 | 0.6259 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011099 | 富国价值创造混合A | -- | -- | 0.7340 | 0.7340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011100 | 富国价值创造混合C | -- | -- | 0.7144 | 0.7144 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011101 | 圆信永丰瑞丰66个月定开债 | -- | -- | 1.0487 | 1.1807 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011102 | 天弘中证光伏产业指数A | -- | -- | 0.6425 | 0.6425 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011103 | 天弘中证光伏产业指数C | -- | -- | 0.6368 | 0.6368 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | -- | -- | 0.8630 | 0.8630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011105 | 长信稳健均衡6个月持有期混合A | -- | -- | 0.9929 | 0.9929 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011106 | 长信稳健均衡6个月持有期混合C | -- | -- | 0.9717 | 0.9717 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011107 | 九泰天兴量化智选A | -- | -- | 0.8684 | 0.8684 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011108 | 九泰天兴量化智选C | -- | -- | 0.8650 | 0.8650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | -- | -- | 0.9883 | 0.9883 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | -- | -- | 0.9761 | 0.9761 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011111 | 华泰柏瑞行业严选混合A | -- | -- | 0.6402 | 0.6402 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011112 | 华泰柏瑞行业严选混合C | -- | -- | 0.6246 | 0.6246 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011113 | 富国军工主题混合C | -- | -- | 1.4529 | 1.4529 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011114 | 富国沪港深行业精选混合C | -- | -- | 1.5506 | 1.5506 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011115 | 海富通利率债债券A | -- | -- | 1.0922 | 1.1442 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011116 | 海富通利率债债券C | -- | -- | 1.0825 | 1.1345 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C | -- | -- | 2.1719 | 2.1719 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | -- | -- | 1.1875 | 1.1875 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | -- | -- | 1.1669 | 1.1669 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011120 | 富国创新科技混合C | -- | -- | 1.4740 | 1.4740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011121 | 广发兴诚混合A | -- | -- | 0.4460 | 0.4460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | -- | -- | 0.7206 | 0.7206 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | -- | -- | 0.6974 | 0.6974 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011124 | 富国金融地产行业混合C | -- | -- | 1.4558 | 1.4558 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011125 | 富国文体健康股票C | -- | -- | 2.5850 | 2.5850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011126 | 富国互联科技股票C | -- | -- | 2.4875 | 2.4875 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011127 | 富国清洁能源产业混合C | -- | -- | 0.9770 | 1.2677 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011128 | 华安精致生活混合A | -- | -- | 1.3333 | 1.3333 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011129 | 华安精致生活混合C | -- | -- | 1.2995 | 1.2995 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011130 | 广发兴诚混合C | -- | -- | 0.4379 | 0.4379 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011131 | 富国沪港深价值混合C | -- | -- | 1.2470 | 1.4070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | -- | -- | 1.1172 | 1.1172 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | -- | -- | 1.0988 | 1.0988 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011134 | 广发价值优选混合A | -- | -- | 0.8972 | 0.8972 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011135 | 广发价值优选混合C | -- | -- | 0.8818 | 0.8818 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011136 | 广发盛兴混合A | -- | -- | 0.9098 | 0.9098 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011137 | 广发盛兴混合C | -- | -- | 0.8937 | 0.8937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011138 | 广发聚鸿六个月持有期混合A | -- | -- | 0.7117 | 0.7117 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011139 | 广发聚鸿六个月持有期混合C | -- | -- | 0.6868 | 0.6868 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011140 | 广发聚鸿六个月持有期混合E | -- | -- | 0.6991 | 0.6991 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | -- | -- | 1.1534 | 1.1534 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011142 | 创金合信新材料新能源股票A | -- | -- | 0.8765 | 0.8765 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011143 | 创金合信新材料新能源股票C | -- | -- | 0.8528 | 0.8528 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011144 | 华安汇宏精选混合A | -- | -- | 1.4404 | 1.4404 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011145 | 华安汇宏精选混合C | -- | -- | 1.4036 | 1.4036 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | -- | -- | 1.1221 | 1.1221 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | -- | -- | 1.1019 | 1.1019 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | -- | -- | 1.3071 | 1.3071 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | -- | -- | 1.0109 | 1.0109 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | -- | -- | 0.9881 | 0.9881 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011151 | 富国医疗保健行业混合C | -- | -- | 3.8990 | 3.8990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011152 | 国富兴海回报混合A | -- | -- | 1.1184 | 1.1184 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011153 | 华宝新兴消费混合A | -- | -- | 0.9325 | 0.9325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011154 | 华宝新兴消费混合C | -- | -- | 0.9159 | 0.9159 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011155 | 金鹰责任投资混合A | -- | -- | 0.5305 | 0.7263 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011156 | 金鹰责任投资混合C | -- | -- | 0.5120 | 0.7068 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011159 | 大成中小盘混合(LOF)C | -- | -- | 2.5116 | 3.0473 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | -- | -- | 1.0793 | 1.0793 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | -- | -- | 1.0516 | 1.0516 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011162 | 博时港股通领先趋势混合A | -- | -- | 0.5646 | 0.5646 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011163 | 博时港股通领先趋势混合C | -- | -- | 0.5447 | 0.5447 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011164 | 富国兴远优选12个月持有混合A | -- | -- | 1.0192 | 1.0192 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011165 | 富国兴远优选12个月持有混合C | -- | -- | 0.9927 | 0.9927 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011167 | 景顺长城景气成长混合A | -- | -- | 1.0476 | 1.0476 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | -- | -- | 1.1214 | 1.1214 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011169 | 建信臻选混合 | -- | -- | 0.8315 | 0.8315 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011170 | 宝盈智慧生活混合A | -- | -- | 1.0432 | 1.0432 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011171 | 宝盈智慧生活混合C | -- | -- | 1.0255 | 1.0255 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011172 | 广发利鑫灵活配置混合C | -- | -- | 2.2230 | 2.5860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011173 | 银华心享一年持有期混合 | -- | -- | 0.7991 | 0.7991 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 | -- | -- | 1.6352 | 1.6352 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011175 | 平安恒鑫混合A | -- | -- | 1.0035 | 1.0035 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011176 | 平安恒鑫混合C | -- | -- | 0.9813 | 0.9813 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011177 | 博时汇融回报一年持有混合A | -- | -- | 0.7517 | 0.7517 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011178 | 博时汇融回报一年持有混合C | -- | -- | 0.7251 | 0.7251 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011181 | 长盛成长龙头混合A | -- | -- | 0.5755 | 0.5755 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011182 | 长盛成长龙头混合C | -- | -- | 0.5605 | 0.5605 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011183 | 广发内需增长混合C | -- | -- | 1.5720 | 1.5720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011184 | 东方阿尔法招阳混合A | -- | -- | 0.5066 | 0.5066 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011185 | 东方阿尔法招阳混合C | -- | -- | 0.4818 | 0.4818 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 011186 | 信澳至诚精选混合A | -- | -- | 0.4580 | 0.4580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011187 | 中加穗盈纯债债券 | -- | -- | 1.1015 | 1.1285 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 011188 | 信澳星奕混合A | -- | -- | 1.5415 | 1.5415 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | -- | -- | 0.7705 | 0.7705 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | -- | -- | 1.1309 | 1.1309 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | -- | -- | 1.1120 | 1.1120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011192 | 广发恒荣三个月持有期混合A | -- | -- | 1.0080 | 1.0080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011193 | 广发恒荣三个月持有期混合C | -- | -- | 0.9924 | 0.9924 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A | -- | -- | 0.8968 | 0.8968 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C | -- | -- | 0.8817 | 0.8817 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011196 | 摩根优势成长混合A | -- | -- | 0.6292 | 0.6292 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011197 | 摩根优势成长混合C | -- | -- | 0.6163 | 0.6163 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011201 | 财通优势行业轮动混合A | -- | -- | 0.7406 | 0.7406 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011202 | 财通优势行业轮动混合C | -- | -- | 0.7147 | 0.7147 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011203 | 永赢惠添益混合A | -- | -- | 0.6883 | 0.6883 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011204 | 永赢惠添益混合C | -- | -- | 0.6762 | 0.6762 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011205 | 兴银中证500指数增强C | -- | -- | 1.0088 | 1.0088 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011206 | 创金合信竞争优势混合A | -- | -- | 0.6431 | 0.6431 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011207 | 创金合信竞争优势混合C | -- | -- | 0.6316 | 0.6316 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011208 | 泰康招享混合A | -- | -- | 1.0841 | 1.0841 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011209 | 泰康招享混合C | -- | -- | 1.0738 | 1.0738 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | -- | -- | 0.7505 | 0.7505 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C | -- | -- | 0.7307 | 0.7307 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011216 | 南方优质企业混合A | -- | -- | 0.7255 | 0.7255 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011217 | 南方优质企业混合C | -- | -- | 0.7067 | 0.7067 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011220 | 南方匠心优选股票A | -- | -- | 0.8861 | 0.8861 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011221 | 南方匠心优选股票C | -- | -- | 0.8629 | 0.8629 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011223 | 信澳星奕混合C | -- | -- | 1.4872 | 1.4872 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011224 | 九泰盈泰量化股票A | -- | -- | 0.7749 | 0.7749 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011225 | 九泰盈泰量化股票C | -- | -- | 0.7568 | 0.7568 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011228 | 西部利得量化成长混合C | -- | -- | 2.2194 | 2.4594 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011229 | 创金合信数字经济主题股票A | -- | -- | 1.4707 | 1.4707 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011230 | 创金合信数字经济主题股票C | -- | -- | 1.4902 | 1.4902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011231 | 光大保德信锦弘混合A | -- | -- | 1.2078 | 1.2078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011232 | 光大保德信锦弘混合C | -- | -- | 1.1741 | 1.1741 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011233 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | -- | -- | 1.0494 | 1.1316 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | -- | -- | 1.0468 | 1.1268 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011236 | 摩根行业睿选股票A | -- | -- | 0.8008 | 0.8008 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011237 | 摩根行业睿选股票C | -- | -- | 0.7834 | 0.7834 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011238 | 华安聚恒精选混合A | -- | -- | 0.6553 | 0.6553 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011239 | 华安聚恒精选混合C | -- | -- | 0.6384 | 0.6384 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011240 | 东吴行业轮动混合C | -- | -- | 0.5670 | 0.8355 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011241 | 东吴双动力混合C | -- | -- | 0.4962 | 0.6587 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011242 | 东吴进取策略混合C | -- | -- | 1.2762 | 1.2762 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | -- | -- | 1.0927 | 1.0927 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | -- | -- | 1.0749 | 1.0749 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011245 | 中加瑞享纯债债券C | -- | -- | 1.0055 | 1.0392 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | -- | -- | 0.5350 | 0.5350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | -- | -- | 0.5258 | 0.5258 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011248 | 嘉实品质回报混合 | -- | -- | 0.6649 | 0.6649 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011249 | 嘉实稳裕混合A | -- | -- | 1.1582 | 1.1582 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011250 | 嘉实稳裕混合C | -- | -- | 1.1406 | 1.1406 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011251 | 华安聚嘉精选混合A | -- | -- | 1.4935 | 1.4935 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011252 | 华安聚嘉精选混合C | -- | -- | 1.4552 | 1.4552 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A | -- | -- | 1.0628 | 1.0628 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C | -- | -- | 1.0444 | 1.0444 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | -- | -- | 0.5561 | 0.5561 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011260 | 金鹰新能源混合A | -- | -- | 0.9564 | 0.9564 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011261 | 金鹰新能源混合C | -- | -- | 0.9399 | 0.9399 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011262 | 华夏鼎英债券A | -- | -- | 1.0659 | 1.1529 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 011263 | 华夏鼎英债券C | -- | -- | 1.1133 | 1.1546 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 011264 | 中欧新趋势混合X | -- | -- | 0.8456 | 0.8456 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011267 | 长盛鑫盛稳健一年持有A | -- | -- | 1.0790 | 1.0790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011268 | 长盛鑫盛稳健一年持有C | -- | -- | 1.0621 | 1.0621 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011269 | 中银证券优势制造股票A | -- | -- | 1.0426 | 1.0426 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011270 | 中银证券优势制造股票C | -- | -- | 1.0253 | 1.0253 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | -- | -- | 0.5932 | 0.5932 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | -- | -- | 0.5776 | 0.5776 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011273 | 泰信景气驱动12个月持有混合A | -- | -- | 0.6184 | 0.6184 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011274 | 泰信景气驱动12个月持有混合C | -- | -- | 0.6052 | 0.6052 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011275 | 交银成长动力一年持有混合A | -- | -- | 0.7840 | 0.7840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011276 | 交银成长动力一年持有混合C | -- | -- | 0.7649 | 0.7649 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | -- | -- | 0.4107 | 0.4107 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011278 | 华夏内需驱动混合A | -- | -- | 0.5342 | 0.5342 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011279 | 华夏内需驱动混合C | -- | -- | 0.5178 | 0.5178 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011280 | 华宝双债增强债券A | -- | -- | 1.1373 | 1.1373 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 011281 | 华宝双债增强债券C | -- | -- | 1.1181 | 1.1181 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 011282 | 华夏消费龙头混合A | -- | -- | 0.5885 | 0.5885 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011283 | 华夏消费龙头混合C | -- | -- | 0.5755 | 0.5755 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | -- | -- | 0.7251 | 0.7251 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | -- | -- | 0.6278 | 0.6278 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | -- | -- | 0.6176 | 0.6176 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | -- | -- | 0.7331 | 0.7331 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011288 | 上银医疗健康混合A | -- | -- | 0.8297 | 0.8297 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011289 | 上银医疗健康混合C | -- | -- | 0.8190 | 0.8190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011290 | 前海联合添瑞一年持有混合A | -- | -- | 0.9567 | 0.9567 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011291 | 前海联合添瑞一年持有混合C | -- | -- | 0.9385 | 0.9385 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011292 | 招商添裕纯债D | -- | -- | 1.0418 | 1.0418 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 011293 | 中金恒远一年持有期混合 | -- | -- | 0.9938 | 0.9938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011294 | 招商添逸1年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | -- | -- | 0.9854 | 0.9854 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | -- | -- | 0.5905 | 0.5905 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | -- | -- | 0.5807 | 0.5807 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011298 | 易方达悦安一年持有债券A | -- | -- | 1.0596 | 1.0596 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011299 | 易方达悦安一年持有债券C | -- | -- | 1.0415 | 1.0415 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011300 | 易方达智造优势混合A | -- | -- | 0.9902 | 0.9902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011301 | 易方达智造优势混合C | -- | -- | 0.9725 | 0.9725 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011302 | 易方达悦盈一年持有混合A | -- | -- | 1.1108 | 1.1108 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011303 | 易方达悦盈一年持有混合C | -- | -- | 1.0911 | 1.0911 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011304 | 工银创新成长混合A | -- | -- | 0.6817 | 0.6817 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011305 | 工银创新成长混合C | -- | -- | 0.6578 | 0.6578 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011306 | 富国低碳新经济混合C | -- | -- | 2.6420 | 2.6420 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011307 | 富国天益价值混合C | -- | -- | 1.4882 | 1.4882 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011308 | 富国生物医药科技混合C | -- | -- | 2.0877 | 2.0877 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011309 | 富国消费主题混合C | -- | -- | 2.2030 | 2.2030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011310 | 国联恒阳纯债A | -- | -- | 1.0931 | 1.1281 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011311 | 国联恒阳纯债C | -- | -- | 1.0768 | 1.1118 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011312 | 东方红启瑞三年持有混合B | -- | -- | 2.0435 | 2.0435 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011313 | 东方红启华三年持有混合B | -- | -- | 3.6918 | 3.6918 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011314 | 农银创新成长混合 | -- | -- | 0.7544 | 0.7544 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | -- | -- | 0.8280 | 0.8280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | -- | -- | 0.8715 | 0.8715 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | -- | -- | 0.8640 | 0.8640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011319 | 国泰上证综合ETF联接A | -- | -- | 1.2653 | 1.2653 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011320 | 国泰上证综合ETF联接C | -- | -- | 1.2485 | 1.2485 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011321 | 国泰大健康股票C | -- | -- | 1.9410 | 1.9410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011322 | 国泰智能装备股票C | -- | -- | 1.9340 | 2.0350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011323 | 国泰智能汽车股票C | -- | -- | 1.8820 | 1.8820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | -- | -- | 1.8734 | 1.8734 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011325 | 国泰江源优势精选混合C | -- | -- | 1.6562 | 1.6562 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011326 | 国泰医药健康股票C | -- | -- | 0.8224 | 0.8224 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011327 | 太平丰盈一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0891 | 1.0891 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 011328 | 景顺长城新能源产业股票A | -- | -- | 1.2399 | 1.2399 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011329 | 景顺长城新能源产业股票C | -- | -- | 1.2343 | 1.2343 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011330 | 鹏华精选群英一年持有混合MOM | -- | -- | 0.9214 | 0.9214 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011331 | 鹏华远见成长混合A | -- | -- | 0.8114 | 0.8114 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011332 | 鹏华远见成长混合C | -- | -- | 0.7849 | 0.7849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011333 | 鹏华品质优选混合A | -- | -- | 0.9311 | 0.9311 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011334 | 鹏华品质优选混合C | -- | -- | 0.8985 | 0.8985 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011335 | 银河医药混合A | -- | -- | 0.5862 | 0.5862 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | -- | -- | 1.0284 | 1.0284 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | -- | -- | 1.0102 | 1.0102 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011338 | 兴全合远两年持有混合A | -- | -- | 0.8576 | 0.8576 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011339 | 兴全合远两年持有混合C | -- | -- | 0.8360 | 0.8360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011340 | 博时战略新材料主题混合A | -- | -- | 0.9421 | 0.9421 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011341 | 博时战略新材料主题混合C | -- | -- | 0.9171 | 0.9171 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011344 | 景顺长城融景一年持有混合A | -- | -- | 0.7682 | 0.7682 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011345 | 景顺长城融景一年持有混合C | -- | -- | 0.7500 | 0.7500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011346 | 淳厚鑫淳一年持有混合 | -- | -- | 0.8647 | 0.8647 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011347 | 易方达宁易一年持有混合A | -- | -- | 1.0893 | 1.0893 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011348 | 易方达宁易一年持有混合C | -- | -- | 1.0708 | 1.0708 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011349 | 淳厚现代服务业股票A | -- | -- | 1.1736 | 1.1736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011350 | 淳厚现代服务业股票C | -- | -- | 1.1461 | 1.1461 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | -- | -- | 0.9535 | 1.0135 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | -- | -- | 0.9304 | 0.9904 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011353 | 国联景盛一年持有混合A | -- | -- | 1.0823 | 1.0823 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011354 | 国联景盛一年持有混合C | -- | -- | 1.0643 | 1.0643 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | -- | -- | 0.6361 | 0.6361 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | -- | -- | 0.6200 | 0.6200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011357 | 华泰柏瑞品质成长混合A | -- | -- | 0.6457 | 0.6457 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011358 | 华泰柏瑞品质成长混合C | -- | -- | 0.6317 | 0.6317 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011359 | 长城优选添利一年混合A | -- | -- | 1.0094 | 1.0094 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011360 | 长城优选添利一年混合C | -- | -- | 0.9934 | 0.9934 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | -- | -- | 0.8543 | 0.8543 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | -- | -- | 0.8317 | 0.8317 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | -- | -- | 1.0032 | 1.0032 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | -- | -- | 0.9602 | 0.9602 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011369 | 华商均衡成长混合A | -- | -- | 1.1059 | 1.1059 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011370 | 华商均衡成长混合C | -- | -- | 1.0779 | 1.0779 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011371 | 华商远见价值A | -- | -- | 0.6365 | 0.6365 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011372 | 华商远见价值C | -- | -- | 0.6162 | 0.6162 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | -- | -- | 0.6205 | 0.6205 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | -- | -- | 0.6007 | 0.6007 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011376 | 华宝安享混合A | -- | -- | 1.1592 | 1.1592 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011377 | 创金合信积极成长股票A | -- | -- | 1.0554 | 1.0554 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011378 | 创金合信积极成长股票C | -- | -- | 1.0319 | 1.0319 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011383 | 富安达医药创新混合 | -- | -- | 0.6286 | 0.6286 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011384 | 南方远见回报股票A | -- | -- | 1.1158 | 1.1158 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011385 | 南方远见回报股票C | -- | -- | 1.0868 | 1.0868 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011387 | 工银宁瑞6个月持有期混合A | -- | -- | 1.1394 | 1.1394 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C | -- | -- | 1.1207 | 1.1207 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011389 | 国都聚成混合 | -- | -- | 0.4705 | 0.4705 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011390 | 华安添祥6个月持有混合A | -- | -- | 1.1363 | 1.1513 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011391 | 民生加银新战略混合C | -- | -- | 1.2240 | 1.2890 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | -- | -- | 0.8470 | 0.8470 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011393 | 中欧融益稳健一年混合A | -- | -- | 1.1606 | 1.1606 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011394 | 中欧融益稳健一年混合C | -- | -- | 1.1403 | 1.1403 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011395 | 博时恒元6个月持有期混合A | -- | -- | 0.9194 | 0.9194 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011396 | 博时恒元6个月持有期混合C | -- | -- | 0.8995 | 0.8995 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | -- | -- | 1.1416 | 1.1416 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | -- | -- | 1.1219 | 1.1219 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011399 | 汇添富数字未来混合A | -- | -- | 0.6723 | 0.6723 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011400 | 汇添富数字未来混合C | -- | -- | 0.6573 | 0.6573 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011401 | 汇添富成长精选混合A | -- | -- | 0.5937 | 0.5937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011402 | 汇添富成长精选混合C | -- | -- | 0.5780 | 0.5780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011403 | 融通鑫新成长混合A | -- | -- | 1.3584 | 1.3584 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011404 | 融通鑫新成长混合C | -- | -- | 1.3322 | 1.3322 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | -- | -- | 0.7606 | 0.7606 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011408 | 天弘益新混合A | -- | -- | 1.0536 | 1.0536 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011409 | 天弘益新混合C | -- | -- | 1.0369 | 1.0369 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011410 | 中信建投量化进取A | -- | -- | 0.9954 | 0.9954 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011411 | 中信建投量化进取C | -- | -- | 0.9781 | 0.9781 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011412 | 易方达远见成长混合C | -- | -- | 1.3511 | 1.3511 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011414 | 鹏华宁华一年持有期混合A | -- | -- | 1.0541 | 1.0541 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011415 | 鹏华宁华一年持有期混合C | -- | -- | 1.0363 | 1.0363 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011416 | 恒越嘉鑫债券A | -- | -- | 1.1683 | 1.1683 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011417 | 恒越嘉鑫债券C | -- | -- | 1.1581 | 1.1581 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | -- | -- | 0.6518 | 0.6518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | -- | -- | 0.6410 | 0.6410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011421 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011422 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011423 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011424 | 汇添富外延增长股票C | -- | -- | 1.4390 | 1.6960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011425 | 广发优势成长股票A | -- | -- | 0.4593 | 0.4593 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011426 | 广发优势成长股票C | -- | -- | 0.4513 | 0.4513 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011427 | 广发价值驱动混合A | -- | -- | 0.9019 | 0.9019 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011428 | 广发价值驱动混合C | -- | -- | 0.8881 | 0.8881 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011429 | 前海开源民裕进取 | -- | -- | 0.7756 | 0.7756 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011430 | 广发估值优势混合C | -- | -- | 2.1228 | 2.1228 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | -- | -- | 0.8047 | 0.8047 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | -- | -- | 0.7838 | 0.7838 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011435 | 中欧研究精选混合A | -- | -- | 0.6731 | 0.6731 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011436 | 中欧研究精选混合C | -- | -- | 0.6502 | 0.6502 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011437 | 中泰开阳价值优选混合C | -- | -- | 1.7254 | 1.7254 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011442 | 创金合信鑫瑞混合A | -- | -- | 1.1149 | 1.1149 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011443 | 创金合信鑫瑞混合C | -- | -- | 1.0969 | 1.0969 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011446 | 长江新能源产业混合发起A | -- | -- | 1.2148 | 1.2148 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011447 | 长江新能源产业混合发起C | -- | -- | 1.1943 | 1.1943 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011450 | 招商企业优选混合A | -- | -- | 0.5591 | 0.5591 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011451 | 招商企业优选混合C | -- | -- | 0.5398 | 0.5398 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011452 | 华泰柏瑞质量成长C | -- | -- | 1.0142 | 1.0142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011453 | 华泰柏瑞医疗健康C | -- | -- | 2.0122 | 2.0122 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011454 | 华泰柏瑞景气优选C | -- | -- | 1.0056 | 1.0056 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011455 | 长城竞争优势六个月混合A | -- | -- | 0.7988 | 0.7988 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011456 | 长城竞争优势六个月混合C | -- | -- | 0.7798 | 0.7798 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011457 | 新华行业龙头主题股票 | -- | -- | 0.6381 | 0.6381 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A | -- | -- | 0.6061 | 0.6061 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011459 | 东方鑫享价值成长一年持有混合C | -- | -- | 0.5936 | 0.5936 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011460 | 鹏华创新成长混合A | -- | -- | 0.5997 | 0.5997 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011461 | 鹏华创新成长混合C | -- | -- | 0.5789 | 0.5789 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011462 | 东吴兴享成长混合C | -- | -- | 1.0255 | 1.0255 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011463 | 长城量化精选股票C | -- | -- | 0.8747 | 0.8747 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011464 | 南华瑞利债券A | -- | -- | 1.0871 | 1.4601 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011465 | 南华瑞利债券C | -- | -- | 1.0822 | 1.4122 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011466 | 兴业医疗保健混合A | -- | -- | 0.8010 | 0.8010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011467 | 兴业医疗保健混合C | -- | -- | 0.7836 | 0.7836 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | -- | -- | 1.1205 | 1.1205 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | -- | -- | 1.1158 | 1.1158 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011470 | 东吴新产业精选股票C | -- | -- | 3.3860 | 3.3860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011471 | 鹏华致远成长混合A | -- | -- | 0.6143 | 0.6143 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011472 | 鹏华致远成长混合C | -- | -- | 0.5932 | 0.5932 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011473 | 工银战略转型股票C | -- | -- | 3.6820 | 3.6820 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011474 | 工银信息产业混合C | -- | -- | 3.0670 | 3.0670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011475 | 工银消费服务混合C | -- | -- | 2.7280 | 2.7280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011476 | 工银新蓝筹股票C | -- | -- | 2.5700 | 2.5700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011477 | 工银总回报灵活配置混合C | -- | -- | 2.0450 | 2.0450 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011478 | 工银美丽城镇股票C | -- | -- | 1.6550 | 2.0730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011479 | 广发诚享混合A | -- | -- | 0.4392 | 0.4392 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011480 | 广发诚享混合C | -- | -- | 0.4315 | 0.4315 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011481 | 广发瑞锦一年定期开放混合 | -- | -- | 0.6275 | 0.6275 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011486 | 博时创新精选混合A | -- | -- | 0.7404 | 0.7404 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011487 | 博时创新精选混合C | -- | -- | 0.7244 | 0.7244 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011488 | 申万菱信乐享混合A | -- | -- | 0.9677 | 0.9677 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011489 | 创金合信双季享6个月持有A | -- | -- | 1.1758 | 1.1758 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011490 | 创金合信双季享6个月持有C | -- | -- | 1.1637 | 1.1637 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011492 | 华泰紫金丰睿债券发起A | -- | -- | 1.0731 | 1.0731 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011493 | 华泰紫金丰睿债券发起C | -- | -- | 1.0553 | 1.0553 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011494 | 华泰紫金丰和偏债混合发起A | -- | -- | 0.9873 | 0.9873 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011495 | 华泰紫金丰和偏债混合发起C | -- | -- | 0.9732 | 0.9732 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | -- | -- | 1.0087 | 1.0914 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | -- | -- | 1.0087 | 1.0824 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | -- | -- | 0.8818 | 0.8818 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | -- | -- | 0.8600 | 0.8600 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011500 | 九泰量化新兴产业 | -- | -- | 0.5246 | 0.5246 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A | -- | -- | 0.8915 | 0.8915 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C | -- | -- | 0.8722 | 0.8722 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011503 | 建信智能生活混合 | -- | -- | 0.9792 | 0.9792 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011504 | 上银丰益混合A | -- | -- | 1.1631 | 1.1631 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011505 | 上银丰益混合C | -- | -- | 1.1435 | 1.1435 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011506 | 建信高端装备股票A | -- | -- | 1.1819 | 1.1819 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011507 | 建信高端装备股票C | -- | -- | 1.1626 | 1.1626 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | -- | -- | 1.1083 | 1.1083 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | -- | -- | 1.0888 | 1.0888 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011510 | 国寿安保稳鑫一年持有混合A | -- | -- | 0.9941 | 1.0141 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011511 | 国寿安保稳鑫一年持有混合C | -- | -- | 0.9767 | 0.9967 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011512 | 天弘中证新能源车A | -- | -- | 0.8820 | 0.8820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011513 | 天弘中证新能源车C | -- | -- | 0.8744 | 0.8744 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011514 | 中海海誉混合A | -- | -- | 0.9557 | 0.9557 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011515 | 中海海誉混合C | -- | -- | 0.9316 | 0.9316 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | -- | -- | 1.0698 | 1.0698 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | -- | -- | 1.0510 | 1.0510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011518 | 嘉实价值臻选混合A | -- | -- | 0.9193 | 0.9193 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | -- | -- | 1.0852 | 1.0852 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | -- | -- | 1.0663 | 1.0663 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011523 | 前海联合产业趋势混合A | -- | -- | 0.6865 | 0.6865 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011524 | 前海联合产业趋势混合C | -- | -- | 0.6758 | 0.6758 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011525 | 中信保诚丰裕一年持有期混合A | -- | -- | 0.9902 | 0.9902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011526 | 中信保诚丰裕一年持有期混合C | -- | -- | 0.9729 | 0.9729 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011527 | 博时恒悦6个月持有混合A | -- | -- | 1.1515 | 1.1515 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011528 | 博时恒悦6个月持有混合C | -- | -- | 1.1316 | 1.1316 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011529 | 上银慧兴盈债券 | -- | -- | 1.0670 | 1.1426 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011530 | 泓德优质治理灵活配置混合 | -- | -- | 0.6960 | 0.6960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011531 | 朱雀恒心一年持有混合 | -- | -- | 0.7910 | 0.7910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011532 | 工银聚丰混合A | -- | -- | 1.1942 | 1.1942 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011533 | 工银聚丰混合C | -- | -- | 1.1747 | 1.1747 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | -- | -- | 1.0347 | 1.0347 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | -- | -- | 1.0173 | 1.0173 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011536 | 惠升惠益混合A | -- | -- | 0.9424 | 0.9424 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011537 | 惠升惠益混合C | -- | -- | 0.9229 | 0.9229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | -- | -- | 1.0311 | 1.0311 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | -- | -- | 1.0135 | 1.0135 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011542 | 鹏华远见回报三年持有混合 | -- | -- | 0.7337 | 0.7337 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011545 | 长江沪深300指数增强发起式A | -- | -- | 0.8420 | 0.8420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C | -- | -- | 0.8279 | 0.8279 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011548 | 九泰久慧混合A | -- | -- | 0.9778 | 0.9778 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011549 | 九泰久慧混合C | -- | -- | 0.9734 | 0.9734 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011550 | 湘财创新成长一年持有期混合A | -- | -- | 0.6241 | 0.6241 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011551 | 湘财创新成长一年持有期混合C | -- | -- | 0.6107 | 0.6107 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A | -- | -- | 1.1094 | 1.1094 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C | -- | -- | 1.0952 | 1.0952 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011554 | 海富通欣利混合A | -- | -- | 1.3147 | 1.3147 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011555 | 海富通欣利混合C | -- | -- | 1.3059 | 1.3059 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011556 | 富国民裕进取沪港深成长C | -- | -- | 1.7689 | 1.7689 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011557 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011558 | 天弘宁弘六个月A | -- | -- | 1.0228 | 1.0228 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011559 | 天弘宁弘六个月C | -- | -- | 1.0076 | 1.0076 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 | -- | -- | 1.1596 | 1.1596 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011563 | 淳厚利加混合A | -- | -- | 1.1256 | 1.1256 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 011564 | 淳厚利加混合C | -- | -- | 1.1110 | 1.1110 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 011565 | 富国周期优势混合C | -- | -- | 2.2400 | 2.4876 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011566 | 富国美丽中国混合C | -- | -- | 2.1900 | 2.1900 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011567 | 富国消费升级混合C | -- | -- | 2.1426 | 2.1426 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011568 | 鹏华产业升级混合A | -- | -- | 0.8846 | 0.8846 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011569 | 鹏华产业升级混合C | -- | -- | 0.8575 | 0.8575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | -- | -- | 1.1887 | 1.1887 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | -- | -- | 1.1473 | 1.1473 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011572 | 鹏华安荣混合A | -- | -- | 1.0708 | 1.1068 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011573 | 鹏华安荣混合C | -- | -- | 1.0671 | 1.0981 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011574 | 鹏华领航一年持有混合A | -- | -- | 1.2994 | 1.2994 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011575 | 鹏华领航一年持有混合C | -- | -- | 1.2542 | 1.2542 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011576 | 鹏华安诚混合A | -- | -- | 1.0347 | 1.0347 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011577 | 鹏华安诚混合C | -- | -- | 1.0187 | 1.0187 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011578 | 汇丰晋信核心成长A | -- | -- | 0.8224 | 0.8224 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011579 | 汇丰晋信核心成长C | -- | -- | 0.8055 | 0.8055 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011580 | 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011585 | 博时产业慧选混合A | -- | -- | 0.8782 | 0.8782 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011586 | 博时产业慧选混合C | -- | -- | 0.8482 | 0.8482 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011587 | 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011588 | 前海开源成份精选混合 | -- | -- | 0.7091 | 0.7091 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011589 | 九泰天利量化A | -- | -- | 0.8265 | 0.8265 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011590 | 九泰天利量化C | -- | -- | 0.8112 | 0.8112 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011591 | 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011592 | 博时军工主题股票C | -- | -- | 1.6370 | 1.6370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011593 | 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011594 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 011597 | 汇添富多策略纯债E | -- | -- | 1.1613 | 1.1613 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011598 | 信澳医药健康混合A | -- | -- | 1.1190 | 1.1190 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | -- | -- | 0.7054 | 0.7054 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011600 | 银华华智三个月持有(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011601 | 前海开源公共卫生股票A | -- | -- | 0.4769 | 0.4769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011602 | 前海开源公共卫生股票C | -- | -- | 0.4688 | 0.4688 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011603 | 兴业高端制造混合A | -- | -- | 0.8140 | 0.8140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011604 | 兴业高端制造混合C | -- | -- | 0.7965 | 0.7965 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011605 | 交银招享一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011606 | 交银招享一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011607 | 民生中证内地资源主题指数C | -- | -- | 1.1628 | 1.1628 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011608 | 易方达上证科创50联接A | -- | -- | 0.7947 | 0.7947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011609 | 易方达上证科创50联接C | -- | -- | 0.7912 | 0.7912 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011610 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A | -- | -- | 0.8108 | 0.8108 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011611 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C | -- | -- | 0.8019 | 0.8019 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011612 | 华夏科创50ETF联接A | -- | -- | 0.8205 | 0.8205 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011613 | 华夏科创50ETF联接C | -- | -- | 0.8116 | 0.8116 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011614 | 工银科创ETF联接A | -- | -- | 0.8099 | 0.8099 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011615 | 工银科创ETF联接C | -- | -- | 0.8003 | 0.8003 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011616 | 国投瑞银瑞祥C | -- | -- | 1.8060 | 1.8060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | -- | -- | 1.1718 | 1.2448 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011618 | 国投瑞银瑞泰多策略混合C | -- | -- | 1.5377 | 1.6797 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011619 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | -- | -- | 1.0668 | 1.1468 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011620 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | -- | -- | 1.0634 | 1.1404 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011622 | 汇添富短债债券E | -- | -- | 1.1431 | 1.1801 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011623 | 汇添富中短债E | -- | -- | 1.0718 | 1.1457 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011624 | 华夏卓享债券A | -- | -- | 1.0651 | 1.0651 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011625 | 华夏卓享债券C | -- | -- | 1.0484 | 1.0484 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011626 | 嘉实匠心回报混合A | -- | -- | 0.7450 | 0.7450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011627 | 嘉实匠心回报混合C | -- | -- | 0.7197 | 0.7197 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | -- | -- | 1.0527 | 1.1368 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011629 | 银河核心优势混合A | -- | -- | 0.5796 | 0.5796 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011630 | 东财有色增强A | -- | -- | 1.4582 | 1.4582 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011631 | 东财有色增强C | -- | -- | 1.4393 | 1.4393 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011634 | 国寿安保安悦纯债一年定开债 | -- | -- | 1.0436 | 1.1206 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011635 | 富国港股通策略精选混合A | -- | -- | 1.0428 | 1.0428 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011636 | 富国港股通策略精选混合C | -- | -- | 1.0167 | 1.0167 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011637 | 广发沪港深价值成长混合A | -- | -- | 0.8665 | 0.8665 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011638 | 广发沪港深价值成长混合C | -- | -- | 0.8524 | 0.8524 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011641 | 富国达利纯债一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0688 | 1.1355 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011642 | 财通资管睿慧1年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | -- | -- | 0.7732 | 0.7732 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | -- | -- | 0.7608 | 0.7608 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | -- | -- | 0.8109 | 0.8109 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | -- | -- | 0.7944 | 0.7944 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011649 | 易方达逆向投资混合A | -- | -- | 1.0536 | 1.0536 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011650 | 易方达逆向投资混合C | -- | -- | 1.0350 | 1.0350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011651 | 招商港股通核心精选股票A | -- | -- | 0.8863 | 0.8863 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011652 | 招商港股通核心精选股票C | -- | -- | 0.8535 | 0.8535 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | -- | -- | 1.1433 | 1.1433 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | -- | -- | 1.1314 | 1.1314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011655 | 天弘兴益一年定开 | -- | -- | 1.0710 | 1.2061 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011656 | 天弘京津冀发起债A | -- | -- | 1.0582 | 1.1678 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011657 | 天弘京津冀发起债C | -- | -- | 1.0771 | 1.1534 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011658 | 汇添富中高等级信用债A | -- | -- | 1.1486 | 1.1486 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011659 | 汇添富中高等级信用债C | -- | -- | 1.1347 | 1.1347 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011660 | 汇添富中高等级信用债E | -- | -- | 1.1455 | 1.1455 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011661 | 华富中债1-3年国开债A | -- | -- | 1.0737 | 1.1187 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011662 | 华富中债1-3年国开债C | -- | -- | 1.0701 | 1.1151 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011663 | 华安研究驱动混合A | -- | -- | 0.6512 | 0.6512 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011664 | 华安研究驱动混合C | -- | -- | 0.6364 | 0.6364 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | -- | -- | 0.8109 | 0.8109 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | -- | -- | 0.7980 | 0.7980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011667 | 东财高端制造增强A | -- | -- | 0.9050 | 0.9050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011668 | 东财高端制造增强C | -- | -- | 0.8934 | 0.8934 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011669 | 长信优质企业混合A | -- | -- | 0.6802 | 0.6802 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011670 | 长信优质企业混合C | -- | -- | 0.6630 | 0.6630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011671 | 中信建投双利3个月债A | -- | -- | 1.0501 | 1.0501 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011672 | 中信建投双利3个月债C | -- | -- | 1.0339 | 1.0339 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | -- | -- | 0.9548 | 0.9548 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | -- | -- | 0.9353 | 0.9353 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | -- | -- | 1.0592 | 1.0592 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | -- | -- | 1.0391 | 1.0391 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011683 | 华夏鼎华一年定开债 | -- | -- | 1.1195 | 1.2276 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011685 | 创金合信先进装备股票A | -- | -- | 1.3292 | 1.3292 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011686 | 创金合信先进装备股票C | -- | -- | 1.2989 | 1.2989 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | -- | -- | 0.9067 | 0.9067 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | -- | -- | 0.8932 | 0.8932 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011690 | 招商品质发现混合A | -- | -- | 0.9086 | 0.9086 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011691 | 招商品质发现混合C | -- | -- | 0.8802 | 0.8802 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011692 | 华安研究智选混合A | -- | -- | 0.6224 | 0.6224 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011693 | 华安研究智选混合C | -- | -- | 0.6078 | 0.6078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011694 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A | -- | -- | 1.0017 | 1.0017 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011695 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C | -- | -- | 0.9682 | 0.9682 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011696 | 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011697 | 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011698 | 南方均衡回报混合A | -- | -- | 1.0990 | 1.0990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011699 | 蜂巢丰华债券A | -- | -- | 1.0748 | 1.1363 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 011700 | 蜂巢丰华债券C | -- | -- | 1.0632 | 1.1247 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 011701 | 南方均衡回报混合C | -- | -- | 1.0805 | 1.0805 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011702 | 广发睿享稳健增利混合C | -- | -- | 0.9847 | 0.9847 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011703 | 中金鑫瑞优选一年持有混合 | -- | -- | 0.9468 | 0.9468 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A | -- | -- | 0.4710 | 0.4710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011705 | 东方阿尔法产业先锋混合C | -- | -- | 0.4617 | 0.4617 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011706 | 长信标普100等权重指数美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011707 | 东吴配置优化混合C | -- | -- | 1.5010 | 1.5010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | -- | -- | 1.0324 | 1.0324 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | -- | -- | 0.9982 | 0.9982 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011710 | 中欧睿泽混合A | -- | -- | 0.7356 | 0.7356 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011711 | 中欧睿泽混合C | -- | -- | 0.7133 | 0.7133 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011712 | 大摩万众创新混合C | -- | -- | 0.8121 | 0.8121 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011713 | 中信保诚盛裕一年持有混合A | -- | -- | 0.9461 | 0.9461 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011714 | 中信保诚盛裕一年持有混合C | -- | -- | 0.9307 | 0.9307 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A | -- | -- | 0.8405 | 0.8405 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C | -- | -- | 0.8266 | 0.8266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011719 | 浦银安盛盛华一年定开债券 | -- | -- | 1.0207 | 1.1437 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011720 | 易方达悦信一年持有混合A | -- | -- | 1.1071 | 1.1071 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011721 | 易方达悦信一年持有混合C | -- | -- | 1.0886 | 1.0886 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | -- | -- | 0.9240 | 0.9240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | -- | -- | 0.9161 | 0.9161 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | -- | -- | 9.4722 | 9.4722 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 011725 | 东方红新源三年持有混合B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 011726 | 安信新常态股票C | -- | -- | 1.7821 | 1.7821 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011727 | 工银聚瑞混合A | -- | -- | 1.0684 | 1.0684 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011728 | 工银聚瑞混合C | -- | -- | 1.0424 | 1.0424 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011729 | 工银聚享混合A | -- | -- | 1.1970 | 1.1970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011730 | 工银聚享混合C | -- | -- | 1.1901 | 1.1901 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | -- | -- | 0.6273 | 0.6273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011734 | 国寿安保裕丰混合A | -- | -- | 0.9626 | 0.9626 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011735 | 国寿安保裕丰混合C | -- | -- | 0.9586 | 0.9586 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | -- | -- | 0.9412 | 0.9412 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | -- | -- | 0.9263 | 0.9263 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011738 | 华安兴安优选一年持有混合A | -- | -- | 1.0670 | 1.0670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011739 | 华安兴安优选一年持有混合C | -- | -- | 1.0496 | 1.0496 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011740 | 博时成长精选混合A | -- | -- | 0.9893 | 0.9893 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011741 | 博时成长精选混合C | -- | -- | 0.9637 | 0.9637 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011742 | 大成惠平一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0205 | 1.1551 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | -- | -- | 1.0921 | 1.0921 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | -- | -- | 1.0745 | 1.0745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011745 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011746 | 南方誉浦一年持有混合A | -- | -- | 1.0576 | 1.0576 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011747 | 南方誉浦一年持有混合C | -- | -- | 1.0311 | 1.0311 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011748 | 华泰柏瑞景气成长混合A | -- | -- | 0.7509 | 0.7509 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011749 | 华泰柏瑞景气成长混合C | -- | -- | 0.7281 | 0.7281 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011752 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011753 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011755 | 广发竞争优势混合C | -- | -- | 3.2495 | 3.2495 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011756 | 博时产业优选混合A | -- | -- | 0.8838 | 0.8838 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011757 | 博时产业优选混合C | -- | -- | 0.8628 | 0.8628 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011758 | 广发逆向策略混合C | -- | -- | 2.9049 | 2.9049 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011759 | 平安鑫盛混合发起式A | -- | -- | 1.0707 | 1.0707 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011760 | 平安鑫盛混合发起式C | -- | -- | 1.0706 | 1.0706 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011761 | 平安鑫瑞混合A | -- | -- | 1.0745 | 1.0745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011762 | 平安鑫瑞混合C | -- | -- | 1.0655 | 1.0655 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011765 | 兴银高端制造混合A | -- | -- | 0.7379 | 0.7379 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011766 | 兴银高端制造混合C | -- | -- | 0.7255 | 0.7255 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011767 | 泰康合润混合A | -- | -- | 1.0870 | 1.0870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011768 | 泰康合润混合C | -- | -- | 1.0593 | 1.0593 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | -- | -- | 1.0392 | 1.0392 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | -- | -- | 1.0130 | 1.0130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | -- | -- | 1.0801 | 1.0801 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | -- | -- | 1.0625 | 1.0625 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011775 | 格林鑫悦一年持有期混合A | -- | -- | 0.9386 | 0.9386 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011776 | 格林鑫悦一年持有期混合C | -- | -- | 0.9232 | 0.9232 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011777 | 易方达稳健增长混合A | -- | -- | 0.9235 | 0.9235 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011778 | 易方达稳健增长混合C | -- | -- | 0.9118 | 0.9118 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011779 | 易方达稳泰一年持有混合A | -- | -- | 1.1572 | 1.1572 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011780 | 易方达稳泰一年持有混合C | -- | -- | 1.1401 | 1.1401 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011781 | 泓德慧享混合A | -- | -- | 1.0022 | 1.0022 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011782 | 泓德慧享混合C | -- | -- | 0.9980 | 0.9980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011783 | 泓德睿源三年持有期混合 | -- | -- | 0.6779 | 0.6779 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011784 | 天弘招添利混合发起A | -- | -- | 1.0669 | 1.0669 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011785 | 天弘招添利混合发起C | -- | -- | 1.0621 | 1.0621 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011786 | 工银聚安混合A | -- | -- | 1.2105 | 1.2105 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011787 | 工银聚安混合C | -- | -- | 1.1913 | 1.1913 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011788 | 工银聚益混合A | -- | -- | 1.0237 | 1.0237 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011789 | 工银聚益混合C | -- | -- | 1.0044 | 1.0044 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011790 | 建信创新驱动混合 | -- | -- | 0.7766 | 0.7766 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | -- | -- | 1.0903 | 1.0903 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | -- | -- | 1.0731 | 1.0731 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011793 | 建信智能汽车股票 | -- | -- | 0.8015 | 0.8015 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | 1.0181 | 1.0181 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | 1.0393 | 1.0393 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011798 | 华安宁享6个月混合A | -- | -- | 0.9880 | 0.9880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011799 | 华安宁享6个月混合C | -- | -- | 0.9726 | 0.9726 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011800 | 申万菱信价值精选混合A | -- | -- | 0.7265 | 0.7265 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011801 | 中银证券盈瑞混合A | -- | -- | 0.8826 | 0.8826 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011802 | 中银证券盈瑞混合C | -- | -- | 0.8711 | 0.8711 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011803 | 景顺长城宁景6个月持有混合A | -- | -- | 1.2265 | 1.2265 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011804 | 景顺长城宁景6个月持有混合C | -- | -- | 1.2089 | 1.2089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | -- | -- | 0.5640 | 0.5640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | -- | -- | 0.5555 | 0.5555 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011807 | 平安研究精选混合A | -- | -- | 1.2047 | 1.2047 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011808 | 平安研究精选混合C | -- | -- | 1.1652 | 1.1652 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011811 | 财通安华混合发起A | -- | -- | 0.9977 | 0.9977 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 011812 | 财通安华混合发起C | -- | -- | 0.9853 | 0.9853 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 011813 | 融通创新动力混合A | -- | -- | 0.6036 | 0.6036 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011814 | 融通创新动力混合C | -- | -- | 0.5920 | 0.5920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011815 | 恒越优势精选混合 | -- | -- | 0.7896 | 0.7896 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | -- | -- | 0.9776 | 0.9776 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011817 | 银华阿尔法混合 | -- | -- | 0.6875 | 0.6875 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | -- | -- | 1.1016 | 1.1016 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | -- | -- | 1.0848 | 1.0848 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | -- | -- | 0.7612 | 0.7612 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | -- | -- | 0.7361 | 0.7361 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011822 | 易方达产业升级混合A | -- | -- | 0.8817 | 0.8817 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011823 | 易方达产业升级混合C | -- | -- | 0.8677 | 0.8677 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011824 | 浙商汇金量化臻选股票A | -- | -- | 1.0705 | 1.0705 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011825 | 浙商汇金量化臻选股票C | -- | -- | 1.0490 | 1.0490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | -- | -- | 1.5798 | 1.5798 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | -- | -- | 1.5527 | 1.5527 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011828 | 平安睿享成长混合A | -- | -- | 0.7835 | 0.7835 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011829 | 平安睿享成长混合C | -- | -- | 0.7590 | 0.7590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011830 | 富国天恒混合A | -- | -- | 1.2673 | 1.2673 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011831 | 富国天恒混合C | -- | -- | 1.2412 | 1.2412 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | -- | -- | 1.0549 | 1.0549 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C | -- | -- | 1.0378 | 1.0378 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011834 | 大成投资严选六月持有混合A | -- | -- | 1.3825 | 1.3825 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011835 | 大成投资严选六月持有混合C | -- | -- | 1.3389 | 1.3389 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011836 | 银华智能建造股票发起式 | -- | -- | 0.5190 | 0.5190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | -- | -- | 0.7585 | 0.7585 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | -- | -- | 0.7430 | 0.7430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011839 | 天弘中证人工智能A | -- | -- | 1.0590 | 1.0590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011840 | 天弘中证人工智能C | -- | -- | 1.0507 | 1.0507 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | -- | -- | 0.7789 | 0.7789 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | -- | -- | 0.7621 | 0.7621 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011843 | 民生加银内核驱动混合A | -- | -- | 0.8943 | 0.8943 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011844 | 民生加银内核驱动混合C | -- | -- | 0.8793 | 0.8793 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011845 | 博时周期优选混合A | -- | -- | 0.8802 | 0.8802 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011846 | 博时周期优选混合C | -- | -- | 0.8587 | 0.8587 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011847 | 易方达商业模式优选混合A | -- | -- | 0.9241 | 0.9241 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011848 | 易方达商业模式优选混合C | -- | -- | 0.9091 | 0.9091 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | -- | -- | 1.1146 | 1.1328 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011850 | 天治天享66个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011851 | 天弘先进制造混合A | -- | -- | 1.0861 | 1.0861 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011852 | 天弘先进制造混合C | -- | -- | 1.0678 | 1.0678 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | -- | -- | 0.8146 | 0.8146 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | -- | -- | 0.8011 | 0.8011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011855 | 银华长荣混合A | -- | -- | 1.1039 | 1.1039 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | -- | -- | 1.0733 | 1.0733 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | -- | -- | 1.0507 | 1.0507 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | -- | -- | 0.9046 | 0.9046 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | -- | -- | 0.9012 | 0.9012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011862 | 南方蓝筹成长混合A | -- | -- | 0.7381 | 0.7381 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011863 | 南方蓝筹成长混合C | -- | -- | 0.7213 | 0.7213 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011864 | 博时恒泰债券A | -- | -- | 1.1474 | 1.1474 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011865 | 博时恒泰债券C | -- | -- | 1.1305 | 1.1305 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011866 | 广发价值增长混合A | -- | -- | 0.9380 | 0.9380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011867 | 广发价值增长混合C | -- | -- | 0.9226 | 0.9226 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011868 | 中信建投远见回报混合A | -- | -- | 0.8912 | 0.8912 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011869 | 中信建投远见回报混合C | -- | -- | 0.8772 | 0.8772 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011870 | 前海开源国家比较优势混合C | -- | -- | 0.5120 | 0.5120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | -- | -- | 0.6470 | 0.6470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011872 | 中邮悦享6个月持有期混合A | -- | -- | 1.1078 | 1.1078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011873 | 中邮悦享6个月持有期混合C | -- | -- | 1.0865 | 1.0865 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011874 | 博时先进制造混合A | -- | -- | 0.7740 | 0.7740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011875 | 博时先进制造混合C | -- | -- | 0.7547 | 0.7547 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011876 | 景顺长城医疗健康混合A | -- | -- | 0.9190 | 0.9190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011877 | 景顺长城医疗健康混合C | -- | -- | 0.9047 | 0.9047 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011879 | 博时新兴消费主题混合C | -- | -- | 1.5860 | 1.5860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011880 | 国泰中债1-5年政金债A | -- | -- | 1.0962 | 1.1280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011881 | 国泰中债1-5年政金债C | -- | -- | 1.0922 | 1.1238 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 011882 | 招商蓝筹精选股票A | -- | -- | 0.7671 | 0.7671 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011883 | 招商蓝筹精选股票C | -- | -- | 0.7429 | 0.7429 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011884 | 工银景气优选混合A | -- | -- | 0.7820 | 0.7820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011885 | 工银景气优选混合C | -- | -- | 0.7633 | 0.7633 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011888 | 民生加银周期优选混合A | -- | -- | 0.7388 | 0.7388 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011889 | 民生加银周期优选混合C | -- | -- | 0.7267 | 0.7267 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011890 | 中金新璟3个月定期开放债券 | -- | -- | 1.0601 | 1.1237 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 011891 | 易方达先锋成长混合A | -- | -- | 1.5060 | 1.5060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011892 | 易方达先锋成长混合C | -- | -- | 1.4830 | 1.4830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011893 | 易方达长期价值混合A | -- | -- | 0.9228 | 0.9228 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011894 | 易方达长期价值混合C | -- | -- | 0.9078 | 0.9078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011895 | 博时医疗保健行业混合C | -- | -- | 2.4870 | 2.4870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011897 | 长城悦享回报债券A | -- | -- | 0.8993 | 0.8993 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011898 | 长城悦享回报债券C | -- | -- | 0.8848 | 0.8848 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | -- | -- | 0.5596 | 0.5596 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | -- | -- | 0.5481 | 0.5481 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011901 | 南方竞争优势混合A | -- | -- | 0.9499 | 0.9499 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011902 | 南方竞争优势混合C | -- | -- | 0.9306 | 0.9306 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011903 | 南方领航优选混合A | -- | -- | 0.7472 | 0.7472 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011904 | 南方领航优选混合C | -- | -- | 0.7310 | 0.7310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011905 | 安信价值启航混合A | -- | -- | 1.2818 | 1.2818 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011906 | 安信价值启航混合C | -- | -- | 1.2611 | 1.2611 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | -- | -- | 1.1803 | 1.1803 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011908 | 广发沪港深价值精选混合A | -- | -- | 0.6703 | 0.6703 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011909 | 广发沪港深价值精选混合C | -- | -- | 0.6582 | 0.6582 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011910 | 南方臻利3个月定开债券发起A | -- | -- | 1.0449 | 1.1435 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011911 | 华夏消费优选混合A | -- | -- | 0.5969 | 0.5969 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011912 | 华夏消费优选混合C | -- | -- | 0.5797 | 0.5797 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A | -- | -- | 1.0739 | 1.0739 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C | -- | -- | 1.0576 | 1.0576 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011917 | 山证资管品质生活混合A | -- | -- | 0.6998 | 0.6998 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011918 | 山证资管品质生活混合C | -- | -- | 0.6826 | 0.6826 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011919 | 恒越短债债券A | -- | -- | 1.1122 | 1.1122 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011920 | 恒越短债债券C | -- | -- | 1.1030 | 1.1030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | -- | -- | 0.8833 | 0.8833 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | -- | -- | 0.8698 | 0.8698 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011923 | 大成消费精选股票A | -- | -- | 0.8356 | 0.8356 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产A | -- | -- | 0.8477 | 0.8477 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产C | -- | -- | 0.8326 | 0.8326 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011926 | 大成消费精选股票C | -- | -- | 0.8081 | 0.8081 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011927 | 博时汇誉回报混合A | -- | -- | 0.8060 | 0.8060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011928 | 博时汇誉回报混合C | -- | -- | 0.7925 | 0.7925 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011929 | 申万安泰稳利纯债一年定开债 | -- | -- | 1.1889 | 1.1889 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | -- | -- | 0.9593 | 0.9593 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | -- | -- | 0.9334 | 0.9334 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011932 | 工银战略远见混合A | -- | -- | 0.7864 | 0.7864 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011933 | 工银战略远见混合C | -- | -- | 0.7667 | 0.7667 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | -- | -- | 0.9390 | 0.9390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | -- | -- | 0.9172 | 0.9172 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011936 | 华夏阿尔法精选混合A | -- | -- | 0.7782 | 0.7782 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011937 | 华夏阿尔法精选混合C | -- | -- | 0.7572 | 0.7572 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011938 | 博时新能源汽车主题混合A | -- | -- | 0.7187 | 0.7187 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011939 | 博时新能源汽车主题混合C | -- | -- | 0.7010 | 0.7010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011941 | 大成全球美元债(QDII)C美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011942 | 建信泓利一年持有期债券 | -- | -- | 1.1052 | 1.1052 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | -- | -- | 1.1636 | 1.1636 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011944 | 招商金融债3个月定开债 | -- | -- | 1.0228 | 1.1491 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011945 | 汇添富稳健增益一年持有混合C | -- | -- | 1.1205 | 1.1205 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011946 | 建信裕丰利率债三个月定开债A | -- | -- | 1.0750 | 1.1320 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 011947 | 建信裕丰利率债三个月定开债C | -- | -- | 1.0697 | 1.1230 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 011948 | 东吴智慧医疗量化混合C | -- | -- | 1.0235 | 1.0235 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011949 | 东吴多策略混合C | -- | -- | 1.6741 | 1.6741 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011950 | 嘉实稳元纯债债券C | -- | -- | 1.1113 | 1.1128 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011951 | 国寿安保安弘纯债一年定开债 | -- | -- | 1.0518 | 1.1454 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | -- | -- | 1.0313 | 1.1335 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011953 | 招商招瑞纯债发起式D | -- | -- | 1.1826 | 1.2746 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011954 | 广发汇荣三个月定开债券A | -- | -- | 1.0494 | 1.1434 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011955 | 招商招祥纯债D | -- | -- | 1.1455 | 1.1455 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011956 | 鹏华新能源精选混合A | -- | -- | 0.8560 | 0.8560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011957 | 鹏华新能源精选混合C | -- | -- | 0.8291 | 0.8291 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011960 | 兴业嘉福一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0732 | 1.1718 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | -- | -- | 1.1307 | 1.1307 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011962 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债C | -- | -- | 1.1212 | 1.1212 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 011963 | 广发稳裕混合C | -- | -- | 1.3157 | 1.3157 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011964 | 泰康中证500ETF联接A | -- | -- | 0.9985 | 0.9985 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011965 | 泰康中证500ETF联接C | -- | -- | 0.9913 | 0.9913 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011966 | 招商中证光伏产业指数A | -- | -- | 0.5268 | 0.5268 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011967 | 招商中证光伏产业指数C | -- | -- | 0.5181 | 0.5181 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011968 | 农银汇理金盛债券 | -- | -- | 1.0172 | 1.1622 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 011969 | 建信港股通精选混合A | -- | -- | 1.1510 | 1.1510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011970 | 建信港股通精选混合C | -- | -- | 1.1321 | 1.1321 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011971 | 东财银行A | -- | -- | 1.4084 | 1.4084 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011972 | 东财银行C | -- | -- | 1.3848 | 1.3848 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011973 | 新华中债1-5年农发行A | -- | -- | 1.0522 | 1.1142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011974 | 新华中债1-5年农发行C | -- | -- | 1.0641 | 1.1261 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011975 | 广发均衡回报混合A | -- | -- | 0.7613 | 0.7613 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011976 | 广发均衡回报混合C | -- | -- | 0.7489 | 0.7489 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011977 | 格林研究优选混合A | -- | -- | 1.0086 | 1.0086 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011978 | 格林研究优选混合C | -- | -- | 0.9929 | 0.9929 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011979 | 中邮中债1-5年政金债指数A | -- | -- | 1.1050 | 1.1290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011980 | 国富匠心精选混合A | -- | -- | 0.9604 | 0.9604 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011981 | 国富匠心精选混合C | -- | -- | 0.9327 | 0.9327 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011982 | 博时内需增长混合C | -- | -- | 0.8700 | 0.8700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | -- | -- | 1.0939 | 1.1789 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | -- | -- | 1.1501 | 1.1701 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011985 | 申万菱信合利纯债债券A | -- | -- | 1.0295 | 1.2719 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011986 | 申万菱信合利纯债债券C | -- | -- | 1.0309 | 1.2649 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | -- | -- | 0.8776 | 0.8776 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | -- | -- | 0.8638 | 0.8638 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A | -- | -- | 0.9667 | 0.9667 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | -- | -- | 0.9505 | 0.9505 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011993 | 中邮中债1-5年政金债指数C | -- | -- | 1.1037 | 1.1247 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011994 | 国联安核心优势混合A | -- | -- | 0.9171 | 0.9171 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011997 | 景顺长城安盈回报一年持有混合A | -- | -- | 1.3190 | 1.3190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011998 | 景顺长城安盈回报一年持有混合C | -- | -- | 1.2967 | 1.2967 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011999 | 富国安泰90天滚动持有短债债券A | -- | -- | 1.1281 | 1.1281 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012000 | 富国安泰90天滚动持有短债债券C | -- | -- | 1.1184 | 1.1184 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 012001 | 中泰星宇价值成长混合A | -- | -- | 0.7734 | 0.7734 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012002 | 中泰星宇价值成长混合C | -- | -- | 0.7575 | 0.7575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012003 | 招商价值成长混合A | -- | -- | 0.7604 | 0.7604 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012004 | 招商价值成长混合C | -- | -- | 0.7368 | 0.7368 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012005 | 信澳恒盛混合A | -- | -- | 0.9637 | 0.9637 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012006 | 信澳恒盛混合C | -- | -- | 0.9492 | 0.9492 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012007 | 万家瑞富灵活配置混合C | -- | -- | 0.9514 | 1.1899 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012008 | 易方达稳健回报混合A | -- | -- | 0.9036 | 0.9036 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012009 | 易方达稳健回报混合C | -- | -- | 0.8924 | 0.8924 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A | -- | -- | 1.1492 | 1.1492 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C | -- | -- | 1.1305 | 1.1305 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A | -- | -- | 1.0392 | 1.1436 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C | -- | -- | 1.0284 | 1.1328 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012014 | 工银聚润6个月持有混合A | -- | -- | 0.9961 | 0.9961 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012015 | 工银聚润6个月持有混合C | -- | -- | 0.9804 | 0.9804 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | -- | -- | 1.0650 | 1.1405 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | -- | -- | 1.0445 | 1.0445 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | -- | -- | 1.0280 | 1.0280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012023 | 兴业聚乾混合A | -- | -- | 1.0396 | 1.0396 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012024 | 兴业聚乾混合C | -- | -- | 1.0191 | 1.0191 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012025 | 兴业聚兴混合A | -- | -- | 1.0764 | 1.0764 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012026 | 兴业聚兴混合C | -- | -- | 1.0641 | 1.0641 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012027 | 光大安阳一年持有期混合A | -- | -- | 1.0866 | 1.0866 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012028 | 光大安阳一年持有期混合C | -- | -- | 1.0690 | 1.0690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012029 | 广发恒鑫一年持有期混合A | -- | -- | 1.0694 | 1.0694 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012030 | 广发恒鑫一年持有期混合C | -- | -- | 1.0649 | 1.0649 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012031 | 光大纯债债券A | -- | -- | 1.0381 | 1.1328 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012032 | 光大纯债债券C | -- | -- | 1.0262 | 1.1201 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012033 | 广发睿盛混合A | -- | -- | 0.9273 | 0.9273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012034 | 广发睿盛混合C | -- | -- | 0.9131 | 0.9131 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012035 | 中信建投稳骏一年定开发起式债券 | -- | -- | 1.0378 | 1.1614 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 | -- | -- | 0.8248 | 0.8248 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012037 | 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012038 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012039 | 中加1-5年国开债指数 | -- | -- | 1.0874 | 1.1354 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012040 | 鹏华信息C | -- | -- | 1.0226 | 1.0226 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012041 | 鹏华国防C | -- | -- | 0.9408 | 0.9408 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012042 | 鹏华银行C | -- | -- | 1.4202 | 1.4202 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012043 | 鹏华酒C | -- | -- | 0.6040 | 0.6840 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012044 | 鹏华券商C | -- | -- | 1.1275 | 1.1275 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012045 | 大成医药健康股票A | -- | -- | 0.7538 | 0.7538 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012046 | 大成医药健康股票C | -- | -- | 0.7422 | 0.7422 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012049 | 天弘安盈一年持有A | -- | -- | 1.1173 | 1.1173 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012050 | 天弘安盈一年持有C | -- | -- | 1.1010 | 1.1010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | -- | -- | 0.9803 | 0.9803 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012052 | 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A | -- | -- | 1.1017 | 1.1017 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012053 | 财通资管新聚益6个月持有混合发起式C | -- | -- | 1.0865 | 1.0865 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012054 | 鹏华安康一年持有期混合A | -- | -- | 1.0522 | 1.0522 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012055 | 鹏华安康一年持有期混合C | -- | -- | 1.0365 | 1.0365 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012056 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012057 | 鹏华品质成长混合A | -- | -- | 1.0032 | 1.0032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012058 | 鹏华品质成长混合C | -- | -- | 0.9717 | 0.9717 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012059 | 鹏华永益3个月定开债 | -- | -- | 1.0778 | 1.1547 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A | -- | -- | 1.0591 | 1.1474 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012064 | 圆信永丰兴诺一年持有期混合 | -- | -- | 0.9886 | 0.9886 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012065 | 嘉实民安添复一年持有期混合A | -- | -- | 1.0487 | 1.0487 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012066 | 嘉实民安添复一年持有期混合C | -- | -- | 1.0333 | 1.0333 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | -- | -- | 0.9732 | 0.9732 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | -- | -- | 0.9505 | 0.9505 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | -- | -- | 1.0673 | 1.0773 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | -- | -- | 1.0496 | 1.0596 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | -- | -- | 1.0673 | 1.0673 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | -- | -- | 1.0470 | 1.0470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012073 | 华安均衡优选混合A | -- | -- | 0.8896 | 0.8896 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012074 | 华安均衡优选混合C | -- | -- | 0.8731 | 0.8731 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012075 | 易方达稳健添利混合A | -- | -- | 0.9920 | 0.9920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012076 | 易方达稳健添利混合C | -- | -- | 0.9815 | 0.9815 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | -- | -- | 1.1169 | 1.1169 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | -- | -- | 1.0986 | 1.0986 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012079 | 信澳新能源精选混合A | -- | -- | 1.6842 | 1.6842 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012080 | 易方达中证500指数量化增强A | -- | -- | 1.0129 | 1.0129 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012081 | 易方达中证500指数量化增强C | -- | -- | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012082 | 博时数字经济混合A | -- | -- | 0.8943 | 0.8943 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012083 | 博时数字经济混合C | -- | -- | 0.8796 | 0.8796 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012086 | 博时健康生活混合A | -- | -- | 0.6719 | 0.6719 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012087 | 博时健康生活混合C | -- | -- | 0.6609 | 0.6609 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A | -- | -- | 1.1038 | 1.1038 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C | -- | -- | 1.0854 | 1.0854 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012092 | 银华信用精选两年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012093 | 鹏华创新升级混合A | -- | -- | 1.3368 | 1.3368 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012094 | 鹏华创新升级混合C | -- | -- | 1.2941 | 1.2941 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012095 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012096 | 鑫元鑫动力混合A | -- | -- | 0.8840 | 0.8840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012097 | 鑫元鑫动力混合C | -- | -- | 0.8698 | 0.8698 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | -- | -- | 0.5548 | 0.5548 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | -- | -- | 1.1211 | 1.1211 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | -- | -- | 1.1114 | 1.1114 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012101 | 中金金合债券 | -- | -- | 1.0300 | 1.1235 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012102 | 国寿安保低碳经济混合A | -- | -- | 0.6786 | 0.6786 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 012103 | 国寿安保低碳经济混合C | -- | -- | 0.6722 | 0.6722 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 012106 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012107 | 泓德瑞嘉三年持有期混合A | -- | -- | 0.8794 | 0.8794 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012108 | 泓德瑞嘉三年持有期混合C | -- | -- | 0.8649 | 0.8649 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012111 | 鹏华安颐混合A | -- | -- | 1.0566 | 1.0566 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012112 | 鹏华安颐混合C | -- | -- | 1.0442 | 1.0442 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | -- | -- | 1.0867 | 1.0867 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | -- | -- | 1.0783 | 1.0783 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012115 | 招商招丰纯债D | -- | -- | 1.0184 | 1.0184 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012118 | 兴全恒裕债券C | -- | -- | 1.1852 | 1.2312 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012119 | 工银核心优势混合A | -- | -- | 0.7860 | 0.7860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012120 | 工银核心优势混合C | -- | -- | 0.7608 | 0.7608 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012121 | 华夏永润六个月持有混合A | -- | -- | 1.0436 | 1.0436 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012122 | 华夏永润六个月持有混合C | -- | -- | 1.0280 | 1.0280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012123 | 招商金安成长严选混合 | -- | -- | 0.6475 | 0.6475 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012124 | 博道盛彦混合A | -- | -- | 1.1014 | 1.1014 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012125 | 博道盛彦混合C | -- | -- | 1.0803 | 1.0803 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012126 | 宏利新能源股票A | -- | -- | 0.9475 | 0.9475 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012127 | 宏利新能源股票C | -- | -- | 0.9358 | 0.9358 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012128 | 汇添富彭博政金债1-3年A | -- | -- | 1.0765 | 1.1165 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012129 | 汇添富彭博政金债1-3年C | -- | -- | 1.0715 | 1.1115 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012130 | 景顺长城先进智造混合A | -- | -- | 0.8126 | 0.8126 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012131 | 景顺长城先进智造混合C | -- | -- | 0.8000 | 0.8000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012132 | 华泰保兴价值成长A | -- | -- | 0.8773 | 0.8773 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012133 | 招商添浩纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012134 | 中银嘉享3个月定期开放债券A | -- | -- | 1.0367 | 1.1317 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012135 | 鹏华安裕5个月持有期混合C | -- | -- | 1.0421 | 1.0863 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012136 | 景顺长城景泰鑫利纯债C | -- | -- | 1.1818 | 1.3106 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012137 | 景顺长城安瑞混合A | -- | -- | 1.2344 | 1.2344 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012138 | 景顺长城安益回报一年持有混合A | -- | -- | 1.1882 | 1.1882 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012139 | 景顺长城安益回报一年持有混合C | -- | -- | 1.1692 | 1.1692 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012140 | 太平丰泰一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.1175 | 1.1325 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012143 | 新沃内需增长混合A | -- | -- | 0.4535 | 0.4535 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012144 | 新沃内需增长混合C | -- | -- | 0.4445 | 0.4445 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | -- | -- | 1.1359 | 1.1359 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | -- | -- | 1.1197 | 1.1197 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012147 | 富国大盘核心资产混合 | -- | -- | 0.8226 | 0.8226 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | -- | -- | 0.6070 | 0.6070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | -- | -- | 0.5971 | 0.5971 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | -- | -- | 0.8333 | 0.8333 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012153 | 博时研究慧选混合A | -- | -- | 1.4765 | 1.4765 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012154 | 博时研究慧选混合C | -- | -- | 1.4398 | 1.4398 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | -- | -- | 0.6446 | 0.6446 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | -- | -- | 0.6319 | 0.6319 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | -- | -- | 0.9168 | 0.9168 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | -- | -- | 0.9033 | 0.9033 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012159 | 财通资管健康产业混合A | -- | -- | 1.1925 | 1.1925 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012160 | 财通资管健康产业混合C | -- | -- | 1.1752 | 1.1752 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012161 | 安信招信一年持有混合A | -- | -- | 1.0341 | 1.0341 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012162 | 安信招信一年持有混合C | -- | -- | 1.0211 | 1.0211 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012166 | 工银1-3年农发债指数E | -- | -- | 1.0358 | 1.1110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012167 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012168 | 工银中债1-5年进出口行E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012169 | 工银3-5年国开债指数E | -- | -- | 1.1325 | 1.1325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012170 | 华夏永顺一年持有混合A | -- | -- | 1.0565 | 1.0565 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012171 | 华夏永顺一年持有混合C | -- | -- | 1.0396 | 1.0396 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E | -- | -- | 1.0334 | 1.1245 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | -- | -- | 0.7911 | 0.7911 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | -- | -- | 0.7790 | 0.7790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012175 | 易方达稳健增利混合A | -- | -- | 0.9197 | 0.9197 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012176 | 易方达稳健增利混合C | -- | -- | 0.9087 | 0.9087 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012177 | 华泰保兴价值成长C | -- | -- | 0.8707 | 0.8707 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | -- | -- | 0.5942 | 0.5942 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | -- | -- | 0.7327 | 0.7327 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | -- | -- | 0.7248 | 0.7248 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012181 | 中银智能制造股票C | -- | -- | 1.8990 | 1.8990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012182 | 广发沪港深精选混合A | -- | -- | 1.0108 | 1.0108 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012183 | 广发沪港深精选混合C | -- | -- | 0.9888 | 0.9888 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012184 | 大成创新趋势混合A | -- | -- | 0.7396 | 0.7396 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012185 | 大成创新趋势混合C | -- | -- | 0.7273 | 0.7273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012186 | 招商品质成长混合A | -- | -- | 0.7846 | 0.7846 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012187 | 招商品质成长混合C | -- | -- | 0.7609 | 0.7609 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012188 | 华安优势龙头混合A | -- | -- | 0.6014 | 0.6014 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012189 | 华安优势龙头混合C | -- | -- | 0.5904 | 0.5904 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012190 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | -- | -- | 1.0378 | 1.0378 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | -- | -- | 1.0227 | 1.0227 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012193 | 泓德睿诚混合A | -- | -- | 0.7546 | 0.7546 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012194 | 泓德睿诚混合C | -- | -- | 0.7313 | 0.7313 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | -- | -- | 1.0952 | 1.0952 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012196 | 招商品质生活混合A | -- | -- | 0.7266 | 0.7266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012197 | 招商品质生活混合C | -- | -- | 0.7030 | 0.7030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012198 | 国金核心资产一年持有A | -- | -- | 0.8869 | 0.8869 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012199 | 国金核心资产一年持有C | -- | -- | 0.8700 | 0.8700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012200 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A | -- | -- | 0.9093 | 0.9093 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012201 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C | -- | -- | 0.8906 | 0.8906 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012202 | 中加消费优选混合A | -- | -- | 0.9192 | 0.9192 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012203 | 中加消费优选混合C | -- | -- | 0.8906 | 0.8906 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012204 | 中银通利债券A | -- | -- | 1.1013 | 1.1013 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012205 | 中银通利债券C | -- | -- | 1.0832 | 1.0832 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | -- | -- | 0.8746 | 0.8746 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | -- | -- | 0.8606 | 0.8606 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012210 | 申万菱信智能汽车股票A | -- | -- | 0.7106 | 0.7106 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012211 | 申万菱信智能汽车股票C | -- | -- | 0.6990 | 0.6990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012212 | 天弘中证高端装备制造指数增强A | -- | -- | 0.9109 | 0.9109 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012213 | 天弘中证高端装备制造指数增强C | -- | -- | 0.9012 | 0.9012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012214 | 民生加银核心资产股票A | -- | -- | 0.7265 | 0.7265 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012215 | 民生加银核心资产股票C | -- | -- | 0.7159 | 0.7159 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012218 | 博时乐享混合A | -- | -- | 0.9784 | 0.9784 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012219 | 博时乐享混合C | -- | -- | 0.9619 | 0.9619 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012220 | 南方安泰混合C | -- | -- | 1.1552 | 1.5011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012221 | 瑞达行业轮动混合A | -- | -- | 0.9888 | 0.9888 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012222 | 瑞达行业轮动混合C | -- | -- | 0.9488 | 0.9488 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012223 | 信澳成长精选混合A | -- | -- | 0.5698 | 0.5698 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012224 | 信澳成长精选混合C | -- | -- | 0.5525 | 0.5525 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012225 | 嘉实优势精选混合A | -- | -- | 0.9392 | 0.9392 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012226 | 嘉实优势精选混合C | -- | -- | 0.9157 | 0.9157 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012227 | 景顺长城港股通全球竞争力A | -- | -- | 0.8406 | 0.8406 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012228 | 景顺长城港股通全球竞争力C | -- | -- | 0.8317 | 0.8317 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012229 | 华安众鑫90天滚动短债A | -- | -- | 1.1307 | 1.1307 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012230 | 华安众鑫90天滚动短债C | -- | -- | 1.1208 | 1.1208 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012231 | 华安沣信债券A | -- | -- | 1.1019 | 1.1019 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012232 | 华安沣信债券C | -- | -- | 1.0930 | 1.0930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012233 | 招商安盈债券C | -- | -- | 1.1460 | 1.4743 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012234 | 华安聚弘精选混合A | -- | -- | 0.6615 | 0.6615 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012235 | 华安聚弘精选混合C | -- | -- | 0.6462 | 0.6462 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012236 | 中银持续增长混合C | -- | -- | 0.3043 | 0.4294 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012237 | 工银新价值灵活配置混合C | -- | -- | 1.4210 | 1.4210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012238 | 工银养老产业股票C | -- | -- | 1.4880 | 1.4880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012239 | 惠升优势企业一年持有期混合 | -- | -- | 0.6378 | 0.6378 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012240 | 中欧兴悦债券A | -- | -- | 1.0736 | 1.1067 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012241 | 工银量化策略混合C | -- | -- | 3.1980 | 3.1980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012242 | 华安添荣中短债A | -- | -- | 1.0970 | 1.1220 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012243 | 东方红内需增长混合B | -- | -- | 3.2067 | 3.2067 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012244 | 广发金融地产精选股票A | -- | -- | 0.8833 | 0.8833 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012245 | 广发金融地产精选股票C | -- | -- | 0.8689 | 0.8689 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012246 | 博时月月享30天持有期短债A | -- | -- | 1.1167 | 1.1167 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012247 | 博时月月享30天持有期短债C | -- | -- | 1.1072 | 1.1072 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012248 | 大成恒享夏盛一年定开混合A | -- | -- | 0.9946 | 0.9946 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012249 | 大成恒享夏盛一年定开混合C | -- | -- | 0.9796 | 0.9796 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012250 | 安信平衡增利混合A | -- | -- | 1.2267 | 1.2667 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012251 | 安信平衡增利混合C | -- | -- | 1.2051 | 1.2451 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012252 | 安信宏盈18个月持有混合 | -- | -- | 1.0410 | 1.0410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012253 | 鹏扬景润一年持有混合A | -- | -- | 1.0978 | 1.0978 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012254 | 鹏扬景润一年持有混合C | -- | -- | 1.0805 | 1.0805 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012255 | 富国高质量混合 | -- | -- | 0.7606 | 0.7606 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012256 | 安信丰穗一年持有混合A | -- | -- | 1.1611 | 1.1611 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012257 | 安信丰穗一年持有混合C | -- | -- | 1.1489 | 1.1489 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012258 | 天弘鑫悦成长混合A | -- | -- | 1.0036 | 1.0036 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012259 | 天弘鑫悦成长混合C | -- | -- | 0.9894 | 0.9894 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012260 | 广发睿明优质企业混合A | -- | -- | 0.6836 | 0.6836 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012261 | 广发睿明优质企业混合C | -- | -- | 0.6728 | 0.6728 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012262 | 华宝可持续发展混合A | -- | -- | 0.9083 | 0.9083 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012263 | 华宝可持续发展混合C | -- | -- | 0.8952 | 0.8952 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | -- | -- | 0.6610 | 0.7830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012265 | 天弘安怡30天滚动持有短债发起C | -- | -- | 1.1190 | 1.1190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | -- | -- | 1.1310 | 1.1310 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C | -- | -- | 1.1175 | 1.1175 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | -- | -- | 1.0089 | 1.0089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | -- | -- | 1.0023 | 1.0023 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A | -- | -- | 1.1066 | 1.1066 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C | -- | -- | 1.0945 | 1.0945 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012273 | 富国汇鑫金融债三个月定开债A | -- | -- | 1.0410 | 1.1485 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012274 | 富国汇鑫金融债三个月定开债C | -- | -- | 1.0297 | 1.1372 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | -- | -- | 1.0350 | 1.0350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | -- | -- | 1.0185 | 1.0185 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012277 | 国泰佳益混合A | -- | -- | 0.9958 | 0.9958 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012278 | 国泰佳益混合C | -- | -- | 0.9637 | 0.9637 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | -- | -- | 1.1046 | 1.1046 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | -- | -- | 1.0941 | 1.0941 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | -- | -- | 1.0966 | 1.0966 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012283 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012284 | 光大健康优加混合A | -- | -- | 0.8828 | 0.8828 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | -- | -- | 1.1152 | 1.1152 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | -- | -- | 1.1062 | 1.1062 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012287 | 东海启航6个月持有混合A | -- | -- | 0.8845 | 0.8845 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012290 | 国联恒益纯债A | -- | -- | 1.1105 | 1.1455 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 012291 | 国联恒益纯债C | -- | -- | 1.2545 | 1.2895 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | -- | -- | 1.0366 | 1.0366 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | -- | -- | 1.0218 | 1.0218 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | -- | -- | 0.8728 | 0.8728 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012295 | 华安锦灏金融债3个月定开债发起式 | -- | -- | 1.0435 | 1.1325 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012297 | 东兴宸瑞量化混合A | -- | -- | 1.0167 | 1.0167 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012298 | 东兴宸瑞量化混合C | -- | -- | 1.0123 | 1.0123 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A | -- | -- | 0.9475 | 0.9475 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C | -- | -- | 0.9347 | 0.9347 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012301 | 易方达核心智造混合 | -- | -- | 0.9143 | 0.9143 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012306 | 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012308 | 国泰价值远见混合A | -- | -- | 0.7063 | 0.7063 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012309 | 国泰价值远见混合C | -- | -- | 0.6899 | 0.6899 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数A | -- | -- | 1.1229 | 1.1449 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012311 | 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012312 | 长城兴华优选一年定开混合A | -- | -- | 0.6023 | 0.6023 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012313 | 长城兴华优选一年定开混合C | -- | -- | 0.5888 | 0.5888 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012314 | 南方行业领先混合 | -- | -- | 0.6578 | 0.6578 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012317 | 创金合信聚鑫债券A | -- | -- | 0.9366 | 0.9366 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012318 | 创金合信聚鑫债券C | -- | -- | 0.9113 | 0.9113 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 012319 | 东财消费电子增强A | -- | -- | 0.9001 | 0.9001 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012320 | 东财消费电子增强C | -- | -- | 0.8900 | 0.8900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012321 | 东财云计算增强A | -- | -- | 1.1725 | 1.1725 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012322 | 东财云计算增强C | -- | -- | 1.1588 | 1.1588 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012323 | 华宝医疗ETF联接C | -- | -- | 0.6051 | 0.6051 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012324 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A | -- | -- | 1.1264 | 1.1264 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012325 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C | -- | -- | 1.1195 | 1.1195 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012328 | 天弘中证新能源指数增强A | -- | -- | 0.5314 | 0.5314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012329 | 天弘中证新能源指数增强C | -- | -- | 0.5266 | 0.5266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012330 | 广发集优9个月持有期债券A | -- | -- | 1.0914 | 1.0914 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012331 | 广发集优9个月持有期债券C | -- | -- | 1.0756 | 1.0756 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | -- | -- | 0.9299 | 0.9299 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | -- | -- | 0.9078 | 0.9078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | -- | -- | 1.0729 | 1.0729 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | -- | -- | 1.0498 | 1.0498 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | -- | -- | 1.1122 | 1.1122 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | -- | -- | 1.1029 | 1.1029 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012338 | 中信建投双鑫债券A | -- | -- | 1.0648 | 1.0648 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012339 | 中信建投双鑫债券C | -- | -- | 1.0489 | 1.0489 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012340 | 东财食品饮料指数增强A | -- | -- | 0.6239 | 0.6239 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012341 | 东财食品饮料指数增强C | -- | -- | 0.6170 | 0.6170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012342 | 广发瑞泽精选混合A | -- | -- | 0.8982 | 0.8982 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012343 | 广发瑞泽精选混合C | -- | -- | 0.8851 | 0.8851 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012344 | 嘉实领先优势混合A | -- | -- | 0.9901 | 0.9901 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012345 | 嘉实领先优势混合C | -- | -- | 0.9698 | 0.9698 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012346 | 易方达港股通成长混合A | -- | -- | 0.7848 | 0.7848 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012347 | 易方达港股通成长混合C | -- | -- | 0.7737 | 0.7737 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | -- | -- | 0.8044 | 0.8044 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | -- | -- | 0.7949 | 0.7949 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012350 | 万家元贞量化选股股票A | -- | -- | 1.0595 | 1.0595 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012351 | 万家元贞量化选股股票C | -- | -- | 1.0471 | 1.0471 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012352 | 英大通惠多利债券A | -- | -- | 1.0634 | 1.1334 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012353 | 英大通惠多利债券C | -- | -- | 1.0538 | 1.1238 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012354 | 南方新能源产业趋势混合A | -- | -- | 0.6196 | 0.6196 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012355 | 南方新能源产业趋势混合C | -- | -- | 0.6053 | 0.6053 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012356 | 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A | -- | -- | 1.1334 | 1.1334 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012357 | 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C | -- | -- | 1.1242 | 1.1242 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012358 | 汇丰晋信医疗先锋混合A | -- | -- | 0.8376 | 0.8376 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012359 | 汇丰晋信医疗先锋混合C | -- | -- | 0.8215 | 0.8215 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | -- | -- | 1.1428 | 1.1428 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | -- | -- | 1.1287 | 1.1287 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012364 | 广发中证光伏产业指数A | -- | -- | 0.5668 | 0.5668 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012365 | 广发中证光伏产业指数C | -- | -- | 0.5623 | 0.5623 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012366 | 摩根安荣回报混合A | -- | -- | 1.0753 | 1.0753 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012367 | 摩根安荣回报混合C | -- | -- | 1.0581 | 1.0581 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | -- | -- | 0.9053 | 0.9053 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | -- | -- | 0.8909 | 0.8909 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | -- | -- | 0.9847 | 0.9847 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012371 | 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A | -- | -- | 0.8520 | 0.8520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012372 | 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C | -- | -- | 0.8361 | 0.8361 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A | -- | -- | 0.8754 | 0.8754 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C | -- | -- | 0.8552 | 0.8552 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012376 | 西部利得祥逸债券D | -- | -- | 1.0378 | 1.1893 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012377 | 长盛安睿一年持有混合A | -- | -- | 1.1002 | 1.1002 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012378 | 长盛安睿一年持有混合C | -- | -- | 1.0872 | 1.0872 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012381 | 英大通盈纯债债券E | -- | -- | 1.0653 | 1.1273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | -- | -- | 0.7562 | 0.7562 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | -- | -- | 0.7394 | 0.7394 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012384 | 宏利中短债债券A | -- | -- | 1.1014 | 1.1014 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012385 | 宏利中短债债券C | -- | -- | 1.0879 | 1.0879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012386 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012387 | 国金ESG持续增长混合A | -- | -- | 0.8053 | 0.8053 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012388 | 国金ESG持续增长混合C | -- | -- | 0.7894 | 0.7894 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012389 | 信澳品质回报6个月持有混合 | -- | -- | 0.5360 | 0.5360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | -- | -- | 0.7239 | 0.7239 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | -- | -- | 0.7005 | 0.7005 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012392 | 兴银稳安60天滚动持有债券A | -- | -- | 1.1472 | 1.1472 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012393 | 兴银稳安60天滚动持有债券C | -- | -- | 1.1447 | 1.1447 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | -- | -- | 0.7788 | 0.7788 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | -- | -- | 1.1341 | 1.1341 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | -- | -- | 1.1250 | 1.1250 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012397 | 南方佳元6个月持有债券A | -- | -- | 1.1403 | 1.1403 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012398 | 南方佳元6个月持有债券C | -- | -- | 1.1242 | 1.1242 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012399 | 南方永元一年持有债券A | -- | -- | 1.0642 | 1.0642 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012400 | 南方永元一年持有债券C | -- | -- | 1.0483 | 1.0483 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012401 | 天弘中证医药主题指数增强A | -- | -- | 0.7335 | 0.7335 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012402 | 天弘中证医药主题指数增强C | -- | -- | 0.7250 | 0.7250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | -- | -- | 1.0936 | 1.1904 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | -- | -- | 1.1416 | 2.5646 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012406 | 永赢长远价值混合A | -- | -- | 0.6383 | 0.6383 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012407 | 永赢长远价值混合C | -- | -- | 0.6336 | 0.6336 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012408 | 广发恒昌一年持有混合A | -- | -- | 1.1328 | 1.1328 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012409 | 广发恒昌一年持有混合C | -- | -- | 1.1290 | 1.1290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012410 | 海富通成长领航混合A | -- | -- | 0.7727 | 0.7727 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012411 | 海富通成长领航混合C | -- | -- | 0.7506 | 0.7506 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012412 | 汇泉策略优选混合A | -- | -- | 0.5256 | 0.5256 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012413 | 建信睿怡纯债C | -- | -- | 1.1577 | 1.3047 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | -- | -- | 0.7736 | 0.8586 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | -- | -- | 0.4096 | 0.4096 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012418 | 平安合进1年定开债发起式 | -- | -- | 1.0232 | 1.1719 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012420 | 广发价值领先混合C | -- | -- | 1.4904 | 1.4904 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012421 | 华夏优加生活混合A | -- | -- | 0.7661 | 0.7661 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012422 | 华夏优加生活混合C | -- | -- | 0.7441 | 0.7441 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012423 | 山证资管超短债E | -- | -- | 1.1214 | 1.1214 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012424 | 汇添富鑫弘定开债A | -- | -- | 1.1072 | 1.1072 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012425 | 汇添富鑫弘定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012426 | 南方价值臻选混合A | -- | -- | 0.9984 | 0.9984 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012427 | 南方价值臻选混合C | -- | -- | 0.9744 | 0.9744 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012428 | 华夏核心制造混合A | -- | -- | 0.9850 | 0.9850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012429 | 华夏核心制造混合C | -- | -- | 0.9572 | 0.9572 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 | -- | -- | 1.1361 | 1.1361 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012433 | 华安添和一年债券A | -- | -- | 1.0569 | 1.0569 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | -- | -- | 0.7772 | 0.7772 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | -- | -- | 1.0503 | 1.0503 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | -- | -- | 1.0339 | 1.0339 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012437 | 德邦价值优选混合A | -- | -- | 0.7758 | 0.7758 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012438 | 德邦价值优选混合C | -- | -- | 0.7517 | 0.7517 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012439 | 东方红睿和三年持有混合C | -- | -- | 0.7370 | 0.7370 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 012440 | 平安惠信3个月定开债A | -- | -- | 1.0164 | 1.1478 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012441 | 平安惠信3个月定开债C | -- | -- | 1.0234 | 1.1243 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | -- | -- | 1.2008 | 1.2008 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | -- | -- | 1.0402 | 1.0402 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | -- | -- | 1.0253 | 1.0253 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012445 | 华富新能源股票型发起式A | -- | -- | 0.8174 | 0.8174 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012446 | 华安添和一年债券C | -- | -- | 1.0442 | 1.0442 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012447 | 华夏互联网龙头混合A | -- | -- | 0.8871 | 0.8871 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012448 | 华夏互联网龙头混合C | -- | -- | 0.8659 | 0.8659 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012449 | 广发睿毅领先混合C | -- | -- | 2.3109 | 2.3109 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012450 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | -- | -- | 1.1009 | 1.1699 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | -- | -- | 1.1248 | 1.1248 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | -- | -- | 1.1153 | 1.1153 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012454 | 淳厚鑫悦混合A | -- | -- | 0.8644 | 0.8644 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012455 | 淳厚鑫悦混合C | -- | -- | 0.8487 | 0.8487 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | -- | -- | 0.7107 | 0.7107 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | -- | -- | 0.6890 | 0.6890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012458 | 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012459 | 汇添富稳健睿享一年持有混合A | -- | -- | 1.0385 | 1.0385 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | -- | -- | 1.0230 | 1.0230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012461 | 东财龙头家电指数A | -- | -- | 1.0446 | 1.0446 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012462 | 东财龙头家电指数C | -- | -- | 1.0279 | 1.0279 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012463 | 博时成长优势混合A | -- | -- | 0.8135 | 0.8135 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012464 | 博时成长优势混合C | -- | -- | 0.7943 | 0.7943 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012465 | 上银慧嘉利债券 | -- | -- | 1.0502 | 1.1402 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012466 | 嘉实策略精选混合A | -- | -- | 0.4989 | 0.4989 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012467 | 嘉实策略精选混合C | -- | -- | 0.4843 | 0.4843 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012468 | 中银证券安灏债券A | -- | -- | 1.0819 | 1.0819 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012469 | 中银证券安灏债券C | -- | -- | 1.0815 | 1.0815 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012471 | 中加邮益一年持有混合A | -- | -- | 1.0239 | 1.0239 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012472 | 中加邮益一年持有混合C | -- | -- | 1.0059 | 1.0059 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | -- | -- | 0.9701 | 0.9701 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | -- | -- | 0.9548 | 0.9548 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012475 | 平安优质企业混合A | -- | -- | 0.7296 | 0.7296 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012476 | 平安优质企业混合C | -- | -- | 0.7065 | 0.7065 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012477 | 富国匠心精选12个月持有混合A | -- | -- | 0.8823 | 0.8823 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012478 | 富国匠心精选12个月持有混合C | -- | -- | 0.8620 | 0.8620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | -- | -- | 0.9048 | 0.9048 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | -- | -- | 0.8915 | 0.8915 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012481 | 泓德医疗创新混合发起式A | -- | -- | 0.9897 | 0.9897 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012482 | 泓德医疗创新混合发起式C | -- | -- | 0.9754 | 0.9754 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | -- | -- | 0.7261 | 0.7261 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | -- | -- | 0.7232 | 0.7232 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012485 | 建信汇益一年持有混合A | -- | -- | 1.0518 | 1.0518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012486 | 建信汇益一年持有混合C | -- | -- | 1.0362 | 1.0362 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012487 | 博时恒玺一年持有期混合A | -- | -- | 0.9682 | 0.9682 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012488 | 博时恒玺一年持有期混合C | -- | -- | 0.9507 | 0.9507 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012489 | 招商招顺纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 012490 | 招商招怡纯债D | -- | -- | 1.1573 | 1.1573 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012491 | 华商核心引力混合A | -- | -- | 0.9565 | 0.9565 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012492 | 华商核心引力混合C | -- | -- | 0.9415 | 0.9415 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012493 | 长信内需均衡混合A | -- | -- | 0.5630 | 0.5630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012494 | 长信内需均衡混合C | -- | -- | 0.5493 | 0.5493 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012495 | 民生加银双核动力混合A | -- | -- | 0.6675 | 0.6675 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012496 | 同泰行业优选股票A | -- | -- | 0.5488 | 0.5488 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012497 | 同泰行业优选股票C | -- | -- | 0.5402 | 0.5402 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | -- | -- | 0.8612 | 0.8612 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | -- | -- | 0.8351 | 0.8351 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012500 | 博时汇荣回报混合A | -- | -- | 0.8759 | 0.8759 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012501 | 博时汇荣回报混合C | -- | -- | 0.8489 | 0.8489 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012502 | 银华安盛混合 | -- | -- | 0.6951 | 0.6951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | -- | -- | 0.6917 | 0.6917 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | -- | -- | 0.6833 | 0.6833 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012505 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | -- | -- | 0.4222 | 0.4222 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | -- | -- | 0.4154 | 0.4154 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012508 | 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012509 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | -- | -- | 0.8596 | 0.8596 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | -- | -- | 0.8562 | 0.8562 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012513 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012515 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012519 | 大成核心趋势混合A | -- | -- | 1.1653 | 1.1653 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012520 | 大成核心趋势混合C | -- | -- | 1.1610 | 1.1610 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | -- | -- | 1.0480 | 1.0480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | -- | -- | 1.0329 | 1.0329 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012523 | 国联高质量成长混合A | -- | -- | 0.7120 | 0.7120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012524 | 国联高质量成长混合C | -- | -- | 0.6990 | 0.6990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C | -- | -- | 1.0443 | 1.0443 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012526 | 广发盛锦混合A | -- | -- | 0.5868 | 0.5868 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012527 | 广发盛锦混合C | -- | -- | 0.5778 | 0.5778 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012528 | 广发鑫睿一年持有期混合A | -- | -- | 0.9118 | 0.9118 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012529 | 广发鑫睿一年持有期混合C | -- | -- | 0.8922 | 0.8922 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | -- | -- | 0.9357 | 0.9357 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | -- | -- | 1.0137 | 1.0137 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | -- | -- | 0.9897 | 0.9897 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | -- | -- | 0.6280 | 0.6280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | -- | -- | 0.6230 | 0.6230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012539 | 东方兴润债券A | -- | -- | 1.0594 | 1.0733 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 012540 | 东方兴润债券C | -- | -- | 1.0581 | 1.0803 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 012541 | 金鹰产业升级混合A | -- | -- | 0.5221 | 0.5221 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012542 | 金鹰产业升级混合C | -- | -- | 0.5056 | 0.5056 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | -- | -- | 0.5660 | 0.5660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | -- | -- | 0.5604 | 0.5604 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012545 | 富荣福银混合A | -- | -- | 0.9338 | 0.9338 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012546 | 富荣福银混合C | -- | -- | 0.9188 | 0.9188 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | -- | -- | 1.8128 | 1.8808 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | -- | -- | 0.6514 | 0.6514 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | -- | -- | 0.6461 | 0.6461 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | -- | -- | 0.8916 | 0.8916 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | -- | -- | 0.8845 | 0.8845 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | -- | -- | 0.8066 | 0.8066 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | -- | -- | 0.8002 | 0.8002 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | -- | -- | 0.7163 | 0.7163 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | -- | -- | 0.7085 | 0.7085 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012556 | 长盛景气优选混合 | -- | -- | 0.7176 | 0.7176 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | -- | -- | 0.8113 | 0.8113 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | -- | -- | 0.7862 | 0.7862 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012563 | 景顺长城90天持有短债A | -- | -- | 1.0867 | 1.0867 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012564 | 景顺长城90天持有短债C | -- | -- | 1.0809 | 1.0809 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012566 | 长城久稳债券C | -- | -- | 1.1400 | 1.1400 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012567 | 长城久稳债券D | -- | -- | 1.0269 | 1.1128 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012568 | 天弘高端制造混合A | -- | -- | 0.8768 | 0.8768 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012569 | 天弘高端制造混合C | -- | -- | 0.8629 | 0.8629 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.6107 | 1.6107 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.6262 | 1.6262 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012572 | 恒越乐享添利混合A | -- | -- | 1.0037 | 1.0037 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012573 | 恒越乐享添利混合C | -- | -- | 0.9847 | 0.9847 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012574 | 汇添富稳利60天短债A | -- | -- | 1.1219 | 1.1219 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012575 | 汇添富稳利60天短债C | -- | -- | 1.1127 | 1.1127 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A | -- | -- | 1.1454 | 1.1454 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C | -- | -- | 1.1276 | 1.1276 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012578 | 富国红利混合A | -- | -- | 1.1371 | 1.1371 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012579 | 富国红利混合C | -- | -- | 1.1133 | 1.1133 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012580 | 财通资管鸿安30天滚动中短债A | -- | -- | 1.1345 | 1.1345 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012581 | 财通资管鸿安30天滚动中短债C | -- | -- | 1.1249 | 1.1249 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012582 | 交银品质增长一年混合A | -- | -- | 0.7349 | 0.7349 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012583 | 交银品质增长一年混合C | -- | -- | 0.7118 | 0.7118 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012586 | 南方港股创新视野一年持有混合A | -- | -- | 1.5228 | 1.5228 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012587 | 南方港股创新视野一年持有混合C | -- | -- | 1.4891 | 1.4891 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012588 | 南方港股通优势企业混合A | -- | -- | 1.0495 | 1.0495 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012589 | 南方港股通优势企业混合C | -- | -- | 1.0243 | 1.0243 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | -- | -- | 1.2232 | 1.2232 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012591 | 广发添财180天滚动持有债券A | -- | -- | 1.1363 | 1.1363 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012592 | 广发添财180天滚动持有债券C | -- | -- | 1.1273 | 1.1273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012593 | 广发添财180天滚动持有债券E | -- | -- | 1.1359 | 1.1359 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | -- | -- | 1.0952 | 1.1291 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | -- | -- | 1.0862 | 1.1142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012596 | 汇添富中证800ETF联接A | -- | -- | 0.9723 | 0.9723 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012597 | 汇添富中证800ETF联接C | -- | -- | 0.9685 | 0.9685 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012600 | 中银内核驱动股票C | -- | -- | 0.6704 | 0.6704 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012601 | 长信稳惠债券A | -- | -- | 1.0829 | 1.1329 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 012602 | 长信稳惠债券C | -- | -- | 1.0461 | 1.0961 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 012603 | 富安达富利纯债C | -- | -- | 1.1579 | 1.2379 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 012605 | 东财证券保险A | -- | -- | 1.2095 | 1.2095 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012606 | 东财证券保险C | -- | -- | 1.1903 | 1.1903 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | -- | -- | 1.4556 | 1.4556 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012608 | 信澳领先智选混合 | -- | -- | 0.6926 | 0.6926 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | -- | -- | 1.1623 | 1.1623 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | -- | -- | 1.1441 | 1.1441 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012611 | 东方臻善纯债债券A | -- | -- | 1.0101 | 1.0881 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012612 | 东方臻善纯债债券C | -- | -- | 1.0189 | 1.0839 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012613 | 创金合信产业智选混合A | -- | -- | 0.4749 | 0.4749 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012614 | 创金合信产业智选混合C | -- | -- | 0.4637 | 0.4637 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012615 | 东吴国企改革主题灵活配置混合C | -- | -- | 0.8463 | 0.8463 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012616 | 嘉实优化红利混合C | -- | -- | 1.3520 | 1.4810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012617 | 东吴新经济混合C | -- | -- | 0.9008 | 0.9008 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012618 | 长安泓沣中短债债券E | -- | -- | 1.1393 | 1.3848 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | -- | -- | 0.7467 | 0.7467 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | -- | -- | 0.7399 | 0.7399 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012621 | 诺安先锋混合C | -- | -- | 2.7467 | 2.7467 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012622 | 金鹰添裕纯债债券C | -- | -- | 1.0827 | 1.1404 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | -- | -- | 1.0309 | 2.1545 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012624 | 蜂巢丰远债券A | -- | -- | 1.0386 | 1.1216 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 012625 | 蜂巢丰远债券C | -- | -- | 1.0723 | 1.1203 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 012626 | 申万菱信汇元宝债券A | -- | -- | 0.9356 | 0.9356 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012627 | 申万菱信汇元宝债券C | -- | -- | 1.6058 | 1.6058 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012628 | 华夏大盘精选混合C | -- | -- | 15.5380 | 15.9880 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | -- | -- | 0.7488 | 0.7488 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | -- | -- | 0.7400 | 0.7400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012631 | 中银优选灵活配置混合C | -- | -- | 0.9957 | 1.5610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012632 | 天治鑫祥利率债债券A | -- | -- | 1.0381 | 1.0549 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012633 | 天治鑫祥利率债债券C | -- | -- | 1.0362 | 1.0530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | -- | -- | 0.4437 | 0.4437 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | -- | -- | 0.4384 | 0.4384 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | -- | -- | 0.8662 | 0.8662 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | -- | -- | 0.8557 | 0.8557 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012638 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012639 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012640 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | -- | -- | 1.2585 | 1.2585 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012641 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | -- | -- | 1.2181 | 1.2181 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012643 | 招商中证红利ETF联接A | -- | -- | 1.1514 | 1.2154 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012644 | 招商中证红利ETF联接C | -- | -- | 1.1474 | 1.2114 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | -- | -- | 0.9075 | 0.9075 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | -- | -- | 1.1562 | 1.1562 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | -- | -- | 1.1469 | 1.1469 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012650 | 博时半导体主题混合A | -- | -- | 0.8925 | 0.8925 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012651 | 博时半导体主题混合C | -- | -- | 0.8714 | 0.8714 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012659 | 华安安益灵活配置混合C | -- | -- | 1.0789 | 1.1089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012660 | 华安新乐享灵活配置混合C | -- | -- | 1.5806 | 1.5806 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012661 | 广发恒益一年持有期混合A | -- | -- | 1.0559 | 1.0559 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012662 | 广发恒益一年持有期混合C | -- | -- | 1.0391 | 1.0391 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | -- | -- | 1.1518 | 1.1518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | -- | -- | 1.1450 | 1.1450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012667 | 国联景泓一年持有混合A | -- | -- | 1.0092 | 1.0092 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012668 | 国联景泓一年持有混合C | -- | -- | 1.0014 | 1.0014 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012669 | 南方新兴产业混合A | -- | -- | 1.2222 | 1.2222 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012670 | 南方新兴产业混合C | -- | -- | 1.1968 | 1.1968 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | -- | -- | 1.0202 | 1.0202 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | -- | -- | 0.9870 | 0.9870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012675 | 国新国证融泽6个月定开混合A | -- | -- | 0.6873 | 0.6873 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 012676 | 国新国证融泽6个月定开混合C | -- | -- | 0.6819 | 0.6819 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | -- | -- | 0.4633 | 0.4633 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | -- | -- | 0.4615 | 0.4615 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012681 | 永赢鑫辰混合A | -- | -- | 1.0514 | 1.0514 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012682 | 永赢鑫辰混合C | -- | -- | 1.0452 | 1.0452 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012683 | 东方红安盈甄选一年持有混合A | -- | -- | 1.1320 | 1.1320 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012684 | 东方红安盈甄选一年持有混合C | -- | -- | 1.1184 | 1.1184 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012685 | 长城优选招益一年持有混合A | -- | -- | 1.0139 | 1.0139 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012686 | 长城优选招益一年持有混合C | -- | -- | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012688 | 长安成长优选混合A | -- | -- | 0.5949 | 0.5949 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012689 | 长安成长优选混合C | -- | -- | 0.5764 | 0.5764 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012690 | 广发消费领先混合A | -- | -- | 0.8184 | 0.8184 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012691 | 广发消费领先混合C | -- | -- | 0.8053 | 0.8053 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012692 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | -- | -- | 1.0521 | 1.1453 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012693 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | -- | -- | 1.0503 | 1.1402 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012696 | 同泰数字经济股票A | -- | -- | 0.7507 | 0.7507 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012697 | 同泰数字经济股票C | -- | -- | 0.7388 | 0.7388 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012698 | 平安中证新能车ETF联接A | -- | -- | 0.6317 | 0.6317 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012699 | 平安中证新能车ETF联接C | -- | -- | 0.6215 | 0.6215 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | -- | -- | 1.2186 | 1.2186 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012701 | 安信民安回报一年持有混合A | -- | -- | 1.2173 | 1.2173 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012702 | 安信民安回报一年持有混合C | -- | -- | 1.2152 | 1.2152 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012703 | 华夏核心成长混合A | -- | -- | 0.6963 | 0.6963 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | -- | -- | 0.8283 | 0.8283 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | -- | -- | 0.8100 | 0.8100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012706 | 中银核心精选混合A | -- | -- | 0.7640 | 0.7640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012707 | 中银核心精选混合C | -- | -- | 0.7532 | 0.7532 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012708 | 东方红中证红利低波动指数A | -- | -- | 1.4044 | 1.4824 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012709 | 东方红中证红利低波动指数C | -- | -- | 1.3962 | 1.4652 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012710 | 华夏核心成长混合C | -- | -- | 0.6787 | 0.6787 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | -- | -- | 0.6301 | 0.6301 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012712 | 建信沪深300红利ETF联接A | -- | -- | 1.3037 | 1.3037 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012713 | 建信沪深300红利ETF联接C | -- | -- | 1.2888 | 1.2888 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012714 | 长安泓润纯债债券E | -- | -- | 1.0155 | 1.3001 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012715 | 长盛成长价值混合C | -- | -- | 1.6942 | 1.8472 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012716 | 长盛创新先锋混合C | -- | -- | 1.7360 | 1.7360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | -- | -- | 0.8222 | 0.8222 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | -- | -- | 0.8139 | 0.8139 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | -- | -- | 0.9687 | 0.9687 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | -- | -- | 0.9422 | 0.9422 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012722 | 平安中证光伏产业指数A | -- | -- | 0.5286 | 0.5286 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012723 | 平安中证光伏产业指数C | -- | -- | 0.5233 | 0.5233 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | -- | -- | 0.7958 | 0.7958 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | -- | -- | 0.7863 | 0.7863 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | -- | -- | 1.3624 | 1.3624 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | -- | -- | 1.3459 | 1.3459 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012732 | 融通通跃一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0395 | 1.1384 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | -- | -- | 1.2076 | 1.2076 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | -- | -- | 1.2037 | 1.2037 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | -- | -- | 1.0150 | 1.1230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C | -- | -- | 1.0169 | 1.1959 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012737 | 广发创新药ETF联接A | -- | -- | 0.6183 | 0.6183 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012738 | 广发创新药ETF联接C | -- | -- | 0.6133 | 0.6133 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | -- | -- | 1.1070 | 1.1070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | -- | -- | 1.0966 | 1.0966 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012742 | 工银瑞富一年定开纯债发起式 | -- | -- | 1.0733 | 1.0733 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012743 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012744 | 光大品质生活混合A | -- | -- | 0.7000 | 0.7000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012745 | 华宝宝瑞一年定开债 | -- | -- | 1.1284 | 1.1634 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012746 | 富国双利增强债券A | -- | -- | 1.0434 | 1.0434 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012747 | 富国双利增强债券C | -- | -- | 1.0376 | 1.0376 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012748 | 华泰柏瑞远见智选混合A | -- | -- | 0.3689 | 0.3689 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012749 | 华泰柏瑞远见智选混合C | -- | -- | 0.3630 | 0.3630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012750 | 上银慧鼎利债券A | -- | -- | 1.0479 | 1.1216 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012754 | 鹏华内地低碳联接A | -- | -- | 0.6569 | 0.6569 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012755 | 鹏华内地低碳联接C | -- | -- | 0.6516 | 0.6516 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012756 | 易方达中证龙头企业指数A | -- | -- | 1.0132 | 1.0132 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012757 | 易方达中证龙头企业指数C | -- | -- | 0.9994 | 0.9994 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012758 | 光大品质生活混合C | -- | -- | 0.6840 | 0.6840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | -- | -- | 1.1350 | 1.2950 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | -- | -- | 1.1303 | 1.2903 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012765 | 广发大盘价值混合A | -- | -- | 0.7295 | 0.7295 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012766 | 广发大盘价值混合C | -- | -- | 0.7190 | 0.7190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012767 | 财通资管价值发现混合C | -- | -- | 1.5342 | 1.5342 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | -- | -- | 1.3455 | 1.3455 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | -- | -- | 1.3300 | 1.3300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012770 | 光大保德信创新生活混合A | -- | -- | 0.7410 | 0.7410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012771 | 宝盈优势产业混合C | -- | -- | 3.3308 | 3.3308 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012772 | 信澳精华配置混合C | -- | -- | 0.8480 | 0.8480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012773 | 嘉实超短债债券A | -- | -- | 1.0535 | 1.1597 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012774 | 前海开源丰和债券A | -- | -- | 1.0275 | 1.0797 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012775 | 前海开源丰和债券C | -- | -- | 1.0250 | 1.0752 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012776 | 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012777 | 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012778 | 中欧养老产业混合C | -- | -- | 2.8851 | 2.8851 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012779 | 博时移动互联主题混合A | -- | -- | 0.9807 | 0.9807 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012780 | 博时移动互联主题混合C | -- | -- | 0.9585 | 0.9585 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | -- | -- | 0.7225 | 0.7225 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | -- | -- | 0.7200 | 0.7200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012783 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012784 | 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012785 | 鹏华品质精选混合A | -- | -- | 0.6400 | 0.6400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012786 | 鹏华品质精选混合C | -- | -- | 0.6207 | 0.6207 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012787 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012788 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012789 | 汇添富双享回报债券A | -- | -- | 1.0952 | 1.0952 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012790 | 汇添富双享回报债券C | -- | -- | 1.0796 | 1.0796 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012791 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012792 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012793 | 长城科创两年定开混合C | -- | -- | 0.7614 | 0.7614 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012795 | 易方达裕兴3个月定开债 | -- | -- | 1.0016 | 1.0990 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 012797 | 鹏华丰宁债券A | -- | -- | 1.0601 | 1.1019 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | -- | -- | 3.0550 | 3.0550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | -- | -- | 0.8065 | 0.8065 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | -- | -- | 0.8036 | 0.8036 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012803 | 国联聚优一年定开债券 | -- | -- | 1.0590 | 1.1256 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | -- | -- | 0.9493 | 0.9493 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | -- | -- | 0.9416 | 0.9416 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012806 | 招商添呈1年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | -- | -- | 1.0430 | 1.0750 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 012808 | 鹏华资源C | -- | -- | 1.2628 | 1.2628 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012809 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | -- | -- | 0.9595 | 0.9595 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | -- | -- | 0.9485 | 0.9485 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012812 | 国富鑫颐收益混合A | -- | -- | 1.0881 | 1.0881 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012813 | 国富鑫颐收益混合C | -- | -- | 1.0771 | 1.0771 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0670 | 1.1745 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012815 | 宝盈新兴产业混合C | -- | -- | 0.9959 | 0.9959 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012816 | 国泰致和混合A | -- | -- | 0.7850 | 0.7850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012817 | 国泰致和混合C | -- | -- | 0.7741 | 0.7741 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012818 | 招商享诚增强债券A | -- | -- | 1.1475 | 1.1475 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012819 | 招商享诚增强债券C | -- | -- | 1.1305 | 1.1305 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012820 | 汇添富价值领先混合 | -- | -- | 0.7919 | 0.7919 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012821 | 易方达悦丰一年持有期混合A | -- | -- | 1.1044 | 1.1044 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012822 | 易方达悦丰一年持有期混合C | -- | -- | 1.0875 | 1.0875 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | -- | -- | 1.1200 | 1.1200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | -- | -- | 1.1138 | 1.1138 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012826 | 工银聚宁9个月持有期混合A | -- | -- | 1.1242 | 1.1242 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012827 | 工银聚宁9个月持有期混合C | -- | -- | 1.1068 | 1.1068 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A | -- | -- | 0.9851 | 0.9851 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C | -- | -- | 0.9617 | 0.9617 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012831 | 南方中证新能源ETF联接A | -- | -- | 0.4976 | 0.4976 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012832 | 南方中证新能源ETF联接C | -- | -- | 0.4918 | 0.4918 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | -- | -- | 1.0640 | 1.0640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | -- | -- | 1.0472 | 1.0472 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012835 | 招商景气精选股票A | -- | -- | 1.0793 | 1.0793 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012836 | 招商景气精选股票C | -- | -- | 1.0452 | 1.0452 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | -- | -- | 0.6915 | 0.6915 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | -- | -- | 0.6833 | 0.6833 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012839 | 东方红智华三年持有混合A | -- | -- | 0.8380 | 0.8380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012840 | 东方红智华三年持有混合C | -- | -- | 0.8266 | 0.8266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012842 | 易方达中证军工(LOF)C | -- | -- | 1.3809 | 1.3809 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012843 | 海富通恒益一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0416 | 1.1206 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | -- | -- | 0.7785 | 0.7785 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | -- | -- | 0.7603 | 0.7603 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012846 | 恒越蓝筹精选混合 | -- | -- | 1.0452 | 1.0452 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012847 | 诺安积极回报混合C | -- | -- | 2.1000 | 2.1000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012848 | 大成悦享生活混合A | -- | -- | 0.9120 | 0.9120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012849 | 大成悦享生活混合C | -- | -- | 0.8921 | 0.8921 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A | -- | -- | 0.8050 | 0.8050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C | -- | -- | 0.7860 | 0.7860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | -- | -- | 0.7781 | 0.7781 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | -- | -- | 0.7630 | 0.7630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012854 | 英大中证ESG120策略指数A | -- | -- | 1.0538 | 1.0538 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012855 | 英大中证ESG120策略指数C | -- | -- | 1.0956 | 1.0956 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012856 | 银华顺益一年定开债 | -- | -- | 1.0087 | 1.1167 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | -- | -- | 2.2470 | 2.2470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012858 | 天弘睿选利率债发起式A | -- | -- | 1.0545 | 1.1610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012859 | 天弘睿选利率债发起式C | -- | -- | 1.0567 | 1.1521 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012860 | 易方达标普500指数人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012861 | 易方达标普500指数美元汇C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.5308 | 0.5308 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.5256 | 0.5256 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012864 | 易方达标普医疗保健人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012865 | 易方达标普医疗保健美元汇C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 012866 | 易方达标普生物科技人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012867 | 易方达标普生物科技美元汇C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | -- | -- | 1.2252 | 1.2252 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | -- | -- | 1.4105 | 1.4105 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | -- | -- | 1.3424 | 1.3424 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | -- | -- | 1.1370 | 1.1370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012876 | 富荣福耀混合A | -- | -- | 0.9737 | 0.9737 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012877 | 富荣福耀混合C | -- | -- | 0.9597 | 0.9597 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012878 | 中信建投量化精选6个月持有混合A | -- | -- | 0.8639 | 0.8639 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012879 | 中信建投量化精选6个月持有混合C | -- | -- | 0.8502 | 0.8502 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012880 | 国泰景气优选混合A | -- | -- | 0.8769 | 0.8769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012881 | 国泰景气优选混合C | -- | -- | 0.8608 | 0.8608 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012884 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C | -- | -- | 1.1101 | 1.1101 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | -- | -- | 0.4769 | 0.4769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | -- | -- | 0.4723 | 0.4723 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012887 | 华夏可转债增强债券C | -- | -- | 1.4226 | 1.4226 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | -- | -- | 0.8123 | 0.8123 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | -- | -- | 0.7938 | 0.7938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012890 | 大成景盈债券C | -- | -- | 1.0441 | 1.1201 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 012891 | 安信鑫发优选混合C | -- | -- | 2.1868 | 2.1868 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012892 | 安信优质企业三年持有混合A | -- | -- | 0.8657 | 0.8657 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012893 | 安信优质企业三年持有混合C | -- | -- | 0.8498 | 0.8498 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | -- | -- | 0.6681 | 0.6681 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | -- | -- | 0.6627 | 0.6627 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012896 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012897 | 中欧兴利债券C | -- | -- | 1.0648 | 1.1842 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 012898 | 兴银中证科创创业50指数A | -- | -- | 0.6909 | 0.6909 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012899 | 兴银中证科创创业50指数C | -- | -- | 0.6881 | 0.6881 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012900 | 招商创业板指数增强A | -- | -- | 0.6735 | 0.6735 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012901 | 招商创业板指数增强C | -- | -- | 0.6638 | 0.6638 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012902 | 平安添悦债券A | -- | -- | 1.1091 | 1.1958 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012903 | 平安添悦债券C | -- | -- | 1.1116 | 1.1851 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 | -- | -- | 0.8306 | 0.8306 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | -- | -- | 0.8925 | 0.8925 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | -- | -- | 0.8809 | 0.8809 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | -- | -- | 0.6935 | 0.6935 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | -- | -- | 0.6825 | 0.6825 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012911 | 同泰沪深300量化增强A | -- | -- | 0.7452 | 0.7452 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012912 | 同泰沪深300量化增强C | -- | -- | 0.7364 | 0.7364 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012913 | 方正富邦趋势领航混合A | -- | -- | 0.8826 | 0.8826 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012914 | 方正富邦趋势领航混合C | -- | -- | 0.8559 | 0.8559 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | -- | -- | 1.1203 | 1.1203 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | -- | -- | 1.1113 | 1.1113 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012917 | 平安优势领航1年持有混合A | -- | -- | 0.7974 | 0.7974 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012918 | 平安优势领航1年持有混合C | -- | -- | 0.7728 | 0.7728 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 012924 | 华夏新时代混合美元现汇(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012925 | 华夏新时代混合美元现钞(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012926 | 民生加银中证500指数增强A | -- | -- | 0.8147 | 0.8147 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012927 | 民生加银中证500指数增强C | -- | -- | 0.8051 | 0.8051 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | -- | -- | 0.6698 | 0.6698 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | -- | -- | 0.6644 | 0.6644 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012930 | 中庚价值先锋股票 | -- | -- | 1.0204 | 1.0204 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | -- | -- | 1.1402 | 1.1402 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | -- | -- | 1.1298 | 1.1298 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012933 | 易方达稳丰90天滚动持有短债A | -- | -- | 1.1185 | 1.1185 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012934 | 易方达稳丰90天滚动持有短债C | -- | -- | 1.1095 | 1.1095 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012935 | 万家鼎鑫一年定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012936 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012937 | 大成惠业一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0280 | 1.1480 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012938 | 创金合信尊泓债券A | -- | -- | 1.0056 | 1.1105 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012939 | 创金合信尊泓债券C | -- | -- | 1.0044 | 1.1022 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012940 | 中泰星元灵活配置混合C | -- | -- | 2.7968 | 2.7968 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012941 | 广发添财90天滚动持有债券A | -- | -- | 1.1310 | 1.1310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012942 | 广发添财90天滚动持有债券C | -- | -- | 1.1221 | 1.1221 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012943 | 广发稳睿六个月持有混合A | -- | -- | 1.2121 | 1.2121 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012944 | 广发稳睿六个月持有混合C | -- | -- | 1.1982 | 1.1982 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012945 | 南方宝裕混合A | -- | -- | 1.1306 | 1.1306 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012946 | 南方宝裕混合C | -- | -- | 1.1077 | 1.1077 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | -- | -- | 1.0562 | 1.1395 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012948 | 兴证全球恒利一年定开债券 | -- | -- | 1.0746 | 1.1404 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 012949 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合A | -- | -- | 1.0766 | 1.0766 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012950 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合C | -- | -- | 1.0615 | 1.0615 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012951 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | -- | -- | 1.1491 | 1.1491 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012952 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | -- | -- | 1.1333 | 1.1333 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012953 | 华泰柏瑞恒利混合A | -- | -- | 1.1778 | 1.2015 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012954 | 华泰柏瑞恒利混合C | -- | -- | 1.1687 | 1.1922 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012955 | 国寿安保稳盛6个月持有混合A | -- | -- | 1.1273 | 1.1273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012956 | 国寿安保稳盛6个月持有混合C | -- | -- | 1.1118 | 1.1118 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | -- | -- | 1.1128 | 1.1128 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | -- | -- | 1.1041 | 1.1041 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012963 | 招商稳健平衡混合A | -- | -- | 1.4353 | 1.4353 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012964 | 招商稳健平衡混合C | -- | -- | 1.3940 | 1.3940 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | -- | -- | 1.1127 | 1.1127 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | -- | -- | 1.0966 | 1.0966 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012967 | 广发行业严选三年持有期混合A | -- | -- | 0.5341 | 0.5341 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012968 | 广发行业严选三年持有期混合C | -- | -- | 0.5258 | 0.5258 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | -- | -- | 0.7706 | 0.7706 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | -- | -- | 0.7646 | 0.7646 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012971 | 东吴消费成长混合A | -- | -- | 0.7814 | 0.7814 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012972 | 东吴消费成长混合C | -- | -- | 0.7695 | 0.7695 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | -- | -- | 1.0685 | 1.0685 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | -- | -- | 1.0562 | 1.0562 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012975 | 西部利得碳中和混合发起A | -- | -- | 0.6344 | 0.6444 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012976 | 西部利得碳中和混合发起C | -- | -- | 0.6245 | 0.6345 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012977 | 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | -- | -- | 0.7052 | 0.7052 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012978 | 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | -- | -- | 0.6911 | 0.6911 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9343 | 0.9343 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9229 | 0.9229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012981 | 华夏创新医药龙头混合A | -- | -- | 1.0281 | 1.0281 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012982 | 华夏创新医药龙头混合C | -- | -- | 1.0048 | 1.0048 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012985 | 平安优势回报1年持有混合A | -- | -- | 0.7722 | 0.7722 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012986 | 平安优势回报1年持有混合C | -- | -- | 0.7484 | 0.7484 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012987 | 嘉合锦明混合A | -- | -- | 0.7934 | 0.7934 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012988 | 嘉合锦明混合C | -- | -- | 0.7751 | 0.7751 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012991 | 大成民享安盈一年持有混合A | -- | -- | 1.1151 | 1.1151 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012992 | 大成民享安盈一年持有混合C | -- | -- | 1.1030 | 1.1030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | -- | -- | 1.2949 | 1.2949 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | -- | -- | 1.2804 | 1.2804 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | -- | -- | 0.6520 | 0.6520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012997 | 鹏华优选回报混合C | -- | -- | 0.7364 | 0.7364 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012998 | 招商稳旺混合A | -- | -- | 1.1701 | 1.1701 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012999 | 招商稳旺混合C | -- | -- | 1.1547 | 1.1547 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013000 | 广发盛泽一年持有混合A | -- | -- | 1.1139 | 1.1139 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013001 | 广发盛泽一年持有混合C | -- | -- | 1.0992 | 1.0992 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013004 | 国泰价值领航股票A | -- | -- | 0.6329 | 0.6329 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013005 | 国泰价值领航股票C | -- | -- | 0.6184 | 0.6184 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013006 | 摩根景气甄选混合A | -- | -- | 0.6214 | 0.6214 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013007 | 摩根景气甄选混合C | -- | -- | 0.6095 | 0.6095 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013008 | 淳厚稳宁6个月定开债 | -- | -- | 1.0356 | 1.0851 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013009 | 万家港股通精选混合A | -- | -- | 1.0028 | 1.0028 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013010 | 万家港股通精选混合C | -- | -- | 0.9852 | 0.9852 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | -- | -- | 0.5635 | 0.5635 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | -- | -- | 0.5570 | 0.5570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013021 | 建信兴润一年持有混合 | -- | -- | 0.6537 | 0.6537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | -- | -- | 0.5906 | 0.5906 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | -- | -- | 0.5728 | 0.5728 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | -- | -- | 2.7310 | 2.7310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013027 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | -- | -- | 0.5896 | 0.5896 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013033 | 泰信智选量化选股混合发起式A | -- | -- | 1.0856 | 1.0856 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013034 | 泰信智选量化选股混合发起式C | -- | -- | 1.0849 | 1.0849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | -- | -- | 1.1310 | 1.1310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | -- | -- | 1.0877 | 1.1227 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013037 | 长城大健康混合A | -- | -- | 1.1625 | 1.1625 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013038 | 长城大健康混合C | -- | -- | 1.1297 | 1.1297 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | -- | -- | 1.1024 | 1.1024 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | -- | -- | 1.0859 | 1.0859 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013044 | 富国国家安全主题混合C | -- | -- | 0.8240 | 0.8240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013045 | 富国内需增长混合C | -- | -- | 1.3224 | 1.3224 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013046 | 富国产业升级混合C | -- | -- | 2.0718 | 2.0718 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013047 | 富国品质生活混合C | -- | -- | 1.6629 | 1.6629 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | -- | -- | 0.8420 | 0.8420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013049 | 兴业能源革新股票A | -- | -- | 0.7827 | 0.7827 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013050 | 兴业能源革新股票C | -- | -- | 0.7676 | 0.7676 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013051 | 汇泉臻心致远混合A | -- | -- | 0.4718 | 0.4718 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013052 | 汇泉臻心致远混合C | -- | -- | 0.4648 | 0.4648 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | -- | -- | 1.2142 | 1.2142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | -- | -- | 1.2009 | 1.2009 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013059 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013060 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013062 | 国寿安保安诚纯债一年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013063 | 广发集益一年持有债券A | -- | -- | 1.0299 | 1.0299 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013064 | 广发集益一年持有债券C | -- | -- | 1.0137 | 1.0137 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | -- | -- | 1.1299 | 1.1299 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | -- | -- | 1.1212 | 1.1212 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013067 | 富安达中小盘六个月持有混合发起 | -- | -- | 0.6772 | 0.6772 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013068 | 博时双月享60天滚动持有债券A | -- | -- | 1.1355 | 1.1355 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013069 | 博时双月享60天滚动持有债券C | -- | -- | 1.1265 | 1.1265 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | -- | -- | 1.0569 | 1.1319 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | -- | -- | 1.0713 | 1.1324 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013072 | 泰信医疗服务混合发起式A | -- | -- | 1.4163 | 1.4163 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013073 | 泰信医疗服务混合发起式C | -- | -- | 1.3917 | 1.3917 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013074 | 银河沪深300价值指数C | -- | -- | 1.3270 | 1.3270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013075 | 建信鑫悦90天滚动中短债A | -- | -- | 1.1339 | 1.1339 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013076 | 建信鑫悦90天滚动中短债C | -- | -- | 1.1252 | 1.1252 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013077 | 永赢乾益债券 | -- | -- | 1.0682 | 1.1422 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 013078 | 方正富邦策略轮动混合A | -- | -- | 0.9018 | 0.9018 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013079 | 方正富邦策略轮动混合C | -- | -- | 0.8756 | 0.8756 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | -- | -- | 1.0018 | 1.0018 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | -- | -- | 1.8515 | 1.8515 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | -- | -- | 0.7703 | 0.7703 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | -- | -- | 0.7865 | 0.7865 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | -- | -- | 0.9961 | 0.9961 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013085 | 申万菱信乐同混合A | -- | -- | 0.7184 | 0.7184 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013086 | 申万菱信乐同混合C | -- | -- | 0.7073 | 0.7073 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013087 | 中加优悦一年定开债券 | -- | -- | 1.0101 | 1.1189 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013088 | 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013091 | 摩根均衡优选混合A | -- | -- | 0.7083 | 0.7083 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013092 | 摩根均衡优选混合C | -- | -- | 0.6949 | 0.6949 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013095 | 安信远见成长混合A | -- | -- | 1.0696 | 1.0696 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013096 | 安信远见成长混合C | -- | -- | 1.0515 | 1.0515 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013097 | 财通资管双盈债券发起式A | -- | -- | 1.0704 | 1.0704 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013098 | 财通资管双盈债券发起式C | -- | -- | 1.0542 | 1.0542 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | -- | -- | 1.1090 | 1.1090 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | -- | -- | 1.1000 | 1.1000 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | -- | -- | 1.1110 | 1.1110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | -- | -- | 1.0991 | 1.0991 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013103 | 博时新能源主题混合A | -- | -- | 0.6160 | 0.6160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013104 | 博时新能源主题混合C | -- | -- | 0.6018 | 0.6018 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013107 | 华夏先进制造龙头混合A | -- | -- | 1.1156 | 1.1156 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013108 | 华夏先进制造龙头混合C | -- | -- | 1.0910 | 1.0910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | -- | -- | 0.9355 | 0.9355 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | -- | -- | 0.9136 | 0.9136 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A | -- | -- | 1.1180 | 1.1180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013112 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | -- | -- | 1.1104 | 1.1104 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013113 | 博时博盈稳健6个月持有期混合A | -- | -- | 0.9391 | 0.9391 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013114 | 博时博盈稳健6个月持有期混合C | -- | -- | 0.9280 | 0.9280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013115 | 鑫元金融债3个月定开 | -- | -- | 1.0658 | 1.1358 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013116 | 华安文体健康混合C | -- | -- | 3.5770 | 3.5770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | -- | -- | 1.7067 | 1.7067 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | -- | -- | 1.1026 | 1.1026 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | -- | -- | 1.3221 | 1.3221 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013122 | 中信保诚中证TMT(LOF)C | -- | -- | 0.8704 | 0.8704 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | -- | -- | 0.8237 | 0.8237 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | -- | -- | 0.8111 | 0.8111 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013125 | 华夏食品饮料ETF联接A | -- | -- | 0.6985 | 0.6985 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013126 | 华夏食品饮料ETF联接C | -- | -- | 0.6906 | 0.6906 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | -- | -- | 0.9187 | 0.9187 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | -- | -- | 0.9111 | 0.9111 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013131 | 西部利得沣泰债券C | -- | -- | 1.1384 | 1.1384 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | -- | -- | 1.4571 | 1.4571 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | -- | -- | 1.4286 | 1.4286 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013134 | 南方MSCI中国A股联接E | -- | -- | 1.6674 | 1.6674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013136 | 惠升和怡一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0319 | 1.1214 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013137 | 摩根动力精选混合C | -- | -- | 2.0407 | 2.0407 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | -- | -- | 1.1103 | 1.2133 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013139 | 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013140 | 中金金信债券A | -- | -- | 1.0195 | 1.0865 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013141 | 中信保诚弘远混合A | -- | -- | 0.9425 | 0.9425 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013142 | 华商乐享互联灵活配置混合C | -- | -- | 2.0400 | 2.3130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A | -- | -- | 1.0312 | 1.0312 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | -- | -- | 1.0158 | 1.0158 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013145 | 浙商汇金先进制造混合 | -- | -- | 0.8232 | 2.1492 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013146 | 兴银汇泓一年定开债发起 | -- | -- | 1.0246 | 1.1171 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013147 | 汇添富碳中和主题混合A | -- | -- | 0.5098 | 0.5098 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013148 | 汇添富碳中和主题混合C | -- | -- | 0.4981 | 0.4981 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013149 | 鹏华双债加利债券C | -- | -- | 1.1395 | 1.1395 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013151 | 长信低碳环保行业量化股票C | -- | -- | 1.4593 | 1.4593 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013152 | 长信消费精选量化股票C | -- | -- | 1.0013 | 1.0013 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013153 | 长信电子信息量化灵活配置混合C | -- | -- | 1.2190 | 1.2190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013154 | 长信医疗保健混合(LOF)C | -- | -- | 1.4150 | 1.4150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013155 | 添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013156 | 兴银稳安60天滚动持有债券E | -- | -- | 1.1389 | 1.1389 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013157 | 前海开源新经济混合C | -- | -- | 2.1467 | 2.1467 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013158 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013159 | 国泰瑞鑫一年定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013160 | 创金合信碳中和混合A | -- | -- | 0.4363 | 0.4363 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013161 | 创金合信碳中和混合C | -- | -- | 0.4297 | 0.4297 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013164 | 东兴兴盈三个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013165 | 东兴兴盈三个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013166 | 东兴宸祥量化混合A | -- | -- | 1.2502 | 1.2502 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013167 | 东兴宸祥量化混合C | -- | -- | 1.2456 | 1.2456 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013168 | 东方红稳添利纯债C | -- | -- | 1.1171 | 1.2135 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013169 | 建信彭博1-5年政金债A | -- | -- | 1.0351 | 1.1201 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013170 | 建信彭博1-5年政金债C | -- | -- | 1.0314 | 1.1164 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | -- | -- | 0.8164 | 0.8164 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | -- | -- | 0.8068 | 0.8068 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013173 | 红土创新科技创新3个月定开混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 013174 | 银华华证ESG领先指数 | -- | -- | 1.0003 | 1.0003 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013175 | 海富通碳中和混合A | -- | -- | 0.5460 | 0.5460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013176 | 海富通碳中和混合C | -- | -- | 0.5356 | 0.5356 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013179 | 广发国证新能源车电池ETF联接A | -- | -- | 0.6141 | 0.6141 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013180 | 广发国证新能源车电池ETF联接C | -- | -- | 0.6093 | 0.6093 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013183 | 浦银安盛医疗健康混合C | -- | -- | 1.3119 | 1.3119 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013184 | 广发恒阳一年持有混合A | -- | -- | 1.0588 | 1.0588 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013185 | 广发恒阳一年持有混合C | -- | -- | 1.0429 | 1.0429 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013186 | 长城恒利债券A | -- | -- | 1.0043 | 1.0941 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 013187 | 长城恒利债券C | -- | -- | 1.0159 | 1.0843 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 013188 | 华夏能源革新股票C | -- | -- | 2.2740 | 2.2740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | -- | -- | 1.0482 | 1.0482 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013190 | 国联景惠混合A | -- | -- | 1.0684 | 1.0684 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013191 | 国联景惠混合C | -- | -- | 1.0531 | 1.0531 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013192 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013193 | 华商稳健添利一年持有混合A | -- | -- | 1.0804 | 1.0804 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013194 | 华商稳健添利一年持有混合C | -- | -- | 1.0653 | 1.0653 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | -- | -- | 0.5866 | 0.5866 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | -- | -- | 0.5775 | 0.5775 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | -- | -- | 1.1072 | 1.1072 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | -- | -- | 1.0814 | 1.0814 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013202 | 恒生前海恒祥纯债债券A | -- | -- | 1.0734 | 1.1304 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013203 | 恒生前海恒祥纯债债券C | -- | -- | 1.0980 | 1.1330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013204 | 恒生前海恒源天利债券A | -- | -- | 1.1462 | 1.1462 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013205 | 恒生前海恒源天利债券C | -- | -- | 1.1245 | 1.1245 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013206 | 广发汇宜一年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | -- | -- | 1.1121 | 1.1121 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | -- | -- | 1.1035 | 1.1035 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013209 | 金鹰大视野混合A | -- | -- | 0.7862 | 0.7862 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013210 | 金鹰大视野混合C | -- | -- | 0.7740 | 0.7740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013211 | 华富安盈一年持有期债券A | -- | -- | 0.9942 | 0.9942 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013212 | 华富安盈一年持有期债券C | -- | -- | 0.9787 | 0.9787 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013213 | 兴业嘉鸿一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0798 | 1.1213 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013214 | 大摩安盈稳固六个月持有债券A | -- | -- | 1.1455 | 1.1455 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013215 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C | -- | -- | 1.1318 | 1.1318 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013216 | 财通资管鸿启90天滚动中短债A | -- | -- | 1.1518 | 1.1518 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013217 | 财通资管鸿启90天滚动中短债C | -- | -- | 1.1426 | 1.1426 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | -- | -- | 0.9842 | 0.9842 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | -- | -- | 0.9542 | 0.9542 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013222 | 博远臻享3个月定开债券A | -- | -- | 1.0628 | 1.1196 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013223 | 博远臻享3个月定开债券C | -- | -- | 1.0624 | 1.1092 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | -- | -- | 0.9706 | 0.9706 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013225 | 景顺长城安景一年持有期混合A | -- | -- | 1.1234 | 1.1234 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013226 | 景顺长城安景一年持有期混合C | -- | -- | 1.1076 | 1.1076 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013227 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | -- | -- | 1.0852 | 1.0852 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013228 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | -- | -- | 1.0769 | 1.0769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013231 | 浙商智多盈债券A | -- | -- | 1.0767 | 1.0767 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013232 | 浙商智多盈债券C | -- | -- | 1.0611 | 1.0611 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013233 | 华夏中证500指数智选增强A | -- | -- | 1.1546 | 1.1546 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013234 | 华夏中证500指数智选增强C | -- | -- | 1.1365 | 1.1365 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013235 | 华富富惠一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0684 | 1.1505 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013236 | 长信30天滚动持有债券A | -- | -- | 1.1284 | 1.1284 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013237 | 长信30天滚动持有债券C | -- | -- | 1.1198 | 1.1198 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013238 | 财通均衡优选一年持有混合A | -- | -- | 1.1344 | 1.1344 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013239 | 财通均衡优选一年持有混合C | -- | -- | 1.1018 | 1.1018 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013242 | 北信瑞丰优势行业股票 | -- | -- | 0.9514 | 0.9514 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | -- | -- | 1.0615 | 1.0615 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | -- | -- | 1.0757 | 1.0757 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | -- | -- | 1.0511 | 1.0511 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | -- | -- | 1.0271 | 1.0271 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | -- | -- | 1.0121 | 1.0121 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013250 | 红土创新智能制造混合型发起式A | -- | -- | 0.6847 | 0.6847 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013251 | 中信建投稳硕债券A | -- | -- | 1.0680 | 1.1480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013252 | 中信建投稳硕债券C | -- | -- | 1.0504 | 1.1304 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013253 | 海富通养老目标日期2035(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013254 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013255 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013257 | 南方通元6个月持有债券A | -- | -- | 1.0227 | 1.0227 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013258 | 南方通元6个月持有债券C | -- | -- | 1.0085 | 1.0085 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | -- | -- | 2.0821 | 2.0821 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013260 | 太平睿享混合A | -- | -- | 1.1088 | 1.1088 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013261 | 太平睿享混合C | -- | -- | 1.0877 | 1.0877 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013262 | 西部利得个股精选股票C | -- | -- | 0.9503 | 1.1903 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | -- | -- | 1.0867 | 1.0867 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | -- | -- | 1.0708 | 1.0708 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013265 | 鹏扬淳熙一年定开债发起式 | -- | -- | 1.1830 | 1.1830 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013266 | 泰信智选成长灵活配置混合C | -- | -- | 0.7829 | 0.7829 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013267 | 天弘安康颐利混合A | -- | -- | 1.0644 | 1.0644 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013268 | 天弘安康颐利混合C | -- | -- | 1.0598 | 1.0598 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013269 | 交银瑞和三年持有期混合 | -- | -- | 0.8372 | 0.8372 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | -- | -- | 0.7800 | 0.7800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | -- | -- | 0.7771 | 0.7771 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013272 | 国泰君安1年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0370 | 1.1264 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | -- | -- | 0.3359 | 0.3359 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013274 | 长城优化升级混合C | -- | -- | 3.6279 | 3.6279 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | -- | -- | 1.9610 | 1.9610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | -- | -- | 1.1170 | 1.1170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013277 | 富国创业板ETF联接C | -- | -- | 0.8422 | 0.9592 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | -- | -- | 1.0150 | 1.0150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013279 | 国泰优选领航一年持有(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | -- | -- | 1.1392 | 1.5911 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013281 | 国泰君安30天滚动持有中短债A | -- | -- | 1.1259 | 1.1259 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013282 | 国泰君安30天滚动持有中短债C | -- | -- | 1.1173 | 1.1173 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0713 | 1.1189 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | -- | -- | 1.0771 | 1.0771 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | -- | -- | 1.0655 | 1.0655 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013286 | 富国上证指数ETF联接C | -- | -- | 1.7630 | 1.7630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013289 | 工银食品饮料混合A | -- | -- | 0.7316 | 0.7316 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013290 | 工银食品饮料混合C | -- | -- | 0.7097 | 0.7097 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013291 | 富国沪深300指数增强C | -- | -- | 1.6790 | 1.9090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013292 | 富国中证智能汽车(LOF)C | -- | -- | 1.7520 | 1.7520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013293 | 长城健康消费混合A | -- | -- | 0.6921 | 0.6921 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013294 | 东方红智选三年持有混合A | -- | -- | 0.6750 | 0.6750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013295 | 东方红智选三年持有混合C | -- | -- | 0.6663 | 0.6663 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013296 | 民生加银聚优精选混合 | -- | -- | 0.6806 | 0.6806 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013297 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | -- | -- | 0.7133 | 0.7133 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | -- | -- | 0.7049 | 0.7049 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013300 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013301 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | -- | -- | 0.7578 | 0.7578 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | -- | -- | 0.7461 | 0.7461 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013304 | 易方达中证科创创业50联接A | -- | -- | 0.7254 | 0.7254 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013305 | 易方达中证科创创业50联接C | -- | -- | 0.7170 | 0.7170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | -- | -- | 1.3891 | 1.3891 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | -- | -- | 1.3730 | 1.3730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | -- | -- | 0.6927 | 0.6927 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | -- | -- | 0.6846 | 0.6846 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013312 | 工银主题策略混合C | -- | -- | 3.0850 | 3.0850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | -- | -- | 0.7213 | 0.7213 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | -- | -- | 0.7185 | 0.7185 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | -- | -- | 0.6758 | 0.6758 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | -- | -- | 0.6693 | 0.6693 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | -- | -- | 0.7175 | 0.7175 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | -- | -- | 0.7090 | 0.7090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | -- | -- | 0.5256 | 0.5256 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | -- | -- | 0.5216 | 0.5216 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013321 | 博时恒盈稳健一年持有期混合A | -- | -- | 1.1196 | 1.1196 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013322 | 博时恒盈稳健一年持有期混合C | -- | -- | 1.1009 | 1.1009 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | -- | -- | 0.8048 | 0.8048 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | -- | -- | 0.7936 | 0.7936 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013325 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券A | -- | -- | 1.0383 | 1.1328 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 013326 | 万家景气驱动混合A | -- | -- | 0.7734 | 0.7734 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013327 | 万家景气驱动混合C | -- | -- | 0.7596 | 0.7596 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | -- | -- | 1.8730 | 1.8730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | -- | -- | 2.1835 | 2.1835 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | -- | -- | 2.1150 | 2.3520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013333 | 东兴兴瑞一年定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013334 | 鹏华价值远航6个月持有混合A | -- | -- | 1.0696 | 1.0696 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013335 | 鹏华价值远航6个月持有混合C | -- | -- | 1.0401 | 1.0401 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013336 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起C | -- | -- | 1.1037 | 1.1037 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | -- | -- | 0.9939 | 0.9939 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | -- | -- | 0.9751 | 0.9751 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013341 | 工银核心机遇混合A | -- | -- | 0.7558 | 0.7558 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013342 | 工银核心机遇混合C | -- | -- | 0.7349 | 0.7349 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013343 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013344 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013345 | 富荣信息技术混合A | -- | -- | 0.9687 | 0.9687 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013346 | 富荣信息技术混合C | -- | -- | 0.9543 | 0.9543 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | -- | -- | 1.9310 | 1.9310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013348 | 创金合信大健康混合A | -- | -- | 0.7884 | 0.7884 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013349 | 创金合信大健康混合C | -- | -- | 0.7748 | 0.7748 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013350 | 光大保德信先进服务业混合C | -- | -- | 1.3907 | 1.3907 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | -- | -- | 1.1243 | 1.1243 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | -- | -- | 1.1176 | 1.1176 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013353 | 鹏华上华一年持有期混合A | -- | -- | 1.0209 | 1.0209 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013354 | 鹏华上华一年持有期混合C | -- | -- | 0.9977 | 0.9977 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013355 | 工银新金融股票C | -- | -- | 2.8150 | 2.8150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013356 | 大摩沪港深精选混合A | -- | -- | 0.8223 | 0.8223 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013357 | 大摩沪港深精选混合C | -- | -- | 0.8109 | 0.8109 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A | -- | -- | 0.7041 | 0.7041 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C | -- | -- | 0.6885 | 0.6885 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013360 | 华夏磐泰混合C | -- | -- | 1.6844 | 1.7437 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013365 | 汇添富产业升级混合A | -- | -- | 0.8437 | 0.8437 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013366 | 汇添富产业升级混合C | -- | -- | 0.8245 | 0.8245 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013367 | 汇添富多元价值发现混合A | -- | -- | 0.9360 | 0.9360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013368 | 汇添富多元价值发现混合C | -- | -- | 0.9221 | 0.9221 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | -- | -- | 1.0707 | 1.0707 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | -- | -- | 1.0563 | 1.0563 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013373 | 中银证券安业债券A | -- | -- | 1.0922 | 1.0974 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013374 | 中银证券安业债券C | -- | -- | 1.0898 | 1.0950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | -- | -- | 1.1319 | 1.1319 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | -- | -- | 1.1237 | 1.1237 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013377 | 东海启航6个月持有混合C | -- | -- | 0.8781 | 0.8781 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013378 | 方正富邦稳裕纯债A | -- | -- | 1.0154 | 1.1404 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 013379 | 方正富邦稳裕纯债C | -- | -- | 1.0062 | 1.1289 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 013380 | 景顺长城景泰纯利债券C | -- | -- | 1.1854 | 1.2404 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013383 | 恒生前海高端制造混合A | -- | -- | 0.7310 | 0.7310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013384 | 恒生前海高端制造混合C | -- | -- | 0.7221 | 0.7221 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013385 | 信澳优势价值混合A | -- | -- | 0.7441 | 0.7441 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013386 | 信澳优势价值混合C | -- | -- | 0.7228 | 0.7228 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013387 | 长城价值领航混合A | -- | -- | 0.7531 | 0.7531 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013388 | 长城价值领航混合C | -- | -- | 0.7399 | 0.7399 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | -- | -- | 0.7100 | 0.7100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | -- | -- | 0.6919 | 0.6919 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013391 | 招商安泰债券D | -- | -- | 1.3149 | 1.4281 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013392 | 广发港股通优质增长混合C | -- | -- | 1.2321 | 1.2321 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013393 | 信澳价值精选混合A | -- | -- | 0.8011 | 0.8011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013394 | 信澳价值精选混合C | -- | -- | 0.7775 | 0.7775 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | -- | -- | 0.8767 | 0.8767 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | -- | -- | 0.8565 | 0.8565 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | -- | -- | 1.1171 | 1.1171 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | -- | -- | 1.1096 | 1.1096 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | -- | -- | 1.1130 | 1.1130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 0.9735 | 0.9735 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 0.9625 | 0.9625 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013405 | 中航瑞旭3个月定开债A | -- | -- | 1.0446 | 1.0746 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013406 | 中航瑞旭3个月定开债C | -- | -- | 1.0589 | 1.0889 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013408 | 蜂巢丰和债券A | -- | -- | 1.0252 | 1.1182 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 013409 | 蜂巢丰和债券C | -- | -- | 1.1090 | 1.1090 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 013410 | 博时裕隆灵活配置混合C | -- | -- | 3.5590 | 3.5590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | -- | -- | 1.1142 | 1.1142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | -- | -- | 1.1036 | 1.1036 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C | -- | -- | 0.4634 | 0.4634 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013414 | 太平智远三个月定开股票发起式 | -- | -- | 0.8804 | 0.8804 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | -- | -- | 0.6380 | 0.6380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | -- | -- | 0.6334 | 0.6334 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013417 | 博时核心资产精选混合A | -- | -- | 0.9467 | 0.9467 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013418 | 博时核心资产精选混合C | -- | -- | 0.9251 | 0.9251 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013419 | 交银裕景纯债一年定开债 | -- | -- | 1.0496 | 1.1216 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013420 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 013421 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013422 | 太平智行三个月定开混合发起式 | -- | -- | 0.7438 | 0.7438 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013423 | 宝盈安盛中短债债券A | -- | -- | 1.0302 | 1.1802 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 013424 | 宝盈安盛中短债债券C | -- | -- | 1.0105 | 1.1605 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 013425 | 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013426 | 贝莱德中国新视野混合A | -- | -- | 0.6432 | 0.6432 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013427 | 贝莱德中国新视野混合C | -- | -- | 0.6309 | 0.6309 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013428 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | -- | -- | 1.1806 | 1.1806 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013429 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | -- | -- | 1.1698 | 1.1698 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013430 | 交银趋势混合C | -- | -- | 4.5166 | 4.7996 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013431 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | -- | -- | 1.0414 | 1.0414 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013432 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | -- | -- | 1.0268 | 1.0268 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | -- | -- | 0.9965 | 0.9965 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | -- | -- | 0.9744 | 0.9744 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013439 | 嘉实产业优势混合A | -- | -- | 1.0767 | 1.0767 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013440 | 嘉实产业优势混合C | -- | -- | 1.0545 | 1.0545 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013442 | 建信中证1000指数增强E | -- | -- | 1.7672 | 2.1923 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013443 | 建信创业板ETF联接E | -- | -- | 1.5176 | 1.5176 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | -- | -- | 1.2987 | 1.3677 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013445 | 东财芯片A | -- | -- | 0.8723 | 0.8723 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013446 | 东财芯片C | -- | -- | 0.8590 | 0.8590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013449 | 广发景宁债券C | -- | -- | 1.1824 | 1.2224 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013450 | 博时凤凰领航混合A | -- | -- | 0.7380 | 0.7380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013451 | 博时凤凰领航混合C | -- | -- | 0.7157 | 0.7157 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | -- | -- | 0.9556 | 0.9556 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013456 | 长盛安逸纯债债券D | -- | -- | 1.2660 | 1.2660 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013457 | 华夏鼎业三个月定开债券A | -- | -- | 1.0035 | 1.1060 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013458 | 华夏鼎业三个月定开债券C | -- | -- | 1.0496 | 1.1067 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | -- | -- | 1.1164 | 1.1164 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | -- | -- | 1.1084 | 1.1084 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013461 | 鹏扬成长先锋混合A | -- | -- | 0.6964 | 0.6964 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013462 | 鹏扬成长先锋混合C | -- | -- | 0.6860 | 0.6860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | -- | -- | 1.3994 | 1.3994 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | -- | -- | 1.3831 | 1.3831 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013465 | 博时智选量化多因子股票A | -- | -- | 1.1702 | 1.2654 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013466 | 博时智选量化多因子股票C | -- | -- | 1.1656 | 1.2427 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013467 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013468 | 长盛盛康纯债债券D | -- | -- | 1.2089 | 1.2089 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013469 | 泰信低碳经济混合发起式A | -- | -- | 0.7109 | 0.7109 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013470 | 泰信低碳经济混合发起式C | -- | -- | 0.6981 | 0.6981 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | -- | -- | 0.8120 | 0.8120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | -- | -- | 0.8033 | 0.8033 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | -- | -- | 0.6146 | 0.6146 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | -- | -- | 0.6078 | 0.6078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1153 | 1.1153 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1034 | 1.1034 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | -- | -- | 0.7038 | 0.7038 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013482 | 平安合轩1年定开债发起式 | -- | -- | 1.1100 | 1.1100 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013483 | 华安医疗创新混合C | -- | -- | 1.3172 | 1.3172 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013484 | 长城行业轮动混合C | -- | -- | 1.6728 | 1.6728 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013485 | 尚正竞争优势混合发起A | -- | -- | 1.1815 | 1.1815 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013486 | 尚正竞争优势混合发起C | -- | -- | 1.1538 | 1.1538 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013487 | 华安领荣一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0699 | 1.1393 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013488 | 长信多利混合C | -- | -- | 1.8785 | 1.8785 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013489 | 广发东财大数据精选混合C | -- | -- | 1.5496 | 1.5496 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013490 | 同泰金融精选股票A | -- | -- | 1.1406 | 1.1406 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013491 | 同泰金融精选股票C | -- | -- | 1.1238 | 1.1238 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013492 | 景顺长城30天滚动持有短债A | -- | -- | 1.0940 | 1.0940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013493 | 景顺长城30天滚动持有短债C | -- | -- | 1.0861 | 1.0861 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013494 | 华泰柏瑞锦元债券 | -- | -- | 1.0689 | 1.1211 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 013495 | 信澳产业优选一年持有混合A | -- | -- | 0.5404 | 0.5404 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013496 | 信澳产业优选一年持有混合C | -- | -- | 0.5260 | 0.5260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013497 | 易方达裕华利率债3个月定开债 | -- | -- | 1.0028 | 1.1230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013498 | 银华永丰债券 | -- | -- | 1.0440 | 1.1190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013499 | 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | -- | -- | 1.2862 | 1.5682 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | -- | -- | 2.0873 | 2.0873 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | -- | -- | 0.8305 | 0.8305 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | -- | -- | 0.8215 | 0.8215 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013504 | 华安双核驱动混合C | -- | -- | 1.7858 | 1.7858 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013505 | 华安新丝路主题股票C | -- | -- | 1.2550 | 1.2550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013506 | 华安研究精选混合C | -- | -- | 1.8036 | 1.8036 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013507 | 华安制造先锋混合C | -- | -- | 3.0270 | 3.0270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013508 | 广发亚太中高收益债(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013509 | 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013510 | 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013511 | 汇丰晋信低碳先锋股票C | -- | -- | 2.3338 | 2.3338 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013512 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013513 | 长安先进制造混合A | -- | -- | 0.6504 | 0.6504 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013514 | 长安先进制造混合C | -- | -- | 0.6384 | 0.6384 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013515 | 汇添富蓝筹稳健混合C | -- | -- | 2.4680 | 2.4680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | -- | -- | 2.4840 | 2.4840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | -- | -- | 1.1104 | 1.1104 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | -- | -- | 1.0938 | 1.0938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013519 | 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013520 | 富荣中短债债券A | -- | -- | 0.9634 | 0.9634 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013521 | 富荣中短债债券C | -- | -- | 0.9563 | 0.9563 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | -- | -- | 1.1536 | 1.1536 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | -- | -- | 1.1443 | 1.1443 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A | -- | -- | 1.1416 | 1.1416 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C | -- | -- | 1.1290 | 1.1290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013526 | 中信保诚新兴产业混合C | -- | -- | 2.2067 | 2.2067 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | -- | -- | 0.7612 | 0.7612 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | -- | -- | 0.7567 | 0.7567 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013529 | 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013530 | 弘毅远方国企转型升级混合C | -- | -- | 1.4586 | 1.4586 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | -- | -- | 1.5470 | 1.5470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013532 | 广发安宏回报混合E | -- | -- | 0.8177 | 1.1684 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013533 | 广发科技创新混合C | -- | -- | 1.9730 | 1.9730 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013534 | 鹏华沃鑫混合A | -- | -- | 0.6561 | 0.6561 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013535 | 鹏华沃鑫混合C | -- | -- | 0.6376 | 0.6376 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A | -- | -- | 1.1267 | 1.1267 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013537 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C | -- | -- | 1.1184 | 1.1184 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013538 | 鹏华永宁3个月定开债券 | -- | -- | 1.0889 | 1.1091 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013539 | 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | -- | -- | 1.0386 | 1.0386 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013543 | 英大安惠纯债E | -- | -- | 1.0733 | 1.1233 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | -- | -- | 1.1072 | 1.1285 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013545 | 华夏卓信一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.1325 | 1.1325 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013546 | 财通资管鸿享30天滚动中短债A | -- | -- | 1.0808 | 1.1458 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013547 | 财通资管鸿享30天滚动中短债C | -- | -- | 1.0743 | 1.1373 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013548 | 招商享利增强债券A | -- | -- | 1.0596 | 1.0596 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013549 | 招商享利增强债券C | -- | -- | 1.0443 | 1.0443 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | -- | -- | 0.8944 | 0.8944 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | -- | -- | 0.8755 | 0.8755 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013552 | 汇添富成长领先混合A | -- | -- | 0.9371 | 0.9371 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013553 | 汇添富成长领先混合C | -- | -- | 0.9203 | 0.9203 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013554 | 信澳远见价值混合A | -- | -- | 0.8981 | 0.8981 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013555 | 信澳远见价值混合C | -- | -- | 0.8809 | 0.8809 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013556 | 信澳汇智优选一年持有期混合A | -- | -- | 1.0148 | 1.0148 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013557 | 信澳汇智优选一年持有期混合C | -- | -- | 0.9987 | 0.9987 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013558 | 长信利富债券C | -- | -- | 1.2136 | 1.2796 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013559 | 招商均衡回报混合A | -- | -- | 0.8396 | 0.8396 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013560 | 招商均衡回报混合C | -- | -- | 0.8141 | 0.8141 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013561 | 国联匠心优选混合A | -- | -- | 0.9086 | 0.9086 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013562 | 国联匠心优选混合C | -- | -- | 0.8820 | 0.8820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013563 | 银华季季盈3个月滚动持有债券A | -- | -- | 1.1069 | 1.1069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013564 | 银华季季盈3个月滚动持有债券B | -- | -- | 1.0985 | 1.0985 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013565 | 银华季季盈3个月滚动持有债券C | -- | -- | 1.0986 | 1.0986 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013566 | 华夏军工安全混合C | -- | -- | 1.6430 | 1.6430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013569 | 天弘永利优佳混合A | -- | -- | 1.0495 | 1.0495 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013570 | 天弘永利优佳混合C | -- | -- | 1.0336 | 1.0336 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013573 | 中邮鑫溢中短债债券A | -- | -- | 1.0926 | 1.0926 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013574 | 中邮鑫溢中短债债券C | -- | -- | 1.0814 | 1.0814 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013575 | 鹏扬品质精选混合A | -- | -- | 0.9409 | 0.9409 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013576 | 鹏扬品质精选混合C | -- | -- | 0.9222 | 0.9222 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013577 | 华安众悦60天滚动持有短债A | -- | -- | 1.1147 | 1.1147 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013578 | 华安众悦60天滚动持有短债C | -- | -- | 1.1060 | 1.1060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013579 | 鹏扬丰利一年持有债券A | -- | -- | 1.1752 | 1.1752 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013580 | 鹏扬丰利一年持有债券C | -- | -- | 1.1616 | 1.1616 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013581 | 中海海颐混合A | -- | -- | 1.0003 | 1.0003 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013582 | 中海海颐混合C | -- | -- | 0.9897 | 0.9897 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013585 | 天弘齐享债券发起A | -- | -- | 1.0416 | 1.1575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013586 | 天弘齐享债券发起C | -- | -- | 1.0639 | 1.1481 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013587 | 英大纯债债券E | -- | -- | 1.1921 | 1.2401 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | -- | -- | 1.0659 | 1.0659 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | -- | -- | 1.0501 | 1.0501 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013590 | 南方比较优势混合A | -- | -- | 1.0542 | 1.0542 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013591 | 南方比较优势混合C | -- | -- | 1.0326 | 1.0326 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | -- | -- | 1.0907 | 1.2047 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013593 | 南方中债3-5年农发行债券指数E | -- | -- | 1.1696 | 1.2736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013594 | 南方中债7-10年国开行债券指数E | -- | -- | 1.3594 | 1.4094 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | -- | -- | 1.0721 | 1.0721 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | -- | -- | 2.0118 | 2.0118 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | -- | -- | 1.2521 | 1.2521 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013600 | 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C | -- | -- | 1.1130 | 1.4170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | -- | -- | 0.4612 | 0.4612 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | -- | -- | 0.4560 | 0.4560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | -- | -- | 1.2126 | 1.2126 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | -- | -- | 1.1941 | 1.1941 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013607 | 广发睿恒进取一年持有期混合A | -- | -- | 0.8927 | 0.8927 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013608 | 广发睿恒进取一年持有期混合C | -- | -- | 0.8803 | 0.8803 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013609 | 光大中债1-5年政金债D | -- | -- | 1.0084 | 1.1209 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | -- | -- | 0.8482 | 0.8482 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013611 | 工银民瑞一年持有混合A | -- | -- | 1.1130 | 1.1130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013612 | 工银民瑞一年持有混合C | -- | -- | 1.0975 | 1.0975 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | -- | -- | 1.3846 | 1.3846 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013614 | 泰信鑫瑞债券发起式A | -- | -- | 0.9411 | 0.9411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013615 | 泰信鑫瑞债券发起式C | -- | -- | 0.9367 | 0.9367 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013616 | 广发睿智两年持有期混合发起式A | -- | -- | 0.9716 | 0.9716 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013617 | 广发睿智两年持有期混合发起式C | -- | -- | 0.9609 | 0.9609 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013618 | 华安大安全主题混合C | -- | -- | 2.4140 | 2.4140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013619 | 华安动态灵活配置混合C | -- | -- | 3.7330 | 3.7330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013620 | 华安媒体互联网混合C | -- | -- | 3.2090 | 3.2090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013621 | 华安智能生活混合C | -- | -- | 2.4609 | 2.4609 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013622 | 华安智能装备主题股票C | -- | -- | 2.3620 | 2.3620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013623 | 湘财周期轮动一年持有混合 | -- | -- | 0.8436 | 0.8436 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | -- | -- | 1.1456 | 1.1456 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | -- | -- | 1.1301 | 1.1301 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013628 | 广发集悦债券A | -- | -- | 1.0423 | 1.0423 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013629 | 广发集悦债券C | -- | -- | 1.0386 | 1.0386 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | -- | -- | 0.8644 | 0.8644 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | -- | -- | 0.8457 | 0.8457 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013632 | 富国利享回报12个月持有混合A | -- | -- | 0.9867 | 0.9867 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013633 | 富国利享回报12个月持有混合C | -- | -- | 0.9739 | 0.9739 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013634 | 申万菱信双利混合A | -- | -- | 0.9716 | 0.9716 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013635 | 申万菱信双利混合C | -- | -- | 0.9572 | 0.9572 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013636 | 国投瑞银策略回报混合A | -- | -- | 0.9231 | 0.9231 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013637 | 国投瑞银策略回报混合C | -- | -- | 0.9098 | 0.9098 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013638 | 华安逆向策略混合C | -- | -- | 4.9170 | 4.9170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013639 | 光大中证500指数增强A | -- | -- | 1.0493 | 1.0493 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013640 | 光大中证500指数增强C | -- | -- | 1.0325 | 1.0325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013641 | 博道成长智航股票A | -- | -- | 1.2216 | 1.2216 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013642 | 博道成长智航股票C | -- | -- | 1.1990 | 1.1990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013643 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013644 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013645 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A | -- | -- | 1.0760 | 1.1198 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013646 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C | -- | -- | 1.0760 | 1.1198 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013647 | 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013648 | 长信稳丰债券A | -- | -- | 1.0125 | 1.0750 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 013649 | 长信稳丰债券C | -- | -- | 1.0097 | 1.0591 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 013650 | 华安乾煜债券发起式A | -- | -- | 1.1553 | 1.1553 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | -- | -- | 1.0143 | 1.1203 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013654 | 永赢信利碳中和主题一年定开债 | -- | -- | 1.0346 | 1.1286 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013655 | 华安策略优选混合C | -- | -- | 1.7199 | 1.7199 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013656 | 博时臻选纯债债券C | -- | -- | 1.1115 | 1.1594 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013657 | 同泰同欣混合A | -- | -- | 0.9589 | 0.9589 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013658 | 同泰同欣混合C | -- | -- | 0.9449 | 0.9449 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013659 | 国联金融鑫选3个月持有混合A | -- | -- | 1.1036 | 1.1036 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013660 | 国联金融鑫选3个月持有混合C | -- | -- | 1.0787 | 1.0787 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013661 | 华安研究领航混合A | -- | -- | 0.7002 | 0.7002 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013662 | 华安研究领航混合C | -- | -- | 0.6851 | 0.6851 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A | -- | -- | 1.1154 | 1.1154 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C | -- | -- | 1.1073 | 1.1073 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013665 | 银河成长优选一年持有混合A | -- | -- | 0.7703 | 0.7703 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013666 | 银河成长优选一年持有混合C | -- | -- | 0.7591 | 0.7591 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013667 | 中加瑞鸿一年定开债发起 | -- | -- | 1.0500 | 1.1037 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013668 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013669 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | -- | -- | 1.0534 | 1.0974 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | -- | -- | 1.1084 | 1.1084 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | -- | -- | 1.1011 | 1.1011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | -- | -- | 0.9087 | 0.9087 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | -- | -- | 0.8851 | 0.8851 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013676 | 兴银兴慧一年持有混合A | -- | -- | 1.1429 | 1.1429 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013677 | 兴银兴慧一年持有混合C | -- | -- | 1.1386 | 1.1386 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013678 | 富国信享回报12个月持有混合A | -- | -- | 1.2149 | 1.2149 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013679 | 富国信享回报12个月持有混合C | -- | -- | 1.1968 | 1.1968 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013680 | 华安品质甄选混合A | -- | -- | 1.0460 | 1.0460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013681 | 华安品质甄选混合C | -- | -- | 1.0335 | 1.0335 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013686 | 华安安信消费混合C | -- | -- | 4.6200 | 4.6200 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | -- | -- | 0.7820 | 0.7820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | -- | -- | 0.7594 | 0.7594 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013691 | 兴华安恒纯债A | -- | -- | 1.0559 | 1.1335 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013692 | 兴华安恒纯债C | -- | -- | 1.0220 | 1.0996 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013693 | 博道盛兴一年持有期混合 | -- | -- | 1.2823 | 1.2823 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013694 | 弘毅远方久盈混合A | -- | -- | 1.0075 | 1.0075 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013695 | 弘毅远方久盈混合C | -- | -- | 1.0017 | 1.0017 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013696 | 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | -- | -- | 1.1168 | 1.1168 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | -- | -- | 1.1087 | 1.1087 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013703 | 招商添福1年定开债 | -- | -- | 1.0091 | 1.1049 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013706 | 同泰泰和三个月定开债A | -- | -- | 1.0715 | 2.1735 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013707 | 同泰泰和三个月定开债C | -- | -- | 1.0711 | 2.1691 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013711 | 广发成长新动能混合C | -- | -- | 1.2329 | 1.2329 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | -- | -- | 0.9852 | 0.9852 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | -- | -- | 0.9715 | 0.9715 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013716 | 国联恒利纯债A | -- | -- | 1.0849 | 1.1339 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013717 | 国联恒利纯债C | -- | -- | 1.0719 | 1.1209 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013718 | 兴银稳益30天持有期债券A | -- | -- | 1.1018 | 1.1018 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013719 | 兴银稳益30天持有期债券C | -- | -- | 1.0944 | 1.0944 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013720 | 新华增怡债券E | -- | -- | 1.1211 | 1.1211 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013721 | 信澳景气优选混合A | -- | -- | 1.0844 | 1.0844 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013722 | 信澳景气优选混合C | -- | -- | 1.0539 | 1.0539 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0310 | 1.1327 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 013724 | 信澳鑫益债券A | -- | -- | 1.1165 | 1.1165 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013725 | 信澳鑫益债券C | -- | -- | 1.1012 | 1.1012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013726 | 惠升惠诚稳健一年持有混合A | -- | -- | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013727 | 惠升惠诚稳健一年持有混合C | -- | -- | 0.9860 | 0.9860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | -- | -- | 1.1097 | 1.1097 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | -- | -- | 1.1014 | 1.1014 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 | -- | -- | 1.0245 | 1.1235 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013733 | 红塔红土盛丰混合A | -- | -- | 1.4331 | 1.4331 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013734 | 红塔红土盛丰混合C | -- | -- | 1.4176 | 1.4176 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013737 | 嘉实短债债券A | -- | -- | 1.0928 | 1.0928 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013738 | 嘉实短债债券C | -- | -- | 1.0852 | 1.0852 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013741 | 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013742 | 兴业聚源混合C | -- | -- | 1.3736 | 1.5146 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013743 | 泰信汇利三个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013744 | 泰信汇利三个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013745 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A | -- | -- | 1.1132 | 1.1132 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013746 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C | -- | -- | 1.1050 | 1.1050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013747 | 兴业聚丰混合C | -- | -- | 1.1505 | 1.2425 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013748 | 兴业聚盈混合C | -- | -- | 1.4944 | 1.4944 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013751 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债A | -- | -- | 1.1247 | 1.1247 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013752 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债C | -- | -- | 1.1189 | 1.1189 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | -- | -- | 1.0999 | 1.0999 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | -- | -- | 1.0917 | 1.0917 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013755 | 中银证券内需增长混合A | -- | -- | 0.4388 | 0.4388 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013756 | 中银证券内需增长混合C | -- | -- | 0.4323 | 0.4323 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013757 | 泰信均衡价值混合A | -- | -- | 0.6803 | 0.6803 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013758 | 泰信均衡价值混合C | -- | -- | 0.6680 | 0.6680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013765 | 平安恒泰1年持有混合A | -- | -- | 0.9825 | 0.9825 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013766 | 平安恒泰1年持有混合C | -- | -- | 0.9658 | 0.9658 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013767 | 平安价值回报混合A | -- | -- | 1.0409 | 1.0409 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013768 | 平安价值回报混合C | -- | -- | 1.0137 | 1.0137 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013769 | 博时稳益9个月持有混合A | -- | -- | 1.1516 | 1.1516 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013770 | 博时稳益9个月持有混合C | -- | -- | 1.1388 | 1.1388 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013771 | 中加龙头精选混合A | -- | -- | 1.0520 | 1.0520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013772 | 中加龙头精选混合C | -- | -- | 1.0377 | 1.0377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013773 | 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | -- | -- | 1.0598 | 1.1584 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013774 | 易方达趋势优选混合A | -- | -- | 0.8284 | 0.8284 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013775 | 易方达趋势优选混合C | -- | -- | 0.8167 | 0.8167 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013776 | 中泰兴为价值精选混合A | -- | -- | 1.1816 | 1.1816 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013777 | 中泰兴为价值精选混合C | -- | -- | 1.1626 | 1.1626 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013778 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013779 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013780 | 华夏鼎丰债券 | -- | -- | 1.0203 | 1.1084 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 013781 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013782 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013783 | 兴银竞争优势混合A | -- | -- | 1.0691 | 1.0691 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013784 | 兴银竞争优势混合C | -- | -- | 1.0568 | 1.0568 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C | -- | -- | 1.0337 | 1.1029 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013786 | 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013788 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B | -- | -- | 1.2192 | 1.4431 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | -- | -- | 1.1234 | 1.1234 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | -- | -- | 1.1152 | 1.1152 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | -- | -- | 1.1189 | 1.1189 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013793 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013794 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013795 | 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013796 | 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013797 | 博时优质鑫选一年持有期混合A | -- | -- | 0.8427 | 0.8427 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013798 | 博时优质鑫选一年持有期混合C | -- | -- | 0.8241 | 0.8241 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013799 | 财通安裕30天持有期中短债A | -- | -- | 1.1103 | 1.1103 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013800 | 财通安裕30天持有期中短债C | -- | -- | 1.1024 | 1.1024 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013801 | 财通安裕30天持有期中短债E | -- | -- | 1.1063 | 1.1063 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013804 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | -- | -- | 1.1562 | 1.1562 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013805 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B | -- | -- | 1.1398 | 1.1535 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 013806 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C | -- | -- | 1.1394 | 1.1394 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013807 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E | -- | -- | 1.1516 | 1.1516 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | -- | -- | 1.1218 | 1.1218 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | -- | -- | 1.1136 | 1.1136 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013810 | 广发科创板50ETF发起联接A | -- | -- | 0.7296 | 0.7296 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013811 | 广发科创板50ETF发起联接C | -- | -- | 0.7215 | 0.7215 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013812 | 景顺长城景气进取混合A | -- | -- | 0.7221 | 0.7221 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013813 | 景顺长城景气进取混合C | -- | -- | 0.7064 | 0.7064 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | -- | -- | 1.1267 | 1.1267 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | -- | -- | 1.1174 | 1.1174 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | -- | -- | 0.4491 | 0.4491 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | -- | -- | 0.4450 | 0.4450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013820 | 华安顺穗债券 | -- | -- | 1.1210 | 1.1210 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013821 | 南方定利一年定开债券 | -- | -- | 1.0598 | 1.1098 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013822 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A | -- | -- | 1.0879 | 1.0879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013823 | 南方月月享30天滚动持有债券发起C | -- | -- | 1.0798 | 1.0798 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013824 | 汇丰晋信慧悦混合 | -- | -- | 1.1109 | 1.1109 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013825 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013826 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013827 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | -- | -- | 1.0962 | 1.0962 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013828 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | -- | -- | 1.0886 | 1.0886 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013830 | 中欧瑾尚混合A | -- | -- | 0.9926 | 0.9926 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013831 | 中欧瑾尚混合C | -- | -- | 0.9850 | 0.9850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013835 | 中加优享纯债债券C | -- | -- | 0.9903 | 0.9903 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013836 | 博时时代消费混合A | -- | -- | 0.7093 | 0.7093 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013837 | 博时时代消费混合C | -- | -- | 0.6893 | 0.6893 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013838 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A | -- | -- | 1.1104 | 1.1104 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013839 | 中银恒嘉60天滚动持有短债C | -- | -- | 1.1044 | 1.1044 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013840 | 银华集成电路混合A | -- | -- | 1.0166 | 1.0166 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013841 | 银华集成电路混合C | -- | -- | 1.0093 | 1.0093 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013842 | 银华新锐成长混合A | -- | -- | 0.9494 | 0.9494 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013843 | 银华新锐成长混合C | -- | -- | 0.9246 | 0.9246 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013844 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013845 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013846 | 上银鑫恒混合C | -- | -- | 0.8077 | 0.8077 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013847 | 华泰柏瑞匠心汇选混合A | -- | -- | 0.8194 | 0.8194 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013848 | 华泰柏瑞匠心汇选混合C | -- | -- | 0.8055 | 0.8055 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013851 | 中信建投低碳成长混合A | -- | -- | 0.4505 | 0.4505 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013852 | 中信建投低碳成长混合C | -- | -- | 0.4441 | 0.4441 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | -- | -- | 1.4076 | 1.4076 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | -- | -- | 1.3901 | 1.3901 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013855 | 嘉实品质发现混合A | -- | -- | 1.0358 | 1.0358 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013856 | 嘉实品质发现混合C | -- | -- | 1.0150 | 1.0150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013857 | 信澳优享债券A | -- | -- | 1.0144 | 1.1032 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013858 | 信澳优享债券C | -- | -- | 1.0109 | 1.0809 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013859 | 宝盈品质甄选混合A | -- | -- | 1.3594 | 1.3594 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013860 | 宝盈品质甄选混合C | -- | -- | 1.3210 | 1.3210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013861 | 泓德产业升级混合A | -- | -- | 0.7727 | 0.7727 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013862 | 泓德产业升级混合C | -- | -- | 0.7516 | 0.7516 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013863 | 财通多利债券C | -- | -- | 1.1207 | 1.1207 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | -- | -- | 1.1155 | 1.1155 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | -- | -- | 1.1060 | 1.1060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013866 | 中信建投景明一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.1146 | 1.1496 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 013867 | 汇安优势企业精选混合A | -- | -- | 0.6043 | 0.6043 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013868 | 汇安优势企业精选混合C | -- | -- | 0.5937 | 0.5937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013871 | 招商能源转型混合A | -- | -- | 0.5021 | 0.5021 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013872 | 招商能源转型混合C | -- | -- | 0.4885 | 0.4885 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013875 | 鑫元合享纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013878 | 圆信永丰中证500指数增强发起A | -- | -- | 0.8607 | 0.8607 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013879 | 圆信永丰中证500指数增强发起C | -- | -- | 0.8513 | 0.8513 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013880 | 广发招享混合C | -- | -- | 1.3744 | 1.3744 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013881 | 长信中证500指数增强C | -- | -- | 1.5952 | 1.5952 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013882 | 交银品质升级混合C | -- | -- | 1.3819 | 1.4789 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013883 | 交银启明混合C | -- | -- | 1.3299 | 1.4959 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013884 | 交银主题优选混合C | -- | -- | 1.8620 | 1.8620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013885 | 交银阿尔法核心混合C | -- | -- | 3.0407 | 3.0407 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013886 | 华商新能源汽车混合A | -- | -- | 0.4362 | 0.4362 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013887 | 华商新能源汽车混合C | -- | -- | 0.4298 | 0.4298 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013888 | 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A | -- | -- | 1.0998 | 1.0998 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013889 | 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C | -- | -- | 1.0940 | 1.0940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | -- | -- | 0.9090 | 0.9090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | -- | -- | 0.8970 | 0.8970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | -- | -- | 0.4023 | 0.4023 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | -- | -- | 0.9203 | 0.9203 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | -- | -- | 0.9084 | 0.9084 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013895 | 宝盈成长精选混合A | -- | -- | 0.8848 | 0.8848 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013896 | 宝盈成长精选混合C | -- | -- | 0.8694 | 0.8694 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013899 | 摩根全景优势股票A | -- | -- | 0.7789 | 0.7789 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013900 | 摩根全景优势股票C | -- | -- | 0.7653 | 0.7653 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013901 | 华安众享180天持有期中短债A | -- | -- | 1.1236 | 1.1236 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013902 | 华安众享180天持有期中短债C | -- | -- | 1.1173 | 1.1173 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013904 | 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013909 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | -- | -- | 0.8736 | 0.8736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | -- | -- | 0.8581 | 0.8581 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | -- | -- | 1.1087 | 1.1087 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | -- | -- | 1.0930 | 1.0930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | -- | -- | 1.3229 | 1.3229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | -- | -- | 1.3018 | 1.3018 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013916 | 国联成长先锋一年持有混合A | -- | -- | 0.7546 | 0.7546 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013917 | 国联成长先锋一年持有混合C | -- | -- | 0.7351 | 0.7351 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013918 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | -- | -- | 2.1251 | 2.1251 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013919 | 建信中小盘先锋股票C | -- | -- | 3.0930 | 3.0930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9549 | 0.9549 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9451 | 0.9451 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013928 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | -- | -- | 1.0046 | 1.0046 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | -- | -- | 0.9973 | 0.9973 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013931 | 博时富恒一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0204 | 1.1120 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | -- | -- | 0.7951 | 0.7951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | -- | -- | 0.9252 | 0.9252 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013934 | 长江红利回报混合发起式A | -- | -- | 1.0589 | 1.0589 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013935 | 长江红利回报混合发起式C | -- | -- | 1.0429 | 1.0429 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013936 | 广发睿升混合A | -- | -- | 0.8031 | 0.8031 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013937 | 广发睿升混合C | -- | -- | 0.7920 | 0.7920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013938 | 天弘安康颐养混合E | -- | -- | 1.1359 | 1.1359 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013939 | 汇泉策略优选混合C | -- | -- | 0.5140 | 0.5140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013940 | 东吴医疗服务股票A | -- | -- | 0.8185 | 0.8185 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013941 | 东吴医疗服务股票C | -- | -- | 0.8123 | 0.8123 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | -- | -- | 0.6947 | 0.6947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | -- | -- | 0.6873 | 0.6873 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013944 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013946 | 创金合信尊智纯债债券C | -- | -- | 1.0637 | 1.0927 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013949 | 交银科锐科技创新混合C | -- | -- | 1.2250 | 1.2250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013950 | 交银先锋混合C | -- | -- | 2.0003 | 2.0023 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013951 | 创金合信尊隆纯债C | -- | -- | 1.0280 | 1.1500 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013952 | 工银瑞和3个月定开债券A | -- | -- | 1.1009 | 1.1231 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013953 | 工银瑞和3个月定开债券C | -- | -- | 1.0952 | 1.1134 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013954 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013955 | 广发中小盘精选混合C | -- | -- | 2.1398 | 2.1398 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013956 | 华商医药消费精选混合A | -- | -- | 0.8042 | 0.8042 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013957 | 华商医药消费精选混合C | -- | -- | 0.7926 | 0.7926 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013958 | 华商鑫选回报一年持有混合A | -- | -- | 1.4815 | 1.4815 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013959 | 华商鑫选回报一年持有混合C | -- | -- | 1.4530 | 1.4530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | -- | -- | 0.8422 | 0.8422 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | -- | -- | 0.8271 | 0.8271 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | -- | -- | 0.6454 | 0.6454 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | -- | -- | 0.6290 | 0.6290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | -- | -- | 1.0909 | 1.1161 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | -- | -- | 1.0852 | 1.1087 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013966 | 西部利得双瑞一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0246 | 1.1450 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013967 | 广发恒享一年持有期混合A | -- | -- | 1.0692 | 1.1024 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013968 | 广发恒享一年持有期混合C | -- | -- | 1.0574 | 1.0866 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013969 | 华夏永利一年持有混合A | -- | -- | 1.0981 | 1.0981 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013970 | 华夏永利一年持有混合C | -- | -- | 1.0828 | 1.0828 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013971 | 长江尊利债券C | -- | -- | 1.1513 | 1.1513 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013972 | 长江致惠30天滚动持有短债发起A | -- | -- | 1.0902 | 1.0902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013973 | 长江致惠30天滚动持有短债发起C | -- | -- | 1.0842 | 1.0842 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | -- | -- | 1.1068 | 1.1068 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | -- | -- | 1.0991 | 1.0991 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013976 | 财通资管鸿佳60天滚动中短债A | -- | -- | 1.1356 | 1.1356 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013977 | 财通资管鸿佳60天滚动中短债C | -- | -- | 1.1273 | 1.1273 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013978 | 惠升和赢纯债3个月定开A | -- | -- | 1.1010 | 1.1220 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013979 | 惠升和赢纯债3个月定开C | -- | -- | 1.0962 | 1.1142 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013980 | 光大恒鑫混合A | -- | -- | 1.0961 | 1.0961 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013981 | 光大恒鑫混合C | -- | -- | 1.0798 | 1.0798 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013982 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 013983 | 中金稳健增长混合A | -- | -- | 1.0281 | 1.0281 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013984 | 中金稳健增长混合C | -- | -- | 1.0146 | 1.0146 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013985 | 融通稳健增利6个月持有混合A | -- | -- | 0.9557 | 0.9557 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013986 | 融通稳健增利6个月持有混合C | -- | -- | 0.9487 | 0.9487 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | -- | -- | 1.0193 | 1.1023 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | -- | -- | 1.0164 | 1.0944 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | -- | -- | 0.7974 | 0.7974 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | -- | -- | 0.7746 | 0.7746 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | -- | -- | 0.9869 | 0.9869 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | -- | -- | 0.9608 | 0.9608 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013995 | 嘉实融惠混合A | -- | -- | 1.0978 | 1.0978 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013996 | 嘉实融惠混合C | -- | -- | 1.0829 | 1.0829 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013997 | 广发增强债券A | -- | -- | 1.1667 | 1.3467 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013998 | 中欧瑾添混合A | -- | -- | 0.8982 | 0.8982 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013999 | 中欧瑾添混合C | -- | -- | 0.9018 | 0.9018 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014000 | 中欧丰利债券A | -- | -- | 1.1092 | 1.1092 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014001 | 中欧丰利债券C | -- | -- | 1.0941 | 1.0941 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014003 | 浦银安盛增长动力混合C | -- | -- | 0.8041 | 0.8041 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014004 | 博时富璟纯债一年定开债 | -- | -- | 1.0140 | 1.1181 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 014005 | 鑫元鸿利D | -- | -- | 1.1386 | 1.4836 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 014006 | 中银养老2050五年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014007 | 华安制造升级一年持有混合A | -- | -- | 0.7458 | 0.7458 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014008 | 华安制造升级一年持有混合C | -- | -- | 0.7298 | 0.7298 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014009 | 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014011 | 浦银安盛价值成长混合C | -- | -- | 1.1688 | 1.5988 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014012 | 蜂巢丰吉纯债A | -- | -- | 1.1012 | 1.1513 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014013 | 蜂巢丰吉纯债C | -- | -- | 1.1023 | 1.1423 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014016 | 中信建投品质优选一年持有A | -- | -- | 1.4325 | 1.4325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014017 | 中信建投品质优选一年持有C | -- | -- | 1.4135 | 1.4135 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | -- | -- | 0.7724 | 0.7724 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C | -- | -- | 0.7562 | 0.7562 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | -- | -- | 0.8954 | 0.8954 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | -- | -- | 0.7970 | 0.7970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | -- | -- | 0.7928 | 0.7928 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014028 | 招商中证银行指数C | -- | -- | 1.7671 | 1.7671 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014029 | 浦银安盛红利精选混合C | -- | -- | 1.3555 | 3.0705 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014030 | 大摩健康产业混合C | -- | -- | 1.8580 | 1.8580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | -- | -- | 1.4097 | 1.4097 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | -- | -- | 1.3817 | 1.3817 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014035 | 长城悦享增利债券C | -- | -- | 1.9929 | 1.9929 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014036 | 博时成长回报混合A | -- | -- | 0.8732 | 0.8732 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014037 | 博时成长回报混合C | -- | -- | 0.8543 | 0.8543 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014038 | 交银启诚混合A | -- | -- | 1.2635 | 1.2635 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014039 | 交银启诚混合C | -- | -- | 1.2278 | 1.2278 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014040 | 民生加银金融优选混合A | -- | -- | 0.9895 | 0.9895 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014041 | 民生加银金融优选混合C | -- | -- | 0.9801 | 0.9801 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014042 | 银华心诚灵活配置混合C | -- | -- | 1.5816 | 1.5816 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014043 | 银华心怡灵活配置混合C | -- | -- | 2.8564 | 2.8564 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014044 | 银华富利精选混合C | -- | -- | 0.6563 | 0.6563 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014045 | 银华积极成长混合C | -- | -- | 1.5927 | 1.5927 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014046 | 交银医药创新股票C | -- | -- | 2.7003 | 2.7003 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | -- | -- | 1.6078 | 1.6078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014048 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | -- | -- | 2.2610 | 2.2610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014049 | 中银远见成长混合A | -- | -- | 0.8396 | 0.8396 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014050 | 中银远见成长混合C | -- | -- | 0.8242 | 0.8242 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014051 | 平安安盈灵活配置混合C | -- | -- | 2.2630 | 2.2630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014052 | 银华港股通精选股票发起式C | -- | -- | 1.0229 | 1.0229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014053 | 太平睿庆混合A | -- | -- | 1.0750 | 1.0750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014054 | 太平睿庆混合C | -- | -- | 1.0570 | 1.0570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014055 | 太平恒兴纯债 | -- | -- | 1.0678 | 1.1096 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 014056 | 太平丰润一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0184 | 1.0184 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014057 | 富国金安均衡精选混合A | -- | -- | 0.7542 | 0.7542 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014058 | 富国金安均衡精选混合C | -- | -- | 0.7380 | 0.7380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014059 | 富国安慧短债债券A | -- | -- | 1.0881 | 1.0881 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014060 | 富国安慧短债债券C | -- | -- | 1.0815 | 1.0815 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | -- | -- | 3.5845 | 4.0845 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014062 | 景顺长城专精特新量化优选股票A | -- | -- | 0.8456 | 0.8456 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014063 | 景顺长城专精特新量化优选股票C | -- | -- | 0.8333 | 0.8333 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014064 | 银华农业产业股票发起式C | -- | -- | 1.3759 | 1.3759 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014068 | 工银瑞信悦享混合A | -- | -- | 0.7645 | 0.7645 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014069 | 工银瑞信悦享混合C | -- | -- | 0.7513 | 0.7513 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014070 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014071 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014072 | 汇安裕同纯债债券A | -- | -- | 1.0613 | 1.1173 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014073 | 汇安裕同纯债债券C | -- | -- | 1.0593 | 1.1138 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014074 | 嘉实内需精选混合A | -- | -- | 0.8270 | 0.8270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014075 | 嘉实内需精选混合C | -- | -- | 0.8100 | 0.8100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 | -- | -- | 1.0230 | 1.0811 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | -- | -- | 0.8559 | 0.8559 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014080 | 交银启汇混合C | -- | -- | 0.8725 | 0.8725 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | -- | -- | 1.0461 | 1.1041 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | -- | -- | 1.0416 | 1.1216 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014083 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | -- | -- | 1.1437 | 1.1437 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014084 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | -- | -- | 1.1354 | 1.1354 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014085 | 浙商聚潮新思维混合C | -- | -- | 2.9320 | 2.9320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014086 | 兴证全球恒悦180天持有债券A | -- | -- | 1.1462 | 1.1462 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014087 | 兴证全球恒悦180天持有债券C | -- | -- | 1.1400 | 1.1400 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014088 | 永赢稳健增强债券A | -- | -- | 1.1111 | 1.1111 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014089 | 永赢稳健增强债券C | -- | -- | 1.0954 | 1.0954 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | -- | -- | 0.7079 | 0.7079 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014093 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014094 | 南方誉盈一年持有混合A | -- | -- | 1.1590 | 1.1590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014095 | 南方誉盈一年持有混合C | -- | -- | 1.1340 | 1.1340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014096 | 交银经济新动力混合C | -- | -- | 3.1023 | 3.1023 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | -- | -- | 1.1145 | 1.1145 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | -- | -- | 1.1105 | 1.1105 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | -- | -- | 1.0480 | 1.1310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | -- | -- | 1.0468 | 1.1278 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A | -- | -- | 0.7397 | 0.7397 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C | -- | -- | 0.7266 | 0.7266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0395 | 1.1090 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014106 | 融通成长30灵活配置混合C | -- | -- | 2.5650 | 2.7850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014107 | 博时品质生活混合A | -- | -- | 0.6957 | 0.6957 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014108 | 博时品质生活混合C | -- | -- | 0.6808 | 0.6808 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014109 | 融通内需驱动混合C | -- | -- | 2.6910 | 2.6910 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | -- | -- | 0.6398 | 0.6398 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | -- | -- | 0.6340 | 0.6340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | -- | -- | 1.0820 | 1.0820 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | -- | -- | 1.3519 | 1.3519 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014114 | 广发沪港深医药混合A | -- | -- | 1.0867 | 1.0867 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014115 | 广发沪港深医药混合C | -- | -- | 1.0714 | 1.0714 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014116 | 上银慧恒收益增强债券C | -- | -- | 0.8675 | 0.8675 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | -- | -- | 0.7975 | 0.7975 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | -- | -- | 0.7888 | 0.7888 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014119 | 金鹰时代先锋混合A | -- | -- | 0.5105 | 0.5105 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014120 | 金鹰时代先锋混合C | -- | -- | 0.4981 | 0.4981 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014121 | 大成品质医疗股票A | -- | -- | 0.8378 | 0.8378 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014122 | 大成品质医疗股票C | -- | -- | 0.8269 | 0.8269 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014125 | 华夏中证1000指数增强A | -- | -- | 1.0701 | 1.0701 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014126 | 华夏中证1000指数增强C | -- | -- | 1.0547 | 1.0547 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014127 | 融通核心价值混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | -- | -- | 1.3602 | 1.3602 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014131 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | -- | -- | 0.4868 | 0.4868 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014132 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | -- | -- | 0.4737 | 0.4737 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A | -- | -- | 1.0051 | 1.0051 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C | -- | -- | 0.9907 | 0.9907 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014135 | 中欧金安量化混合A | -- | -- | 1.1508 | 1.1508 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014136 | 中欧金安量化混合C | -- | -- | 1.1190 | 1.1190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014137 | 中泰安睿债券A | -- | -- | 1.0188 | 1.0968 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014138 | 中泰安睿债券C | -- | -- | 1.0181 | 1.0926 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | -- | -- | 0.8540 | 0.8540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | -- | -- | 0.8456 | 0.8456 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014141 | 大成新能源混合发起式A | -- | -- | 0.9672 | 0.9672 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014142 | 大成新能源混合发起式C | -- | -- | 0.9478 | 0.9478 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014143 | 银河创新成长混合C | -- | -- | 6.2160 | 6.2160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014144 | 长信先进装备三个月持有混合A | -- | -- | 0.8040 | 0.8040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014145 | 长信先进装备三个月持有混合C | -- | -- | 0.7894 | 0.7894 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014148 | 景顺长城安鼎一年持有期混合A | -- | -- | 1.2098 | 1.2098 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014149 | 景顺长城安鼎一年持有期混合C | -- | -- | 1.1922 | 1.1922 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A | -- | -- | 0.7474 | 0.7474 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014151 | 国富鑫享价值混合A | -- | -- | 0.9971 | 0.9971 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014152 | 国富鑫享价值混合C | -- | -- | 0.9785 | 0.9785 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | -- | -- | 0.9750 | 0.9750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | -- | -- | 0.9664 | 0.9664 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014155 | 国泰君安中证500指数增强A | -- | -- | 1.1246 | 1.1246 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014156 | 国泰君安中证500指数增强C | -- | -- | 1.1084 | 1.1084 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014157 | 国泰君安创新医药混合发起A | -- | -- | 0.9556 | 0.9556 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014158 | 博时浦惠一年持有期混合A | -- | -- | 0.9995 | 0.9995 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014159 | 博时浦惠一年持有期混合C | -- | -- | 0.9859 | 0.9859 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014160 | 易方达悦融一年持有混合A | -- | -- | 1.0815 | 1.0815 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014161 | 易方达悦融一年持有混合C | -- | -- | 1.0583 | 1.0583 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014162 | 万家人工智能混合C | -- | -- | 2.2157 | 2.2157 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014163 | 富国港股通量化精选股票C | -- | -- | 1.3169 | 1.3169 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014164 | 富国融享18个月定开混合C | -- | -- | 1.1963 | 1.1963 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014165 | 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0558 | 1.0558 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014166 | 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0556 | 1.0556 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014167 | 永赢华嘉信用债C | -- | -- | 1.1919 | 1.1919 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014168 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014169 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | -- | -- | 2.1964 | 2.1964 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | -- | -- | 1.2742 | 1.2742 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014172 | 富国中证工业4.0指数(LOF)C | -- | -- | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | -- | -- | 0.9670 | 0.9670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C | -- | -- | 1.0610 | 1.0610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014175 | 工银价值成长混合A | -- | -- | 0.9194 | 0.9194 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014176 | 工银价值成长混合C | -- | -- | 0.9012 | 0.9012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014177 | 华安景气驱动一年持有混合A | -- | -- | 1.2010 | 1.2010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014178 | 华安景气驱动一年持有混合C | -- | -- | 1.1768 | 1.1768 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014179 | 中银证券远见价值混合A | -- | -- | 0.6503 | 0.6503 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014180 | 中银证券远见价值混合C | -- | -- | 0.6410 | 0.6410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | -- | -- | 1.7234 | 1.7234 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014184 | 诺德安承利率债 | -- | -- | 1.0342 | 1.0502 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 014185 | 招商专精特新股票A | -- | -- | 0.9419 | 0.9419 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014186 | 招商专精特新股票C | -- | -- | 0.9150 | 0.9150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014187 | 华夏量化优选股票A | -- | -- | 0.9359 | 0.9359 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014188 | 华夏量化优选股票C | -- | -- | 0.9126 | 0.9126 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014189 | 南方专精特新混合A | -- | -- | 0.8377 | 0.8377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014190 | 南方专精特新混合C | -- | -- | 0.8200 | 0.8200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014191 | 广发先进制造股票发起式A | -- | -- | 0.9382 | 0.9382 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014192 | 广发先进制造股票发起式C | -- | -- | 0.9256 | 0.9256 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | -- | -- | 0.8372 | 0.8372 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | -- | -- | 0.8281 | 0.8281 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014195 | 泰信添利30天持有债券发起式A | -- | -- | 1.1072 | 1.1072 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014196 | 泰信添利30天持有债券发起式C | -- | -- | 1.0991 | 1.0991 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | -- | -- | 0.9745 | 0.9745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014198 | 华夏智胜先锋股票C | -- | -- | 1.3824 | 1.3824 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014199 | 建信沃信一年持有混合A | -- | -- | 0.7181 | 0.7181 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014200 | 建信沃信一年持有混合C | -- | -- | 0.7081 | 0.7081 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014201 | 天弘中证1000指数增强A | -- | -- | 1.2410 | 1.2410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014202 | 天弘中证1000指数增强C | -- | -- | 1.2279 | 1.2279 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | -- | -- | 0.7448 | 0.7448 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | -- | -- | 0.7294 | 0.7294 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014207 | 华安产业精选混合A | -- | -- | 1.0273 | 1.0273 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014208 | 华安产业精选混合C | -- | -- | 1.0092 | 1.0092 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014209 | 民生加银恒祥债券 | -- | -- | 1.0848 | 1.1203 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | -- | -- | 0.7577 | 0.7577 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | -- | -- | 0.7419 | 0.7419 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014214 | 光大核心资产混合A | -- | -- | 0.9364 | 0.9364 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014215 | 光大核心资产混合C | -- | -- | 0.9204 | 0.9204 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | -- | -- | 1.3840 | 1.3840 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014217 | 国泰利享中短债债券E | -- | -- | 1.1910 | 1.1990 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | -- | -- | 0.9326 | 0.9326 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | -- | -- | 0.9250 | 0.9250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014220 | 恒越医疗健康精选混合A | -- | -- | 0.7545 | 0.7545 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014221 | 恒越医疗健康精选混合C | -- | -- | 0.7387 | 0.7387 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014222 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014223 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014224 | 大成聚优成长混合A | -- | -- | 1.1316 | 1.1316 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014225 | 大成聚优成长混合C | -- | -- | 1.1159 | 1.1159 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014228 | 浦银安盛品质优选混合A | -- | -- | 0.4928 | 0.4928 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014229 | 浦银安盛品质优选混合C | -- | -- | 0.4790 | 0.4790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014230 | 国泰瑞丰纯债债券 | -- | -- | 1.0124 | 1.0994 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 014231 | 国寿安保安锦纯债一年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014232 | 博时专精特新主题混合A | -- | -- | 1.1332 | 1.1332 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014233 | 博时专精特新主题混合C | -- | -- | 1.1129 | 1.1129 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014234 | 永赢轩益债券 | -- | -- | 1.0468 | 1.1378 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 014235 | 淳厚时代优选混合A | -- | -- | 0.7957 | 0.7957 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014236 | 淳厚时代优选混合C | -- | -- | 0.7815 | 0.7815 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014237 | 东财新能源增强A | -- | -- | 0.5171 | 0.5171 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014238 | 东财新能源增强C | -- | -- | 0.5116 | 0.5116 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014239 | 国泰产业精选混合C | -- | -- | 0.9429 | 0.9429 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014240 | 农银金鸿短债债券A | -- | -- | 1.0856 | 1.0856 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014241 | 农银均衡收益混合 | -- | -- | 0.7976 | 0.7976 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014242 | 农银汇理悦利债券 | -- | -- | 1.0219 | 1.1389 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014243 | 富国新材料新能源混合C | -- | -- | 1.5289 | 1.5289 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | -- | -- | 0.5787 | 0.5787 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | -- | -- | 0.5623 | 0.5623 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014248 | 兴业一年持有债券A | -- | -- | 1.1295 | 1.1295 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014249 | 兴业一年持有债券C | -- | -- | 1.1215 | 1.1215 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | -- | -- | 1.1140 | 1.1140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | -- | -- | 1.1062 | 1.1062 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014254 | 信澳智远三年持有期混合A | -- | -- | 0.7770 | 0.7770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014255 | 信澳智远三年持有期混合C | -- | -- | 0.7662 | 0.7662 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | -- | -- | 0.7277 | 0.7277 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014257 | 国联恒泽纯债A | -- | -- | 1.0712 | 1.0962 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014258 | 国联恒泽纯债C | -- | -- | 1.1168 | 1.1418 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014259 | 百嘉百兴纯债债券A | -- | -- | 1.0584 | 1.0743 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | -- | -- | 1.3598 | 2.3902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | -- | -- | 0.9925 | 0.9925 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | -- | -- | 0.9652 | 0.9652 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014263 | 鑫元长三角混合A | -- | -- | 1.0082 | 1.0082 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014264 | 鑫元长三角混合C | -- | -- | 0.9952 | 0.9952 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014265 | 新华鼎利债券E | -- | -- | 1.1292 | 1.1352 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014266 | 创金合信汇鑫一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0573 | 1.1135 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014267 | 华商竞争力优选混合A | -- | -- | 0.8499 | 0.8499 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014268 | 华商竞争力优选混合C | -- | -- | 0.8323 | 0.8323 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | -- | -- | 0.9769 | 0.9769 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | -- | -- | 0.9557 | 0.9557 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014271 | 大成北交所两年定开混合A | -- | -- | 1.3624 | 1.3624 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014272 | 大成北交所两年定开混合C | -- | -- | 1.3426 | 1.3426 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014273 | 广发北交所精选两年定开混合A | -- | -- | 1.6635 | 1.6635 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014274 | 广发北交所精选两年定开混合C | -- | -- | 1.6393 | 1.6393 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | -- | -- | 1.6149 | 1.6369 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | -- | -- | 1.6011 | 1.6091 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | -- | -- | 1.8656 | 1.9286 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | -- | -- | 1.8374 | 1.9004 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014281 | 农银金鸿短债债券C | -- | -- | 1.0820 | 1.0820 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014282 | 中信保诚成长动力混合C | -- | -- | 1.0819 | 1.2223 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | -- | -- | 2.3561 | 2.3561 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014284 | 鑫元皓利一年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014287 | 泰康新锐成长混合A | -- | -- | 1.0528 | 1.0528 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014290 | 南方晨利一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0510 | 1.1047 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014291 | 东方红民享甄选一年持有混合 | -- | -- | 1.1235 | 1.1235 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014292 | 嘉实产业领先混合A | -- | -- | 0.7567 | 0.7567 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014293 | 嘉实产业领先混合C | -- | -- | 0.7406 | 0.7406 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | -- | -- | 1.4660 | 1.6560 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014295 | 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014296 | 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | -- | -- | 1.1038 | 1.1038 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | -- | -- | 1.0957 | 1.0957 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | -- | -- | 0.8349 | 0.8349 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | -- | -- | 0.8262 | 0.8262 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014305 | 华泰柏瑞中证500指数增强A | -- | -- | 1.1508 | 1.1508 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014306 | 华泰柏瑞中证500指数增强C | -- | -- | 1.1361 | 1.1361 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014307 | 嘉实多元动力混合A | -- | -- | 0.5948 | 0.5948 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014308 | 嘉实多元动力混合C | -- | -- | 0.5821 | 0.5821 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014311 | 大成优质精选混合A | -- | -- | 0.8656 | 0.8656 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014312 | 大成优质精选混合C | -- | -- | 0.8502 | 0.8502 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | -- | -- | 1.5380 | 1.5380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | -- | -- | 1.5001 | 1.5001 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014315 | 鹏华双季享180天持有债券A | -- | -- | 1.1054 | 1.1054 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014316 | 鹏华双季享180天持有债券C | -- | -- | 1.0981 | 1.0981 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014317 | 广发价值领航一年持有混合A | -- | -- | 1.8089 | 1.8089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014318 | 广发价值领航一年持有混合C | -- | -- | 1.7853 | 1.7853 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | -- | -- | 1.2180 | 1.2180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | -- | -- | 1.2011 | 1.2011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | -- | -- | 0.9458 | 0.9458 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | -- | -- | 0.9192 | 0.9192 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014327 | 格林新兴产业混合A | -- | -- | 1.1646 | 1.1646 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014328 | 格林新兴产业混合C | -- | -- | 1.1448 | 1.1448 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014329 | 国联优势产业混合A | -- | -- | 1.1005 | 1.1005 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014330 | 国联优势产业混合C | -- | -- | 1.0794 | 1.0794 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9216 | 0.9216 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9134 | 0.9134 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014333 | 工银优势领航混合A | -- | -- | 0.8328 | 0.8328 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014334 | 工银优势领航混合C | -- | -- | 0.8108 | 0.8108 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | -- | -- | 5.1182 | 5.1182 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014336 | 金鹰元丰债券C | -- | -- | 1.5719 | 1.5719 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014339 | 长江智能制造混合发起式A | -- | -- | 1.2357 | 1.2357 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014340 | 长江智能制造混合发起式C | -- | -- | 1.2182 | 1.2182 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014341 | 摩根时代睿选股票A | -- | -- | 1.1502 | 1.1502 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014342 | 摩根时代睿选股票C | -- | -- | 1.1380 | 1.1380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014343 | 泰康丰盛纯债一年定开发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014344 | 鹏华中证500指数增强A | -- | -- | 1.1963 | 1.1963 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014345 | 鹏华中证500指数增强C | -- | -- | 1.1796 | 1.1796 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014346 | 银华消费主题混合C | -- | -- | 1.1851 | 1.1851 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014347 | 富国趋势优先混合A | -- | -- | 0.7912 | 0.7912 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014348 | 富国趋势优先混合C | -- | -- | 0.7748 | 0.7748 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014349 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C | -- | -- | 1.6380 | 1.7450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014350 | 华商卓越成长一年持有混合A | -- | -- | 0.5803 | 0.5803 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014351 | 华商卓越成长一年持有混合C | -- | -- | 0.5686 | 0.5686 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014352 | 东方创新成长混合A | -- | -- | 0.8891 | 0.8891 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014353 | 东方创新成长混合C | -- | -- | 0.8718 | 0.8718 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | -- | -- | 0.9734 | 0.9734 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | -- | -- | 0.9617 | 0.9617 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014356 | 长信企业成长三年持有混合A | -- | -- | 0.8268 | 0.8268 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014357 | 长信企业成长三年持有混合C | -- | -- | 0.8143 | 0.8143 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014360 | 红塔红土稳健添利混合A | -- | -- | 1.0596 | 1.0596 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014361 | 红塔红土稳健添利混合C | -- | -- | 1.0455 | 1.0455 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014362 | 睿远稳进配置两年持有混合A | -- | -- | 1.1095 | 1.1295 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014363 | 睿远稳进配置两年持有混合C | -- | -- | 1.0972 | 1.1172 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014364 | 银华沪港深增长股票C | -- | -- | 1.9720 | 1.9720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014365 | 建信优享养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014366 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014367 | 招商添悦纯债D | -- | -- | 1.0582 | 1.1739 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | -- | -- | 1.8984 | 1.8984 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014373 | 浙商全景消费混合C | -- | -- | 1.3381 | 1.3381 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014374 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | -- | -- | 1.0400 | 1.0400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014376 | 东吴新能源汽车股票A | -- | -- | 1.4368 | 1.4368 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014377 | 东吴新能源汽车股票C | -- | -- | 1.4168 | 1.4168 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014378 | 创金合信尊睿债券A | -- | -- | 1.0434 | 1.1267 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014379 | 创金合信尊睿债券C | -- | -- | 1.0761 | 1.1204 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014380 | 建信中国制造2025股票C | -- | -- | 1.3443 | 1.3443 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014381 | 长城久源灵活配置混合C | -- | -- | 0.9116 | 0.9116 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014382 | 博时国企改革股票C | -- | -- | 0.6790 | 0.6790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014383 | 申万菱信集利三个月定开债 | -- | -- | 1.0673 | 1.1113 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0514 | 1.1053 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 014385 | 华富安业一年持有债券A | -- | -- | 1.0618 | 1.0618 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014386 | 华富安业一年持有债券C | -- | -- | 1.0484 | 1.0484 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014387 | 光大尊利纯债一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0200 | 1.1019 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014388 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0332 | 1.1098 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014389 | 华安产业动力6个月持有混合A | -- | -- | 0.6965 | 0.6965 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014390 | 华安产业动力6个月持有混合C | -- | -- | 0.6816 | 0.6816 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014391 | 华安添信债券 | -- | -- | 1.0655 | 1.0655 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014392 | 嘉实致乾纯债债券 | -- | -- | 1.0577 | 1.1254 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 014397 | 中银恒悦180天持有债券A | -- | -- | 1.1262 | 1.1262 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014398 | 中银恒悦180天持有债券C | -- | -- | 1.1184 | 1.1184 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014399 | 中银民利一年持有期债券A | -- | -- | 1.1041 | 1.1041 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014400 | 中银民利一年持有期债券C | -- | -- | 1.0893 | 1.0893 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014401 | 富国核心趋势混合A | -- | -- | 1.3271 | 1.3271 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014402 | 富国核心趋势混合C | -- | -- | 1.3097 | 1.3097 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | -- | -- | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | -- | -- | 0.9871 | 0.9871 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | -- | -- | 1.0073 | 1.0073 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | -- | -- | 1.0039 | 1.0039 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | -- | -- | 0.9011 | 0.9011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | -- | -- | 0.8874 | 0.8874 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | -- | -- | 1.1068 | 1.1068 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | -- | -- | 1.0863 | 1.0863 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A | -- | -- | 1.2337 | 1.5154 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C | -- | -- | 1.2005 | 1.4816 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | -- | -- | 0.8914 | 0.8914 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | -- | -- | 0.8791 | 0.8791 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014416 | 泰康研究精选股票发起A | -- | -- | 0.8894 | 0.8894 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014417 | 泰康研究精选股票发起C | -- | -- | 0.8738 | 0.8738 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | -- | -- | 0.8444 | 0.8444 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | -- | -- | 0.8324 | 0.8324 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | -- | -- | 0.9920 | 0.9920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | -- | -- | 0.9644 | 0.9644 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014422 | 弘毅远方消费升级混合C | -- | -- | 1.0719 | 1.0719 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014423 | 汇丰晋信研究精选混合 | -- | -- | 0.8824 | 0.8824 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014424 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.0096 | 1.0096 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.0035 | 1.0035 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0764 | 1.0824 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0814 | 1.0814 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0715 | 1.0715 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0738 | 1.0738 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0807 | 1.0807 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | -- | -- | 0.9517 | 0.9517 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | -- | -- | 0.9375 | 0.9375 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | -- | -- | 1.0126 | 1.1046 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | -- | -- | 1.0126 | 1.0377 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0873 | 1.0873 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.0743 | 1.0743 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.0599 | 1.0599 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014440 | 博时恒鑫稳健一年持有混合A | -- | -- | 1.0753 | 1.0753 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014441 | 博时恒鑫稳健一年持有混合C | -- | -- | 1.0603 | 1.0603 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014443 | 汇丰晋信丰盈债券A | -- | -- | 1.0779 | 1.0779 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014444 | 汇丰晋信丰盈债券C | -- | -- | 1.0685 | 1.0685 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014446 | 鹏华稳瑞中短债A | -- | -- | 1.0975 | 1.0975 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014447 | 大成惠源一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0582 | 1.1141 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0586 | 1.1673 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | -- | -- | 1.0324 | 1.0324 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | -- | -- | 1.0178 | 1.0178 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014451 | 天弘新享一年定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014452 | 天弘惠享一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0557 | 1.1272 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014453 | 中银新动力股票C | -- | -- | 0.7480 | 0.7480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014454 | 中银双息回报混合C | -- | -- | 1.7391 | 1.7391 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014455 | 中银成长优选股票C | -- | -- | 0.8284 | 0.8284 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | -- | -- | 1.0967 | 1.0967 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | -- | -- | 1.0920 | 1.0920 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014458 | 南方中债0-2年国开行债券指数E | -- | -- | 1.0664 | 1.1254 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014459 | 南方中债1-5年国开行债券指数E | -- | -- | 1.1500 | 1.1760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014460 | 平安品质优选混合A | -- | -- | 0.7966 | 0.7966 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014461 | 平安品质优选混合C | -- | -- | 0.7742 | 0.7742 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014462 | 光大汇佳混合A | -- | -- | 1.0752 | 1.0752 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014463 | 光大汇佳混合C | -- | -- | 1.0521 | 1.0521 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014464 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A | -- | -- | 1.0638 | 1.1278 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014465 | 长盛安鑫中短债D | -- | -- | 1.1457 | 1.1856 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014466 | 工银行业优选混合A | -- | -- | 0.8511 | 0.8511 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014467 | 工银行业优选混合C | -- | -- | 0.8356 | 0.8356 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | -- | -- | 1.0996 | 1.0996 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | -- | -- | 1.0926 | 1.0926 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014470 | 富安达健康人生混合C | -- | -- | 1.4665 | 1.4665 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014471 | 富安达新兴成长混合C | -- | -- | 0.6066 | 0.6066 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014472 | 景顺长城远见成长混合A | -- | -- | 1.1823 | 1.1823 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014473 | 景顺长城远见成长混合C | -- | -- | 1.1577 | 1.1577 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0336 | 1.0646 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014475 | 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | -- | -- | 1.0777 | 1.1473 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014476 | 山证资管90天滚动持有短债A | -- | -- | 1.1179 | 1.1179 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014477 | 山证资管90天滚动持有短债C | -- | -- | 1.1101 | 1.1101 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | -- | -- | 0.8931 | 0.8931 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | -- | -- | 0.8695 | 0.8695 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014480 | 华夏鼎优债券A | -- | -- | 1.0402 | 1.0871 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 014481 | 华夏鼎优债券C | -- | -- | 1.0240 | 1.0362 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | -- | -- | 0.8704 | 0.8704 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | -- | -- | 0.8550 | 0.8550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | -- | -- | 1.0943 | 1.1113 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | -- | -- | 1.0915 | 1.1085 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 014486 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A | -- | -- | 1.0537 | 1.1293 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014487 | 汇添富淳享一年定开债券发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | -- | -- | 0.7354 | 0.7354 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | -- | -- | 0.7210 | 0.7210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014490 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A | -- | -- | 1.1233 | 1.1233 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014491 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C | -- | -- | 1.1195 | 1.1195 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014492 | 浙商汇金兴利增强债券A | -- | -- | 1.0199 | 1.0199 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014493 | 浙商汇金兴利增强债券C | -- | -- | 1.0062 | 1.0062 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014494 | 万家鑫丰纯债E | -- | -- | 1.0875 | 1.1750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014497 | 诺安研究优选混合C | -- | -- | 0.7939 | 0.7939 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014498 | 诺安鸿鑫混合C | -- | -- | 1.5472 | 1.5472 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014499 | 南方转型增长混合C | -- | -- | 1.9068 | 1.9068 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014502 | 泰信汇盈债券A | -- | -- | 1.0224 | 1.0920 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 014503 | 泰信汇盈债券C | -- | -- | 1.0352 | 1.1048 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 014504 | 鹏扬淳开债券D | -- | -- | 1.0475 | 1.1405 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014505 | 中银收益混合C | -- | -- | 1.3087 | 1.9173 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014506 | 博时成长臻选混合A | -- | -- | 1.0574 | 1.0574 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014507 | 博时成长臻选混合C | -- | -- | 1.0392 | 1.0392 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014508 | 汇添富先进制造混合A | -- | -- | 1.1470 | 1.1470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014509 | 汇添富先进制造混合C | -- | -- | 1.1309 | 1.1309 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014510 | 圆信永丰聚兴一年定开债发起 | -- | -- | 1.0713 | 1.1552 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | -- | -- | 1.1056 | 1.1056 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C | -- | -- | 1.0989 | 1.0989 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014513 | 金鹰远见优选混合A | -- | -- | 0.9594 | 0.9594 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014514 | 金鹰远见优选混合C | -- | -- | 0.9365 | 0.9365 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | -- | -- | 1.1044 | 1.1044 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | -- | -- | 1.0965 | 1.0965 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014519 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1887 | 1.1887 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014520 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1744 | 1.1744 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | -- | -- | 1.9847 | 1.9847 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | -- | -- | 0.7202 | 0.7202 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | -- | -- | 0.7104 | 0.7104 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | -- | -- | 1.1017 | 1.1017 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | -- | -- | 1.0906 | 1.0906 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | -- | -- | 0.9798 | 0.9798 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | -- | -- | 0.9662 | 0.9662 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | -- | -- | 0.9201 | 0.9201 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | -- | -- | 0.9129 | 0.9129 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | -- | -- | 0.8911 | 0.8911 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | -- | -- | 0.8816 | 0.8816 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | -- | -- | 0.9116 | 0.9116 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | -- | -- | 0.9018 | 0.9018 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | -- | -- | 0.9777 | 0.9777 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | -- | -- | 0.9691 | 0.9691 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014536 | 诺安高端制造股票C | -- | -- | 1.4930 | 1.4930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014537 | 中银中国混合(LOF)C | -- | -- | 0.9197 | 0.9197 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014538 | 长城研究精选混合C | -- | -- | 1.1162 | 1.1162 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014539 | 华安优势精选混合A | -- | -- | 0.7838 | 0.7838 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014540 | 华安优势精选混合C | -- | -- | 0.7701 | 0.7701 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014541 | 华安新能源主题混合A | -- | -- | 0.7740 | 0.7740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014542 | 华安新能源主题混合C | -- | -- | 0.7591 | 0.7591 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014543 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | -- | -- | 1.2552 | 1.2552 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014544 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | -- | -- | 1.2415 | 1.2415 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A | -- | -- | 0.7137 | 0.7137 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014546 | 浦银兴耀优选一年持有混合C | -- | -- | 0.7027 | 0.7027 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | -- | -- | 1.6715 | 1.6715 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | -- | -- | 1.8468 | 1.8468 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | -- | -- | 3.4200 | 3.4200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | -- | -- | 1.0209 | 1.1359 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | -- | -- | 1.0217 | 1.1217 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014554 | 博时恒瑞混合A | -- | -- | 1.0088 | 1.0088 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014555 | 博时恒瑞混合C | -- | -- | 0.9935 | 0.9935 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014558 | 华商品质慧选混合A | -- | -- | 1.0256 | 1.0256 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014559 | 华商品质慧选混合C | -- | -- | 1.0119 | 1.0119 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014560 | 东方汽车产业趋势混合A | -- | -- | 0.8140 | 0.8140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014561 | 东方汽车产业趋势混合C | -- | -- | 0.8001 | 0.8001 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | -- | -- | 0.9595 | 0.9595 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | -- | -- | 0.9479 | 0.9479 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | -- | -- | 1.1594 | 1.1594 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | -- | -- | 1.1503 | 1.1503 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014566 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014567 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014568 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014569 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C | -- | -- | 1.1136 | 1.1136 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014571 | 东吴安享量化混合C | -- | -- | 0.4811 | 0.4811 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014572 | 长信银利精选混合C | -- | -- | 1.0144 | 1.2154 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014573 | 东方红锦弘甄选两年持有混合 | -- | -- | 1.0159 | 1.0159 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | -- | -- | 0.4726 | 0.4726 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | -- | -- | 0.4662 | 0.4662 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | -- | -- | 1.0554 | 1.0554 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014579 | 华泰柏瑞恒泽混合A | -- | -- | 1.1115 | 1.1115 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014580 | 华泰柏瑞恒泽混合C | -- | -- | 1.1048 | 1.1048 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014581 | 东吴阿尔法灵活配置混合C | -- | -- | 1.3464 | 1.3464 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014582 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014583 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014585 | 银华心兴三年持有混合A | -- | -- | 0.9294 | 0.9294 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014586 | 银华心兴三年持有混合C | -- | -- | 0.9166 | 0.9166 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014587 | 华安中证500指数增强A | -- | -- | 0.9513 | 0.9513 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014588 | 华安中证500指数增强C | -- | -- | 0.9392 | 0.9392 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014589 | 招商成长先导股票A | -- | -- | 0.8499 | 0.8499 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014590 | 招商成长先导股票C | -- | -- | 0.8302 | 0.8302 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014591 | 广发瑞誉一年持有期混合A | -- | -- | 1.3621 | 1.3621 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014592 | 广发瑞誉一年持有期混合C | -- | -- | 1.3431 | 1.3431 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | -- | -- | 1.0879 | 1.0879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | -- | -- | 1.0949 | 1.0969 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | -- | -- | 1.0877 | 1.0897 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | -- | -- | 1.0945 | 1.0965 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014597 | 华泰柏瑞富利混合C | -- | -- | 2.1028 | 2.1936 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014598 | 永赢合享混合发起A | -- | -- | 1.2369 | 1.2369 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014599 | 永赢合享混合发起C | -- | -- | 1.2201 | 1.2201 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014600 | 博时回报严选混合A | -- | -- | 1.0219 | 1.0219 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014601 | 博时回报严选混合C | -- | -- | 1.0045 | 1.0045 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | -- | -- | 0.5968 | 0.5968 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | -- | -- | 0.5916 | 0.5916 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | -- | -- | 0.5549 | 0.5549 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | -- | -- | 0.5501 | 0.5501 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014606 | 招商高端装备混合A | -- | -- | 0.6955 | 0.6955 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014607 | 招商高端装备混合C | -- | -- | 0.6769 | 0.6769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014611 | 富国核心科技12个月持有混合A | -- | -- | 1.1119 | 1.1119 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014612 | 富国核心科技12个月持有混合C | -- | -- | 1.0888 | 1.0888 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014615 | 尚正正鑫混合发起A | -- | -- | 1.0398 | 1.0398 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014616 | 尚正正鑫混合发起C | -- | -- | 1.0257 | 1.0257 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014617 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014618 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014619 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | -- | -- | 1.0894 | 1.0894 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014620 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | -- | -- | 1.0749 | 1.0749 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014621 | 安信楚盈一年持有混合A | -- | -- | 1.0587 | 1.0587 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014622 | 安信楚盈一年持有混合C | -- | -- | 1.0295 | 1.0295 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | -- | -- | 1.2805 | 1.2805 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | -- | -- | 1.2719 | 1.2719 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014625 | 财通稳兴丰益六个月持有混合A | -- | -- | 0.9947 | 0.9947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014626 | 财通稳兴丰益六个月持有混合C | -- | -- | 0.9824 | 0.9824 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014627 | 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C | -- | -- | 0.9276 | 0.9276 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014628 | 财通福盛混合发起(LOF)C | -- | -- | 1.0253 | 1.0253 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014634 | 景顺长城ESG量化股票A | -- | -- | 0.9722 | 0.9722 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014635 | 景顺长城ESG量化股票C | -- | -- | 0.9541 | 0.9541 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014636 | 国联安中短债债券A | -- | -- | 1.0316 | 1.0886 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014637 | 国联安中短债债券C | -- | -- | 1.0244 | 1.0814 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014638 | 银华安鑫短债债券D | -- | -- | 1.0694 | 1.1144 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | -- | -- | 0.8691 | 0.8691 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | -- | -- | 0.8599 | 0.8599 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014641 | 摩根行业轮动混合C | -- | -- | 2.4166 | 2.4166 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014642 | 摩根新兴动力混合C | -- | -- | 6.0407 | 6.0407 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014643 | 浦银安盛盛瑞纯债债券A | -- | -- | 1.0344 | 1.1191 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 014644 | 浦银安盛盛瑞纯债债券C | -- | -- | 1.0355 | 1.1076 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014647 | 融通先进制造混合A | -- | -- | 0.8592 | 0.9612 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014648 | 融通先进制造混合C | -- | -- | 0.8428 | 0.9448 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014651 | 大成专精特新混合A | -- | -- | 0.7616 | 0.7616 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014652 | 大成专精特新混合C | -- | -- | 0.7458 | 0.7458 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014653 | 建信卓越成长一年持有混合A | -- | -- | 0.8669 | 0.8669 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014654 | 建信卓越成长一年持有混合C | -- | -- | 0.8553 | 0.8553 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014655 | 国联益海30天滚动持有短债A | -- | -- | 1.1041 | 1.1041 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014656 | 国联益海30天滚动持有短债C | -- | -- | 1.0968 | 1.0968 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | -- | -- | 1.0717 | 1.0717 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | -- | -- | 1.0567 | 1.0567 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014659 | 金元顺安行业精选混合A | -- | -- | 0.8029 | 0.8029 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014660 | 金元顺安行业精选混合C | -- | -- | 0.7934 | 0.7934 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | -- | -- | 1.7695 | 1.7695 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | -- | -- | 1.7487 | 1.7487 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014663 | 富国创新发展两年定开混合A | -- | -- | 1.1686 | 1.1686 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014664 | 富国创新发展两年定开混合C | -- | -- | 1.1441 | 1.1441 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014666 | 工银优质发展混合A | -- | -- | 1.0564 | 1.0564 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014667 | 工银优质发展混合C | -- | -- | 1.0366 | 1.0366 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | -- | -- | 1.2929 | 1.2929 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | -- | -- | 1.2813 | 1.2813 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014670 | 银华安盈短债债券D | -- | -- | 1.0896 | 1.1166 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014671 | 富国裕利债券A | -- | -- | 1.1457 | 1.1457 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014672 | 富国裕利债券C | -- | -- | 1.1309 | 1.1309 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0317 | 1.0317 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0246 | 1.0246 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014675 | 惠升和顺恒利3个月定开债券A | -- | -- | 1.0613 | 1.1143 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014676 | 惠升和顺恒利3个月定开债券C | -- | -- | 1.0633 | 1.1088 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014677 | 中信保诚至远动力混合E | -- | -- | 2.3433 | 2.3433 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | -- | -- | 1.1227 | 1.1227 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | -- | -- | 1.1129 | 1.1129 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014680 | 交银优享一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014681 | 交银优享一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014682 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014683 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014686 | 招商核心装备混合A | -- | -- | 0.6118 | 0.6118 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014687 | 招商核心装备混合C | -- | -- | 0.5974 | 0.5974 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014688 | 招商招景纯债D | -- | -- | 1.0904 | 1.1304 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014691 | 中加量化研选混合A | -- | -- | 1.1074 | 1.1074 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014692 | 中加量化研选混合C | -- | -- | 1.0946 | 1.0946 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | -- | -- | 1.0374 | 1.0374 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | -- | -- | 1.0239 | 1.0239 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014697 | 南方誉稳一年持有混合A | -- | -- | 1.1575 | 1.1575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014698 | 南方誉稳一年持有混合C | -- | -- | 1.1465 | 1.1465 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014699 | 东方高端制造混合A | -- | -- | 0.7391 | 0.7391 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014700 | 东方高端制造混合C | -- | -- | 0.7298 | 0.7298 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014701 | 中欧量化动能混合A | -- | -- | 0.9699 | 0.9699 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014702 | 中欧量化动能混合C | -- | -- | 0.9516 | 0.9516 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014703 | 博时时代领航混合A | -- | -- | 1.0529 | 1.0529 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014704 | 博时时代领航混合C | -- | -- | 1.0238 | 1.0238 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014705 | 国泰君安君得利短债C | -- | -- | 1.0432 | 1.0956 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | -- | -- | 0.8945 | 0.8945 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | -- | -- | 0.8827 | 0.8827 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014708 | 天弘臻选健康混合A | -- | -- | 1.1522 | 1.1522 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014709 | 天弘臻选健康混合C | -- | -- | 1.1370 | 1.1370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014710 | 平安惠韵纯债A | -- | -- | 1.0712 | 1.1162 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 014711 | 平安惠韵纯债C | -- | -- | 1.1055 | 1.1065 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 014712 | 恒生前海恒裕债券A | -- | -- | 1.0094 | 1.1485 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 014713 | 恒生前海恒裕债券C | -- | -- | 1.0466 | 1.1603 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 014714 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | -- | -- | 1.0410 | 1.1146 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014716 | 东兴兴源债券A | -- | -- | 1.0330 | 1.0330 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 014717 | 东兴兴源债券C | -- | -- | 1.0372 | 1.0372 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 014718 | 富国天旭均衡混合A | -- | -- | 0.7822 | 0.7822 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014719 | 富国天旭均衡混合C | -- | -- | 0.7663 | 0.7663 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014720 | 长江聚利债券型C | -- | -- | 1.3213 | 1.3213 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014721 | 富国碳中和一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0202 | 1.1008 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014723 | 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 | -- | -- | 1.0694 | 1.0804 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014724 | 东方量化多策略混合C | -- | -- | 0.8510 | 0.8510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014725 | 广发成长动力三年持有混合A | -- | -- | 0.4879 | 0.4879 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014726 | 广发成长动力三年持有混合C | -- | -- | 0.4807 | 0.4807 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014727 | 易方达成长动力混合A | -- | -- | 1.4220 | 1.4220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014728 | 易方达成长动力混合C | -- | -- | 1.3976 | 1.3976 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014729 | 前海开源新兴产业混合C | -- | -- | 0.9530 | 0.9530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | -- | -- | 1.0794 | 1.0944 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | -- | -- | 1.0707 | 1.0857 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014732 | 德邦锐升债券A | -- | -- | 1.0569 | 1.0589 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 014733 | 德邦锐升债券C | -- | -- | 1.0541 | 1.0561 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 014734 | 广发睿合混合A | -- | -- | 0.9312 | 0.9312 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014735 | 广发睿合混合C | -- | -- | 0.9189 | 0.9189 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | -- | -- | 1.1969 | 1.1969 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | -- | -- | 1.1763 | 1.1763 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014738 | 广发恒祥债券A | -- | -- | 1.0711 | 1.0711 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014739 | 广发恒祥债券C | -- | -- | 1.0598 | 1.0598 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014740 | 财通资管鸿商中短债A | -- | -- | 1.1066 | 1.1066 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014741 | 财通资管鸿商中短债C | -- | -- | 1.0994 | 1.0994 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A | -- | -- | 1.0179 | 1.0679 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | -- | -- | 1.0443 | 1.0543 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A | -- | -- | 0.8858 | 0.8858 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C | -- | -- | 0.8703 | 0.8703 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | -- | -- | 1.1154 | 1.1154 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | -- | -- | 1.1081 | 1.1081 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014752 | 长信稳健增长一年持有混合A | -- | -- | 0.9727 | 1.0127 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014753 | 长信稳健增长一年持有混合C | -- | -- | 0.9596 | 0.9996 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014754 | 华安景气优选混合A | -- | -- | 1.1363 | 1.1363 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014755 | 华安景气优选混合C | -- | -- | 1.1186 | 1.1186 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | -- | -- | 0.7399 | 0.7399 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | -- | -- | 0.7195 | 0.7195 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014758 | 民生加银医药健康股票C | -- | -- | 0.5420 | 0.5420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014759 | 中欧琪福混合A | -- | -- | 1.1010 | 1.1010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014760 | 中欧琪福混合C | -- | -- | 1.0866 | 1.0866 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | -- | -- | 0.7069 | 0.7069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | -- | -- | 0.6878 | 0.6878 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014767 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A | -- | -- | 1.2278 | 1.2278 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014768 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合C | -- | -- | 1.2114 | 1.2114 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A | -- | -- | 1.1165 | 1.1165 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C | -- | -- | 1.1040 | 1.1040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 | -- | -- | 1.5397 | 1.5397 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014772 | 中泰红利价值一年持有混合发起 | -- | -- | 1.4958 | 1.4958 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014773 | 华安品质领先混合A | -- | -- | 0.5663 | 0.5663 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014774 | 华安品质领先混合C | -- | -- | 0.5549 | 0.5549 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014775 | 招商安本增利债券A | -- | -- | 1.7441 | 1.9309 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | -- | -- | 0.8972 | 0.8972 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | -- | -- | 0.8910 | 0.8910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014778 | 国寿安保安和纯债债券 | -- | -- | 1.0495 | 1.0895 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014779 | 尚正臻利债券A | -- | -- | 1.0592 | 1.0592 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014780 | 尚正臻利债券C | -- | -- | 1.0584 | 1.0584 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A | -- | -- | 1.0581 | 1.0581 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014782 | 建信兴衡优选一年持有混合C | -- | -- | 1.0447 | 1.0447 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014783 | 招商远见成长混合A | -- | -- | 0.7552 | 0.7552 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014784 | 招商远见成长混合C | -- | -- | 0.7376 | 0.7376 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014785 | 华安添顺债券 | -- | -- | 1.0932 | 1.0932 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014788 | 长城产业趋势混合A | -- | -- | 0.8037 | 0.8037 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014789 | 长城产业趋势混合C | -- | -- | 0.7895 | 0.7895 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014790 | 景顺长城产业臻选一年持有混合A | -- | -- | 1.0416 | 1.0416 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014791 | 景顺长城产业臻选一年持有混合C | -- | -- | 1.0279 | 1.0279 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014792 | 华泰柏瑞匠心臻选混合A | -- | -- | 0.9809 | 0.9809 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014793 | 华泰柏瑞匠心臻选混合C | -- | -- | 0.9628 | 0.9628 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014794 | 富国远见优选混合A | -- | -- | 0.9733 | 0.9733 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014795 | 富国远见优选混合C | -- | -- | 0.9534 | 0.9534 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014797 | 富国融悦12个月持有期混合A | -- | -- | 1.0514 | 1.0514 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014798 | 富国融悦12个月持有期混合C | -- | -- | 1.0288 | 1.0288 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014799 | 工银招瑞一年持有混合A | -- | -- | 1.0749 | 1.0749 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014800 | 工银招瑞一年持有混合C | -- | -- | 1.0600 | 1.0600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014801 | 红土创新丰源中短债A | -- | -- | 1.0153 | 1.1203 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014802 | 红土创新丰源中短债C | -- | -- | 1.0112 | 1.1162 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014803 | 汇安添利18个月持有混合A | -- | -- | 0.9488 | 0.9488 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014804 | 汇安添利18个月持有混合C | -- | -- | 0.9377 | 0.9377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014805 | 国金量化精选混合A | -- | -- | 1.6593 | 1.6593 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014806 | 国金量化精选混合C | -- | -- | 1.6320 | 1.6320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | -- | -- | 1.2844 | 1.2844 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | -- | -- | 1.2712 | 1.2712 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014809 | 华安沣瑞一年持有混合A | -- | -- | 1.0698 | 1.0698 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014810 | 华安沣瑞一年持有混合C | -- | -- | 1.0587 | 1.0587 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | -- | -- | 0.8838 | 0.8838 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | -- | -- | 0.8594 | 0.8594 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014813 | 浙商大数据智选消费混合C | -- | -- | 1.8470 | 1.8470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014814 | 格林泓皓纯债 | -- | -- | 1.0495 | 1.1345 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 014815 | 财通资管鸿慧中短债发起A | -- | -- | 1.1113 | 1.1113 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014816 | 财通资管鸿慧中短债发起C | -- | -- | 1.0976 | 1.0976 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014817 | 财通资管鸿慧中短债发起E | -- | -- | 1.1047 | 1.1047 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014818 | 国金新兴价值混合A | -- | -- | 0.9021 | 0.9021 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014819 | 国金新兴价值混合C | -- | -- | 0.8869 | 0.8869 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014823 | 长信稳兴三个月定开债券A | -- | -- | 1.0313 | 1.0837 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014824 | 长信稳兴三个月定开债券C | -- | -- | 1.0296 | 1.0769 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014825 | 汇泉兴至未来一年持有混合A | -- | -- | 0.7134 | 0.7134 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014826 | 汇泉兴至未来一年持有混合C | -- | -- | 0.7017 | 0.7017 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014827 | 汇泉启元未来混合发起式A | -- | -- | 1.0492 | 1.0492 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014828 | 汇泉启元未来混合发起式C | -- | -- | 1.0360 | 1.0360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014829 | 诺德新能源汽车混合A | -- | -- | 1.2103 | 1.2103 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014830 | 诺德新能源汽车混合C | -- | -- | 1.1862 | 1.1862 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014831 | 兴银中证1000指数增强A | -- | -- | 1.0280 | 1.0280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014832 | 兴银中证1000指数增强C | -- | -- | 1.0209 | 1.0209 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014833 | 汇添富盈鑫混合C | -- | -- | 1.5590 | 1.5590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014834 | 汇添富盈鑫混合D | -- | -- | 1.5700 | 1.5700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014836 | 汇添富创新活力混合C | -- | -- | 1.8875 | 1.8875 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014837 | 汇添富创新活力混合D | -- | -- | 1.9270 | 1.9270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014838 | 兴银碳中和主题混合A | -- | -- | 1.0388 | 1.0388 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014839 | 兴银碳中和主题混合C | -- | -- | 1.0247 | 1.0247 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014840 | 招商裕华混合 | -- | -- | 1.0130 | 1.0130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014841 | 东方阿尔法医疗健康混合发起A | -- | -- | 1.2813 | 1.2813 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014842 | 东方阿尔法医疗健康混合发起C | -- | -- | 1.2602 | 1.2602 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | -- | -- | 1.4210 | 1.4210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014846 | 博时恒乐债券A | -- | -- | 1.1695 | 1.1695 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014847 | 博时恒乐债券C | -- | -- | 1.1576 | 1.1576 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0216 | 1.0930 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014849 | 建信健康民生混合C | -- | -- | 5.3930 | 5.3930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014850 | 长信稳健成长混合A | -- | -- | 0.9139 | 0.9589 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014851 | 长信稳健成长混合C | -- | -- | 0.8868 | 0.9238 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | -- | -- | 1.1386 | 1.1386 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | -- | -- | 1.1230 | 1.1230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | -- | -- | 1.2776 | 1.2776 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | -- | -- | 1.2674 | 1.2674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014856 | 建信鑫享短债债券A | -- | -- | 1.1046 | 1.1046 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014857 | 建信鑫享短债债券C | -- | -- | 1.1009 | 1.1009 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014858 | 建信鑫享短债债券F | -- | -- | 1.1040 | 1.1040 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | -- | -- | 1.2765 | 1.2765 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | -- | -- | 1.2638 | 1.2638 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014863 | 建信信息产业股票C | -- | -- | 2.4780 | 2.4780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014864 | 建信食品饮料行业股票C | -- | -- | 0.8070 | 0.8070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014865 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014867 | 大摩优悦安和混合C | -- | -- | 0.6291 | 0.6291 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014868 | 大摩灵动优选债券C | -- | -- | 1.0092 | 1.0092 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014869 | 大摩内需增长混合C | -- | -- | 0.5207 | 0.5207 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014870 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014871 | 大摩科技领先混合C | -- | -- | 1.6264 | 1.6264 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | -- | -- | 1.0393 | 1.0393 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | -- | -- | 1.0114 | 1.0114 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014874 | 惠升惠远回报混合A | -- | -- | 0.8866 | 0.8866 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014875 | 惠升惠远回报混合C | -- | -- | 0.8748 | 0.8748 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014876 | 长城瑞利纯债债券A | -- | -- | 1.0823 | 1.1097 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014877 | 长城瑞利纯债债券C | -- | -- | 1.1002 | 1.1002 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014878 | 华安价值驱动一年持有混合A | -- | -- | 0.7347 | 0.7347 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014879 | 华安价值驱动一年持有混合C | -- | -- | 0.7223 | 0.7223 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | -- | -- | 1.0527 | 1.0527 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | -- | -- | 1.0485 | 1.0485 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | -- | -- | 1.1119 | 1.1119 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | -- | -- | 1.1047 | 1.1047 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014884 | 兴银合鑫债券 | -- | -- | 1.1157 | 1.1157 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014885 | 长盛匠心研究混合A | -- | -- | 1.0963 | 1.0963 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014886 | 长盛匠心研究混合C | -- | -- | 1.0831 | 1.0831 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014887 | 招商安福1年定开债发起式 | -- | -- | 1.1212 | 1.1313 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014888 | 东方红锦融甄选18个月持有混合A | -- | -- | 1.1302 | 1.1302 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014889 | 东方红锦融甄选18个月持有混合C | -- | -- | 1.1150 | 1.1150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014890 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014891 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | -- | -- | 1.1222 | 1.1222 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | -- | -- | 1.1068 | 1.1068 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014898 | 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014900 | 兴证全球兴裕混合A | -- | -- | 1.0169 | 1.0169 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014901 | 兴证全球兴裕混合C | -- | -- | 1.0043 | 1.0043 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014904 | 易方达悦稳一年持有混合A | -- | -- | 1.1067 | 1.1067 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014905 | 易方达悦稳一年持有混合C | -- | -- | 1.0956 | 1.0956 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014910 | 东方红短债债券A | -- | -- | 1.0754 | 1.0954 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014911 | 东方红短债债券C | -- | -- | 1.0718 | 1.0918 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014912 | 南方信元债券A | -- | -- | 1.0849 | 1.1311 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 014913 | 博时研究回报混合A | -- | -- | 1.3196 | 1.3196 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014914 | 博时研究回报混合C | -- | -- | 1.2947 | 1.2947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014915 | 财通匠心优选一年持有混合A | -- | -- | 0.8989 | 0.8989 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014916 | 财通匠心优选一年持有混合C | -- | -- | 0.8755 | 0.8755 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014917 | 汇丰晋信时代先锋混合A | -- | -- | 0.8272 | 0.8272 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014918 | 汇丰晋信时代先锋混合C | -- | -- | 0.8120 | 0.8120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014919 | 银华心选一年持有期混合A | -- | -- | 1.0145 | 1.0145 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014920 | 银华心选一年持有期混合C | -- | -- | 1.0007 | 1.0007 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | -- | -- | 0.8904 | 0.8904 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | -- | -- | 0.8721 | 0.8721 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014924 | 天弘优利短债发起A | -- | -- | 1.0943 | 1.0943 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014925 | 天弘优利短债发起C | -- | -- | 1.0872 | 1.0872 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014926 | 景顺长城安瑞混合C | -- | -- | 1.2199 | 1.2199 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014929 | 民生加银创新成长混合C | -- | -- | 0.8541 | 0.8541 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014930 | 富国高端制造行业股票C | -- | -- | 3.0500 | 3.0500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | -- | -- | 2.3140 | 2.5870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014932 | 摩根医疗健康股票C | -- | -- | 1.5861 | 1.5861 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | -- | -- | 2.5454 | 2.7604 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014934 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014935 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014936 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014937 | 摩根核心精选股票C | -- | -- | 1.0796 | 1.0796 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014938 | 同泰产业升级混合A | -- | -- | 1.7292 | 1.7292 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014939 | 同泰产业升级混合C | -- | -- | 1.7065 | 1.7065 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | -- | -- | 0.7113 | 0.7113 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | -- | -- | 0.7042 | 0.7042 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | -- | -- | 1.1257 | 1.1257 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | -- | -- | 1.1124 | 1.1124 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014946 | 南方高质量优选混合A | -- | -- | 1.0129 | 1.0129 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014947 | 南方高质量优选混合C | -- | -- | 0.9952 | 0.9952 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014948 | 融通新能源灵活配置混合C | -- | -- | 1.9120 | 1.9120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014949 | 交银恒益灵活配置混合C | -- | -- | 1.1499 | 1.1499 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | -- | -- | 0.8358 | 0.8358 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | -- | -- | 0.8248 | 0.8248 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014952 | 国泰睿鸿一年定开债发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014953 | 信澳至诚精选混合C | -- | -- | 0.4486 | 0.4486 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014954 | 信澳研究优选混合C | -- | -- | 0.9582 | 1.1499 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014955 | 国联安添益增长债券A | -- | -- | 1.0652 | 1.0652 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014956 | 国联安添益增长债券C | -- | -- | 1.0578 | 1.0578 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014957 | 华富消费成长股票A | -- | -- | 0.8631 | 0.8631 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014958 | 华富消费成长股票C | -- | -- | 0.8426 | 0.8426 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014959 | 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 | -- | -- | 1.0135 | 1.0794 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | -- | -- | 2.4917 | 2.4917 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014961 | 国联兴鸿优选混合A | -- | -- | 0.7891 | 0.7891 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014962 | 国联兴鸿优选混合C | -- | -- | 0.7774 | 0.7774 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014963 | 交银先进制造混合C | -- | -- | 4.3641 | 4.3641 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014964 | 摩根科技前沿混合C | -- | -- | 2.1221 | 2.1221 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0199 | 1.0909 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014966 | 永赢坤益债券 | -- | -- | 1.0541 | 1.0931 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | -- | -- | 3.2250 | 3.2250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014968 | 中信建投景润3个月定开债A | -- | -- | 1.0713 | 1.0713 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 014969 | 中信建投景润3个月定开债C | -- | -- | 1.0638 | 1.0638 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 014970 | 华安低碳生活混合C | -- | -- | 2.5414 | 2.5414 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014971 | 华安红利精选混合C | -- | -- | 1.0632 | 1.0632 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014972 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | -- | -- | 4.2020 | 4.2020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014973 | 景顺长城景泰悦利三个月定开债A | -- | -- | 1.0285 | 1.1320 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014974 | 景顺长城景泰悦利三个月定开债C | -- | -- | 1.0326 | 1.1285 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 014975 | 华安科技动力混合C | -- | -- | 5.4910 | 5.4910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014976 | 华安升级主题混合C | -- | -- | 1.6570 | 1.6570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014977 | 华安生态优先混合C | -- | -- | 2.5090 | 2.5090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014979 | 华安上证180ETF联接C | -- | -- | 1.7254 | 1.7254 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014980 | 华安上证50ETF联接C | -- | -- | 1.4788 | 1.4788 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014983 | 华安中证银行ETF联接C | -- | -- | 1.3774 | 1.3774 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014984 | 华安中证全指证券公司ETF联接C | -- | -- | 1.2092 | 1.2092 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014985 | 华安创业板50指数C | -- | -- | 1.2296 | 1.2296 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014986 | 东方核心动力混合C | -- | -- | 1.3178 | 1.6778 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 014987 | 华安产业趋势混合A | -- | -- | 0.7064 | 0.7064 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014988 | 华安产业趋势混合C | -- | -- | 0.6938 | 0.6938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | -- | -- | 2.0480 | 2.0480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014990 | 华安幸福生活混合C | -- | -- | 2.0090 | 2.0090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014991 | 嘉合磐恒债券A | -- | -- | 1.0403 | 1.0403 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014992 | 嘉合磐恒债券C | -- | -- | 1.0282 | 1.0282 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014993 | 广发景宏债券A | -- | -- | 1.0223 | 1.0940 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | -- | -- | 1.5472 | 1.5472 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014995 | 中欧量化先锋混合A | -- | -- | 0.9664 | 0.9664 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014996 | 中欧量化先锋混合C | -- | -- | 0.9466 | 0.9466 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014997 | 国泰国证新能源汽车指数C | -- | -- | 1.4910 | 1.4910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014998 | 国泰民福策略价值混合C | -- | -- | 1.5821 | 1.5821 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | -- | -- | 0.6560 | 0.6560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | -- | -- | 0.6427 | 0.6427 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015001 | 工银物流产业股票C | -- | -- | 4.1430 | 4.1430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015002 | 工银生态环境股票C | -- | -- | 1.8140 | 1.8140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015003 | 中邮尊佑一年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015004 | 中邮能源革新混合型发起A | -- | -- | 0.7426 | 0.7426 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015005 | 中邮能源革新混合型发起C | -- | -- | 0.7278 | 0.7278 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015006 | 中欧量化动力混合A | -- | -- | 1.0481 | 1.0689 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015007 | 中欧量化动力混合C | -- | -- | 1.0270 | 1.0477 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015008 | 汇安永利30天持有期短债A | -- | -- | 1.0822 | 1.0822 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015009 | 汇安永利30天持有期短债C | -- | -- | 1.0749 | 1.0749 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015010 | 嘉合锦鑫混合A | -- | -- | 0.7737 | 0.7737 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015011 | 嘉合锦鑫混合C | -- | -- | 0.7581 | 0.7581 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | -- | -- | 0.9583 | 0.9583 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | -- | -- | 0.9470 | 0.9470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015016 | 华安德国(DAX)联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF)C | -- | -- | 1.1975 | 1.1975 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015018 | 西部利得双兴一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0730 | 1.1110 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015019 | 蜂巢丰颐债券A | -- | -- | 1.0558 | 1.1363 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 015020 | 蜂巢丰颐债券C | -- | -- | 1.0429 | 1.0939 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | -- | -- | 1.0051 | 1.0963 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 015026 | 鹏华增华混合A | -- | -- | 0.7913 | 0.7913 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015027 | 鹏华增华混合C | -- | -- | 0.7726 | 0.7726 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015030 | 博时远见回报混合A | -- | -- | 1.0759 | 1.0759 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015031 | 博时远见回报混合C | -- | -- | 1.0540 | 1.0540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015032 | 国联医药消费混合A | -- | -- | 1.0609 | 1.0609 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015033 | 国联医药消费混合C | -- | -- | 1.0428 | 1.0428 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015034 | 泰信优势领航混合A | -- | -- | 0.9079 | 0.9079 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015035 | 银华核心动力精选混合A | -- | -- | 0.7467 | 0.7467 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015036 | 银华核心动力精选混合C | -- | -- | 0.7337 | 0.7337 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | -- | -- | 1.0352 | 1.0352 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | -- | -- | 1.0264 | 1.0264 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015039 | 长信金利趋势混合C | -- | -- | 0.4583 | 0.6447 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015040 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)C | -- | -- | 0.8101 | 0.8101 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015041 | 西部利得新富混合C | -- | -- | 1.0020 | 1.2870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015042 | 国泰国证房地产行业指数C | -- | -- | 0.6930 | 0.6930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015043 | 西部利得时代动力混合发起A | -- | -- | 1.0846 | 1.0846 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015044 | 西部利得时代动力混合发起C | -- | -- | 1.0711 | 1.0711 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015045 | 大成惠信一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0762 | 1.1162 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015046 | 前海开源中航军工指数C | -- | -- | 0.9804 | 0.9804 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 | -- | -- | 0.9152 | 0.9152 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015048 | 建信新能源行业股票C | -- | -- | 1.4243 | 1.4243 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015049 | 招商添安1年定开债 | -- | -- | 1.0097 | 1.0977 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015052 | 东方红医疗升级股票发起A | -- | -- | 1.6154 | 1.6154 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015053 | 东方红医疗升级股票发起C | -- | -- | 1.5890 | 1.5890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015054 | 摩根尚睿混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015056 | 百嘉百盛混合 | -- | -- | 1.0378 | 1.0378 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015057 | 摩根核心优选混合C | -- | -- | 3.7858 | 3.7858 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015058 | 华夏高端制造混合C | -- | -- | 1.1880 | 1.1880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015059 | 华夏产业升级混合C | -- | -- | 1.6853 | 1.7719 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015060 | 华夏节能环保股票C | -- | -- | 1.7714 | 1.7714 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015061 | 中信建投沪深300指数增强A | -- | -- | 1.0951 | 1.0951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015062 | 中信建投沪深300指数增强C | -- | -- | 1.0820 | 1.0820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015063 | 华润元大润丰纯债债券A | -- | -- | 1.0724 | 1.0724 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015064 | 华润元大润丰纯债债券C | -- | -- | 1.0668 | 1.0668 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015065 | 华夏乐享健康混合C | -- | -- | 1.8790 | 1.8790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015066 | 华夏逸享健康混合C | -- | -- | 1.2161 | 1.2161 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015067 | 华夏永康添福混合C | -- | -- | 1.5531 | 1.5531 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | -- | -- | 1.1202 | 1.1202 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | -- | -- | 1.1095 | 1.1095 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015071 | 鑫元专精特新混合A | -- | -- | 0.6164 | 0.6164 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015072 | 鑫元专精特新混合C | -- | -- | 0.6087 | 0.6087 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015073 | 华夏复兴混合C | -- | -- | 2.1380 | 2.1380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015074 | 摩根转型动力混合C | -- | -- | 1.7213 | 1.7213 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015075 | 摩根卓越制造股票C | -- | -- | 1.2367 | 1.2367 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015076 | 中加恒享三个月定开债券 | -- | -- | 1.0535 | 1.1114 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015077 | 摩根成长先锋混合C | -- | -- | 1.2556 | 1.2556 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015078 | 平安灵活配置混合C | -- | -- | 1.2563 | 1.2563 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | -- | -- | 1.0073 | 1.0073 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | -- | -- | 0.9811 | 0.9811 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | -- | -- | 1.1083 | 1.1083 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | -- | -- | 1.1010 | 1.1010 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9770 | 0.9770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9686 | 0.9686 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9593 | 0.9593 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015088 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9509 | 0.9509 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015089 | 中银景福回报混合C | -- | -- | 1.3984 | 1.3984 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015090 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9551 | 0.9551 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015091 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9433 | 0.9433 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015092 | 汇安远见成长混合A | -- | -- | 0.7493 | 0.7493 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015093 | 汇安远见成长混合C | -- | -- | 0.7384 | 0.7384 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015094 | 华商300智选混合A | -- | -- | 0.9607 | 0.9607 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015095 | 华商300智选混合C | -- | -- | 0.9495 | 0.9495 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015096 | 东财数字经济A | -- | -- | 1.2113 | 1.2113 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015097 | 东财数字经济C | -- | -- | 1.1794 | 1.1794 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | -- | -- | 1.0948 | 1.0948 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | -- | -- | 1.0800 | 1.0800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015100 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合A | -- | -- | 0.5297 | 0.5297 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015101 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合C | -- | -- | 0.5218 | 0.5218 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015102 | 东方红ESG可持续投资混合A | -- | -- | 0.8956 | 0.8956 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015103 | 东方红ESG可持续投资混合C | -- | -- | 0.8806 | 0.8806 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015104 | 博道研究恒选混合A | -- | -- | 0.9545 | 0.9545 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015105 | 博道研究恒选混合C | -- | -- | 0.9397 | 0.9397 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | -- | -- | 1.0353 | 2.7232 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | -- | -- | 1.0372 | 2.7398 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015108 | 中泰安益利率债A | -- | -- | 1.0574 | 1.1234 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015109 | 中泰安益利率债C | -- | -- | 1.0537 | 1.1157 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015110 | 惠升领先优选混合A | -- | -- | 1.2959 | 1.2959 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015111 | 惠升领先优选混合C | -- | -- | 1.2736 | 1.2736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015114 | 汇添富高端制造股票C | -- | -- | 2.3810 | 2.3810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015115 | 汇添富高端制造股票D | -- | -- | 2.3940 | 2.3940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | -- | -- | 1.0546 | 1.0546 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015117 | 汇添富大盘核心资产混合D | -- | -- | 1.0577 | 1.0577 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | -- | -- | 0.8257 | 0.8257 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015119 | 汇添富沪港深大盘价值混合D | -- | -- | 0.8296 | 0.8296 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015120 | 中银沃享一年定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | -- | -- | 1.8850 | 1.8850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015122 | 汇添富医疗服务灵活配置混合D | -- | -- | 1.8970 | 1.8970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015123 | 汇添富国企创新股票C | -- | -- | 1.5730 | 1.5730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015124 | 汇添富国企创新股票D | -- | -- | 1.5830 | 1.5830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | -- | -- | 1.0757 | 1.0757 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | -- | -- | 1.0619 | 1.0619 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015127 | 长城产业成长混合A | -- | -- | 0.9350 | 0.9350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015128 | 长城产业成长混合C | -- | -- | 0.9173 | 0.9173 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015129 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015130 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015131 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015132 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A | -- | -- | 1.0304 | 1.0304 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C | -- | -- | 1.0207 | 1.0207 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015135 | 工银专精特新混合A | -- | -- | 0.8858 | 0.8858 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015136 | 工银专精特新混合C | -- | -- | 0.8701 | 0.8701 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015137 | 国富均衡增长混合A | -- | -- | 0.9642 | 0.9642 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015138 | 国富均衡增长混合C | -- | -- | 0.9499 | 0.9499 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015139 | 泰康医疗健康股票发起A | -- | -- | 1.0090 | 1.0090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015140 | 泰康医疗健康股票发起C | -- | -- | 0.9923 | 0.9923 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015141 | 华泰紫金周周购6个月滚动债A | -- | -- | 1.0745 | 1.0745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015142 | 华泰紫金周周购6个月滚动债C | -- | -- | 1.0637 | 1.0637 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015143 | 中欧智能制造混合A | -- | -- | 1.4918 | 1.4918 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015144 | 中欧智能制造混合C | -- | -- | 1.4657 | 1.4657 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | -- | -- | 0.9084 | 0.9084 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015146 | 同泰新能源1年持有股票C | -- | -- | 0.8982 | 0.8982 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015147 | 华夏兴融混合(LOF)C | -- | -- | 0.7031 | 0.7031 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015148 | 华安中证1000指数增强A | -- | -- | 0.9870 | 0.9870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015149 | 华安中证1000指数增强C | -- | -- | 0.9751 | 0.9751 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | -- | -- | 1.1692 | 1.1692 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | -- | -- | 1.1536 | 1.1536 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015152 | 东吴嘉禾优势精选混合C | -- | -- | 1.1368 | 1.1368 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015153 | 东吴安鑫量化混合C | -- | -- | 1.4288 | 1.5444 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015154 | 东吴安盈量化混合C | -- | -- | 1.1115 | 1.3065 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | -- | -- | 1.6895 | 1.6895 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015158 | 申万菱信价值精选混合C | -- | -- | 0.7167 | 0.7167 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | -- | -- | 2.9187 | 3.3752 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015160 | 南方宝嘉混合A | -- | -- | 1.0835 | 1.0835 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015161 | 南方宝嘉混合C | -- | -- | 1.0703 | 1.0703 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015162 | 景顺长城鑫景一年持有混合A | -- | -- | 1.0072 | 1.0072 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015163 | 景顺长城鑫景一年持有混合C | -- | -- | 0.9907 | 0.9907 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015164 | 鑫元晟利一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0704 | 1.1179 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015167 | 申万菱信可转债债券C | -- | -- | 1.8980 | 1.8980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015170 | 摩根核心成长股票C | -- | -- | 2.6440 | 2.6440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | -- | -- | 0.6046 | 0.6046 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015172 | 摩根安全战略股票C | -- | -- | 1.1541 | 1.1541 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015173 | 申万菱信竞争优势混合C | -- | -- | 1.8026 | 1.8026 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015174 | 摩根双核平衡混合C | -- | -- | 1.4491 | 1.6164 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015175 | 申万菱信稳益宝债券C | -- | -- | 1.1110 | 1.1310 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | -- | -- | 0.6838 | 0.6838 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | -- | -- | 0.6104 | 0.6104 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | -- | -- | 0.9990 | 0.9990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015179 | 汇添富美丽30混合C | -- | -- | 2.6530 | 2.6530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015180 | 汇添富美丽30混合D | -- | -- | 2.6620 | 2.6620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015181 | 汇添富逆向投资混合C | -- | -- | 3.2050 | 3.2050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015182 | 汇添富逆向投资混合D | -- | -- | 3.2320 | 3.2320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015183 | 汇添富文体娱乐混合C | -- | -- | 2.0264 | 2.0264 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015184 | 汇添富文体娱乐混合D | -- | -- | 2.0398 | 2.0398 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015187 | 汇添富消费升级混合C | -- | -- | 1.9102 | 1.9102 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015188 | 汇添富消费升级混合D | -- | -- | 2.2026 | 2.2026 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015189 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 015190 | 汇添富行业整合混合C | -- | -- | 1.3481 | 1.3481 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015191 | 汇添富行业整合混合D | -- | -- | 1.3654 | 1.3654 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015192 | 汇添富社会责任混合C | -- | -- | 1.3910 | 1.3910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015193 | 汇添富社会责任混合D | -- | -- | 1.3990 | 1.3990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015194 | 汇添富新兴消费股票C | -- | -- | 1.3850 | 1.3850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015195 | 汇添富新兴消费股票D | -- | -- | 1.3890 | 1.3890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015196 | 汇添富智能制造股票C | -- | -- | 1.3258 | 1.3258 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015197 | 汇添富智能制造股票D | -- | -- | 1.3355 | 1.3355 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015198 | 汇添富移动互联股票C | -- | -- | 1.6200 | 1.6200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015199 | 汇添富移动互联股票D | -- | -- | 1.6290 | 1.6290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015206 | 招商安裕灵活配置混合D | -- | -- | 1.8263 | 1.8263 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015207 | 万家鑫瑞纯债D | -- | -- | 1.0718 | 1.1142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015208 | 信澳健康中国混合C | -- | -- | 2.2180 | 2.2180 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015209 | 华夏鼎成一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.1485 | 1.1485 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015210 | 前海开源沪港深农业混合C | -- | -- | 1.2046 | 1.2046 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | -- | -- | 1.1344 | 1.1344 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | -- | -- | 1.1081 | 1.1081 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015217 | 鹏扬成长领航混合A | -- | -- | 0.9365 | 0.9365 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015218 | 鹏扬成长领航混合C | -- | -- | 0.9163 | 0.9163 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | -- | -- | 0.7405 | 0.7405 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | -- | -- | 0.7236 | 0.7236 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015221 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015222 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015223 | 汇添富进取成长混合A | -- | -- | 0.8065 | 0.8065 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015224 | 汇添富进取成长混合C | -- | -- | 0.7928 | 0.7928 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015227 | 华夏创新研选混合A | -- | -- | 0.9797 | 0.9797 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015228 | 华夏创新研选混合C | -- | -- | 0.9665 | 0.9665 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | -- | -- | 0.7595 | 0.7595 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | -- | -- | 0.7433 | 0.7433 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015231 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015232 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015233 | 银华富裕主题混合C | -- | -- | 4.3804 | 4.3804 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015235 | 国寿安保稳泽两年持有混合A | -- | -- | 1.1463 | 1.1463 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015236 | 国寿安保稳泽两年持有混合C | -- | -- | 1.1309 | 1.1309 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015237 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015238 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A | -- | -- | 1.1223 | 1.1223 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C | -- | -- | 1.1086 | 1.1086 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015241 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015242 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015243 | 东兴连裕6个月滚动持有债A | -- | -- | 1.1335 | 1.1335 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015244 | 东兴连裕6个月滚动持有债C | -- | -- | 1.1228 | 1.1228 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015245 | 南华丰汇混合A | -- | -- | 1.7006 | 1.7006 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015246 | 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015247 | 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015248 | 国泰君安60天滚动持有中短债A | -- | -- | 1.1287 | 1.1287 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015249 | 国泰君安60天滚动持有中短债C | -- | -- | 1.1224 | 1.1224 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015254 | 申万菱信消费增长混合C | -- | -- | 1.3050 | 1.4660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015255 | 农银金耀3个月定开债券 | -- | -- | 1.0451 | 1.0951 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015256 | 鹏华畅享债券A | -- | -- | 1.1047 | 1.1047 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015257 | 鹏华畅享债券C | -- | -- | 1.0951 | 1.0951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015258 | 鹏华稳享一年持有期混合A | -- | -- | 1.0211 | 1.0211 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015259 | 鹏华稳享一年持有期混合C | -- | -- | 1.0089 | 1.0089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015260 | 鹏华永鑫一年定开债 | -- | -- | 1.0300 | 1.0863 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015261 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0859 | 1.0859 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015262 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0742 | 1.0742 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015263 | 淳厚稳荣一年定开债发起 | -- | -- | 1.0318 | 1.1558 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015264 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015265 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015266 | 中邮睿泽一年持有债券A | -- | -- | 1.0487 | 1.0487 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015267 | 中邮睿泽一年持有债券C | -- | -- | 1.0351 | 1.0351 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015268 | 招商瑞联1年持有混合A | -- | -- | 1.0670 | 1.0670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015269 | 招商瑞联1年持有混合C | -- | -- | 1.0538 | 1.0538 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015270 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015271 | 财通多策略升级混合(LOF)C | -- | -- | 1.6030 | 1.6030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015272 | 博时恒益稳健一年持有混合A | -- | -- | 1.1569 | 1.1569 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015273 | 博时恒益稳健一年持有混合C | -- | -- | 1.1456 | 1.1456 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015274 | 英大安益中短债A | -- | -- | 1.0674 | 1.0674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015275 | 英大安益中短债C | -- | -- | 1.1311 | 1.1311 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015276 | 博时均衡回报混合A | -- | -- | 0.8783 | 0.8783 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015277 | 博时均衡回报混合C | -- | -- | 0.8613 | 0.8613 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015278 | 东财沪深300A | -- | -- | 1.0623 | 1.0623 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015279 | 东财沪深300C | -- | -- | 1.0481 | 1.0481 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.4299 | 1.4299 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.4183 | 1.4183 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015284 | 圆信永丰兴益三个月定开债 | -- | -- | 1.0228 | 1.0758 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | -- | -- | 0.6436 | 0.6436 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | -- | -- | 0.6320 | 0.6320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015287 | 永赢优质生活混合A | -- | -- | 0.9047 | 0.9047 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015288 | 永赢优质生活混合C | -- | -- | 0.8860 | 0.8860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015289 | 格林高股息优选混合A | -- | -- | 1.6849 | 1.6849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015290 | 格林高股息优选混合C | -- | -- | 1.6679 | 1.6679 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015291 | 金元顺安产业臻选混合A | -- | -- | 0.8121 | 0.8121 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015292 | 金元顺安产业臻选混合C | -- | -- | 0.8082 | 0.8082 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | -- | -- | 0.6832 | 0.6832 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | -- | -- | 0.6715 | 0.6715 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015301 | 博时双季乐六个月持有期债券A | -- | -- | 1.1400 | 1.1400 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015302 | 博时双季乐六个月持有期债券C | -- | -- | 1.1290 | 1.1290 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | -- | -- | 0.8888 | 0.8888 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | -- | -- | 0.8654 | 0.8654 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015305 | 银华鑫峰混合A | -- | -- | 1.0511 | 1.0511 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015306 | 银华鑫峰混合C | -- | -- | 1.0375 | 1.0375 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015307 | 华泰紫金智享一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0190 | 1.1132 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | -- | -- | 2.8990 | 2.8990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | -- | -- | 1.3311 | 1.3311 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | -- | -- | 1.3064 | 1.3064 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015312 | 国金及第中短债债券B | -- | -- | 1.0469 | 1.1441 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015315 | 富国汇享三个月定开债A | -- | -- | 1.0754 | 1.0994 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015316 | 富国汇享三个月定开债C | -- | -- | 1.0672 | 1.0912 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015317 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 015318 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015319 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015320 | 长江新兴产业混合A | -- | -- | 1.1042 | 1.1042 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015321 | 长江新兴产业混合C | -- | -- | 1.0897 | 1.0897 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015322 | 广发鑫享灵活配置混合C | -- | -- | 1.9565 | 1.9565 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015323 | 广发集源债券E | -- | -- | 1.1235 | 1.3482 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015326 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015327 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015330 | 财通资管睿达一年定开债发起 | -- | -- | 1.0234 | 1.1266 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015331 | 恒生前海恒利纯债A | -- | -- | 1.0014 | 1.0744 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015332 | 恒生前海恒利纯债C | -- | -- | 1.0435 | 1.0835 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015333 | 天弘合利债券发起A | -- | -- | 1.0769 | 1.1004 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015334 | 天弘合利债券发起C | -- | -- | 1.0690 | 1.0910 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015335 | 上银慧信利三个月定开债 | -- | -- | 1.0795 | 1.0995 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | -- | -- | 0.9330 | 0.9330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | -- | -- | 0.9252 | 0.9252 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015340 | 同泰泰享中短债A | -- | -- | 1.0703 | 1.0703 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015341 | 同泰泰享中短债C | -- | -- | 1.0671 | 1.0671 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015342 | 同泰泰享中短债E | -- | -- | 1.0617 | 1.0617 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015343 | 长安优势行业混合A | -- | -- | 0.8124 | 0.8124 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015344 | 长安优势行业混合C | -- | -- | 0.7936 | 0.7936 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015345 | 嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015346 | 摩根健康品质生活混合C | -- | -- | 3.1200 | 3.1200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015349 | 招商招恒纯债D | -- | -- | 1.1607 | 1.2584 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015350 | 银河季季盈90天滚动持有短债A | -- | -- | 1.0948 | 1.0948 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015351 | 银河季季盈90天滚动持有短债C | -- | -- | 1.0885 | 1.0885 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015356 | 西部利得新润混合C | -- | -- | 1.7920 | 1.7920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015357 | 摩根慧享成长混合A | -- | -- | 1.0090 | 1.0090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015358 | 摩根慧享成长混合C | -- | -- | 0.9913 | 0.9913 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015361 | 西部利得新盈混合C | -- | -- | 1.7340 | 1.7340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015362 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | -- | -- | 1.0028 | 1.0828 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015363 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015364 | 汇丰晋信价值先锋股票C | -- | -- | 1.9127 | 2.3127 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015365 | 中银动态策略混合C | -- | -- | 0.7595 | 0.7595 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015368 | 国泰君安领航成长一年持有混合发起A | -- | -- | 1.3036 | 1.3036 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015369 | 国泰君安领航成长一年持有混合发起C | -- | -- | 1.2911 | 1.2911 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015370 | 华泰柏瑞季季红债券C | -- | -- | 1.0749 | 1.1761 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015371 | 中加聚享增盈债券A | -- | -- | 1.0822 | 1.1222 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015372 | 中加聚享增盈债券C | -- | -- | 1.0682 | 1.1082 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015373 | 浙商智选新兴产业混合A | -- | -- | 1.0415 | 1.0415 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015374 | 浙商智选新兴产业混合C | -- | -- | 1.0253 | 1.0253 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015375 | 泰信汇鑫三个月定开债A | -- | -- | 1.0837 | 1.0837 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015376 | 泰信汇鑫三个月定开债C | -- | -- | 1.0738 | 1.0738 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | -- | -- | 1.1068 | 1.1568 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | -- | -- | 1.0911 | 1.1411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015383 | 长城久富混合(LOF)C | -- | -- | 1.5717 | 1.5717 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015384 | 万家瑞隆混合C | -- | -- | 1.5532 | 1.5532 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015385 | 华商智能生活灵活配置混合C | -- | -- | 1.3160 | 1.3160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015386 | 中银主题策略混合C | -- | -- | 3.9130 | 3.9130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | -- | -- | 1.0067 | 1.0067 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | -- | -- | 0.9868 | 0.9868 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015389 | 宝盈转型动力混合C | -- | -- | 1.4400 | 1.4400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C | -- | -- | 1.1314 | 1.1314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | -- | -- | 2.5921 | 2.5921 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015395 | 招商体育文化休闲股票C | -- | -- | 1.7390 | 1.7390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | -- | -- | 1.8547 | 2.0848 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015397 | 博时富鸿金融债3个月定开债A | -- | -- | 1.0122 | 1.0942 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 015398 | 招商安润灵活配置混合C | -- | -- | 1.8756 | 1.8756 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015400 | 弘毅远方甄选混合A | -- | -- | 1.0363 | 1.0363 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015401 | 弘毅远方甄选混合C | -- | -- | 1.0349 | 1.0349 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015402 | 长江丰瑞3个月持有期债券A | -- | -- | 1.1123 | 1.1123 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015403 | 长江丰瑞3个月持有期债券C | -- | -- | 1.1052 | 1.1052 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | -- | -- | 1.0953 | 1.0953 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | -- | -- | 1.0883 | 1.0883 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015406 | 国寿安保稳信混合E | -- | -- | 1.0954 | 1.0954 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015407 | 国寿安保稳弘混合E | -- | -- | 1.0119 | 1.0119 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015408 | 景顺长城成长趋势股票A | -- | -- | 1.0502 | 1.0502 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015409 | 景顺长城成长趋势股票C | -- | -- | 1.0379 | 1.0379 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015410 | 中信建投景安债券A | -- | -- | 1.0422 | 1.1012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015411 | 中信建投景安债券C | -- | -- | 0.9725 | 0.9725 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 015412 | 西部利得数字产业混合A | -- | -- | 1.4051 | 1.4051 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015413 | 西部利得数字产业混合C | -- | -- | 1.3882 | 1.3882 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015414 | 华宝宝隆债券A | -- | -- | 1.0677 | 1.0887 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015415 | 华宝宝隆债券C | -- | -- | 1.0660 | 1.0870 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015418 | 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015421 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015422 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015423 | 浦银安盛普裕一年定开债券 | -- | -- | 1.0687 | 1.1067 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015426 | 东吴月月享30天持有短债A | -- | -- | 1.0955 | 1.0955 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015427 | 东吴月月享30天持有短债C | -- | -- | 1.0884 | 1.0884 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015433 | 金元顺安泓泽债券 | -- | -- | 1.0154 | 1.0154 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015434 | 金元顺安鼎泰债券A | -- | -- | 1.0555 | 1.0555 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015435 | 金元顺安鼎泰债券C | -- | -- | 1.0537 | 1.0537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015436 | 建信优化配置混合C | -- | -- | 1.0018 | 1.2568 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015437 | 太平安元债券A | -- | -- | 1.0506 | 1.0506 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 015438 | 中银荣享债券 | -- | -- | 1.0088 | 1.0818 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015439 | 长盛安逸纯债债券E | -- | -- | 1.2659 | 1.2659 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015440 | 信澳智选先锋一年持有期混合A | -- | -- | 0.8841 | 0.8841 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015441 | 信澳智选先锋一年持有期混合C | -- | -- | 0.8678 | 0.8678 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015442 | 建信福泽安泰混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015445 | 申万菱信绿色纯债债券发起式A | -- | -- | 1.0298 | 1.0298 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 015446 | 申万菱信绿色纯债债券发起式C | -- | -- | 1.0172 | 1.0172 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 015447 | 安信华享纯债A | -- | -- | 1.0541 | 1.0821 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015448 | 安信华享纯债C | -- | -- | 1.0525 | 1.0785 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015449 | 太平安元债券C | -- | -- | 1.0445 | 1.0445 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 015450 | 华泰柏瑞多策略混合C | -- | -- | 1.7565 | 2.4172 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015451 | 兴华安丰纯债A | -- | -- | 1.0746 | 1.1321 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015452 | 兴华安丰纯债C | -- | -- | 1.0236 | 1.0811 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015453 | 中欧中证500指数增强A | -- | -- | 1.1551 | 1.1551 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015454 | 中欧中证500指数增强C | -- | -- | 1.1331 | 1.1331 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015455 | 信澳周期动力混合C | -- | -- | 1.5157 | 1.5157 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015456 | 信澳领先增长混合C | -- | -- | 1.4512 | 1.4512 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015458 | 天弘周期策略混合C | -- | -- | 0.7713 | 0.7713 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015459 | 天弘精选混合C | -- | -- | 1.0843 | 1.0843 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015460 | 天弘优质成长企业C | -- | -- | 0.9043 | 0.9043 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015461 | 天弘互联网混合C | -- | -- | 1.0920 | 1.0920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015462 | 天弘云端生活优选混合C | -- | -- | 0.9130 | 0.9130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015463 | 天弘永定价值成长混合C | -- | -- | 1.0915 | 1.0915 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015464 | 兴证全球兴益债券A | -- | -- | 1.0763 | 1.0763 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015465 | 兴证全球兴益债券C | -- | -- | 1.0636 | 1.0636 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015466 | 太平中证1000指数增强A | -- | -- | 1.3163 | 1.3163 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015467 | 太平中证1000指数增强C | -- | -- | 1.2991 | 1.2991 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015468 | 嘉实农业产业股票C | -- | -- | 0.6465 | 0.6465 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 | -- | -- | 1.0836 | 1.0989 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015470 | 华安添锦债券 | -- | -- | 1.0609 | 1.0889 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 015471 | 万家鑫橙纯债A | -- | -- | 1.0317 | 1.1094 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015472 | 万家鑫橙纯债C | -- | -- | 1.0245 | 1.0941 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | -- | -- | 1.1112 | 1.1462 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | -- | -- | 1.1019 | 1.1369 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015475 | 天弘文化新兴产业股票C | -- | -- | 1.1925 | 1.1925 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015476 | 广发景阳纯债 | -- | -- | 1.0622 | 1.1026 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015477 | 国联融盛双盈债券A | -- | -- | 1.1032 | 1.1032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015478 | 国联融盛双盈债券C | -- | -- | 1.0931 | 1.0931 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | -- | -- | 1.1193 | 1.1193 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | -- | -- | 1.1123 | 1.1123 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015481 | 中欧睿见混合C | -- | -- | 0.8972 | 0.8972 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015482 | 汇安裕泰纯债债券A | -- | -- | 1.0161 | 1.0371 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015483 | 汇安裕泰纯债债券C | -- | -- | 1.0150 | 1.0350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | -- | -- | 0.9691 | 0.9691 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015485 | 平安策略优选1年持有混合A | -- | -- | 0.9407 | 0.9407 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015486 | 平安策略优选1年持有混合C | -- | -- | 0.9219 | 0.9219 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A | -- | -- | 1.0700 | 1.1050 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C | -- | -- | 1.0758 | 1.0958 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | -- | -- | 1.0686 | 1.0686 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | -- | -- | 1.0614 | 1.0614 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015491 | 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C | -- | -- | 1.7743 | 1.7743 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015492 | 中航瑞发3个月定开债A | -- | -- | 1.0209 | 1.1049 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015493 | 中航瑞发3个月定开债C | -- | -- | 1.0197 | 1.1017 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015494 | 尚正臻惠一年定开债发起 | -- | -- | 1.0573 | 1.1142 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | -- | -- | 1.2225 | 1.2225 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015496 | 景顺长城中证1000指数增强C | -- | -- | 1.2068 | 1.2068 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015499 | 东海祥苏短债E | -- | -- | 1.1052 | 1.1052 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015500 | 山证资管裕辰债券发起式 | -- | -- | 1.0903 | 1.1203 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015501 | 中银恒嘉60天滚动持有短债E | -- | -- | 1.1036 | 1.1036 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015502 | 中欧中短债债券发起A | -- | -- | 1.0747 | 1.1102 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015503 | 中欧中短债债券发起C | -- | -- | 1.0655 | 1.1010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | -- | -- | 1.3219 | 1.3219 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015505 | 中邮专精特新一年持有混合A | -- | -- | 0.8876 | 0.8876 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015506 | 中邮专精特新一年持有混合C | -- | -- | 0.8725 | 0.8725 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015507 | 兴业中证500指数增强A | -- | -- | 1.1268 | 1.1268 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015508 | 兴业中证500指数增强C | -- | -- | 1.1164 | 1.1164 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015510 | 平安价值领航混合A | -- | -- | 1.1260 | 1.1260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015511 | 平安价值领航混合C | -- | -- | 1.1023 | 1.1023 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | -- | -- | 1.0925 | 1.0925 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C | -- | -- | 1.0680 | 1.0680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | -- | -- | 1.1028 | 1.1028 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | -- | -- | 1.0996 | 1.0996 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | -- | -- | 1.1190 | 1.1190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | -- | -- | 1.1133 | 1.1133 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | -- | -- | 0.8331 | 0.8331 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | -- | -- | 0.8236 | 0.8236 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015523 | 华商鸿盛纯债债券 | -- | -- | 1.0123 | 1.1047 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015524 | 天弘多元增利债券A | -- | -- | 1.1142 | 1.1142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015525 | 天弘多元增利债券C | -- | -- | 1.1017 | 1.1017 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015526 | 大成动态量化配置策略混合C | -- | -- | 1.2387 | 1.2387 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015527 | 弘毅远方汽车产业升级混合A | -- | -- | 0.9444 | 0.9444 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015528 | 弘毅远方汽车产业升级混合C | -- | -- | 0.9325 | 0.9325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015529 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | -- | -- | 1.1678 | 1.1678 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015530 | 鹏华稳福中短债债券A | -- | -- | 1.0977 | 1.0977 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015531 | 鹏华稳福中短债债券C | -- | -- | 1.0881 | 1.0881 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015532 | 鹏华稳福中短债债券E | -- | -- | 1.0911 | 1.0911 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015533 | 红塔红土瑞鑫纯债债券A | -- | -- | 1.0864 | 1.0864 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015534 | 红塔红土瑞鑫纯债债券C | -- | -- | 1.0732 | 1.0732 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015535 | 创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015536 | 创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015537 | 红塔红土新能源主题精选股票A | -- | -- | 0.7464 | 0.7464 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015538 | 红塔红土新能源主题精选股票C | -- | -- | 0.7381 | 0.7381 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015539 | 富国元利债券A | -- | -- | 1.0614 | 1.0614 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015540 | 富国元利债券C | -- | -- | 1.0482 | 1.0482 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015541 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015542 | 东兴兴福一年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015543 | 百嘉百益债券A | -- | -- | 1.1449 | 1.6006 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015544 | 百嘉百益债券C | -- | -- | 1.1424 | 1.5972 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.0196 | 1.0196 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015547 | 华商核心成长一年持有混合A | -- | -- | 0.5422 | 0.5422 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015548 | 华商核心成长一年持有混合C | -- | -- | 0.5353 | 0.5353 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0513 | 1.1003 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015552 | 中加安盈一年定开债发起 | -- | -- | 1.0475 | 1.0995 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015553 | 融通价值成长混合A | -- | -- | 1.2692 | 1.2692 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015554 | 融通价值成长混合C | -- | -- | 1.2504 | 1.2504 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015558 | 万家中证红利ETF联接C | -- | -- | 1.7166 | 2.7005 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015559 | 长江启航混合发起式A | -- | -- | 0.9615 | 0.9615 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015560 | 长江启航混合发起式C | -- | -- | 0.9495 | 0.9495 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015561 | 长城双动力混合C | -- | -- | 1.5204 | 1.5204 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015562 | 长城医疗保健混合C | -- | -- | 3.5374 | 3.5374 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | -- | -- | 1.0953 | 1.0953 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | -- | -- | 1.2536 | 1.3136 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | -- | -- | 1.2361 | 1.2961 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015566 | 万家精选混合C | -- | -- | 1.6471 | 1.7733 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015569 | 招商招裕纯债D | -- | -- | 1.0051 | 1.1223 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | -- | -- | 0.9878 | 0.9878 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | -- | -- | 0.9707 | 0.9707 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | -- | -- | 3.1910 | 3.1910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015573 | 华宝收益增长混合C | -- | -- | 7.4350 | 7.4350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015576 | 宏利绩优混合C | -- | -- | 1.5450 | 1.7860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015577 | 国联安上证商品ETF联接C | -- | -- | 1.2132 | 1.2132 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015578 | 南方宝祥混合A | -- | -- | 1.0427 | 1.0427 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015579 | 南方宝祥混合C | -- | -- | 1.0242 | 1.0242 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015580 | 中金金誉债券 | -- | -- | 1.0264 | 1.0798 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015581 | 国寿安保泰然纯债债券 | -- | -- | 1.0983 | 1.1033 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015582 | 国泰量化策略收益混合C | -- | -- | 1.5015 | 1.7136 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015583 | 招商安悦1年持有期债券A | -- | -- | 1.1107 | 1.1107 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015584 | 招商安悦1年持有期债券C | -- | -- | 1.0993 | 1.0993 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015585 | 国泰优势行业混合C | -- | -- | 1.7089 | 1.7089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015586 | 东方匠心优选混合A | -- | -- | 0.9637 | 0.9637 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015587 | 东方匠心优选混合C | -- | -- | 0.9511 | 0.9511 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015588 | 国泰大农业股票C | -- | -- | 1.7297 | 1.7297 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015589 | 国泰金马稳健混合C | -- | -- | 1.0961 | 1.0961 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015590 | 长城聚利纯债A | -- | -- | 1.0303 | 1.0885 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015591 | 长城聚利纯债C | -- | -- | 1.0583 | 1.0872 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015592 | 国泰事件驱动策略混合C | -- | -- | 5.2090 | 5.2090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015593 | 国泰金鑫股票C | -- | -- | 1.8914 | 1.8914 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015594 | 国泰区位优势混合C | -- | -- | 4.0873 | 4.0873 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015595 | 交银臻选回报混合C | -- | -- | 1.0738 | 1.0738 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015596 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C | -- | -- | 1.5062 | 1.5062 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | -- | -- | 1.0405 | 1.0995 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015598 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | -- | -- | 1.2862 | 1.2862 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015599 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C | -- | -- | 1.2849 | 1.2849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015600 | 国泰创业板指数(LOF)C | -- | -- | 1.2888 | 1.2888 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | -- | -- | 7.3371 | 7.3371 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015603 | 国泰君安君得盛债券C | -- | -- | 1.1829 | 1.1829 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015604 | 华安动力领航混合A | -- | -- | 1.0198 | 1.0198 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015605 | 华安动力领航混合C | -- | -- | 1.0032 | 1.0032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015606 | 广发集祥债券A | -- | -- | 1.0567 | 1.0567 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015607 | 广发集祥债券C | -- | -- | 1.0468 | 1.0468 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015608 | 信澳转型创新股票C | -- | -- | 0.9700 | 0.9700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | -- | -- | 0.7684 | 0.7684 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | -- | -- | 0.7571 | 0.7571 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015612 | 东方红短债债券E | -- | -- | 1.0697 | 1.0897 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015613 | 华宝多策略增长C | -- | -- | 0.3976 | 0.3976 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015614 | 华宝价值发现混合C | -- | -- | 1.4800 | 1.4800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015615 | 天弘丰益债券发起A | -- | -- | 1.0551 | 1.1230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015616 | 天弘丰益债券发起C | -- | -- | 1.0604 | 1.1187 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | -- | -- | 0.9790 | 1.0050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015620 | 英大安悦纯债债券A | -- | -- | 1.0175 | 1.1561 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015621 | 英大安悦纯债债券C | -- | -- | 1.0173 | 1.1063 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015622 | 平安合禧1年定开发起 | -- | -- | 1.0748 | 1.1248 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | -- | -- | 1.0735 | 1.1078 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015625 | 平安添润债券A | -- | -- | 1.1453 | 1.1453 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015626 | 平安添润债券C | -- | -- | 1.1360 | 1.1360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015627 | 圆信永丰弘阳股票A | -- | -- | 0.9302 | 0.9302 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015628 | 圆信永丰弘阳股票C | -- | -- | 0.9302 | 0.9302 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015629 | 招商添兴6个月定开债 | -- | -- | 1.0594 | 1.0988 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | -- | -- | 1.4313 | 1.4313 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C | -- | -- | 1.4138 | 1.4138 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015632 | 大成惠瑞一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0252 | 1.1410 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015633 | 中金景气驱动混合发起A | -- | -- | 1.1666 | 1.1666 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015634 | 中金景气驱动混合发起C | -- | -- | 1.1369 | 1.1369 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015635 | 汇安价值先锋混合A | -- | -- | 0.6939 | 0.6939 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015636 | 汇安价值先锋混合C | -- | -- | 0.6849 | 0.6849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015637 | 摩根阿尔法混合C | -- | -- | 4.7589 | 4.7589 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015638 | 摩根成长动力混合C | -- | -- | 1.9239 | 1.9239 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015639 | 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015640 | 金鹰产业整合混合C | -- | -- | 1.3604 | 1.3604 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015641 | 银华数字经济股票发起式A | -- | -- | 1.3932 | 1.3932 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015642 | 银华数字经济股票发起式C | -- | -- | 1.3835 | 1.3835 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0625 | 1.0625 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0638 | 1.0638 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0617 | 1.0617 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | -- | -- | 1.0674 | 1.0674 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0566 | 1.0566 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0691 | 1.0691 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015652 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)C | -- | -- | 2.3906 | 2.3906 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015653 | 鹏华永平6个月定开债券 | -- | -- | 1.0777 | 1.0979 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015654 | 交银稳鑫短债债券D | -- | -- | 1.1211 | 1.1291 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015657 | 富荣研究优选混合A | -- | -- | 1.1686 | 1.1686 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015658 | 富荣研究优选混合C | -- | -- | 1.1599 | 1.1599 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015659 | 中信建投景晟债券A | -- | -- | 1.0393 | 1.0993 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015660 | 中信建投景晟债券C | -- | -- | 1.0417 | 1.0917 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015661 | 天弘同利债券(LOF)D | -- | -- | 1.2707 | 1.2707 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015663 | 易米开鑫价值优选混合A | -- | -- | 1.2051 | 1.2051 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015664 | 易米开鑫价值优选混合C | -- | -- | 1.1875 | 1.1875 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015665 | 银河和美生活混合C | -- | -- | 1.2781 | 1.2781 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015666 | 银河医药混合C | -- | -- | 0.5717 | 0.5717 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015667 | 银河文体娱乐混合C | -- | -- | 1.0763 | 1.0763 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015668 | 银河消费混合C | -- | -- | 1.6980 | 1.6980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015669 | 银河蓝筹混合C | -- | -- | 3.7120 | 3.7120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015670 | 银河行业混合C | -- | -- | 0.8080 | 0.8080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015671 | 前海开源沪深300指数C | -- | -- | 1.4771 | 1.8471 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015672 | 中加丰裕纯债债券C | -- | -- | 1.0343 | 1.0343 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015673 | 鹏华创业板指数(LOF)C | -- | -- | 1.0490 | 1.0490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | -- | -- | 0.6012 | 0.6012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | -- | -- | 1.4679 | 1.4679 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015676 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C | -- | -- | 1.2963 | 1.2963 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | -- | -- | 1.3021 | 1.3021 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | -- | -- | 1.1987 | 1.1987 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | -- | -- | 2.3320 | 2.3320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015682 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015683 | 景顺长城科技创新混合C | -- | -- | 1.4147 | 1.6097 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015684 | 银华盛利混合发起式C | -- | -- | 2.2605 | 2.2605 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015685 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C | -- | -- | 0.7794 | 0.7794 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015686 | 富国新兴产业股票C | -- | -- | 2.3890 | 2.3890 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015687 | 银华乐享混合C | -- | -- | 0.6627 | 0.6627 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015688 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C | -- | -- | 1.4449 | 1.4449 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015689 | 富国价值增长混合C | -- | -- | 0.7924 | 0.7924 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015690 | 富国中小盘精选混合C | -- | -- | 3.3370 | 3.3370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015691 | 富国长期成长混合C | -- | -- | 0.7564 | 0.7564 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | -- | -- | 4.3700 | 4.3700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | -- | -- | 1.3523 | 1.3523 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015696 | 农银绿色能源混合 | -- | -- | 0.7013 | 0.7013 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015697 | 华夏磐润两年定开混合A | -- | -- | 1.1816 | 1.1816 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015698 | 华夏磐润两年定开混合C | -- | -- | 1.1645 | 1.1645 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | -- | -- | 0.8679 | 0.8679 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | -- | -- | 0.8526 | 0.8526 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A | -- | -- | 1.0078 | 1.0983 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C | -- | -- | 1.0071 | 1.0981 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015703 | 易米开泰混合A | -- | -- | 0.8143 | 0.8143 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015704 | 易米开泰混合C | -- | -- | 0.8033 | 0.8033 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015706 | 诺德安元纯债债券 | -- | -- | 1.0289 | 1.0989 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015707 | 安信新能源主题股票型发起A | -- | -- | 0.7661 | 0.7661 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015708 | 安信新能源主题股票型发起C | -- | -- | 0.7549 | 0.7549 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015709 | 摩根中国优势混合C | -- | -- | 1.5878 | 1.5878 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015712 | 泰康丰泰一年定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015713 | 格林聚鑫增强债券A | -- | -- | 0.9716 | 0.9716 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015714 | 格林聚鑫增强债券C | -- | -- | 0.9340 | 0.9340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015715 | 富国成长动力混合C | -- | -- | 0.9518 | 0.9518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | -- | -- | 1.1551 | 1.1551 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | -- | -- | 1.1484 | 1.1484 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015718 | 财通资管均衡臻选混合A | -- | -- | 0.9131 | 0.9131 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015719 | 财通资管均衡臻选混合C | -- | -- | 0.8986 | 0.8986 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | -- | -- | 1.0911 | 1.0911 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | -- | -- | 1.0844 | 1.0844 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015722 | 长城中小盘成长混合C | -- | -- | 2.1530 | 2.1530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015723 | 长城久悦债券C | -- | -- | 1.1303 | 1.1303 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015724 | 英大碳中和混合A | -- | -- | 0.8738 | 0.8738 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015725 | 英大碳中和混合C | -- | -- | 0.8649 | 0.8649 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015726 | 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015727 | 中泰双利债券A | -- | -- | 1.1161 | 1.1161 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015728 | 中泰双利债券C | -- | -- | 1.1032 | 1.1032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015729 | 朱雀碳中和三年持有混合发起 | -- | -- | 0.8553 | 0.8553 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015730 | 东海鑫宁利率债三个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015731 | 景顺长城核心竞争力混合C | -- | -- | 3.2370 | 4.0070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015732 | 尚正新能源产业混合A | -- | -- | 0.6648 | 0.6648 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015733 | 尚正新能源产业混合C | -- | -- | 0.6530 | 0.6530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015734 | 红塔红土信息产业精选股票发起式A | -- | -- | 1.5266 | 1.5266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015735 | 红塔红土信息产业精选股票发起式C | -- | -- | 1.5122 | 1.5122 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015736 | 长盛盛裕纯债D | -- | -- | 1.0267 | 1.1829 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | -- | -- | 1.2824 | 1.2824 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | -- | -- | 1.2785 | 1.2785 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015745 | 上银鑫卓混合C | -- | -- | 1.3026 | 1.5126 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015746 | 博时四月享120天持有期债券A | -- | -- | 1.1035 | 1.1035 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015747 | 博时四月享120天持有期债券C | -- | -- | 1.0947 | 1.0947 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015748 | 上银可转债精选债券C | -- | -- | 0.8625 | 0.8625 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015749 | 博时优享回报混合A | -- | -- | 0.9538 | 0.9538 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015750 | 博时优享回报混合C | -- | -- | 0.9396 | 0.9396 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015751 | 景顺长城品质长青混合C | -- | -- | 1.3341 | 1.3341 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015752 | 景顺长城核心招景混合C | -- | -- | 0.7309 | 0.7309 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | -- | -- | 1.1817 | 1.6917 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015754 | 上银内需增长股票C | -- | -- | 0.8285 | 0.8285 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015755 | 景顺长城绩优成长混合C | -- | -- | 0.9818 | 0.9818 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015756 | 景顺长城景气成长混合C | -- | -- | 1.0356 | 1.0356 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015765 | 东方专精特新混合发起式A | -- | -- | 0.9303 | 0.9303 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015766 | 东方专精特新混合发起式C | -- | -- | 0.9182 | 0.9182 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015768 | 长信内需成长混合C | -- | -- | 1.5872 | 2.2562 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015769 | 天弘低碳经济混合A | -- | -- | 0.9008 | 0.9008 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015770 | 天弘低碳经济混合C | -- | -- | 0.8899 | 0.8899 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015771 | 银华绿色低碳债券 | -- | -- | 1.0404 | 1.0707 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | -- | -- | 1.4370 | 1.4370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | -- | -- | 1.1768 | 1.1768 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015774 | 长信多利混合E | -- | -- | 1.8959 | 1.8959 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015775 | 景顺长城品质成长混合C | -- | -- | 1.1874 | 1.1874 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015779 | 景顺长城价值边际灵活配置混合C | -- | -- | 1.7059 | 1.7059 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | -- | -- | 1.2535 | 1.2535 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | -- | -- | 1.2344 | 1.2344 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015782 | 创金合信稳健添利债券A | -- | -- | 1.1356 | 1.1356 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015783 | 创金合信稳健添利债券C | -- | -- | 1.1378 | 1.1378 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015784 | 中信建投中证1000指数增强A | -- | -- | 1.2185 | 1.2185 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015785 | 中信建投中证1000指数增强C | -- | -- | 1.2037 | 1.2037 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A | -- | -- | 1.1990 | 1.1990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C | -- | -- | 1.1856 | 1.1856 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | -- | -- | 0.8050 | 0.8050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | -- | -- | 0.7954 | 0.7954 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015791 | 天弘中债1-3年国开债指数发起C | -- | -- | 1.0193 | 1.1322 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015793 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015794 | 天弘创业板指数增强A | -- | -- | 0.9246 | 0.9246 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015795 | 天弘创业板指数增强C | -- | -- | 0.9166 | 0.9166 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015802 | 鹏华稳健恒利债券A | -- | -- | 1.0500 | 1.0500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015803 | 鹏华稳健恒利债券C | -- | -- | 1.0418 | 1.0418 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015804 | 华安添魁债券 | -- | -- | 1.0555 | 1.1009 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 015805 | 景顺长城景颐尊利债券A | -- | -- | 1.0885 | 1.1272 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015806 | 景顺长城景颐尊利债券C | -- | -- | 1.0751 | 1.1134 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015807 | 中银宏观策略混合C | -- | -- | 0.9920 | 0.9920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | -- | -- | 0.5242 | 0.5242 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015809 | 国泰君安君添利中短债发起A | -- | -- | 1.0483 | 1.1003 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015810 | 国泰君安君添利中短债发起C | -- | -- | 1.0412 | 1.0932 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015811 | 兴证全球恒泰一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0287 | 1.1056 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015813 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015814 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | -- | -- | 1.1016 | 1.1016 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | -- | -- | 1.0947 | 1.0947 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015817 | 财通资管瑞享12个月定开混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015818 | 财通资管睿盈债券A | -- | -- | 1.0454 | 1.0914 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015819 | 财通资管睿盈债券C | -- | -- | 1.0417 | 1.0877 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015820 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A | -- | -- | 1.3335 | 1.3335 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015821 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C | -- | -- | 1.3254 | 1.3254 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0692 | 1.0692 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0712 | 1.0712 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015824 | 博时月月乐同业存单30天持有混合 | -- | -- | 1.0698 | 1.0698 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015825 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0645 | 1.0645 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0691 | 1.0691 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0638 | 1.0638 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015828 | 永赢新能源智选混合发起A | -- | -- | 0.3841 | 0.3841 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015829 | 永赢新能源智选混合发起C | -- | -- | 0.3794 | 0.3794 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015830 | 平安惠复纯债A | -- | -- | 1.0380 | 1.2970 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015831 | 平安惠复纯债C | -- | -- | 1.0553 | 1.2914 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015832 | 永赢宏泰短债A | -- | -- | 1.0121 | 1.0860 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015833 | 永赢宏泰短债C | -- | -- | 1.0118 | 1.0799 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015834 | 汇添富鑫和纯债A | -- | -- | 1.0441 | 1.0891 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015835 | 汇添富鑫和纯债C | -- | -- | 1.0391 | 1.0791 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015836 | 浙商汇金聚瑞债券A | -- | -- | 1.0625 | 1.0835 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015837 | 浙商汇金聚瑞债券C | -- | -- | 1.0566 | 1.0776 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015838 | 广发招利混合A | -- | -- | 0.8800 | 0.8800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015839 | 广发招利混合C | -- | -- | 0.8680 | 0.8680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015840 | 惠升中债1-5年政策性金融债A | -- | -- | 1.0188 | 1.1088 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015841 | 惠升中债1-5年政策性金融债C | -- | -- | 1.0312 | 1.1062 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | -- | -- | 1.1465 | 1.1465 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | -- | -- | 1.1347 | 1.1347 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015844 | 红土创新丰泽中短债A | -- | -- | 1.0631 | 1.0786 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015845 | 红土创新丰泽中短债C | -- | -- | 1.0545 | 1.0700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015848 | 天弘合益债券发起D | -- | -- | 1.0126 | 1.1165 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | -- | -- | 1.9835 | 1.9835 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015850 | 农银行业轮动混合C | -- | -- | 7.4537 | 7.4537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015851 | 南华瑞诚一年定开债发起 | -- | -- | 1.0625 | 1.1063 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015852 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | -- | -- | 1.0422 | 1.0962 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015853 | 汇添富稳安三个月持有债券A | -- | -- | 1.0600 | 1.1006 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015854 | 汇添富稳安三个月持有债券C | -- | -- | 1.0572 | 1.0978 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015855 | 汇添富稳安三个月持有债券E | -- | -- | 1.0591 | 1.0997 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015856 | 格林碳中和主题混合A | -- | -- | 1.3302 | 1.3302 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015857 | 格林碳中和主题混合C | -- | -- | 1.3160 | 1.3160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015858 | 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0893 | 1.0893 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | -- | -- | 1.3014 | 1.3014 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | -- | -- | 1.2917 | 1.2917 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0668 | 1.0668 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015862 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0727 | 1.0727 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015863 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0716 | 1.0716 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0625 | 1.0625 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015865 | 中信建投景泰债券A | -- | -- | 1.0096 | 1.0780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015866 | 中信建投景泰债券C | -- | -- | 1.0098 | 1.0680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015867 | 国泰君安中证1000指数增强A | -- | -- | 1.2825 | 1.2825 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015868 | 国泰君安中证1000指数增强C | -- | -- | 1.2676 | 1.2676 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015869 | 中银誉享一年定开债发起 | -- | -- | 1.0631 | 1.1168 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | -- | -- | 0.6480 | 0.6480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | -- | -- | 0.6420 | 0.6420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0629 | 1.0629 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1169 | 1.1169 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1101 | 1.1101 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | -- | -- | 0.7986 | 0.7986 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | -- | -- | 0.7940 | 0.7940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015880 | 中欧小盘成长混合A | -- | -- | 1.3831 | 1.3831 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015881 | 中欧小盘成长混合C | -- | -- | 1.3579 | 1.3579 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | -- | -- | 1.5888 | 1.5888 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | -- | -- | 1.5495 | 1.5495 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | -- | -- | 1.0583 | 1.0583 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | -- | -- | 1.0463 | 1.0463 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | -- | -- | 1.0099 | 1.0099 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | -- | -- | 0.9921 | 0.9921 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | -- | -- | 1.0426 | 1.0426 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | -- | -- | 1.0243 | 1.0243 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015893 | 广发景益债券A | -- | -- | 1.1168 | 1.1168 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0880 | 1.0880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0749 | 1.0749 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | -- | -- | 0.6776 | 0.6776 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | -- | -- | 0.6735 | 0.6735 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015898 | 大成元合双利债券发起式A | -- | -- | 0.9837 | 0.9837 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015899 | 大成元合双利债券发起式C | -- | -- | 0.9844 | 0.9844 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015900 | 东方阿尔法兴科一年持有混合A | -- | -- | 0.8864 | 0.8864 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015901 | 东方阿尔法兴科一年持有混合C | -- | -- | 0.8715 | 0.8715 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015902 | 博时优质精选混合A | -- | -- | 1.1399 | 1.1399 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015903 | 博时优质精选混合C | -- | -- | 1.1199 | 1.1199 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015904 | 广发新能源精选股票A | -- | -- | 0.8457 | 0.8457 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015905 | 广发新能源精选股票C | -- | -- | 0.8325 | 0.8325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | -- | -- | 1.0911 | 1.0911 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | -- | -- | 1.0848 | 1.0848 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015908 | 方正富邦鸿远债券A | -- | -- | 1.1688 | 1.1688 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015909 | 方正富邦鸿远债券C | -- | -- | 1.1398 | 1.1398 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015910 | 鑫元裕丰债 | -- | -- | 1.1038 | 1.1138 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 015911 | 兴业致远混合A | -- | -- | 1.0938 | 1.0938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015912 | 兴业致远混合C | -- | -- | 1.0792 | 1.0792 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015913 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.1410 | 1.1410 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015914 | 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | -- | -- | 1.8528 | 1.8528 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | -- | -- | 1.8339 | 1.8339 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | -- | -- | 1.0917 | 1.0917 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | -- | -- | 1.0856 | 1.0856 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | -- | -- | 1.0493 | 1.0493 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | -- | -- | 1.0432 | 1.0432 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 015925 | 万家鑫融纯债债券A | -- | -- | 1.0848 | 1.1498 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 015926 | 万家鑫融纯债债券C | -- | -- | 1.0793 | 1.1373 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 015927 | 西部利得绿色能源混合A | -- | -- | 0.8648 | 0.8648 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015928 | 西部利得绿色能源混合C | -- | -- | 0.8556 | 0.8556 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015929 | 蜂巢丰裕债券A | -- | -- | 1.0318 | 1.0908 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 015930 | 蜂巢丰裕债券C | -- | -- | 1.0586 | 1.0836 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 015931 | 金鹰恒润债券发起式A | -- | -- | 1.1194 | 1.1194 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015932 | 金鹰恒润债券发起式C | -- | -- | 1.1122 | 1.1122 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015933 | 中泰安悦6个月定开债A | -- | -- | 1.0203 | 1.1043 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015934 | 中泰安悦6个月定开债C | -- | -- | 1.0167 | 1.0957 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015935 | 广发景华纯债C | -- | -- | 1.0370 | 1.1291 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015936 | 中信保诚弘远混合C | -- | -- | 0.9254 | 0.9254 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015937 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | -- | -- | 1.1792 | 1.1792 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015940 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015941 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A | -- | -- | 1.1066 | 1.1066 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C | -- | -- | 1.1000 | 1.1000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0632 | 1.0632 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015945 | 易方达国防军工混合C | -- | -- | 1.4420 | 1.4420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015946 | 兴业国企改革混合C | -- | -- | 2.4370 | 2.4370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015947 | 兴业研究精选混合C | -- | -- | 1.5172 | 1.5172 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015948 | 南方光元债券A | -- | -- | 1.0766 | 1.0966 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 015949 | 上银聚恒益一年定开债发起 | -- | -- | 1.0030 | 1.0845 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 015950 | 华夏蓝筹混合(LOF)C | -- | -- | 1.1870 | 1.1870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015953 | 信澳鑫享债券A | -- | -- | 1.0033 | 1.0033 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015954 | 信澳鑫享债券C | -- | -- | 0.9926 | 0.9926 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0695 | 1.0695 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0549 | 1.0549 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015957 | 财通资管双安债券A | -- | -- | 1.0562 | 1.0812 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015958 | 财通资管双安债券C | -- | -- | 1.0468 | 1.0718 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015959 | 太平嘉和三个月定开债发起 | -- | -- | 1.0816 | 1.0816 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0565 | 1.0565 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015961 | 太平恒信6个月定开债 | -- | -- | 1.0283 | 1.1003 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015962 | 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015963 | 汇安品质优选混合A | -- | -- | 0.7370 | 0.7370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015964 | 汇安品质优选混合C | -- | -- | 0.7264 | 0.7264 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015965 | 长城安心回报混合C | -- | -- | 1.3237 | 1.3237 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | -- | -- | 1.2130 | 1.2130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | -- | -- | 1.1988 | 1.1988 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015969 | 博时富尊一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0638 | 1.1238 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 015970 | 华泰柏瑞景气驱动混合A | -- | -- | 1.2135 | 1.2135 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015971 | 华泰柏瑞景气驱动混合C | -- | -- | 1.1983 | 1.1983 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | -- | -- | 0.9117 | 0.9117 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | -- | -- | 0.8981 | 0.8981 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015975 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | -- | -- | 1.2758 | 1.2758 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | -- | -- | 1.2633 | 1.2633 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015978 | 安信恒鑫增强债券A | -- | -- | 1.0820 | 1.0820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015979 | 安信恒鑫增强债券C | -- | -- | 1.0785 | 1.0785 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015980 | 光大高端装备混合A | -- | -- | 0.7711 | 0.7711 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015981 | 光大高端装备混合C | -- | -- | 0.7681 | 0.7681 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | -- | -- | 0.9709 | 0.9709 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | -- | -- | 0.9622 | 0.9622 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | -- | -- | 0.7818 | 0.7818 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | -- | -- | 0.9474 | 0.9474 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | -- | -- | 0.9379 | 0.9379 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015989 | 华安碳中和混合A | -- | -- | 0.8879 | 0.8879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015990 | 华安碳中和混合C | -- | -- | 0.8745 | 0.8745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | -- | -- | 1.0846 | 1.0846 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | -- | -- | 1.0792 | 1.0792 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015993 | 博时中证光伏产业指数A | -- | -- | 0.4637 | 0.4637 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015994 | 博时中证光伏产业指数C | -- | -- | 0.4595 | 0.4595 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015995 | 汇安裕盈纯债债券A | -- | -- | 1.0155 | 1.0634 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 015996 | 汇安裕盈纯债债券C | -- | -- | 1.0113 | 1.0433 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 015997 | 大成中证电池主题指数发起A | -- | -- | 0.5704 | 0.5704 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015998 | 大成中证电池主题指数发起C | -- | -- | 0.5652 | 0.5652 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016003 | 广发集远债券A | -- | -- | 1.0866 | 1.0866 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016004 | 广发集远债券C | -- | -- | 1.0774 | 1.0774 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016005 | 红土创新添利债券A | -- | -- | 1.1027 | 1.1027 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016006 | 红土创新添利债券C | -- | -- | 1.0934 | 1.0934 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | -- | -- | 1.1761 | 1.1761 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | -- | -- | 1.1699 | 1.1699 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016009 | 中加博盈一年定开债发起 | -- | -- | 1.0219 | 1.0859 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016010 | 兴银中证科创创业50指数E | -- | -- | 0.6857 | 0.6857 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016011 | 西部利得沣享债券A | -- | -- | 1.0378 | 1.1003 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016012 | 西部利得沣享债券C | -- | -- | 1.0372 | 1.0952 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016013 | 南方碳中和股票发起A | -- | -- | 0.8916 | 0.8916 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016014 | 南方碳中和股票发起C | -- | -- | 0.8820 | 0.8820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016015 | 博远利兴纯债一年定开债发起 | -- | -- | 1.0428 | 1.0899 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016016 | 长盛恒盛利率债A | -- | -- | 1.1036 | 1.1036 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016017 | 长盛恒盛利率债C | -- | -- | 1.0945 | 1.0945 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016018 | 银河康乐股票C | -- | -- | 2.5360 | 2.5360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | -- | -- | 0.5791 | 0.5791 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | -- | -- | 0.5720 | 0.5720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016021 | 华安优嘉精选混合A | -- | -- | 1.1574 | 1.1574 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016022 | 华安优嘉精选混合C | -- | -- | 1.1424 | 1.1424 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016023 | 兴业添益6个月定开债券 | -- | -- | 1.0073 | 1.1043 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | -- | -- | 1.0742 | 1.0742 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | -- | -- | 1.0679 | 1.0679 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016026 | 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | -- | -- | 1.0334 | 1.0924 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016027 | 兴华安悦纯债A | -- | -- | 1.1173 | 1.1173 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016028 | 兴华安悦纯债C | -- | -- | 1.1113 | 1.1113 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016029 | 湘财成长优选一年持有混合A | -- | -- | 0.9368 | 0.9368 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016030 | 湘财成长优选一年持有混合C | -- | -- | 0.9229 | 0.9229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起 | -- | -- | 1.0924 | 1.0924 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 | -- | -- | 1.0546 | 1.1162 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016034 | 建信鑫福60天持有中短债债券A | -- | -- | 1.0964 | 1.0964 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016035 | 建信鑫福60天持有中短债债券C | -- | -- | 1.0930 | 1.0930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016036 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016037 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016038 | 汇添富丰润中短债C | -- | -- | 1.0958 | 1.1208 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016039 | 汇添富丰润中短债E | -- | -- | 1.1009 | 1.1259 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016040 | 华安新动力灵活配置混合C | -- | -- | 1.2713 | 1.2713 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016041 | 华安新机遇灵活配置混合C | -- | -- | 1.5147 | 1.5147 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016042 | 华安稳健回报混合C | -- | -- | 1.3391 | 1.3391 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016043 | 东财证券30A | -- | -- | 1.2936 | 1.2936 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016044 | 东财证券30C | -- | -- | 1.2801 | 1.2801 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016045 | 华商研究回报一年持有混合A | -- | -- | 1.0164 | 1.0164 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016046 | 华商研究回报一年持有混合C | -- | -- | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | -- | -- | 1.0929 | 1.0929 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016048 | 华商新量化混合C | -- | -- | 1.7990 | 1.7990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016049 | 华商甄选回报混合C | -- | -- | 1.7325 | 1.7325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016050 | 华商高端装备制造股票C | -- | -- | 2.3763 | 2.3763 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016051 | 华商万众创新混合C | -- | -- | 2.0360 | 2.0360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016052 | 华商改革创新股票C | -- | -- | 2.2166 | 2.2166 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016053 | 泰康先进材料股票发起A | -- | -- | 0.9717 | 0.9717 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016054 | 泰康先进材料股票发起C | -- | -- | 0.9575 | 0.9575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016059 | 长城久鼎混合C | -- | -- | 2.0232 | 2.0232 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016060 | 大成健康产业混合C | -- | -- | 1.4120 | 1.4120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016061 | 长城环保主题混合C | -- | -- | 1.5839 | 1.9810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016062 | 大成多策略混合(LOF)C | -- | -- | 1.3046 | 1.3046 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | -- | -- | 1.0639 | 1.0639 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016064 | 建信智远先锋混合A | -- | -- | 0.7606 | 0.7606 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016065 | 建信智远先锋混合C | -- | -- | 0.7522 | 0.7522 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0240 | 1.0240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016067 | 鹏华新能源汽车混合A | -- | -- | 0.8728 | 0.8728 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016068 | 鹏华新能源汽车混合C | -- | -- | 0.8573 | 0.8573 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016069 | 华商研究精选灵活配置C | -- | -- | 2.8570 | 2.8570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016070 | 华商新常态混合C | -- | -- | 0.7570 | 0.7570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016071 | 华安智联混合(LOF)C | -- | -- | 1.2571 | 1.2571 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016072 | 财通弘利纯债债券 | -- | -- | 1.0319 | 1.0819 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016073 | 创金合信软件产业股票发起A | -- | -- | 1.1924 | 1.1924 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016074 | 创金合信软件产业股票发起C | -- | -- | 1.1664 | 1.1664 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016075 | 华夏智造升级混合A | -- | -- | 0.9696 | 0.9696 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016076 | 华夏智造升级混合C | -- | -- | 0.9542 | 0.9542 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | -- | -- | 0.8128 | 0.8128 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | -- | -- | 0.8057 | 0.8057 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016079 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0611 | 1.0611 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0560 | 1.0560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016084 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016085 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | -- | -- | 1.0672 | 1.0772 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | -- | -- | 1.0601 | 1.0701 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016090 | 中泰玉衡价值优选混合C | -- | -- | 2.5424 | 2.5424 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016091 | 汇泉匠心智选一年持有混合A | -- | -- | 1.0036 | 1.0036 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016092 | 汇泉匠心智选一年持有混合C | -- | -- | 0.9865 | 0.9865 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016093 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A | -- | -- | 1.0797 | 1.0797 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016094 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C | -- | -- | 1.0729 | 1.0729 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016097 | 东吴兴弘一年持有混合A | -- | -- | 1.0700 | 1.0700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016098 | 东吴兴弘一年持有混合C | -- | -- | 1.0578 | 1.0578 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016099 | 华安成长创新混合C | -- | -- | 2.2443 | 2.2443 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016101 | 申万菱信碳中和智选混合发起A | -- | -- | 0.6058 | 0.6058 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016102 | 申万菱信碳中和智选混合发起C | -- | -- | 0.5986 | 0.5986 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起A | -- | -- | 1.0572 | 1.0572 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起C | -- | -- | 1.0462 | 1.0462 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | -- | -- | 1.0934 | 1.0934 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | -- | -- | 1.0744 | 1.0744 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016107 | 红土创新丰源中短债B | -- | -- | 1.0107 | 1.1097 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016108 | 安信臻享三个月定开债券 | -- | -- | 1.0469 | 1.0869 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016109 | 南方振元债券发起A | -- | -- | 1.0979 | 1.0979 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016110 | 南方振元债券发起C | -- | -- | 1.1423 | 1.1423 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016111 | 鹏华丰尊债券 | -- | -- | 1.0490 | 1.0806 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0715 | 1.0965 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016113 | 华宝高端装备股票发起式A | -- | -- | 0.8422 | 0.8422 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016114 | 华宝高端装备股票发起式C | -- | -- | 0.8348 | 0.8348 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016115 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | -- | -- | 1.0821 | 1.0821 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | -- | -- | 1.0666 | 1.0666 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016119 | 华富时代锐选混合A | -- | -- | 0.9160 | 0.9160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016120 | 华富时代锐选混合C | -- | -- | 0.9064 | 0.9064 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016121 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | -- | -- | 0.9046 | 0.9046 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | -- | -- | 0.8941 | 0.8941 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016124 | 汇泉安盈回报债券A | -- | -- | 1.0467 | 1.0467 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016125 | 汇泉安盈回报债券C | -- | -- | 1.0380 | 1.0380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016126 | 景顺长城景泰永利纯债债券A | -- | -- | 1.0711 | 1.0905 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016127 | 景顺长城景泰永利纯债债券C | -- | -- | 1.0706 | 1.0900 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A | -- | -- | 1.3623 | 1.3881 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C | -- | -- | 1.3583 | 1.3840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016130 | 国泰君安品质生活混合发起A | -- | -- | 0.9703 | 0.9703 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016131 | 国泰君安品质生活混合发起C | -- | -- | 0.9588 | 0.9588 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016132 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | -- | -- | 0.9089 | 0.9089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016135 | 嘉实优势成长混合C | -- | -- | 1.2660 | 1.2660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | -- | -- | 1.0699 | 1.0699 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | -- | -- | 1.0674 | 1.0674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016142 | 华安沣悦债券A | -- | -- | 1.0798 | 1.0798 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016143 | 华安沣悦债券C | -- | -- | 1.0690 | 1.0690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016144 | 工银瑞诚一年定开债券A | -- | -- | 1.0664 | 1.0954 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016145 | 工银瑞诚一年定开债券C | -- | -- | 1.0153 | 1.0153 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016148 | 融通通灿债券A | -- | -- | 1.0807 | 1.0807 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016149 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A | -- | -- | 1.1144 | 1.1144 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016150 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C | -- | -- | 1.1081 | 1.1081 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016151 | 国融稳泰纯债债券A | -- | -- | 1.0561 | 1.0881 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016152 | 国融稳泰纯债债券C | -- | -- | 1.0578 | 1.0758 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016153 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016154 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016155 | 鹏扬消费行业混合发起A | -- | -- | 1.1550 | 1.1550 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016156 | 鹏扬消费行业混合发起C | -- | -- | 1.1415 | 1.1415 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | -- | -- | 1.1771 | 1.1771 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016158 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | -- | -- | 1.1568 | 1.1568 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | -- | -- | 1.1630 | 1.1630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | -- | -- | 1.0904 | 1.0904 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016161 | 天弘永利优享债券A | -- | -- | 1.1140 | 1.1140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016162 | 天弘永利优享债券C | -- | -- | 1.1009 | 1.1009 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016163 | 万家欣远混合A | -- | -- | 0.8401 | 0.8401 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016164 | 万家欣远混合C | -- | -- | 0.8283 | 0.8283 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016165 | 汇添富优势企业精选混合A | -- | -- | 0.7869 | 0.7869 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | -- | -- | 0.8698 | 0.8698 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | -- | -- | 0.8573 | 0.8573 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | -- | -- | 1.9282 | 1.9282 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016169 | 嘉实价值优势混合C | -- | -- | 0.9720 | 0.9720 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016172 | 鹏扬利泽债券D | -- | -- | 1.1145 | 1.2045 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016173 | 汇添富优势企业精选混合C | -- | -- | 0.7757 | 0.7757 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016174 | 汇丰晋信策略优选混合A | -- | -- | 1.3161 | 1.3161 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016175 | 汇丰晋信策略优选混合C | -- | -- | 1.2988 | 1.2988 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016177 | 东财稳健配置六个月持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016178 | 东财稳健配置六个月持有(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016179 | 华安新活力灵活配置混合C | -- | -- | 1.5120 | 1.5120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016180 | 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | -- | -- | 1.0672 | 1.0872 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016181 | 华安添祥6个月持有混合C | -- | -- | 1.1230 | 1.1230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016182 | 华安安进灵活配置混合发起式C | -- | -- | 1.1739 | 1.2238 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016183 | 华安安华灵活配置混合C | -- | -- | 1.7250 | 1.7250 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0211 | 1.0856 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0672 | 1.0672 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0577 | 1.0577 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016189 | 国联恒通纯债A | -- | -- | 1.0644 | 1.1094 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016190 | 国联恒通纯债C | -- | -- | 1.0553 | 1.1003 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016191 | 永赢安悦60天持有中短债债券A | -- | -- | 1.0899 | 1.0899 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016192 | 永赢安悦60天持有中短债债券C | -- | -- | 1.0837 | 1.0837 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016193 | 恒生前海恒悦纯债A | -- | -- | 1.0500 | 1.0938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016194 | 恒生前海恒悦纯债C | -- | -- | 1.0539 | 1.0910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016197 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016198 | 大成科创主题混合(LOF)C | -- | -- | 2.3756 | 2.3756 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016204 | 东方沪深300指数增强A | -- | -- | 1.1029 | 1.1029 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016205 | 东方沪深300指数增强C | -- | -- | 1.0881 | 1.0881 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A | -- | -- | 1.0463 | 1.0891 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C | -- | -- | 1.0398 | 1.0806 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016208 | 华泰柏瑞锦汇债券 | -- | -- | 1.0383 | 1.0627 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C | -- | -- | 1.1186 | 1.1186 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016210 | 摩根瑞享纯债债券A | -- | -- | 1.0663 | 1.1035 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016211 | 摩根瑞享纯债债券C | -- | -- | 1.0653 | 1.1025 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016212 | 中银证券安添3个月定开债A | -- | -- | 1.1094 | 1.1094 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016213 | 中银证券安添3个月定开债C | -- | -- | 1.1064 | 1.1064 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016214 | 富安达长盈灵活配置混合C | -- | -- | 0.7620 | 0.7620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016219 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016220 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016221 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016222 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A | -- | -- | 0.6016 | 0.6016 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C | -- | -- | 0.5964 | 0.5964 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016227 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016228 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016231 | 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016232 | 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016234 | 财通景气行业混合C | -- | -- | 0.9707 | 0.9707 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016235 | 浦银安盛普诚纯债债券A | -- | -- | 1.0105 | 1.0835 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016236 | 浦银安盛普诚纯债债券C | -- | -- | 1.0097 | 1.0729 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | -- | -- | 1.1023 | 1.1023 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | -- | -- | 1.0896 | 1.0896 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016239 | 泰信添鑫中短债债券A | -- | -- | 1.0892 | 1.0892 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016240 | 泰信添鑫中短债债券C | -- | -- | 1.0832 | 1.0832 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | -- | -- | 1.0604 | 1.1210 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016242 | 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016243 | 广发成长领航一年持有混合A | -- | -- | 1.7700 | 1.8200 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016244 | 广发成长领航一年持有混合C | -- | -- | 1.7475 | 1.7975 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016245 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0811 | 1.0811 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016246 | 天弘新价值混合C | -- | -- | 1.4445 | 1.6788 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016247 | 天弘裕享一年定开债发起 | -- | -- | 1.0510 | 1.0981 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016248 | 银华创新动力优选混合A | -- | -- | 0.8075 | 0.8075 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016249 | 银华创新动力优选混合C | -- | -- | 0.7993 | 0.7993 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | -- | -- | 1.0231 | 1.0231 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | -- | -- | 1.0029 | 1.0029 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | -- | -- | 1.0789 | 1.0789 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | -- | -- | 1.0634 | 1.0634 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016254 | 中信保诚精萃成长混合C | -- | -- | 0.7783 | 0.7783 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016255 | 中信保诚优胜精选混合C | -- | -- | 1.3563 | 1.5848 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016256 | 中信保诚中小盘混合C | -- | -- | 3.3323 | 4.0943 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016257 | 华宝动力组合混合C | -- | -- | 2.5758 | 2.5758 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016258 | 中信保诚创新成长混合C | -- | -- | 2.6179 | 2.6179 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016259 | 鑫元安鑫回报混合C | -- | -- | 1.1848 | 1.1848 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | -- | -- | 1.0847 | 1.0947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | -- | -- | 1.0824 | 1.0924 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | -- | -- | 1.7899 | 1.7899 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016263 | 银华高端制造业混合C | -- | -- | 1.1450 | 1.2800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016264 | 嘉实新起航混合C | -- | -- | 1.2140 | 1.2140 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016265 | 中信建投趋势领航两年持有混合A | -- | -- | 1.3090 | 1.3090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016266 | 中信建投趋势领航两年持有混合C | -- | -- | 1.2873 | 1.2873 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | -- | -- | 1.1329 | 1.1329 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | -- | -- | 1.1243 | 1.1243 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016269 | 建信改革红利股票C | -- | -- | 3.7750 | 3.7750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016270 | 博时富鑫纯债C | -- | -- | 1.1548 | 1.2226 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016271 | 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | -- | -- | 1.0998 | 1.0998 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | -- | -- | 1.0947 | 1.0947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | -- | -- | 0.9236 | 0.9236 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | -- | -- | 0.9112 | 0.9112 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016276 | 招商中证800指数增强A | -- | -- | 1.1247 | 1.1247 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016277 | 招商中证800指数增强C | -- | -- | 1.1084 | 1.1084 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016279 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016281 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016282 | 建信内生动力混合C | -- | -- | 1.1570 | 1.6240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016283 | 华泰柏瑞积极优选股票C | -- | -- | 1.2330 | 1.2330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016285 | 汇丰晋信龙头优势混合A | -- | -- | 0.9380 | 0.9380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016286 | 汇丰晋信龙头优势混合C | -- | -- | 0.9247 | 0.9247 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016287 | 大成消费机遇混合A | -- | -- | 1.0157 | 1.0157 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016288 | 大成消费机遇混合C | -- | -- | 0.9996 | 0.9996 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016289 | 华安沪港深通精选灵活配置混合C | -- | -- | 2.2710 | 2.2710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016290 | 华安国企改革主题灵活配置混合C | -- | -- | 2.6760 | 2.6760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016291 | 华安大国新经济股票C | -- | -- | 2.8270 | 2.8270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016292 | 华安物联网主题股票C | -- | -- | 1.1990 | 1.1990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016293 | 华安核心优选混合C | -- | -- | 1.9307 | 1.9307 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016294 | 华安宏利混合C | -- | -- | 5.1240 | 5.1240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016295 | 新华利率债债券E | -- | -- | 1.5545 | 1.9996 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016296 | 英大通佑一年定开债 | -- | -- | 1.0534 | 1.0934 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | -- | -- | 1.4722 | 1.4722 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | -- | -- | 1.4411 | 1.4411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | -- | -- | 1.0824 | 1.0824 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | -- | -- | 1.0767 | 1.0767 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016301 | 兴业180天持有期债券A | -- | -- | 1.1039 | 1.1039 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016302 | 兴业180天持有期债券C | -- | -- | 1.0991 | 1.0991 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | -- | -- | 2.4547 | 2.4547 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | -- | -- | 2.4260 | 2.4260 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 016305 | 农银专精特新混合A | -- | -- | 0.8227 | 0.8227 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016306 | 农银专精特新混合C | -- | -- | 0.8135 | 0.8135 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | -- | -- | 1.8768 | 2.1038 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | -- | -- | 1.8489 | 2.0739 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016309 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016310 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016311 | 中欧优质企业混合A | -- | -- | 0.9399 | 0.9399 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016312 | 中欧优质企业混合C | -- | -- | 0.9182 | 0.9182 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | -- | -- | 2.7830 | 2.7830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016318 | 东方臻裕债券A | -- | -- | 1.1102 | 1.1172 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016319 | 东方臻裕债券C | -- | -- | 1.1063 | 1.1133 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A | -- | -- | 1.0691 | 1.0691 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C | -- | -- | 1.0631 | 1.0631 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016322 | 嘉实安益混合A | -- | -- | 1.3650 | 1.3650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016325 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016326 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016327 | 农银双利回报债券A | -- | -- | 1.0581 | 1.0581 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016328 | 农银双利回报债券C | -- | -- | 1.0522 | 1.0522 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016329 | 鹏华创兴增利债券A | -- | -- | 1.0166 | 1.0166 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016330 | 鹏华创兴增利债券C | -- | -- | 0.9997 | 0.9997 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016331 | 鹏华创兴增利债券D | -- | -- | 1.0892 | 1.0892 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016332 | 长城产业臻选混合A | -- | -- | 0.9674 | 0.9674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016333 | 长城产业臻选混合C | -- | -- | 0.9493 | 0.9493 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016335 | 汇丰晋信动态策略混合C | -- | -- | 3.5107 | 3.5107 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016336 | 博时卓远成长一年持有股票A | -- | -- | 1.2254 | 1.2254 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016337 | 博时卓远成长一年持有股票C | -- | -- | 1.2048 | 1.2048 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016340 | 银河价值成长混合A | -- | -- | 0.8913 | 0.8913 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016341 | 银河价值成长混合C | -- | -- | 0.8768 | 0.8768 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016342 | 南方耀元债券A | -- | -- | 1.0460 | 1.0790 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016343 | 招商中证银行指数E | -- | -- | 1.7581 | 1.7581 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016344 | 易方达裕惠定开混合C | -- | -- | 1.7979 | 1.9329 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016345 | 长安行业成长混合A | -- | -- | 1.0326 | 1.0326 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016346 | 长安行业成长混合C | -- | -- | 1.0180 | 1.0180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016347 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)E | -- | -- | 2.0020 | 2.0020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016348 | 德邦锐兴债券E | -- | -- | 1.2795 | 1.2795 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016350 | 招商碳中和主题混合A | -- | -- | 0.4860 | 0.4860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016351 | 招商碳中和主题混合C | -- | -- | 0.4779 | 0.4779 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016352 | 建信高端医疗股票C | -- | -- | 1.5645 | 1.5645 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016353 | 兴银合泰债券A | -- | -- | 1.0777 | 1.0777 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016354 | 兴银合泰债券C | -- | -- | 1.0851 | 1.0851 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | -- | -- | 0.6844 | 0.6844 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | -- | -- | 0.6785 | 0.6785 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | -- | -- | 1.0554 | 1.0554 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | -- | -- | 1.0481 | 1.0481 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | -- | -- | 1.2881 | 1.3566 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | -- | -- | 1.0632 | 1.3284 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0600 | 1.0600 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016363 | 招商中证红利ETF联接E | -- | -- | 1.1381 | 1.2021 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0525 | 1.0525 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016367 | 嘉实多利收益债券C | -- | -- | 0.8589 | 1.1066 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016368 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016369 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016370 | 信澳业绩驱动混合A | -- | -- | 0.9451 | 0.9451 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016371 | 信澳业绩驱动混合C | -- | -- | 0.9285 | 0.9285 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016372 | 信澳匠心严选一年持有混合A | -- | -- | 0.9638 | 0.9638 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016373 | 信澳匠心严选一年持有混合C | -- | -- | 0.9473 | 0.9473 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016374 | 华泰柏瑞新金融地产混合C | -- | -- | 1.8004 | 1.9501 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016375 | 招商裕泰混合 | -- | -- | 0.9580 | 0.9580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016376 | 易米和丰债券A | -- | -- | 1.4445 | 1.4445 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016377 | 易米和丰债券C | -- | -- | 1.4179 | 1.4179 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016378 | 太平消费升级一年持有A | -- | -- | 0.9143 | 0.9143 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016379 | 太平消费升级一年持有C | -- | -- | 0.9007 | 0.9007 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016380 | 华宝专精特新混合发起A | -- | -- | 0.9632 | 0.9632 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016381 | 华宝专精特新混合发起C | -- | -- | 0.9551 | 0.9551 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016382 | 国泰君安价值精选混合发起式A | -- | -- | 0.9496 | 0.9496 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016383 | 国泰君安价值精选混合发起式C | -- | -- | 0.9385 | 0.9385 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | -- | -- | 1.0603 | 1.0603 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | -- | -- | 1.0463 | 1.0463 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | -- | -- | 0.8688 | 0.8688 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | -- | -- | 0.8595 | 0.8595 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016388 | 汇安均衡成长混合A | -- | -- | 1.1989 | 1.1989 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016389 | 汇安均衡成长混合C | -- | -- | 1.1897 | 1.1897 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016390 | 易米研究精选混合发起A | -- | -- | 0.8511 | 0.8511 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016391 | 易米研究精选混合发起C | -- | -- | 0.8422 | 0.8422 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | -- | -- | 0.9753 | 0.9753 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016393 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | -- | -- | 0.9654 | 0.9654 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016394 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016395 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A | -- | -- | 1.0431 | 1.0701 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016397 | 交银稳益短债债券C | -- | -- | 1.0537 | 1.0637 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016398 | 九泰锐益混合(LOF)C | -- | -- | 1.2110 | 1.2110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016399 | 九泰久睿量化股票C | -- | -- | 0.6526 | 0.6526 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016400 | 摩根智选30混合C | -- | -- | 2.5503 | 2.5503 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | -- | -- | 2.1024 | 2.1024 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016402 | 摩根内需动力混合C | -- | -- | 0.6475 | 0.6475 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016403 | 财通多利债券E | -- | -- | 1.0806 | 1.0806 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016404 | 大成景泽中短债债券A | -- | -- | 1.0503 | 1.0803 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016405 | 大成景泽中短债债券C | -- | -- | 1.0453 | 1.0753 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016406 | 格林泓旭利率债 | -- | -- | 1.0048 | 1.1228 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A | -- | -- | 1.0852 | 1.0852 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C | -- | -- | 1.0792 | 1.0792 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0619 | 1.0619 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0549 | 1.0549 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016411 | 招商添文1年定开债发起 | -- | -- | 1.0596 | 1.0596 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016412 | 兴合安平六个月持有债券A | -- | -- | 1.0217 | 1.0217 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016413 | 兴合安平六个月持有债券C | -- | -- | 1.0129 | 1.0129 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016414 | 万家鑫耀纯债A | -- | -- | 1.0128 | 1.0956 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016415 | 万家鑫耀纯债C | -- | -- | 1.0136 | 1.0965 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | -- | -- | 1.1285 | 1.1285 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | -- | -- | 1.1166 | 1.1166 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016418 | 摩根创新商业模式混合C | -- | -- | 1.3479 | 1.3479 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016419 | 国泰安璟债券A | -- | -- | 1.0731 | 1.0731 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016420 | 国泰安璟债券C | -- | -- | 1.0727 | 1.0727 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016421 | 万家惠利债券A | -- | -- | 1.0463 | 1.0463 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016422 | 万家惠利债券C | -- | -- | 1.0348 | 1.0348 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016424 | 广发集汇债券A | -- | -- | 1.0713 | 1.0713 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016425 | 广发集汇债券C | -- | -- | 1.0621 | 1.0621 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016426 | 国泰信瑞纯债债券 | -- | -- | 1.0027 | 1.0867 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016427 | 汇添富丰利短债D | -- | -- | 1.1648 | 1.1648 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016428 | 汇添富稳利60天短债D | -- | -- | 1.1214 | 1.1214 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | -- | -- | 1.0072 | 1.1032 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016432 | 财通资管睿兴债券A | -- | -- | 1.0564 | 1.0914 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016433 | 财通资管睿兴债券C | -- | -- | 1.0570 | 1.0870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016438 | 鑫元惠丰纯债债券A | -- | -- | 1.0094 | 1.0978 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016439 | 鑫元惠丰纯债债券C | -- | -- | 1.0091 | 1.0935 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1355 | 1.1355 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1258 | 1.1258 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016442 | 中信建投景益债券A | -- | -- | 1.0739 | 1.1139 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016443 | 中信建投景益债券C | -- | -- | 1.0662 | 1.1062 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | -- | -- | 0.9813 | 0.9813 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | -- | -- | 0.9682 | 0.9682 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016447 | 平安双盈添益债券A | -- | -- | 1.0998 | 1.0998 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016448 | 平安双盈添益债券C | -- | -- | 1.0882 | 1.0882 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016449 | 南方新材料股票发起A | -- | -- | 0.9271 | 0.9271 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016450 | 南方新材料股票发起C | -- | -- | 0.9188 | 0.9188 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016451 | 博远增睿纯债债券A | -- | -- | 1.0974 | 1.0974 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | -- | -- | 0.9388 | 0.9388 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | -- | -- | 0.9178 | 0.9178 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | -- | -- | 1.0709 | 1.1009 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | -- | -- | 1.0899 | 1.0999 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016461 | 华宝核心优势混合C | -- | -- | 2.7260 | 2.7260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016462 | 华宝生态中国混合C | -- | -- | 3.3680 | 3.3680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016463 | 华宝万物互联混合C | -- | -- | 1.3890 | 1.3890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016464 | 兴证全球合瑞混合A | -- | -- | 1.0268 | 1.0268 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016465 | 兴证全球合瑞混合C | -- | -- | 1.0093 | 1.0093 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016466 | 国泰君安量化选股混合发起A | -- | -- | 1.3057 | 1.3057 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016467 | 国泰君安量化选股混合发起C | -- | -- | 1.2906 | 1.2906 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016468 | 华安鼎丰债券发起式C | -- | -- | 1.1842 | 1.2192 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016472 | 天弘增益回报债券发起式D | -- | -- | 1.3405 | 1.3405 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016474 | 交银稳固收益债券C | -- | -- | 1.3326 | 1.3326 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016475 | 大成新兴活力混合A | -- | -- | 1.1565 | 1.1565 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016476 | 大成新兴活力混合C | -- | -- | 1.1462 | 1.1462 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016477 | 光大专精特新混合A | -- | -- | 0.9799 | 0.9799 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016478 | 光大专精特新混合C | -- | -- | 0.9737 | 0.9737 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016479 | 易方达裕丰回报债券C | -- | -- | 1.8440 | 1.8440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016481 | 兴证全球恒信债券A | -- | -- | 1.1099 | 1.1099 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016482 | 兴证全球恒信债券C | -- | -- | 1.1054 | 1.1054 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | -- | -- | 1.0826 | 1.0826 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | -- | -- | 1.0766 | 1.0766 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016485 | 中欧成长先锋混合A | -- | -- | 1.1250 | 1.1250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016486 | 中欧成长先锋混合C | -- | -- | 1.1014 | 1.1014 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016487 | 东财产业优选A | -- | -- | 1.0327 | 1.0327 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016488 | 东财产业优选C | -- | -- | 1.0118 | 1.0118 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016490 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016491 | 华安事件驱动量化混合C | -- | -- | 2.0770 | 2.0770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016492 | 南方均衡成长混合A | -- | -- | 1.1046 | 1.1046 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016493 | 南方均衡成长混合C | -- | -- | 1.0867 | 1.0867 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016494 | 农银新能源主题C | -- | -- | 2.2781 | 2.2781 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A | -- | -- | 1.4447 | 1.4447 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C | -- | -- | 1.4297 | 1.4297 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016497 | 建信鑫享短债债券D | -- | -- | 1.0995 | 1.0995 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | -- | -- | 0.9170 | 0.9170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | -- | -- | 0.9066 | 0.9066 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | -- | -- | 1.3182 | 1.3182 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | -- | -- | 1.3016 | 1.3016 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | -- | -- | 1.1468 | 1.1468 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | -- | -- | 1.1358 | 1.1358 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016504 | 广发核心竞争力混合A | -- | -- | 1.1452 | 1.1452 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016505 | 广发核心竞争力混合C | -- | -- | 1.1302 | 1.1302 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016506 | 太平绿色纯债一年定开债发起 | -- | -- | 1.0718 | 1.0718 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016507 | 长城数字经济混合A | -- | -- | 0.9242 | 0.9242 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016508 | 长城数字经济混合C | -- | -- | 0.9103 | 0.9103 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016509 | 天弘弘新混合发起式C | -- | -- | 1.3041 | 1.3041 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | -- | -- | 1.0710 | 1.1113 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | -- | -- | 1.0616 | 1.1016 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | -- | -- | 1.0808 | 1.0808 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016513 | 招商安嘉债券 | -- | -- | 1.0539 | 1.2185 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016514 | 创金合信信用红利债券E | -- | -- | 1.2645 | 1.3175 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | -- | -- | 1.3907 | 1.3907 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | -- | -- | 1.3778 | 1.3778 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016517 | 华泰紫金创新成长混合发起A | -- | -- | 1.0734 | 1.0734 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016518 | 华泰紫金创新成长混合发起C | -- | -- | 1.0552 | 1.0552 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016519 | 华安新回报混合C | -- | -- | 1.5259 | 1.5590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016520 | 中银稳进策略混合C | -- | -- | 1.4549 | 1.4549 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016523 | 华安科技创新混合C | -- | -- | 1.1527 | 1.1527 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016524 | 招商均衡成长混合A | -- | -- | 0.9281 | 0.9281 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016525 | 招商均衡成长混合C | -- | -- | 0.9123 | 0.9123 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016526 | 招商鑫诚短债A | -- | -- | 1.0793 | 1.0793 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016527 | 招商鑫诚短债C | -- | -- | 1.0735 | 1.0735 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016528 | 广发稳宏一年持有混合A | -- | -- | 1.0980 | 1.0980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016529 | 广发稳宏一年持有混合C | -- | -- | 1.0883 | 1.0883 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | -- | -- | 1.5656 | 1.5656 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | -- | -- | 1.5450 | 1.5450 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016536 | 中加颐享纯债债券C | -- | -- | 1.0280 | 1.0802 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016537 | 上银慧鑫利债券 | -- | -- | 1.1570 | 1.1970 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016538 | 国泰聚瑞纯债债券C | -- | -- | 1.0480 | 1.0580 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016539 | 国泰丰盈纯债债券C | -- | -- | 1.0574 | 1.1774 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016540 | 中加颐鑫纯债债券C | -- | -- | 1.0263 | 1.0982 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016541 | 交银启衡混合A | -- | -- | 1.0444 | 1.0444 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016542 | 交银启衡混合C | -- | -- | 1.0225 | 1.0225 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | -- | -- | 1.0291 | 1.0291 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | -- | -- | 1.0139 | 1.0139 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016547 | 大成盛享一年持有混合A | -- | -- | 1.1363 | 1.1363 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016548 | 大成盛享一年持有混合C | -- | -- | 1.1254 | 1.1254 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | -- | -- | 0.7954 | 0.7954 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | -- | -- | 0.7866 | 0.7866 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016551 | 诺德策略回报股票A | -- | -- | 1.0787 | 1.0787 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016552 | 诺德策略回报股票C | -- | -- | 1.0608 | 1.0608 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | -- | -- | 1.1166 | 1.1166 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | -- | -- | 1.0976 | 1.0976 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016556 | 万家量化睿选混合C | -- | -- | 1.2777 | 1.2777 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016557 | 长盛安鑫中短债E | -- | -- | 1.1314 | 1.1664 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016558 | 安信洞见成长混合A | -- | -- | 1.3718 | 1.3718 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016559 | 安信洞见成长混合C | -- | -- | 1.3539 | 1.3539 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016560 | 永赢启源混合发起A | -- | -- | 1.0492 | 1.0492 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016561 | 永赢启源混合发起C | -- | -- | 1.0388 | 1.0388 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016562 | 鹏华精选成长混合C | -- | -- | 0.8889 | 0.8889 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016563 | 金鹰红利价值混合C | -- | -- | 2.1677 | 2.7757 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016564 | 华安安顺灵活配置混合C | -- | -- | 3.4780 | 3.4780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | -- | -- | 0.6443 | 0.6443 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | -- | -- | 0.6398 | 0.6398 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016568 | 嘉实碳中和主题混合A | -- | -- | 1.2986 | 1.2986 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016569 | 嘉实碳中和主题混合C | -- | -- | 1.2807 | 1.2807 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016570 | 嘉实价值丰润混合A | -- | -- | 1.0768 | 1.0768 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016571 | 嘉实价值丰润混合C | -- | -- | 1.0527 | 1.0527 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | -- | -- | 1.5171 | 1.5441 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | -- | -- | 1.5055 | 1.5325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016575 | 国泰合融纯债债券C | -- | -- | 1.0966 | 1.1546 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016576 | 民生加银瑞丰一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0215 | 1.0860 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016579 | 长安宏观策略混合C | -- | -- | 1.2180 | 1.2180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016580 | 万家双利债券C | -- | -- | 1.2302 | 1.4503 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | -- | -- | 1.6488 | 1.6488 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | -- | -- | 1.6402 | 1.6402 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016583 | 汇添富鑫润纯债A | -- | -- | 1.0342 | 1.0859 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016584 | 汇添富鑫润纯债C | -- | -- | 1.0274 | 1.0791 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016585 | 富国汇泽一年定开债A | -- | -- | 1.0412 | 1.0892 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016586 | 富国汇泽一年定开债C | -- | -- | 1.0329 | 1.0809 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0530 | 1.0530 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016588 | 富国融甄混合A | -- | -- | 0.8443 | 0.8443 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016589 | 富国融甄混合C | -- | -- | 0.8301 | 0.8301 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016590 | 富国汽车智选混合A | -- | -- | 0.7744 | 0.7744 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016591 | 富国汽车智选混合C | -- | -- | 0.7616 | 0.7616 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016592 | 长城远见成长混合A | -- | -- | 0.7855 | 0.7855 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016593 | 长城远见成长混合C | -- | -- | 0.7723 | 0.7723 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016594 | 易方达安心回馈混合C | -- | -- | 2.4290 | 2.4290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016595 | 方正富邦稳禧一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0209 | 1.0801 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | -- | -- | 1.0775 | 1.0775 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | -- | -- | 1.0712 | 1.0712 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016598 | 万家鑫安纯债债券E | -- | -- | 1.0097 | 1.1575 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016599 | 富国睿利定开混合发起C | -- | -- | 1.4640 | 1.4640 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016600 | 万家品质生活混合C | -- | -- | 2.9454 | 2.9454 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016601 | 兴业睿信一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016603 | 国泰农惠定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | -- | -- | 1.0632 | 1.1679 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016605 | 财通资管臻享成长混合A | -- | -- | 0.9691 | 0.9691 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016606 | 财通资管臻享成长混合C | -- | -- | 0.9599 | 0.9599 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016607 | 中金安盈90天持有中短债A | -- | -- | 1.0887 | 1.0887 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016608 | 中金安盈90天持有中短债C | -- | -- | 1.0824 | 1.0824 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016609 | 鹏华丰启债券 | -- | -- | 1.0568 | 1.0879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016610 | 富国稳健添盈债券A | -- | -- | 1.0666 | 1.0666 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016611 | 富国稳健添盈债券C | -- | -- | 1.0573 | 1.0573 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016612 | 长盛盛远债券A | -- | -- | 1.0400 | 1.0757 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016613 | 长盛盛远债券C | -- | -- | 1.0372 | 1.0699 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016615 | 国泰润泰纯债债券C | -- | -- | 1.0986 | 1.0986 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016616 | 国泰估值优势混合(LOF)C | -- | -- | 3.2497 | 3.2497 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016617 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | -- | -- | 2.1132 | 2.5944 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016618 | 国融添益增强债券A | -- | -- | 1.0537 | 1.0537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016619 | 国融添益增强债券C | -- | -- | 1.0431 | 1.0431 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016620 | 万家颐和灵活配置混合C | -- | -- | 1.4971 | 1.4971 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016623 | 银华卓信成长精选混合A | -- | -- | 0.7316 | 0.7316 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016624 | 银华卓信成长精选混合C | -- | -- | 0.7237 | 0.7237 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0546 | 1.0546 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016626 | 汇添富创新成长混合A | -- | -- | 0.9836 | 0.9836 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016627 | 汇添富创新成长混合C | -- | -- | 0.9683 | 0.9683 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016628 | 广发添财60天持有债券A | -- | -- | 1.0929 | 1.0929 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016629 | 广发添财60天持有债券C | -- | -- | 1.0867 | 1.0867 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | -- | -- | 0.9411 | 0.9411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | -- | -- | 0.9342 | 0.9342 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016632 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | -- | -- | 0.8414 | 0.8414 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016633 | 富国中证1000ETF联接A | -- | -- | 0.9702 | 0.9702 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016634 | 富国中证1000ETF联接C | -- | -- | 0.9650 | 0.9650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016635 | 国联安气候变化混合A | -- | -- | 0.5097 | 0.5097 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016636 | 汇添富稳安三个月持有债券B | -- | -- | 1.0596 | 1.1002 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016637 | 博道和瑞多元稳健6个月持有混合A | -- | -- | 1.0573 | 1.0573 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016638 | 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C | -- | -- | 1.0458 | 1.0458 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016639 | 南方达元债券A | -- | -- | 1.0560 | 1.0560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016640 | 南方达元债券C | -- | -- | 1.0455 | 1.0455 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016641 | 华商稳健泓利一年持有期混合A | -- | -- | 1.0960 | 1.0960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016642 | 华商稳健泓利一年持有期混合C | -- | -- | 1.0865 | 1.0865 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | -- | -- | 0.8970 | 0.8970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A | -- | -- | 1.0774 | 1.0774 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C | -- | -- | 1.0658 | 1.0658 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016649 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016651 | 汇丰晋信慧嘉债券A | -- | -- | 1.0441 | 1.0441 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016652 | 汇丰晋信慧嘉债券C | -- | -- | 1.0352 | 1.0352 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016653 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | -- | -- | 0.8325 | 0.8325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | -- | -- | 1.0860 | 1.0860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | -- | -- | 1.0766 | 1.0766 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016656 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A | -- | -- | 1.0196 | 1.0725 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016657 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C | -- | -- | 1.0169 | 1.0698 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016658 | 兴华安裕利率债A | -- | -- | 1.1191 | 1.1671 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016659 | 兴华安裕利率债C | -- | -- | 1.1114 | 1.1594 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016660 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016661 | 华商鸿丰纯债 | -- | -- | 1.0063 | 1.0698 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016662 | 平安元福短债发起式A | -- | -- | 1.0807 | 1.0807 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016663 | 平安元福短债发起式C | -- | -- | 1.0715 | 1.0715 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016669 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016670 | 博时恒耀债券A | -- | -- | 0.9963 | 0.9963 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016671 | 博时恒耀债券C | -- | -- | 0.9869 | 0.9869 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016672 | 汇安嘉裕纯债债券C | -- | -- | 1.0086 | 1.0792 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016673 | 华安鼎津一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0678 | 1.0868 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016674 | 永赢安泰中短债A | -- | -- | 1.0791 | 1.0791 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016675 | 永赢安泰中短债C | -- | -- | 1.0717 | 1.0717 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016676 | 南方君誉混合A | -- | -- | 1.0476 | 1.0476 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016677 | 南方君誉混合C | -- | -- | 1.0308 | 1.0308 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016678 | 贝莱德浦悦丰利混合A | -- | -- | 1.0375 | 1.0375 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016679 | 贝莱德浦悦丰利混合C | -- | -- | 1.0266 | 1.0266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016680 | 中金中证500ESG指数增强A | -- | -- | 1.0889 | 1.0889 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016681 | 中金中证500ESG指数增强C | -- | -- | 1.0770 | 1.0770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | -- | -- | 1.1190 | 1.1190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | -- | -- | 1.1075 | 1.1075 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0574 | 1.0574 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | -- | -- | 1.0640 | 1.0970 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | -- | -- | 1.0603 | 1.0933 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016689 | 中银淳享一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016690 | 鹏华沪深300指数增强C | -- | -- | 1.0641 | 1.0641 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016691 | 华安众盈中短债发起式A | -- | -- | 1.0688 | 1.0688 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016692 | 华安众盈中短债发起式C | -- | -- | 1.0631 | 1.0631 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | -- | -- | 1.0972 | 1.0972 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | -- | -- | 1.0910 | 1.0910 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016695 | 天弘招利短债A | -- | -- | 1.0683 | 1.0683 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016696 | 天弘招利短债C | -- | -- | 1.0655 | 1.0655 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016697 | 华泰柏瑞上证50指数增强A | -- | -- | 1.1083 | 1.1083 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016698 | 华泰柏瑞上证50指数增强C | -- | -- | 1.0978 | 1.0978 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016699 | 易方达丰和债券C | -- | -- | 1.4166 | 1.4166 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016700 | 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 | -- | -- | 0.6273 | 0.6273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016703 | 兴业品质睿选混合发起式A | -- | -- | 1.2953 | 1.2953 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016704 | 兴业品质睿选混合发起式C | -- | -- | 1.2894 | 1.2894 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016707 | 华夏有色金属ETF联接A | -- | -- | 1.1976 | 1.1976 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016708 | 华夏有色金属ETF联接C | -- | -- | 1.1878 | 1.1878 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016709 | 泉果旭源三年持有期混合A | -- | -- | 0.8119 | 0.8119 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016710 | 泉果旭源三年持有期混合C | -- | -- | 0.8030 | 0.8030 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | -- | -- | 1.0361 | 1.0361 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | -- | -- | 1.0247 | 1.0247 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016713 | 长信均衡策略一年持有混合A | -- | -- | 1.0476 | 1.0476 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016714 | 长信均衡策略一年持有混合C | -- | -- | 1.0314 | 1.0314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016715 | 建信渤泰债券A | -- | -- | 1.0904 | 1.0904 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016716 | 建信渤泰债券C | -- | -- | 1.0798 | 1.0798 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016717 | 中银中短债债券A | -- | -- | 1.0880 | 1.0880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016718 | 中银中短债债券C | -- | -- | 1.0827 | 1.0827 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016719 | 富国稳健双盈债券发起式A | -- | -- | 1.0513 | 1.0513 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | -- | -- | 1.0505 | 1.0505 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016721 | 前海开源高端装备制造混合C | -- | -- | 1.3911 | 1.3911 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016722 | 国泰君安安弘六个月定开债券 | -- | -- | 1.0355 | 1.0994 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016725 | 农银品质农业股票A | -- | -- | 0.7801 | 0.7801 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016726 | 农银品质农业股票C | -- | -- | 0.7711 | 0.7711 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016727 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0411 | 1.0858 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016728 | 华安乾煜债券发起式C | -- | -- | 1.1440 | 1.1440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016729 | 长信中证科创创业50指数增强A | -- | -- | 1.0652 | 1.0652 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016730 | 长信中证科创创业50指数增强C | -- | -- | 1.0534 | 1.0534 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016731 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016732 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0233 | 1.0533 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016737 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016738 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016739 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016743 | 长城永利债券A | -- | -- | 1.0575 | 1.0875 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016744 | 长城永利债券C | -- | -- | 1.0847 | 1.0847 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016745 | 大摩18个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016746 | 浦银安盛光耀优选混合A | -- | -- | 0.9332 | 0.9332 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016747 | 浦银安盛光耀优选混合C | -- | -- | 0.9241 | 0.9241 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | -- | -- | 1.0760 | 1.0760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | -- | -- | 1.0711 | 1.0711 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016750 | 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016751 | 博时精选混合C | -- | -- | 1.3890 | 1.3890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016752 | 中信建投景信债券A | -- | -- | 1.0529 | 1.0773 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016753 | 中信建投景信债券C | -- | -- | 1.0478 | 1.0688 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016754 | 方正富邦均衡精选混合A | -- | -- | 1.0006 | 1.0006 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016755 | 方正富邦均衡精选混合C | -- | -- | 0.9870 | 0.9870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016756 | 中加医疗创新混合发起式A | -- | -- | 0.8133 | 0.8133 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016757 | 中加医疗创新混合发起式C | -- | -- | 0.8009 | 0.8009 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0469 | 1.0469 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016759 | 东吴添利三个月定开债券A | -- | -- | 1.1036 | 1.1236 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016760 | 东吴添利三个月定开债券C | -- | -- | 1.0983 | 1.1183 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016761 | 嘉合锦荣混合A | -- | -- | 0.7086 | 0.7086 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016762 | 嘉合锦荣混合C | -- | -- | 0.6942 | 0.6942 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016763 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | -- | -- | 0.9608 | 0.9608 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016764 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | -- | -- | 0.9554 | 0.9554 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | -- | -- | 1.0119 | 1.0627 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | -- | -- | 0.8887 | 0.8887 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | -- | -- | 0.8696 | 0.8696 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016768 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016769 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016770 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016771 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016772 | 诺德兴新趋势混合A | -- | -- | 0.7172 | 0.7172 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016773 | 诺德兴新趋势混合C | -- | -- | 0.7060 | 0.7060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016774 | 中信建投红利智选混合A | -- | -- | 1.2720 | 1.2720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016775 | 中信建投红利智选混合C | -- | -- | 1.2580 | 1.2580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | -- | -- | 1.1106 | 1.1106 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | -- | -- | 1.1034 | 1.1034 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016779 | 招商安华债券D | -- | -- | 1.2161 | 1.2161 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | -- | -- | 0.9155 | 0.9155 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A | -- | -- | 0.9080 | 0.9080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C | -- | -- | 0.8962 | 0.8962 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016783 | 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016785 | 鹏华中证1000指数增强A | -- | -- | 1.3374 | 1.3374 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016786 | 鹏华中证1000指数增强C | -- | -- | 1.3237 | 1.3237 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016787 | 万家家享中短债D | -- | -- | 1.0571 | 1.1516 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | -- | -- | 1.1550 | 1.1550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | -- | -- | 1.1455 | 1.1455 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016790 | 招商鑫利中短债债券A | -- | -- | 1.0839 | 1.0839 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016791 | 招商鑫利中短债债券C | -- | -- | 1.0782 | 1.0782 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016792 | 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0631 | 1.0895 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016793 | 大成惠昭一年定开债发起 | -- | -- | 1.0217 | 1.0817 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016794 | 华安沣裕债券A | -- | -- | 1.0373 | 1.0373 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016795 | 华安沣裕债券C | -- | -- | 1.0275 | 1.0275 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016796 | 长安鑫富领先混合C | -- | -- | 1.7940 | 1.7940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016797 | 嘉实双利债券A | -- | -- | 1.0424 | 1.0424 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016798 | 嘉实双利债券C | -- | -- | 1.0357 | 1.0357 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016799 | 建信鑫和30天持有期债券A | -- | -- | 1.1149 | 1.1149 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016800 | 建信鑫和30天持有期债券C | -- | -- | 1.1119 | 1.1119 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016801 | 创金合信怡久回报债券A | -- | -- | 1.0394 | 1.0394 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016802 | 创金合信怡久回报债券C | -- | -- | 1.0258 | 1.0258 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016803 | 摩根双息平衡混合C | -- | -- | 0.8977 | 0.8977 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016804 | 格林聚享增强债券A | -- | -- | 1.1942 | 1.3622 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016805 | 格林聚享增强债券C | -- | -- | 1.1670 | 1.3330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | -- | -- | 1.0213 | 1.0213 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | -- | -- | 1.0111 | 1.0111 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016808 | 嘉合磐益纯债A | -- | -- | 1.0683 | 1.1123 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016809 | 嘉合磐益纯债C | -- | -- | 1.0682 | 1.1122 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016810 | 信澳博见成长一年定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016811 | 信澳博见成长一年定期开放混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016812 | 长信稳航30天持有中短债债券A | -- | -- | 1.0820 | 1.0820 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016813 | 长信稳航30天持有中短债债券C | -- | -- | 1.0761 | 1.0761 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | -- | -- | 1.8040 | 1.8040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | -- | -- | 1.2730 | 1.2730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016816 | 兴业120天滚动持有债券A | -- | -- | 1.1018 | 1.1018 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016817 | 兴业120天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0961 | 1.0961 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016818 | 鹏华睿进一年持有期混合A | -- | -- | 0.9766 | 0.9766 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016819 | 鹏华睿进一年持有期混合C | -- | -- | 0.9574 | 0.9574 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016820 | 长信先优债券C | -- | -- | 1.0895 | 1.1345 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016826 | 安信稳健启航一年持有混合A | -- | -- | 1.1003 | 1.1003 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016827 | 安信稳健启航一年持有混合C | -- | -- | 1.0917 | 1.0917 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016830 | 广发恒裕一年持有期混合A | -- | -- | 1.0878 | 1.0878 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016831 | 广发恒裕一年持有期混合C | -- | -- | 1.0787 | 1.0787 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016832 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合A | -- | -- | 1.0996 | 1.0996 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016833 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合C | -- | -- | 1.0917 | 1.0917 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016834 | 东方红共赢甄选一年持有混合A | -- | -- | 1.0689 | 1.0689 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016835 | 东方红共赢甄选一年持有混合C | -- | -- | 1.0614 | 1.0614 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | -- | -- | 1.2399 | 1.2399 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | -- | -- | 1.2330 | 1.2330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016838 | 国新国证鑫颐中短债A | -- | -- | 1.0477 | 1.0477 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016839 | 国新国证鑫颐中短债C | -- | -- | 1.0417 | 1.0417 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016840 | 博道惠泰优选混合A | -- | -- | 1.2362 | 1.2362 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016841 | 博道惠泰优选混合C | -- | -- | 1.2177 | 1.2177 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | -- | -- | 1.2624 | 1.2624 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | -- | -- | 1.2559 | 1.2559 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016844 | 红土创新稳益6个月持有期混合A | -- | -- | 1.1509 | 1.1509 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016845 | 红土创新稳益6个月持有期混合C | -- | -- | 1.1428 | 1.1428 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | -- | -- | 1.1146 | 1.1146 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | -- | -- | 1.0999 | 1.0999 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016850 | 中欧颐利债券A | -- | -- | 1.1000 | 1.1000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016851 | 中欧颐利债券C | -- | -- | 1.0884 | 1.0884 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0475 | 1.0475 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016853 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E | -- | -- | 1.0986 | 1.0986 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016854 | 汇添富中证500指数增强C | -- | -- | 1.7729 | 2.0379 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016855 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债B | -- | -- | 1.0943 | 1.0963 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016856 | 银河景气行业混合A | -- | -- | 0.7903 | 0.7903 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016857 | 银河景气行业混合C | -- | -- | 0.7778 | 0.7778 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016858 | 国金量化多因子股票C | -- | -- | 2.5797 | 2.5797 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016859 | 中加中债-新综合债券指数发起 | -- | -- | 1.0803 | 1.0803 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0522 | 1.0522 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016863 | 华安招裕一年持有混合A | -- | -- | 1.0696 | 1.0696 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016864 | 华安招裕一年持有混合C | -- | -- | 1.0597 | 1.0597 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016865 | 华泰紫金中证500指数增强发起A | -- | -- | 1.0882 | 1.0882 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016866 | 华泰紫金中证500指数增强发起C | -- | -- | 1.0777 | 1.0777 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016867 | 华泰紫金沪深300指数增强发起A | -- | -- | 1.1015 | 1.1015 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016868 | 华泰紫金沪深300指数增强发起C | -- | -- | 1.0899 | 1.0899 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016869 | 景顺长城稳健增益债券A | -- | -- | 1.1382 | 1.1382 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016870 | 景顺长城稳健增益债券C | -- | -- | 1.1262 | 1.1262 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | -- | -- | 1.0981 | 1.0981 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | -- | -- | 1.0923 | 1.0923 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016873 | 广发远见智选混合A | -- | -- | 0.8079 | 0.8079 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016874 | 广发远见智选混合C | -- | -- | 0.7973 | 0.7973 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0828 | 1.0828 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0782 | 1.0782 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016877 | 长信稳恒债券A | -- | -- | 1.0584 | 1.0863 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016878 | 长信稳恒债券C | -- | -- | 1.0531 | 1.0771 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | -- | -- | 1.2553 | 1.2553 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | -- | -- | 1.2475 | 1.2475 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016881 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | -- | -- | 1.0793 | 1.0793 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016882 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | -- | -- | 1.0739 | 1.0739 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016883 | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | -- | -- | 1.0590 | 1.0590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016884 | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | -- | -- | 1.0490 | 1.0490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016885 | 山证资管裕泽债券发起式A | -- | -- | 1.0743 | 1.0743 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016886 | 山证资管裕泽债券发起式C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | -- | -- | 1.0183 | 1.0183 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | -- | -- | 1.0138 | 1.0138 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016889 | 鹏华稳健增利债券A | -- | -- | 1.0738 | 1.0738 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016890 | 鹏华稳健增利债券C | -- | -- | 1.0332 | 1.0332 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | -- | -- | 0.8692 | 0.8692 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | -- | -- | 0.8645 | 0.8645 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016895 | 中银卓越成长混合A | -- | -- | 1.0114 | 1.0114 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016896 | 中银卓越成长混合C | -- | -- | 1.0025 | 1.0025 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9853 | 0.9853 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9784 | 0.9784 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | -- | -- | 0.9689 | 0.9689 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | -- | -- | 0.9621 | 0.9621 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016901 | 工银四季收益债券C | -- | -- | 1.1027 | 1.1736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016902 | 鑫元欣悦混合A | -- | -- | 0.9025 | 0.9025 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016903 | 鑫元欣悦混合C | -- | -- | 0.8960 | 0.8960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016904 | 华夏安益短债债券A | -- | -- | 1.0152 | 1.0152 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016905 | 华夏安益短债债券C | -- | -- | 1.0121 | 1.0121 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016906 | 景顺长城品质投资混合C | -- | -- | 3.3900 | 3.3900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016907 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016908 | 华安中证基建指数发起A | -- | -- | 1.2041 | 1.2041 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016909 | 华安中证基建指数发起C | -- | -- | 1.1977 | 1.1977 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | -- | -- | 1.1646 | 1.1646 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | -- | -- | 1.1487 | 1.1487 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016914 | 博时富泽金融债A | -- | -- | 1.0170 | 1.1021 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A | -- | -- | 0.4963 | 0.4963 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016916 | 中金华证清洁能源指数发起C | -- | -- | 0.4929 | 0.4929 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | -- | -- | 1.0767 | 1.0767 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | -- | -- | 1.0692 | 1.0692 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016919 | 摩根智慧互联股票C | -- | -- | 0.9320 | 0.9320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016920 | 摩根整合驱动混合C | -- | -- | 0.4039 | 0.4039 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016921 | 摩根香港精选港股通混合C | -- | -- | 1.0359 | 1.0359 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016922 | 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016923 | 金鹰添兴一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0817 | 1.0817 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016924 | 广发百发大数据价值混合C | -- | -- | 1.2910 | 1.2910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016925 | 华夏鼎辉债券A | -- | -- | 1.0241 | 1.0994 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016926 | 华夏鼎辉债券C | -- | -- | 1.0520 | 1.0968 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016928 | 万家鑫怡债券A | -- | -- | 1.0623 | 1.0845 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016929 | 万家鑫怡债券C | -- | -- | 1.0578 | 1.0772 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016930 | 国泰惠盈纯债债券C | -- | -- | 1.0627 | 1.1077 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016931 | 国泰惠富纯债债券C | -- | -- | 1.0640 | 1.1370 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016932 | 国泰丰祺纯债债券C | -- | -- | 1.0531 | 1.1150 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016933 | 景顺长城睿丰短债A | -- | -- | 1.0797 | 1.0797 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016934 | 景顺长城睿丰短债C | -- | -- | 1.0738 | 1.0738 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016935 | 景顺长城中证500指数增强C | -- | -- | 1.4694 | 1.4694 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016936 | 博时中证1000指数增强A | -- | -- | 1.3510 | 1.3510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016937 | 博时中证1000指数增强C | -- | -- | 1.3418 | 1.3418 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | -- | -- | 1.0411 | 1.0411 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | -- | -- | 1.0330 | 1.0330 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016940 | 国联安鸿利短债债券A | -- | -- | 1.0568 | 1.0568 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016941 | 国联安鸿利短债债券C | -- | -- | 1.0531 | 1.0531 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016942 | 工银中证1000指数增强A | -- | -- | 1.1968 | 1.1968 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016943 | 工银中证1000指数增强C | -- | -- | 1.1858 | 1.1858 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | -- | -- | 1.3015 | 1.3015 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016946 | 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016947 | 国泰利安中短债债券A | -- | -- | 1.0736 | 1.0736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016948 | 国泰利安中短债债券C | -- | -- | 1.0682 | 1.0682 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016950 | 鹏华睿投混合C | -- | -- | 1.0483 | 1.0483 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016951 | 鹏华丰顺债券A | -- | -- | 1.2056 | 1.2056 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A | -- | -- | 1.2577 | 1.2577 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | -- | -- | 1.2509 | 1.2509 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016954 | 万家和谐增长混合C | -- | -- | 1.8146 | 1.8146 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016955 | 国联恒润纯债A | -- | -- | 1.0228 | 1.0798 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016956 | 国联恒润纯债C | -- | -- | 1.0150 | 1.0720 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016957 | 招商安颐稳健债券A | -- | -- | 1.0922 | 1.0922 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016958 | 招商安颐稳健债券C | -- | -- | 1.0868 | 1.0868 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016959 | 财通资管睿安债券A | -- | -- | 1.0241 | 1.0799 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016960 | 财通资管睿安债券C | -- | -- | 1.0228 | 1.0756 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 | -- | -- | 0.9765 | 2.5023 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016962 | 国联安中证1000指数增强A | -- | -- | 1.1342 | 1.1342 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016963 | 国联安中证1000指数增强C | -- | -- | 1.1281 | 1.1281 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016964 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016965 | 中银乐享债券 | -- | -- | 1.0293 | 1.0973 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016966 | 博时岁岁增利一年持有期债券C | -- | -- | 1.2404 | 1.2404 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | -- | -- | 1.0908 | 1.1258 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0090 | 1.0090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0045 | 1.0045 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016970 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.2412 | 1.2412 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016971 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.2314 | 1.2314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016972 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016973 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016978 | 博时均衡优选混合A | -- | -- | 1.0345 | 1.0345 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016979 | 博时均衡优选混合C | -- | -- | 1.0198 | 1.0198 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016980 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016981 | 银河核心优势混合C | -- | -- | 0.5743 | 0.5743 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016983 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | -- | -- | 1.0973 | 1.0973 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016984 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C | -- | -- | 1.0892 | 1.0892 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016985 | 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 016986 | 淳厚瑞和债券A | -- | -- | 1.0154 | 1.1074 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016987 | 淳厚瑞和债券C | -- | -- | 1.0236 | 1.0944 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016989 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016990 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016991 | 广发招阳两年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016992 | 广发招阳两年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016993 | 长江惠盈9个月持有债券发起式A | -- | -- | 1.0315 | 1.0315 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016994 | 长江惠盈9个月持有债券发起式C | -- | -- | 1.0208 | 1.0208 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016995 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | -- | -- | 1.1192 | 1.1192 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016996 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C | -- | -- | 1.0987 | 1.0987 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | -- | -- | 0.8757 | 0.8757 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | -- | -- | 0.8631 | 0.8631 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0638 | 1.1016 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017000 | 格林港股通臻选混合A | -- | -- | 1.5377 | 1.5377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017001 | 格林港股通臻选混合C | -- | -- | 1.5495 | 1.5495 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017004 | 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017005 | 中银价值混合C | -- | -- | 2.8080 | 2.8080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | -- | -- | 1.0669 | 1.0679 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | -- | -- | 1.0610 | 1.0620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017008 | 诺德中短债债券A | -- | -- | 1.1002 | 1.1002 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017009 | 诺德中短债债券C | -- | -- | 1.0912 | 1.0912 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017011 | 广发安润一年持有期混合A | -- | -- | 1.0988 | 1.0988 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017012 | 广发安润一年持有期混合C | -- | -- | 1.0895 | 1.0895 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017013 | 万家优享平衡混合发起式A | -- | -- | 0.8496 | 0.8496 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017014 | 万家优享平衡混合发起式C | -- | -- | 0.8366 | 0.8366 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017015 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017016 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017017 | 农银瑞泽添利债券A | -- | -- | 1.0800 | 1.0800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017018 | 农银瑞泽添利债券C | -- | -- | 1.0688 | 1.0688 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017019 | 博时中证农业主题指数发起式A | -- | -- | 0.9038 | 0.9038 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017020 | 博时中证农业主题指数发起式C | -- | -- | 0.8968 | 0.8968 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017023 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017024 | 天弘通享债券发起A | -- | -- | 1.0097 | 1.0381 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017025 | 天弘通享债券发起C | -- | -- | 1.0070 | 1.0354 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017026 | 鑫元鑫领航混合A | -- | -- | 0.9972 | 0.9972 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017027 | 鑫元鑫领航混合C | -- | -- | 0.9962 | 0.9962 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 017032 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017033 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017034 | 中信建投科技主题6个月持有混合A | -- | -- | 0.4961 | 0.4961 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017035 | 中信建投科技主题6个月持有混合C | -- | -- | 0.4910 | 0.4910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | -- | -- | 0.6400 | 0.6400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | -- | -- | 0.6341 | 0.6341 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017038 | 富国中证1000优选股票A | -- | -- | 1.1495 | 1.1495 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017039 | 富国中证1000优选股票C | -- | -- | 1.1311 | 1.1311 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017040 | 长安沪深300非周期C | -- | -- | 1.2550 | 1.2550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017041 | 富国碳中和混合A | -- | -- | 0.8080 | 0.8080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017042 | 富国碳中和混合C | -- | -- | 0.7964 | 0.7964 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017043 | 汇添富品质价值混合 | -- | -- | 1.2319 | 1.2319 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017044 | 新华聚利债券E | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017045 | 达诚腾益债券A | -- | -- | 1.1304 | 1.1304 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017046 | 达诚腾益债券C | -- | -- | 1.1192 | 1.1192 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017047 | 华泰柏瑞益享债券 | -- | -- | 1.0325 | 1.0409 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017048 | 富安达产业优选混合A | -- | -- | 0.7613 | 0.7613 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017049 | 富安达产业优选混合C | -- | -- | 0.7521 | 0.7521 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0368 | 1.0868 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017053 | 南方ESG纯债债券发起A | -- | -- | 1.0706 | 1.0706 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | -- | -- | 1.0895 | 1.0895 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | -- | -- | 1.0837 | 1.0837 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | -- | -- | 1.0980 | 1.0980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | -- | -- | 1.0907 | 1.0907 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017058 | 国泰君安90天滚动持有中短债A | -- | -- | 1.0906 | 1.0906 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017059 | 国泰君安90天滚动持有中短债C | -- | -- | 1.0849 | 1.0849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | -- | -- | 1.1278 | 1.1278 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | -- | -- | 1.1197 | 1.1197 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017063 | 申万菱信乐成混合A | -- | -- | 0.7059 | 0.7059 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017064 | 申万菱信乐成混合C | -- | -- | 0.6993 | 0.6993 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | -- | -- | 1.1223 | 1.1223 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | -- | -- | 1.1114 | 1.1114 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017069 | 申万菱信远见成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 017070 | 申万菱信远见成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | -- | -- | 0.7384 | 0.7384 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | -- | -- | 0.7265 | 0.7265 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | -- | -- | 1.3227 | 1.3227 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | -- | -- | 1.3053 | 1.3053 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017077 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A | -- | -- | 1.0825 | 1.0825 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017078 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C | -- | -- | 1.0712 | 1.0712 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A | -- | -- | 1.2192 | 1.2192 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C | -- | -- | 1.2083 | 1.2083 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017081 | 鹏华悦享一年持有期混合A | -- | -- | 1.0515 | 1.0515 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017082 | 鹏华悦享一年持有期混合C | -- | -- | 1.0421 | 1.0421 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017083 | 鹏华安锦一年持有期混合A | -- | -- | 1.0650 | 1.0650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017084 | 鹏华安锦一年持有期混合C | -- | -- | 1.0525 | 1.0525 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | -- | -- | 1.1168 | 1.1168 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | -- | -- | 1.0959 | 1.0959 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017090 | 景顺长城能源基建混合C | -- | -- | 2.5350 | 2.5350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017094 | 易方达中证1000量化增强A | -- | -- | 1.1975 | 1.1975 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017095 | 易方达中证1000量化增强C | -- | -- | 1.1868 | 1.1868 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017096 | 广发稳润一年持有期混合A | -- | -- | 1.0771 | 1.0771 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017097 | 广发稳润一年持有期混合C | -- | -- | 1.0650 | 1.0650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017098 | 摩根领先优选混合C | -- | -- | 0.9536 | 0.9655 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017099 | 摩根民生需求股票C | -- | -- | 1.8947 | 1.8947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | -- | -- | 1.0774 | 1.0774 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | -- | -- | 1.0718 | 1.0718 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017102 | 大摩数字经济混合A | -- | -- | 1.5895 | 1.5895 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017103 | 大摩数字经济混合C | -- | -- | 1.5670 | 1.5670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0428 | 1.0428 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017105 | 光大荣利纯债债券A | -- | -- | 1.0648 | 1.0749 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017106 | 光大荣利纯债债券C | -- | -- | 1.0603 | 1.0613 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017109 | 海富通瑞福债券C | -- | -- | 1.1858 | 1.1858 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017110 | 景顺长城新兴成长混合C | -- | -- | 1.7260 | 1.7260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0464 | 1.0464 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017112 | 嘉实优享生活混合A | -- | -- | 0.7379 | 0.7379 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017113 | 嘉实优享生活混合C | -- | -- | 0.7303 | 0.7303 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017114 | 浦银安盛景气优选混合A | -- | -- | 1.2132 | 1.2132 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017115 | 浦银安盛景气优选混合C | -- | -- | 1.2025 | 1.2025 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | -- | -- | 1.0150 | 1.0150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | -- | -- | 1.0069 | 1.0069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017120 | 华安添勤债券 | -- | -- | 1.0614 | 1.0714 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017121 | 南方贤元一年持有债券A | -- | -- | 1.0750 | 1.0750 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017122 | 南方贤元一年持有债券C | -- | -- | 1.0655 | 1.0655 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017123 | 景顺长城景泰臻利纯债债券A | -- | -- | 1.0764 | 1.0937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017124 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C | -- | -- | 1.0711 | 1.0874 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A | -- | -- | 1.2377 | 1.2377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C | -- | -- | 1.2281 | 1.2281 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A | -- | -- | 1.0646 | 1.0840 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C | -- | -- | 1.0595 | 1.0772 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | -- | -- | 1.0343 | 1.0906 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | -- | -- | 1.0428 | 1.0428 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | -- | -- | 1.0333 | 1.0333 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017132 | 中银新能源产业股票A | -- | -- | 1.0558 | 1.0558 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017133 | 中银新能源产业股票C | -- | -- | 1.0443 | 1.0443 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017134 | 博道和祥多元稳健债券A | -- | -- | 1.0884 | 1.0884 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017135 | 博道和祥多元稳健债券C | -- | -- | 1.0785 | 1.0785 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017136 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0463 | 1.0463 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017137 | 长盛盛逸9个月持有期债券A | -- | -- | 1.0718 | 1.1047 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017138 | 长盛盛逸9个月持有期债券C | -- | -- | 1.0689 | 1.1000 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | -- | -- | 1.0683 | 1.0783 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1210 | 1.1210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1124 | 1.1124 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017142 | 华宝远见回报混合A | -- | -- | 0.8871 | 0.8871 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017143 | 华宝远见回报混合C | -- | -- | 0.8745 | 0.8745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.6525 | 1.6525 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.6394 | 1.6394 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017146 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | -- | -- | 1.2026 | 1.2026 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | -- | -- | 1.1914 | 1.1914 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017149 | 天弘稳健回报债券发起A | -- | -- | 1.0831 | 1.0831 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017150 | 天弘稳健回报债券发起C | -- | -- | 1.0806 | 1.0806 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017151 | 华夏泰兴混合C | -- | -- | 1.2865 | 1.3942 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017152 | 汇添富鑫悦纯债A | -- | -- | 1.0189 | 1.0829 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017153 | 汇添富鑫悦纯债C | -- | -- | 1.0172 | 1.0782 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | -- | -- | 1.1278 | 1.1278 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | -- | -- | 1.1189 | 1.1189 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | -- | -- | 1.7082 | 1.7082 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | -- | -- | 0.9455 | 0.9455 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | -- | -- | 0.9370 | 0.9370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017159 | 融通增鑫债券C | -- | -- | 1.1143 | 1.1143 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | -- | -- | 0.9950 | 0.9950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | -- | -- | 0.9862 | 0.9862 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017163 | 蜂巢添益纯债E | -- | -- | 1.0506 | 1.1346 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017164 | 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017165 | 易米低碳经济股票发起A | -- | -- | 0.8131 | 0.8131 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017166 | 易米低碳经济股票发起C | -- | -- | 0.8035 | 0.8035 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合C | -- | -- | 2.9720 | 2.9720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017170 | 景顺长城优势企业混合C | -- | -- | 2.9910 | 2.9910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | -- | -- | 1.0906 | 1.0906 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | -- | -- | 1.0879 | 1.0879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | -- | -- | 1.0565 | 1.0565 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | -- | -- | 1.0522 | 1.0522 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017176 | 摩根动态多因子混合C | -- | -- | 1.0746 | 1.0746 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017177 | 摩根新兴服务股票C | -- | -- | 1.4590 | 1.4590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017178 | 摩根中小盘混合C | -- | -- | 2.2744 | 2.2744 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017179 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017180 | 鑫元璟丰债券 | -- | -- | 1.0578 | 1.0728 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017181 | 大成至诚鑫选混合A | -- | -- | 1.1578 | 1.1578 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017182 | 大成至诚鑫选混合C | -- | -- | 1.1478 | 1.1478 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0188 | 1.0188 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017184 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | -- | -- | 0.6478 | 0.6478 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | -- | -- | 0.6451 | 0.6451 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017187 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 | -- | -- | 1.0471 | 1.0811 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | -- | -- | 1.1015 | 1.1015 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | -- | -- | 1.0945 | 1.0945 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | -- | -- | 1.2026 | 1.2026 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | -- | -- | 1.1897 | 1.1897 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | -- | -- | 1.1369 | 1.1369 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | -- | -- | 1.1309 | 1.1309 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017194 | 建信弘利灵活配置混合C | -- | -- | 1.2924 | 1.2924 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017195 | 长江时代精选混合发起式A | -- | -- | 0.5656 | 0.5656 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017196 | 长江时代精选混合发起式C | -- | -- | 0.5596 | 0.5596 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017197 | 华宝新兴成长混合C | -- | -- | 1.1638 | 1.1638 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017198 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017199 | 广发ESG责任投资混合A | -- | -- | 0.9233 | 0.9233 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017200 | 广发ESG责任投资混合C | -- | -- | 0.9117 | 0.9117 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017201 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | -- | -- | 1.0546 | 1.0696 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017202 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | -- | -- | 1.0503 | 1.0645 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.8327 | 1.8327 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017205 | 中银智享债券C | -- | -- | 1.0121 | 1.0614 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 017206 | 中银嘉享3个月定期开放债券C | -- | -- | 1.0368 | 1.0568 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017207 | 平安惠禧纯债A | -- | -- | 1.0615 | 1.0615 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017208 | 平安惠禧纯债C | -- | -- | 1.0547 | 1.0547 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017209 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A | -- | -- | 1.2360 | 1.2360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017210 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C | -- | -- | 1.2198 | 1.2198 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017211 | 国富焦点驱动混合C | -- | -- | 2.1082 | 2.1082 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017212 | 银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017213 | 汇安资产轮动混合C | -- | -- | 0.9585 | 0.9585 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017214 | 兴华安聚纯债A | -- | -- | 1.0332 | 1.1467 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 017215 | 兴华安聚纯债C | -- | -- | 1.0277 | 1.1412 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 017216 | 国投瑞银策略智选混合A | -- | -- | 1.0170 | 1.0170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017217 | 国投瑞银策略智选混合C | -- | -- | 1.0085 | 1.0085 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017218 | 鹏华汽车产业混合发起式A | -- | -- | 0.9447 | 0.9447 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017219 | 鹏华汽车产业混合发起式C | -- | -- | 0.9317 | 0.9317 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | -- | -- | 1.0404 | 1.0404 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | -- | -- | 1.0298 | 1.0298 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.7103 | 0.7103 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.7066 | 0.7066 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | -- | -- | 1.0324 | 1.0324 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | -- | -- | 1.0169 | 1.0169 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | -- | -- | 1.3619 | 1.3619 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | -- | -- | 1.3548 | 1.3548 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017229 | 交银养老2035三年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017230 | 宝盈价值成长混合A | -- | -- | 1.1092 | 1.1092 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017231 | 宝盈价值成长混合C | -- | -- | 1.1009 | 1.1009 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017232 | 工银稳润一年持有混合A | -- | -- | 1.0149 | 1.0149 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017233 | 工银稳润一年持有混合C | -- | -- | 1.0051 | 1.0051 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017234 | 永赢睿恒混合A | -- | -- | 1.2914 | 1.2914 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017235 | 交银安享稳健养老一年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017236 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017237 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017238 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017239 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017240 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017241 | 万家平衡养老目标三年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017242 | 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017244 | 南方前瞻动力混合A | -- | -- | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017245 | 南方前瞻动力混合C | -- | -- | 0.9881 | 0.9881 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017246 | 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017247 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017248 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017249 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017250 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017251 | 工银养老2035(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017252 | 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017253 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017254 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017255 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017256 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017257 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017258 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017259 | 景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017260 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017261 | 大成成长领航一年持有混合A | -- | -- | 1.0824 | 1.0824 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017262 | 大成成长领航一年持有混合C | -- | -- | 1.0770 | 1.0770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017263 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | -- | -- | 1.0950 | 1.0950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | -- | -- | 1.0844 | 1.0844 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017267 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017268 | 天弘养老2035三年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017270 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017271 | 华宝稳健养老(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017272 | 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017273 | 银华尊和养老2035混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017274 | 博时颐泽平衡养老(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017275 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017276 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017277 | 中欧预见养老2035(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017278 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017279 | 广发稳健养老(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017280 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017281 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017282 | 大成养老2040(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017284 | 中航瑞苏纯债A | -- | -- | 1.0294 | 1.0594 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 017285 | 中航瑞苏纯债C | -- | -- | 1.0539 | 1.0839 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 017287 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | -- | -- | 1.3955 | 1.3955 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | -- | -- | 1.5072 | 1.5072 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | -- | -- | 2.2764 | 2.2764 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | -- | -- | 1.1671 | 1.1671 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | -- | -- | 1.1616 | 1.1616 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017294 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017295 | 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017296 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017297 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | -- | -- | 1.1075 | 1.1075 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | -- | -- | 1.0992 | 1.0992 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017300 | 安信数字经济股票发起A | -- | -- | 0.9804 | 0.9804 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017301 | 安信数字经济股票发起C | -- | -- | 0.9720 | 0.9720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017302 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017303 | 华安景气领航混合A | -- | -- | 1.1073 | 1.1073 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017304 | 华安景气领航混合C | -- | -- | 1.0926 | 1.0926 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017305 | 国寿安保超短债债券A | -- | -- | 1.0678 | 1.0678 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017306 | 国寿安保超短债债券C | -- | -- | 1.0637 | 1.0637 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | -- | -- | 1.0777 | 1.0777 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | -- | -- | 1.0724 | 1.0724 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017309 | 创金合信利泽纯债债券A | -- | -- | 1.0849 | 1.0899 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017310 | 创金合信利泽纯债债券C | -- | -- | 1.0505 | 1.0835 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017311 | 大成景宁一年定开债券 | -- | -- | 1.0190 | 1.0734 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017314 | 国泰利享安益短债债券A | -- | -- | 1.0816 | 1.0816 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017315 | 国泰利享安益短债债券C | -- | -- | 1.0755 | 1.0755 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017316 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017319 | 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017320 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017321 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017322 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017323 | 农银中证1000指数增强A | -- | -- | 1.1393 | 1.1393 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017324 | 农银中证1000指数增强C | -- | -- | 1.1301 | 1.1301 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017325 | 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017326 | 博时颐泽稳健养老(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017327 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | -- | -- | 1.0784 | 1.0784 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | -- | -- | 1.0715 | 1.0715 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017330 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017331 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | 1.0789 | 1.0789 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017332 | 国富稳健养老一年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017334 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017335 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017336 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017337 | 平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017338 | 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017339 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017340 | 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017341 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017342 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017343 | 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017344 | 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017345 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017346 | 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017347 | 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017348 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017349 | 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017350 | 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017351 | 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017352 | 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017353 | 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017354 | 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017355 | 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017356 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017357 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017358 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017359 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017360 | 华夏养老2035(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017361 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017362 | 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017363 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017364 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017365 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017366 | 泰康新锐成长混合C | -- | -- | 1.0311 | 1.0311 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017367 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017368 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017369 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017370 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017371 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017372 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017373 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017374 | 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017375 | 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017376 | 南方养老2035三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017377 | 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017378 | 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017380 | 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
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| 017384 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017385 | 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017386 | 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017387 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017388 | 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | -- | -- | 1.0583 | 1.0583 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | -- | -- | 1.0537 | 1.0537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017391 | 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017392 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017393 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017395 | 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017397 | 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017398 | 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017399 | 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017400 | 贝莱德行业优选混合A | -- | -- | 0.9033 | 0.9033 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017401 | 贝莱德行业优选混合C | -- | -- | 0.8929 | 0.8929 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017402 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017403 | 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017405 | 兴业养老2035(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017406 | 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017407 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017408 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017409 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017410 | 农银养老2035混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017411 | 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | -- | -- | 0.9629 | 0.9629 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | -- | -- | 0.9572 | 0.9572 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017414 | 易方达安盈回报混合C | -- | -- | 2.2460 | 2.2460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017415 | 中泰元和价值精选混合A | -- | -- | 1.1401 | 1.1401 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017416 | 中泰元和价值精选混合C | -- | -- | 1.1260 | 1.1260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | -- | -- | 1.3770 | 1.3770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017418 | 华商创新医疗混合A | -- | -- | 0.9662 | 0.9662 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017419 | 华商创新医疗混合C | -- | -- | 0.9581 | 0.9581 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017420 | 易方达裕祥回报债券C | -- | -- | 1.5760 | 1.7080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | -- | -- | 1.0950 | 1.0950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | -- | -- | 1.0845 | 1.0845 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0564 | 1.0564 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017424 | 华泰紫金先进制造混合发起A | -- | -- | 0.9489 | 0.9489 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017425 | 华泰紫金先进制造混合发起C | -- | -- | 0.9355 | 0.9355 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017426 | 国富深化价值混合C | -- | -- | 1.7268 | 1.7268 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | -- | -- | 1.0456 | 1.0972 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0784 | 1.0784 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0730 | 1.0730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A | -- | -- | 1.3117 | 1.3117 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017435 | 华宝中证沪港深新消费指数C | -- | -- | 1.3016 | 1.3016 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017438 | 博时安悦短债A | -- | -- | 1.0742 | 1.0742 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017439 | 博时安悦短债C | -- | -- | 1.0674 | 1.0674 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017440 | 英大安旸纯债债券A | -- | -- | 1.0514 | 1.0734 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017441 | 英大安旸纯债债券C | -- | -- | 1.0429 | 1.0649 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017442 | 华商鸿悦纯债债券 | -- | -- | 1.0019 | 1.0721 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | -- | -- | 1.0742 | 1.0742 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | -- | -- | 1.0684 | 1.0684 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | -- | -- | 1.0465 | 1.0465 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | -- | -- | 1.0386 | 1.0386 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017447 | 民生加银恒宁债券 | -- | -- | 1.0819 | 1.0949 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017448 | 格林泓盛一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017449 | 嘉合磐辉纯债A | -- | -- | 1.0188 | 1.0628 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 017450 | 嘉合磐辉纯债C | -- | -- | 1.0165 | 1.0605 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 017451 | 国富估值优势混合C | -- | -- | 1.7504 | 1.7504 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017453 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017454 | 国泰慧益一年持有混合A | -- | -- | 1.0813 | 1.0813 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017455 | 国泰慧益一年持有混合C | -- | -- | 1.0689 | 1.0689 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | -- | -- | 1.0746 | 1.0746 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | -- | -- | 1.0696 | 1.0696 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017458 | 长城创新驱动混合C | -- | -- | 0.8581 | 0.8581 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017459 | 汇添富丰和纯债A | -- | -- | 1.0571 | 1.0977 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017460 | 汇添富丰和纯债C | -- | -- | 1.0488 | 1.0894 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017461 | 长城久鑫混合C | -- | -- | 1.8626 | 1.8626 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017462 | 长城久祥混合C | -- | -- | 1.0789 | 1.0789 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017463 | 中信保诚优质纯债债券C | -- | -- | 1.1197 | 1.2647 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017464 | 长江楚财一年持有期混合发起A | -- | -- | 1.0357 | 1.0357 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017465 | 长江楚财一年持有期混合发起C | -- | -- | 1.0237 | 1.0237 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017466 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B | -- | -- | 1.1266 | 1.1266 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | -- | -- | 0.5243 | 0.5243 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | -- | -- | 0.5191 | 0.5191 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | -- | -- | 1.3122 | 1.3122 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | -- | -- | 1.3037 | 1.3037 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | -- | -- | 1.2346 | 1.2346 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | -- | -- | 1.2285 | 1.2285 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017473 | 中信建投景荣债券A | -- | -- | 1.0802 | 1.1332 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017474 | 中信建投景荣债券C | -- | -- | 1.0703 | 1.1233 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017475 | 广发集轩债券A | -- | -- | 1.0868 | 1.0868 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017476 | 广发集轩债券C | -- | -- | 1.0780 | 1.0780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017477 | 安信睿见优选混合A | -- | -- | 1.1841 | 1.1841 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017478 | 安信睿见优选混合C | -- | -- | 1.1703 | 1.1703 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017479 | 广发医药精选股票A | -- | -- | 1.2581 | 1.2581 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017480 | 广发医药精选股票C | -- | -- | 1.2451 | 1.2451 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017481 | 博时中证全指电力ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1319 | 1.1319 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017482 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1234 | 1.1234 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017483 | 财通资管数字经济混合发起式A | -- | -- | 1.4447 | 1.5397 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017484 | 财通资管数字经济混合发起式C | -- | -- | 1.4295 | 1.5245 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017485 | 长盛高端装备混合C | -- | -- | 3.5650 | 4.0530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017486 | 万家洞见进取混合发起式A | -- | -- | 0.8322 | 0.8322 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017487 | 万家洞见进取混合发起式C | -- | -- | 0.8217 | 0.8217 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | -- | -- | 1.5180 | 1.5180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | -- | -- | 1.4951 | 1.4951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | -- | -- | 1.4411 | 1.4411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | -- | -- | 1.4183 | 1.4183 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017493 | 东方红新动力混合C | -- | -- | 5.0430 | 5.0430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017494 | 东方红多元策略混合C | -- | -- | 2.4672 | 2.4672 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | -- | -- | 1.0275 | 1.0275 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | -- | -- | 1.0189 | 1.0189 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017498 | 淳厚添益债券A | -- | -- | 1.1560 | 1.1560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017499 | 淳厚添益债券C | -- | -- | 1.1459 | 1.1459 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017500 | 兴业嘉辰一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017501 | 招商产业升级1年持有期混合A | -- | -- | 0.9347 | 0.9347 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017502 | 招商产业升级1年持有期混合C | -- | -- | 0.9228 | 0.9228 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017503 | 达诚致益债券发起式A | -- | -- | 1.0347 | 1.0347 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017504 | 达诚致益债券发起式C | -- | -- | 1.0200 | 1.0200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017505 | 明亚中证1000指数增强A | -- | -- | 1.1249 | 1.1249 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017506 | 明亚中证1000指数增强C | -- | -- | 1.1152 | 1.1152 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017507 | 东兴连众一年持有期混合A | -- | -- | 1.0823 | 1.0823 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017508 | 东兴连众一年持有期混合C | -- | -- | 1.0758 | 1.0758 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017509 | 红土创新丰睿中短债A | -- | -- | 1.0840 | 1.0840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017510 | 红土创新丰睿中短债C | -- | -- | 1.0783 | 1.0783 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017511 | 鹏华稳健回报混合C | -- | -- | 1.2161 | 1.2161 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017512 | 广发北证50成份指数A | -- | -- | 1.7219 | 1.7219 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017513 | 广发北证50成份指数C | -- | -- | 1.7090 | 1.7090 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017514 | 博时富盈一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0112 | 1.0547 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017515 | 易方达北证50成份指数A | -- | -- | 1.4809 | 1.4809 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017516 | 易方达北证50成份指数C | -- | -- | 1.4696 | 1.4696 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | -- | -- | 1.5359 | 1.5359 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | -- | -- | 1.5241 | 1.5241 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017519 | 汇添富北证50成份指数A | -- | -- | 1.4409 | 1.4409 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017520 | 汇添富北证50成份指数C | -- | -- | 1.4263 | 1.4263 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017521 | 富国北证50成份指数A | -- | -- | 1.3794 | 1.3794 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017522 | 富国北证50成份指数C | -- | -- | 1.3722 | 1.3722 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017523 | 南方北证50成份指数发起A | -- | -- | 1.3526 | 1.3526 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017524 | 南方北证50成份指数发起C | -- | -- | 1.3422 | 1.3422 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017525 | 华夏北证50成份指数A | -- | -- | 1.3938 | 1.3938 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017526 | 华夏北证50成份指数C | -- | -- | 1.3833 | 1.3833 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017527 | 嘉实北证50成份指数A | -- | -- | 1.4175 | 1.4175 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017528 | 嘉实北证50成份指数C | -- | -- | 1.4083 | 1.4083 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017529 | 财通安益中短债债券A | -- | -- | 1.0689 | 1.0689 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017530 | 财通安益中短债债券C | -- | -- | 1.0639 | 1.0639 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017531 | 财通安益中短债债券E | -- | -- | 1.0626 | 1.0626 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017532 | 平安研究优选混合A | -- | -- | 1.2372 | 1.2372 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017533 | 平安研究优选混合C | -- | -- | 1.2142 | 1.2142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017534 | 富国天利增长债券C | -- | -- | 1.3790 | 1.4980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017535 | 东方红京东大数据混合C | -- | -- | 3.1560 | 3.1560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017536 | 东方红优享红利混合C | -- | -- | 2.3022 | 2.3022 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017537 | 东方红远见价值混合C | -- | -- | 1.0297 | 1.0297 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | -- | -- | 1.0508 | 1.0508 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | -- | -- | 1.0445 | 1.0445 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017544 | 浙商惠裕纯债C | -- | -- | 1.0370 | 1.0620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017545 | 弘毅远方中短债债券A | -- | -- | 1.0246 | 1.0446 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017546 | 弘毅远方中短债债券C | -- | -- | 1.0196 | 1.0396 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017547 | 天弘国证2000指数增强A | -- | -- | 1.1813 | 1.1813 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017548 | 天弘国证2000指数增强C | -- | -- | 1.1731 | 1.1731 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017549 | 平安策略回报混合A | -- | -- | 1.2754 | 1.2754 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017550 | 平安策略回报混合C | -- | -- | 1.2559 | 1.2559 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017551 | 南方景气前瞻混合A | -- | -- | 1.0028 | 1.0028 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017552 | 南方景气前瞻混合C | -- | -- | 0.9886 | 0.9886 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017553 | 交银瑞鑫六个月持有期混合C | -- | -- | 1.7330 | 1.7330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0482 | 1.0482 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017555 | 融通增享纯债债券C | -- | -- | 1.1437 | 1.2002 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 017556 | 招商安凯债券 | -- | -- | 1.0597 | 1.1728 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1578 | 1.1578 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1489 | 1.1489 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | -- | -- | 1.4395 | 1.4395 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | -- | -- | 1.4322 | 1.4322 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | -- | -- | 1.0323 | 1.0673 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | -- | -- | 1.0688 | 1.0688 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0408 | 1.0408 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017564 | 华安产业优选混合A | -- | -- | 1.0185 | 1.0185 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017565 | 华安产业优选混合C | -- | -- | 1.0058 | 1.0058 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017566 | 惠升中债0-3年政策性金融债A | -- | -- | 1.0316 | 1.0716 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017567 | 惠升中债0-3年政策性金融债C | -- | -- | 1.0395 | 1.0695 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | -- | -- | 1.0660 | 1.0660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | -- | -- | 1.0562 | 1.0562 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | -- | -- | 0.6327 | 0.6327 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | -- | -- | 0.6279 | 0.6279 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | -- | -- | 1.2332 | 1.2332 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | -- | -- | 1.2251 | 1.2251 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | -- | -- | 1.0719 | 1.0719 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | -- | -- | 1.0632 | 1.0632 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017577 | 南方中证政策性金融债指数A | -- | -- | 1.0718 | 1.1218 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017578 | 南方中证政策性金融债指数C | -- | -- | 1.0831 | 1.1231 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017579 | 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017580 | 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A | -- | -- | 1.0590 | 1.0590 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D | -- | -- | 1.0864 | 1.0864 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | -- | -- | 1.0647 | 1.1185 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017585 | 华润元大润泽债券D | -- | -- | 1.1271 | 1.1825 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017586 | 华润元大润丰纯债债券D | -- | -- | 1.0724 | 1.0724 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017589 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017590 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017591 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | -- | -- | 1.1577 | 1.1577 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | -- | -- | 1.1465 | 1.1465 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0636 | 1.0636 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0575 | 1.0575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017596 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017598 | 华夏景气驱动混合A | -- | -- | 0.9279 | 0.9279 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017599 | 华夏景气驱动混合C | -- | -- | 0.9145 | 0.9145 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017600 | 华夏行业甄选混合A | -- | -- | 1.0038 | 1.0038 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017601 | 华夏行业甄选混合C | -- | -- | 0.9899 | 0.9899 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017602 | 华夏国企创新混合发起式A | -- | -- | 1.2382 | 1.2382 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017603 | 华夏国企创新混合发起式C | -- | -- | 1.2285 | 1.2285 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.8562 | 0.8562 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.8502 | 0.8502 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017606 | 华泰柏瑞轮动精选混合A | -- | -- | 1.1461 | 1.1692 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017607 | 华泰柏瑞轮动精选混合C | -- | -- | 1.1334 | 1.1564 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | -- | -- | 1.1697 | 1.1697 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | -- | -- | 1.1542 | 1.1542 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | -- | -- | 1.3729 | 1.3729 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | -- | -- | 1.3629 | 1.3629 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017612 | 宏利复兴混合C | -- | -- | 1.5610 | 1.5610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017613 | 兴银合丰债券C | -- | -- | 1.1023 | 1.1476 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017614 | 工银瑞福纯债债券F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017615 | 广发安颐一年持有期混合A | -- | -- | 1.0163 | 1.0163 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017616 | 广发安颐一年持有期混合C | -- | -- | 1.0060 | 1.0060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017617 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | -- | -- | 1.0955 | 1.1174 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017618 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | -- | -- | 1.0849 | 1.1066 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | -- | -- | 1.0994 | 1.0994 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | -- | -- | 1.0890 | 1.0890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017621 | 易方达富惠纯债债券C | -- | -- | 1.0167 | 1.1089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017622 | 同泰恒盛债券A | -- | -- | 1.0985 | 1.3315 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017623 | 同泰恒盛债券C | -- | -- | 1.0299 | 1.3229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | -- | -- | 1.0754 | 1.0754 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | -- | -- | 1.0654 | 1.0654 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017626 | 长城久惠灵活配置混合C | -- | -- | 1.6109 | 1.6109 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017627 | 长城港股通价值精选混合C | -- | -- | 1.2234 | 1.2234 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C | -- | -- | 1.2022 | 1.2022 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | -- | -- | 1.0016 | 1.0016 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | -- | -- | 0.9916 | 0.9916 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | -- | -- | 0.7792 | 0.7792 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017633 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | -- | -- | 0.7713 | 0.7713 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | -- | -- | 0.7742 | 0.7742 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017635 | 银华动力领航混合A | -- | -- | 0.7711 | 0.7711 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017636 | 银华动力领航混合C | -- | -- | 0.7595 | 0.7595 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | -- | -- | 1.2429 | 1.2429 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | -- | -- | 1.2360 | 1.2360 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017639 | 景顺长城景气优选一年持有期混合A | -- | -- | 1.1865 | 1.1865 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017640 | 景顺长城景气优选一年持有期混合C | -- | -- | 1.1695 | 1.1695 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017642 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017644 | 博道中证1000指数增强A | -- | -- | 1.3488 | 1.3488 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017645 | 博道中证1000指数增强C | -- | -- | 1.3386 | 1.3386 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017646 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A | -- | -- | 0.5835 | 0.5835 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017647 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C | -- | -- | 0.5795 | 0.5795 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017648 | 信澳聚优智选混合A | -- | -- | 1.1238 | 1.1238 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017649 | 信澳聚优智选混合C | -- | -- | 1.1070 | 1.1070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017650 | 中庚港股通价值股票 | -- | -- | 1.0996 | 1.0996 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | -- | -- | 0.9762 | 0.9762 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | -- | -- | 0.9704 | 0.9704 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017655 | 嘉实价值丰裕混合A | -- | -- | 1.0774 | 1.0774 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017656 | 嘉实价值丰裕混合C | -- | -- | 1.0713 | 1.0713 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | -- | -- | 1.0659 | 1.0659 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | -- | -- | 1.0608 | 1.0608 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017661 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017662 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017663 | 泓德汽车产业升级混合发起式A | -- | -- | 0.8929 | 0.8929 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017664 | 泓德汽车产业升级混合发起式C | -- | -- | 0.8842 | 0.8842 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017665 | 兴银稳建90天持有期中短债A | -- | -- | 1.0769 | 1.0769 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017666 | 兴银稳建90天持有期中短债C | -- | -- | 1.0723 | 1.0723 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017667 | 鹏华新材料混合发起式A | -- | -- | 0.9533 | 0.9533 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017668 | 鹏华新材料混合发起式C | -- | -- | 0.9401 | 0.9401 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017669 | 大成卓远视野混合A | -- | -- | 1.1902 | 1.1902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017670 | 大成卓远视野混合C | -- | -- | 1.1830 | 1.1830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017671 | 浦银安盛普旭3个月定开债券 | -- | -- | 1.0397 | 1.0989 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017672 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017673 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017674 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017675 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017676 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017677 | 中加丰尚纯债债券C | -- | -- | 1.0544 | 1.1004 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017678 | 中加颐合纯债债券C | -- | -- | 1.0685 | 1.0685 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017679 | 国投瑞银精选收益混合C | -- | -- | 0.8910 | 0.8910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017680 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0142 | 1.0142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 | -- | -- | 1.0117 | 1.0697 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9954 | 0.9954 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9888 | 0.9888 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 017687 | 永赢昭利债券A | -- | -- | 1.0894 | 1.0974 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 017688 | 永赢昭利债券C | -- | -- | 1.0318 | 1.0398 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 017689 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A | -- | -- | 1.0788 | 1.0788 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券A | -- | -- | 1.0227 | 1.0700 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | -- | -- | 1.0570 | 1.1100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017692 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C | -- | -- | 1.0694 | 1.0694 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017693 | 国泰君安安平一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0366 | 1.0886 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017694 | 国联安恒瑞3个月定开债券 | -- | -- | 1.0434 | 1.0434 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017695 | 招商添轩1年定开债 | -- | -- | 1.0311 | 1.0809 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017696 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | -- | -- | 0.7073 | 0.7073 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | -- | -- | 0.6971 | 0.6971 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017699 | 广发景泰债券A | -- | -- | 1.0871 | 1.0871 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017700 | 广发景泰债券C | -- | -- | 1.0868 | 1.0868 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0464 | 1.0464 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017702 | 鹏扬均衡成长混合A | -- | -- | 1.0910 | 1.0910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017703 | 鹏扬均衡成长混合C | -- | -- | 1.0724 | 1.0724 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0473 | 1.0473 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 | -- | -- | 1.0211 | 1.0603 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | -- | -- | 1.1899 | 1.1899 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017708 | 长盛盛启债券A | -- | -- | 1.0383 | 1.0934 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017709 | 长盛盛启债券C | -- | -- | 1.0368 | 1.0886 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017710 | 富国增利债券发起式A | -- | -- | 1.0791 | 1.0951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017711 | 富国增利债券发起式C | -- | -- | 1.0745 | 1.0905 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017715 | 华宝量化选股混合发起式A | -- | -- | 1.2589 | 1.2589 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017716 | 华宝量化选股混合发起式C | -- | -- | 1.2467 | 1.2467 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017717 | 嘉实多盈债券A | -- | -- | 1.0552 | 1.0552 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017718 | 嘉实多盈债券C | -- | -- | 1.0436 | 1.0436 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | -- | -- | 1.1539 | 1.1539 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | -- | -- | 1.1368 | 1.1368 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017721 | 华夏汽车产业混合A | -- | -- | 1.0419 | 1.0419 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017722 | 华夏汽车产业混合C | -- | -- | 1.0267 | 1.0267 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017723 | 银华心质混合A | -- | -- | 0.9045 | 0.9045 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017724 | 银华心质混合C | -- | -- | 0.8962 | 0.8962 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0374 | 1.0374 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | -- | -- | 0.8239 | 0.8239 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | -- | -- | 0.8164 | 0.8164 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017728 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017729 | 景顺长城景泰裕利纯债债券C | -- | -- | 1.1056 | 1.1705 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017732 | 鹏华核心优势混合C | -- | -- | 1.0408 | 1.0408 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017733 | 中金中证1000指数增强发起A | -- | -- | 1.1486 | 1.1486 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017734 | 中金中证1000指数增强发起C | -- | -- | 1.1378 | 1.1378 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017735 | 融通明锐混合A | -- | -- | 1.1202 | 1.1202 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017736 | 融通明锐混合C | -- | -- | 1.1077 | 1.1077 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017737 | 融通慧心混合A | -- | -- | 1.1064 | 1.1064 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017738 | 融通慧心混合C | -- | -- | 1.0932 | 1.0932 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017739 | 大成2020生命周期混合C | -- | -- | 0.9894 | 0.9894 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017740 | 鹏华睿见混合A | -- | -- | 0.9844 | 0.9844 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017741 | 鹏华睿见混合C | -- | -- | 0.9684 | 0.9684 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | -- | -- | 1.0054 | 1.0054 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | -- | -- | 0.9884 | 0.9884 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | -- | -- | 1.0003 | 1.0003 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | -- | -- | 0.9859 | 0.9859 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017746 | 建信电子行业股票A | -- | -- | 1.2323 | 1.2323 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017747 | 建信电子行业股票C | -- | -- | 1.2213 | 1.2213 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017748 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | -- | -- | 1.2597 | 1.2597 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | -- | -- | 1.2420 | 1.2420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017751 | 长城创新成长混合A | -- | -- | 0.9909 | 0.9909 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017752 | 长城创新成长混合C | -- | -- | 0.9781 | 0.9781 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017753 | 长城锦利三个月定期开放债券A | -- | -- | 1.0433 | 1.0613 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017754 | 长城锦利三个月定期开放债券C | -- | -- | 1.0412 | 1.0592 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017755 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0331 | 1.0331 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017757 | 银河新动能混合C | -- | -- | 1.6249 | 1.6249 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017758 | 银河智慧混合C | -- | -- | 1.8195 | 1.8195 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017759 | 银河研究精选混合C | -- | -- | 1.5567 | 1.5567 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017760 | 银河智造混合C | -- | -- | 2.3900 | 2.3900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017761 | 银河智联混合C | -- | -- | 2.5540 | 2.5540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017762 | 银河转型混合C | -- | -- | 0.4400 | 0.4400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017763 | 银河领先债券C | -- | -- | 1.2697 | 1.3027 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017764 | 大成均衡增长混合A | -- | -- | 1.1185 | 1.1185 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017765 | 大成均衡增长混合C | -- | -- | 1.1029 | 1.1029 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017766 | 华夏兴和混合C | -- | -- | 2.7670 | 2.7670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017767 | 嘉实欣荣混合(LOF)C | -- | -- | 0.8719 | 0.8719 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017768 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017769 | 博时信享一年持有期混合A | -- | -- | 1.0319 | 1.0319 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017770 | 博时信享一年持有期混合C | -- | -- | 1.0221 | 1.0221 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017771 | 华夏聚利债券C | -- | -- | 1.8926 | 1.8926 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017772 | 大成景阳领先混合C | -- | -- | 0.7623 | 0.7623 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017773 | 大成消费主题混合C | -- | -- | 2.0825 | 2.0825 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017775 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017776 | 平安合顺1年定开债发起式 | -- | -- | 1.0376 | 1.0726 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017777 | 工银开元利率债债券F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | -- | -- | 1.1643 | 1.1643 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | -- | -- | 1.1562 | 1.1562 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017782 | 博时恒享债券A | -- | -- | 1.0354 | 1.0354 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017783 | 博时恒享债券C | -- | -- | 1.0305 | 1.0305 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017784 | 中银高质量发展机遇混合C | -- | -- | 1.4146 | 1.4146 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | -- | -- | 2.3230 | 2.3230 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017788 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017789 | 建信睿享纯债债券C | -- | -- | 1.1242 | 1.1742 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | -- | -- | 1.0123 | 1.0762 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017794 | 交银启盛混合A | -- | -- | 1.0853 | 1.0853 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017795 | 交银启盛混合C | -- | -- | 1.0703 | 1.0703 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017796 | 合煦智远稳进纯债债券A | -- | -- | 1.0556 | 1.0556 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017797 | 合煦智远稳进纯债债券C | -- | -- | 1.0480 | 1.0480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 | -- | -- | 1.0177 | 1.0738 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | -- | -- | 1.3721 | 1.3721 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | -- | -- | 1.3590 | 1.3590 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017805 | 惠升和润39个月封闭债券 | -- | -- | 1.0337 | 1.0927 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017806 | 中加恒泰定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017809 | 湘财鑫享债券A | -- | -- | 1.0156 | 1.0156 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017810 | 湘财鑫享债券C | -- | -- | 1.0087 | 1.0087 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017811 | 东方人工智能主题混合C | -- | -- | 1.0902 | 1.0902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017812 | 华安鼎盈一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0111 | 1.0793 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017813 | 兴合安迎混合A | -- | -- | 0.9702 | 0.9702 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017814 | 兴合安迎混合C | -- | -- | 0.9563 | 0.9563 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017817 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | -- | -- | 1.0259 | 1.0839 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | -- | -- | 1.0091 | 1.0744 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | -- | -- | 1.0076 | 1.0718 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017820 | 鹏华丰利债券(LOF)C | -- | -- | 1.0967 | 1.1242 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017821 | 招商优势企业混合C | -- | -- | 5.3373 | 5.3373 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017822 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017823 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017824 | 华安新材料主题股票发起式A | -- | -- | 1.2327 | 1.2327 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017825 | 华安新材料主题股票发起式C | -- | -- | 1.2223 | 1.2223 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017826 | 兴证全球欣越混合A | -- | -- | 1.1849 | 1.1849 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 017827 | 兴证全球欣越混合C | -- | -- | 1.1693 | 1.1693 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 017828 | 富国时代精选混合A | -- | -- | 1.1567 | 1.1567 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017829 | 富国时代精选混合C | -- | -- | 1.1408 | 1.1408 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017830 | 国联泓安3个月定开债券A | -- | -- | 1.0144 | 1.0614 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017831 | 国联泓安3个月定开债券C | -- | -- | 1.0134 | 1.0594 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | -- | -- | 1.2602 | 1.2602 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | -- | -- | 1.2515 | 1.2515 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017835 | 信澳匠心回报混合A | -- | -- | 1.6693 | 1.6693 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017836 | 信澳匠心回报混合C | -- | -- | 1.6512 | 1.6512 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017837 | 博时中债7-10政金债指数A | -- | -- | 1.1303 | 1.1709 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017838 | 博时中债7-10政金债指数C | -- | -- | 1.1283 | 1.1681 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017839 | 银华清洁能源产业混合A | -- | -- | 0.8938 | 0.8938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017840 | 银华清洁能源产业混合C | -- | -- | 0.8862 | 0.8862 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | -- | -- | 1.0287 | 1.0767 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017842 | 农银汇理景气优选混合A | -- | -- | 1.1261 | 1.1261 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017843 | 农银汇理景气优选混合C | -- | -- | 1.1152 | 1.1152 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017844 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017845 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017846 | 国金中证1000指数增强A | -- | -- | 1.1505 | 1.1505 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017847 | 国金中证1000指数增强C | -- | -- | 1.1399 | 1.1399 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017848 | 东方红先进制造混合A | -- | -- | 1.0124 | 1.0124 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017849 | 东方红先进制造混合C | -- | -- | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017850 | 交银启信混合发起A | -- | -- | 1.2056 | 1.2056 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017851 | 交银启信混合发起C | -- | -- | 1.1883 | 1.1883 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | -- | -- | 1.2193 | 1.2193 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | -- | -- | 1.2107 | 1.2107 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9443 | 0.9443 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9376 | 0.9376 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017857 | 东财时代优选A | -- | -- | 0.9772 | 0.9772 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017858 | 东财时代优选C | -- | -- | 0.9618 | 0.9618 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017859 | 交银持续成长主题混合C | -- | -- | 1.6256 | 1.6256 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017860 | 景顺长城致远混合A | -- | -- | 0.8085 | 0.8085 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017861 | 景顺长城致远混合C | -- | -- | 0.7949 | 0.7949 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017862 | 华夏中证A100ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0365 | 1.0365 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017863 | 华夏中证A100ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0291 | 1.0291 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017864 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017865 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017866 | 泓德高端装备混合发起式A | -- | -- | 1.0918 | 1.0918 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017867 | 泓德高端装备混合发起式C | -- | -- | 1.0826 | 1.0826 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017868 | 民生加银均衡优选混合A | -- | -- | 0.8057 | 0.8057 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017869 | 民生加银均衡优选混合C | -- | -- | 0.7985 | 0.7985 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017870 | 光大消费主题股票C | -- | -- | 1.1096 | 1.1096 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017874 | 国金量化多策略C | -- | -- | 1.3825 | 1.3825 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | -- | -- | 0.8228 | 0.8228 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | -- | -- | 0.8109 | 0.8109 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017878 | 华安匠心甄选混合A | -- | -- | 1.0337 | 1.0337 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017879 | 华安匠心甄选混合C | -- | -- | 1.0190 | 1.0190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017881 | 工银精选回报混合A | -- | -- | 1.2981 | 1.2981 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017882 | 工银精选回报混合C | -- | -- | 1.2847 | 1.2847 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017883 | 博时富添纯债债券C | -- | -- | 1.1135 | 1.1135 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017885 | 长城久润混合C | -- | -- | 1.0910 | 1.0910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | -- | -- | 1.0979 | 1.0979 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | -- | -- | 1.0909 | 1.0909 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0388 | 1.0388 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017889 | 东方阿尔法招阳混合E | -- | -- | 0.5010 | 0.5010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017892 | 鹏华国证2000指数增强A | -- | -- | 1.3664 | 1.3664 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017893 | 鹏华国证2000指数增强C | -- | -- | 1.3532 | 1.3532 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017896 | 汇添富中证800指数增强A | -- | -- | 1.1797 | 1.1797 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017897 | 汇添富中证800指数增强C | -- | -- | 1.1696 | 1.1696 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017900 | 鹏华医药科技股票C | -- | -- | 1.5519 | 1.5519 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017901 | 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017902 | 汇添富双颐债券A | -- | -- | 1.0379 | 1.0379 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017903 | 汇添富双颐债券C | -- | -- | 1.0305 | 1.0305 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017904 | 博时景发纯债债券C | -- | -- | 1.1901 | 1.2020 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017905 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017906 | 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9820 | 0.9820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9771 | 0.9771 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017909 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017910 | 博时富悦纯债C | -- | -- | 1.1810 | 1.1810 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | -- | -- | 1.5127 | 1.5127 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | -- | -- | 1.0612 | 1.0612 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | -- | -- | 1.0529 | 1.0529 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017915 | 中海消费混合C | -- | -- | 3.0850 | 3.0850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017916 | 国寿安保成长优选股票C | -- | -- | 0.8150 | 0.8150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017917 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017918 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | -- | -- | 1.1210 | 1.1210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | -- | -- | 1.1051 | 1.1051 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017921 | 中海医疗保健主题股票C | -- | -- | 1.1230 | 1.1230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0377 | 1.0377 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017925 | 国金300指数增强C | -- | -- | 1.0443 | 1.0443 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017926 | 景顺长城政策性金融债C | -- | -- | 1.0658 | 1.1359 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017927 | 华商新动力混合C | -- | -- | 0.7656 | 0.7656 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0419 | 1.0829 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | -- | -- | 0.9558 | 0.9558 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017931 | 富达传承6个月股票A | -- | -- | 1.1879 | 1.1879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017932 | 富达传承6个月股票C | -- | -- | 1.1727 | 1.1727 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017933 | 国泰君安高端装备混合发起A | -- | -- | 0.8477 | 0.8477 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017934 | 国泰君安高端装备混合发起C | -- | -- | 0.8396 | 0.8396 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017935 | 国泰君安远见价值混合发起A | -- | -- | 1.2451 | 1.2451 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017936 | 国泰君安远见价值混合发起C | -- | -- | 1.2331 | 1.2331 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | -- | -- | 0.7665 | 0.7665 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | -- | -- | 0.7611 | 0.7611 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | -- | -- | 1.2362 | 1.2362 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017942 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017944 | 财通资管鸿利中短债债券E | -- | -- | 1.0693 | 1.0723 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017946 | 国富沪港深成长精选股票C | -- | -- | 1.7630 | 1.7630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017947 | 国富港股通远见价值混合C | -- | -- | 0.8196 | 0.8196 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017948 | 国富中小盘股票C | -- | -- | 2.6117 | 2.6117 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | -- | -- | 0.9569 | 0.9569 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | -- | -- | 0.9504 | 0.9504 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017953 | 汇添富中证1000指数增强A | -- | -- | 1.3050 | 1.3050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017954 | 汇添富中证1000指数增强C | -- | -- | 1.2978 | 1.2978 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017955 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | -- | -- | 1.0699 | 1.0699 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017956 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | -- | -- | 1.0696 | 1.0696 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | -- | -- | 1.1217 | 1.1217 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017960 | 招商趋势领航混合A | -- | -- | 1.1265 | 1.1265 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017961 | 招商趋势领航混合C | -- | -- | 1.1106 | 1.1106 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017962 | 广发医药创新混合发起式A | -- | -- | 1.5387 | 1.5387 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017963 | 广发医药创新混合发起式C | -- | -- | 1.5212 | 1.5212 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017964 | 招商匠心优选混合A | -- | -- | 1.3764 | 1.3764 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017965 | 招商匠心优选混合C | -- | -- | 1.3581 | 1.3581 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017966 | 华富竞争力优选混合C | -- | -- | 1.0295 | 1.0295 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017967 | 华富新能源股票型发起式C | -- | -- | 0.8056 | 0.8056 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017968 | 华富科技动能混合C | -- | -- | 1.3531 | 1.3531 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | -- | -- | 1.6468 | 1.6468 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017971 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017972 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 017973 | 易方达港股通优质增长混合A | -- | -- | 1.2740 | 1.2740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017974 | 易方达港股通优质增长混合C | -- | -- | 1.2617 | 1.2617 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017975 | 路博迈护航一年持有债券A | -- | -- | 1.0291 | 1.0291 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017976 | 路博迈护航一年持有债券C | -- | -- | 1.0194 | 1.0194 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017977 | 信澳优享生活混合A | -- | -- | 1.1633 | 1.1633 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017978 | 信澳优享生活混合C | -- | -- | 1.1469 | 1.1469 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | -- | -- | 1.8563 | 1.8563 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017980 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 017981 | 东财成长优选A | -- | -- | 0.7215 | 0.7215 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017982 | 东财成长优选C | -- | -- | 0.7094 | 0.7094 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017985 | 华夏中证800指数增强A | -- | -- | 1.0674 | 1.0674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017986 | 华夏中证800指数增强C | -- | -- | 1.0575 | 1.0575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017987 | 易方达国企主题混合A | -- | -- | 0.9543 | 0.9543 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017988 | 易方达国企主题混合C | -- | -- | 0.9439 | 0.9439 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017989 | 易方达安益90天持有债券A | -- | -- | 1.0638 | 1.0638 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017990 | 易方达安益90天持有债券C | -- | -- | 1.0598 | 1.0598 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017991 | 华泰柏瑞致远混合A | -- | -- | 1.3097 | 1.3097 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017992 | 华泰柏瑞致远混合C | -- | -- | 1.2925 | 1.2925 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017993 | 方正富邦远见成长混合A | -- | -- | 1.0690 | 1.0690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017994 | 方正富邦远见成长混合C | -- | -- | 1.0489 | 1.0489 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017995 | 华宝事件驱动混合C | -- | -- | 0.7800 | 0.7800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9448 | 0.9448 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9403 | 0.9403 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | -- | -- | 1.4142 | 1.4142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | -- | -- | 1.3975 | 1.3975 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018000 | 鹏华芯片产业混合发起式A | -- | -- | 1.3450 | 1.3450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018001 | 鹏华芯片产业混合发起式C | -- | -- | 1.3188 | 1.3188 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | -- | -- | 1.3046 | 1.3046 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | -- | -- | 1.7910 | 1.8610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018004 | 广发优质生活混合C | -- | -- | 1.4417 | 1.4417 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018005 | 光大新增长混合C | -- | -- | 1.2185 | 1.2185 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018006 | 前海开源沪港深龙头精选混合C | -- | -- | 1.4026 | 1.4026 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | -- | -- | 2.2089 | 2.2089 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018008 | 大成优选混合(LOF)C | -- | -- | 3.9460 | 3.9460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018009 | 长盛医疗量化股票C | -- | -- | 2.1484 | 2.1484 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018010 | 长盛电子信息产业混合C | -- | -- | 1.4366 | 1.4366 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018011 | 交银稳安90天持有期债券A | -- | -- | 1.0711 | 1.0711 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018012 | 交银稳安90天持有期债券C | -- | -- | 1.0674 | 1.0674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018013 | 长信中证1000指数增强A | -- | -- | 1.2411 | 1.2411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018014 | 长信中证1000指数增强C | -- | -- | 1.2300 | 1.2300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018015 | 工银瑞宏6个月定开债券A | -- | -- | 1.0129 | 1.0409 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018016 | 工银瑞宏6个月定开债券C | -- | -- | 1.0107 | 1.0347 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018019 | 南方核心科技一年持有混合A | -- | -- | 0.9719 | 0.9719 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018020 | 南方核心科技一年持有混合C | -- | -- | 0.9602 | 0.9602 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018023 | 华商上游产业股票C | -- | -- | 2.7423 | 2.7423 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | -- | -- | 0.9641 | 0.9641 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | -- | -- | 0.9584 | 0.9584 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018029 | 泓德新能源产业混合发起式A | -- | -- | 0.7764 | 0.7764 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018030 | 泓德新能源产业混合发起式C | -- | -- | 0.7695 | 0.7695 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9217 | 0.9217 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9175 | 0.9175 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | -- | -- | 1.0767 | 1.0767 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | -- | -- | 1.0721 | 1.0721 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018037 | 泰康宏泰回报混合C | -- | -- | 1.6828 | 1.6828 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018038 | 富国融裕两年持有期混合A | -- | -- | 0.9708 | 0.9708 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018039 | 富国融裕两年持有期混合C | -- | -- | 0.9635 | 0.9635 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018040 | 财通资管鑫锐混合E | -- | -- | 1.6160 | 1.6160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018041 | 财通资管鑫逸混合E | -- | -- | 1.4326 | 1.4326 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018042 | 海富通稳固收益债券A | -- | -- | 1.3245 | 1.3245 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018045 | 东方创新医疗股票A | -- | -- | 1.0868 | 1.0868 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018046 | 东方创新医疗股票C | -- | -- | 1.0736 | 1.0736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018047 | 申万菱信安泰景利纯债A | -- | -- | 1.0105 | 1.0565 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | -- | -- | 1.0600 | 1.0600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | -- | -- | 1.0505 | 1.0505 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018052 | 鹏扬医疗健康混合A | -- | -- | 1.4232 | 1.4232 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018053 | 鹏扬医疗健康混合C | -- | -- | 1.4064 | 1.4064 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | -- | -- | 1.0670 | 1.0670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | -- | -- | 1.0593 | 1.0593 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018056 | 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0345 | 1.0752 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018057 | 金鹰行业优势混合C | -- | -- | 1.8991 | 1.8991 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018058 | 汇添富深证300ETF联接C | -- | -- | 1.5472 | 1.5472 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018059 | 兴合锦安利率债A | -- | -- | 1.6102 | 2.8576 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018060 | 兴合锦安利率债C | -- | -- | 1.6415 | 2.9641 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | -- | -- | 0.9473 | 0.9473 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018062 | 华泰紫金中证1000指数增强发起A | -- | -- | 1.1807 | 1.1807 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018063 | 华泰紫金中证1000指数增强发起C | -- | -- | 1.1706 | 1.1706 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | -- | -- | 1.0255 | 1.0755 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | -- | -- | 1.0227 | 1.0727 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018071 | 长信均衡优选混合A | -- | -- | 1.1358 | 1.1358 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018072 | 长信均衡优选混合C | -- | -- | 1.1169 | 1.1169 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018073 | 国泰产业精选混合A | -- | -- | 0.9505 | 0.9505 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | -- | -- | 1.0523 | 1.0732 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018075 | 长盛航天海工混合C | -- | -- | 1.6723 | 1.6723 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018076 | 光大健康优加混合C | -- | -- | 0.8971 | 0.8971 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018077 | 光大优势配置混合C | -- | -- | 0.6315 | 0.6315 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018078 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | -- | -- | 1.3473 | 1.3473 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018079 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | -- | -- | 1.3388 | 1.3388 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018080 | 鹏华稳健添利债券A | -- | -- | 1.0899 | 1.0899 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018081 | 鹏华稳健添利债券C | -- | -- | 1.0849 | 1.0849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018082 | 光大产业新动力混合C | -- | -- | 1.3410 | 1.3410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018083 | 鹏华信用债6个月持有期债券A | -- | -- | 1.0601 | 1.0601 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018084 | 鹏华信用债6个月持有期债券C | -- | -- | 1.0540 | 1.0540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | -- | -- | 1.0826 | 1.0826 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | -- | -- | 1.0775 | 1.0775 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018087 | 鹏华双债增利债券C | -- | -- | 1.0597 | 1.0597 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018088 | 东财远见成长A | -- | -- | 0.8609 | 0.8609 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018089 | 东财远见成长C | -- | -- | 0.8416 | 0.8416 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018091 | 博时利发纯债债券C | -- | -- | 1.0918 | 1.2110 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0434 | 1.0834 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018094 | 博时中证机器人指数发起式A | -- | -- | 1.0891 | 1.0891 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018095 | 博时中证机器人指数发起式C | -- | -- | 1.0816 | 1.0816 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018096 | 东财价值启航A | -- | -- | 0.7941 | 0.7941 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018097 | 东财价值启航C | -- | -- | 0.7820 | 0.7820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018098 | 博时富发纯债债券C | -- | -- | 1.1277 | 1.1277 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018099 | 方正富邦中证保险C | -- | -- | 1.0910 | 1.0910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018100 | 太平恒泰三个月定开债A | -- | -- | 1.0321 | 1.0721 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 018101 | 贝莱德卓越远航混合A | -- | -- | 1.2908 | 1.2908 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018102 | 贝莱德卓越远航混合C | -- | -- | 1.2900 | 1.2900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | -- | -- | 1.3111 | 1.3111 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | -- | -- | 1.3019 | 1.3019 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | -- | -- | 1.1407 | 1.1407 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | -- | -- | 1.1246 | 1.1246 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018109 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | -- | -- | 1.0586 | 1.0594 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | -- | -- | 1.0266 | 1.0675 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018112 | 工银北证50成份指数A | -- | -- | 1.6052 | 1.6052 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018113 | 工银北证50成份指数C | -- | -- | 1.5942 | 1.5942 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | -- | -- | 1.4463 | 1.4463 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | -- | -- | 1.4333 | 1.4333 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | -- | -- | 1.1698 | 1.1698 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | -- | -- | 1.1608 | 1.1608 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018118 | 华宝ESG责任投资混合A | -- | -- | 0.9769 | 0.9769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018119 | 华宝ESG责任投资混合C | -- | -- | 0.9691 | 0.9691 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | -- | -- | 1.5139 | 1.5139 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | -- | -- | 1.5070 | 1.5070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | -- | -- | 1.0452 | 1.0452 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | -- | -- | 1.0360 | 1.0360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | -- | -- | 1.9354 | 1.9354 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | -- | -- | 1.9188 | 1.9188 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | -- | -- | 1.6968 | 1.6968 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | -- | -- | 1.6801 | 1.6801 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018130 | 博时ESG量化选股混合A | -- | -- | 1.3921 | 1.3921 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018131 | 博时ESG量化选股混合C | -- | -- | 1.3739 | 1.3739 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018132 | 博时中证有色金属矿业主题指数A | -- | -- | 1.1207 | 1.1207 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018133 | 博时中证有色金属矿业主题指数C | -- | -- | 1.1131 | 1.1131 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | -- | -- | 0.8289 | 0.8289 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | -- | -- | 0.8250 | 0.8250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018136 | 惠升和风纯债E | -- | -- | 1.5714 | 2.1024 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | 1.0249 | 1.0754 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | 1.0298 | 1.0806 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018139 | 中金先进制造混合A | -- | -- | 0.8881 | 0.8881 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018140 | 中金先进制造混合C | -- | -- | 0.8784 | 0.8784 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018141 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018142 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018145 | 博时上证科创板50成份指数发起式A | -- | -- | 0.9713 | 0.9713 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018146 | 博时上证科创板50成份指数发起式C | -- | -- | 0.9651 | 0.9651 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018148 | 百嘉百瑞混合发起式A | -- | -- | 1.3947 | 1.5947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | -- | -- | 1.0552 | 1.0552 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | -- | -- | 1.0511 | 1.0511 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018151 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018152 | 长城核心优势混合C | -- | -- | 1.2446 | 1.2446 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018153 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018154 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | -- | -- | 1.2195 | 1.2195 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | -- | -- | 1.2095 | 1.2095 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | -- | -- | 1.1723 | 1.1823 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | -- | -- | 1.1619 | 1.1719 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018159 | 国泰创新医疗混合发起A | -- | -- | 1.1029 | 1.1029 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018160 | 国泰创新医疗混合发起C | -- | -- | 1.0936 | 1.0936 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0299 | 1.0299 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018166 | 东方红稳添利纯债E | -- | -- | 1.1424 | 1.1638 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | -- | -- | 1.1867 | 1.1867 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | -- | -- | 1.1822 | 1.1822 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018169 | 嘉实致诚纯债债券 | -- | -- | 1.0193 | 1.0743 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | -- | -- | 1.0745 | 1.0745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | -- | -- | 1.0696 | 1.0696 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018172 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1078 | 1.1078 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018173 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1018 | 1.1018 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018174 | 富国产业驱动混合C | -- | -- | 2.3893 | 2.3893 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018175 | 富国龙头优势混合C | -- | -- | 1.3890 | 1.3890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018176 | 富国研究量化精选混合C | -- | -- | 1.6457 | 1.6457 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018177 | 华夏科创50指数增强A | -- | -- | 1.1158 | 1.1158 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018178 | 华夏科创50指数增强C | -- | -- | 1.1070 | 1.1070 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.1513 | 1.1693 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018180 | 东方红30天滚动持有纯债A | -- | -- | 1.0608 | 1.0608 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018181 | 东方红30天滚动持有纯债C | -- | -- | 1.0565 | 1.0565 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | -- | -- | 0.6905 | 0.6905 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | -- | -- | 0.6874 | 0.6874 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018184 | 万家先进制造混合发起式A | -- | -- | 1.1924 | 1.1924 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018185 | 万家先进制造混合发起式C | -- | -- | 1.1786 | 1.1786 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018186 | 东方红益丰纯债债券C | -- | -- | 1.0302 | 1.1452 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018187 | 富国裕利债券E | -- | -- | 1.1452 | 1.1452 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018188 | 东财景气成长A | -- | -- | 0.7211 | 0.7211 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018189 | 东财景气成长C | -- | -- | 0.7109 | 0.7109 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018190 | 东财产业智选A | -- | -- | 1.0227 | 1.0227 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018191 | 东财产业智选C | -- | -- | 1.0081 | 1.0081 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018192 | 建信鑫弘180天持有期债券A | -- | -- | 1.0930 | 1.0930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018193 | 建信鑫弘180天持有期债券C | -- | -- | 1.0909 | 1.0909 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018194 | 建信新材料精选股票发起A | -- | -- | 1.6160 | 1.6160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018195 | 建信新材料精选股票发起C | -- | -- | 1.6019 | 1.6019 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018196 | 兴证全球恒远债券A | -- | -- | 1.0639 | 1.0839 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018197 | 兴证全球恒远债券C | -- | -- | 1.0612 | 1.0812 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | -- | -- | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | -- | -- | 0.9886 | 0.9886 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | -- | -- | 0.9537 | 0.9537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | -- | -- | 0.9487 | 0.9487 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018203 | 信澳核心科技混合C | -- | -- | 1.4711 | 1.4711 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018204 | 金信优质成长混合A | -- | -- | 1.2796 | 1.2796 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018206 | 永赢浩益一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0656 | 1.0656 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | -- | -- | 1.3413 | 1.3413 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | -- | -- | 1.3113 | 1.3113 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018209 | 富国精准医疗混合C | -- | -- | 3.5257 | 3.5257 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018212 | 兴银稳惠180天持有期混合A | -- | -- | 1.1376 | 1.1376 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018213 | 兴银稳惠180天持有期混合C | -- | -- | 1.1350 | 1.1350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018214 | 景顺长城景颐辰利债券A | -- | -- | 1.0586 | 1.0586 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018215 | 景顺长城景颐辰利债券C | -- | -- | 1.0491 | 1.0491 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018216 | 长城久恒灵活配置混合C | -- | -- | 1.7063 | 1.7063 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018217 | 博时厚泽匠选一年持有期混合A | -- | -- | 1.2255 | 1.2255 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018218 | 博时厚泽匠选一年持有期混合C | -- | -- | 1.2088 | 1.2088 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018219 | 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0383 | 1.0383 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018220 | 广发品质优选混合发起式A | -- | -- | 1.2465 | 1.2465 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018221 | 广发品质优选混合发起式C | -- | -- | 1.2399 | 1.2399 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018222 | 工银优质精选混合C | -- | -- | 2.8760 | 2.8760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018223 | 华安添荣中短债C | -- | -- | 1.0885 | 1.0885 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018224 | 广发均衡价值混合C | -- | -- | 1.7780 | 1.7780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018225 | 大成策略回报混合C | -- | -- | 1.2177 | 1.3854 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018226 | 瑞达先进制造混合型发起式A | -- | -- | 1.1627 | 1.1627 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018227 | 瑞达先进制造混合型发起式C | -- | -- | 1.3942 | 1.3942 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 018233 | 浙商中证1000指数增强A | -- | -- | 1.1771 | 1.1771 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018234 | 浙商中证1000指数增强C | -- | -- | 1.1685 | 1.1685 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018235 | 光大保德信新机遇混合C | -- | -- | 0.9866 | 0.9866 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018236 | 光大保德信景气先锋混合C | -- | -- | 1.7283 | 1.7283 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018237 | 长盛创新驱动混合C | -- | -- | 2.2538 | 2.2538 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E | -- | -- | 1.0521 | 1.0521 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018239 | 中银嘉享3个月定期开放债券D | -- | -- | 1.0366 | 1.0566 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | -- | -- | 1.3917 | 1.3917 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | -- | -- | 1.3813 | 1.3813 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018242 | 万家颐德一年持有期混合A | -- | -- | 0.8993 | 0.8993 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018243 | 万家颐德一年持有期混合C | -- | -- | 0.8894 | 0.8894 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018244 | 嘉实产业精选混合A | -- | -- | 1.1781 | 1.1781 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018245 | 嘉实产业精选混合C | -- | -- | 1.1712 | 1.1712 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018246 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合C | -- | -- | 2.4440 | 2.4440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018247 | 长盛盛华一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018248 | 中欧致和混合A | -- | -- | 0.9625 | 0.9625 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018249 | 中欧致和混合C | -- | -- | 0.9459 | 0.9459 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | -- | -- | 1.0344 | 1.0344 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | -- | -- | 1.0274 | 1.0274 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018252 | 上银聚合益一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0803 | 1.1170 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018253 | 平安利率债A | -- | -- | 1.0951 | 1.1411 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018254 | 平安利率债C | -- | -- | 1.0906 | 1.1366 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018255 | 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 | -- | -- | 1.0637 | 1.0677 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018256 | 国寿安保安泰三个月定期开放债券 | -- | -- | 1.0313 | 1.0633 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018257 | 国泰君安沪深300指数增强发起A | -- | -- | 1.1356 | 1.1356 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018258 | 国泰君安沪深300指数增强发起C | -- | -- | 1.1254 | 1.1254 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | -- | -- | 1.0738 | 1.0738 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | -- | -- | 1.0680 | 1.0680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018263 | 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018264 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1415 | 1.1625 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1393 | 1.1603 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 018270 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018271 | 工银恒享纯债债券C | -- | -- | 1.0529 | 1.0619 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | -- | -- | 1.0669 | 1.0669 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | -- | -- | 1.0586 | 1.0586 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018274 | 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | -- | -- | 1.0787 | 1.7187 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | -- | -- | 1.3146 | 1.7166 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 018277 | 博时稳健增利债券A | -- | -- | 1.1031 | 1.1031 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018278 | 博时稳健增利债券C | -- | -- | 1.0952 | 1.0952 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018281 | 山证资管创新成长混合发起式A | -- | -- | 1.2550 | 1.2550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018282 | 山证资管创新成长混合发起式C | -- | -- | 1.2482 | 1.2482 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018285 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018286 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018287 | 信澳优势产业混合A | -- | -- | 1.5031 | 1.5031 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018288 | 信澳优势产业混合C | -- | -- | 1.4837 | 1.4837 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018289 | 广发趋势动力混合C | -- | -- | 1.3680 | 1.6380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018290 | 广发龙头优选混合C | -- | -- | 1.7169 | 1.7169 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018291 | 广发新兴成长混合C | -- | -- | 0.9646 | 0.9646 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | -- | -- | 1.1773 | 1.1773 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | -- | -- | 1.1672 | 1.1672 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018294 | 景顺长城国企价值混合A | -- | -- | 1.3501 | 1.3501 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018295 | 景顺长城国企价值混合C | -- | -- | 1.3388 | 1.3388 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018296 | 金元顺安丰祥债券C | -- | -- | 1.0426 | 1.2926 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018297 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018298 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018300 | 华夏消费电子ETF联接A | -- | -- | 1.2598 | 1.2598 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018301 | 华夏消费电子ETF联接C | -- | -- | 1.2545 | 1.2545 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018302 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018303 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018304 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018305 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018309 | 招商社会责任混合A | -- | -- | 1.0613 | 1.0613 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018310 | 招商社会责任混合C | -- | -- | 1.0105 | 1.0105 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018311 | 招商社会责任混合D | -- | -- | 1.0609 | 1.0609 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018312 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018313 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018314 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | -- | -- | 0.9598 | 0.9598 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | -- | -- | 0.9540 | 0.9540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018317 | 招商添泰1年定开债发起式 | -- | -- | 1.0862 | 1.0862 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018318 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018319 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018321 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018322 | 人保民富债券A | -- | -- | 1.0314 | 1.0314 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 018323 | 人保民富债券C | -- | -- | 1.0226 | 1.0226 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 018325 | 国泰君安创新成长混合发起A | -- | -- | 0.9431 | 0.9431 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018326 | 国泰君安创新成长混合发起C | -- | -- | 0.9349 | 0.9349 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018327 | 太平低碳经济混合发起式A | -- | -- | 1.0134 | 1.0134 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018328 | 太平低碳经济混合发起式C | -- | -- | 1.0017 | 1.0017 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018329 | 泉果思源三年持有期混合A | -- | -- | 1.0332 | 1.0332 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018330 | 泉果思源三年持有期混合C | -- | -- | 1.0244 | 1.0244 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | -- | -- | 1.0129 | 1.0129 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | -- | -- | 0.9998 | 0.9998 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0370 | 1.0370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0304 | 1.0304 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.3391 | 1.3391 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.3313 | 1.3313 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018338 | 国联消费精选混合A | -- | -- | 1.0804 | 1.0804 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018339 | 国联消费精选混合C | -- | -- | 1.0713 | 1.0713 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018342 | 国富研究精选混合C | -- | -- | 2.5475 | 2.5475 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0281 | 1.0281 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0753 | 1.0753 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0685 | 1.0685 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A | -- | -- | 1.0732 | 1.0732 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0288 | 1.0288 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018350 | 万家欣优混合A | -- | -- | 0.9055 | 0.9055 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018351 | 国泰君安周期精选混合发起A | -- | -- | 1.1693 | 1.1693 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018352 | 国泰君安周期精选混合发起C | -- | -- | 1.1591 | 1.1591 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018353 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018354 | 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0321 | 1.0321 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018356 | 万家欣优混合C | -- | -- | 0.8961 | 0.8961 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018358 | 华富数字经济混合A | -- | -- | 1.0802 | 1.0802 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018359 | 华富数字经济混合C | -- | -- | 1.0712 | 1.0712 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018360 | 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0336 | 1.0336 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018361 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018362 | 东方阿尔法瑞丰混合发起A | -- | -- | 1.0474 | 1.0474 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018363 | 东方阿尔法瑞丰混合发起C | -- | -- | 1.0393 | 1.0393 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018364 | 银华医疗健康混合A | -- | -- | 0.9132 | 0.9132 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018365 | 银华医疗健康混合C | -- | -- | 0.9070 | 0.9070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018366 | 国泰君安君添利中短债发起D | -- | -- | 1.0440 | 1.0960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018370 | 华夏创业板指数增强A | -- | -- | 1.1768 | 1.1768 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018371 | 华夏创业板指数增强C | -- | -- | 1.1682 | 1.1682 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018372 | 中泰星锐景气成长混合A | -- | -- | 0.9705 | 0.9705 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018373 | 中泰星锐景气成长混合C | -- | -- | 0.9604 | 0.9604 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018374 | 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018375 | 金信景气优选混合A | -- | -- | 1.2069 | 1.2069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018376 | 金信景气优选混合C | -- | -- | 1.1986 | 1.1986 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | -- | -- | 1.2045 | 1.2045 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | -- | -- | 1.1925 | 1.1925 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | -- | -- | 0.8878 | 0.8878 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | -- | -- | 0.8850 | 0.8850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018381 | 安信红利精选混合A | -- | -- | 1.3163 | 1.3273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018382 | 安信红利精选混合C | -- | -- | 1.2993 | 1.3103 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018383 | 招商上证综合指数增强发起式A | -- | -- | 1.1490 | 1.1490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018384 | 招商上证综合指数增强发起式C | -- | -- | 1.1474 | 1.1474 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | -- | -- | 0.8613 | 0.8613 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | -- | -- | 0.8540 | 0.8540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018387 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A | -- | -- | 1.4170 | 1.4210 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018388 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C | -- | -- | 1.4049 | 1.4089 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018389 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | -- | -- | 2.4536 | 2.4536 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018390 | 国富中国收益混合C | -- | -- | 1.2439 | 1.2439 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018391 | 南方上海金ETF联接A | -- | -- | 1.6152 | 1.6152 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018392 | 南方上海金ETF联接C | -- | -- | 1.6056 | 1.6056 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018393 | 富国稳健添利债券A | -- | -- | 1.1284 | 1.1284 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018394 | 富国稳健添利债券C | -- | -- | 1.1187 | 1.1187 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9036 | 0.9036 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | -- | -- | 0.8961 | 0.8961 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018397 | 博时中证医疗指数发起式A | -- | -- | 0.8760 | 0.8760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018398 | 博时中证医疗指数发起式C | -- | -- | 0.8715 | 0.8715 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018399 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018400 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018401 | 嘉实成长驱动混合A | -- | -- | 1.4700 | 1.4700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018402 | 嘉实成长驱动混合C | -- | -- | 1.4540 | 1.4540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018403 | 富国稳健添利债券E | -- | -- | 1.1276 | 1.1276 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018404 | 富安达智优量化选股混合型发起式C | -- | -- | 1.0638 | 1.0638 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018405 | 朱雀产业精选混合A | -- | -- | 1.0939 | 1.0939 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018406 | 朱雀产业精选混合C | -- | -- | 1.0759 | 1.0759 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0112 | 1.0789 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018409 | 中欧价值回报混合A | -- | -- | 1.4743 | 1.4743 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018410 | 中欧价值回报混合C | -- | -- | 1.4484 | 1.4484 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | -- | -- | 1.1089 | 1.1089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | -- | -- | 1.1019 | 1.1019 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018413 | 大成竞争优势混合C | -- | -- | 1.9757 | 2.1487 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | -- | -- | 1.0613 | 1.0613 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | -- | -- | 1.0573 | 1.0573 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018416 | 东吴添瑞三个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018417 | 东吴添瑞三个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A | -- | -- | 1.2302 | 1.2302 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C | -- | -- | 1.2247 | 1.2247 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | -- | -- | 1.0654 | 1.0654 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | -- | -- | 1.0611 | 1.0611 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0736 | 1.0736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0696 | 1.0696 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018424 | 路博迈中国机遇混合A | -- | -- | 0.9796 | 0.9796 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018425 | 路博迈中国机遇混合C | -- | -- | 0.9675 | 0.9675 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018426 | 国泰君安安裕纯债一年定开债券 | -- | -- | 1.0162 | 1.0592 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018427 | 信澳瑞享利率债A | -- | -- | 1.0259 | 1.0686 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | -- | -- | 0.8656 | 0.8656 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | -- | -- | 0.8558 | 0.8558 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | -- | -- | 1.1239 | 1.1239 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | -- | -- | 1.1233 | 1.1233 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018434 | 嘉实均衡配置混合 | -- | -- | 1.0830 | 1.0830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018438 | 财通资管品质消费混合发起式A | -- | -- | 1.2544 | 1.2544 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018439 | 财通资管品质消费混合发起式C | -- | -- | 1.2437 | 1.2437 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018440 | 汇添富量化选股混合A | -- | -- | 0.9531 | 0.9531 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018441 | 汇添富量化选股混合C | -- | -- | 0.9411 | 0.9411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018442 | 汇添富成长领航混合A | -- | -- | 1.1001 | 1.1001 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018443 | 汇添富成长领航混合C | -- | -- | 1.0867 | 1.0867 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018444 | 东财瑞利债券A | -- | -- | 1.0874 | 1.0874 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018445 | 东财瑞利债券C | -- | -- | 1.0828 | 1.0828 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018446 | 工银领航三年持有混合 | -- | -- | 1.1775 | 1.1775 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018447 | 长城价值优选混合C | -- | -- | 0.8659 | 0.8659 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | -- | -- | 1.3456 | 1.3456 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | -- | -- | 1.5099 | 1.5843 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018450 | 富安达富祥利率债A | -- | -- | 1.0107 | 1.0727 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018451 | 富安达富祥利率债C | -- | -- | 1.0149 | 1.0769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018452 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0237 | 1.0237 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0161 | 1.0161 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018454 | 大成互联网思维混合C | -- | -- | 1.6816 | 1.6816 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | -- | -- | 1.1040 | 1.1040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | -- | -- | 1.0954 | 1.0954 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018457 | 大成价值增长混合C | -- | -- | 0.7248 | 0.7248 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018458 | 华润元大润享三个月定开债A | -- | -- | 1.0266 | 1.0906 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018459 | 华润元大润享三个月定开债C | -- | -- | 1.0249 | 1.0879 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018460 | 大成新锐产业混合C | -- | -- | 5.8030 | 5.8030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018461 | 大成积极成长混合C | -- | -- | 0.9060 | 0.9060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | -- | -- | 0.8576 | 0.8576 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | -- | -- | 0.9453 | 0.9453 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018464 | 光大保德信睿盈混合C | -- | -- | 0.5375 | 0.5375 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | -- | -- | 1.0607 | 1.0607 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | -- | -- | 1.0543 | 1.0543 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018469 | 国富弹性市值混合C | -- | -- | 1.2050 | 1.2050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018470 | 国富策略回报混合C | -- | -- | 1.5269 | 1.8400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018471 | 南方津享稳健添利债券A | -- | -- | 1.0978 | 1.0978 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018472 | 南方津享稳健添利债券C | -- | -- | 1.0911 | 1.0911 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018475 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1649 | 1.1649 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018476 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1734 | 1.1734 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | -- | -- | 1.0569 | 1.0569 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | -- | -- | 1.0528 | 1.0528 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018479 | 东方红6个月持有债券A | -- | -- | 1.0759 | 1.0759 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018480 | 东方红6个月持有债券C | -- | -- | 1.0708 | 1.0708 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018481 | 中金恒新90天持有债券发起 | -- | -- | 1.0451 | 1.0451 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018482 | 鹏华创业板50ETF联接A | -- | -- | 1.1934 | 1.1934 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | -- | -- | 1.1887 | 1.1887 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018484 | 财通资管医疗保健混合A | -- | -- | 1.2129 | 1.2129 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018485 | 财通资管医疗保健混合C | -- | -- | 1.2033 | 1.2033 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A | -- | -- | 1.0606 | 1.0826 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C | -- | -- | 1.0513 | 1.0733 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0635 | 1.0635 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0590 | 1.0590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018491 | 格林聚合增强债券A | -- | -- | 1.1043 | 1.1043 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018492 | 格林聚合增强债券C | -- | -- | 1.1009 | 1.1009 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | -- | -- | 1.1006 | 1.1006 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | -- | -- | 1.0918 | 1.0918 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018495 | 融通产业趋势臻选股票C | -- | -- | 1.3773 | 1.3773 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018496 | 恒生前海恒润纯债A | -- | -- | 1.0872 | 1.0872 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018497 | 恒生前海恒润纯债C | -- | -- | 1.0128 | 1.1138 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018500 | 兴银收益增强C | -- | -- | 1.3116 | 1.4848 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | -- | -- | 1.8510 | 1.8510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018502 | 东财光伏A | -- | -- | 0.7511 | 0.7511 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018503 | 东财光伏C | -- | -- | 0.7454 | 0.7454 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018504 | 景顺长城周期优选混合A | -- | -- | 1.4306 | 1.4306 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018505 | 景顺长城周期优选混合C | -- | -- | 1.4207 | 1.4207 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | -- | -- | 1.1104 | 1.1104 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018507 | 创金合信益久9个月持有期债券C | -- | -- | 1.1022 | 1.1022 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | -- | -- | 1.1075 | 1.1075 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018509 | 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A | -- | -- | 1.0694 | 1.0694 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018510 | 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C | -- | -- | 1.0659 | 1.0659 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018513 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018514 | 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018516 | 恒越安裕纯债债券 | -- | -- | 1.0666 | 1.0666 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 018517 | 民生加银量化中国混合C | -- | -- | 1.3161 | 1.3791 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018518 | 大成景信债券A | -- | -- | 1.0463 | 1.0663 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018519 | 大成景信债券C | -- | -- | 1.0440 | 1.0640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018522 | 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | -- | -- | 1.1314 | 1.1314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | -- | -- | 1.1125 | 1.1125 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018525 | 银河招益6个月持有混合A | -- | -- | 1.0742 | 1.0742 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018526 | 银河招益6个月持有混合C | -- | -- | 1.0702 | 1.0702 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018527 | 银河星汇30天持有债券A | -- | -- | 1.0568 | 1.0568 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018528 | 银河星汇30天持有债券C | -- | -- | 1.0530 | 1.0530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018529 | 华宝大健康混合C | -- | -- | 2.7143 | 2.7143 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | -- | -- | 1.0983 | 1.0983 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | -- | -- | 1.0949 | 1.0949 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018532 | 鹏华丰景债券 | -- | -- | 1.0642 | 1.0694 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | -- | -- | 1.0606 | 1.0606 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018534 | 银河景泰债券A | -- | -- | 1.0332 | 1.0642 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018535 | 银河景泰债券C | -- | -- | 1.0287 | 1.0597 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018536 | 汇添富上证综合指数C | -- | -- | 1.1500 | 1.2140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | -- | -- | 1.0769 | 1.0769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | -- | -- | 1.0729 | 1.0729 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018539 | 中银富利6个月持有期混合A | -- | -- | 1.0476 | 1.0476 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018540 | 中银富利6个月持有期混合C | -- | -- | 1.0402 | 1.0402 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | -- | -- | 1.1746 | 1.2496 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | -- | -- | 1.2294 | 1.4294 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018545 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | -- | -- | 1.1611 | 1.3611 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018546 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | -- | -- | 2.1299 | 2.7499 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | -- | -- | 1.1286 | 1.1286 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | -- | -- | 1.1134 | 1.1134 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018549 | 金鹰研究驱动混合A | -- | -- | 1.1196 | 1.1196 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018550 | 金鹰研究驱动混合C | -- | -- | 1.1091 | 1.1091 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | -- | -- | 1.0913 | 1.0913 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | -- | -- | 1.0858 | 1.0858 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018553 | 景顺长城中小盘混合C | -- | -- | 1.5120 | 1.8360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018554 | 交银启嘉混合A | -- | -- | 1.1230 | 1.1230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018555 | 交银启嘉混合C | -- | -- | 1.1055 | 1.1055 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018556 | 中银新经济灵活配置混合C | -- | -- | 1.7990 | 1.7990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | -- | -- | 1.3070 | 1.3070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | -- | -- | 1.2989 | 1.2989 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018559 | 广发景佳纯债 | -- | -- | 1.0254 | 1.0627 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 018561 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | -- | -- | 2.0478 | 2.0478 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018562 | 嘉实同舟债券A | -- | -- | 1.0493 | 1.0493 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018563 | 嘉实同舟债券C | -- | -- | 1.0409 | 1.0409 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | -- | -- | 1.2165 | 1.2165 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | -- | -- | 1.2100 | 1.2100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | -- | -- | 1.1487 | 1.4527 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | -- | -- | 1.0316 | 1.4366 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018568 | 长信稳固60天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0556 | 1.0556 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018569 | 长信稳固60天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0511 | 1.0511 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018570 | 华宝安元债券A | -- | -- | 1.1117 | 1.1117 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 018571 | 华宝安元债券C | -- | -- | 1.1053 | 1.1053 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018572 | 华宝远恒混合A | -- | -- | 1.0199 | 1.0199 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018573 | 华宝远恒混合C | -- | -- | 1.0101 | 1.0101 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018574 | 兴银丰盈灵活配置C | -- | -- | 2.0178 | 2.1488 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | -- | -- | 1.0668 | 1.0838 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | -- | -- | 1.0632 | 1.0792 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.2992 | 1.2992 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.2906 | 1.2906 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018579 | 鑫元国证2000指数增强A | -- | -- | 1.2044 | 1.2044 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018580 | 鑫元国证2000指数增强C | -- | -- | 1.1950 | 1.1950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018581 | 中银纯债债券D | -- | -- | 1.2037 | 1.2037 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018582 | 华泰紫金碳中和混合发起A | -- | -- | 1.2603 | 1.2703 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018583 | 华泰紫金碳中和混合发起C | -- | -- | 1.2463 | 1.2563 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018584 | 浦银安盛普兴3个月定开债券 | -- | -- | 1.0466 | 1.0616 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018585 | 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018586 | 汇添富双享增利债券A | -- | -- | 1.0827 | 1.0827 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018587 | 汇添富双享增利债券C | -- | -- | 1.0736 | 1.0736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 0.9298 | 0.9298 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018589 | 农银信息传媒股票C | -- | -- | 1.0697 | 1.0697 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | -- | -- | 1.6580 | 1.6580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018591 | 博时中证银行指数(LOF)C | -- | -- | 1.9121 | 1.9121 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018592 | 中欧汇利债券A | -- | -- | 1.0890 | 1.0890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018593 | 中欧汇利债券C | -- | -- | 1.0792 | 1.0792 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018594 | 格林泓盈利率债 | -- | -- | 1.0287 | 1.0587 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018595 | 华商利欣回报债券A | -- | -- | 1.1065 | 1.1065 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018596 | 华商利欣回报债券C | -- | -- | 1.1003 | 1.1003 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018597 | 兴证全球招益债券A | -- | -- | 1.1024 | 1.1024 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018598 | 兴证全球招益债券C | -- | -- | 1.0934 | 1.0934 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018600 | 景顺长城鼎益混合(LOF)C | -- | -- | 1.8130 | 1.8130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018601 | 长城集利债券发起式A | -- | -- | 1.0722 | 1.0722 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018602 | 长城集利债券发起式C | -- | -- | 1.0660 | 1.0660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018603 | 永赢鑫欣混合C | -- | -- | 1.1647 | 1.1647 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018604 | 民生加银添润债券A | -- | -- | 1.0370 | 1.0370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018605 | 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018606 | 融通通祺债券C | -- | -- | 1.0039 | 1.0945 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018609 | 华泰柏瑞锦合债券 | -- | -- | 1.0264 | 1.0491 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0424 | 1.0424 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合A | -- | -- | 1.1246 | 1.1246 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018612 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | -- | -- | 1.1109 | 1.1109 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0287 | 1.0287 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | -- | -- | 1.0721 | 1.0721 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | -- | -- | 1.0675 | 1.0675 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018617 | 民生加银添润债券C | -- | -- | 1.0301 | 1.0301 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018618 | 中信保诚远见成长混合A | -- | -- | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018619 | 中信保诚远见成长混合C | -- | -- | 0.9877 | 0.9877 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018620 | 兴证全球兴晨六个月持有混合A | -- | -- | 1.1045 | 1.1045 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018621 | 兴证全球兴晨六个月持有混合C | -- | -- | 1.0958 | 1.0958 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018622 | 创金合信尊享纯债债券C | -- | -- | 1.0549 | 1.1002 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018623 | 海富通盈丰一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0299 | 1.0799 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018624 | 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A | -- | -- | 1.0734 | 1.0734 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018625 | 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C | -- | -- | 1.0690 | 1.0690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | -- | -- | 1.1106 | 1.1106 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | -- | -- | 1.1017 | 1.1017 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018632 | 银华顺和债券 | -- | -- | 1.0518 | 1.0698 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018633 | 财通中证500指数增强A | -- | -- | 1.0951 | 1.0951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018634 | 财通中证500指数增强C | -- | -- | 1.0863 | 1.0863 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A | -- | -- | 1.0790 | 1.0790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C | -- | -- | 1.0726 | 1.0726 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018637 | 农银金恒债券 | -- | -- | 1.0102 | 1.0567 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018638 | 国泰研究优势混合C | -- | -- | 0.9255 | 0.9255 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018639 | 中加民丰纯债C | -- | -- | 1.0101 | 1.0101 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018640 | 华安沣润债券A | -- | -- | 1.0709 | 1.0709 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018641 | 华安沣润债券C | -- | -- | 1.0631 | 1.0631 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018642 | 金鹰添福纯债债券A | -- | -- | 1.0139 | 1.0687 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018643 | 金鹰添福纯债债券C | -- | -- | 1.0139 | 1.0657 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018644 | 金鹰悦享债券A | -- | -- | 1.0450 | 1.0450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018645 | 金鹰悦享债券C | -- | -- | 1.0405 | 1.0405 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018646 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A | -- | -- | 1.2341 | 1.2341 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018647 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C | -- | -- | 1.2275 | 1.2275 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018648 | 永赢鑫享混合C | -- | -- | 1.1639 | 1.1639 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018650 | 光大保德信国企改革股票C | -- | -- | 1.3380 | 1.3380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018653 | 万家国证2000指数增强A | -- | -- | 1.2431 | 1.2431 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018654 | 万家国证2000指数增强C | -- | -- | 1.2340 | 1.2340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018656 | 新华行业周期轮换混合C | -- | -- | 1.0674 | 1.0674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018657 | 融通通和债券C | -- | -- | 1.0926 | 1.0926 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C | -- | -- | 2.1814 | 2.1814 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018660 | 中科沃土转型升级混合C | -- | -- | 0.9624 | 0.9624 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | -- | -- | 1.2616 | 1.2616 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | -- | -- | 1.2516 | 1.2516 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | -- | -- | 1.2327 | 1.2551 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | -- | -- | 1.2179 | 1.2401 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018665 | 南方宁元债券A | -- | -- | 1.0655 | 1.0655 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018666 | 鹏扬利沣短债D | -- | -- | 1.0684 | 1.1784 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018668 | 中信建投景润3个月定开债券D | -- | -- | 1.0556 | 1.0556 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018669 | 兴华安惠纯债A | -- | -- | 1.0678 | 1.1108 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 018670 | 兴华安惠纯债C | -- | -- | 1.0631 | 1.1061 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 018672 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018676 | 渤海汇金汇享益利率债A | -- | -- | 1.0479 | 1.0629 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018677 | 渤海汇金汇享益利率债C | -- | -- | 1.0445 | 1.0595 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0321 | 1.0321 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018679 | 招商安和债券A | -- | -- | 1.0876 | 1.0876 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018680 | 招商安和债券C | -- | -- | 1.0797 | 1.0797 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018681 | 国联安气候变化混合C | -- | -- | 0.5050 | 0.5050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | -- | -- | 1.0582 | 1.0582 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | -- | -- | 1.0511 | 1.0511 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018684 | 汇泉安盈回报债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | -- | -- | 1.0634 | 1.1044 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018686 | 博时证券公司指数C | -- | -- | 1.4475 | 1.4475 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018687 | 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018688 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018689 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | -- | -- | 1.2431 | 1.2431 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018691 | 兴证全球恒盛90天持有债券A | -- | -- | 1.0640 | 1.0640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018692 | 兴证全球恒盛90天持有债券C | -- | -- | 1.0604 | 1.0604 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018693 | 大成核心双动力混合C | -- | -- | 1.4270 | 1.4270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018694 | 大成智惠量化多策略混合C | -- | -- | 0.7948 | 0.7948 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018695 | 博道消费智航C | -- | -- | 0.8809 | 0.8809 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018696 | 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018697 | 尚正臻元债券 | -- | -- | 1.0108 | 1.0702 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 018698 | 国投瑞银盛煊混合A | -- | -- | 1.4725 | 1.4725 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018699 | 国投瑞银盛煊混合C | -- | -- | 1.4587 | 1.4587 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018700 | 海富通养老目标日期2035(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018701 | 中银惠利半年定期开放债券B | -- | -- | 1.1444 | 1.2284 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018702 | 德邦优化C | -- | -- | 1.2815 | 1.2815 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018703 | 南方誉民稳健一年持有混合A | -- | -- | 1.0609 | 1.0609 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018704 | 南方誉民稳健一年持有混合C | -- | -- | 1.0517 | 1.0517 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018705 | 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 | -- | -- | 1.1018 | 1.1018 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018706 | 兴银先进制造智选混合发起A | -- | -- | 1.1789 | 1.1789 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018707 | 兴银先进制造智选混合发起C | -- | -- | 1.1772 | 1.1772 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018708 | 交银悦信精选混合A | -- | -- | 1.0891 | 1.0891 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018709 | 交银悦信精选混合C | -- | -- | 1.0769 | 1.0769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | -- | -- | 1.0974 | 1.0974 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018711 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018714 | 平安新鑫优选混合A | -- | -- | 1.3405 | 1.3405 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018715 | 平安新鑫优选混合C | -- | -- | 1.3192 | 1.3192 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018716 | 工银瑞宁3个月定开债券A | -- | -- | 1.0455 | 1.0455 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018717 | 工银瑞宁3个月定开债券C | -- | -- | 1.0404 | 1.0404 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018718 | 中银证券安澈债券A | -- | -- | 1.0173 | 1.0623 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 018719 | 中银证券安澈债券C | -- | -- | 1.0220 | 1.0670 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 018720 | 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | -- | -- | 1.3653 | 1.3653 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | -- | -- | 1.3625 | 1.3625 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0161 | 1.0161 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018724 | 长信汇智量化选股混合A | -- | -- | 1.0076 | 1.0076 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018725 | 长信汇智量化选股混合C | -- | -- | 1.0009 | 1.0009 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018726 | 广发匠心优选三年持有混合发起式A | -- | -- | 1.1243 | 1.1243 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018727 | 广发匠心优选三年持有混合发起式C | -- | -- | 1.1188 | 1.1188 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018728 | 华夏智胜新锐股票A | -- | -- | 1.3211 | 1.3211 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018729 | 华夏智胜新锐股票C | -- | -- | 1.3104 | 1.3104 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | -- | -- | 1.6435 | 1.6435 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | -- | -- | 1.6288 | 1.6288 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1623 | 1.1623 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1555 | 1.1555 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0610 | 1.0610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0557 | 1.0557 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018736 | 景顺长城景颐裕利债券A | -- | -- | 1.0787 | 1.0787 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018737 | 景顺长城景颐裕利债券C | -- | -- | 1.0708 | 1.0708 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018738 | 博时标普500ETF联接E(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | -- | -- | 1.0318 | 1.0668 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | -- | -- | 1.0273 | 1.0624 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 018741 | 万家集利债券发起式A | -- | -- | 1.0257 | 1.0257 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018742 | 万家集利债券发起式C | -- | -- | 1.0172 | 1.0172 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | -- | -- | 1.0286 | 1.0651 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 018744 | 长信90天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0677 | 1.0677 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018745 | 长信90天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0636 | 1.0636 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018746 | 永赢匠心增利债券A | -- | -- | 1.0690 | 1.0690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018747 | 永赢匠心增利债券C | -- | -- | 1.0620 | 1.0620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | -- | -- | 1.0602 | 1.0602 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | -- | -- | 1.0564 | 1.0564 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018750 | 山证资管精选行业混合发起式A | -- | -- | 1.1179 | 1.1179 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018751 | 山证资管精选行业混合发起式C | -- | -- | 1.1235 | 1.1235 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018752 | 天弘阿尔法优选混合A | -- | -- | 1.1169 | 1.1169 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018753 | 天弘阿尔法优选混合C | -- | -- | 1.1269 | 1.1269 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018754 | 兴业均衡优选混合A | -- | -- | 1.1388 | 1.1388 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018755 | 兴业均衡优选混合C | -- | -- | 1.1278 | 1.1278 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018756 | 睿远稳益增强30天持有债券A | -- | -- | 1.0844 | 1.1324 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 018757 | 睿远稳益增强30天持有债券C | -- | -- | 1.0783 | 1.1263 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 018758 | 山证资管汇利一年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018759 | 山证资管汇利一年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | -- | -- | 1.0572 | 1.0572 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | -- | -- | 1.0538 | 1.0538 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | -- | -- | 1.1118 | 1.1118 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | -- | -- | 1.1043 | 1.1043 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | -- | -- | 1.0759 | 1.0759 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | -- | -- | 1.0695 | 1.0695 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | -- | -- | 1.1306 | 1.1306 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | -- | -- | 1.1217 | 1.1217 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018769 | 汇添富90天短债D | -- | -- | 1.1843 | 1.1903 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018771 | 汇添富稳合4个月持有债券D | -- | -- | 1.0824 | 1.0824 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018772 | 南方惠享稳健添利债券A | -- | -- | 1.0803 | 1.0803 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018773 | 南方惠享稳健添利债券C | -- | -- | 1.0728 | 1.0728 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | -- | -- | 0.8795 | 0.8795 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | -- | -- | 0.8750 | 0.8750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018776 | 金信精选成长混合A | -- | -- | 1.1430 | 1.1430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018777 | 金信精选成长混合C | -- | -- | 1.1303 | 1.1303 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018784 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券A | -- | -- | 1.1015 | 1.1015 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018785 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券C | -- | -- | 1.0928 | 1.0928 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018786 | 招商国证2000指数增强A | -- | -- | 1.3382 | 1.3382 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018787 | 招商国证2000指数增强C | -- | -- | 1.3277 | 1.3277 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018788 | 中信建投臻选成长混合发起式A | -- | -- | 1.1981 | 1.1981 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018789 | 中信建投臻选成长混合发起式C | -- | -- | 1.1887 | 1.1887 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018790 | 华泰柏瑞均衡成长混合A | -- | -- | 1.0165 | 1.0165 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018791 | 华泰柏瑞均衡成长混合C | -- | -- | 1.0087 | 1.0087 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | -- | -- | 1.0613 | 1.0613 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | -- | -- | 1.0574 | 1.0574 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018796 | 海富通远见回报混合A | -- | -- | 1.1224 | 1.1224 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018797 | 海富通远见回报混合C | -- | -- | 1.1202 | 1.1202 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018798 | 易方达安裕60天持有债券A | -- | -- | 1.0688 | 1.0688 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018799 | 易方达安裕60天持有债券C | -- | -- | 1.0651 | 1.0651 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018804 | 广发添福90天持有债券A | -- | -- | 1.0552 | 1.0552 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018805 | 广发添福90天持有债券C | -- | -- | 1.0514 | 1.0514 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018806 | 华安国企机遇混合A | -- | -- | 1.2550 | 1.2550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018807 | 华安国企机遇混合C | -- | -- | 1.2408 | 1.2408 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018808 | 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0156 | 1.0156 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018809 | 长信中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0260 | 1.0260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018812 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018813 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018814 | 中金金安债券 | -- | -- | 1.0243 | 1.0593 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018815 | 方正富邦核心优势混合A | -- | -- | 1.1461 | 1.1461 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018816 | 方正富邦核心优势混合C | -- | -- | 1.1343 | 1.1343 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018817 | 景顺长城中小创精选股票C | -- | -- | 2.2150 | 2.4400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | -- | -- | 1.3992 | 1.3992 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | -- | -- | 1.3885 | 1.3885 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018820 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018821 | 银华新材料混合发起式A | -- | -- | 1.0496 | 1.0496 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018822 | 银华新材料混合发起式C | -- | -- | 1.0433 | 1.0433 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018823 | 国金智享量化选股混合A | -- | -- | 1.1638 | 1.1638 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018824 | 国金智享量化选股混合C | -- | -- | 1.1527 | 1.1527 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018825 | 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018826 | 兴银创盈一年定开债发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018827 | 鑫元科技创新混合A | -- | -- | 0.9023 | 0.9023 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018828 | 鑫元科技创新混合C | -- | -- | 0.8954 | 0.8954 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018829 | 兴业嘉远债券 | -- | -- | 1.0196 | 1.0786 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018830 | 汇添富稳健回报债券A | -- | -- | 1.0646 | 1.0646 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018831 | 汇添富稳健回报债券C | -- | -- | 1.0566 | 1.0566 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018832 | 建信兴利灵活配置混合C | -- | -- | 1.0598 | 1.4098 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018834 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018835 | 广发成长启航混合A | -- | -- | 1.9315 | 1.9315 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018836 | 广发成长启航混合C | -- | -- | 1.9244 | 1.9244 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018837 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018838 | 广发添财30天持有债券A | -- | -- | 1.0591 | 1.0591 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018839 | 广发添财30天持有债券C | -- | -- | 1.0561 | 1.0561 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | -- | -- | 1.0694 | 1.0694 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | -- | -- | 1.0630 | 1.0630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018842 | 长江安悦利率债债券A | -- | -- | 1.0372 | 1.0682 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018843 | 长江安悦利率债债券C | -- | -- | 1.0342 | 1.0652 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018844 | 创金合信利辉利率债债券A | -- | -- | 1.0356 | 1.0546 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018845 | 创金合信利辉利率债债券C | -- | -- | 1.0393 | 1.0513 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | -- | -- | 1.0675 | 1.1172 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | -- | -- | 1.0636 | 1.1131 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018848 | 中海信息产业混合C | -- | -- | 1.0311 | 1.0311 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E | -- | -- | 1.0855 | 1.0855 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018851 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018852 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018853 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018854 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0469 | 1.0579 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018856 | 信澳通合进取三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 018857 | 信澳通合进取三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 018858 | 惠升和安纯债A | -- | -- | 1.0386 | 1.0636 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018859 | 惠升和安纯债C | -- | -- | 1.0341 | 1.0591 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018860 | 嘉实产业优选混合(LOF)C | -- | -- | 1.0068 | 1.0068 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018861 | 景顺长城量化港股通股票C | -- | -- | 1.0984 | 1.0984 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018864 | 广发中证传媒ETF联接E | -- | -- | 0.8704 | 0.8704 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018865 | 泓德数字经济混合发起式A | -- | -- | 1.2798 | 1.2798 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018866 | 泓德数字经济混合发起式C | -- | -- | 1.2702 | 1.2702 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018867 | 东方红3个月定开纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018868 | 兴证全球品质甄选混合A | -- | -- | 1.1697 | 1.1697 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018869 | 兴证全球品质甄选混合C | -- | -- | 1.1554 | 1.1554 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018870 | 银河产业动力混合C | -- | -- | 0.8212 | 0.8212 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018871 | 银河乐活优萃混合C | -- | -- | 0.9268 | 0.9268 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018872 | 银河量化优选混合C | -- | -- | 2.1555 | 2.1555 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018876 | 兴合先进制造混合发起式A | -- | -- | 1.4363 | 1.4363 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018877 | 兴合先进制造混合发起式C | -- | -- | 1.4224 | 1.4224 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A | -- | -- | 1.0547 | 1.0547 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C | -- | -- | 1.0526 | 1.0526 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | -- | -- | 1.0642 | 1.0642 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | -- | -- | 1.0604 | 1.0604 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | -- | -- | 1.0363 | 1.0363 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | -- | -- | 1.0294 | 1.0294 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018886 | 东海数字经济混合发起式A | -- | -- | 0.9805 | 0.9805 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018887 | 东海数字经济混合发起式C | -- | -- | 0.9722 | 0.9722 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018888 | 银河主题混合C | -- | -- | 3.9107 | 3.9107 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018889 | 银河服务混合C | -- | -- | 1.6365 | 1.6365 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018890 | 大成锐见未来混合A | -- | -- | 0.9665 | 0.9665 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018891 | 大成锐见未来混合C | -- | -- | 0.9594 | 0.9594 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018892 | 招商安康债券A | -- | -- | 1.0585 | 1.0605 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018893 | 招商安康债券C | -- | -- | 1.0520 | 1.0540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | -- | -- | 1.3290 | 1.3290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | -- | -- | 1.3221 | 1.3221 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018898 | 易方达悦和稳健债券A | -- | -- | 1.0759 | 1.0759 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018899 | 易方达悦和稳健债券C | -- | -- | 1.0699 | 1.0699 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018901 | 招商回报优选混合发起式A | -- | -- | 1.1826 | 1.1826 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018902 | 招商回报优选混合发起式C | -- | -- | 1.1735 | 1.1735 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0189 | 1.0489 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0180 | 1.0480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | -- | -- | 1.0269 | 1.0269 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | -- | -- | 1.0234 | 1.0234 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018910 | 中欧科技成长混合A | -- | -- | 1.3956 | 1.3956 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018911 | 中欧科技成长混合C | -- | -- | 1.3837 | 1.3837 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018912 | 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018913 | 汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018914 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018915 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018916 | 华夏专精特新混合发起式A | -- | -- | 1.1453 | 1.1453 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018917 | 华夏专精特新混合发起式C | -- | -- | 1.1321 | 1.1321 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | -- | -- | 1.0762 | 1.0762 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | -- | -- | 1.0640 | 1.0640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018920 | 东方红中证优势成长指数发起A | -- | -- | 1.3304 | 1.3304 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018921 | 东方红中证优势成长指数发起C | -- | -- | 1.3207 | 1.3207 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018922 | 民生加银恒源债券 | -- | -- | 1.0548 | 1.0790 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 018924 | 南方金添利三年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018925 | 南方金添利三年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018926 | 南方中证电池主题指数发起A | -- | -- | 1.0386 | 1.0386 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018927 | 南方中证电池主题指数发起C | -- | -- | 1.0336 | 1.0336 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018928 | 蜂巢丰旭债券A | -- | -- | 1.0105 | 1.0435 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 018929 | 蜂巢丰旭债券C | -- | -- | 1.0395 | 1.0395 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 018930 | 湘财均衡甄选混合A | -- | -- | 0.8652 | 0.8652 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018931 | 湘财均衡甄选混合C | -- | -- | 0.8587 | 0.8587 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018932 | 中信保诚四季红混合C | -- | -- | 0.9093 | 0.9093 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018933 | 长盛城镇化主题混合C | -- | -- | 1.7232 | 1.7232 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018934 | 长盛互联网+混合C | -- | -- | 1.7149 | 1.7149 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018936 | 招商稳恒中短债60天持有期债券D | -- | -- | 1.0962 | 1.0962 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018937 | 财通医药健康混合A | -- | -- | 1.0988 | 1.0988 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018938 | 财通医药健康混合C | -- | -- | 1.0869 | 1.0869 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018939 | 长城景气成长混合A | -- | -- | 1.3247 | 1.3247 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018940 | 长城景气成长混合C | -- | -- | 1.3100 | 1.3100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018941 | 长城裕利债券发起式A | -- | -- | 1.0789 | 1.0789 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 018942 | 长城裕利债券发起式C | -- | -- | 1.0790 | 1.0790 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 018944 | 博时远见成长混合A | -- | -- | 1.0869 | 1.0869 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018945 | 博时远见成长混合C | -- | -- | 1.0743 | 1.0743 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018946 | 招商安益灵活配置混合C | -- | -- | 1.5500 | 1.5500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018947 | 汇添富沪深300安中指数C | -- | -- | 1.9472 | 2.4552 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018948 | 东方红睿满沪港深混合(LOF)C | -- | -- | 1.6770 | 1.6770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018949 | 东方红睿华沪港深混合(LOF)C | -- | -- | 1.4327 | 1.4327 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018950 | 汇添富稳利60天短债B | -- | -- | 1.1225 | 1.1225 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018952 | 安信宝利债券(LOF)E | -- | -- | 1.0565 | 1.1305 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018954 | 富国收益增强债券E | -- | -- | 1.3510 | 1.3510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018956 | 中航机遇领航混合发起A | -- | -- | 1.8791 | 1.8791 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018957 | 中航机遇领航混合发起C | -- | -- | 1.8568 | 1.8568 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018958 | 富国双债增强债券E | -- | -- | 1.1331 | 1.1331 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018959 | 中银鑫呈一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018960 | 永赢易弘债券C | -- | -- | 1.2116 | 1.2116 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018961 | 永赢瑞益债券B | -- | -- | 1.1344 | 1.1344 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018962 | 永赢昭利债券D | -- | -- | 1.0894 | 1.0974 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 018963 | 国泰君安量化选股混合发起D | -- | -- | 1.2957 | 1.2957 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018964 | 国联恒鑫纯债E | -- | -- | 1.1228 | 1.1228 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018965 | 富国稳健增强债券E | -- | -- | 1.3160 | 1.3160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018970 | 光大保德信恒利纯债债券D | -- | -- | 1.0292 | 1.0661 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018971 | 富国致弘量化选股股票A | -- | -- | 1.1016 | 1.1016 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018972 | 富国致弘量化选股股票C | -- | -- | 1.0892 | 1.0892 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018973 | 华商科创板量化选股混合A | -- | -- | 1.1298 | 1.1298 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018974 | 华商科创板量化选股混合C | -- | -- | 1.1222 | 1.1222 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018975 | 中信建投消费升级混合发起式A | -- | -- | 0.8219 | 0.8219 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018976 | 中信建投消费升级混合发起式C | -- | -- | 0.8159 | 0.8159 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018977 | 中信建投惠享债券A | -- | -- | 1.0993 | 1.0993 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018978 | 中信建投惠享债券C | -- | -- | 1.0967 | 1.0967 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018979 | 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018980 | 富国优化增强债券E | -- | -- | 2.0240 | 2.0240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018981 | 湘财鑫利纯债A | -- | -- | 1.0078 | 1.4732 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018982 | 湘财鑫利纯债C | -- | -- | 1.1459 | 1.4489 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018983 | 国泰君安新材料混合发起A | -- | -- | 1.0463 | 1.0463 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018984 | 国泰君安新材料混合发起C | -- | -- | 1.0386 | 1.0386 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018985 | 信澳双创智选混合A | -- | -- | 1.3276 | 1.3276 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018986 | 信澳双创智选混合C | -- | -- | 1.3133 | 1.3133 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018987 | 富安达科技领航混合C | -- | -- | 0.5340 | 0.5340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018988 | 博时双季益六个月持有期债券A | -- | -- | 1.0884 | 1.0884 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018989 | 博时双季益六个月持有期债券C | -- | -- | 1.0869 | 1.0869 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018990 | 兴银智选消费混合A | -- | -- | 1.1919 | 1.1919 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018991 | 兴银智选消费混合C | -- | -- | 1.1818 | 1.1818 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018992 | 兴银长盈定开债C | -- | -- | 1.0342 | 1.0592 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | -- | -- | 1.9316 | 1.9316 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | -- | -- | 1.9104 | 1.9104 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018995 | 景顺长城中国回报混合C | -- | -- | 1.3980 | 1.3980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018996 | 易方达优选投资级信用指数发起式A | -- | -- | 1.0285 | 1.0675 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 018997 | 中银弘享债券B | -- | -- | 1.0329 | 1.0439 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018998 | 景顺长城研究精选股票C | -- | -- | 1.6360 | 1.6360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018999 | 万家趋势领先混合A | -- | -- | 1.3235 | 1.3235 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019000 | 万家趋势领先混合C | -- | -- | 1.3161 | 1.3161 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1521 | 1.1521 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1463 | 1.1463 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019003 | 易方达科技智选混合A | -- | -- | 1.2112 | 1.2112 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019004 | 易方达科技智选混合C | -- | -- | 1.2000 | 1.2000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | -- | -- | 1.0747 | 1.0747 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | -- | -- | 1.0564 | 1.0564 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | -- | -- | 1.0483 | 1.0483 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019008 | 东方红远见领航混合发起A | -- | -- | 1.0635 | 1.0635 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019009 | 东方红远见领航混合发起C | -- | -- | 1.0546 | 1.0546 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019012 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | -- | -- | 1.3004 | 1.3004 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | -- | -- | 1.2905 | 1.2905 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019015 | 中欧国企红利混合A | -- | -- | 1.1631 | 1.2074 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019016 | 中欧国企红利混合C | -- | -- | 1.1504 | 1.1944 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019017 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0284 | 1.0284 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019018 | 易方达信息产业混合C | -- | -- | 3.2350 | 3.2350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019020 | 易方达医疗保健行业混合C | -- | -- | 4.4960 | 4.4960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019021 | 合煦智远诚正30天持有期债券A | -- | -- | 1.0514 | 1.0514 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019022 | 合煦智远诚正30天持有期债券C | -- | -- | 1.0458 | 1.0458 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019024 | 易方达信息行业精选股票C | -- | -- | 1.0789 | 1.0789 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019026 | 易方达金融行业股票发起式C | -- | -- | 1.5631 | 1.5631 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019027 | 广发添福30天持有债券A | -- | -- | 1.0592 | 1.0592 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019028 | 广发添福30天持有债券C | -- | -- | 1.0564 | 1.0564 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019029 | 华宝医药生物混合C | -- | -- | 3.6820 | 4.1430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019030 | 信澳星耀智选混合A | -- | -- | 1.3416 | 1.3416 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019031 | 信澳星耀智选混合C | -- | -- | 1.3263 | 1.3263 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019032 | 易方达环保主题混合C | -- | -- | 3.3460 | 3.3460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019034 | 易方达高端制造混合发起式C | -- | -- | 1.7673 | 1.7673 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019037 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0259 | 1.0259 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | -- | -- | 1.1042 | 1.1042 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | -- | -- | 1.0967 | 1.0967 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | -- | -- | 1.0747 | 1.0747 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | -- | -- | 1.0683 | 1.0683 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019043 | 华夏鼎创债券A | -- | -- | 1.0107 | 1.0687 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019044 | 华夏鼎创债券C | -- | -- | 1.0192 | 1.0600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | -- | -- | 1.4104 | 1.4104 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | -- | -- | 1.4026 | 1.4026 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019047 | 嘉实致裕纯债债券 | -- | -- | 1.0058 | 1.0637 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | -- | -- | 1.0537 | 1.0537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | -- | -- | 1.0500 | 1.0500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019051 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | -- | -- | 1.2294 | 1.2294 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019052 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式C | -- | -- | 1.2203 | 1.2203 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019053 | 华商元亨混合C | -- | -- | 2.1162 | 2.4332 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019054 | 富国价值成长混合A | -- | -- | 1.3414 | 1.3414 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019055 | 富国价值成长混合C | -- | -- | 1.3352 | 1.3352 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | -- | -- | 0.9947 | 0.9947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | -- | -- | 0.9917 | 0.9917 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | -- | -- | 1.1178 | 1.1178 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | -- | -- | 1.1117 | 1.1117 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019060 | 博时富源纯债债券C | -- | -- | 1.0468 | 1.0837 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | -- | -- | 1.0072 | 1.0072 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | -- | -- | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019063 | 兴证全球恒荣债券A | -- | -- | 1.0293 | 1.0543 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019064 | 兴证全球恒荣债券C | -- | -- | 1.0221 | 1.0471 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019065 | 安信浩盈6个月持有混合C | -- | -- | 1.1385 | 1.1385 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019066 | 博时央创ETF联接E | -- | -- | 1.6273 | 1.6273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019067 | 博时安盈债券E | -- | -- | 1.2572 | 1.3210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019068 | 永赢华嘉信用债E | -- | -- | 1.2011 | 1.2011 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019069 | 永赢开泰中高等级中短债D | -- | -- | 1.1509 | 1.1509 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019070 | 永赢开泰中高等级中短债E | -- | -- | 1.1599 | 1.1599 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | -- | -- | 1.3790 | 1.3790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | -- | -- | 1.3727 | 1.3727 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | -- | -- | 2.2832 | 2.2832 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019074 | 泰康长江经济带债券D | -- | -- | 1.1106 | 1.1106 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019077 | 万家颐达灵活配置混合C | -- | -- | 1.1378 | 1.1378 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019079 | 国富招瑞优选股票A | -- | -- | 1.2470 | 1.2470 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019080 | 国富招瑞优选股票C | -- | -- | 1.2400 | 1.2400 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019081 | 山证资管中债1-3年国开债指数A | -- | -- | 1.0549 | 1.0869 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019082 | 山证资管中债1-3年国开债指数C | -- | -- | 1.0571 | 1.0921 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019083 | 万家稳安60天持有期债券A | -- | -- | 1.0571 | 1.0571 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019084 | 万家稳安60天持有期债券C | -- | -- | 1.0536 | 1.0536 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019085 | 工银价值精选混合A | -- | -- | 1.1538 | 1.1538 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019086 | 工银价值精选混合C | -- | -- | 1.1545 | 1.1545 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1578 | 1.1578 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1556 | 1.1556 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019089 | 华润元大信息传媒科技混合C | -- | -- | 3.2729 | 3.2729 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019090 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1389 | 1.1389 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019091 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1335 | 1.1335 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019092 | 金鹰核心资源混合C | -- | -- | 2.2943 | 2.2943 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019093 | 金鹰科技创新股票C | -- | -- | 1.6575 | 1.9935 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019094 | 金鹰中小盘精选混合C | -- | -- | 1.0913 | 1.1103 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019095 | 东方双债添利债券D | -- | -- | 1.3213 | 1.3213 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019097 | 东方臻裕债券E | -- | -- | 1.1057 | 1.1277 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0321 | 1.0321 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019100 | 东方红稳添利纯债B | -- | -- | 1.1432 | 1.1646 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | -- | -- | 1.1444 | 1.1444 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | -- | -- | 1.1393 | 1.1393 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019104 | 博时安悦短债E | -- | -- | 1.0739 | 1.0739 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019105 | 博时创业板ETF联接E | -- | -- | 2.0124 | 2.0124 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019106 | 南方智信混合A | -- | -- | 1.2534 | 1.2534 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019107 | 南方智信混合C | -- | -- | 1.2398 | 1.2398 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019108 | 华宝国策导向混合C | -- | -- | 0.9270 | 0.9270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019109 | 泰康丰盈债券C | -- | -- | 1.3955 | 1.3955 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | -- | -- | 1.5864 | 1.5864 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019112 | 恒越短债债券D | -- | -- | 1.1129 | 1.1129 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019113 | 东财慧心优选A | -- | -- | 0.8828 | 0.8828 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019114 | 东财慧心优选C | -- | -- | 0.8737 | 0.8737 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019115 | 东财卓越成长A | -- | -- | 1.2360 | 1.2360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019116 | 东财卓越成长C | -- | -- | 1.2189 | 1.2189 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019117 | 国泰央企改革股票C | -- | -- | 1.7142 | 1.7142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019119 | 财通资管产业优选混合发起式A | -- | -- | 1.4241 | 1.4241 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019120 | 财通资管产业优选混合发起式C | -- | -- | 1.4150 | 1.4150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0273 | 1.0273 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019122 | 安信中短利率债(LOF)D | -- | -- | 1.0175 | 1.0705 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019123 | 中欧诚悦债券A | -- | -- | 1.0589 | 1.0916 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019124 | 博道红利智航股票A | -- | -- | 1.2035 | 1.2535 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019125 | 博道红利智航股票C | -- | -- | 1.1950 | 1.2450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019126 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | -- | -- | 1.1668 | 1.1668 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019127 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | -- | -- | 1.1665 | 1.1665 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019128 | 国联恒惠纯债E | -- | -- | 1.1157 | 1.1157 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019129 | 中银中债1-3年期国开行债券指数B | -- | -- | 1.0704 | 1.0794 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | -- | -- | 1.1075 | 1.1075 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | -- | -- | 1.0987 | 1.0987 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019132 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019133 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019136 | 交银启合混合A | -- | -- | 1.0495 | 1.0495 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019137 | 交银启合混合C | -- | -- | 1.0454 | 1.0454 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019139 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019140 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | -- | -- | 1.4296 | 1.4296 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | -- | -- | 1.4219 | 1.4219 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019143 | 东财景气驱动A | -- | -- | 1.2582 | 1.2582 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019144 | 东财景气驱动C | -- | -- | 1.2464 | 1.2464 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019146 | 农银均衡优选混合A | -- | -- | 1.0441 | 1.0441 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019147 | 农银均衡优选混合C | -- | -- | 1.0366 | 1.0366 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019148 | 富国腾享回报6个月滚动持有E | -- | -- | 1.1066 | 1.1066 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019149 | 富国产业债债券D | -- | -- | 1.2185 | 1.2885 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019150 | 国联国企改革混合C | -- | -- | 1.8480 | 2.0450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019151 | 东兴改革精选混合C | -- | -- | 0.7880 | 0.7880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019152 | 大成可转债增强债券C | -- | -- | 1.7059 | 1.7059 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | -- | -- | 1.1244 | 1.1244 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | -- | -- | 1.1054 | 1.1054 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019159 | 中欧产业领航混合A | -- | -- | 1.1467 | 1.1467 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019160 | 中欧产业领航混合C | -- | -- | 1.1382 | 1.1382 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019161 | 博时悦楚纯债债券C | -- | -- | 1.0384 | 1.0829 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | -- | -- | 1.2928 | 1.2928 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | -- | -- | 1.2840 | 1.2840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | -- | -- | 1.3421 | 1.3421 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | -- | -- | 1.3332 | 1.3332 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019166 | 东兴蓝海财富混合C | -- | -- | 0.7330 | 0.7330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | -- | -- | 1.1778 | 1.1778 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | -- | -- | 1.1711 | 1.1711 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019169 | 博时中证淘金大数据100C | -- | -- | 1.1508 | 1.1508 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | -- | -- | 1.4427 | 1.4427 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | -- | -- | 1.4480 | 1.4480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | -- | -- | 1.0585 | 1.0585 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | -- | -- | 1.0541 | 1.0541 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019178 | 富国瑞丰纯债债券A | -- | -- | 1.0773 | 1.0773 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019179 | 富国瑞丰纯债债券C | -- | -- | 1.0732 | 1.0732 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019180 | 光大保德信动态优选灵活配置混合C | -- | -- | 0.9520 | 0.9520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019181 | 光大保德信一带一路混合C | -- | -- | 1.0100 | 1.0100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019182 | 大成蓝筹稳健混合C | -- | -- | 0.8227 | 0.8227 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019183 | 大成精选增值混合C | -- | -- | 1.7319 | 1.7319 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019184 | 大成趋势回报灵活配置混合C | -- | -- | 1.2980 | 1.2980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | -- | -- | 1.2109 | 1.2109 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | -- | -- | 1.2025 | 1.2025 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | -- | -- | 1.0610 | 1.0610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | -- | -- | 1.0575 | 1.0575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019189 | 华商品质价值混合A | -- | -- | 1.5237 | 1.5237 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019190 | 华商品质价值混合C | -- | -- | 1.4945 | 1.4945 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019191 | 富国纯债债券发起式E | -- | -- | 1.1150 | 1.2000 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019192 | 人保中债1-5年政策性金融债A | -- | -- | 1.0639 | 1.0639 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019193 | 人保中债1-5年政策性金融债C | -- | -- | 1.0457 | 1.0457 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019194 | 融通产业趋势精选混合C | -- | -- | 0.7894 | 0.7894 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019195 | 博时量化平衡混合C | -- | -- | 1.4654 | 1.4654 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | -- | -- | 3.6150 | 3.6150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019198 | 华富灵活配置混合C | -- | -- | 0.7447 | 0.7447 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | -- | -- | 1.3706 | 1.3706 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | -- | -- | 1.3598 | 1.3598 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019201 | 大成盛世精选混合C | -- | -- | 2.1880 | 2.1880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019202 | 长盛全债指数增强债券C | -- | -- | 1.7121 | 1.7271 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019203 | 长盛全债指数增强债券D | -- | -- | 1.6934 | 1.7084 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019204 | 鹏华丰康债券C | -- | -- | 1.0282 | 1.0562 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019205 | 鹏华优质企业混合C | -- | -- | 0.9220 | 0.9220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019206 | 大成产业升级股票(LOF)C | -- | -- | 2.8967 | 2.8967 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | -- | -- | 1.0270 | 1.0270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019208 | 大成创新成长混合(LOF)C | -- | -- | 0.9600 | 0.9730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019209 | 浦银安盛精致生活混合C | -- | -- | 2.4963 | 2.4963 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | -- | -- | 1.1725 | 1.1725 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 1.1704 | 1.1704 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | 1.1629 | 1.1629 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | -- | -- | 1.8851 | 1.8851 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019214 | 华宝宝盛债券C | -- | -- | 1.0674 | 1.1124 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019215 | 景顺长城量化平衡混合C | -- | -- | 1.2109 | 1.2109 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019216 | 天弘价值精选混合发起C | -- | -- | 1.5801 | 1.5801 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019217 | 永赢腾利债券A | -- | -- | 1.0255 | 1.0435 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019218 | 永赢腾利债券C | -- | -- | 1.0211 | 1.0391 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019219 | 中信保诚先进制造混合A | -- | -- | 1.3763 | 1.3763 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019220 | 中信保诚先进制造混合C | -- | -- | 1.3613 | 1.3613 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019221 | 工银瑞享纯债债券D | -- | -- | 1.1762 | 1.1762 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019222 | 大成灵活配置混合C | -- | -- | 3.0880 | 3.0880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019223 | 大成一带一路灵活配置混合C | -- | -- | 2.1439 | 2.1439 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019224 | 大成国家安全主题灵活配置混合C | -- | -- | 1.5330 | 1.5330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019225 | 大成行业轮动混合C | -- | -- | 2.8250 | 2.8250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019226 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | -- | -- | 1.1347 | 1.1347 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019227 | 方正富邦金立方一年持有期混合D | -- | -- | 0.9002 | 0.9002 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019228 | 方正富邦金立方一年持有期混合E | -- | -- | 0.6953 | 0.6953 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019232 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019234 | 光大保德信均衡精选混合C | -- | -- | 0.5815 | 0.5815 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019235 | 华富策略精选混合C | -- | -- | 1.3835 | 1.3835 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A | -- | -- | 1.4446 | 1.4446 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | -- | -- | 1.4370 | 1.4370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | -- | -- | 1.7342 | 1.7342 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A | -- | -- | 1.2268 | 1.2268 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019241 | 华泰柏瑞中证1000指数增强C | -- | -- | 1.2178 | 1.2178 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019242 | 汇丰晋信2016周期混合C | -- | -- | 1.2635 | 1.2635 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019243 | 汇丰晋信大盘股票C | -- | -- | 4.5078 | 4.5078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019244 | 汇丰晋信龙腾混合C | -- | -- | 1.1733 | 1.1733 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019245 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019246 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019247 | 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019248 | 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019252 | 光大保德信创新生活混合C | -- | -- | 0.7344 | 0.7344 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019253 | 富安达科技创新混合C | -- | -- | 1.0489 | 1.0489 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | -- | -- | 1.0385 | 1.0385 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019255 | 大成内需增长混合C | -- | -- | 3.9340 | 3.9340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E | -- | -- | 1.0352 | 1.1322 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019257 | 恒越智选科技混合A | -- | -- | 1.0779 | 1.0779 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019258 | 恒越智选科技混合C | -- | -- | 1.0687 | 1.0687 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | -- | -- | 1.1669 | 1.1669 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019260 | 富国恒生红利ETF联接A | -- | -- | 1.4127 | 1.4917 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019261 | 富国恒生红利ETF联接C | -- | -- | 1.4072 | 1.4862 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | -- | -- | 1.0118 | 1.0558 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | -- | -- | 1.0116 | 1.0541 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019264 | 易方达安瑞短债债券D | -- | -- | 1.0168 | 1.0568 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019267 | 富国新天锋债券(LOF)C | -- | -- | 1.1721 | 1.1721 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019268 | 交银安心收益债券E | -- | -- | 1.2629 | 1.3089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | -- | -- | 1.1624 | 1.1624 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019270 | 财通中证1000指数增强A | -- | -- | 1.1813 | 1.1813 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019271 | 财通中证1000指数增强C | -- | -- | 1.1732 | 1.1732 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019272 | 长城量化小盘股票C | -- | -- | 1.3512 | 1.3512 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019273 | 长城改革红利混合C | -- | -- | 0.8921 | 0.8921 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019274 | 长城核心优选混合C | -- | -- | 1.1042 | 1.1042 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019275 | 浙商汇金转型升级C | -- | -- | 1.1255 | 1.1755 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019276 | 长城智能产业混合C | -- | -- | 1.9617 | 1.9617 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019277 | 长城国企优选混合发起式A | -- | -- | 1.1075 | 1.1075 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019278 | 长城国企优选混合发起式C | -- | -- | 1.0977 | 1.0977 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | -- | -- | 1.0586 | 1.0586 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | -- | -- | 1.0541 | 1.0541 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019281 | 华西优选成长一年持有混合 | -- | -- | 1.0930 | 1.0930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019282 | 华宝宝润债券C | -- | -- | 1.0412 | 1.0812 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | -- | -- | 1.0551 | 1.0551 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | -- | -- | 1.0490 | 1.0490 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019285 | 平安惠旭纯债A | -- | -- | 1.0626 | 1.0826 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019286 | 平安惠旭纯债C | -- | -- | 1.0302 | 1.0352 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019287 | 鹏华丰诚债券D | -- | -- | 1.0916 | 1.0916 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019289 | 交银裕如纯债债券E | -- | -- | 1.1196 | 1.1196 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019291 | 德邦新回报灵活配置混合C | -- | -- | 1.4847 | 1.4847 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019292 | 浙商之江凤凰联接C | -- | -- | 1.9088 | 1.9088 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019293 | 长江长扬混合发起A | -- | -- | 1.1567 | 1.1567 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019294 | 长江长扬混合发起C | -- | -- | 1.1480 | 1.1480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019295 | 博时匠心优选混合A | -- | -- | 1.1302 | 1.1302 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019296 | 博时匠心优选混合C | -- | -- | 1.1140 | 1.1140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019297 | 博时卓越优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 019298 | 博时卓越优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 019299 | 海富通国策导向混合C | -- | -- | 2.0478 | 2.0478 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019300 | 海富通国策导向混合D | -- | -- | 2.0615 | 2.0615 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019302 | 鹏华产业债债券C | -- | -- | 1.0568 | 1.0925 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019303 | 光大保德信红利混合C | -- | -- | 1.8273 | 1.8273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019304 | 德邦短债E | -- | -- | 1.1671 | 1.1671 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | -- | -- | 1.8110 | 1.8110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019307 | 大成惠利纯债债券C | -- | -- | 1.0243 | 1.0601 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019308 | 光大保德信中小盘混合C | -- | -- | 1.6796 | 1.6796 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | -- | -- | 1.1109 | 1.1109 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C | -- | -- | 1.1477 | 1.1477 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | -- | -- | 1.3069 | 1.3069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | -- | -- | 1.3003 | 1.3003 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | -- | -- | 1.4042 | 1.4042 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | -- | -- | 1.3966 | 1.3966 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | -- | -- | 0.9060 | 0.9060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | -- | -- | 0.9011 | 0.9011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019317 | 银华纯债信用债券(LOF)D | -- | -- | 1.1566 | 1.2006 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019318 | 汇添富国证2000指数增强A | -- | -- | 1.4699 | 1.4699 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019319 | 汇添富国证2000指数增强C | -- | -- | 1.4598 | 1.4598 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | -- | -- | 1.2547 | 1.2547 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | -- | -- | 1.2480 | 1.2480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019322 | 中信建投致远混合A | -- | -- | 1.1643 | 1.1643 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019323 | 中信建投致远混合C | -- | -- | 1.1577 | 1.1577 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9866 | 0.9866 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9813 | 0.9813 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019328 | 国泰金盛回报混合A | -- | -- | 1.2788 | 1.2788 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019329 | 国泰金盛回报混合C | -- | -- | 1.2688 | 1.2688 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | -- | -- | 1.4004 | 1.4004 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | -- | -- | 1.3944 | 1.3944 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019334 | 大成红利汇聚混合A | -- | -- | 1.2607 | 1.2607 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019335 | 大成红利汇聚混合C | -- | -- | 1.2405 | 1.2405 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019336 | 万家国企动力混合A | -- | -- | 1.0702 | 1.0702 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019337 | 万家国企动力混合C | -- | -- | 1.0629 | 1.0629 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019338 | 创金合信启富优选股票发起A | -- | -- | 1.3480 | 1.3480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019339 | 创金合信启富优选股票发起C | -- | -- | 1.3361 | 1.3361 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019340 | 西部利得研究精选混合A | -- | -- | 1.2855 | 1.2855 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019341 | 西部利得研究精选混合C | -- | -- | 1.2787 | 1.2787 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019342 | 富国价值发现混合A | -- | -- | 1.1863 | 1.1863 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019343 | 富国价值发现混合C | -- | -- | 1.1754 | 1.1754 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019344 | 广发聚源债券(LOF)B | -- | -- | 1.2028 | 1.2548 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019345 | 交银医疗健康混合发起A | -- | -- | 1.5341 | 1.5341 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019346 | 交银医疗健康混合发起C | -- | -- | 1.5185 | 1.5185 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019347 | 富国匠心成长混合A | -- | -- | 1.6021 | 1.6021 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019348 | 富国匠心成长混合C | -- | -- | 1.5913 | 1.5913 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | -- | -- | 1.0685 | 1.0685 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | -- | -- | 1.0614 | 1.0614 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019351 | 招商远见回报3年定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019352 | 招商精选企业混合A | -- | -- | 1.1513 | 1.1513 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019353 | 招商精选企业混合C | -- | -- | 1.1399 | 1.1399 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019354 | 易方达平衡视野混合A1 | -- | -- | 1.2520 | 1.2520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019355 | 易方达平衡视野混合A2 | -- | -- | 1.2591 | 1.2591 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019356 | 易方达平衡视野混合A3 | -- | -- | 1.2631 | 1.2631 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019357 | 大成兴远启航混合A | -- | -- | 0.9996 | 0.9996 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019358 | 大成兴远启航混合C | -- | -- | 0.9974 | 0.9974 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | -- | -- | 1.5127 | 1.5127 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019361 | 富国核心优势混合发起式A | -- | -- | 1.5170 | 1.5170 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019362 | 富国核心优势混合发起式C | -- | -- | 1.5018 | 1.5018 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019363 | 大成至信回报三年定开放混合 | -- | -- | 1.3179 | 1.3179 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019364 | 银华华茂定开债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | -- | -- | 1.1558 | 1.1728 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | -- | -- | 1.1513 | 1.1663 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019367 | 长城均衡成长混合A | -- | -- | 1.2434 | 1.2434 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019368 | 长城均衡成长混合C | -- | -- | 1.2318 | 1.2318 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | -- | -- | 1.0596 | 1.1166 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019370 | 富国久利稳健配置混合E | -- | -- | 1.3408 | 1.4058 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019372 | 大成元丰多利债券A | -- | -- | 1.0984 | 1.0984 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019373 | 大成元丰多利债券C | -- | -- | 1.0928 | 1.0928 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019374 | 广发睿杰精选混合发起式A1 | -- | -- | 1.0406 | 1.0406 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019375 | 广发睿杰精选混合发起式A2 | -- | -- | 1.0478 | 1.0478 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019376 | 广发睿杰精选混合发起式A3 | -- | -- | 1.0512 | 1.0512 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019379 | 南方前瞻共赢三年定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019380 | 景顺长城景盛双益债券A | -- | -- | 1.0535 | 1.0535 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019381 | 景顺长城景盛双益债券C | -- | -- | 1.0470 | 1.0470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | -- | -- | 1.1505 | 1.1505 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019383 | 银华信用季季红债券D | -- | -- | 1.0578 | 1.1152 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019384 | 兴证全球可持续投资三年定开混合 | -- | -- | 1.1508 | 1.1508 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019385 | 东财科创50A | -- | -- | 1.1365 | 1.1365 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019386 | 东财科创50C | -- | -- | 1.1290 | 1.1290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | -- | -- | 1.6005 | 1.6005 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | -- | -- | 1.6116 | 1.6116 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | -- | -- | 1.6171 | 1.6171 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019390 | 光大保德信研究精选混合C | -- | -- | 0.9979 | 0.9979 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019391 | 招商双债增强债券(LOF)I | -- | -- | 1.6102 | 1.6102 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019392 | 嘉实匠心严选混合A | -- | -- | 1.5075 | 1.5075 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019393 | 嘉实匠心严选混合C | -- | -- | 1.4938 | 1.4938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019394 | 浦银安盛策略优选混合A | -- | -- | 0.9628 | 0.9628 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019395 | 浦银安盛策略优选混合C | -- | -- | 0.9570 | 0.9570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019396 | 博时双月乐60天持有期债券A | -- | -- | 1.0685 | 1.0685 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019397 | 博时双月乐60天持有期债券C | -- | -- | 1.0666 | 1.0666 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | -- | -- | 1.0519 | 1.0519 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | -- | -- | 1.0483 | 1.0483 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019400 | 国泰君安安睿纯债债券A | -- | -- | 1.0232 | 1.0682 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019402 | 财通资管中证1000指数增强A | -- | -- | 1.2500 | 1.2500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019403 | 财通资管中证1000指数增强C | -- | -- | 1.2436 | 1.2436 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1373 | 1.1373 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1312 | 1.1312 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019406 | 富达裕达纯债A | -- | -- | 1.0285 | 1.0585 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019407 | 富达裕达纯债C | -- | -- | 1.0257 | 1.0557 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | -- | -- | 1.5756 | 1.5756 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | -- | -- | 1.5688 | 1.5688 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019410 | 南方数字经济混合A | -- | -- | 1.1593 | 1.1593 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019411 | 南方数字经济混合C | -- | -- | 1.1518 | 1.1518 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019412 | 长城新兴产业混合C | -- | -- | 2.2240 | 2.2240 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019414 | 长城消费增值混合C | -- | -- | 1.1093 | 1.1093 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019417 | 中欧磐固债券A | -- | -- | 1.1210 | 1.1210 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019418 | 中欧磐固债券C | -- | -- | 1.1133 | 1.1133 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019419 | 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019420 | 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019421 | 华安远见慧选混合发起式A1 | -- | -- | 1.0029 | 1.0029 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019422 | 华安远见慧选混合发起式A2 | -- | -- | 1.0095 | 1.0095 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019423 | 华安远见慧选混合发起式A3 | -- | -- | 1.0128 | 1.0128 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019424 | 财通资管双鑫一年持有期债券A | -- | -- | 1.0562 | 1.0562 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019425 | 财通资管双鑫一年持有期债券C | -- | -- | 1.0492 | 1.0492 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019426 | 中银数字经济混合A | -- | -- | 1.1624 | 1.1624 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019427 | 中银数字经济混合C | -- | -- | 1.1557 | 1.1557 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | -- | -- | 1.2633 | 1.2691 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | -- | -- | 1.2570 | 1.2628 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019430 | 国联安价值甄选混合 | -- | -- | 1.1528 | 1.1528 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019431 | 永赢睿信混合A | -- | -- | 1.6255 | 1.6255 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019432 | 永赢睿信混合C | -- | -- | 1.6097 | 1.6097 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019433 | 国泰君安消费机遇混合发起A | -- | -- | 0.9856 | 0.9856 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019434 | 国泰君安消费机遇混合发起C | -- | -- | 0.9783 | 0.9783 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019435 | 易米鑫选品质混合A | -- | -- | 1.2087 | 1.2087 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019436 | 易米鑫选品质混合C | -- | -- | 1.2017 | 1.2017 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | -- | -- | 1.0183 | 1.0656 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019440 | 光大保德信银发商机混合C | -- | -- | 2.8210 | 2.8210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019443 | 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0238 | 1.0238 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019444 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019445 | 华富恒盛纯债债券E | -- | -- | 1.0807 | 1.1707 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019446 | 汇添富短债债券D | -- | -- | 1.1536 | 1.1646 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | -- | -- | 1.8062 | 1.8062 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019451 | 中欧兴悦债券C | -- | -- | 1.0736 | 1.1017 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | -- | -- | 0.8426 | 0.8426 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | -- | -- | 0.8382 | 0.8382 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.3631 | 1.3631 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.3570 | 1.3570 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019456 | 国富稳健养老一年混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | -- | -- | 1.7254 | 1.7254 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | -- | -- | 1.7078 | 1.7078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019459 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | -- | -- | 1.0772 | 1.0772 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | -- | -- | 1.0751 | 1.0751 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019462 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019463 | 招商鑫悦中短债D | -- | -- | 1.1629 | 1.1629 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019464 | 银华月月享30天持有期债券A | -- | -- | 1.0515 | 1.0515 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019465 | 银华月月享30天持有期债券C | -- | -- | 1.0479 | 1.0479 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019466 | 信澳鑫裕6个月持有期债券A | -- | -- | 1.0446 | 1.0446 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019467 | 信澳鑫裕6个月持有期债券C | -- | -- | 1.0386 | 1.0386 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019468 | 信澳新材料精选混合A | -- | -- | 1.2394 | 1.2394 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019469 | 信澳新材料精选混合C | -- | -- | 1.2270 | 1.2270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019470 | 华夏信兴回报混合A | -- | -- | 1.1693 | 1.1693 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019471 | 华夏信兴回报混合C | -- | -- | 1.1594 | 1.1594 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019472 | 长江长宏混合发起A | -- | -- | 1.0046 | 1.0046 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019473 | 长江长宏混合发起C | -- | -- | 0.9975 | 0.9975 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019474 | 中欧聚瑞债券D | -- | -- | 1.0663 | 1.1310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019477 | 鹏扬淳盈6个月定开D | -- | -- | 1.0205 | 1.1405 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019478 | 中邮医药健康混合C | -- | -- | 2.2729 | 2.2729 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019479 | 华安添鑫中短债E | -- | -- | 1.1886 | 1.1936 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019480 | 博时亚洲票息收益债券C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019481 | 博时亚洲票息收益债券C美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019482 | 泰康信用精选债券D | -- | -- | 1.1588 | 1.1588 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019483 | 泰康信用精选债券E | -- | -- | 1.1528 | 1.1528 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019484 | 大摩品质生活精选股票C | -- | -- | 3.3690 | 3.3690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019485 | 农银主题轮动混合C | -- | -- | 2.7886 | 2.7886 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019486 | 金元顺安沣泉债券C | -- | -- | 1.0870 | 1.0870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019487 | 广发添盈债券A | -- | -- | 1.0580 | 1.0580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019488 | 广发添盈债券C | -- | -- | 1.0549 | 1.0549 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019489 | 景顺长城景泰通利纯债A | -- | -- | 1.0393 | 1.0719 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019490 | 景顺长城景泰通利纯债C | -- | -- | 1.0607 | 1.0937 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019491 | 大成景熙利率债A | -- | -- | 1.0730 | 1.0830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019492 | 大成景熙利率债C | -- | -- | 1.0721 | 1.0821 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | -- | -- | 1.1815 | 1.1815 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | -- | -- | 1.1767 | 1.1767 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019496 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019497 | 博道明远混合A | -- | -- | 1.0808 | 1.0808 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019498 | 兴证全球创新优势混合A | -- | -- | 1.4157 | 1.4157 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019499 | 兴证全球创新优势混合C | -- | -- | 1.4040 | 1.4040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019500 | 招商安瑞进取债券C | -- | -- | 2.0773 | 2.0773 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019501 | 博道明远混合C | -- | -- | 1.0751 | 1.0751 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019502 | 信澳悦享利率债A | -- | -- | 1.0143 | 1.0518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019503 | 博时中证软件服务指数发起式A | -- | -- | 1.1012 | 1.1012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019504 | 博时中证软件服务指数发起式C | -- | -- | 1.0943 | 1.0943 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019505 | 国泰君安中证1000优选股票发起A | -- | -- | 1.4094 | 1.4094 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019506 | 国泰君安中证1000优选股票发起C | -- | -- | 1.4004 | 1.4004 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | -- | -- | 1.2330 | 1.2330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | -- | -- | 1.2284 | 1.2284 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019510 | 华宝中证A500ETF联接A | -- | -- | 1.0938 | 1.0938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019511 | 华宝中证A500ETF联接C | -- | -- | 1.0926 | 1.0926 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019513 | 中欧汇利债券E | -- | -- | 1.0861 | 1.0861 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | -- | -- | 1.7380 | 1.7380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019515 | 广发民玉纯债C | -- | -- | 1.0662 | 1.1041 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019516 | 财通资管鸿兴60天持有期债券A | -- | -- | 1.0853 | 1.0853 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019517 | 财通资管鸿兴60天持有期债券C | -- | -- | 1.0817 | 1.0817 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019518 | 富国全球债券(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019519 | 中邮乐享收益灵活配置混合C | -- | -- | 1.6160 | 1.6160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019520 | 路博迈中国绿色债券 | -- | -- | 1.0740 | 1.0740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019521 | 景顺长城价值发现混合A1 | -- | -- | 1.2362 | 1.2362 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019522 | 景顺长城价值发现混合A2 | -- | -- | 1.2424 | 1.2424 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019523 | 景顺长城价值发现混合A3 | -- | -- | 1.2470 | 1.2470 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019526 | 中邮纯债丰利债券E | -- | -- | 1.1198 | 1.1198 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | -- | -- | 1.1696 | 1.1696 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | -- | -- | 1.1641 | 1.1641 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | -- | -- | 0.8798 | 0.8798 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | -- | -- | 0.8770 | 0.8770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019533 | 鑫元泽利C | -- | -- | 1.1424 | 1.1424 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019534 | 富国安利90天滚动持有债券E | -- | -- | 1.1200 | 1.1200 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019535 | 东方红新兴成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019536 | 东方红新兴成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019537 | 国新国证鑫和利率债A | -- | -- | 1.0250 | 1.0250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019538 | 国新国证鑫和利率债C | -- | -- | 1.0219 | 1.0219 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019539 | 鹏华丰玉债券C | -- | -- | 1.0635 | 1.0728 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019540 | 富国可转换债券E | -- | -- | 2.1140 | 2.1140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019541 | 东方红90天持有纯债A | -- | -- | 1.0577 | 1.0577 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019542 | 东方红90天持有纯债C | -- | -- | 1.0545 | 1.0545 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019543 | 浦银安盛普恒利率债 | -- | -- | 1.0436 | 1.0606 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | -- | -- | 1.2388 | 1.2628 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | -- | -- | 1.2311 | 1.2551 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019546 | 汇添富上证50基本面增强指数D | -- | -- | 0.9058 | 0.9058 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019549 | 华夏全球股票美元现汇(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019550 | 华夏全球股票美元现钞(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019551 | 东海消费臻选混合发起式A | -- | -- | 1.0637 | 1.0637 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019552 | 东海消费臻选混合发起式C | -- | -- | 1.0562 | 1.0562 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019553 | 中银中证500指数增强型发起A | -- | -- | 1.2289 | 1.2289 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019554 | 中银中证500指数增强型发起C | -- | -- | 1.2212 | 1.2212 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019555 | 中银中证1000指数增强A | -- | -- | 1.3923 | 1.3923 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019556 | 中银中证1000指数增强C | -- | -- | 1.3838 | 1.3838 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019557 | 天弘悦利债券A | -- | -- | 1.0366 | 1.0366 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019558 | 天弘悦利债券C | -- | -- | 1.0334 | 1.0334 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A | -- | -- | 1.0364 | 1.0364 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019560 | 交银稳悦回报债券C | -- | -- | 1.0309 | 1.0309 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019561 | 富国致航量化选股股票A | -- | -- | 1.1318 | 1.1318 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019562 | 富国致航量化选股股票C | -- | -- | 1.1207 | 1.1207 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019563 | 华润元大泓远利率债A | -- | -- | 1.0303 | 1.0723 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019564 | 华润元大泓远利率债C | -- | -- | 1.0290 | 1.0710 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | -- | -- | 1.0490 | 1.0570 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | -- | -- | 1.1400 | 1.1480 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | -- | -- | 1.9486 | 2.6004 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | -- | -- | 1.9855 | 2.6460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019570 | 诺安行业轮动混合C | -- | -- | 2.2739 | 2.2739 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019571 | 诺安优化配置混合C | -- | -- | 1.8210 | 1.8210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0057 | 1.0057 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019574 | 太平科创精选混合发起式C | -- | -- | 1.0777 | 1.0777 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019575 | 太平科创精选混合发起式A | -- | -- | 1.0871 | 1.0871 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | -- | -- | 1.0673 | 1.0673 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | -- | -- | 1.0618 | 1.0618 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019579 | 易方达安汇120天持有债券A | -- | -- | 1.0624 | 1.0624 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019580 | 易方达安汇120天持有债券C | -- | -- | 1.0593 | 1.0593 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019581 | 浦银悦享30天持有债券A | -- | -- | 1.0528 | 1.0528 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019582 | 浦银悦享30天持有债券C | -- | -- | 1.0494 | 1.0494 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019583 | 富国稳健添辰债券A | -- | -- | 1.1047 | 1.1047 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019584 | 富国稳健添辰债券C | -- | -- | 1.1006 | 1.1006 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019585 | 博远增裕利率债A | -- | -- | 1.0502 | 1.0702 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019586 | 博远增裕利率债C | -- | -- | 1.0549 | 1.0749 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019587 | 兴业弘远回报混合发起式A | -- | -- | 1.1329 | 1.1329 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019588 | 兴业弘远回报混合发起式C | -- | -- | 1.1279 | 1.1279 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019589 | 东财化工A | -- | -- | 1.0510 | 1.0510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019590 | 东财化工C | -- | -- | 1.0448 | 1.0448 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019591 | 平安0-3年期政策性金融债债券D | -- | -- | 1.1003 | 1.1180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | -- | -- | 1.1548 | 1.1548 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | -- | -- | 1.1508 | 1.1508 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019594 | 嘉实稳宁纯债债券A | -- | -- | 1.0563 | 1.0563 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019595 | 嘉实稳宁纯债债券C | -- | -- | 1.0532 | 1.0532 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | -- | -- | 1.1411 | 1.1621 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019597 | 银华惠享三年定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | -- | -- | 1.2442 | 1.2442 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | -- | -- | 1.2378 | 1.2378 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019600 | 鹏华智投800混合A | -- | -- | 1.2035 | 1.2035 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019601 | 鹏华智投800混合C | -- | -- | 1.1928 | 1.1928 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019602 | 鹏华精新添利债券A | -- | -- | 1.0649 | 1.0649 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019603 | 鹏华精新添利债券C | -- | -- | 1.0648 | 1.0648 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019606 | 易方达富惠纯债债券D | -- | -- | 1.0196 | 1.1118 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019607 | 诺安先进制造股票C | -- | -- | 2.9020 | 2.9020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019608 | 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019609 | 鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019610 | 财通数字经济智选混合发起A | -- | -- | 1.3320 | 1.3320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019611 | 财通数字经济智选混合发起C | -- | -- | 1.3243 | 1.3243 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019612 | 财通先进制造智选混合发起A | -- | -- | 1.2188 | 1.2188 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019613 | 财通先进制造智选混合发起C | -- | -- | 1.2118 | 1.2118 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019615 | 益民服务领先混合C | -- | -- | 1.6531 | 3.8934 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0272 | 1.0272 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019617 | 工银远见共赢混合A1 | -- | -- | 1.1251 | 1.1251 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019618 | 工银远见共赢混合A2 | -- | -- | 1.1329 | 1.1329 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019619 | 工银远见共赢混合A3 | -- | -- | 1.1365 | 1.1365 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019620 | 汇安行业优选混合A | -- | -- | 1.0371 | 1.0371 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019621 | 汇安行业优选混合C | -- | -- | 1.0319 | 1.0319 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019622 | 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019623 | 博时裕弘纯债债券C | -- | -- | 1.1413 | 1.1693 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019624 | 泉果嘉源三年持有期混合A | -- | -- | 1.1417 | 1.1717 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019625 | 泉果嘉源三年持有期混合C | -- | -- | 1.1341 | 1.1641 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019626 | 博时裕景纯债债券A | -- | -- | 1.1375 | 1.1375 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019627 | 中邮定期开放债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019628 | 中金成长领航混合发起A | -- | -- | 1.0837 | 1.0837 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019629 | 中金成长领航混合发起C | -- | -- | 1.0787 | 1.0787 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | -- | -- | 1.1268 | 1.1268 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | -- | -- | 1.1230 | 1.1230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019636 | 富国研究精选灵活配置混合D | -- | -- | 2.8300 | 2.8300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019638 | 金鹰添瑞中短债D | -- | -- | 1.0869 | 1.0989 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019639 | 华安众鑫90天滚动短债E | -- | -- | 1.1288 | 1.1288 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019644 | 华安众享180天持有期中短债E | -- | -- | 1.1195 | 1.1195 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | -- | -- | 1.0650 | 1.0650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | -- | -- | 1.0616 | 1.0616 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019647 | 华安双债添利债券E | -- | -- | 1.3741 | 1.3741 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019648 | 中海中短债债券C | -- | -- | 0.9705 | 0.9705 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019649 | 汇添富稳航30天持有债券B | -- | -- | 1.0654 | 1.0654 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019651 | 汇添富稳健睿选一年持有混合B | -- | -- | 1.1875 | 1.1875 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019652 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019653 | 银华信用四季红债券D | -- | -- | 1.0819 | 1.1489 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019654 | 天弘招享三个月定开债券发起 | -- | -- | 1.0826 | 1.1076 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | -- | -- | 0.9983 | 0.9983 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019657 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019658 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019659 | 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019660 | 永赢鑫盛混合C | -- | -- | 1.0862 | 1.0862 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019661 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019662 | 易方达兴利180天持有债券A | -- | -- | 1.0769 | 1.0769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019663 | 易方达兴利180天持有债券C | -- | -- | 1.0729 | 1.0729 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019664 | 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 019665 | 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | -- | -- | 1.0247 | 1.0247 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | -- | -- | 1.0195 | 1.0195 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019668 | 中航瑞安利率债三个月定开债A | -- | -- | 1.0111 | 1.0431 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019669 | 中航瑞安利率债三个月定开债C | -- | -- | 1.0088 | 1.0408 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.4111 | 1.4111 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.4039 | 1.4039 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019673 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A | -- | -- | 1.0705 | 1.0705 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019674 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C | -- | -- | 1.0657 | 1.0657 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019676 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019678 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019679 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019681 | 尚正正享债券A | -- | -- | 1.0035 | 2.0482 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019682 | 尚正正享债券C | -- | -- | 1.0030 | 2.2074 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0270 | 1.0270 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019684 | 万家添利债券(LOF)A | -- | -- | 1.1944 | 1.1944 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019685 | 华商鸿裕利率债债券 | -- | -- | 1.0228 | 1.0318 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019686 | 广发中债1-3年国开债指数D | -- | -- | 1.0681 | 1.0945 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | -- | -- | 2.3219 | 2.3219 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019690 | 华商产业机遇混合A | -- | -- | 1.2168 | 1.2168 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019691 | 华商产业机遇混合C | -- | -- | 1.2071 | 1.2071 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019692 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | -- | -- | 1.0759 | 1.0759 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019693 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | -- | -- | 1.0699 | 1.0699 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019694 | 中欧中证500指数增强E | -- | -- | 1.1454 | 1.1454 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | -- | -- | 1.1490 | 1.1490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | -- | -- | 1.1595 | 1.1595 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | -- | -- | 1.1517 | 1.1517 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019700 | 南方稳福120天持有债券A | -- | -- | 1.0275 | 1.0275 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019701 | 南方稳福120天持有债券C | -- | -- | 1.0250 | 1.0250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | -- | -- | 1.4260 | 1.4260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | -- | -- | 1.4195 | 1.4195 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A | -- | -- | 1.3637 | 1.3637 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C | -- | -- | 1.3542 | 1.3542 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019707 | 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019708 | 中银消费主题混合C | -- | -- | 1.7000 | 1.7000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019712 | 博时稳合一年持有期混合A | -- | -- | 1.0484 | 1.0966 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019713 | 博时稳合一年持有期混合C | -- | -- | 1.0463 | 1.0925 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A | -- | -- | 1.0438 | 1.0438 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C | -- | -- | 1.0418 | 1.0418 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019717 | 南方中小盘成长股票C | -- | -- | 1.0847 | 1.9157 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | -- | -- | 1.0204 | 1.0204 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | -- | -- | 1.0158 | 1.0158 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019720 | 信澳宁隽智选混合A | -- | -- | 1.2915 | 1.2915 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019721 | 信澳宁隽智选混合C | -- | -- | 1.2789 | 1.2789 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019722 | 中银量化选股混合发起A | -- | -- | 1.2553 | 1.2553 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019723 | 中银量化选股混合发起C | -- | -- | 1.2499 | 1.2499 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019724 | 鑫元稳丰利率债 | -- | -- | 1.0337 | 1.0337 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019725 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019726 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | -- | -- | 1.1223 | 1.1223 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | -- | -- | 1.1171 | 1.1171 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019729 | 华夏国企红利混合发起式A | -- | -- | 1.1703 | 1.1703 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019730 | 华夏国企红利混合发起式C | -- | -- | 1.1605 | 1.1605 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019733 | 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019734 | 华富恒享纯债债券A | -- | -- | 1.0416 | 1.0416 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019735 | 华富恒享纯债债券C | -- | -- | 1.0390 | 1.0390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019738 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 019739 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 019740 | 财通资管创新医药混合A | -- | -- | 1.4029 | 1.4029 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019741 | 财通资管创新医药混合C | -- | -- | 1.3943 | 1.3943 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019742 | 华宝宝丰高等级债券D | -- | -- | 1.0485 | 1.0635 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019743 | 银华富兴央企混合发起式A | -- | -- | 1.1398 | 1.1398 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019744 | 银华富兴央企混合发起式C | -- | -- | 1.1346 | 1.1346 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019745 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019746 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019747 | 华西优选价值混合发起 | -- | -- | 1.0202 | 1.0202 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019748 | 金鹰周期优选混合C | -- | -- | 0.6781 | 0.6781 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019749 | 金鹰智慧生活混合C | -- | -- | 0.4734 | 0.4734 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | -- | -- | 1.0620 | 1.0820 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | -- | -- | 1.0551 | 1.0751 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0207 | 1.0207 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019755 | 东方红季鑫90天持有纯债A | -- | -- | 1.0499 | 1.0499 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019756 | 东方红季鑫90天持有纯债C | -- | -- | 1.0465 | 1.0465 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019757 | 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | -- | -- | 1.1769 | 1.1769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019760 | 中信建投质选成长混合发起式A | -- | -- | 1.1806 | 1.1806 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019761 | 中信建投质选成长混合发起式C | -- | -- | 1.1728 | 1.1728 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019762 | 泰信添益90天持有期债券A | -- | -- | 1.0441 | 1.0441 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019763 | 泰信添益90天持有期债券C | -- | -- | 1.0405 | 1.0405 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | -- | -- | 1.1674 | 1.1674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | -- | -- | 1.1640 | 1.1640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | -- | -- | 1.1545 | 1.1545 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019767 | 景顺长城科创50指数增强A | -- | -- | 1.3896 | 1.3896 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019768 | 景顺长城科创50指数增强C | -- | -- | 1.3856 | 1.3856 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019770 | 中欧瑾泰债券E | -- | -- | 1.0621 | 1.1614 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019772 | 浙商汇金短债C | -- | -- | 1.0379 | 1.0919 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019773 | 东方红智享三年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019774 | 东方红智享三年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019775 | 长城稳健增利债券D | -- | -- | 1.2001 | 1.2001 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019776 | 鹏华产业精选混合C | -- | -- | 1.1558 | 1.1558 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | -- | -- | 1.3022 | 1.3022 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | -- | -- | 1.2897 | 1.2897 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019779 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | -- | -- | 1.4736 | 1.4736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019781 | 嘉实创新动力混合发起式A2 | -- | -- | 1.4830 | 1.4830 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019782 | 嘉实创新动力混合发起式A3 | -- | -- | 1.4881 | 1.4881 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019783 | 华安健康主题混合A | -- | -- | 1.5293 | 1.5293 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019784 | 华安健康主题混合C | -- | -- | 1.5163 | 1.5163 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | -- | -- | 1.2201 | 1.2201 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | -- | -- | 1.2140 | 1.2140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | -- | -- | 1.1880 | 1.1880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | -- | -- | 1.1825 | 1.1825 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019789 | 鹏华优质治理混合(LOF)C | -- | -- | 1.1683 | 1.1683 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | -- | -- | 1.0206 | 1.0506 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | -- | -- | 1.0199 | 1.0499 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019792 | 富安达长三角区域主题混合C | -- | -- | 0.9110 | 0.9110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | -- | -- | 1.0476 | 1.0476 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | -- | -- | 1.0447 | 1.0447 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019795 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019796 | 银河国企主题混合发起式C | -- | -- | 1.0994 | 1.0994 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019797 | 银河国企主题混合发起式A | -- | -- | 1.1010 | 1.1010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019800 | 华泰紫金价值甄选混合A | -- | -- | 1.1672 | 1.1672 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019801 | 华泰紫金价值甄选混合C | -- | -- | 1.1577 | 1.1577 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019802 | 富国短债债券型D | -- | -- | 1.1718 | 1.2036 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019803 | 博远增睿纯债债券C | -- | -- | 1.0920 | 1.0920 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019804 | 嘉合磐泰短债D | -- | -- | 1.1432 | 1.1432 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019805 | 华泰紫金智和利率债 | -- | -- | 1.0261 | 1.0683 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019806 | 华安月月鑫30天持有债券发起式A | -- | -- | 1.0531 | 1.0531 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019807 | 华安月月鑫30天持有债券发起式C | -- | -- | 1.0497 | 1.0497 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019808 | 富安达中证500指数增强C | -- | -- | 1.4163 | 1.4163 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019809 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | -- | -- | 1.0354 | 1.0354 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019810 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | -- | -- | 1.0315 | 1.0315 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019811 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019812 | 国联盈泽中短债E | -- | -- | 1.2711 | 1.2711 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019813 | 国联安恒通3个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019814 | 民生加银国证2000指数增强A | -- | -- | 1.4703 | 1.4703 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019815 | 民生加银国证2000指数增强C | -- | -- | 1.4635 | 1.4635 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019816 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | -- | -- | 1.2693 | 1.2693 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019818 | 长城健康生活混合C | -- | -- | 0.6879 | 0.6879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019819 | 长城品牌优选混合C | -- | -- | 1.3228 | 1.3228 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019820 | 鹏华远见精选混合发起式A | -- | -- | 1.5177 | 1.5177 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019821 | 鹏华远见精选混合发起式C | -- | -- | 1.5023 | 1.5023 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019822 | 长城稳健成长混合C | -- | -- | 1.3077 | 1.3077 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019823 | 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019824 | 国寿安保新材料股票发起式A | -- | -- | 1.4423 | 1.4423 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019825 | 国寿安保新材料股票发起式C | -- | -- | 1.4348 | 1.4348 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019826 | 浙商汇金聚利一年定开债D | -- | -- | 1.1480 | 1.1630 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | -- | -- | 0.9889 | 0.9889 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | -- | -- | 0.9866 | 0.9866 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019829 | 华夏数字产业混合A | -- | -- | 1.4528 | 1.4528 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019830 | 华夏数字产业混合C | -- | -- | 1.4375 | 1.4375 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | -- | -- | 1.2755 | 1.2755 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | -- | -- | 1.2734 | 1.2734 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019833 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019836 | 大摩恒利债券A | -- | -- | 1.0381 | 1.0381 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019837 | 大摩恒利债券C | -- | -- | 1.0355 | 1.0355 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | -- | -- | 1.8683 | 1.8683 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019840 | 华泰柏瑞稳健收益债券D | -- | -- | 1.2334 | 1.2334 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | -- | -- | 1.0239 | 1.0459 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | -- | -- | 1.0212 | 1.0432 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019843 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019844 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | -- | -- | 1.0282 | 1.0282 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | -- | -- | 1.0247 | 1.0247 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019853 | 博时中证红利低波动100指数发起式A | -- | -- | 1.1962 | 1.2249 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019854 | 博时中证红利低波动100指数发起式C | -- | -- | 1.1947 | 1.2221 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019855 | 博时中证新能源ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0035 | 1.0035 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019856 | 博时中证新能源ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9985 | 0.9985 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019857 | 博时上证科创板100ETF联接A | -- | -- | 1.0501 | 1.0501 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019858 | 博时上证科创板100ETF联接C | -- | -- | 1.0467 | 1.0467 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | -- | -- | 1.0337 | 1.0337 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | -- | -- | 1.0296 | 1.0296 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A | -- | -- | 1.0366 | 1.0366 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C | -- | -- | 1.0332 | 1.0332 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019863 | 招商稳健优选股票C | -- | -- | 3.0184 | 3.0184 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019864 | 浦银安盛高端装备混合A | -- | -- | 1.8291 | 1.8291 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019865 | 浦银安盛高端装备混合C | -- | -- | 1.8124 | 1.8124 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | -- | -- | 1.0530 | 1.0530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | -- | -- | 1.0495 | 1.0495 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019868 | 华夏云计算与大数据ETF联接A | -- | -- | 1.2583 | 1.2583 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019869 | 华夏云计算与大数据ETF联接C | -- | -- | 1.2519 | 1.2519 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1265 | 1.1265 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1218 | 1.1218 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019872 | 长城短债D | -- | -- | 1.2218 | 1.2218 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019873 | 长城短债E | -- | -- | 1.2208 | 1.2208 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1972 | 1.1972 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1917 | 1.1917 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019876 | 广发均衡成长混合A | -- | -- | 1.4092 | 1.4092 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019877 | 广发均衡成长混合C | -- | -- | 1.4010 | 1.4010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | -- | -- | 1.0387 | 1.0387 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | -- | -- | 1.2940 | 1.2940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | -- | -- | 1.2837 | 1.2837 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019881 | 中信保诚稳达E | -- | -- | 1.1273 | 1.1273 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019882 | 招商招祥纯债E | -- | -- | 1.1799 | 1.1799 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019883 | 信澳安益纯债债券E | -- | -- | 1.0244 | 1.1290 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019884 | 信澳安益纯债债券C | -- | -- | 1.0223 | 1.1258 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019885 | 南方恩元债券发起A | -- | -- | 1.0480 | 1.0560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | -- | -- | 1.1733 | 1.1733 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | -- | -- | 1.1674 | 1.1674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | -- | -- | 1.2163 | 1.2163 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | -- | -- | 1.2045 | 1.2045 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | -- | -- | 1.2994 | 1.2994 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | -- | -- | 1.2929 | 1.2929 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019893 | 中银美元债债券(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019894 | 天弘通利混合C | -- | -- | 2.3910 | 2.3910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019895 | 天弘新活力混合发起C | -- | -- | 1.7778 | 1.7778 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019896 | 天弘惠利混合C | -- | -- | 1.7143 | 1.7143 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1058 | 1.1058 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1020 | 1.1020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019899 | 长盛盛康纯债E | -- | -- | 1.2098 | 1.2098 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019901 | 华宝政金债债券C | -- | -- | 1.0713 | 1.1163 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019902 | 国寿安保先进制造股票发起式A | -- | -- | 1.0827 | 1.0827 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019903 | 国寿安保先进制造股票发起式C | -- | -- | 1.0730 | 1.0730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019904 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019905 | 信澳优享债券E | -- | -- | 1.0141 | 1.1029 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019906 | 信澳优享债券F | -- | -- | 1.0136 | 1.1025 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | -- | -- | 1.0622 | 1.0622 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | -- | -- | 1.0584 | 1.0584 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019910 | 博时上证自然资源ETF联接C | -- | -- | 1.3445 | 1.3445 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A | -- | -- | 1.1651 | 1.1651 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019912 | 华安中证红利低波动指数发起式C | -- | -- | 1.1616 | 1.1616 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019913 | 华夏瑞益混合A1 | -- | -- | 1.3239 | 1.3239 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019914 | 华夏瑞益混合A2 | -- | -- | 1.3326 | 1.3326 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019915 | 华夏瑞益混合A3 | -- | -- | 1.3370 | 1.3370 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 019916 | 富国医药创新股票A | -- | -- | 1.8387 | 1.8387 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019917 | 富国医药创新股票C | -- | -- | 1.8222 | 1.8222 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019918 | 招商中证2000指数增强A | -- | -- | 1.5272 | 1.5272 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019919 | 招商中证2000指数增强C | -- | -- | 1.5202 | 1.5202 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019920 | 万家中证2000指数增强A | -- | -- | 1.2082 | 1.2082 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019921 | 万家中证2000指数增强C | -- | -- | 1.2057 | 1.2057 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019922 | 华泰柏瑞锦悦债券 | -- | -- | 1.0622 | 1.0622 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019923 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A | -- | -- | 1.5289 | 1.5289 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019924 | 华泰柏瑞中证2000指数增强C | -- | -- | 1.5198 | 1.5198 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019925 | 华宝竞争优势混合C | -- | -- | 0.6005 | 0.6005 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019926 | 中欧琪福混合E | -- | -- | 1.0937 | 1.0937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019929 | 广发中债0-2年政金债指数A | -- | -- | 1.0391 | 1.0494 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019930 | 广发中债0-2年政金债指数C | -- | -- | 1.0376 | 1.0479 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | -- | -- | 1.0460 | 1.0460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | -- | -- | 1.0443 | 1.0443 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | -- | -- | 1.5708 | 1.5708 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | -- | -- | 1.5692 | 1.5692 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.5316 | 1.5316 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.5269 | 1.5269 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019939 | 长信120天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0698 | 1.0698 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019940 | 长信120天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0664 | 1.0664 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019941 | 富国洞见价值股票A | -- | -- | 1.2372 | 1.2372 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019942 | 富国洞见价值股票C | -- | -- | 1.2225 | 1.2225 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A | -- | -- | 1.0932 | 1.0932 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C | -- | -- | 1.0883 | 1.0883 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | -- | -- | 1.0577 | 1.0577 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | -- | -- | 1.0530 | 1.0530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019947 | 信澳稳鑫债券A | -- | -- | 1.0499 | 1.0499 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019948 | 信澳稳鑫债券C | -- | -- | 1.0467 | 1.0467 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019949 | 中银价值发现混合发起A | -- | -- | 1.2002 | 1.2002 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019950 | 中银价值发现混合发起C | -- | -- | 1.1961 | 1.1961 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019951 | 融通消费升级混合C | -- | -- | 1.5725 | 1.8625 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019952 | 平安价值远见混合A | -- | -- | 1.3437 | 1.3437 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019953 | 平安价值远见混合C | -- | -- | 1.3345 | 1.3345 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019954 | 富国安慧短债债券E | -- | -- | 1.0877 | 1.0877 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0429 | 1.0529 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0459 | 1.0559 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019958 | 湘财医药健康混合A | -- | -- | 1.5628 | 1.5628 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019959 | 湘财医药健康混合C | -- | -- | 1.5569 | 1.5569 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019960 | 富国远见价值混合A | -- | -- | 1.1122 | 1.1122 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019961 | 富国远见价值混合C | -- | -- | 1.1049 | 1.1049 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | -- | -- | 1.0358 | 1.0358 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | -- | -- | 1.0311 | 1.0311 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0213 | 1.0213 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019965 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019966 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 019968 | 博时裕景纯债债券C | -- | -- | 1.1362 | 1.1362 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019969 | 招商均衡策略混合A | -- | -- | 1.1375 | 1.1375 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019970 | 招商均衡策略混合C | -- | -- | 1.1304 | 1.1304 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019971 | 融通蓝筹成长混合C | -- | -- | 1.3550 | 1.3650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019972 | 海富通产业优选混合A | -- | -- | 1.2430 | 1.2430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019973 | 海富通产业优选混合C | -- | -- | 1.2350 | 1.2350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0324 | 1.0324 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019975 | 华夏物联网ETF联接A | -- | -- | 1.1926 | 1.1926 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019976 | 华夏物联网ETF联接C | -- | -- | 1.1867 | 1.1867 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019977 | 博时富信纯债债券C | -- | -- | 1.1075 | 1.1309 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019978 | 融通动力先锋混合C | -- | -- | 1.2910 | 1.6710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019979 | 博时中高等级信用债A | -- | -- | 1.0545 | 1.0745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019980 | 博时中高等级信用债C | -- | -- | 1.0510 | 1.0695 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019982 | 泓德智选启元混合A | -- | -- | 1.2144 | 1.2144 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019983 | 泓德智选启元混合C | -- | -- | 1.2062 | 1.2062 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | -- | -- | 1.0179 | 1.0179 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019985 | 蜂巢趋势臻选混合A | -- | -- | 1.1612 | 1.1612 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019986 | 蜂巢趋势臻选混合C | -- | -- | 1.1552 | 1.1552 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | -- | -- | 1.0092 | 1.0092 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | -- | -- | 1.0008 | 1.0008 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019989 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A | -- | -- | 1.0930 | 1.0930 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019990 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C | -- | -- | 1.0914 | 1.0914 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | -- | -- | 1.2099 | 1.2210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | -- | -- | 1.2027 | 1.2137 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | -- | -- | 1.6467 | 1.6467 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | -- | -- | 1.6391 | 1.6391 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019996 | 中银安享债券B | -- | -- | 1.0498 | 1.1115 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019997 | 长信优势行业混合A | -- | -- | 1.1840 | 1.1840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019998 | 长信优势行业混合C | -- | -- | 1.2178 | 1.2178 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019999 | 国泰优质领航混合A | -- | -- | 1.1818 | 1.1818 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020000 | 国泰优质领航混合C | -- | -- | 1.1767 | 1.1767 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | -- | -- | 1.1380 | 5.0628 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | -- | -- | 1.1783 | 1.9694 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 | -- | -- | 0.3361 | 5.7086 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | -- | -- | 1.0395 | 1.0395 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020005 | 国泰金马稳健混合A | -- | -- | 1.1168 | 6.8534 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | -- | -- | 1.3790 | 3.5030 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | -- | -- | 0.9610 | 3.0980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020011 | 国泰沪深300指数A | -- | -- | 0.9799 | 1.6424 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | -- | -- | 1.1123 | 1.9091 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | -- | -- | 1.0295 | 1.0295 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | -- | -- | 1.3804 | 1.3804 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020015 | 国泰区位优势混合A | -- | -- | 4.1702 | 4.2152 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | -- | -- | 1.3776 | 1.3776 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020017 | 广发中债1-3年农发债指数D | -- | -- | 1.0701 | 1.1242 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020018 | 国泰金鹿混合 | -- | -- | 1.6961 | 2.1254 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020019 | 国泰双利债券A | -- | -- | 1.7818 | 2.2018 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020020 | 国泰双利债券C | -- | -- | 1.6971 | 2.0861 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | -- | -- | 1.5629 | 2.0929 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | -- | -- | 1.8450 | 1.8450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020023 | 国泰事件驱动策略混合A | -- | -- | 5.3124 | 5.3124 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020024 | 博时信用债纯债债券B | -- | -- | 1.1281 | 1.1996 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020026 | 国泰成长优选混合 | -- | -- | 2.0440 | 2.5660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A | -- | -- | 1.1915 | 1.6517 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | -- | -- | 1.1679 | 1.5944 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020037 | 鹏华品质甄选混合A | -- | -- | 1.0954 | 1.0954 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020038 | 鹏华品质甄选混合C | -- | -- | 1.0877 | 1.0877 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | -- | -- | 1.0363 | 1.0363 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | -- | -- | 1.0330 | 1.0330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020042 | 施罗德恒享债券A | -- | -- | 1.0552 | 1.0552 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020043 | 施罗德恒享债券C | -- | -- | 1.0503 | 1.0503 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0404 | 1.0404 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0399 | 1.0399 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020046 | 广发添盈180天持有债券A | -- | -- | 1.0573 | 1.0573 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020047 | 广发添盈180天持有债券C | -- | -- | 1.0543 | 1.0543 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020048 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | 1.0352 | 1.0352 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020049 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | 1.0314 | 1.0314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020050 | 英大安华纯债债券A | -- | -- | 1.0403 | 1.0693 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020051 | 英大安华纯债债券C | -- | -- | 1.0377 | 1.0627 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020052 | 博时惠泽混合发起式A1 | -- | -- | 1.1673 | 1.1673 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020053 | 博时惠泽混合发起式A2 | -- | -- | 1.1751 | 1.1751 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 020054 | 博时惠泽混合发起式A3 | -- | -- | 1.1787 | 1.1787 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 020055 | 永赢悦享债券A | -- | -- | 1.0367 | 1.0367 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020056 | 永赢悦享债券C | -- | -- | 1.0316 | 1.0316 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020057 | 银河高端装备混合发起式A | -- | -- | 1.2977 | 1.2977 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020058 | 银河高端装备混合发起式C | -- | -- | 1.2978 | 1.2978 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020059 | 博时卓越品牌混合(LOF)C | -- | -- | 1.9820 | 1.9820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020060 | 鹏扬淳旭债券A | -- | -- | 1.0550 | 1.0850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020061 | 鹏扬淳旭债券C | -- | -- | 1.0519 | 1.0789 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020062 | 格林宏观回报混合A | -- | -- | 1.4610 | 1.4610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020063 | 格林宏观回报混合C | -- | -- | 1.4538 | 1.4538 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020064 | 西部利得科技创新混合A | -- | -- | 1.3381 | 1.3381 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020065 | 西部利得科技创新混合C | -- | -- | 1.3295 | 1.3295 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020066 | 富国安泰90天滚动持有短债债券E | -- | -- | 1.1261 | 1.1261 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020067 | 方正富邦锦利3个月定开债券 | -- | -- | 1.0251 | 1.0341 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020068 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E | -- | -- | 1.1185 | 1.1185 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | -- | -- | 1.0101 | 1.4743 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | -- | -- | 1.0069 | 1.4843 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020071 | 太平先进制造混合发起式A | -- | -- | 1.2096 | 1.2096 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020072 | 太平先进制造混合发起式C | -- | -- | 1.2092 | 1.2092 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020075 | 财通资管创新成长混合A | -- | -- | 1.3699 | 1.4779 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020076 | 财通资管创新成长混合C | -- | -- | 1.3622 | 1.4702 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020077 | 建信稳定鑫利债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020078 | 金信民富债券A | -- | -- | 1.0319 | 1.3814 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020079 | 金信民富债券C | -- | -- | 1.0476 | 1.4035 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 020080 | 华富恒稳纯债债券D | -- | -- | 1.1310 | 1.1710 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020082 | 易方达信用债债券D | -- | -- | 1.1300 | 1.2070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020083 | 易方达投资级信用债债券D | -- | -- | 1.1549 | 1.2259 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020084 | 易方达纯债债券D | -- | -- | 1.1102 | 1.1692 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 020086 | 鹏华智投数字经济混合A | -- | -- | 1.6412 | 1.6412 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020087 | 鹏华智投数字经济混合C | -- | -- | 1.6295 | 1.6295 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020088 | 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0023 | 1.0023 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020089 | 广发纯债债券E | -- | -- | 1.2480 | 1.3235 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020090 | 万家研究领航混合A | -- | -- | 0.9030 | 0.9030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020091 | 万家研究领航混合C | -- | -- | 0.8989 | 0.8989 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | -- | -- | 1.0939 | 1.0939 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020093 | 泰康医疗健康ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0587 | 1.0587 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020094 | 泰康医疗健康ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0528 | 1.0528 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1458 | 1.1458 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1421 | 1.1421 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | -- | -- | 1.0443 | 1.0525 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | -- | -- | 1.0394 | 1.0469 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020100 | 易方达中证A100ETF联接发起式A | -- | -- | 1.2713 | 1.2713 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020101 | 易方达中证A100ETF联接发起式C | -- | -- | 1.2655 | 1.2655 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | -- | -- | 1.3031 | 1.3031 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | -- | -- | 1.2973 | 1.2973 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | -- | -- | 1.1570 | 1.1570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | -- | -- | 1.1518 | 1.1518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020106 | 兴业成长动力混合C | -- | -- | 1.5414 | 1.5414 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020107 | 兴业安保优选混合C | -- | -- | 1.8148 | 1.8148 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | -- | -- | 1.2411 | 1.2411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | -- | -- | 1.2371 | 1.2371 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020110 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | -- | -- | 1.4771 | 1.4771 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | -- | -- | 1.4722 | 1.4722 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020112 | 鹏华丰恒债券D | -- | -- | 1.0388 | 1.0525 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | -- | -- | 1.3797 | 1.3797 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | -- | -- | 1.3734 | 1.3734 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | -- | -- | 1.1282 | 1.1282 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | -- | -- | 1.1222 | 1.1222 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020117 | 南华丰元量化选股混合A | -- | -- | 1.3515 | 1.3515 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020118 | 南华丰元量化选股混合C | -- | -- | 1.3415 | 1.3415 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020119 | 博时富顺纯债债券C | -- | -- | 1.1064 | 1.1064 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | -- | -- | 1.1686 | 1.2036 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | -- | -- | 1.1640 | 1.1990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020122 | 圆信永丰兴利E | -- | -- | 1.0818 | 1.0818 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 020123 | 鑫元臻利D | -- | -- | 1.0307 | 1.0427 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 020124 | 银华沪深股通精选混合C | -- | -- | 1.3184 | 1.3184 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | -- | -- | 1.9702 | 1.9702 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020127 | 国联恒裕纯债E | -- | -- | 1.0172 | 1.0697 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0561 | 1.0561 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0546 | 1.0546 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020132 | 中邮趋势精选灵活配置混合C | -- | -- | 0.4880 | 0.4880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020133 | 东方红60天持有纯债A | -- | -- | 1.0473 | 1.0473 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020134 | 东方红60天持有纯债C | -- | -- | 1.0438 | 1.0438 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0512 | 1.0632 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0477 | 1.0597 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020137 | 平安医疗健康混合C | -- | -- | 2.8607 | 2.8607 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020138 | 永赢启鑫混合A | -- | -- | 1.0452 | 1.0452 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020139 | 永赢启鑫混合C | -- | -- | 1.0381 | 1.0381 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020140 | 国寿安保品质消费股票发起式A | -- | -- | 0.8814 | 0.8814 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020141 | 国寿安保品质消费股票发起式C | -- | -- | 0.8764 | 0.8764 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020142 | 路博迈中国医疗健康股票发起A | -- | -- | 1.0934 | 1.0934 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020143 | 路博迈中国医疗健康股票发起C | -- | -- | 1.0829 | 1.0829 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020144 | 银华致淳债券 | -- | -- | 1.0478 | 1.0678 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | -- | -- | 1.0394 | 1.0574 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | -- | -- | 1.0386 | 1.0546 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020147 | 兴银价值平衡混合A | -- | -- | 1.2684 | 1.2684 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020148 | 兴银价值平衡混合C | -- | -- | 1.2623 | 1.2623 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | -- | -- | 1.0472 | 1.0472 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | -- | -- | 1.0440 | 1.0440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020151 | 中信保诚景气优选混合A | -- | -- | 1.7152 | 1.7152 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020152 | 中信保诚景气优选混合C | -- | -- | 1.7006 | 1.7006 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020153 | 华宝0-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0516 | 1.0516 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020154 | 华宝0-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0528 | 1.0528 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020155 | 长盛量化红利混合C | -- | -- | 2.2641 | 2.9261 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | -- | -- | 1.1664 | 1.1664 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | -- | -- | 1.1624 | 1.1624 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020158 | 信澳核心智选混合A | -- | -- | 1.1821 | 1.1821 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020159 | 信澳核心智选混合C | -- | -- | 1.1718 | 1.1718 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | -- | -- | 1.2673 | 1.2673 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | -- | -- | 1.2591 | 1.2591 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020162 | 华安睿信优选混合A | -- | -- | 1.3490 | 1.3490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020163 | 华安睿信优选混合C | -- | -- | 1.3376 | 1.3376 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | -- | -- | 1.0385 | 1.0395 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | -- | -- | 1.0281 | 1.0411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020168 | 广发信远回报混合A | -- | -- | 1.1204 | 1.1204 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020169 | 广发信远回报混合C | -- | -- | 1.1102 | 1.1102 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | -- | -- | 1.0321 | 1.0321 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | -- | -- | 1.0302 | 1.0302 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 020172 | 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020173 | 汇安中短债债券D | -- | -- | 1.1366 | 1.1466 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020174 | 大成惠明纯债债券C | -- | -- | 1.0840 | 1.0840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020175 | 国泰君安稳债增利债券发起A | -- | -- | 1.0515 | 1.0515 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020176 | 国泰君安稳债增利债券发起C | -- | -- | 1.0454 | 1.0454 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020177 | 嘉实双季兴享6个月持有债券A | -- | -- | 1.1029 | 1.1029 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020178 | 嘉实双季兴享6个月持有债券C | -- | -- | 1.0994 | 1.0994 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020180 | 金信深圳成长混合C | -- | -- | 2.4537 | 2.9650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020181 | 长城智盈添益债券发起式A | -- | -- | 1.0928 | 1.0928 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020182 | 长城智盈添益债券发起式C | -- | -- | 1.0890 | 1.0890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020183 | 博时中证传媒指数发起式A | -- | -- | 1.1424 | 1.1424 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020184 | 博时中证传媒指数发起式C | -- | -- | 1.1379 | 1.1379 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020185 | 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 020186 | 上银国企红利混合发起式A | -- | -- | 1.1231 | 1.1231 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020187 | 上银国企红利混合发起式C | -- | -- | 1.1140 | 1.1140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020188 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020189 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020190 | 农银上证180指数A | -- | -- | 1.0800 | 1.0800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020191 | 农银上证180指数C | -- | -- | 1.0790 | 1.0790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | -- | -- | 0.9917 | 0.9917 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020193 | 天弘金融优选混合发起A | -- | -- | 1.4486 | 1.4486 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020194 | 天弘金融优选混合发起C | -- | -- | 1.4473 | 1.4473 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1433 | 1.1833 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1407 | 1.1800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020197 | 国联安智能制造混合C | -- | -- | 1.3855 | 1.3855 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020198 | 国联安核心优势混合C | -- | -- | 0.9227 | 0.9227 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | -- | -- | 2.3018 | 2.3018 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020200 | 广发理财年年红债券C | -- | -- | 1.0447 | 1.0658 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A | -- | -- | 1.0419 | 1.0419 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C | -- | -- | 1.0386 | 1.0386 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020204 | 路博迈中国精选利率债A | -- | -- | 1.0828 | 1.0828 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | -- | -- | 1.0306 | 1.2667 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020206 | 民生加银双核动力混合C | -- | -- | 0.6614 | 0.6614 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020207 | 华安中债0-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0201 | 1.0471 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020208 | 华安中债0-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0232 | 1.0502 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020209 | 明亚稳利3个月持有期债券A | -- | -- | 1.0498 | 1.0498 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020210 | 明亚稳利3个月持有期债券C | -- | -- | 1.0435 | 1.0435 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020211 | 兴华安启纯债A | -- | -- | 1.0625 | 1.0625 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020212 | 兴华安启纯债C | -- | -- | 1.0581 | 1.0581 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020213 | 银华晶鑫债券A | -- | -- | 1.0586 | 1.0586 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020214 | 银华晶鑫债券C | -- | -- | 1.0530 | 1.0530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020215 | 国联中债1-5年国开行B | -- | -- | 1.0389 | 1.1289 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020216 | 博时富泽金融债C | -- | -- | 1.0164 | 1.0843 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020217 | 金鹰多元策略混合C | -- | -- | 0.7603 | 0.7603 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020218 | 万家锦利债券发起式A | -- | -- | 1.0701 | 1.0701 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020219 | 万家锦利债券发起式C | -- | -- | 1.0640 | 1.0640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020220 | 国联安沪深300指数增强A | -- | -- | 1.3097 | 1.3097 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020221 | 国联安沪深300指数增强C | -- | -- | 1.3057 | 1.3057 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020222 | 创金合信利元纯债债券A | -- | -- | 1.0227 | 1.0517 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 020223 | 创金合信利元纯债债券C | -- | -- | 1.0224 | 1.0494 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 020224 | 创金合信均益量化选股混合A | -- | -- | 1.2264 | 1.2264 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020225 | 创金合信均益量化选股混合C | -- | -- | 1.2198 | 1.2198 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | -- | -- | 1.2374 | 1.2374 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | -- | -- | 1.2333 | 1.2333 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020228 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债A | -- | -- | 1.0240 | 1.0440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020229 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债C | -- | -- | 1.0223 | 1.0423 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020230 | 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020231 | 大摩景气智选混合A | -- | -- | 1.0814 | 1.0814 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020232 | 嘉实互融精选股票C | -- | -- | 2.1750 | 2.1750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020233 | 大摩景气智选混合C | -- | -- | 1.0805 | 1.0805 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020234 | 海富通瑞鑫30天持有期债券A | -- | -- | 1.0340 | 1.0340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020235 | 海富通瑞鑫30天持有期债券C | -- | -- | 1.0282 | 1.0282 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020236 | 施罗德中国动力股票A | -- | -- | 1.2156 | 1.2156 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020237 | 施罗德中国动力股票C | -- | -- | 1.2094 | 1.2094 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020238 | 博时锦源利率债债券A | -- | -- | 1.0605 | 1.0913 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020239 | 博时锦源利率债债券C | -- | -- | 1.0583 | 1.0880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020241 | 国投瑞银和宜债券A | -- | -- | 1.0376 | 1.0376 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020244 | 大摩优质信价纯债E | -- | -- | 1.1159 | 1.1159 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020245 | 大成惠祥纯债债券C | -- | -- | 1.0453 | 1.0453 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020246 | 民生加银半年理财C | -- | -- | 1.0030 | 1.0140 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020247 | 国投瑞银和宜债券C | -- | -- | 1.0331 | 1.0331 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数A | -- | -- | 1.0839 | 1.0939 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020249 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020250 | 中银中证央企红利50指数C | -- | -- | 1.1317 | 1.1317 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020251 | 中银中证央企红利50指数A | -- | -- | 1.1363 | 1.1363 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020252 | 银河中债0-3年政金债指数A | -- | -- | 1.1423 | 1.1963 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020253 | 银河中债0-3年政金债指数C | -- | -- | 1.1480 | 1.2020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020254 | 鹏华盛世创新混合(LOF)C | -- | -- | 1.3238 | 1.3238 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | -- | -- | 1.3607 | 1.3607 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | -- | -- | 1.3564 | 1.3564 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020257 | 嘉合磐稳纯债D | -- | -- | 1.0420 | 1.0940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020258 | 鹏华优选价值股票C | -- | -- | 1.3900 | 1.3900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | -- | -- | 1.0307 | 1.0307 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | -- | -- | 1.0278 | 1.0278 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020261 | 兴业裕华债券C | -- | -- | 1.0936 | 1.0936 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | -- | -- | 1.0543 | 1.0543 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | -- | -- | 1.0511 | 1.0511 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020264 | 嘉合磐昇纯债D | -- | -- | 1.1411 | 1.1411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020265 | 长城产业优选混合A | -- | -- | 1.1743 | 1.1743 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020266 | 长城产业优选混合C | -- | -- | 1.1679 | 1.1679 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | -- | -- | 1.1541 | 1.1541 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | -- | -- | 1.1465 | 1.1465 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | -- | -- | 1.1439 | 1.1439 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | -- | -- | 1.1408 | 1.1408 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | -- | -- | 1.4163 | 1.4163 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | -- | -- | 1.4124 | 1.4124 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0814 | 1.0814 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0781 | 1.0781 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020275 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020276 | 银河新材料股票发起式A | -- | -- | 1.1425 | 1.1425 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020277 | 银河新材料股票发起式C | -- | -- | 1.1392 | 1.1392 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | -- | -- | 1.2372 | 1.2372 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | -- | -- | 1.2332 | 1.2332 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020280 | 中加丰泽纯债债券C | -- | -- | 1.0757 | 1.1427 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020281 | 南方宣利定开债券E | -- | -- | 1.1967 | 1.3967 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020282 | 益民优势安享混合C | -- | -- | 2.1831 | 2.1831 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020283 | 大成惠福债券C | -- | -- | 1.1647 | 1.1647 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020284 | 东方红汇享债券A | -- | -- | 1.0772 | 1.0772 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020285 | 东方红汇享债券C | -- | -- | 1.0708 | 1.0708 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | -- | -- | 1.1870 | 1.1870 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020287 | 永赢红利慧选混合发起A | -- | -- | 1.0488 | 1.0488 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020288 | 永赢红利慧选混合发起C | -- | -- | 1.0426 | 1.0426 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | -- | -- | 1.1818 | 1.1818 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | -- | -- | 1.1780 | 1.1780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020291 | 华夏科创100ETF联接A | -- | -- | 1.2626 | 1.2626 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020292 | 华夏科创100ETF联接C | -- | -- | 1.2589 | 1.2589 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | -- | -- | 1.4364 | 1.4364 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | -- | -- | 1.4325 | 1.4325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0005 | 1.0291 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0003 | 1.0276 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | -- | -- | 1.0896 | 1.1096 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020298 | 长盛盛悦债券A | -- | -- | 1.0165 | 1.0217 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 020299 | 长盛盛悦债券C | -- | -- | 1.0149 | 1.0197 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | -- | -- | 1.0627 | 1.1477 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020301 | 平安惠嘉纯债A | -- | -- | 1.0199 | 1.0199 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 020302 | 平安惠嘉纯债C | -- | -- | 1.0188 | 1.0188 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 020303 | 信澳星亮智选混合A | -- | -- | 1.6657 | 1.6657 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020304 | 信澳星亮智选混合C | -- | -- | 1.6510 | 1.6510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020305 | 信澳星煜智选混合A | -- | -- | 1.5963 | 1.5963 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020306 | 信澳星煜智选混合C | -- | -- | 1.5828 | 1.5828 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | -- | -- | 1.0501 | 1.0501 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | -- | -- | 1.0438 | 1.0438 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020309 | 海富通中债0-2年政金债A | -- | -- | 1.0138 | 1.0237 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020310 | 海富通中债0-2年政金债C | -- | -- | 1.0236 | 1.0335 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | -- | -- | 1.9442 | 1.9442 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020316 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020317 | 鹏华丰达债券C | -- | -- | 1.0507 | 1.0548 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020318 | 鹏华丰宁债券C | -- | -- | 1.0412 | 1.0422 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 020319 | 鹏扬淳合债券D | -- | -- | 1.0389 | 1.1339 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020320 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | -- | -- | 1.3363 | 1.3363 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020321 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | -- | -- | 1.3313 | 1.3313 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020322 | 平安惠智纯债C | -- | -- | 1.1076 | 1.1247 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A | -- | -- | 1.1111 | 1.1111 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C | -- | -- | 1.1066 | 1.1066 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020325 | 南方佳元6个月持有债券E | -- | -- | 1.1392 | 1.1392 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020326 | 南方安裕混合E | -- | -- | 1.1298 | 1.4414 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | -- | -- | 1.1225 | 1.1225 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | -- | -- | 1.1195 | 1.1195 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020329 | 大成聚鑫债券A | -- | -- | 1.0217 | 1.0217 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020330 | 大成聚鑫债券C | -- | -- | 1.0192 | 1.0192 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A | -- | -- | 1.2942 | 1.2942 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C | -- | -- | 1.2872 | 1.2872 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020333 | 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020334 | 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | -- | -- | 1.3852 | 1.3852 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | -- | -- | 1.3791 | 1.3791 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020337 | 富达90天债券A | -- | -- | 1.0233 | 1.0233 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020338 | 富达90天债券C | -- | -- | 1.0202 | 1.0202 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | -- | -- | 1.1975 | 1.1975 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020340 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020341 | 工银黄金ETF联接E | -- | -- | 1.7829 | 1.7829 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | -- | -- | 1.0217 | 1.0617 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020343 | 国联季季红定期开放债券E | -- | -- | 1.1319 | 1.1319 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020344 | 交银裕盈纯债债券D | -- | -- | 1.0989 | 1.0989 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C | -- | -- | 1.0553 | 1.1273 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020346 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 1.0243 | 1.0243 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020349 | 富国安恒60天持有期债券发起式E | -- | -- | 1.0600 | 1.0600 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020350 | 景顺长城养老2055五年持有混合FOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020351 | 农银金瑞利率债债券 | -- | -- | 1.0171 | 1.0371 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020352 | 国富沪深300指数增强C | -- | -- | 1.5566 | 1.5566 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合E | -- | -- | 1.1391 | 1.1391 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020354 | 农银瑞益一年持有混合A | -- | -- | 1.0557 | 1.0557 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020355 | 农银瑞益一年持有混合C | -- | -- | 1.0493 | 1.0493 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020356 | 华夏半导体材料设备ETF联接A | -- | -- | 1.3471 | 1.3471 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020357 | 华夏半导体材料设备ETF联接C | -- | -- | 1.3411 | 1.3411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020358 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A | -- | -- | 1.0751 | 1.0751 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020359 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C | -- | -- | 1.0712 | 1.0712 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020360 | 中海混改红利混合C | -- | -- | 1.0570 | 1.0570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020361 | 中海蓝筹混合C | -- | -- | 0.7908 | 0.7908 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020362 | 中海沪港深价值优选混合C | -- | -- | 0.9990 | 0.9990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020363 | 交银丰晟收益债券D | -- | -- | 1.2177 | 1.2427 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020364 | 博时卓越成长混合A | -- | -- | 1.2361 | 1.2361 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020365 | 博时卓越成长混合C | -- | -- | 1.2252 | 1.2252 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020366 | 光大保德信锦弘混合E | -- | -- | 1.2017 | 1.2017 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | -- | -- | 1.1140 | 1.1140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C | -- | -- | 1.0377 | 1.0482 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020369 | 大成景泰纯债债券D | -- | -- | 1.1176 | 1.1876 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0357 | 1.0545 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0335 | 1.0523 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020374 | 天弘弘择短债D | -- | -- | 1.1647 | 1.1647 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020375 | 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020376 | 广发景丰纯债C | -- | -- | 1.1745 | 1.1745 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020377 | 广发景丰纯债D | -- | -- | 1.1797 | 1.1797 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020378 | 大成景优中短债D | -- | -- | 1.1163 | 1.1509 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020379 | 大成彭博农发行债1-3年指数D | -- | -- | 1.0695 | 1.0695 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020380 | 华富价值增长混合C | -- | -- | 2.2232 | 2.2232 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020381 | 人保民享利率债债券A | -- | -- | 1.0362 | 1.0562 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020382 | 人保民享利率债债券C | -- | -- | 1.0455 | 1.0655 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020383 | 华富成长趋势混合C | -- | -- | 1.5241 | 1.5241 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020384 | 金信转型创新成长混合发起式C | -- | -- | 2.3196 | 2.6866 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020385 | 信澳恒瑞9个月持有期混合A | -- | -- | 1.0163 | 1.0163 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020386 | 信澳恒瑞9个月持有期混合C | -- | -- | 1.0125 | 1.0125 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020387 | 兴业稳福120天持有期债券A | -- | -- | 1.0549 | 1.0549 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020388 | 兴业稳福120天持有期债券C | -- | -- | 1.0518 | 1.0518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020389 | 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020390 | 中欧短债债券E | -- | -- | 1.0651 | 1.0651 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020391 | 安信90天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0648 | 1.0648 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020392 | 安信90天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0616 | 1.0616 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020393 | 广发央企80债券指数D | -- | -- | 1.0830 | 1.1202 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D | -- | -- | 1.1328 | 1.1378 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020395 | 国联安双月享60天持有债券A | -- | -- | 1.0293 | 1.0293 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020396 | 国联安双月享60天持有债券C | -- | -- | 1.0270 | 1.0270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020397 | 中银港股通医药混合发起A | -- | -- | 1.7995 | 1.7995 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020398 | 中银港股通医药混合发起C | -- | -- | 1.7776 | 1.7776 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020399 | 国泰利恒30天持有债券A | -- | -- | 1.0326 | 1.0326 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020400 | 国泰利恒30天持有债券C | -- | -- | 1.0297 | 1.0297 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020401 | 富国安和120天滚动持有债券发起式A | -- | -- | 1.0461 | 1.0461 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020402 | 富国安和120天滚动持有债券发起式C | -- | -- | 1.0427 | 1.0427 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | -- | -- | 1.4212 | 1.4212 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | -- | -- | 1.4149 | 1.4149 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | -- | -- | 1.1027 | 1.1027 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | -- | -- | 1.0993 | 1.0993 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020407 | 工银传媒指数E | -- | -- | 1.0812 | 1.0812 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020408 | 华商数字经济混合A | -- | -- | 1.3912 | 1.3912 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020409 | 华商数字经济混合C | -- | -- | 1.3976 | 1.3976 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020410 | 长城均衡优选混合C | -- | -- | 0.7265 | 0.7265 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | -- | -- | 1.5098 | 1.5098 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | -- | -- | 1.5031 | 1.5031 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020413 | 中信保诚稳泰债券D | -- | -- | 1.0300 | 1.0877 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020414 | 中信保诚优质纯债债券I | -- | -- | 1.1233 | 1.2343 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020415 | 弘毅远方中短债E | -- | -- | 1.0239 | 1.0439 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020416 | 农银先进制造混合A | -- | -- | 1.0997 | 1.0997 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020417 | 农银先进制造混合C | -- | -- | 1.0943 | 1.0943 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020419 | 鹏华科技驱动混合发起式A | -- | -- | 1.2967 | 1.2967 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020420 | 鹏华科技驱动混合发起式C | -- | -- | 1.2906 | 1.2906 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020421 | 鹏华永兴债券 | -- | -- | 1.0324 | 1.0364 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | -- | -- | 1.7504 | 1.7504 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | -- | -- | 1.7425 | 1.7425 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020424 | 方正富邦致盛混合A | -- | -- | 1.1413 | 1.1413 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020425 | 方正富邦致盛混合C | -- | -- | 1.1260 | 1.1260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020426 | 中信建投景源债券A | -- | -- | 1.0295 | 1.0295 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020427 | 中信建投景源债券C | -- | -- | 1.0264 | 1.0264 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020428 | 华安先进制造混合发起式A | -- | -- | 1.0757 | 1.0757 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020429 | 华安先进制造混合发起式C | -- | -- | 1.0737 | 1.0737 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020430 | 华安景气回报混合发起式A | -- | -- | 1.1063 | 1.1063 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020431 | 华安景气回报混合发起式C | -- | -- | 1.1016 | 1.1016 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020432 | 上银聚泽益债券 | -- | -- | 1.0144 | 1.0394 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020433 | 金信核心竞争力混合C | -- | -- | 0.9738 | 0.9738 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020434 | 金信量化精选混合C | -- | -- | 0.9865 | 0.9865 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020435 | 金信智能中国2025混合C | -- | -- | 2.2441 | 2.2441 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020436 | 金信稳健策略混合C | -- | -- | 1.5654 | 1.5654 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | -- | -- | 2.2540 | 2.2540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0505 | 1.0505 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0471 | 1.0471 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020440 | 东兴数字经济混合发起A | -- | -- | 1.0609 | 1.0609 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020441 | 东兴数字经济混合发起C | -- | -- | 1.0593 | 1.0593 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020442 | 易米远见价值一年定开混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020443 | 易米远见价值一年定开混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020444 | 华西研究精选混合发起 | -- | -- | 1.0703 | 1.0703 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020445 | 金信优质成长混合C | -- | -- | 1.2718 | 1.2718 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 020446 | 中加睿盈纯债债券 | -- | -- | 1.0337 | 1.0437 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 020447 | 鹏华双季红180天持有期债券A | -- | -- | 1.0667 | 1.0667 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020448 | 鹏华双季红180天持有期债券C | -- | -- | 1.0632 | 1.0632 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020450 | 博时裕腾纯债债券C | -- | -- | 1.0344 | 1.1421 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020451 | 金信行业优选混合发起式C | -- | -- | 1.8995 | 1.8995 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020452 | 红土创新丰和利率债A | -- | -- | 1.0304 | 1.0304 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020453 | 红土创新丰和利率债C | -- | -- | 1.0293 | 1.0293 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020454 | 博时裕昂纯债债券C | -- | -- | 1.0413 | 1.0793 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020455 | 大成安汇金融债债券D | -- | -- | 1.0635 | 1.0835 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020456 | 平安上证红利低波动指数A | -- | -- | 1.1517 | 1.1567 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020457 | 平安上证红利低波动指数C | -- | -- | 1.1459 | 1.1509 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020458 | 平安医药精选股票A | -- | -- | 2.0287 | 2.0287 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020459 | 平安医药精选股票C | -- | -- | 2.0243 | 2.0243 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020461 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1811 | 1.1811 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1768 | 1.1768 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020463 | 广发景源纯债D | -- | -- | 1.1162 | 1.1382 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | -- | -- | 1.4807 | 1.4807 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | -- | -- | 1.4721 | 1.4721 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | -- | -- | 1.3159 | 1.3259 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | -- | -- | 1.3110 | 1.3210 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020469 | 长城半导体混合发起式A | -- | -- | 1.4314 | 1.4314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020470 | 长城半导体混合发起式C | -- | -- | 1.4196 | 1.4196 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020471 | 长城0-5年政金债A | -- | -- | 1.0326 | 1.0326 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020472 | 长城0-5年政金债C | -- | -- | 1.0290 | 1.0290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020474 | 中欧产业优选混合A | -- | -- | 1.1893 | 1.1893 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020475 | 中欧产业优选混合C | -- | -- | 1.1789 | 1.1789 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | -- | -- | 1.5058 | 1.5058 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | -- | -- | 1.4986 | 1.4986 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | -- | -- | 1.6020 | 1.6020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | -- | -- | 1.3634 | 1.3634 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | -- | -- | 1.3574 | 1.3574 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | -- | -- | 1.5963 | 1.5963 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | -- | -- | 1.2204 | 1.2204 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | -- | -- | 1.2163 | 1.2163 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | -- | -- | 0.9574 | 0.9574 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020487 | 华富成长企业精选股票C | -- | -- | 0.8990 | 0.8990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020488 | 华富量子生命力混合C | -- | -- | 1.0132 | 1.0132 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020489 | 富国泽利纯债债券C | -- | -- | 1.1335 | 1.1535 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020490 | 工银中高等级信用债债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | -- | -- | 1.1689 | 1.1689 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | -- | -- | 1.1601 | 1.1601 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020493 | 富达悦享红利优选混合A | -- | -- | 1.1300 | 1.1520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020494 | 富达悦享红利优选混合C | -- | -- | 1.1200 | 1.1420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020495 | 建信研究精选混合A | -- | -- | 1.2518 | 1.2518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020496 | 建信研究精选混合C | -- | -- | 1.2441 | 1.2441 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020497 | 安信均衡增长混合A | -- | -- | 1.0770 | 1.0770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020498 | 安信均衡增长混合C | -- | -- | 1.0750 | 1.0750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020499 | 金元顺安丰利债券C | -- | -- | 1.1377 | 1.1377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | -- | -- | 1.6493 | 1.6493 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | -- | -- | 1.6421 | 1.6421 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020502 | 华泰柏瑞稳本增利债券C | -- | -- | 1.0576 | 1.1053 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020503 | 汇丰晋信新动力混合C | -- | -- | 1.7972 | 1.7972 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020504 | 中信保诚稳鑫债券D | -- | -- | 1.1645 | 1.1645 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020505 | 大成中债3-5年国开债指数D | -- | -- | 1.1155 | 1.1775 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020506 | 中银证券鸿安债券A | -- | -- | 1.0188 | 1.0188 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020507 | 中银证券鸿安债券C | -- | -- | 1.0177 | 1.0177 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020508 | 嘉实债券C | -- | -- | 1.2357 | 1.4099 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020510 | 金鹰科技致远混合A | -- | -- | 1.6103 | 1.6103 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020511 | 金鹰科技致远混合C | -- | -- | 1.5977 | 1.5977 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020512 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | -- | -- | 1.2825 | 1.2825 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | -- | -- | 1.2786 | 1.2786 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | -- | -- | 1.2619 | 1.2619 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | -- | -- | 1.2561 | 1.2561 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020519 | 富国瑞夏纯债债券A | -- | -- | 1.0234 | 1.0394 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 020520 | 富国瑞夏纯债债券C | -- | -- | 1.0201 | 1.0361 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 020521 | 华商安恒债券A | -- | -- | 1.1301 | 1.1301 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020522 | 华商安恒债券C | -- | -- | 1.1264 | 1.1264 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020523 | 交银核心资产混合C | -- | -- | 1.8843 | 1.8843 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020524 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0385 | 1.0385 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020525 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0358 | 1.0358 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020526 | 长江安盈中短债六个月定开C | -- | -- | 1.1393 | 1.1393 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020527 | 大成惠嘉一年定开债券C | -- | -- | 1.0036 | 1.0036 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020528 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券 | -- | -- | 1.0305 | 1.0505 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0153 | 1.0153 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0151 | 1.0151 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020532 | 湘财鑫睿债券A | -- | -- | 1.1069 | 1.5817 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020533 | 湘财鑫睿债券C | -- | -- | 1.1705 | 1.9168 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020534 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | -- | -- | 1.0279 | 1.0279 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020535 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券C | -- | -- | 1.0241 | 1.0241 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | -- | -- | 1.0482 | 1.0482 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | -- | -- | 1.0452 | 1.0452 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020538 | 宝盈盈润纯债债券E | -- | -- | 1.0893 | 1.0893 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020539 | 银华安泰债券A | -- | -- | 1.0310 | 1.0310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020540 | 银华安泰债券C | -- | -- | 1.0284 | 1.0284 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | -- | -- | 1.0206 | 1.0436 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | -- | -- | 1.0275 | 1.0505 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | -- | -- | 1.0611 | 1.0611 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020544 | 财通资管中债1-3年国开债E | -- | -- | 1.0092 | 1.0532 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0814 | 1.0814 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0798 | 1.0798 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | -- | -- | 1.0783 | 1.0783 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020548 | 长盛悦鑫60天持有纯债A | -- | -- | 1.0290 | 1.0290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020549 | 长盛悦鑫60天持有纯债C | -- | -- | 1.0257 | 1.0257 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | -- | -- | 1.0526 | 1.0526 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | -- | -- | 1.0500 | 1.0500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020552 | 兴业添盈债券 | -- | -- | 1.0414 | 1.0414 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020553 | 南方半导体产业股票发起A | -- | -- | 1.4714 | 1.4714 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020554 | 南方半导体产业股票发起C | -- | -- | 1.4638 | 1.4638 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020556 | 中信保诚景瑞债券D | -- | -- | 1.0813 | 1.0813 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020558 | 工银健康产业混合A | -- | -- | 1.4649 | 1.4649 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020559 | 工银健康产业混合C | -- | -- | 1.4574 | 1.4574 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | -- | -- | 1.5282 | 1.5282 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | -- | -- | 1.5167 | 1.5167 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020562 | 东方红领先精选混合C | -- | -- | 1.5490 | 1.5490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020565 | 华夏鼎昭利率债债券A | -- | -- | 1.0120 | 1.0270 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 020566 | 华夏鼎昭利率债债券C | -- | -- | 1.0113 | 1.0263 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 020567 | 泓德智选启航混合A | -- | -- | 1.3571 | 1.3571 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020568 | 泓德智选启航混合C | -- | -- | 1.3497 | 1.3497 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020569 | 建信宁远90天持有期债券A | -- | -- | 1.0013 | 1.0553 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020570 | 建信宁远90天持有期债券C | -- | -- | 1.0011 | 1.0524 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020571 | 融通中国概念债券(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020572 | 万家稳航90天持有期债券A | -- | -- | 1.0345 | 1.0345 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020573 | 万家稳航90天持有期债券C | -- | -- | 1.0315 | 1.0315 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020574 | 大成景旭纯债债券D | -- | -- | 1.1021 | 1.1469 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020575 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | -- | -- | 1.0433 | 1.0433 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020576 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | -- | -- | 1.0402 | 1.0402 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020577 | 国富恒兴债券A | -- | -- | 1.0624 | 1.0624 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020578 | 国富恒兴债券C | -- | -- | 1.0583 | 1.0583 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E | -- | -- | 1.1435 | 1.1435 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020580 | 广发景和中短债D | -- | -- | 1.0522 | 1.0766 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020581 | 银华钰祥债券A | -- | -- | 1.0210 | 1.0210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020582 | 银华钰祥债券C | -- | -- | 1.0175 | 1.0175 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020583 | 农银金季三个月持有债券A | -- | -- | 1.0241 | 1.0241 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020584 | 农银金季三个月持有债券C | -- | -- | 1.0226 | 1.0226 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | -- | -- | 1.0290 | 1.0290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | -- | -- | 1.0276 | 1.0276 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020587 | 景顺长城成长机遇混合A | -- | -- | 1.1749 | 1.1749 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020588 | 景顺长城成长机遇混合C | -- | -- | 1.1684 | 1.1684 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020589 | 景顺长城睿丰短债债券F | -- | -- | 1.0788 | 1.0788 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020590 | 融通通宸债券C | -- | -- | 1.1205 | 1.1205 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E | -- | -- | 1.2538 | 1.2598 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020592 | 金信多策略精选混合C | -- | -- | 1.6456 | 1.6456 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020593 | 华夏软件龙头混合发起式A | -- | -- | 1.5082 | 1.5082 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020594 | 华夏软件龙头混合发起式C | -- | -- | 1.4939 | 1.4939 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020595 | 浙商中短债D | -- | -- | 1.1791 | 1.1791 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020596 | 太平恒泰三个月定开债C | -- | -- | 1.0321 | 1.0321 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E | -- | -- | 1.0518 | 1.0782 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020598 | 格林聚利增强一个月持有期债券A | -- | -- | 1.0517 | 1.0517 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020599 | 格林聚利增强一个月持有期债券C | -- | -- | 1.0447 | 1.0447 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020600 | 国寿安保景气优选混合发起式A | -- | -- | 1.2887 | 1.2887 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020601 | 国寿安保景气优选混合发起式C | -- | -- | 1.2805 | 1.2805 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | -- | -- | 1.1576 | 1.2026 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | -- | -- | 1.1528 | 1.1978 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020604 | 银华添益定期开放债券D | -- | -- | 1.0564 | 1.1094 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020605 | 长城稳健增利债券E | -- | -- | 1.1946 | 1.1946 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020607 | 南方中证机器人指数发起A | -- | -- | 1.2397 | 1.2397 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020608 | 南方中证机器人指数发起C | -- | -- | 1.2365 | 1.2365 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020609 | 泰康悦享90天持有期债券A | -- | -- | 1.0499 | 1.0499 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | -- | -- | 1.0442 | 1.0442 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020611 | 东吴恒益纯债债券A | -- | -- | 1.0227 | 1.0227 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020612 | 东吴恒益纯债债券C | -- | -- | 1.0206 | 1.0206 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0095 | 1.0095 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0210 | 1.0210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020615 | 东方红益鑫纯债债券E | -- | -- | 1.1063 | 1.1063 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020617 | 中银新华中诚信红利价值指数发起A | -- | -- | 1.0517 | 1.0517 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020618 | 中银新华中诚信红利价值指数发起C | -- | -- | 1.0510 | 1.0510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020619 | 汇添富投资级信用债指数A | -- | -- | 1.0362 | 1.0412 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 020620 | 汇添富投资级信用债指数C | -- | -- | 1.0285 | 1.0335 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.4445 | 1.4445 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.4370 | 1.4370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020623 | 汇添富稳健收益混合B | -- | -- | 0.9803 | 0.9803 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020624 | 信澳新能源精选混合C | -- | -- | 1.6490 | 1.6490 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020625 | 蜂巢丰吉纯债E | -- | -- | 1.0977 | 1.0977 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020626 | 鹏华丰庆债券C | -- | -- | 1.0302 | 1.0302 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 020627 | 广发安泽短债D | -- | -- | 1.0727 | 1.1145 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020628 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A | -- | -- | 1.5739 | 1.5739 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020629 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C | -- | -- | 1.5696 | 1.5696 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | -- | -- | 1.3392 | 1.3392 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | -- | -- | 1.3363 | 1.3363 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | -- | -- | 1.4427 | 1.4427 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | -- | -- | 1.4389 | 1.4389 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020634 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.7423 | 1.7423 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020635 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.7372 | 1.7372 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020636 | 鹏华丰恒债券C | -- | -- | 1.0305 | 1.0411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020637 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A | -- | -- | 1.1182 | 1.1182 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020638 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C | -- | -- | 1.1090 | 1.1090 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020639 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | -- | -- | 1.2928 | 1.2928 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020640 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | -- | -- | 1.2875 | 1.2875 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020641 | 博时安怡6个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 020642 | 鹏扬丰利一年持有债券D | -- | -- | 1.1735 | 1.1735 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020643 | 国泰中债1-3年国开债E | -- | -- | 1.0286 | 1.0586 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020644 | 国泰中债1-5年政金债E | -- | -- | 1.0980 | 1.1080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020645 | 南方智弘混合A | -- | -- | 1.3638 | 1.3638 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020646 | 南方智弘混合C | -- | -- | 1.3557 | 1.3557 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020647 | 诺安沪深300增强D | -- | -- | 1.6466 | 1.6466 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020648 | 诺安中小盘精选混合C | -- | -- | 3.0340 | 3.0340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020649 | 诺安中小盘精选混合D | -- | -- | 3.0530 | 3.0530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | -- | -- | 1.0240 | 1.0240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020651 | 博时国证粮食产业指数发起式C | -- | -- | 1.0200 | 1.0200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020652 | 富国安慧短债债券D | -- | -- | 1.0844 | 1.0844 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020653 | 恒生前海兴泰混合A | -- | -- | 1.1818 | 1.1818 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020654 | 恒生前海兴泰混合C | -- | -- | 1.1696 | 1.1696 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020655 | 浦银安盛普安利率债债券 | -- | -- | 1.0115 | 1.0465 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 020656 | 景顺长城中短债债券F | -- | -- | 1.1495 | 1.1667 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020657 | 信澳红利智选混合A | -- | -- | 1.0796 | 1.0796 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020658 | 信澳红利智选混合C | -- | -- | 1.0708 | 1.0708 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020659 | 诺安低碳经济股票D | -- | -- | 1.9440 | 2.2590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 | -- | -- | 1.0115 | 1.0390 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020661 | 中加科技创新混合发起式A | -- | -- | 1.3221 | 1.3221 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020662 | 中加科技创新混合发起式C | -- | -- | 1.3127 | 1.3127 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020663 | 华安季季鑫90天持有债券A | -- | -- | 1.0492 | 1.0492 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020664 | 华安季季鑫90天持有债券C | -- | -- | 1.0463 | 1.0463 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | -- | -- | 1.0275 | 1.0275 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | -- | -- | 1.0251 | 1.0251 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A | -- | -- | 1.3509 | 1.3509 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C | -- | -- | 1.3473 | 1.3473 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020669 | 国投瑞银弘信回报混合A | -- | -- | 1.1097 | 1.1097 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | -- | -- | 1.5958 | 1.5958 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | -- | -- | 1.5890 | 1.5890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | -- | -- | 1.1539 | 1.1539 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | -- | -- | 1.1493 | 1.1493 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | -- | -- | 1.0041 | 1.0341 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | -- | -- | 1.0049 | 1.0349 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020676 | 大成元辰招利债券A | -- | -- | 1.0535 | 1.0535 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 020677 | 大成元辰招利债券C | -- | -- | 1.0495 | 1.0495 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 020678 | 广发集盛债券A | -- | -- | 1.0470 | 1.0470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020679 | 广发集盛债券C | -- | -- | 1.0405 | 1.0405 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020680 | 博时富鸿金融债3个月定开债C | -- | -- | 1.0120 | 1.0556 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020681 | 博时华盈纯债债券C | -- | -- | 1.0186 | 1.0584 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020682 | 建信环保产业股票C | -- | -- | 0.8900 | 0.8900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | -- | -- | 1.5206 | 1.5206 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | -- | -- | 1.5181 | 1.5181 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | -- | -- | 1.2585 | 1.2585 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | -- | -- | 1.2535 | 1.2535 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020687 | 长盛利鑫90天持有纯债A | -- | -- | 1.0330 | 1.0330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020688 | 长盛利鑫90天持有纯债C | -- | -- | 1.0316 | 1.0316 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0124 | 1.0227 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0199 | 1.0302 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | -- | -- | 1.3783 | 1.3783 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | -- | -- | 1.3752 | 1.3752 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020693 | 长城健康消费混合C | -- | -- | 0.6859 | 0.6859 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020694 | 光大保德信超短债债券D | -- | -- | 1.1179 | 1.1179 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020695 | 海富通红利优选混合A | -- | -- | 1.3082 | 1.3082 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020696 | 海富通红利优选混合C | -- | -- | 1.3005 | 1.3005 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020697 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券A | -- | -- | 1.0443 | 1.0443 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020698 | 国泰君安科创板量化选股股票发起A | -- | -- | 1.4072 | 1.4072 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020699 | 国泰君安科创板量化选股股票发起C | -- | -- | 1.4001 | 1.4001 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020700 | 广发中债农发债总指数D | -- | -- | 1.0503 | 1.1258 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020701 | 南华瑞享纯债A | -- | -- | 1.0239 | 1.0440 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 020702 | 南华瑞享纯债C | -- | -- | 1.0229 | 1.0414 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C | -- | -- | 1.0421 | 1.0421 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | -- | -- | 1.3490 | 1.3490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | -- | -- | 1.3458 | 1.3458 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020706 | 蜂巢添汇纯债E | -- | -- | 1.0993 | 1.0993 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020708 | 中加瑞利纯债债券D | -- | -- | 1.1354 | 1.1554 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 020709 | 同泰恒盛债券D | -- | -- | 1.0986 | 1.2096 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D | -- | -- | 1.2002 | 2.2722 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020711 | 同泰恒兴纯债D | -- | -- | 1.0226 | 1.0663 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 0.9802 | 0.9802 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 0.9767 | 0.9767 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020714 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A | -- | -- | 1.2156 | 1.2156 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020715 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C | -- | -- | 1.2115 | 1.2115 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020716 | 景顺长城60天持有期债券A | -- | -- | 1.0407 | 1.0407 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020717 | 景顺长城60天持有期债券C | -- | -- | 1.0377 | 1.0377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | -- | -- | 1.0329 | 1.0329 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | -- | -- | 1.0304 | 1.0304 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020720 | 国寿安保高端装备股票发起式A | -- | -- | 0.9811 | 0.9811 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020721 | 国寿安保高端装备股票发起式C | -- | -- | 0.9769 | 0.9769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A | -- | -- | 1.4807 | 1.4807 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C | -- | -- | 1.4713 | 1.4713 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A | -- | -- | 1.0405 | 1.0405 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | -- | -- | 1.0355 | 1.0355 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020726 | 建信灵活配置混合C | -- | -- | 1.5535 | 1.5535 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A | -- | -- | 1.0496 | 1.0496 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | -- | -- | 1.0470 | 1.0470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020729 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | -- | -- | 1.2349 | 1.2349 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020730 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | -- | -- | 1.2309 | 1.2309 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | -- | -- | 1.0172 | 1.0402 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | -- | -- | 1.7517 | 1.7517 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | -- | -- | 1.7460 | 1.7460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 020735 | 东财有色增强E | -- | -- | 1.4524 | 1.4524 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020736 | 国新国证汇铭债券A | -- | -- | 1.0263 | 1.0263 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020737 | 国新国证汇铭债券C | -- | -- | 1.0264 | 1.0264 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | -- | -- | 1.0552 | 1.1292 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020739 | 鹏华稳益180天持有期债券A | -- | -- | 1.0557 | 1.0557 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020740 | 鹏华稳益180天持有期债券C | -- | -- | 1.0529 | 1.0529 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020741 | 华泰保兴安悦债券C | -- | -- | 1.1677 | 1.2486 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | -- | -- | 1.1407 | 1.1407 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1545 | 1.1545 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1501 | 1.1501 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 020746 | 泰信添安增利九个月持有期债券A | -- | -- | 1.0297 | 1.0297 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020747 | 泰信添安增利九个月持有期债券C | -- | -- | 1.0262 | 1.0262 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020748 | 国联智选先锋股票A | -- | -- | 1.4809 | 1.4809 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020749 | 国联智选先锋股票C | -- | -- | 1.4725 | 1.4725 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020750 | 工银科创ETF联接E | -- | -- | 0.8088 | 0.8088 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020751 | 华夏安悦债券A | -- | -- | 1.0359 | 1.0359 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020752 | 华夏安悦债券C | -- | -- | 1.0346 | 1.0346 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1870 | 1.1870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1821 | 1.1821 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020755 | 永赢融安混合A | -- | -- | 1.5067 | 1.5067 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020756 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020758 | 永赢融安混合C | -- | -- | 1.4986 | 1.4986 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020759 | 建信红利精选股票发起A | -- | -- | 1.1015 | 1.1145 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020760 | 建信红利精选股票发起C | -- | -- | 1.1040 | 1.1170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020761 | 汇添富丰泰纯债A | -- | -- | 1.0352 | 1.0352 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020762 | 汇添富丰泰纯债C | -- | -- | 1.0323 | 1.0323 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | 1.0198 | 1.0398 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | 1.0184 | 1.0384 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020766 | 嘉实中证A100ETF发起联接A | -- | -- | 1.2403 | 1.2403 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020767 | 嘉实中证A100ETF发起联接C | -- | -- | 1.2379 | 1.2379 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | -- | -- | 1.1437 | 1.1437 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | -- | -- | 1.1344 | 1.1344 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020772 | 中信建投量化选股股票A | -- | -- | 1.2029 | 1.2029 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020773 | 中信建投量化选股股票C | -- | -- | 1.1974 | 1.1974 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C | -- | -- | 1.0287 | 1.0287 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A | -- | -- | 1.0352 | 1.0352 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020776 | 天弘安益债券D | -- | -- | 1.0905 | 1.1232 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020777 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C | -- | -- | 1.0333 | 1.0792 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020778 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020779 | 湘财新能源量化选股混合A | -- | -- | 1.0229 | 1.0229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020780 | 湘财新能源量化选股混合C | -- | -- | 1.0186 | 1.0186 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | -- | -- | 1.0732 | 1.0732 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | -- | -- | 1.0704 | 1.0704 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020784 | 国泰瑞和纯债债券C | -- | -- | 1.0489 | 1.0989 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020785 | 安信长鑫增强债券A | -- | -- | 1.0316 | 1.0316 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020786 | 安信长鑫增强债券C | -- | -- | 1.0260 | 1.0260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020787 | 国寿安保泰裕债券A | -- | -- | 1.1684 | 1.1684 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020788 | 国寿安保泰裕债券C | -- | -- | 1.1629 | 1.1629 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020789 | 银华季季鑫90天持有期债券A | -- | -- | 1.0675 | 1.0675 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020790 | 银华季季鑫90天持有期债券C | -- | -- | 1.0654 | 1.0654 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C | -- | -- | 1.0590 | 1.0765 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020796 | 诺安泰鑫一年定期开放债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020798 | 万家信用恒利债券D | -- | -- | 1.1957 | 1.1957 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020799 | 天弘红利智选混合A | -- | -- | 1.1199 | 1.1199 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020800 | 天弘红利智选混合C | -- | -- | 1.1126 | 1.1126 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020801 | 易方达红利混合A | -- | -- | 1.1764 | 1.2314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020802 | 易方达红利混合C | -- | -- | 1.1731 | 1.2281 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020803 | 东方红量化选股混合发起A | -- | -- | 1.1870 | 1.1870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020804 | 东方红量化选股混合发起C | -- | -- | 1.1801 | 1.1801 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020805 | 国投瑞银和嘉债券A | -- | -- | 1.0474 | 1.0474 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020806 | 国投瑞银和嘉债券C | -- | -- | 1.0432 | 1.0432 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020807 | 泰康悦享60天持有期债券A | -- | -- | 1.0294 | 1.0294 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020808 | 泰康悦享60天持有期债券C | -- | -- | 1.0261 | 1.0261 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020809 | 泰康悦享60天持有期债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 020810 | 泰康悦享60天持有期债券E | -- | -- | 1.0270 | 1.0270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020811 | 富国盛利增强债券发起式A | -- | -- | 1.0620 | 1.0620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020812 | 富国盛利增强债券发起式C | -- | -- | 1.0576 | 1.0576 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020813 | 鑫元佳享120天持有债券A | -- | -- | 1.0298 | 1.0298 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020814 | 鑫元佳享120天持有债券C | -- | -- | 1.0276 | 1.0276 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020815 | 圆信永丰瑞盈债券A | -- | -- | 1.0393 | 1.0393 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020816 | 湘财红利量化选股混合A | -- | -- | 1.0612 | 1.0612 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020817 | 湘财红利量化选股混合C | -- | -- | 1.0553 | 1.0553 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020818 | 鹏扬永利90天持有债券A | -- | -- | 1.0532 | 1.0532 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020819 | 鹏扬永利90天持有债券C | -- | -- | 1.0491 | 1.0491 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020820 | 华夏短债债券D | -- | -- | 1.0984 | 1.0984 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020821 | 大成领先动力混合A | -- | -- | 1.0655 | 1.0655 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020822 | 大成领先动力混合C | -- | -- | 1.0617 | 1.0617 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020823 | 汇泉安阳纯债A | -- | -- | 1.0840 | 1.3913 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 020824 | 汇泉安阳纯债C | -- | -- | 1.6946 | 1.9074 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 020825 | 景顺长城景泰丰利纯债债券F | -- | -- | 1.1143 | 1.1849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020828 | 东财北证50A | -- | -- | 1.8820 | 1.8820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020829 | 东财北证50C | -- | -- | 1.8743 | 1.8743 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A | -- | -- | 1.1607 | 1.1607 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C | -- | -- | 1.1562 | 1.1562 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020832 | 圆信永丰瑞盈债券C | -- | -- | 1.0358 | 1.0358 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020833 | 东兴兴诚利率债A | -- | -- | 1.0148 | 1.0148 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020834 | 东兴兴诚利率债C | -- | -- | 1.0147 | 1.0147 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020835 | 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020836 | 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | -- | -- | 1.3535 | 1.3535 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | -- | -- | 1.3477 | 1.3477 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | -- | -- | 1.4166 | 1.4166 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | -- | -- | 1.4110 | 1.4110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020841 | 汇添富稳益60天持有债券B | -- | -- | 1.0615 | 1.0615 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020842 | 联博智选混合A | -- | -- | 1.1570 | 1.1570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020843 | 联博智选混合C | -- | -- | 1.1494 | 1.1494 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0289 | 1.0289 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0268 | 1.0268 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020846 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020847 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020848 | 尚正正泰平衡配置混合发起A | -- | -- | 1.1042 | 1.1042 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020849 | 尚正正泰平衡配置混合发起C | -- | -- | 1.1010 | 1.1010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0361 | 1.0361 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0333 | 1.0333 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | -- | -- | 1.4684 | 1.4684 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | -- | -- | 1.4634 | 1.4634 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020855 | 泉果泰然30天持有期债券A | -- | -- | 1.0139 | 1.0139 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020856 | 泉果泰然30天持有期债券C | -- | -- | 1.0087 | 1.0087 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020857 | 嘉实多益债券A | -- | -- | 1.0633 | 1.0633 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020858 | 嘉实多益债券C | -- | -- | 1.0581 | 1.0581 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020859 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020860 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | -- | -- | 1.0298 | 1.0730 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020862 | 泰康稳健双利债券A | -- | -- | 1.0428 | 1.0428 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020863 | 泰康稳健双利债券C | -- | -- | 1.0386 | 1.0386 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | -- | -- | 1.0718 | 1.0718 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | -- | -- | 1.0671 | 1.0671 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020866 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | -- | -- | 1.3869 | 1.3869 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020867 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | -- | -- | 1.3826 | 1.3826 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1661 | 1.1661 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1618 | 1.1618 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020870 | 华夏创业板指数发起式A | -- | -- | 1.2246 | 1.2246 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020871 | 华夏创业板指数发起式C | -- | -- | 1.2183 | 1.2183 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020872 | 华夏创业板指数发起式E | -- | -- | 1.2231 | 1.2231 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | -- | -- | 1.2208 | 1.2208 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | -- | -- | 1.2174 | 1.2174 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020875 | 中欧量化驱动混合C | -- | -- | 1.2906 | 1.2906 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020876 | 中欧景气精选混合A | -- | -- | 1.3738 | 1.3851 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020877 | 中欧景气精选混合C | -- | -- | 1.3669 | 1.3782 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020878 | 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020879 | 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020880 | 天弘齐享债券发起D | -- | -- | 1.0868 | 1.1198 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020881 | 长信180天持有债券A | -- | -- | 1.0441 | 1.0441 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020882 | 长信180天持有债券C | -- | -- | 1.0417 | 1.0417 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020883 | 南方月月享30天滚动持有债券发起E | -- | -- | 1.0895 | 1.0895 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020884 | 鹏华成长先锋混合A | -- | -- | 1.3020 | 1.3020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020885 | 鹏华成长先锋混合C | -- | -- | 1.2946 | 1.2946 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0110 | 1.0340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0331 | 1.0331 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020889 | 融通通灿债券C | -- | -- | 1.0877 | 1.0877 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020890 | 银华添润定期开放债券D | -- | -- | 1.0253 | 1.0573 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020891 | 易方达安丰六个月持有债券A | -- | -- | 1.0354 | 1.0354 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020892 | 易方达安丰六个月持有债券C | -- | -- | 1.0326 | 1.0326 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | -- | -- | 1.2422 | 1.2422 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | -- | -- | 1.2389 | 1.2389 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020895 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0388 | 1.0388 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020896 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0364 | 1.0364 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020897 | 永赢璟利债券A | -- | -- | 1.0171 | 1.0471 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 020898 | 永赢璟利债券C | -- | -- | 1.0482 | 1.0482 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | -- | -- | 1.4121 | 1.4121 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | -- | -- | 1.4086 | 1.4086 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020901 | 招商成长量化选股股票A | -- | -- | 1.3575 | 1.3575 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020902 | 招商成长量化选股股票C | -- | -- | 1.3483 | 1.3483 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A | -- | -- | 1.3078 | 1.3078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C | -- | -- | 1.3026 | 1.3026 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | -- | -- | 1.0325 | 1.0325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | -- | -- | 1.0334 | 1.0334 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020907 | 中航瑞尚利率债A | -- | -- | 1.0311 | 1.0371 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020908 | 中航瑞尚利率债C | -- | -- | 1.0297 | 1.0357 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020909 | 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020910 | 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020911 | 银华月月鑫30天持有期债券A | -- | -- | 1.0369 | 1.0369 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020912 | 银华月月鑫30天持有期债券C | -- | -- | 1.0345 | 1.0345 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020913 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | -- | -- | 1.0669 | 1.0669 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020914 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C | -- | -- | 1.0635 | 1.0635 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020915 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0931 | 1.0931 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0920 | 1.0920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | -- | -- | 1.0904 | 1.0904 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020918 | 鹏扬聚优睿选混合A | -- | -- | 1.0424 | 1.0424 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020919 | 鹏扬聚优睿选混合C | -- | -- | 1.0378 | 1.0378 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020920 | 天弘同利债券(LOF)F | -- | -- | 1.2891 | 1.2891 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020921 | 博时富乐纯债债券C | -- | -- | 1.0998 | 1.0998 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020922 | 汇泉智享量化选股混合A | -- | -- | 1.2107 | 1.2107 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020923 | 汇泉智享量化选股混合C | -- | -- | 1.2032 | 1.2032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020924 | 太平恒发三个月定开债 | -- | -- | 1.0157 | 1.0217 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020925 | 格林泓卓利率债 | -- | -- | 1.0163 | 1.0163 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020926 | 长信稳兴三个月定开债券E | -- | -- | 1.0313 | 1.0663 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020927 | 中信保诚稳鸿D | -- | -- | 4.9609 | 5.3273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020928 | 博时富腾纯债债券C | -- | -- | 1.0981 | 1.0981 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020929 | 国投瑞银新活力混合D | -- | -- | 1.0047 | 1.0569 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020930 | 平安鼎信债券C | -- | -- | 1.0639 | 1.1199 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020931 | 富国景利纯债债券C | -- | -- | 1.1147 | 1.1147 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020932 | 南方润元纯债债券E | -- | -- | 1.2852 | 1.6532 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020933 | 南方尊享稳健增利债券A | -- | -- | 1.0319 | 1.0319 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020934 | 南方尊享稳健增利债券C | -- | -- | 1.0287 | 1.0287 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020935 | 国联益诚30天持有债券发起式A | -- | -- | 1.0301 | 1.0301 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C | -- | -- | 1.0277 | 1.0277 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020937 | 长江90天持有期债券A | -- | -- | 1.0434 | 1.0434 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020938 | 长江90天持有期债券C | -- | -- | 1.0407 | 1.0407 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0451 | 1.0451 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0427 | 1.0427 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020941 | 安信青享纯债A | -- | -- | 1.0374 | 1.0374 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020942 | 安信青享纯债C | -- | -- | 1.0356 | 1.0356 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0455 | 1.0455 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0452 | 1.0452 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0310 | 1.0310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0287 | 1.0287 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020948 | 大成景朔利率债A | -- | -- | 1.0255 | 1.0455 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020949 | 大成景朔利率债C | -- | -- | 1.0213 | 1.0413 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020950 | 信澳臻享债券A | -- | -- | 1.0210 | 1.0210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020951 | 信澳臻享债券C | -- | -- | 1.0190 | 1.0190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | -- | -- | 1.0375 | 1.0375 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0443 | 1.0443 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0406 | 1.0406 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020955 | 银华盛泓债券A | -- | -- | 1.0773 | 1.0773 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020956 | 银华盛泓债券C | -- | -- | 1.0735 | 1.0735 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020958 | 平安惠涌纯债C | -- | -- | 1.1401 | 1.1971 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020959 | 摩根纯债丰利债券D | -- | -- | 1.0422 | 1.0792 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020960 | 博时聚润纯债债券C | -- | -- | 1.0335 | 1.0335 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | -- | -- | 1.0336 | 1.0336 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020962 | 中信保诚双盈债券(LOF)D | -- | -- | 0.9989 | 0.9989 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020963 | 中信保诚景华D | -- | -- | 1.0763 | 1.1029 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020964 | 安信企业价值优选混合C | -- | -- | 1.9945 | 2.3985 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020965 | 博时民泽纯债债券C | -- | -- | 1.1193 | 1.1313 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020966 | 东吴科技创新混合A | -- | -- | 1.2478 | 1.2478 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020967 | 东吴科技创新混合C | -- | -- | 1.2433 | 1.2433 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | -- | -- | 1.1314 | 1.1564 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 0.8571 | 0.8571 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020970 | 益民品质升级混合C | -- | -- | 0.9139 | 0.9139 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | -- | -- | 1.3250 | 1.3250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | -- | -- | 1.3204 | 1.3204 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020974 | 鑫元鸿利C | -- | -- | 1.1386 | 1.1386 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020975 | 万家科技量化选股混合发起式A | -- | -- | 1.2763 | 1.2763 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020976 | 万家科技量化选股混合发起式C | -- | -- | 1.2709 | 1.2709 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020977 | 银华长荣混合C | -- | -- | 1.0977 | 1.0977 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020978 | 广发汇荣三个月定开债券C | -- | -- | 1.0503 | 1.0713 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020979 | 西部利得价值回报混合A | -- | -- | 1.2999 | 1.2999 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020980 | 西部利得价值回报混合C | -- | -- | 1.2940 | 1.2940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020981 | 华安国证机器人产业指数发起式A | -- | -- | 1.2799 | 1.2799 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020982 | 华安国证机器人产业指数发起式C | -- | -- | 1.2758 | 1.2758 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020983 | 博时国证消费电子主题指数发起式A | -- | -- | 1.3340 | 1.3340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020984 | 博时国证消费电子主题指数发起式C | -- | -- | 1.3307 | 1.3307 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020985 | 汇安景气成长混合A | -- | -- | 1.0037 | 1.0037 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020986 | 汇安景气成长混合C | -- | -- | 1.0015 | 1.0015 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020987 | 东财高端制造增强E | -- | -- | 0.9017 | 0.9017 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020988 | 南方恒生科技指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.4261 | 1.4261 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020989 | 南方恒生科技指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.3858 | 1.3858 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020991 | 西部利得合赢债券E | -- | -- | 1.0819 | 1.0819 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020992 | 华安中债7-10年国开债E | -- | -- | 1.4189 | 1.4784 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020993 | 红土创新添益债券A | -- | -- | 1.0379 | 1.0379 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020994 | 红土创新添益债券C | -- | -- | 1.0349 | 1.0349 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020995 | 景顺长城景兴信用纯债债券F | -- | -- | 1.1990 | 1.2330 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | -- | -- | 1.0108 | 1.0108 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | -- | -- | 1.0088 | 1.0088 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020998 | 南方臻利3个月定开债券发起C | -- | -- | 1.0449 | 1.1435 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 020999 | 南方中证机器人指数发起I | -- | -- | 1.2395 | 1.2395 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021001 | 平安惠利纯债C | -- | -- | 1.0843 | 1.1283 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | -- | -- | 0.5452 | 0.5452 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021003 | 平安惠利纯债E | -- | -- | 1.0817 | 1.1257 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021004 | 南方上海金ETF联接I | -- | -- | 1.6148 | 1.6148 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021005 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | -- | -- | 1.3064 | 1.3064 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021006 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I | -- | -- | 0.8424 | 0.8424 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021007 | 长盛嘉鑫30天持有纯债A | -- | -- | 1.0229 | 1.0229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021008 | 长盛嘉鑫30天持有纯债C | -- | -- | 1.0206 | 1.0206 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021009 | 信澳瑞享利率债C | -- | -- | 1.0211 | 1.0637 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021010 | 信澳安盛纯债C | -- | -- | 1.0509 | 1.0509 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | -- | -- | 1.1074 | 1.1354 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021012 | 招商招享纯债D | -- | -- | 1.0811 | 1.0911 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | -- | -- | 1.8371 | 1.9051 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021014 | 信澳悦享利率债C | -- | -- | 1.0157 | 1.0473 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021015 | 长江旭日混合A | -- | -- | 1.2696 | 1.2696 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021016 | 长江旭日混合C | -- | -- | 1.2648 | 1.2648 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021017 | 广发景宏债券C | -- | -- | 1.0207 | 1.0853 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 021018 | 交银稳鑫短债债券E | -- | -- | 1.1008 | 1.1008 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021019 | 广发汇兴3个月定期开放债券C | -- | -- | 1.0096 | 1.0584 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 021021 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接I | -- | -- | 1.2708 | 1.2708 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021022 | 南方沪深300ETF联接I | -- | -- | 1.4627 | 1.9807 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021023 | 南方恒生指数ETF联接I | -- | -- | 1.1868 | 1.1868 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021024 | 德邦景颐债券D | -- | -- | 1.1173 | 1.1173 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021025 | 德邦景颐债券E | -- | -- | 1.1148 | 1.1148 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021026 | 德邦短债D | -- | -- | 1.1682 | 1.1682 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021027 | 太平医疗创新混合发起式A | -- | -- | 1.3860 | 1.3860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021028 | 太平医疗创新混合发起式C | -- | -- | 1.3790 | 1.3790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I | -- | -- | 1.2740 | 1.2740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | -- | -- | 1.9755 | 1.9755 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | -- | -- | 1.9706 | 1.9706 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021032 | 南方创业板ETF联接I | -- | -- | 1.2060 | 1.2060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | -- | -- | 1.1747 | 1.1747 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | -- | -- | 1.1703 | 1.1703 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021035 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | -- | -- | 1.2472 | 1.2472 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021036 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | -- | -- | 1.2442 | 1.2442 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021037 | 南方中债7-10年国开行债券指数I | -- | -- | 1.3607 | 1.4107 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021038 | 银华沪深300价值ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0908 | 1.0908 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021039 | 银华沪深300价值ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0892 | 1.0892 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021040 | 华富恒欣纯债债券E | -- | -- | 1.1276 | 1.1576 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021041 | 博时裕利纯债债券C | -- | -- | 1.0906 | 1.1103 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021042 | 天弘弘利债券C | -- | -- | 1.1256 | 1.1256 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021043 | 天弘弘利债券E | -- | -- | 1.1259 | 1.1259 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | -- | -- | 1.3071 | 1.3071 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | -- | -- | 1.3038 | 1.3038 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | -- | -- | 1.3252 | 1.3552 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | -- | -- | 1.3049 | 1.3329 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021048 | 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 021049 | 易方达高股息量化选股股票发起式A | -- | -- | 1.0910 | 1.0910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021050 | 易方达高股息量化选股股票发起式C | -- | -- | 1.0901 | 1.0901 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021051 | 国联中证500指数增强A | -- | -- | 1.3371 | 1.3371 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021052 | 国联中证500指数增强C | -- | -- | 1.3318 | 1.3318 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021053 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | -- | -- | 1.3505 | 1.3505 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021054 | 永赢众利债券C | -- | -- | 1.1862 | 1.2012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021055 | 永赢伟益债券C | -- | -- | 1.1998 | 1.2098 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | -- | -- | 1.1860 | 1.7650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021057 | 南方中证新能源ETF联接I | -- | -- | 0.4978 | 0.4978 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | -- | -- | 1.7506 | 1.8506 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | -- | -- | 1.2752 | 1.2752 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | -- | -- | 1.2717 | 1.2717 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | -- | -- | 1.4467 | 1.4467 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021063 | 工银瑞升债券A | -- | -- | 1.0251 | 1.0311 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021064 | 工银瑞升债券C | -- | -- | 1.0293 | 1.0353 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | 1.0285 | 1.0336 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | 1.0318 | 1.0318 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A | -- | -- | 1.2942 | 1.2942 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021068 | 鹏华双季乐180天持有期债券A | -- | -- | 1.0483 | 1.0483 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021069 | 鹏华双季乐180天持有期债券C | -- | -- | 1.0444 | 1.0444 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021070 | 恒生前海恒荣纯债A | -- | -- | 1.0001 | 1.0151 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 021071 | 恒生前海恒荣纯债C | -- | -- | 1.0126 | 1.0126 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1889 | 1.1889 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1844 | 1.1844 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1769 | 1.1769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1743 | 1.1743 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021076 | 诺德安鸿C | -- | -- | 1.0573 | 1.0573 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021077 | 永赢安源60天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0391 | 1.0391 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021078 | 永赢安源60天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0377 | 1.0377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E | -- | -- | 1.0390 | 1.0390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | -- | -- | 1.2306 | 1.2306 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | -- | -- | 1.2266 | 1.2266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | -- | -- | 1.2436 | 1.2436 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | -- | -- | 1.2403 | 1.2403 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021084 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A | -- | -- | 0.8671 | 0.8671 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021085 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C | -- | -- | 0.8658 | 0.8658 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0191 | 1.0191 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021087 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0170 | 1.0170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | -- | -- | 1.7046 | 1.7046 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | -- | -- | 1.7014 | 1.7014 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021090 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | -- | -- | 1.6768 | 1.6768 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021091 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | -- | -- | 1.6739 | 1.6739 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | -- | -- | 1.3129 | 1.3129 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | -- | -- | 1.3168 | 1.3168 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021094 | 东方低碳经济混合A | -- | -- | 1.0493 | 1.0493 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021095 | 东方低碳经济混合C | -- | -- | 1.0473 | 1.0473 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021096 | 融通增益债券D | -- | -- | 1.2988 | 1.4208 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | -- | -- | 1.2666 | 1.2666 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | -- | -- | 1.2636 | 1.2636 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021099 | 博时中证红利ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1000 | 1.1000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021100 | 博时中证红利ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0973 | 1.0973 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021101 | 国泰北证50成份指数发起A | -- | -- | 1.2281 | 1.2281 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021102 | 国泰北证50成份指数发起C | -- | -- | 1.2265 | 1.2265 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021103 | 国寿安保沪深300ETF联接C | -- | -- | 1.2052 | 1.2052 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021104 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数D | -- | -- | 1.1387 | 1.1387 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 | -- | -- | 1.0376 | 1.0456 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021106 | 宝盈盈悦纯债债券A | -- | -- | 1.0126 | 1.0346 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 021107 | 宝盈盈悦纯债债券C | -- | -- | 1.0103 | 1.0323 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 021108 | 国泰君安180天持有债券发起A | -- | -- | 1.0843 | 1.0843 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021109 | 国泰君安180天持有债券发起C | -- | -- | 1.0818 | 1.0818 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | 1.0152 | 1.0275 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | 1.0264 | 1.0746 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | -- | -- | 1.0341 | 1.0341 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | -- | -- | 1.0318 | 1.0318 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021114 | 博时裕康纯债债券C | -- | -- | 1.0769 | 1.1233 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021115 | 南方北证50成份指数发起I | -- | -- | 1.3525 | 1.3525 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021116 | 南方中证1000ETF发起联接I | -- | -- | 0.9044 | 0.9044 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021117 | 南方中证科创创业50ETF联接I | -- | -- | 0.7132 | 0.7132 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021119 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0608 | 1.0608 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021120 | 中银月月鑫30天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0581 | 1.0581 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021123 | 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 021124 | 华安安浦债券E | -- | -- | 1.1736 | 1.1786 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021125 | 博时上证超大盘ETF联接C | -- | -- | 1.2069 | 1.2069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021126 | 华安鼎丰债券发起式E | -- | -- | 1.1955 | 1.2055 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021127 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券A | -- | -- | 1.0280 | 1.0280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021128 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券C | -- | -- | 1.0264 | 1.0264 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021129 | 东财银行E | -- | -- | 1.4043 | 1.4043 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021130 | 信澳鑫安债券(LOF)C | -- | -- | 1.0300 | 1.0820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021131 | 大成稳康6个月持有期债券A | -- | -- | 1.0307 | 1.0307 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021132 | 大成稳康6个月持有期债券C | -- | -- | 1.0290 | 1.0290 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021136 | 广发集享债券A | -- | -- | 1.0103 | 1.0103 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021137 | 广发集享债券C | -- | -- | 1.0069 | 1.0069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | -- | -- | 1.0808 | 1.1068 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021139 | 上银政策性金融债债券C | -- | -- | 1.0567 | 1.1807 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | -- | -- | 1.1638 | 1.1638 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | -- | -- | 1.1596 | 1.1596 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021142 | 华夏港股通央企红利ETF联接A | -- | -- | 1.4383 | 1.4383 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021143 | 华夏港股通央企红利ETF联接C | -- | -- | 1.4329 | 1.4329 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021144 | 易方达高等级信用债债券D | -- | -- | 1.2238 | 1.2238 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 021145 | 银华甄选价值成长混合A | -- | -- | 1.1567 | 1.1567 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021146 | 银华甄选价值成长混合C | -- | -- | 1.1523 | 1.1523 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021147 | 财通华臻量化选股混合A | -- | -- | 1.1491 | 1.1491 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021148 | 财通华臻量化选股混合C | -- | -- | 1.1435 | 1.1435 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021151 | 广发景秀纯债C | -- | -- | 1.0854 | 1.1026 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021152 | 华泰紫金季季享定开债券发起D | -- | -- | 1.0818 | 1.0818 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 021154 | 鹏华中短债3个月定开债券E | -- | -- | 1.0285 | 1.0346 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021155 | 平安惠锦纯债C | -- | -- | 1.0419 | 1.0819 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021156 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E | -- | -- | 1.1068 | 1.1538 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021157 | 华安中债1-3年政策金融债E | -- | -- | 1.0457 | 1.0857 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021158 | 华安鼎益债券E | -- | -- | 1.1506 | 1.1606 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | -- | -- | 1.3822 | 1.3822 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | -- | -- | 1.3787 | 1.3787 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021161 | 天弘北证50成份指数发起A | -- | -- | 1.2527 | 1.2527 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021162 | 天弘北证50成份指数发起C | -- | -- | 1.2509 | 1.2509 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021163 | 鑫元中短债D | -- | -- | 1.1724 | 1.1724 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021164 | 天弘恒新混合D | -- | -- | 1.0406 | 1.0406 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021165 | 浙商惠裕纯债D | -- | -- | 1.0453 | 1.0703 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021166 | 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | -- | -- | 1.0945 | 1.0945 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | -- | -- | 1.0882 | 1.0882 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021170 | 大成中证500指数增强A | -- | -- | 1.2924 | 1.2924 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021171 | 大成中证500指数增强C | -- | -- | 1.2872 | 1.2872 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021172 | 华安北证50成份指数发起式A | -- | -- | 2.0022 | 2.0022 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021173 | 华安北证50成份指数发起式C | -- | -- | 1.9984 | 1.9984 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021175 | 东方红中证500指数增强发起A | -- | -- | 1.2350 | 1.2350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021176 | 东方红中证500指数增强发起C | -- | -- | 1.2298 | 1.2298 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1740 | 1.1740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1710 | 1.1710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021179 | 易方达产业机遇混合A | -- | -- | 1.0446 | 1.0446 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021180 | 易方达产业机遇混合C | -- | -- | 1.0401 | 1.0401 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021181 | 中欧价值精选混合A | -- | -- | 1.2923 | 1.3032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021182 | 中欧价值精选混合C | -- | -- | 1.2862 | 1.2971 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021183 | 平安中证A50ETF联接A | -- | -- | 1.1938 | 1.1938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021184 | 平安中证A50ETF联接C | -- | -- | 1.1894 | 1.1894 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | -- | -- | 1.3787 | 1.3787 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | -- | -- | 1.3728 | 1.3728 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021187 | 摩根红利优选股票A | -- | -- | 1.1766 | 1.1766 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021188 | 摩根红利优选股票C | -- | -- | 1.1698 | 1.1698 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021189 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021190 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021193 | 中银中高等级债券E | -- | -- | 1.1210 | 1.1682 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021196 | 信澳鑫泰6个月持有期债券A | -- | -- | 1.0277 | 1.0277 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021197 | 信澳鑫泰6个月持有期债券C | -- | -- | 1.0236 | 1.0236 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021198 | 汇添富优选价值混合发起式A | -- | -- | 1.0977 | 1.0977 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021199 | 汇添富优选价值混合发起式C | -- | -- | 1.0927 | 1.0927 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1383 | 1.1383 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1344 | 1.1344 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021202 | 汇添富均衡回报混合发起式A | -- | -- | 1.1174 | 1.1174 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021203 | 汇添富均衡回报混合发起式C | -- | -- | 1.1105 | 1.1105 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021204 | 华夏医药量化选股混合A | -- | -- | 1.1707 | 1.1707 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021205 | 华夏医药量化选股混合C | -- | -- | 1.1666 | 1.1666 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | -- | -- | 1.1573 | 1.1573 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | -- | -- | 1.1544 | 1.1544 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021208 | 银华中证A50ETF联接A | -- | -- | 1.1866 | 1.1866 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021209 | 银华中证A50ETF联接C | -- | -- | 1.1832 | 1.1832 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1747 | 1.1747 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021211 | 富国中证A50ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1718 | 1.1718 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021212 | 大成中证A50ETF联接A | -- | -- | 1.1708 | 1.1708 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021213 | 大成中证A50ETF联接C | -- | -- | 1.1672 | 1.1672 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | -- | -- | 1.1853 | 1.1853 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | -- | -- | 1.1816 | 1.1816 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | -- | -- | 1.2016 | 1.2016 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1986 | 1.1986 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021218 | 中邮核心优势灵活配置混合C | -- | -- | 2.1460 | 2.6260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021219 | 平安价值精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 021220 | 工银纯债债券D | -- | -- | 1.1980 | 1.2317 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021221 | 富国中债1-5年农发行债券指数E | -- | -- | 1.0782 | 1.1322 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1479 | 1.1479 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1443 | 1.1443 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021224 | 华宝上证科创板芯片指数发起A | -- | -- | 1.6535 | 1.6535 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021225 | 华宝上证科创板芯片指数发起C | -- | -- | 1.6504 | 1.6504 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021226 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券D | -- | -- | 1.1148 | 1.1485 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021227 | 平安价值精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 021228 | 万家年年恒荣D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0092 | 1.0262 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0099 | 1.0269 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021231 | 工银中证A50ETF联接A | -- | -- | 1.2081 | 1.2081 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021232 | 工银中证A50ETF联接C | -- | -- | 1.2047 | 1.2047 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021233 | 博时中证A50ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1796 | 1.2622 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021234 | 博时中证A50ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1783 | 1.2601 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | -- | -- | 1.0318 | 1.0418 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | -- | -- | 1.0291 | 1.0391 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | -- | -- | 1.0267 | 2.3683 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | -- | -- | 1.2456 | 2.3642 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021239 | 农银金泽60天持有债券A | -- | -- | 1.0283 | 1.0283 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021240 | 农银金泽60天持有债券C | -- | -- | 1.0269 | 1.0269 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021241 | 永赢逸享债券A | -- | -- | 1.0944 | 1.0944 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021242 | 永赢逸享债券C | -- | -- | 1.0902 | 1.0902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021243 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1046 | 1.1118 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021244 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1029 | 1.1101 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021245 | 富国中证A100ETF发起式联接A | -- | -- | 1.2325 | 1.2325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021246 | 富国中证A100ETF发起式联接C | -- | -- | 1.2299 | 1.2299 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021247 | 兴证全球红利混合A | -- | -- | 1.1109 | 1.1691 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021248 | 兴证全球红利混合C | -- | -- | 1.1092 | 1.1620 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021249 | 国泰惠丰纯债债券C | -- | -- | 1.1621 | 1.2121 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9296 | 0.9296 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9274 | 0.9274 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021252 | 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A | -- | -- | 1.1918 | 1.1918 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021253 | 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C | -- | -- | 1.1895 | 1.1895 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1631 | 1.1631 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1603 | 1.1603 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | -- | -- | 1.1745 | 1.1745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | -- | -- | 1.1692 | 1.1692 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | -- | -- | 1.0646 | 1.1136 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E | -- | -- | 1.0336 | 1.0536 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021260 | 国泰君安120天持有债券发起A | -- | -- | 1.0488 | 1.0488 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021261 | 国泰君安120天持有债券发起C | -- | -- | 1.0465 | 1.0465 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | -- | -- | 1.2508 | 1.5279 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | -- | -- | 1.2503 | 1.5274 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021264 | 中信保诚景丰D | -- | -- | 1.0515 | 1.0515 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C | -- | -- | 2.3406 | 2.3406 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021266 | 中信保诚稳悦债券D | -- | -- | 1.0496 | 1.0496 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021267 | 安信180天持有债券A | -- | -- | 1.0281 | 1.0281 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021268 | 安信180天持有债券C | -- | -- | 1.0262 | 1.0262 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | -- | -- | 1.0186 | 1.0276 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | -- | -- | 1.0211 | 1.0301 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 021271 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合A | -- | -- | 1.1138 | 1.1138 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021272 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合C | -- | -- | 1.1064 | 1.1064 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021273 | 摩根均衡精选混合A | -- | -- | 1.1592 | 1.1592 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021274 | 摩根均衡精选混合C | -- | -- | 1.1541 | 1.1541 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021275 | 万家上证科创板100指数增强发起式A | -- | -- | 1.1013 | 1.1013 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021276 | 万家上证科创板100指数增强发起式C | -- | -- | 1.0977 | 1.0977 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | -- | -- | 1.3143 | 1.3143 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | -- | -- | 1.3082 | 1.3082 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9488 | 0.9488 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9454 | 0.9454 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | -- | -- | 1.0512 | 1.0512 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | -- | -- | 1.0488 | 1.0488 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021284 | 浦银安盛科创板100指数增强A | -- | -- | 1.0546 | 1.0546 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021285 | 浦银安盛科创板100指数增强C | -- | -- | 1.0511 | 1.0511 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021286 | 广发安盈混合E | -- | -- | 1.5466 | 1.5466 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021289 | 中金金辰债券 | -- | -- | 1.0111 | 1.0381 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021290 | 安信宝利债券(LOF)F | -- | -- | 1.1081 | 1.1281 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021292 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9563 | 0.9563 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021293 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9545 | 0.9545 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | -- | -- | 1.5815 | 1.5815 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | -- | -- | 1.5776 | 1.5776 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021296 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1510 | 1.1510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021297 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1487 | 1.1487 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | -- | -- | 2.0002 | 2.0002 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | -- | -- | 1.9942 | 1.9942 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0084 | 1.0084 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | -- | -- | 1.3521 | 1.3521 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | -- | -- | 1.3496 | 1.3496 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | -- | -- | 1.0079 | 1.0339 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | -- | -- | 1.0235 | 1.0422 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 021305 | 中欧品质精选混合A | -- | -- | 1.1629 | 1.1629 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021306 | 中欧品质精选混合C | -- | -- | 1.1577 | 1.1577 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021307 | 永赢宏泰短债E | -- | -- | 1.0115 | 1.0421 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021308 | 鹏华创新医药混合A | -- | -- | 1.3821 | 1.3821 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021309 | 鹏华创新医药混合C | -- | -- | 1.3717 | 1.3717 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021310 | 长信稳益纯债债券C | -- | -- | 1.1162 | 1.1677 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021311 | 长信纯债壹号债券E | -- | -- | 1.1044 | 1.1264 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021312 | 华宝安享混合C | -- | -- | 1.1558 | 1.1558 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021313 | 景顺长城沪港深精选股票C | -- | -- | 2.6170 | 2.6170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021314 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A | -- | -- | 1.3748 | 1.3748 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021315 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C | -- | -- | 1.3704 | 1.3704 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021316 | 民生加银智选成长股票A | -- | -- | 1.3650 | 1.3650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021317 | 民生加银智选成长股票C | -- | -- | 1.3595 | 1.3595 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021320 | 华富恒惠纯债债券A | -- | -- | 1.0261 | 1.0361 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021321 | 华富恒惠纯债债券C | -- | -- | 1.0247 | 1.0347 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021322 | 百嘉百兴纯债债券C | -- | -- | 1.0566 | 1.0566 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 021323 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | -- | -- | 1.0322 | 1.0322 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021324 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | -- | -- | 1.0283 | 1.0283 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A | -- | -- | 1.0001 | 1.0268 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C | -- | -- | 1.0000 | 1.0254 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0764 | 1.0764 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0737 | 1.0737 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021329 | 富国上证科创板100指数发起式A | -- | -- | 1.1575 | 1.1575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021330 | 富国上证科创板100指数发起式C | -- | -- | 1.1560 | 1.1560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021331 | 中金金信债券C | -- | -- | 1.0161 | 1.0571 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021332 | 安信60天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0285 | 1.0285 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021333 | 信澳国企智选混合A | -- | -- | 1.2471 | 1.2471 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021334 | 信澳国企智选混合C | -- | -- | 1.2385 | 1.2385 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021335 | 国联利率债A | -- | -- | 1.0136 | 1.0286 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021336 | 国联利率债C | -- | -- | 1.0152 | 1.0212 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021337 | 国联恒泰纯债B | -- | -- | 1.0085 | 1.1030 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021338 | 中信保诚60天持有债券A | -- | -- | 1.0343 | 1.0343 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021339 | 中信保诚60天持有债券C | -- | -- | 1.0320 | 1.0320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | -- | -- | 1.0182 | 1.0182 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | -- | -- | 1.0210 | 1.0210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021342 | 建信鑫诚90天持有期债券A | -- | -- | 1.0183 | 1.0183 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021343 | 建信鑫诚90天持有期债券C | -- | -- | 1.0169 | 1.0169 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021344 | 东财芯片E | -- | -- | 0.8681 | 0.8681 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021345 | 永赢汇享债券A | -- | -- | 1.0611 | 1.0611 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021346 | 永赢汇享债券C | -- | -- | 1.0575 | 1.0575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021347 | 安信60天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0262 | 1.0262 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | -- | -- | 1.0230 | 1.0230 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | -- | -- | 1.0212 | 1.0212 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 021350 | 兴业稳利30天持有期债券A | -- | -- | 1.0416 | 1.0416 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021351 | 兴业稳利30天持有期债券C | -- | -- | 1.0391 | 1.0391 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021352 | 博时富华纯债债券C | -- | -- | 1.0764 | 1.1163 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0083 | 1.0271 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0094 | 1.0282 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021355 | 汇添富增强收益债券D | -- | -- | 1.1623 | 1.3413 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021356 | 信澳新目标灵活配置混合C | -- | -- | 1.1623 | 1.1623 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021358 | 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E | -- | -- | 0.8400 | 0.8400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021359 | 大成中证A50ETF联接E | -- | -- | 1.1699 | 1.1699 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021360 | 国投瑞银和兴债券A | -- | -- | 1.0374 | 1.0374 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021361 | 国投瑞银和兴债券C | -- | -- | 1.0329 | 1.0329 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | -- | -- | 1.3013 | 1.3013 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021363 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | -- | -- | 1.2978 | 1.2978 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021364 | 渤海汇金新动能主题混合C | -- | -- | 1.1333 | 1.1333 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1519 | 1.1519 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1494 | 1.1494 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | -- | -- | 1.3107 | 1.3107 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | -- | -- | 1.3075 | 1.3075 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021369 | 华夏智胜优选混合发起式A | -- | -- | 1.4478 | 1.4478 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021370 | 华夏智胜优选混合发起式C | -- | -- | 1.4395 | 1.4395 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | -- | -- | 1.0632 | 1.0632 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021372 | 天弘价值驱动混合A | -- | -- | 1.1338 | 1.1338 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021373 | 天弘价值驱动混合C | -- | -- | 1.1298 | 1.1298 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021374 | 创金合信恒兴中短债债券D | -- | -- | 1.2605 | 1.2605 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | -- | -- | 1.1349 | 1.2301 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | -- | -- | 1.1338 | 1.2274 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021377 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A | -- | -- | 1.6192 | 1.6192 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | -- | -- | 1.5820 | 1.5820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021379 | 创金合信恒利超短债债券D | -- | -- | 1.0468 | 1.0468 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 021380 | 创金合信季安盈3个月持有期债券E | -- | -- | 1.0833 | 1.0833 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021381 | 华宝量化对冲混合D | -- | -- | 1.1666 | 1.1666 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021382 | 博时科技驱动混合A | -- | -- | 1.2683 | 1.2683 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021383 | 博时科技驱动混合C | -- | -- | 1.2596 | 1.2596 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | -- | -- | 1.2649 | 1.2649 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | -- | -- | 1.2605 | 1.2605 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021387 | 永赢泰利债券B | -- | -- | 1.1302 | 1.1302 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | -- | -- | 1.1386 | 1.1430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | -- | -- | 1.1378 | 1.1405 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021390 | 东兴成长优选混合发起A | -- | -- | 1.1038 | 1.1038 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021391 | 东兴成长优选混合发起C | -- | -- | 1.0974 | 1.0974 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0322 | 1.0322 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0311 | 1.0311 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021394 | 富荣富祥纯债C | -- | -- | 1.0545 | 1.2062 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021395 | 创金合信尊丰纯债C | -- | -- | 1.1559 | 1.2139 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021396 | 创金合信尊丰纯债D | -- | -- | 1.1569 | 1.1569 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | -- | -- | 1.3705 | 1.3705 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | -- | -- | 1.3662 | 1.3662 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A | -- | -- | 1.2193 | 1.2193 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C | -- | -- | 1.2162 | 1.2162 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021401 | 嘉实稳祥纯债债券E | -- | -- | 1.0946 | 1.0946 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021402 | 银华顺璟6个月定期开放债券D | -- | -- | 1.0225 | 1.0498 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 021403 | 鹏华丰实定期开放债券D | -- | -- | 1.0348 | 1.0368 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 021404 | 长江汇智量化选股混合发起A | -- | -- | 1.2423 | 1.2423 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021405 | 长江汇智量化选股混合发起C | -- | -- | 1.2368 | 1.2368 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021407 | 东方红益丰纯债债券B | -- | -- | 1.0263 | 1.1236 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021408 | 兴业天融债券C | -- | -- | 1.1360 | 1.1360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021409 | 平安元利90天持有债券A | -- | -- | 1.0195 | 1.0195 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021410 | 平安元利90天持有债券C | -- | -- | 1.0173 | 1.0173 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021412 | 富国泓利纯债债券型发起式D | -- | -- | 1.0784 | 1.0984 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021413 | 富国泓利纯债债券型发起式E | -- | -- | 1.0758 | 1.0958 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021414 | 华夏稳健增利4个月债券E | -- | -- | 1.1140 | 1.1140 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021415 | 泰康红利低波ETF联接A | -- | -- | 1.1060 | 1.1146 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A | -- | -- | 1.0249 | 1.0300 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C | -- | -- | 1.0947 | 1.0993 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 021418 | 泰康红利低波ETF联接C | -- | -- | 1.1052 | 1.1138 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021419 | 广发汇择一年定期开放债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | -- | -- | 1.3569 | 1.3569 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | -- | -- | 1.3526 | 1.3526 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021422 | 工银尊享短债债券D | -- | -- | 1.1409 | 1.1409 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021423 | 易方达悦丰稳健债券A | -- | -- | 1.0476 | 1.0476 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021424 | 易方达悦丰稳健债券C | -- | -- | 1.0444 | 1.0444 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | -- | -- | 1.0234 | 1.0234 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | -- | -- | 1.0211 | 1.0211 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021427 | 国泰优质精选混合A | -- | -- | 1.1458 | 1.1458 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021428 | 国泰优质精选混合C | -- | -- | 1.1411 | 1.1411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021429 | 中泰安弘债券A | -- | -- | 1.0591 | 1.0591 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021430 | 富国投资级信用债债券型E | -- | -- | 1.0897 | 1.1047 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021431 | 景顺长城精锐成长混合A | -- | -- | 1.0261 | 1.0261 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021432 | 景顺长城精锐成长混合C | -- | -- | 1.0232 | 1.0232 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021433 | 融通债券D | -- | -- | 1.0885 | 1.1945 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021434 | 融通通福债券(LOF)D | -- | -- | 1.3064 | 1.5117 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021435 | 博时季季兴90天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0264 | 1.0264 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021436 | 博时季季兴90天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0250 | 1.0250 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021437 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021438 | 兴业裕恒债券C | -- | -- | 1.1155 | 1.1155 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021439 | 安信30天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0380 | 1.0380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021440 | 安信30天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0359 | 1.0359 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021441 | 申万菱信安泰添益纯债债券A | -- | -- | 1.0188 | 1.0438 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 021442 | 申万菱信安泰添益纯债债券C | -- | -- | 1.0183 | 1.0383 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 021443 | 永赢安怡30天持有期债券A | -- | -- | 1.0412 | 1.0412 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021444 | 永赢安怡30天持有期债券C | -- | -- | 1.0388 | 1.0388 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021445 | 华安鸿福利率债 | -- | -- | 1.0366 | 1.0366 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021446 | 华泰紫金丰睿债券发起D | -- | -- | 1.0731 | 1.0731 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021448 | 华宝成长策略混合C | -- | -- | 1.6652 | 1.6652 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021449 | 鑫元启丰债券 | -- | -- | 1.0231 | 1.0431 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021450 | 富国医疗产业混合发起式A | -- | -- | 1.0681 | 1.0681 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021451 | 富国医疗产业混合发起式C | -- | -- | 1.0608 | 1.0608 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021452 | 富国绿色纯债一年定开债券C | -- | -- | 1.2455 | 1.2455 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 021455 | 农银红利甄选混合A | -- | -- | 1.1321 | 1.1321 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021456 | 农银红利甄选混合C | -- | -- | 1.1277 | 1.1277 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021457 | 易方达恒生红利低波ETF联接A | -- | -- | 1.2979 | 1.3359 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021458 | 易方达恒生红利低波ETF联接C | -- | -- | 1.2938 | 1.3318 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021459 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021460 | 汇添富增强收益债券E | -- | -- | 1.1641 | 1.3431 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021461 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)C | -- | -- | 1.5306 | 1.5306 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021462 | 达诚添利利率债A | -- | -- | 1.0081 | 1.0081 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021463 | 达诚添利利率债C | -- | -- | 1.0076 | 1.0076 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | -- | -- | 1.6448 | 1.6448 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | -- | -- | 1.6387 | 1.6387 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021467 | 新华安享惠金定期债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 021468 | 上银慧臻利率债债券A | -- | -- | 1.0239 | 1.0339 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021469 | 华安中证全指医疗器械指数发起式A | -- | -- | 0.9450 | 0.9450 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021470 | 华安中证全指医疗器械指数发起式C | -- | -- | 0.9433 | 0.9433 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021471 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0978 | 1.0978 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021472 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0961 | 1.0961 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | -- | -- | 1.1301 | 1.1301 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | -- | -- | 1.4786 | 1.4786 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | -- | -- | 1.4748 | 1.4748 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021476 | 银河ESG主题混合发起式A | -- | -- | 1.1742 | 1.1742 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021477 | 银河ESG主题混合发起式C | -- | -- | 1.1665 | 1.1665 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021478 | 东方周期优选灵活配置混合C | -- | -- | 0.8530 | 0.8530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021479 | 国联安稳健混合C | -- | -- | 1.0690 | 1.0690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021480 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0289 | 1.0289 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021481 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0277 | 1.0277 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1349 | 1.1349 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1325 | 1.1325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021484 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | -- | -- | 1.3371 | 1.3371 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021485 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | -- | -- | 1.3339 | 1.3339 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021486 | 华夏聚丰混合(FOF)D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021487 | 工银瑞和3个月定开债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 021488 | 长盛养老健康混合C | -- | -- | 2.1477 | 2.1477 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021489 | 中航趋势领航混合发起A | -- | -- | 2.0632 | 2.1032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021490 | 中航趋势领航混合发起C | -- | -- | 2.0493 | 2.0893 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021491 | 中航远见领航混合发起A | -- | -- | 1.1570 | 1.2370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021492 | 中航远见领航混合发起C | -- | -- | 1.1503 | 1.2303 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021493 | 摩根丰瑞债券D | -- | -- | 1.0186 | 1.1358 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021494 | 长盛沪深300指数(LOF)C | -- | -- | 1.6391 | 1.6391 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021495 | 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 021496 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 021498 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 021499 | 博时黄金ETF联接E | -- | -- | 2.5677 | 2.5677 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021500 | 景顺长城优质成长股票C | -- | -- | 1.7710 | 1.7710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021501 | 信澳科技驱动混合A | -- | -- | 1.1608 | 1.1608 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021502 | 信澳科技驱动混合C | -- | -- | 1.1566 | 1.1566 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021503 | 景顺长城成长之星股票C | -- | -- | 3.9320 | 4.5620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021504 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 021506 | 华泰紫金智盈债券E | -- | -- | 1.1548 | 1.1548 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | -- | -- | 1.0306 | 1.0306 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | -- | -- | 1.0289 | 1.0289 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | -- | -- | 1.2362 | 1.2362 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | -- | -- | 1.2325 | 1.2325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021512 | 景顺长城支柱产业混合C | -- | -- | 1.9300 | 2.1290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021513 | 富国港股通红利精选混合A | -- | -- | 1.3189 | 1.3189 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021514 | 富国港股通红利精选混合C | -- | -- | 1.3223 | 1.3223 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021515 | 汇添富红利智选混合发起式A | -- | -- | 1.1234 | 1.1234 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021516 | 汇添富红利智选混合发起式C | -- | -- | 1.1178 | 1.1178 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021517 | 兴华兴利债券A | -- | -- | 1.0458 | 1.0458 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021518 | 兴华兴利债券C | -- | -- | 1.0445 | 1.0445 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021519 | 长盛中债0-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0061 | 1.0061 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021520 | 长盛中债0-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0056 | 1.0056 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021521 | 中信保诚稳鸿E | -- | -- | 4.9412 | 5.3067 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021523 | 财通价值动量混合C | -- | -- | 1.1770 | 1.1770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021524 | 天弘匠心臻选混合发起A | -- | -- | 1.1943 | 1.1943 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021525 | 天弘匠心臻选混合发起C | -- | -- | 1.1869 | 1.1869 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021526 | 南华丰汇混合C | -- | -- | 1.6898 | 1.6898 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021527 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0113 | 1.0113 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021528 | 财通成长优选混合C | -- | -- | 1.2760 | 1.2760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021529 | 中信保诚至泰中短债E | -- | -- | 1.2416 | 1.2416 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021530 | 路博迈安航90天持有债券A | -- | -- | 1.0366 | 1.0366 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021531 | 路博迈安航90天持有债券C | -- | -- | 1.0343 | 1.0343 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | -- | -- | 1.2558 | 1.2558 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | -- | -- | 1.2530 | 1.2530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021534 | 华夏有色金属ETF联接D | -- | -- | 1.1879 | 1.1879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021535 | 天弘中证软件服务指数发起A | -- | -- | 1.4367 | 1.4367 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021536 | 天弘中证软件服务指数发起C | -- | -- | 1.4338 | 1.4338 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A | -- | -- | 1.0237 | 1.0237 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C | -- | -- | 1.0217 | 1.0217 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021541 | 建信社会责任混合C | -- | -- | 2.2050 | 2.2050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021542 | 国投瑞银信息消费混合C | -- | -- | 0.7540 | 0.7540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021543 | 国投瑞银招财混合C | -- | -- | 1.9972 | 1.9972 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021544 | 博远增汇纯债债券A | -- | -- | 1.0149 | 1.0249 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 021545 | 博远增汇纯债债券C | -- | -- | 1.0163 | 1.0263 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 021546 | 国投瑞银创新医疗混合C | -- | -- | 1.0742 | 1.0742 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021548 | 富国稳健双鑫债券A | -- | -- | 1.0489 | 1.0489 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021549 | 富国稳健双鑫债券C | -- | -- | 1.0460 | 1.0460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021550 | 博时中证红利低波动100ETF联接A | -- | -- | 1.1747 | 1.2017 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021551 | 博时中证红利低波动100ETF联接C | -- | -- | 1.1716 | 1.1980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021552 | 广发景裕纯债A | -- | -- | 1.0134 | 1.0134 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021553 | 广发景裕纯债C | -- | -- | 1.0117 | 1.0117 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021554 | 兴业恒悦180天持有期债券A | -- | -- | 1.0565 | 1.0565 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021555 | 兴业恒悦180天持有期债券C | -- | -- | 1.0536 | 1.0536 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021556 | 长盛中证证券公司指数(LOF)C | -- | -- | 1.1656 | 1.1656 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021558 | 工银现代服务业混合C | -- | -- | 1.9160 | 1.9160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021559 | 格林30天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0172 | 1.0172 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021560 | 格林30天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0151 | 1.0151 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | -- | -- | 1.1570 | 1.1570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | -- | -- | 1.1545 | 1.1545 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0251 | 1.0251 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0239 | 1.0239 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | -- | -- | 1.0141 | 1.0241 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | -- | -- | 1.0131 | 1.0231 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A | -- | -- | 1.0237 | 1.0237 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C | -- | -- | 1.0221 | 1.0221 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021569 | 博时裕诚纯债债券C | -- | -- | 1.0819 | 1.0819 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021570 | 华夏红利量化选股股票A | -- | -- | 1.1645 | 1.1645 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021571 | 华夏红利量化选股股票C | -- | -- | 1.1595 | 1.1595 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021574 | 平安元恒90天持有债券A | -- | -- | 1.0172 | 1.0172 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021575 | 平安元恒90天持有债券C | -- | -- | 1.0158 | 1.0158 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021576 | 平安研究智选混合A | -- | -- | 1.1946 | 1.1946 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021577 | 平安研究智选混合C | -- | -- | 1.1876 | 1.1876 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021578 | 建信鑫益90天持有期债券A | -- | -- | 1.0256 | 1.0256 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021579 | 建信鑫益90天持有期债券C | -- | -- | 1.0236 | 1.0236 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021580 | 华夏人工智能ETF联接D | -- | -- | 0.9484 | 0.9484 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021581 | 贝莱德和悦利率债A | -- | -- | 1.0022 | 1.0022 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021582 | 贝莱德和悦利率债C | -- | -- | 1.0013 | 1.0013 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.2529 | 1.2643 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.2386 | 1.2493 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021585 | 人保趋势优选混合A | -- | -- | 0.9062 | 0.9062 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 021586 | 人保趋势优选混合C | -- | -- | 0.9010 | 0.9010 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 021587 | 永赢润益债券D | -- | -- | 1.1385 | 1.1385 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021588 | 广发景利纯债C | -- | -- | 1.0411 | 1.0726 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 021589 | 博时智臻纯债债券C | -- | -- | 1.1019 | 1.1019 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021590 | 兴证全球竞争优势混合A | -- | -- | 1.0445 | 1.0445 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021591 | 兴证全球竞争优势混合C | -- | -- | 1.0387 | 1.0387 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021592 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0107 | 1.0107 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021593 | 上银数字经济混合发起式A | -- | -- | 1.0980 | 1.0980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021594 | 上银数字经济混合发起式C | -- | -- | 1.0937 | 1.0937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021595 | 国联安新精选混合C | -- | -- | 1.2941 | 1.3181 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021596 | 天弘稳健回报债券发起E | -- | -- | 1.0759 | 1.0759 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021597 | 太平中债1-3年政策性金融债D | -- | -- | 1.0788 | 1.0788 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 021598 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 021599 | 华泰紫金丰和偏债混合发起D | -- | -- | 0.9872 | 0.9872 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 021600 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 021601 | 交银稳利中短债债券E | -- | -- | 1.0653 | 1.1753 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | -- | -- | 1.3812 | 1.3812 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | -- | -- | 1.3788 | 1.3788 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021604 | 新华积极价值灵活配置混合C | -- | -- | 1.1528 | 1.1528 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021605 | 富国消费精选30股票C | -- | -- | 1.0137 | 1.0137 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021606 | 易方达中债新综指发起式(LOF)D | -- | -- | 1.7621 | 1.7621 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | -- | -- | 1.6012 | 1.6012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | -- | -- | 1.5997 | 1.5997 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D | -- | -- | 1.3402 | 1.3402 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | -- | -- | 0.6889 | 0.6889 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021611 | 银河银信债券E | -- | -- | 1.0360 | 1.0540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021612 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | -- | -- | 1.5231 | 1.5231 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | -- | -- | 1.5199 | 1.5199 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021617 | 天弘优选债券C | -- | -- | 1.1030 | 1.1448 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021618 | 嘉实致华纯债债券C | -- | -- | 1.0491 | 1.0816 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | -- | -- | 1.0064 | 1.0064 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | -- | -- | 1.0043 | 1.0043 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021621 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | -- | -- | 1.2707 | 1.2707 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021622 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | -- | -- | 1.2680 | 1.2680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021623 | 天弘新兴产业混合发起A | -- | -- | 1.2003 | 1.2003 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021624 | 天弘新兴产业混合发起C | -- | -- | 1.1927 | 1.1927 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021625 | 博时外延增长混合C | -- | -- | 1.8180 | 1.8180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021626 | 华富半导体产业混合发起式A | -- | -- | 1.0453 | 1.0453 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021627 | 华富半导体产业混合发起式C | -- | -- | 1.0424 | 1.0424 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021628 | 嘉实稳华纯债债券E | -- | -- | 1.0242 | 1.0242 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021629 | 华安红利机遇股票发起式A | -- | -- | 1.1614 | 1.1625 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021630 | 华安红利机遇股票发起式C | -- | -- | 1.1571 | 1.1582 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021631 | 兴银聚优智选混合发起A | -- | -- | 1.4769 | 1.4769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021632 | 兴银聚优智选混合发起C | -- | -- | 1.4751 | 1.4751 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.6113 | 1.6113 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.6067 | 1.6067 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021635 | 人保沪深300C | -- | -- | 1.2492 | 1.4092 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021636 | 长城周期优选混合发起式A | -- | -- | 0.9795 | 0.9795 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021637 | 长城周期优选混合发起式C | -- | -- | 0.9741 | 0.9741 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021638 | 景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021639 | 景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021640 | 北信瑞丰鼎盛中短债D | -- | -- | 1.1401 | 1.1401 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021641 | 北信瑞丰鼎盛中短债E | -- | -- | 1.1352 | 1.1352 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021642 | 富国资源精选混合发起式A | -- | -- | 1.0290 | 1.0290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021643 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021644 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021645 | 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021646 | 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021647 | 东方红动力领航混合A | -- | -- | 1.1153 | 1.1153 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021648 | 东方红动力领航混合C | -- | -- | 1.1114 | 1.1114 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021649 | 富国臻选成长灵活配置混合C | -- | -- | 2.1910 | 2.1910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021650 | 东方红红利量化选股混合发起A | -- | -- | 1.0629 | 1.0629 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021651 | 东方红红利量化选股混合发起C | -- | -- | 1.0581 | 1.0581 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021652 | 东财龙头家电指数E | -- | -- | 1.0386 | 1.0386 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | -- | -- | 1.5858 | 1.5858 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | -- | -- | 1.5834 | 1.5834 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021655 | 海富通量化选股混合A | -- | -- | 1.1971 | 1.1971 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021656 | 海富通量化选股混合C | -- | -- | 1.1910 | 1.1910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021657 | 华夏纯债债券D | -- | -- | 1.1684 | 1.1684 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021658 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | -- | -- | 1.6373 | 1.6373 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021659 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | -- | -- | 1.6349 | 1.6349 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | -- | -- | 1.4408 | 1.4408 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | -- | -- | 1.4374 | 1.4374 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021663 | 汇百川远航混合A | -- | -- | 1.3004 | 1.3004 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021664 | 汇百川远航混合C | -- | -- | 1.2942 | 1.2942 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021665 | 中银周期优选混合发起A | -- | -- | 1.1524 | 1.1524 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021666 | 中银周期优选混合发起C | -- | -- | 1.1480 | 1.1480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021668 | 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021669 | 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021670 | 金元顺安乾盛利率债债券 | -- | -- | 1.0069 | 1.0118 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021671 | 银河天盈中短债E | -- | -- | 1.1828 | 1.1878 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | -- | -- | 0.8633 | 0.8633 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | -- | -- | 1.1414 | 1.1414 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | -- | -- | 1.1390 | 1.1390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A | -- | -- | 1.0108 | 1.0108 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021676 | 平安双季鑫6个月持有债券C | -- | -- | 1.0088 | 1.0088 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021677 | 国投瑞银启晨利率债债券 | -- | -- | 1.0197 | 1.0197 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021678 | 永赢安泽6个月持有债券A | -- | -- | 1.0337 | 1.0337 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021679 | 永赢安泽6个月持有债券C | -- | -- | 1.0316 | 1.0316 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021680 | 永赢安泽6个月持有债券E | -- | -- | 1.0330 | 1.0330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | -- | -- | 0.4422 | 0.4422 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021682 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | -- | -- | 1.3046 | 1.3046 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021683 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | -- | -- | 1.3022 | 1.3022 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021684 | 兴证全球丰德债券A | -- | -- | 1.0558 | 1.0558 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021685 | 兴证全球丰德债券C | -- | -- | 1.0517 | 1.0517 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021687 | 鹏华北证50成份指数发起式A | -- | -- | 1.1981 | 1.1981 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021688 | 鹏华北证50成份指数发起式C | -- | -- | 1.1962 | 1.1962 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | -- | -- | 1.0661 | 1.0661 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021690 | 招商资管北证50成份指数发起A | -- | -- | 1.1278 | 1.1278 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021691 | 招商资管北证50成份指数发起C | -- | -- | 1.1253 | 1.1253 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021692 | 招商资管智达量化选股混合发起A | -- | -- | 1.2019 | 1.2019 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021693 | 招商资管智达量化选股混合发起C | -- | -- | 1.1980 | 1.1980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 | -- | -- | 1.0392 | 1.0392 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021696 | 浙商汇金聚悦利率债A | -- | -- | 1.0110 | 1.0270 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 021697 | 浙商汇金聚悦利率债C | -- | -- | 1.0092 | 1.0252 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 021698 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接E | -- | -- | 0.4601 | 0.4601 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021699 | 汇添富远见成长混合发起式A | -- | -- | 1.1525 | 1.1525 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021700 | 汇添富远见成长混合发起式C | -- | -- | 1.1472 | 1.1472 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | -- | -- | 1.0326 | 1.0559 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | -- | -- | 1.0304 | 1.0537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021703 | 信澳稳宁30天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0195 | 1.0195 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021704 | 信澳稳宁30天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0168 | 1.0168 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021705 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B | -- | -- | 1.1436 | 1.1436 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021706 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | -- | -- | 1.1398 | 1.1398 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1018 | 1.1018 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021708 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1002 | 1.1002 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | -- | -- | 1.0086 | 1.0086 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021710 | 华泰柏瑞港股通量化混合C | -- | -- | 1.3906 | 1.3906 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021711 | 南方周期优选混合发起A | -- | -- | 1.1532 | 1.1532 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021712 | 南方周期优选混合发起C | -- | -- | 1.1473 | 1.1473 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021713 | 鑫元招利D | -- | -- | 1.0260 | 1.0310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | -- | -- | 1.1082 | 1.1082 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | -- | -- | 1.1057 | 1.1057 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021716 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | -- | -- | 1.6395 | 1.6395 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021717 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | -- | -- | 1.6355 | 1.6355 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | -- | -- | 1.3318 | 1.3318 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | -- | -- | 1.3290 | 1.3290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021720 | 鹏华中债0-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0205 | 1.0205 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021721 | 鹏华中债0-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0205 | 1.0205 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021722 | 广发上证50ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0644 | 1.0644 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021723 | 广发上证50ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0631 | 1.0631 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021726 | 泓德智选启诚混合A | -- | -- | 1.1576 | 1.1576 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021727 | 泓德智选启诚混合C | -- | -- | 1.1560 | 1.1560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021728 | 兴业福益债券C | -- | -- | 1.1763 | 1.1763 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021729 | 金鹰悦享债券D | -- | -- | 1.0455 | 1.0455 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021730 | 富达低碳成长混合A | -- | -- | 1.0911 | 1.0911 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021731 | 富达低碳成长混合C | -- | -- | 1.0873 | 1.0873 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021732 | 中银证券鸿瑞债券A | -- | -- | 1.0174 | 1.0174 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021733 | 中银证券鸿瑞债券C | -- | -- | 1.0165 | 1.0165 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021734 | 国富基本面优选混合C | -- | -- | 1.4311 | 1.7336 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E | -- | -- | 1.3157 | 1.4419 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021736 | 兴华兴盛纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 021737 | 广发沪深300ETF联接F | -- | -- | 1.4941 | 2.1166 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021738 | 广发上海金ETF联接F | -- | -- | 1.6811 | 1.6811 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | -- | -- | 1.2746 | 1.2746 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021740 | 前海开源黄金ETF联接C | -- | -- | 1.8122 | 1.8122 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021741 | 嘉实新财富混合C | -- | -- | 0.8127 | 0.8127 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021742 | 光大保德信超短债债券E | -- | -- | 1.1165 | 1.1165 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021743 | 鹏扬淳享债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021744 | 兴华兴盛纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 021745 | 广发中证1000ETF联接F | -- | -- | 1.4031 | 1.4031 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021746 | 南方悦享稳健添利债券A | -- | -- | 1.0185 | 1.0185 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021747 | 南方悦享稳健添利债券C | -- | -- | 1.0165 | 1.0165 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | -- | -- | 1.0133 | 1.0133 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021749 | 易方达创业板成长ETF联接发起式A | -- | -- | 1.1525 | 1.1525 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021750 | 易方达创业板成长ETF联接发起式C | -- | -- | 1.1506 | 1.1506 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | -- | -- | 0.9683 | 0.9683 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | -- | -- | 0.9668 | 0.9668 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021754 | 富国颐利纯债债券C | -- | -- | 1.1290 | 1.1390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | -- | -- | 1.1499 | 1.1499 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | -- | -- | 1.1450 | 1.1450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | -- | -- | 1.0767 | 1.0767 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | -- | -- | 1.0739 | 1.0739 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | -- | -- | 1.6742 | 1.6742 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | -- | -- | 1.5178 | 1.5178 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021761 | 红塔红土30天持有期债券A | -- | -- | 1.0264 | 1.0264 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021762 | 红塔红土30天持有期债券C | -- | -- | 1.0250 | 1.0250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021764 | 永赢安怡30天持有期债券E | -- | -- | 1.0412 | 1.0412 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021765 | 长盛北证50成份指数增强A | -- | -- | 1.1881 | 1.1881 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021766 | 长盛北证50成份指数增强C | -- | -- | 1.1855 | 1.1855 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021767 | 海富通中短债债券D | -- | -- | 1.1738 | 1.1738 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021768 | 广发科创50ETF发起式联接F | -- | -- | 0.7295 | 0.7295 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021769 | 海富通瑞福债券D | -- | -- | 1.1855 | 1.1855 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 021770 | 南方中证全指汽车指数发起A | -- | -- | 1.3495 | 1.3495 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021771 | 南方中证全指汽车指数发起C | -- | -- | 1.3483 | 1.3483 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021772 | 汇添富双利增强债券D | -- | -- | 1.1356 | 1.1356 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021774 | 农银双利回报债券D | -- | -- | 1.0581 | 1.0581 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021775 | 招商金鸿债券D | -- | -- | 1.1888 | 1.2203 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021776 | 华安月月丰30天持有债券A | -- | -- | 1.0241 | 1.0241 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021777 | 华安月月丰30天持有债券C | -- | -- | 1.0219 | 1.0219 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021781 | 南方交元债券C | -- | -- | 1.1812 | 1.2672 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021782 | 路博迈中高等级信用债A | -- | -- | 1.0397 | 1.0397 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021783 | 路博迈中高等级信用债C | -- | -- | 1.0391 | 1.0391 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021784 | 前海开源股息率100强股票C | -- | -- | 1.7506 | 1.7506 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021785 | 国泰润利纯债债券C | -- | -- | 1.0207 | 1.0369 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021786 | 天弘永利兴宁债券A | -- | -- | 1.0198 | 1.0198 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021787 | 天弘永利兴宁债券C | -- | -- | 1.0172 | 1.0172 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021788 | 华安中证全指计算机指数发起式A | -- | -- | 0.9218 | 0.9218 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021789 | 华安中证全指计算机指数发起式C | -- | -- | 0.9210 | 0.9210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | -- | -- | 1.0185 | 1.0185 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | -- | -- | 1.0165 | 1.0165 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | -- | -- | 1.0114 | 1.0114 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | -- | -- | 1.0094 | 1.0094 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021794 | 国泰君安安宜纯债债券 | -- | -- | 1.0014 | 1.0274 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 021795 | 广发稳信六个月持有期混合A | -- | -- | 1.0131 | 1.0131 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021796 | 广发稳信六个月持有期混合C | -- | -- | 1.0103 | 1.0103 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021797 | 财通稳裕回报债券A | -- | -- | 1.0217 | 1.0217 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021798 | 财通稳裕回报债券C | -- | -- | 1.0196 | 1.0196 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021799 | 嘉实中证A100指数增强发起式A | -- | -- | 1.0500 | 1.0500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021800 | 嘉实中证A100指数增强发起式C | -- | -- | 1.0484 | 1.0484 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021801 | 汇添富丰穗60天持有债券A | -- | -- | 1.0173 | 1.0173 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021802 | 汇添富丰穗60天持有债券C | -- | -- | 1.0159 | 1.0159 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021803 | 华商鸿信纯债债券 | -- | -- | 1.0277 | 1.0277 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021804 | 财通资管睿丰债券A | -- | -- | 1.0079 | 1.0349 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021805 | 财通资管睿丰债券C | -- | -- | 1.0059 | 1.0329 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021806 | 汇安中短债债券F | -- | -- | 1.1361 | 1.1461 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021807 | 财通资管鸿运中短债债券I | -- | -- | 1.1463 | 1.1663 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021808 | 国泰聚享纯债债券C | -- | -- | 1.0340 | 1.0450 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | -- | -- | 1.3822 | 1.3822 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | -- | -- | 1.3850 | 1.3850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021812 | 东兴宸泰量化选股混合发起A | -- | -- | 1.2752 | 1.2752 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021813 | 东兴宸泰量化选股混合发起C | -- | -- | 1.2690 | 1.2690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021814 | 华泰柏瑞红利量化选股混合A | -- | -- | 1.1051 | 1.1051 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021815 | 华泰柏瑞红利量化选股混合C | -- | -- | 1.1018 | 1.1018 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021818 | 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021819 | 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021820 | 嘉实新思路混合C | -- | -- | 1.1594 | 1.1594 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021821 | 兴业聚享6个月持有期混合A | -- | -- | 1.0233 | 1.0233 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A | -- | -- | 1.0617 | 1.0617 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | -- | -- | 1.0595 | 1.0595 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021824 | 东海鑫兴30天持有债券A | -- | -- | 1.0374 | 1.0374 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021825 | 东海鑫兴30天持有债券C | -- | -- | 1.0358 | 1.0358 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021826 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A | -- | -- | 1.1151 | 1.1151 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021827 | 国投瑞银磐睿量化选股混合C | -- | -- | 1.1108 | 1.1108 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021828 | 招商中证A100ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0767 | 1.0767 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021829 | 招商中证A100ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0733 | 1.0733 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021830 | 国寿安保农业产业股票发起式A | -- | -- | 1.2559 | 1.2559 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021831 | 国寿安保农业产业股票发起式C | -- | -- | 1.2498 | 1.2498 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021832 | 富国沪深300ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0058 | 1.0058 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021833 | 富国沪深300ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0042 | 1.0042 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021834 | 鹏扬淳利债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 021835 | 东方红益恒纯债债券A | -- | -- | 1.0271 | 1.0271 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021836 | 东方红益恒纯债债券C | -- | -- | 1.0257 | 1.0257 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021837 | 南方皓元短债债券D | -- | -- | 1.1365 | 1.1665 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | -- | -- | 1.0128 | 1.0387 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | -- | -- | 1.0123 | 1.0382 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021841 | 海富通集利纯债债券C | -- | -- | 1.1772 | 1.1772 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021844 | 东财证券保险E | -- | -- | 1.1944 | 1.1944 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021845 | 创金合信鑫瑞混合E | -- | -- | 1.1124 | 1.1124 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021846 | 创金合信聚鑫债券E | -- | -- | 0.9319 | 0.9319 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021847 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A | -- | -- | 1.0773 | 1.0773 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021848 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C | -- | -- | 1.0754 | 1.0754 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021849 | 财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0091 | 1.0091 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021850 | 广发景益债券C | -- | -- | 1.1141 | 1.1141 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021851 | 中银沪深300指数增强E | -- | -- | 1.1731 | 1.2291 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021852 | 建信中证500指数增强E | -- | -- | 2.7575 | 2.7575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021853 | 博时稳健恒利债券A | -- | -- | 1.0307 | 1.0307 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021854 | 博时稳健恒利债券C | -- | -- | 1.0281 | 1.0281 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021855 | 博时中证油气资源ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9695 | 0.9695 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021856 | 博时中证油气资源ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9679 | 0.9679 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021857 | 东方红远见精选混合A | -- | -- | 1.1602 | 1.1602 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021858 | 东方红远见精选混合C | -- | -- | 1.1579 | 1.1579 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021859 | 浙商汇金红利精选混合型发起式A | -- | -- | 1.0717 | 1.0717 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021860 | 浙商汇金红利精选混合型发起式C | -- | -- | 1.0671 | 1.0671 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | -- | -- | 0.7410 | 0.7410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | -- | -- | 1.5396 | 1.5396 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021863 | 招商安和债券E | -- | -- | 1.0841 | 1.0841 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | -- | -- | 1.1925 | 1.1925 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | -- | -- | 1.1884 | 1.1884 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | -- | -- | 1.3982 | 1.5298 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | -- | -- | 0.6705 | 0.6705 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021868 | 上银慧臻利率债债券C | -- | -- | 1.0212 | 1.0312 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021869 | 上银慧鼎利债券C | -- | -- | 1.0452 | 1.0452 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | -- | -- | 1.3058 | 1.3058 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021871 | 兴业聚享6个月持有期混合C | -- | -- | 1.0207 | 1.0207 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | -- | -- | 1.2514 | 1.2514 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | -- | -- | 1.2492 | 1.2492 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021875 | 路博迈资源精选股票发起A | -- | -- | 1.0876 | 1.0876 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021876 | 路博迈资源精选股票发起C | -- | -- | 1.0801 | 1.0801 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | -- | -- | 1.0626 | 1.0626 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | -- | -- | 1.0609 | 1.0609 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | -- | -- | 1.0462 | 1.0462 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | -- | -- | 0.5880 | 0.5880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | -- | -- | 1.1661 | 1.1661 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C | -- | -- | 1.1635 | 1.1635 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021883 | 南方宝元债券E | -- | -- | 2.6906 | 4.1726 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021884 | 太平量化选股混合A | -- | -- | 1.0965 | 1.0965 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021885 | 太平量化选股混合C | -- | -- | 1.0915 | 1.0915 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | -- | -- | 1.0018 | 1.0018 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | -- | -- | 1.4144 | 1.4144 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021888 | 光大保德信永利债券D | -- | -- | 1.0291 | 1.0291 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021889 | 中欧中证A50指数A | -- | -- | 1.2749 | 1.2849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021890 | 中欧中证A50指数C | -- | -- | 1.2719 | 1.2819 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021891 | 融通中证港股通科技指数A | -- | -- | 1.2544 | 1.2544 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021892 | 融通中证港股通科技指数C | -- | -- | 1.2533 | 1.2533 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021893 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A | -- | -- | 0.9808 | 0.9808 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021894 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C | -- | -- | 0.9789 | 0.9789 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A | -- | -- | 1.1110 | 1.1110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021896 | 国投瑞银中证机器人指数发起式C | -- | -- | 1.1099 | 1.1099 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021897 | 广发景兴中短债E | -- | -- | 1.0613 | 1.0870 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021898 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 021899 | 融通品质优选混合A | -- | -- | 0.9992 | 0.9992 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021900 | 融通品质优选混合C | -- | -- | 0.9971 | 0.9971 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021901 | 平安惠轩纯债C | -- | -- | 1.0903 | 1.0903 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021902 | 广发主题领先混合C | -- | -- | 1.9211 | 1.9211 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0116 | 1.0116 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021904 | 中银ESG主题混合发起A | -- | -- | 1.0509 | 1.0509 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021905 | 中银ESG主题混合发起C | -- | -- | 1.0477 | 1.0477 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021906 | 汇添富安心中国债券D | -- | -- | 1.1695 | 1.4642 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021908 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A | -- | -- | 1.4825 | 1.4825 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021909 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C | -- | -- | 1.4793 | 1.4793 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A | -- | -- | 1.0165 | 1.0165 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C | -- | -- | 1.0154 | 1.0154 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021912 | 德邦新添利债券E | -- | -- | 1.1641 | 1.1641 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021915 | 博道大盘价值股票A | -- | -- | 1.0070 | 1.0070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021916 | 博道大盘价值股票C | -- | -- | 1.0038 | 1.0038 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021917 | 富荣富兴纯债C | -- | -- | 1.2884 | 1.2884 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021918 | 永赢港股通品质生活慧选混合C | -- | -- | 0.8447 | 0.8447 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021919 | 国泰君安红利量化选股混合A | -- | -- | 1.1101 | 1.1101 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021920 | 国泰君安红利量化选股混合C | -- | -- | 1.1069 | 1.1069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021921 | 汇泉安阳纯债D | -- | -- | 1.0820 | 1.2758 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 021922 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0358 | 1.0358 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021923 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0344 | 1.0344 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021924 | 汇添富沪深300安中指数B | -- | -- | 1.9629 | 1.9629 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021925 | 国投瑞银弘信回报混合C | -- | -- | 1.1024 | 1.1024 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021927 | 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0064 | 1.0064 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021928 | 湘财鑫裕纯债A | -- | -- | 1.4578 | 1.4578 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021929 | 湘财鑫裕纯债C | -- | -- | 1.4478 | 1.4478 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021930 | 建信纯债债券F | -- | -- | 1.6643 | 1.6743 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021931 | 兴业华证沪港深红利100指数A | -- | -- | 1.1389 | 1.1389 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021932 | 兴业华证沪港深红利100指数C | -- | -- | 1.1374 | 1.1374 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021933 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | -- | -- | 1.5142 | 1.5142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021934 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | -- | -- | 1.5113 | 1.5113 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021935 | 嘉实中债1-3政金债指数D | -- | -- | 1.0262 | 1.0329 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021937 | 华安半导体产业股票发起式A | -- | -- | 1.0212 | 1.0212 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021938 | 华安半导体产业股票发起式C | -- | -- | 1.0194 | 1.0194 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021941 | 中海丰泽利率债A | -- | -- | 1.0036 | 1.0096 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021942 | 中海丰泽利率债C | -- | -- | 1.0075 | 1.0075 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021943 | 国联新机遇混合C | -- | -- | 0.6380 | 0.6380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021944 | 广发中证基建工程ETF联接F | -- | -- | 0.8737 | 0.8737 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021945 | 广发国证半导体芯片ETF联接F | -- | -- | 0.7487 | 0.7487 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021946 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | -- | -- | 1.2633 | 1.2691 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021947 | 广发中证光伏产业指数F | -- | -- | 0.5669 | 0.5669 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021948 | 广发中证军工ETF联接F | -- | -- | 1.1387 | 1.1387 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021949 | 南方深证主板50ETF联接A | -- | -- | 1.0331 | 1.0331 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021950 | 南方深证主板50ETF联接C | -- | -- | 1.0307 | 1.0307 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021951 | 建信中短债纯债债券F | -- | -- | 1.0640 | 1.0800 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021952 | 广发中证传媒ETF联接F | -- | -- | 0.8782 | 0.8782 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021953 | 西部利得新动向混合C | -- | -- | 1.3110 | 1.3110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021954 | 金鹰添盈纯债债券D | -- | -- | 1.0262 | 1.1677 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 021955 | 金鹰添盈纯债债券E | -- | -- | 1.0255 | 1.1187 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021956 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 021957 | 红土创新智能制造混合型发起式C | -- | -- | 0.6681 | 0.6681 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | -- | -- | 1.3216 | 1.3216 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021959 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | -- | -- | 1.3206 | 1.3206 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021960 | 建信双债增强债券F | -- | -- | 1.2940 | 1.2940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | -- | -- | 1.0860 | 1.0860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | -- | -- | 1.0843 | 1.0843 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021963 | 天弘国证新能源电池指数发起A | -- | -- | 1.0282 | 1.0282 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021964 | 天弘国证新能源电池指数发起C | -- | -- | 1.0270 | 1.0270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021965 | 泓德智选启鑫混合A | -- | -- | 1.1128 | 1.1128 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021966 | 泓德智选启鑫混合C | -- | -- | 1.1106 | 1.1106 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021967 | 西部利得均衡优选混合A | -- | -- | 1.1798 | 1.1798 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021968 | 西部利得均衡优选混合C | -- | -- | 1.1775 | 1.1775 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021969 | 兴银鼎新灵活配置C | -- | -- | 1.6906 | 1.6906 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021970 | 平安5-10年期政策性金融债债券E | -- | -- | 1.1650 | 1.1650 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 021971 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | -- | -- | 1.1870 | 1.1920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021972 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | -- | -- | 1.1860 | 1.1910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021973 | 天弘优势企业混合发起A | -- | -- | 1.2136 | 1.2136 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021974 | 天弘优势企业混合发起C | -- | -- | 1.2069 | 1.2069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021975 | 创金合信红利甄选量化选股混合A | -- | -- | 1.0676 | 1.0676 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021976 | 创金合信红利甄选量化选股混合C | -- | -- | 1.0635 | 1.0635 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | -- | -- | 1.2277 | 1.2277 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | -- | -- | 1.2256 | 1.2256 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021979 | 兴证全球红利量化选股股票A | -- | -- | 1.1136 | 1.1136 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021980 | 兴证全球红利量化选股股票C | -- | -- | 1.1087 | 1.1087 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021981 | 安联中国精选混合A | -- | -- | 1.3228 | 1.3228 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021982 | 安联中国精选混合C | -- | -- | 1.3181 | 1.3181 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021983 | 中信保诚红利领航量化股票A | -- | -- | 1.0617 | 1.0617 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021984 | 中信保诚红利领航量化股票C | -- | -- | 1.0573 | 1.0573 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021985 | 财通资管先进制造混合发起式A | -- | -- | 1.3826 | 1.3826 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021986 | 财通资管先进制造混合发起式C | -- | -- | 1.3784 | 1.3784 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021987 | 国泰君安创新医药混合发起C | -- | -- | 0.9523 | 0.9523 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021988 | 银河中证通信设备主题指数发起式A | -- | -- | 1.1806 | 1.1806 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021989 | 银河中证通信设备主题指数发起式C | -- | -- | 1.1781 | 1.1781 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021990 | 中加专精特新量化选股混合发起式A | -- | -- | 1.4442 | 1.4442 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021991 | 中加专精特新量化选股混合发起式C | -- | -- | 1.4404 | 1.4404 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021992 | 新华双利债券E | -- | -- | 1.1239 | 1.1239 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021993 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 021994 | 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 021995 | 南华丰睿量化选股混合A | -- | -- | 1.1286 | 1.1286 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021996 | 南华丰睿量化选股混合C | -- | -- | 1.1245 | 1.1245 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021997 | 中银中债3-5年期农发行债券指数D | -- | -- | 1.1105 | 1.1155 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021999 | 兴银朝阳C | -- | -- | 1.0459 | 1.0459 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022000 | 浙商汇金红利机遇混合A | -- | -- | 1.0861 | 1.0861 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022001 | 浙商汇金红利机遇混合C | -- | -- | 1.0823 | 1.0823 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022002 | 平安中短债债券I | -- | -- | 1.1663 | 1.1663 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022003 | 博道大盘成长股票A | -- | -- | 1.1953 | 1.1953 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022004 | 博道大盘成长股票C | -- | -- | 1.1913 | 1.1913 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022005 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | -- | -- | 0.9482 | 0.9482 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022006 | 中信保诚至选混合E | -- | -- | 1.1768 | 1.1768 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022007 | 国泰利民安悦30天持有债券A | -- | -- | 1.0125 | 1.0125 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022008 | 国泰利民安悦30天持有债券C | -- | -- | 1.0114 | 1.0114 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022009 | 南方祥元债券E | -- | -- | 1.2118 | 1.3798 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022010 | 华富祥晖6个月持有期债券A | -- | -- | 1.0183 | 1.0183 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022011 | 华富祥晖6个月持有期债券C | -- | -- | 1.0166 | 1.0166 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | -- | -- | 1.0203 | 1.0203 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | -- | -- | 1.0188 | 1.0188 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | -- | -- | 1.0283 | 1.0283 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | -- | -- | 1.0263 | 1.0263 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022016 | 华泰柏瑞集利债券A | -- | -- | 1.0160 | 1.0160 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022017 | 华泰柏瑞集利债券C | -- | -- | 1.0140 | 1.0140 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022018 | 景顺长城景颐合利债券A | -- | -- | 1.0294 | 1.0294 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022019 | 景顺长城景颐合利债券C | -- | -- | 1.0263 | 1.0263 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022020 | 南方定元中短债债券E | -- | -- | 1.1433 | 1.1883 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022021 | 平安惠享纯债D | -- | -- | 1.1552 | 1.1662 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022022 | 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | 1.0099 | 1.0099 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0075 | 1.0075 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022024 | 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | 1.0092 | 1.0092 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D | -- | -- | 1.2558 | 1.2558 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022026 | 金鹰中债0-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0063 | 1.0227 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022027 | 金鹰中债0-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0051 | 1.0215 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022028 | 京管泰富科技驱动混合A | -- | -- | 1.0470 | 1.0470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022029 | 京管泰富科技驱动混合C | -- | -- | 1.0446 | 1.0446 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022030 | 蜂巢趋势臻选混合E | -- | -- | 1.1579 | 1.1579 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022031 | 华安安恒回报债券发起式A | -- | -- | 1.0157 | 1.0157 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022032 | 华安安恒回报债券发起式C | -- | -- | 1.0144 | 1.0144 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022033 | 兴业短债债券D | -- | -- | 1.0415 | 1.0415 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022034 | 南方稳信180天持有债券A | -- | -- | 1.0330 | 1.0330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022036 | 南方稳信180天持有债券C | -- | -- | 1.0314 | 1.0314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022037 | 天弘悦利债券D | -- | -- | 1.0335 | 1.0335 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022038 | 兴银数字经济智选混合发起A | -- | -- | 1.2158 | 1.2158 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022039 | 兴银数字经济智选混合发起C | -- | -- | 1.2142 | 1.2142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022040 | 博时裕荣纯债债券C | -- | -- | 1.2275 | 1.2275 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022041 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A | -- | -- | 1.0173 | 1.0173 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 022042 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C | -- | -- | 1.0158 | 1.0158 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 022043 | 财通资管鸿商中短债E | -- | -- | 1.1068 | 1.1068 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022044 | 招商安宁债券A | -- | -- | 1.0442 | 1.0442 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022045 | 招商安宁债券C | -- | -- | 1.0424 | 1.0424 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022046 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 022047 | 天弘招添利混合发起E | -- | -- | 1.0643 | 1.0643 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022049 | 国泰安益灵活配置混合E | -- | -- | 1.4521 | 1.4521 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022050 | 富国中证医药50ETF联接E | -- | -- | 0.8059 | 0.8059 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022051 | 平安惠诚纯债C | -- | -- | 1.0898 | 1.1048 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022052 | 富国中证科创创业50ETF联接E | -- | -- | 0.7207 | 0.7207 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022053 | 富国中证价值ETF联接E | -- | -- | 1.9309 | 2.2211 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022054 | 富国中证央企创新驱动ETF联接E | -- | -- | 1.6948 | 1.6948 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022055 | 富国中证消费50ETF联接E | -- | -- | 1.2639 | 1.2639 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022056 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A | -- | -- | 1.0193 | 1.0193 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022057 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C | -- | -- | 1.0173 | 1.0173 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022058 | 平安双债添益债券E | -- | -- | 1.3986 | 1.3986 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022059 | 信澳鑫怡债券A | -- | -- | 1.0077 | 1.0077 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022060 | 信澳鑫怡债券C | -- | -- | 1.0066 | 1.0066 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022061 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A | -- | -- | 1.0178 | 1.0178 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022062 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C | -- | -- | 1.0163 | 1.0163 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022063 | 华富中证5年恒定久期国开债指数D | -- | -- | 1.0595 | 1.1255 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022064 | 博时裕创纯债债券C | -- | -- | 1.0229 | 1.0487 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022065 | 西部利得沣睿利率债债券A | -- | -- | 1.0124 | 1.0124 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022066 | 西部利得沣睿利率债债券C | -- | -- | 1.0064 | 1.0064 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022067 | 建信鑫源90天持有期债券A | -- | -- | 1.0100 | 1.0100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022068 | 建信鑫源90天持有期债券C | -- | -- | 1.0090 | 1.0090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022069 | 天弘中证工程机械主题指数发起A | -- | -- | 1.1635 | 1.1635 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022070 | 天弘中证工程机械主题指数发起C | -- | -- | 1.1618 | 1.1618 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022071 | 诺德安鸿D | -- | -- | 1.0579 | 1.0579 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022072 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起A | -- | -- | 1.2146 | 1.2446 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022073 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起C | -- | -- | 1.2155 | 1.2445 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022074 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022075 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022076 | 平安鑫瑞混合E | -- | -- | 1.0686 | 1.0686 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022077 | 富国中证沪港深500ETF联接E | -- | -- | 1.0341 | 1.0341 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022078 | 泰信债券周期回报C | -- | -- | 1.1222 | 1.1222 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022079 | 泰信债券周期回报D | -- | -- | 1.1281 | 1.1281 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022080 | 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0091 | 1.0091 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022081 | 景顺长城医疗产业股票A | -- | -- | 1.5767 | 1.5767 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022082 | 景顺长城医疗产业股票C | -- | -- | 1.5738 | 1.5738 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | -- | -- | 1.2166 | 1.2166 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022084 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | -- | -- | 1.2142 | 1.2142 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022085 | 富国中证科技50策略ETF联接E | -- | -- | 1.1179 | 1.1179 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022086 | 国泰嘉睿纯债债券E | -- | -- | 1.0600 | 1.1097 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022087 | 富国上证指数ETF联接E | -- | -- | 1.7740 | 1.7740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022088 | 永赢安泰中短债D | -- | -- | 1.0772 | 1.0772 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022089 | 大成景轩中高等级债券F | -- | -- | 1.1270 | 1.1270 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022090 | 富安达沪深300指数增强A | -- | -- | 1.0504 | 1.0504 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022091 | 富安达沪深300指数增强C | -- | -- | 1.0486 | 1.0486 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022092 | 华商研究驱动混合A | -- | -- | 1.1077 | 1.1077 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022093 | 华商研究驱动混合C | -- | -- | 1.1052 | 1.1052 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022094 | 恒生前海恒源昭利债券A | -- | -- | 1.2988 | 1.2988 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022095 | 恒生前海恒源昭利债券C | -- | -- | 1.2623 | 1.2623 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022096 | 富国中证国企一带一路ETF联接E | -- | -- | 1.4157 | 1.4157 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022097 | 长城中证红利低波100ETF联接A | -- | -- | 1.0807 | 1.0867 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022098 | 长城中证红利低波100ETF联接C | -- | -- | 1.0789 | 1.0849 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022099 | 平安双盈添益债券E | -- | -- | 1.0967 | 1.0967 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022100 | 创金合信聚利债券E | -- | -- | 1.1807 | 1.1807 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022101 | 嘉实彭博国开债1-5年指数D | -- | -- | 1.0727 | 1.0727 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022102 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F | -- | -- | 1.1288 | 1.1498 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022103 | 交银裕通纯债债券D | -- | -- | 1.1323 | 1.1323 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022104 | 广发创新药ETF联接F | -- | -- | 0.6182 | 0.6182 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022105 | 金鹰添利信用债债券E | -- | -- | 1.1874 | 1.1874 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022106 | 广发信息技术联接F | -- | -- | 1.2311 | 1.2311 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022107 | 华宝中短债债券D | -- | -- | 1.2041 | 1.2041 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022109 | 华泰保兴安悦债券D | -- | -- | 1.1771 | 1.1820 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022110 | 摩根中证A50ETF发起式联接E | -- | -- | 1.1722 | 1.1722 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022111 | 华泰保兴恒利中短债D | -- | -- | 1.0213 | 1.0213 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C | -- | -- | 1.0092 | 1.0442 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022114 | 前海开源弘泽债券D | -- | -- | 1.1578 | 1.1656 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022115 | 鑫元致远量化选股混合A | -- | -- | 1.1055 | 1.1055 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022116 | 鑫元致远量化选股混合C | -- | -- | 1.1032 | 1.1032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022117 | 中欧中短债债券发起D | -- | -- | 1.0736 | 1.0861 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022118 | 鹏华丰玉债券E | -- | -- | 1.0244 | 1.0264 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022119 | 平安产业趋势混合A | -- | -- | 1.1719 | 1.1719 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022120 | 平安产业趋势混合C | -- | -- | 1.1674 | 1.1674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022121 | 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.1832 | 1.1832 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022122 | 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.1820 | 1.1820 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022123 | 天弘安恒60天滚动持有短债E | -- | -- | 1.0902 | 1.0902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022124 | 国寿安保策略精选混合(LOF)C | -- | -- | 1.2597 | 1.2597 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022126 | 国泰利安中短债债券E | -- | -- | 1.0702 | 1.0702 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022127 | 华富可转债债券C | -- | -- | 1.4914 | 1.4914 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022128 | 华安纯债债券E | -- | -- | 1.0764 | 1.1054 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022129 | 华富安福债券C | -- | -- | 1.0717 | 1.0717 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022130 | 华富安福债券D | -- | -- | 1.0747 | 1.0747 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022131 | 鹏华普利债券E | -- | -- | 1.0183 | 1.0183 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022132 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数D | -- | -- | 1.0252 | 1.0305 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022133 | 富国增利债券发起式E | -- | -- | 1.0742 | 1.0902 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022134 | 富国增利债券发起式F | -- | -- | 1.0758 | 1.0918 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022135 | 富国长江经济带纯债债券C | -- | -- | 1.0924 | 1.0924 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022136 | 富国长江经济带纯债债券E | -- | -- | 1.0935 | 1.0935 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022137 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E | -- | -- | 1.2771 | 1.2771 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022138 | 平安元泓30天滚动持有短债E | -- | -- | 1.1122 | 1.1122 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022139 | 平安3-5年期政策性金融债债券E | -- | -- | 1.1009 | 1.1239 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022140 | 华安信用四季红债券E | -- | -- | 1.0397 | 1.0817 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022141 | 国泰利享安益短债债券F | -- | -- | 1.0834 | 1.0834 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022142 | 鹏华金利债券D | -- | -- | 1.0251 | 1.0300 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022143 | 富国景利纯债债券D | -- | -- | 1.1156 | 1.1156 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022144 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0323 | 1.0323 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022145 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0307 | 1.0307 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022146 | 金鹰元盛债券(LOF)D | -- | -- | 1.3464 | 1.3464 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022147 | 国联安中短债债券D | -- | -- | 1.0303 | 1.0613 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022148 | 诺安价值增长混合C | -- | -- | 1.7332 | 1.7332 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022149 | 诺安价值增长混合D | -- | -- | 1.7313 | 1.7313 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022150 | 诺安精选价值混合C | -- | -- | 1.9023 | 1.9023 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022151 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | -- | -- | 1.2046 | 1.2046 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022152 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C | -- | -- | 1.2002 | 1.2002 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022153 | 华泰柏瑞红利精选混合A | -- | -- | 1.1637 | 1.1637 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022154 | 华泰柏瑞红利精选混合C | -- | -- | 1.1621 | 1.1621 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022155 | 交银裕隆纯债债券D | -- | -- | 1.2742 | 1.4072 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022156 | 鹏华可转债债券D | -- | -- | 1.3318 | 1.3318 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022157 | 东兴红利优选混合A | -- | -- | 1.0671 | 1.0671 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022158 | 东兴红利优选混合C | -- | -- | 1.0643 | 1.0643 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022159 | 富国丰利增强债券E | -- | -- | 1.3275 | 1.3275 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022161 | 鹏华安惠混合E | -- | -- | 1.0895 | 1.0895 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022162 | 交银纯债债券发起D | -- | -- | 1.0829 | 1.1239 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022163 | 鹏华稳利短债债券D | -- | -- | 1.0142 | 1.0142 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022164 | 西部利得央企优选股票A | -- | -- | 1.0761 | 1.1761 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022165 | 西部利得央企优选股票C | -- | -- | 1.0732 | 1.1732 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022166 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022167 | 富国资源精选混合发起式C | -- | -- | 1.0240 | 1.0240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022168 | 富国洞见价值股票E | -- | -- | 1.2332 | 1.2332 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022169 | 大成中证红利指数E | -- | -- | 2.6742 | 2.6742 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022170 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022171 | 富国新天锋债券(LOF)E | -- | -- | 1.1744 | 1.1744 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022173 | 海富通沪港深混合C | -- | -- | 1.5955 | 1.5955 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022174 | 海富通沪港深混合D | -- | -- | 1.6004 | 1.6004 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022175 | 富国宝利增强债券E | -- | -- | 1.3620 | 1.3620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022176 | 国泰利享中短债债券F | -- | -- | 1.2117 | 1.2117 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022177 | 东财消费电子指数增强E | -- | -- | 0.8994 | 0.8994 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022178 | 东财食品饮料指数增强E | -- | -- | 0.6162 | 0.6162 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022179 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | 1.0092 | 1.0092 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022180 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | 0.9576 | 0.9576 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022181 | 财通资管睿安债券E | -- | -- | 1.0247 | 1.0805 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022182 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022183 | 万家玖盛D | -- | -- | 1.0140 | 1.0509 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 022184 | 富国全球科技互联网股票(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022185 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数D | -- | -- | 1.0177 | 1.0214 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022186 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数D | -- | -- | 1.2618 | 1.3228 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 022187 | 宝盈盈泰纯债债券E | -- | -- | 1.1619 | 1.1619 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022188 | 鹏华丰泽债券(LOF)A | -- | -- | 1.0326 | 1.0326 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022189 | 鹏华金城混合A | -- | -- | 1.0816 | 1.0816 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022190 | 鹏华金城混合C | -- | -- | 1.0795 | 1.0795 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022191 | 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022192 | 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022193 | 鹏华安诚混合D | -- | -- | 1.0300 | 1.0300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022194 | 鹏华安诚混合E | -- | -- | 1.0310 | 1.0310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022195 | 汇丰晋信景气优选混合A | -- | -- | 1.0490 | 1.0490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022196 | 汇丰晋信景气优选混合C | -- | -- | 1.0481 | 1.0481 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022197 | 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022198 | 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022199 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022200 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022201 | 国泰利安中短债债券F | -- | -- | 1.0735 | 1.0735 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022202 | 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022203 | 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022204 | 永赢中证A50指数增强发起A | -- | -- | 1.0967 | 1.0967 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022205 | 永赢中证A50指数增强发起C | -- | -- | 1.0940 | 1.0940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022206 | 富国价值优势混合C | -- | -- | 3.1090 | 3.1090 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022207 | 鹏华丰恒债券B | -- | -- | 1.0199 | 1.0226 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022208 | 华安稳固收益债券E | -- | -- | 1.2300 | 1.2300 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022209 | 中信保诚90天持有债券A | -- | -- | 1.0157 | 1.0157 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022210 | 中信保诚90天持有债券C | -- | -- | 1.0134 | 1.0134 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022211 | 人保红利智享混合A | -- | -- | 1.1148 | 1.1148 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022212 | 人保红利智享混合C | -- | -- | 1.1114 | 1.1114 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022213 | 中信保诚乾元30天持有债券A | -- | -- | 1.0149 | 1.0149 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022214 | 中信保诚乾元30天持有债券C | -- | -- | 1.0136 | 1.0136 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022215 | 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022216 | 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022217 | 合煦智远嘉悦利率债E | -- | -- | 1.5233 | 2.0473 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022218 | 华宝宝裕债券D | -- | -- | 1.0870 | 1.0870 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 022219 | 华润元大双鑫债券D | -- | -- | 1.3329 | 1.3329 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022220 | 鹏华丰盈债券D | -- | -- | 1.0340 | 1.0371 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022221 | 鹏华稳健增利债券E | -- | -- | 1.0244 | 1.0244 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022222 | 中邮战略新兴产业混合C | -- | -- | 5.4340 | 5.4340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022223 | 泉果消费机遇混合发起式 | -- | -- | 1.1053 | 1.1053 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022224 | 泓德智选领航混合A | -- | -- | 1.1112 | 1.1112 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022225 | 泓德智选领航混合C | -- | -- | 1.1079 | 1.1079 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022226 | 鹏华双债加利债券D | -- | -- | 1.1658 | 1.1658 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022227 | 鹏华丰瑞债券D | -- | -- | 1.0320 | 1.0320 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022228 | 博时裕盛纯债债券C | -- | -- | 1.0362 | 1.0610 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022229 | 富国兴利增强债券E | -- | -- | 1.6272 | 1.6272 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022230 | 金鹰年年邮享一年持有债券D | -- | -- | 1.0926 | 1.0926 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022231 | 金信民富债券E | -- | -- | 1.4095 | 1.4095 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022232 | 鹏华双债保利债券A | -- | -- | 1.0821 | 1.0821 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022233 | 鹏华双债增利债券D | -- | -- | 1.0427 | 1.0427 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022234 | 路博迈中国精选利率债C | -- | -- | 1.0807 | 1.0807 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022235 | 鹏华稳瑞中短债C | -- | -- | 1.0133 | 1.0133 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022236 | 鹏华稳瑞中短债E | -- | -- | 1.0338 | 1.0338 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022237 | 融通央企精选混合A | -- | -- | 1.0593 | 1.0593 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022238 | 融通央企精选混合C | -- | -- | 1.0575 | 1.0575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022240 | 嘉实丰益纯债定期债券C | -- | -- | 1.0221 | 1.0546 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 022241 | 国联恒安纯债B | -- | -- | 1.0464 | 1.0864 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022242 | 国联恒安纯债E | -- | -- | 1.0467 | 1.0837 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022243 | 中邮军民融合灵活配置混合C | -- | -- | 1.9285 | 1.9285 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022244 | 平安惠悦纯债C | -- | -- | 1.0995 | 1.1225 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022245 | 平安惠悦纯债E | -- | -- | 1.1072 | 1.1302 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022246 | 路博迈中高等级信用债E | -- | -- | 1.0366 | 1.0366 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022247 | 大成景乐纯债债券D | -- | -- | 1.1655 | 1.1655 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022248 | 鹏华弘达混合E | -- | -- | 1.0206 | 1.0206 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022250 | 国寿安保超短债债券E | -- | -- | 1.0154 | 1.0154 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022251 | 中信保诚增强收益债券(LOF)C | -- | -- | 1.1599 | 1.1599 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022252 | 中邮健康文娱灵活配置混合C | -- | -- | 2.7302 | 2.7302 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022253 | 前海开源1-3年国开债D | -- | -- | 1.0297 | 1.0777 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022254 | 国联盈泽中短债B | -- | -- | 1.2769 | 1.2769 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022255 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | -- | -- | 1.0814 | 1.1610 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022256 | 鹏华丰鑫债券C | -- | -- | 1.0272 | 1.0315 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022257 | 鹏华丰鑫债券D | -- | -- | 1.0284 | 1.0328 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022258 | 鹏华弘尚混合E | -- | -- | 1.0255 | 1.0255 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022259 | 鹏华弘盛混合E | -- | -- | 1.0416 | 1.0416 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022260 | 鹏华丰利债券(LOF)E | -- | -- | 1.0753 | 1.0753 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022261 | 鹏华丰利债券(LOF)D | -- | -- | 1.1864 | 1.1864 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022262 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E | -- | -- | 1.1471 | 1.1471 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022263 | 鹏华丰诚债券B | -- | -- | 1.0561 | 1.0561 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022264 | 鹏华丰诚债券E | -- | -- | 1.0527 | 1.0527 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022265 | 中欧诚悦债券C | -- | -- | 1.0576 | 1.0903 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022266 | 博时裕泉纯债债券C | -- | -- | 1.1257 | 1.1350 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022267 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D | -- | -- | 1.0239 | 1.0276 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 022268 | 永赢迅利中高等级短债D | -- | -- | 1.0819 | 1.0819 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022269 | 中信保诚周期优选混合A | -- | -- | 1.0447 | 1.0447 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022270 | 中信保诚周期优选混合C | -- | -- | 1.0403 | 1.0403 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022271 | 合煦智远稳进纯债债券E | -- | -- | 1.0558 | 1.0558 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022272 | 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 022273 | 鹏华丰和债券(LOF)E | -- | -- | 1.0100 | 1.0100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022274 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A | -- | -- | 1.1805 | 1.1850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022275 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C | -- | -- | 1.1787 | 1.1832 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022276 | 汇添富弘悦回报混合发起式A | -- | -- | 1.0911 | 1.0911 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022277 | 汇添富弘悦回报混合发起式C | -- | -- | 1.0881 | 1.0881 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022278 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 022279 | 融通通和债券D | -- | -- | 1.0954 | 1.0954 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022280 | 鹏华纯债债券A | -- | -- | 1.0254 | 1.0270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022281 | 鹏华弘润混合E | -- | -- | 1.0285 | 1.0285 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022282 | 鹏华弘华混合E | -- | -- | 1.0077 | 1.0077 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022283 | 鹏华安泽混合E | -- | -- | 1.0167 | 1.0167 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022284 | 鹏华弘信混合E | -- | -- | 1.0253 | 1.0253 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022285 | 鹏华弘实混合E | -- | -- | 1.0157 | 1.0157 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022286 | 长城医药产业精选混合发起式A | -- | -- | 2.0982 | 2.0982 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022287 | 长城医药产业精选混合发起式C | -- | -- | 2.0899 | 2.0899 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022288 | 合煦智远嘉选混合E | -- | -- | 1.3104 | 1.3104 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022289 | 银河沃丰债券C | -- | -- | 1.1030 | 1.1530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022290 | 兴业中证红利指数A | -- | -- | 1.0276 | 1.0276 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022291 | 兴业中证红利指数C | -- | -- | 1.0273 | 1.0273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022292 | 前海开源优选领航股票A | -- | -- | 1.1253 | 1.1253 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022293 | 前海开源优选领航股票C | -- | -- | 1.1227 | 1.1227 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022294 | 摩根纯债债券D | -- | -- | 1.2964 | 1.3160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022295 | 财通聚利债券C | -- | -- | 1.1795 | 1.1795 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 022296 | 天弘安康颐利混合E | -- | -- | 1.0640 | 1.0640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022297 | 大成稳康6个月持有期债券E | -- | -- | 1.0298 | 1.0298 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022298 | 永赢鑫享混合D | -- | -- | 1.1741 | 1.1741 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022299 | 安信周期优选股票型发起A | -- | -- | 1.1929 | 1.1929 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022300 | 安信周期优选股票型发起C | -- | -- | 1.1883 | 1.1883 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022301 | 安信医药创新股票型发起A | -- | -- | 1.3453 | 1.3453 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022302 | 安信医药创新股票型发起C | -- | -- | 1.3401 | 1.3401 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022303 | 贝莱德安裕90天持有债券A | -- | -- | 1.0192 | 1.0192 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022304 | 贝莱德安裕90天持有债券C | -- | -- | 1.0178 | 1.0178 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022305 | 天弘月月宝30天持有期债券A | -- | -- | 1.0185 | 1.0185 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022306 | 天弘月月宝30天持有期债券C | -- | -- | 1.0172 | 1.0172 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022307 | 摩根90天持有期债券A | -- | -- | 1.0076 | 1.0076 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022308 | 摩根90天持有期债券C | -- | -- | 1.0069 | 1.0069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022309 | 国联沪深300指数增强A | -- | -- | 1.1090 | 1.1090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022310 | 国联沪深300指数增强C | -- | -- | 1.1060 | 1.1060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022311 | 永赢中证500指数增强发起A | -- | -- | 1.0759 | 1.0759 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022312 | 永赢中证500指数增强发起C | -- | -- | 1.0744 | 1.0744 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022313 | 惠升和荣90天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0096 | 1.0096 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022314 | 惠升和荣90天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0089 | 1.0089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022315 | 东方红益丰纯债债券E | -- | -- | 1.0573 | 1.0973 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022316 | 施罗德添益债券A | -- | -- | 1.0075 | 1.0075 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022317 | 施罗德添益债券C | -- | -- | 1.0062 | 1.0062 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022318 | 兴证全球恒嘉30天持有债券A | -- | -- | 1.0218 | 1.0218 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022319 | 兴证全球恒嘉30天持有债券C | -- | -- | 1.0206 | 1.0206 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022320 | 汇添富弘瑞回报混合发起式A | -- | -- | 1.0055 | 1.0055 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022321 | 汇添富弘瑞回报混合发起式C | -- | -- | 1.0035 | 1.0035 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022322 | 汇添富稳航30天持有债券D | -- | -- | 1.0627 | 1.0627 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022325 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022326 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | -- | -- | 1.1367 | 1.1367 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | -- | -- | 1.1344 | 1.1344 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022329 | 中泰安弘债券C | -- | -- | 1.0573 | 1.0573 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022330 | 鑫元中证800红利低波动指数A | -- | -- | 1.0664 | 1.0664 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022331 | 鑫元中证800红利低波动指数C | -- | -- | 1.0637 | 1.0637 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022332 | 广发同远回报混合A | -- | -- | 1.0192 | 1.0192 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022333 | 广发同远回报混合C | -- | -- | 1.0162 | 1.0162 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022334 | 广发产业甄选混合A | -- | -- | 1.0019 | 1.0019 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022335 | 广发产业甄选混合C | -- | -- | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022336 | 京管泰富创新动力混合发起A | -- | -- | 1.0247 | 1.0247 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022337 | 京管泰富创新动力混合发起C | -- | -- | 1.0224 | 1.0224 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022338 | 长信稳瑞纯债债券A | -- | -- | 1.0023 | 1.0023 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022339 | 长信稳瑞纯债债券C | -- | -- | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022340 | 融通创业板ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0670 | 1.0670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022341 | 融通创业板ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0643 | 1.0643 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022342 | 长盛中证红利低波动100指数A | -- | -- | 1.0658 | 1.0737 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022343 | 长盛中证红利低波动100指数C | -- | -- | 1.0651 | 1.0725 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022344 | 景顺长城红利量化选股股票A | -- | -- | 1.0925 | 1.0925 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022345 | 景顺长城红利量化选股股票C | -- | -- | 1.0904 | 1.0904 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022346 | 东海美丽中国C | -- | -- | 1.2758 | 1.2758 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022347 | 中银上海金ETF联接E | -- | -- | 1.7820 | 1.7820 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022348 | 融通稳鑫90天持有期债券A | -- | -- | 1.0110 | 1.0110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022349 | 融通稳鑫90天持有期债券C | -- | -- | 1.0097 | 1.0097 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022350 | 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | -- | -- | 1.0286 | 1.0286 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022351 | 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | -- | -- | 1.0282 | 1.0282 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022353 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0055 | 1.0055 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022354 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0066 | 1.0066 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022355 | 南方皓元短债债券E | -- | -- | 1.1358 | 1.1658 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022356 | 长盛元赢四个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 022357 | 富国盛利增强债券发起式E | -- | -- | 1.0616 | 1.0616 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022358 | 民生加银龙头优选股票C | -- | -- | 1.0503 | 1.0503 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022359 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | -- | -- | 1.3402 | 1.3472 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 022360 | 永赢易弘债券B | -- | -- | 1.1995 | 1.1995 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022361 | 天弘荣创一年持有混合C | -- | -- | 1.1114 | 1.1114 | -- | -- | 开放 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 022362 | 渤海汇金1个月持有债券发起A | -- | -- | 1.0041 | 1.0041 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022363 | 渤海汇金1个月持有债券发起C | -- | -- | 1.0040 | 1.0040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022364 | 永赢科技智选混合发起A | -- | -- | 1.9734 | 1.9734 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022365 | 永赢科技智选混合发起C | -- | -- | 1.9644 | 1.9644 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022366 | 贝莱德沪深300指数增强A | -- | -- | 1.1049 | 1.1049 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022367 | 贝莱德沪深300指数增强C | -- | -- | 1.1020 | 1.1020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022368 | 永赢睿恒混合C | -- | -- | 1.2867 | 1.2867 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022369 | 鹏华安益增强混合A | -- | -- | 1.0180 | 1.0180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022370 | 鹏华安益增强混合C | -- | -- | 1.0177 | 1.0177 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022371 | 鹏华弘泰混合D | -- | -- | 1.0180 | 1.0180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022372 | 汇安信泰稳健一年持有期混合E | -- | -- | 0.9035 | 0.9035 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022373 | 鹏华金享混合C | -- | -- | 1.0345 | 1.0345 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022374 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022375 | 招商鑫诚短债D | -- | -- | 1.0766 | 1.0766 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022376 | 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022377 | 国融添利6个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 022378 | 浙商惠利纯债C | -- | -- | 1.0578 | 1.0685 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022379 | 富国安泽债券A | -- | -- | 1.0134 | 1.0134 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022380 | 富国安泽债券C | -- | -- | 1.0122 | 1.0122 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022381 | 金鹰添祥中短债D | -- | -- | 1.1190 | 1.1190 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022382 | 建信中证A股指数增强发起A | -- | -- | 1.1255 | 1.1255 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022383 | 建信中证A股指数增强发起C | -- | -- | 1.1240 | 1.1240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022384 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0093 | 1.0093 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022385 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0074 | 1.0074 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0832 | 1.0832 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0810 | 1.0810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022388 | 天弘稳兴债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 022389 | 天弘稳兴债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 022390 | 天弘稳兴债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A | -- | -- | 1.0112 | 1.0112 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C | -- | -- | 1.0113 | 1.0113 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022393 | 华泰柏瑞锦华债券A | -- | -- | 1.0196 | 1.0196 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022394 | 华泰柏瑞锦华债券C | -- | -- | 1.0186 | 1.0186 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022395 | 国泰君安稳健添利债券A | -- | -- | 1.0102 | 1.0102 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022396 | 国泰君安稳健添利债券C | -- | -- | 1.0085 | 1.0085 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022397 | 大成添鑫债券A | -- | -- | 1.0115 | 1.0115 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022398 | 大成添鑫债券C | -- | -- | 1.0105 | 1.0105 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022399 | 东海增益债券发起式A | -- | -- | 1.0066 | 1.0066 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022400 | 东海增益债券发起式C | -- | -- | 1.0047 | 1.0047 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 022401 | 财通安泰利率债债券 | -- | -- | 1.0064 | 1.0064 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022402 | 华商瑞丰短债债券E | -- | -- | 1.1212 | 1.1676 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022403 | 信澳稳悦60天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0126 | 1.0126 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022404 | 信澳稳悦60天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0115 | 1.0115 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022406 | 天弘月月兴30天持有期债券E | -- | -- | 1.0211 | 1.0211 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022407 | 苏新鑫盛利率债债券 | -- | -- | 1.0066 | 1.0136 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 022408 | 鑫元睿鑫添益债券A | -- | -- | 1.0272 | 1.0272 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022409 | 鑫元睿鑫添益债券C | -- | -- | 1.0242 | 1.0242 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022410 | 国融添利6个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 022413 | 诺德短债D | -- | -- | 1.1546 | 1.1546 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022414 | 前海开源国企精选混合发起A | -- | -- | 1.0991 | 1.0991 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022415 | 前海开源国企精选混合发起C | -- | -- | 1.0963 | 1.0963 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022416 | 汇添富弘盛回报混合发起式A | -- | -- | 1.0115 | 1.0115 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022417 | 汇添富弘盛回报混合发起式C | -- | -- | 1.0107 | 1.0107 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022418 | 金鹰鑫瑞混合D | -- | -- | 1.3745 | 1.5105 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022419 | 中欧优享债券A | -- | -- | 1.0096 | 1.0096 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022420 | 中欧优享债券C | -- | -- | 1.0084 | 1.0084 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022421 | 大成中证A500ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0486 | 1.0486 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022422 | 大成中证A500ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0468 | 1.0468 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022423 | 大成中证A500ETF发起式联接E | -- | -- | 1.0479 | 1.0479 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022424 | 广发中证A500ETF联接A | -- | -- | 1.0161 | 1.0161 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022425 | 广发中证A500ETF联接C | -- | -- | 1.0146 | 1.0146 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022426 | 泰康中证A500ETF联接A | -- | -- | 1.0251 | 1.0318 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022427 | 泰康中证A500ETF联接C | -- | -- | 1.0236 | 1.0303 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022428 | 天弘中证A500ETF联接A | -- | -- | 1.0535 | 1.0535 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022429 | 天弘中证A500ETF联接C | -- | -- | 1.0520 | 1.0520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022430 | 华夏中证A500ETF联接A | -- | -- | 1.0287 | 1.0287 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022431 | 华夏中证A500ETF联接C | -- | -- | 1.0265 | 1.0265 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | -- | -- | 1.0534 | 1.0534 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | -- | -- | 1.0515 | 1.0515 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022434 | 南方中证A500ETF联接A | -- | -- | 1.0386 | 1.0466 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022435 | 南方中证A500ETF联接C | -- | -- | 1.0372 | 1.0452 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022436 | 摩根中证A500ETF联接A | -- | -- | 1.0132 | 1.0132 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022437 | 摩根中证A500ETF联接C | -- | -- | 1.0118 | 1.0118 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022438 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | -- | -- | 1.0461 | 1.0461 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022439 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接C | -- | -- | 1.0450 | 1.0450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022440 | 万家中证A500ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0575 | 1.0575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022441 | 万家中证A500ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0560 | 1.0560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022442 | 工银中证A500ETF联接A | -- | -- | 1.0605 | 1.0605 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022443 | 工银中证A500ETF联接C | -- | -- | 1.0588 | 1.0588 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022444 | 景顺长城中证A500ETF联接A | -- | -- | 1.0129 | 1.0129 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022445 | 景顺长城中证A500ETF联接C | -- | -- | 1.0115 | 1.0115 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022446 | 前海开源周期精选混合A | -- | -- | 1.0322 | 1.0322 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022447 | 前海开源周期精选混合C | -- | -- | 1.0300 | 1.0300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022448 | 国泰中证A500ETF发起联接A | -- | -- | 1.0472 | 1.0550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022449 | 国泰中证A500ETF发起联接C | -- | -- | 1.0458 | 1.0536 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022450 | 银华中证A500ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0449 | 1.0449 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022451 | 银华中证A500ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0434 | 1.0434 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022452 | 银华中证A500ETF发起式联接I | -- | -- | 1.0442 | 1.0442 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022453 | 嘉实中证A500ETF联接A | -- | -- | 1.0381 | 1.0384 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022454 | 嘉实中证A500ETF联接C | -- | -- | 1.0366 | 1.0369 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022455 | 招商中证A500ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0209 | 1.0209 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022456 | 招商中证A500ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0194 | 1.0194 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022457 | 博时中证A500ETF联接A | -- | -- | 1.0445 | 1.0445 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022458 | 博时中证A500ETF联接C | -- | -- | 1.0430 | 1.0430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022459 | 易方达中证A500ETF联接A | -- | -- | 1.0584 | 1.0584 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022460 | 易方达中证A500ETF联接C | -- | -- | 1.0569 | 1.0569 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022461 | 华商中证A500指数增强A | -- | -- | 1.0936 | 1.0936 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022462 | 华商中证A500指数增强C | -- | -- | 1.0905 | 1.0905 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022463 | 富国中证A500ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0421 | 1.0421 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022464 | 富国中证A500ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0406 | 1.0406 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022465 | 华安中证A500ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0508 | 1.0508 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022466 | 华安中证A500ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0493 | 1.0493 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022467 | 国泰君安中证A500指数增强A | -- | -- | 1.0993 | 1.0993 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022468 | 国泰君安中证A500指数增强C | -- | -- | 1.0967 | 1.0967 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022469 | 汇添富中证A500ETF联接A | -- | -- | 1.0555 | 1.0555 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022470 | 汇添富中证A500ETF联接C | -- | -- | 1.0542 | 1.0542 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022473 | 兴证全球中证A500指数增强A | -- | -- | 1.0687 | 1.0687 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022474 | 兴证全球中证A500指数增强C | -- | -- | 1.0662 | 1.0662 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E | -- | -- | 0.7946 | 0.7946 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022477 | 鹏华丰顺债券C | -- | -- | 1.0319 | 1.0319 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022478 | 鹏华鑫享稳健混合E | -- | -- | 1.0079 | 1.0079 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022479 | 汇丰晋信绿色债券A | -- | -- | 1.0081 | 1.0081 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022480 | 汇丰晋信绿色债券C | -- | -- | 1.0060 | 1.0060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022481 | 国泰中证动漫游戏ETF联接E | -- | -- | 1.3596 | 1.3596 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022482 | 国泰中证新能源汽车ETF联接E | -- | -- | 1.6708 | 1.6708 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022483 | 国泰中证全指家用电器ETF联接E | -- | -- | 1.4107 | 1.4107 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022484 | 金鹰元祺债券C | -- | -- | 1.6055 | 1.6055 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022485 | 国金中证A500指数增强A | -- | -- | 1.1405 | 1.1405 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022486 | 国金中证A500指数增强C | -- | -- | 1.1374 | 1.1374 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022487 | 财通资管鸿慧中短债发起式I | -- | -- | 1.1109 | 1.1109 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022488 | 浦银安盛红利量化混合A | -- | -- | 1.0530 | 1.0530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022489 | 浦银安盛红利量化混合C | -- | -- | 1.0496 | 1.0496 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022490 | 华商恒鑫回报混合A | -- | -- | 1.0876 | 1.0876 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022491 | 华商恒鑫回报混合C | -- | -- | 1.0855 | 1.0855 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022492 | 金元顺安鑫怡混合发起式A | -- | -- | 1.0023 | 1.0023 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022493 | 金元顺安鑫怡混合发起式C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022494 | 国泰上证综合ETF联接E | -- | -- | 1.2628 | 1.2628 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022495 | 嘉实红利精选混合发起式A | -- | -- | 1.1170 | 1.1208 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022496 | 嘉实红利精选混合发起式C | -- | -- | 1.1134 | 1.1170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022497 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E | -- | -- | 1.3589 | 1.3589 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022498 | 国泰中证生物医药ETF联接E | -- | -- | 1.0591 | 1.0591 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | -- | -- | 1.6055 | 1.6055 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022501 | 国泰中证煤炭ETF联接E | -- | -- | 1.9910 | 1.9910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022502 | 国泰黄金ETF联接E | -- | -- | 2.8273 | 2.8273 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022503 | 富国全球债券(QDII)人民币E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022504 | 招商沪深300ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0631 | 1.0631 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022505 | 招商沪深300ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0617 | 1.0617 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022506 | 泓德裕泰债券D | -- | -- | 1.4222 | 1.4222 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022507 | 华泰紫金丰和偏债混合发起E | -- | -- | 0.9842 | 0.9842 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022509 | 国泰中证全指证券公司ETF联接E | -- | -- | 1.1406 | 1.1406 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022510 | 鹏华丰盛债券A | -- | -- | 1.0167 | 1.0167 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022511 | 鹏华丰盛债券D | -- | -- | 1.0152 | 1.0152 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022512 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022513 | 人保中证800指数增强A | -- | -- | 1.0832 | 1.0832 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022514 | 人保中证800指数增强C | -- | -- | 1.0806 | 1.0806 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022515 | 农银金盈债券C | -- | -- | 1.0675 | 1.0975 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022516 | 泰信债券增强收益D | -- | -- | 1.1598 | 1.1598 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022517 | 中加聚利纯债定开D | -- | -- | 1.1542 | 1.1600 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 022518 | 南方产业智选股票C | -- | -- | 1.9703 | 1.9703 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022519 | 东海祥龙(LOF)C | -- | -- | 0.9042 | 0.9042 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022520 | 泓德红利优选混合(LOF)C | -- | -- | 1.0660 | 1.0660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | -- | -- | 1.2927 | 1.2927 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | -- | -- | 1.2889 | 1.2889 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022523 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D | -- | -- | 1.9430 | 1.9430 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022524 | 天弘越南市场股票发起(QDII)D | -- | -- | 1.5542 | 1.5542 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D | -- | -- | 1.6843 | 1.6843 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022526 | 天弘永利优享债券E | -- | -- | 1.1105 | 1.1105 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022527 | 天弘多元收益债券E | -- | -- | 1.3129 | 1.3129 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022528 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E | -- | -- | 1.0571 | 1.0646 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022529 | 天弘安怡30天滚动持有短债发起A | -- | -- | 1.1206 | 1.1206 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022530 | 天弘安怡30天滚动持有短债发起E | -- | -- | 1.1184 | 1.1184 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022531 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起A | -- | -- | 1.1052 | 1.1052 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022532 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起E | -- | -- | 1.1028 | 1.1028 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022533 | 天弘中债1-3年国开债指数发起E | -- | -- | 1.0181 | 1.0249 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022534 | 景顺长城稳定收益债券F | -- | -- | 1.1980 | 1.1980 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022535 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E | -- | -- | 1.0343 | 1.0724 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022536 | 天弘安益债券E | -- | -- | 1.0902 | 1.0902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022537 | 天弘季季兴三个月定开债券发起E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 022538 | 天弘招利短债E | -- | -- | 1.0658 | 1.0658 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022539 | 天弘安利短债D | -- | -- | 1.1369 | 1.1369 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022540 | 天弘安利短债E | -- | -- | 1.1352 | 1.1352 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022541 | 国泰中证计算机主题ETF联接E | -- | -- | 0.8120 | 0.8120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022542 | 天弘优选债券E | -- | -- | 1.1044 | 1.1064 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022543 | 天弘沪深300指数增强发起E | -- | -- | 1.3200 | 1.3200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022544 | 天弘中证科技100指数增强发起E | -- | -- | 1.2430 | 1.2430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022545 | 天弘国证消费100指数增强发起E | -- | -- | 0.7539 | 0.7539 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022547 | 泓德悦享一年持有期混合A | -- | -- | 1.0294 | 1.0294 | -- | -- | 开放 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 022548 | 泓德悦享一年持有期混合C | -- | -- | 1.0275 | 1.0275 | -- | -- | 开放 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 022550 | 平安瑞利6个月持有混合A | -- | -- | 1.0418 | 1.0418 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022551 | 平安瑞利6个月持有混合C | -- | -- | 1.0406 | 1.0406 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022552 | 天弘优利短债发起D | -- | -- | 1.0944 | 1.0944 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022553 | 天弘优利短债发起E | -- | -- | 1.0919 | 1.0919 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022554 | 天弘恒新混合E | -- | -- | 1.0607 | 1.0607 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022555 | 天弘安康颐利混合F | -- | -- | 1.0617 | 1.0617 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022556 | 天弘安康颐和混合E | -- | -- | 1.0776 | 1.0776 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022557 | 天弘丰利债券(LOF)F | -- | -- | 1.0930 | 1.0930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022558 | 天弘中证医药主题指数增强E | -- | -- | 0.7319 | 0.7319 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022559 | 天弘中证高端装备制造指数增强E | -- | -- | 0.9086 | 0.9086 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022560 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022561 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022562 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022563 | 农银中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0094 | 1.0094 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022564 | 永赢昭利债券B | -- | -- | 1.0894 | 1.0894 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 022565 | 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022566 | 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022567 | 天弘中证500指数增强E | -- | -- | 1.3294 | 1.3294 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022568 | 金鹰元丰债券D | -- | -- | 1.6028 | 1.6028 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022569 | 银华上证科创板100ETF联接I | -- | -- | 1.0313 | 1.0313 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022572 | 汇添富弘达回报混合发起式A | -- | -- | 1.0242 | 1.0242 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022573 | 汇添富弘达回报混合发起式C | -- | -- | 1.0234 | 1.0234 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022574 | 鹏华丰达债券D | -- | -- | 1.0264 | 1.0264 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022577 | 鹏华信用增利债券D | -- | -- | 1.0723 | 1.0723 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022578 | 天弘价值精选混合发起E | -- | -- | 1.5745 | 1.5745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022579 | 天弘多元增利债券E | -- | -- | 1.1111 | 1.1111 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022580 | 天弘增利短债发起E | -- | -- | 1.1429 | 1.1429 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022581 | 天弘弘择短债E | -- | -- | 1.1702 | 1.1702 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022582 | 天弘工盈三个月持有期债券E | -- | -- | 1.0306 | 1.0306 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022583 | 天弘添利债券(LOF)F | -- | -- | 1.6359 | 1.6359 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022584 | 天弘齐享债券发起E | -- | -- | 1.0713 | 1.0723 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022585 | 申万菱信安泰景利纯债C | -- | -- | 1.0098 | 1.0498 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | -- | -- | 1.3614 | 1.3614 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022587 | 天弘增益回报债券发起式E | -- | -- | 1.3345 | 1.3345 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022588 | 南方中债3-5年农发行债券指数I | -- | -- | 1.1151 | 1.2681 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022589 | 南方稳福120天持有债券E | -- | -- | 1.0265 | 1.0265 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022590 | 中信保诚幸福消费混合C | -- | -- | 1.5026 | 1.5026 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022591 | 人保鑫瑞中短债债券E | -- | -- | 1.1626 | 1.1626 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022592 | 中加聚鑫纯债一年D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 022593 | 人保鑫盛纯债E | -- | -- | 1.0467 | 1.0467 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022594 | 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022595 | 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022596 | 华安添颐混合C | -- | -- | 1.2935 | 1.2935 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022597 | 富国红利质选混合A | -- | -- | 1.0262 | 1.0262 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022598 | 富国红利质选混合C | -- | -- | 1.0246 | 1.0246 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022599 | 博时沪深300ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0768 | 1.0809 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022600 | 博时沪深300ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0760 | 1.0798 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022602 | 天弘信利债券E | -- | -- | 1.0324 | 1.0804 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022606 | 银华中证A50ETF联接I | -- | -- | 1.1852 | 1.1852 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022607 | 汇安行业龙头混合C | -- | -- | 1.7573 | 1.7573 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022608 | 人保鑫泽纯债E | -- | -- | 1.1061 | 1.1061 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022609 | 南方中债1-5年国开行债券指数I | -- | -- | 1.0672 | 1.1752 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022610 | 国泰中证A500ETF发起联接I | -- | -- | 1.0465 | 1.0543 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022611 | 国泰利添120天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0126 | 1.0126 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022612 | 国泰利添120天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0115 | 1.0115 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022614 | 南方中证A100ETF联接I | -- | -- | 1.5436 | 2.0198 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022615 | 路博迈悦航30天持有债券A | -- | -- | 1.0149 | 1.0149 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022616 | 路博迈悦航30天持有债券C | -- | -- | 1.0137 | 1.0137 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022617 | 摩根共同分类目录绿色债券A | -- | -- | 1.0096 | 1.0096 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022618 | 摩根共同分类目录绿色债券C | -- | -- | 1.0090 | 1.0090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022619 | 永赢安和30天持有债券A | -- | -- | 1.0156 | 1.0156 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022620 | 永赢安和30天持有债券C | -- | -- | 1.0144 | 1.0144 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022621 | 民生加银双月鑫60天持有债券A | -- | -- | 1.0136 | 1.0136 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022622 | 民生加银双月鑫60天持有债券C | -- | -- | 1.0125 | 1.0125 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022623 | 万家鑫明债券A | -- | -- | 1.0075 | 1.0075 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022624 | 万家鑫明债券C | -- | -- | 1.0063 | 1.0063 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022625 | 华安安益灵活配置混合E | -- | -- | 1.0784 | 1.0784 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022626 | 诺安中证A100指数D | -- | -- | 1.9810 | 1.9810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022627 | 博时中证A100ETF联接A | -- | -- | 1.0803 | 1.0803 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022628 | 博时中证A100ETF联接C | -- | -- | 1.0790 | 1.0790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022629 | 南方稳见3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 022630 | 南方稳见3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 022631 | 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 022632 | 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 022633 | 南方中债0-2年国开行债券指数I | -- | -- | 1.0333 | 1.1283 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022634 | 贝莱德安泽60天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 022635 | 贝莱德安泽60天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0059 | 1.0059 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022637 | 东方招益债券A | -- | -- | 1.0167 | 1.0167 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022638 | 东方招益债券C | -- | -- | 1.0149 | 1.0149 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022639 | 太平恒庆利率债A | -- | -- | 1.0037 | 1.0037 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022640 | 太平恒庆利率债C | -- | -- | 1.0186 | 1.0186 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022641 | 富达中债0-5年政策性金融债A | -- | -- | 1.0040 | 1.0040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022642 | 富达中债0-5年政策性金融债C | -- | -- | 1.0026 | 1.0026 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | -- | -- | 1.0700 | 1.0700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | -- | -- | 1.0687 | 1.0687 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022645 | 富国天惠成长混合(LOF)D | -- | -- | 2.5536 | 2.5536 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022646 | 华安上证180ETF联接I | -- | -- | 1.7372 | 1.7372 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022647 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I | -- | -- | 1.4300 | 1.4300 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022648 | 博时月月兴30天持有期债券A | -- | -- | 1.0157 | 1.0157 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022649 | 博时月月兴30天持有期债券C | -- | -- | 1.0146 | 1.0146 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022650 | 天治中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022651 | 天治中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | 1.0019 | 1.0019 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022652 | 圆信永丰丰和E | -- | -- | 1.1005 | 1.1495 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022653 | 华安黄金易ETF联接I | -- | -- | 2.7204 | 2.7204 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022654 | 华安创业板50ETF联接I | -- | -- | 1.7393 | 1.7393 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022656 | 国泰民安增益纯债债券E | -- | -- | 1.1125 | 1.1125 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022657 | 建信丰融债券A | -- | -- | 1.0131 | 1.0131 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022658 | 建信丰融债券C | -- | -- | 1.0115 | 1.0115 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022659 | 平安惠泰纯债C | -- | -- | 1.0438 | 1.0838 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022660 | 永赢宏泰短债D | -- | -- | 1.0127 | 1.0285 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022661 | 华富中证A100ETF联接C | -- | -- | 1.2714 | 1.2724 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022662 | 永赢润益债券B | -- | -- | 1.1109 | 1.1109 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022663 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I | -- | -- | 1.4170 | 1.4210 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022664 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022665 | 鹏华中证A500ETF联接A | -- | -- | 1.1000 | 1.1000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022666 | 鹏华中证A500ETF联接C | -- | -- | 1.0987 | 1.0987 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022667 | 永赢瑞益债券D | -- | -- | 1.1346 | 1.1346 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022668 | 尚正正达债券A | -- | -- | 1.7952 | 1.9832 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022669 | 尚正正达债券C | -- | -- | 1.7931 | 1.9799 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022670 | 招商中证A500指数增强发起式A | -- | -- | 1.1176 | 1.1176 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022671 | 招商中证A500指数增强发起式C | -- | -- | 1.1157 | 1.1157 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | -- | -- | 1.0735 | 1.0943 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | -- | -- | 1.0711 | 1.0919 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022676 | 富国中证A500指数增强A | -- | -- | 1.0644 | 1.0644 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022677 | 富国中证A500指数增强C | -- | -- | 1.0633 | 1.0633 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022678 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I | -- | -- | 1.7354 | 1.8054 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022679 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I | -- | -- | 0.8101 | 0.8101 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022680 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I | -- | -- | 1.3250 | 1.3250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | -- | -- | 1.3624 | 1.3624 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022682 | 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022683 | 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022684 | 创金合信尊泰纯债债券C | -- | -- | 1.0048 | 1.0248 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022685 | 中银中证1000指数增强E | -- | -- | 1.3880 | 1.3880 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022686 | 广发中证A500指数增强A | -- | -- | 1.0606 | 1.0606 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022687 | 广发中证A500指数增强C | -- | -- | 1.0584 | 1.0584 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022688 | 申万菱信中证A500指数增强A | -- | -- | 1.0745 | 1.0745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022689 | 申万菱信中证A500指数增强C | -- | -- | 1.0720 | 1.0720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022690 | 华安医药生物股票发起式A | -- | -- | 1.9357 | 1.9357 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022691 | 华安医药生物股票发起式C | -- | -- | 1.9309 | 1.9309 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022693 | 恒生前海港股通价值混合A | -- | -- | 1.1958 | 1.1958 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022694 | 恒生前海港股通价值混合C | -- | -- | 1.1931 | 1.1931 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022695 | 鹏华中证800ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0679 | 1.0679 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022696 | 鹏华中证800ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0673 | 1.0673 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022697 | 长信中证A500指数增强A | -- | -- | 1.0669 | 1.0669 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022698 | 长信中证A500指数增强C | -- | -- | 1.0659 | 1.0659 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022699 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接I | -- | -- | 1.0247 | 1.0247 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022700 | 睿远港股通核心价值混合A | -- | -- | 1.3733 | 1.3733 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022701 | 睿远港股通核心价值混合C | -- | -- | 1.3702 | 1.3702 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022702 | 人保核心智选混合A | -- | -- | 1.0687 | 1.0687 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022703 | 人保核心智选混合C | -- | -- | 1.0679 | 1.0679 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022704 | 银河科技成长混合发起式A | -- | -- | 0.9860 | 0.9860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022705 | 银河科技成长混合发起式C | -- | -- | 0.9827 | 0.9827 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022706 | 银河中证A500指数增强A | -- | -- | 1.0699 | 1.0831 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022707 | 银河中证A500指数增强C | -- | -- | 1.0685 | 1.0808 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022708 | 泓德泓益量化混合C | -- | -- | 1.3413 | 1.3413 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022709 | 万家臻选混合C | -- | -- | 2.9041 | 2.9041 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022710 | 工银智能制造股票C | -- | -- | 1.7230 | 1.7230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I | -- | -- | 1.0515 | 1.2115 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022712 | 中信保诚惠泽C | -- | -- | 1.0397 | 1.0397 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 022713 | 中信保诚惠泽D | -- | -- | 1.0422 | 1.0422 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 022714 | 万家新兴蓝筹C | -- | -- | 2.7385 | 2.7385 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022715 | 贝莱德中证A500指数增强A | -- | -- | 1.0889 | 1.0889 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022716 | 贝莱德中证A500指数增强C | -- | -- | 1.0866 | 1.0866 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022717 | 永赢锐见进取混合A | -- | -- | 1.2992 | 1.2992 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022718 | 永赢锐见进取混合C | -- | -- | 1.2954 | 1.2954 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022719 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1415 | 1.1417 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022720 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1405 | 1.1406 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022721 | 创金合信尊盛纯债债券C | -- | -- | 1.0310 | 1.0480 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022722 | 博时信用优选债券E | -- | -- | 1.1539 | 1.1539 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022724 | 南方中债7-10年国开行债券指数D | -- | -- | 1.3711 | 1.4211 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022725 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0383 | 1.0383 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022726 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0378 | 1.0378 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022727 | 南方中债3-5年农发行债券指数D | -- | -- | 1.1171 | 1.2701 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022728 | 中银上证科创板50ETF联接A | -- | -- | 1.0436 | 1.0436 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022729 | 中银上证科创板50ETF联接C | -- | -- | 1.0430 | 1.0430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022730 | 创金合信转债精选债券E | -- | -- | 1.3737 | 1.3737 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022731 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接A | -- | -- | 0.9610 | 0.9610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022732 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接C | -- | -- | 0.9600 | 0.9600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022733 | 申万菱信盛利精选混合C | -- | -- | 0.5451 | 0.5451 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022734 | 申万菱信新动力混合C | -- | -- | 0.4655 | 0.4655 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022735 | 申万菱信新经济混合C | -- | -- | 0.8970 | 0.8970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022736 | 南方景元中高等级信用债债券D | -- | -- | 1.1561 | 1.1561 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022737 | 南方贺元利率债债券D | -- | -- | 1.0901 | 1.1971 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022738 | 国泰君安安睿纯债债券C | -- | -- | 1.0220 | 1.0420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022739 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | -- | -- | 1.6510 | 1.6510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022740 | 申万菱信乐享混合C | -- | -- | 0.9657 | 0.9657 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022741 | 万家180指数C | -- | -- | 1.0588 | 1.0842 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022742 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接I | -- | -- | 1.0456 | 1.0456 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022743 | 鹏华增瑞混合(LOF)C | -- | -- | 1.1387 | 1.1387 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022744 | 广发可转债债券D | -- | -- | 1.6983 | 1.6983 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022745 | 博道中证A500指数增强A | -- | -- | 1.1237 | 1.1237 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022746 | 博道中证A500指数增强C | -- | -- | 1.1215 | 1.1215 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022747 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券C | -- | -- | 1.0388 | 1.0388 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 022748 | 平安港股通红利优选混合A | -- | -- | 1.1310 | 1.1310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022749 | 平安港股通红利优选混合C | -- | -- | 1.1271 | 1.1271 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022750 | 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A | -- | -- | 1.2364 | 1.2364 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022751 | 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C | -- | -- | 1.2366 | 1.2366 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022753 | 汇安稳裕债券C | -- | -- | 1.1872 | 1.1872 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022754 | 易方达科鑫量化选股股票发起式A | -- | -- | 1.1568 | 1.1568 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022755 | 易方达科鑫量化选股股票发起式C | -- | -- | 1.1539 | 1.1539 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022756 | 鹏扬中证A500指数增强A | -- | -- | 1.0539 | 1.0539 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022757 | 鹏扬中证A500指数增强C | -- | -- | 1.0522 | 1.0522 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022758 | 国泰君安君得盛债券D | -- | -- | 1.1939 | 1.1939 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022759 | 摩根中证A500ETF联接I | -- | -- | 1.0126 | 1.0126 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022760 | 华富安享债券C | -- | -- | 1.1596 | 1.1596 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022761 | 鹏华绿色债券 | -- | -- | 1.0105 | 1.0105 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022762 | 长城中证A500指数A | -- | -- | 1.0648 | 1.0648 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022763 | 长城中证A500指数C | -- | -- | 1.0635 | 1.0635 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022764 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | -- | -- | 1.0099 | 1.0099 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 022765 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | -- | -- | 1.0090 | 1.0090 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 022766 | 博时裕荣纯债债券D | -- | -- | 1.2257 | 1.2257 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022767 | 博时裕弘纯债债券D | -- | -- | 1.1409 | 1.1691 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022768 | 浦银安盛中证A500指数增强A | -- | -- | 1.0946 | 1.0946 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022769 | 浦银安盛中证A500指数增强C | -- | -- | 1.0930 | 1.0930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022770 | 兴业中证A500指数增强A | -- | -- | 1.0644 | 1.0644 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022771 | 兴业中证A500指数增强C | -- | -- | 1.0622 | 1.0622 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022772 | 易方达稳裕120天滚动债券A | -- | -- | 1.0076 | 1.0076 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022773 | 易方达稳裕120天滚动债券C | -- | -- | 1.0070 | 1.0070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022774 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)D | -- | -- | 1.0520 | 1.0520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022775 | 财通汇利债券C | -- | -- | 1.0364 | 1.0364 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 022780 | 南方中债1-5年国开行债券指数D | -- | -- | 1.0675 | 1.1755 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 022781 | 中泰中证A500指增发起A | -- | -- | 1.0652 | 1.0652 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022782 | 中泰中证A500指增发起C | -- | -- | 1.0638 | 1.0638 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022783 | 南方中债0-2年国开行债券指数D | -- | -- | 1.0325 | 1.1275 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022784 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合C | -- | -- | 1.4403 | 1.4403 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022785 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合E | -- | -- | 1.4421 | 1.4421 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022786 | 大摩稳丰利率债A | -- | -- | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022787 | 大摩稳丰利率债C | -- | -- | 1.0015 | 1.0015 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022788 | 国投瑞银恒信债券A | -- | -- | 1.0041 | 1.0041 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022789 | 国投瑞银恒信债券C | -- | -- | 1.0036 | 1.0036 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022790 | 苏新中证500指数增强A | -- | -- | 1.1567 | 1.1567 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022791 | 苏新中证500指数增强C | -- | -- | 1.1541 | 1.1541 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022792 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I | -- | -- | 1.0565 | 1.0565 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022793 | 鹏华中证港股通消费ETF联接I | -- | -- | 1.1932 | 1.1932 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022794 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I | -- | -- | 1.0114 | 1.0114 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022795 | 鹏华国证ESG300ETF联接I | -- | -- | 1.0523 | 1.0523 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022796 | 鹏华国证2000指数增强I | -- | -- | 1.2711 | 1.2711 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022797 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I | -- | -- | 0.9989 | 0.9989 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022798 | 博时富发纯债债券D | -- | -- | 1.1290 | 1.1290 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022799 | 博时富华纯债债券D | -- | -- | 1.0698 | 1.0698 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022800 | 西部利得中证A500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 022801 | 西部利得中证A500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 022802 | 西部利得消费精选混合A | -- | -- | 1.0605 | 1.0805 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022803 | 西部利得消费精选混合C | -- | -- | 1.0583 | 1.0783 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022804 | 中加中证A500指数增强发起式A | -- | -- | 1.0865 | 1.0865 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022805 | 中加中证A500指数增强发起式C | -- | -- | 1.0844 | 1.0844 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022806 | 博时富益纯债债券C | -- | -- | 1.0321 | 1.0321 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022807 | 创金合信恒睿90天持有期债券A | -- | -- | 1.0130 | 1.0130 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022808 | 创金合信恒睿90天持有期债券C | -- | -- | 1.0117 | 1.0117 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022809 | 博时裕乾纯债债券E | -- | -- | 1.2102 | 1.2102 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022811 | 人保中证A500指数增强A | -- | -- | 1.1231 | 1.1231 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022812 | 人保中证A500指数增强C | -- | -- | 1.1216 | 1.1216 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022813 | 人保民瑞30天滚动持有A | -- | -- | 1.0084 | 1.0084 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022814 | 人保民瑞30天滚动持有C | -- | -- | 1.0076 | 1.0076 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022815 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A | -- | -- | 1.0077 | 1.0077 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022816 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C | -- | -- | 1.0072 | 1.0072 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | -- | -- | 1.0728 | 1.0728 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | -- | -- | 1.0712 | 1.0712 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022819 | 鹏华中证500指数增强I | -- | -- | 1.1623 | 1.1623 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022820 | 融通中证A500指数增强A | -- | -- | 1.0655 | 1.0655 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022821 | 融通中证A500指数增强C | -- | -- | 1.0647 | 1.0647 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022822 | 鹏华中证1000指数增强I | -- | -- | 1.2189 | 1.2189 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022823 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I | -- | -- | 1.0028 | 1.0028 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022824 | 鹏华沪深300指数增强I | -- | -- | 1.0945 | 1.0945 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022825 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I | -- | -- | 1.1008 | 1.1008 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022826 | 华宝上证180价值ETF联接C | -- | -- | 2.9540 | 2.9540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D | -- | -- | 1.0515 | 1.2115 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 022828 | 南方赢元债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 022829 | 南方定元中短债债券D | -- | -- | 1.1357 | 1.1357 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022830 | 华富安鑫债券C | -- | -- | 1.0618 | 1.1188 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022831 | 华商电子行业量化股票发起式C | -- | -- | 1.6429 | 1.6429 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022834 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I | -- | -- | 1.1809 | 1.1809 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022835 | 京管泰富中债京津冀综合C | -- | -- | 1.0009 | 1.0009 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 022836 | 建信中债0-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0057 | 1.0057 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022837 | 建信中债0-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0053 | 1.0053 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022838 | 平安元通90天滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 022839 | 平安元通90天滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 022840 | 招商华证价值优选50指数发起式A | -- | -- | 1.1264 | 1.1264 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022841 | 招商华证价值优选50指数发起式C | -- | -- | 1.1248 | 1.1248 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022842 | 摩根恒鑫债券A | -- | -- | 1.0077 | 1.0077 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022843 | 摩根恒鑫债券C | -- | -- | 1.0061 | 1.0061 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022844 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I | -- | -- | 1.6085 | 1.6085 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022845 | 鹏华上证科创100ETF联接I | -- | -- | 1.1193 | 1.1193 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022846 | 富国景气优选混合A | -- | -- | 1.1372 | 1.1372 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022847 | 富国景气优选混合C | -- | -- | 1.1348 | 1.1348 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022848 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | -- | -- | 0.9888 | 0.9888 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022849 | 招商中证A50指数增强发起式A | -- | -- | 1.0874 | 1.0874 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022850 | 招商中证A50指数增强发起式C | -- | -- | 1.0861 | 1.0861 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022851 | 诺安汇利混合E | -- | -- | 1.4509 | 1.4509 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022852 | 中航优选领航混合发起A | -- | -- | 1.9927 | 1.9927 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022853 | 中航优选领航混合发起C | -- | -- | 1.9857 | 1.9857 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022854 | 中航中证智选均衡配置指数发起A | -- | -- | 1.1484 | 1.1484 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022855 | 中航中证智选均衡配置指数发起C | -- | -- | 1.1468 | 1.1468 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022857 | 华夏上证综合全收益指数增强A | -- | -- | 1.1469 | 1.1469 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022858 | 华夏上证综合全收益指数增强C | -- | -- | 1.1457 | 1.1457 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022859 | 中银沪深300指数A | -- | -- | 1.0628 | 1.0628 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022860 | 中银沪深300指数C | -- | -- | 1.0622 | 1.0622 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022861 | 鹏华国证石油天然气ETF联接I | -- | -- | 1.0039 | 1.0039 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022862 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I | -- | -- | 0.9612 | 0.9612 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022863 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接I | -- | -- | 1.0221 | 1.0221 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022864 | 华宝远识混合A | -- | -- | 1.0698 | 1.0698 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022865 | 华宝远识混合C | -- | -- | 1.0674 | 1.0674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022866 | 博道沪深300指数量化增强A | -- | -- | 1.1202 | 1.1202 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022867 | 博道沪深300指数量化增强C | -- | -- | 1.1180 | 1.1180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022868 | 英大国企改革C | -- | -- | 1.6504 | 1.6504 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022869 | 华夏公用事业ETF联接A | -- | -- | 1.0089 | 1.0089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022870 | 博时裕恒纯债债券C | -- | -- | 1.0699 | 1.0699 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022871 | 中加裕盈纯债债券C | -- | -- | 1.0104 | 1.0104 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022872 | 南方耀元债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 022873 | 华夏公用事业ETF联接C | -- | -- | 1.0077 | 1.0077 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022874 | 南方赢元债券C | -- | -- | 1.0985 | 1.2801 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022875 | 南方宁元债券C | -- | -- | 1.0727 | 1.0727 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022876 | 南方光元债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 022877 | 交银丰晟收益债券E | -- | -- | 1.1237 | 1.2377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022878 | 长城久稳债券E | -- | -- | 1.1409 | 1.1409 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022879 | 汇泉均衡智选混合A | -- | -- | 1.0093 | 1.0093 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022880 | 汇泉均衡智选混合C | -- | -- | 1.0082 | 1.0082 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022881 | 鹏华中证中药ETF联接I | -- | -- | 0.9871 | 0.9871 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022882 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I | -- | -- | 1.1373 | 1.1373 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022883 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I | -- | -- | 1.0229 | 1.0229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022884 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I | -- | -- | 1.3064 | 1.3064 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022885 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I | -- | -- | 1.0060 | 1.0060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022886 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I | -- | -- | 1.2247 | 1.2247 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022887 | 华宝标普港股通低波红利ETF联接A | -- | -- | 1.1671 | 1.1671 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022888 | 华宝标普港股通低波红利ETF联接C | -- | -- | 1.1655 | 1.1655 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022889 | 广发汇宜一年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 022890 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y | -- | -- | 1.0946 | 1.0946 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022891 | 国联物联网主题C | -- | -- | 1.7210 | 1.7210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022892 | 易方达中证A50ETF联接发起式Y | -- | -- | 1.1573 | 1.1573 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022893 | 汇添富中证500指数增强Y | -- | -- | 1.7997 | 1.7997 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022894 | 景顺长城中证A500ETF联接Y | -- | -- | 1.0126 | 1.0126 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022895 | 易方达上证科创50联接Y | -- | -- | 0.7947 | 0.7947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022896 | 广发创业板ETF发起式联接Y | -- | -- | 1.2746 | 1.2746 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022897 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y | -- | -- | 1.4082 | 1.4814 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | -- | -- | 1.0554 | 1.0554 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | -- | -- | 1.0646 | 1.0646 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022900 | 创金合信中证红利低波动指数Y | -- | -- | 2.2224 | 2.2224 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022901 | 英大领先回报C | -- | -- | 1.2386 | 1.2386 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022902 | 富国中证A500ETF发起式联接Y | -- | -- | 1.0421 | 1.0421 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022903 | 富国中证红利指数增强Y | -- | -- | 1.0440 | 1.1090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022904 | 大成中证A500ETF发起式联接Y | -- | -- | 1.0488 | 1.0488 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022905 | 嘉实中证A500ETF联接Y | -- | -- | 1.0374 | 1.0377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022906 | 富国沪深300指数增强Y | -- | -- | 1.6980 | 1.6980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022907 | 易方达创业板ETF联接Y | -- | -- | 2.3844 | 2.3844 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022908 | 国投瑞银沪深300指数量化增强Y | -- | -- | 1.3836 | 1.3836 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022909 | 国投瑞银中证500指数量化增强Y | -- | -- | 2.3141 | 2.3141 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022910 | 易方达中证科创创业50联接Y | -- | -- | 0.7254 | 0.7254 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022911 | 摩根中证A500ETF联接Y | -- | -- | 1.0133 | 1.0133 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022912 | 南方创业板ETF联接Y | -- | -- | 1.2061 | 1.2061 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022913 | 易方达中证500ETF联接发起式Y | -- | -- | 1.4711 | 1.4711 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022914 | 易方达沪深300精选增强Y | -- | -- | 0.8491 | 0.8491 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022915 | 嘉实中证500ETF联接Y | -- | -- | 1.8342 | 1.8342 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022916 | 博时中证A500ETF联接Y | -- | -- | 1.0439 | 1.0439 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022917 | 万家沪深300指数增强Y | -- | -- | 1.3472 | 1.3472 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022918 | 南方中证A500ETF联接Y | -- | -- | 1.0385 | 1.0465 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022919 | 申万菱信中证500指数优选增强Y | -- | -- | 1.9348 | 1.9348 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022920 | 博时创业板ETF联接Y | -- | -- | 2.0136 | 2.0136 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022921 | 南方中证500ETF联接(LOF)Y | -- | -- | 1.7507 | 1.8507 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022922 | 博时沪深300指数Y | -- | -- | 1.7751 | 1.7921 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022923 | 易方达深证100ETF联接Y | -- | -- | 1.4626 | 1.4626 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022924 | 南方沪深300ETF联接Y | -- | -- | 1.5377 | 1.9857 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022925 | 易方达中证红利ETF联接发起式Y | -- | -- | 1.3102 | 1.3102 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022926 | 华宝中证A100ETF联接Y | -- | -- | 1.3923 | 1.3923 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022927 | 大成中证红利指数Y | -- | -- | 2.6886 | 2.6886 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022928 | 易方达沪深300ETF联接Y | -- | -- | 1.6502 | 1.6502 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022929 | 华安创业板50指数Y | -- | -- | 1.2425 | 1.2425 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022930 | 易方达中证A500ETF联接Y | -- | -- | 1.0583 | 1.0583 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022931 | 华安中证A500ETF发起式联接Y | -- | -- | 1.0507 | 1.0507 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022932 | 工银科创ETF联接Y | -- | -- | 0.8092 | 0.8092 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022933 | 易方达上证50增强Y | -- | -- | 1.9759 | 2.0159 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022934 | 交银创业板50指数Y | -- | -- | 1.5802 | 1.5802 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022935 | 工银沪深300指数Y | -- | -- | 1.1026 | 1.1027 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022936 | 国泰沪深300指数Y | -- | -- | 0.9817 | 0.9817 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022937 | 西部利得中证500指数增强(LOF)Y | -- | -- | 1.7306 | 1.7306 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022938 | 招商中证A500ETF发起式联接Y | -- | -- | 1.0209 | 1.0209 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022939 | 华夏科创创业50ETF发起式联接Y | -- | -- | 0.6927 | 0.6927 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022940 | 天弘沪深300指数增强发起Y | -- | -- | 1.3259 | 1.3259 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022941 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接Y | -- | -- | 0.6938 | 0.6938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022942 | 泰康中证A500ETF联接Y | -- | -- | 1.0300 | 1.0367 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022943 | 华夏中证500指数智选增强Y | -- | -- | 1.1578 | 1.1578 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022944 | 银华中证A500ETF发起式联接Y | -- | -- | 1.0465 | 1.0465 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022945 | 华夏科创50ETF联接Y | -- | -- | 0.8206 | 0.8206 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022946 | 建信中证500指数增强Y | -- | -- | 2.8693 | 2.8693 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022947 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接Y | -- | -- | 1.0461 | 1.0461 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022948 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接Y | -- | -- | 1.0252 | 1.0252 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022949 | 汇添富沪深300指数增强Y | -- | -- | 1.4626 | 1.4626 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022950 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y | -- | -- | 0.8108 | 0.8108 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022951 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y | -- | -- | 1.7371 | 1.7971 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022952 | 富国创业板ETF联接Y | -- | -- | 0.8485 | 0.8485 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022953 | 富国中证500指数增强(LOF)Y | -- | -- | 2.1390 | 2.1390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022954 | 华夏沪深300指数增强Y | -- | -- | 1.9830 | 1.9830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022955 | 天弘沪深300ETF联接Y | -- | -- | 1.4537 | 1.4537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022956 | 天弘上证50ETF联接Y | -- | -- | 1.3847 | 1.3847 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022957 | 华夏中证500指数增强Y | -- | -- | 2.0913 | 2.0913 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022958 | 华夏中证500ETF联接Y | -- | -- | 0.7474 | 0.7474 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022959 | 华夏上证50ETF联接Y | -- | -- | 1.0212 | 1.0212 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022960 | 天弘创业板ETF联接Y | -- | -- | 0.9517 | 0.9517 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022961 | 天弘中证500ETF联接Y | -- | -- | 1.2184 | 1.2184 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022962 | 兴全沪深300指数增强(LOF)Y | -- | -- | 2.5692 | 2.5692 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022963 | 兴全中证800六个月持有指数Y | -- | -- | 1.2073 | 1.2073 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022964 | 广发沪深300ETF联接Y | -- | -- | 1.3645 | 1.8516 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022965 | 广发中证500ETF联接(LOF)Y | -- | -- | 1.4706 | 1.4706 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022966 | 天弘中证A500ETF联接Y | -- | -- | 1.0535 | 1.0535 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022967 | 万家中证A500ETF发起式联接Y | -- | -- | 1.0574 | 1.0574 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022968 | 银河丰利债券C | -- | -- | 1.0355 | 1.0355 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022969 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I | -- | -- | 1.0710 | 1.0710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022970 | 鹏华安泽混合D | -- | -- | 1.0150 | 1.0150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022971 | 广发中证A500ETF联接Y | -- | -- | 1.0160 | 1.0160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022972 | 鹏华弘信混合D | -- | -- | 1.0093 | 1.0093 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022973 | 大成沪深300指数Y | -- | -- | 1.0710 | 1.0710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022974 | 鹏华弘实混合D | -- | -- | 1.0075 | 1.0075 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022975 | 工银中证A50ETF联接Y | -- | -- | 1.2080 | 1.2080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022976 | 华安创业板50ETF联接Y | -- | -- | 1.7397 | 1.7397 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022977 | 平安利率债E | -- | -- | 1.0945 | 1.1405 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022978 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022979 | 华夏中证A500ETF联接Y | -- | -- | 1.0287 | 1.0287 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022980 | 天弘中证红利低波动100联接Y | -- | -- | 1.8074 | 1.8074 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022981 | 天弘中证科创创业50ETF联接Y | -- | -- | 0.6681 | 0.6681 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022982 | 工银中证A500ETF联接Y | -- | -- | 1.0606 | 1.0606 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022983 | 华夏沪深300ETF联接Y | -- | -- | 1.5435 | 1.5435 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022984 | 鹏华纯债债券B | -- | -- | 1.0130 | 1.0132 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022985 | 诺安鼎利混合D | -- | -- | 1.3348 | 1.3348 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022986 | 华宝双债增强债券D | -- | -- | 1.1373 | 1.1373 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 022987 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I | -- | -- | 1.0569 | 1.0569 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022988 | 鹏华中证500ETF联接I | -- | -- | 1.0712 | 1.0712 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022989 | 鹏华丰收债券A | -- | -- | 1.0370 | 1.0370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022990 | 鹏华丰收债券C | -- | -- | 1.5580 | 1.5580 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022991 | 鹏华丰收债券D | -- | -- | 1.0370 | 1.0370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022992 | 鹏华中证500指数(LOF)I | -- | -- | 1.0688 | 1.0688 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022993 | 中信保诚稳瑞债券D | -- | -- | 1.0966 | 1.0966 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 022994 | 中信保诚稳健债券D | -- | -- | 1.0342 | 1.0342 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022995 | 中海科技创新混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 022996 | 中海科技创新混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 022997 | 平安元享90天持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022998 | 平安元享90天持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023001 | 汇添富上证科创板100ETF联接A | -- | -- | 1.0850 | 1.0850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023002 | 汇添富上证科创板100ETF联接C | -- | -- | 1.0842 | 1.0842 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023003 | 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023004 | 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023005 | 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023006 | 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023007 | 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023008 | 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023009 | 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023010 | 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023012 | 南方信元债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023013 | 南方安睿混合C | -- | -- | 1.1394 | 1.4390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023014 | 南方安康混合C | -- | -- | 1.1618 | 1.4798 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023015 | 招商招华纯债D | -- | -- | 1.0541 | 1.0541 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023016 | 路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 | -- | -- | 1.0089 | 1.0089 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 023017 | 南方丰元信用增强债券D | -- | -- | 1.4294 | 1.6615 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023018 | 南方恩元债券发起C | -- | -- | 1.0545 | 1.0625 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023019 | 南方臻元债券C | -- | -- | 1.1733 | 1.2383 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023020 | 南方臻利3个月定开债券发起E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023021 | 中邮信息产业灵活配置混合C | -- | -- | 1.0730 | 1.0730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023022 | 交银中证A500指数A | -- | -- | 1.0619 | 1.0619 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023023 | 交银中证A500指数C | -- | -- | 1.0611 | 1.0611 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023024 | 鹏华创业板50ETF联接I | -- | -- | 1.0480 | 1.0480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023025 | 南方升元中短期利率债债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023026 | 大成景苏利率债A | -- | -- | 1.0035 | 1.0035 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023027 | 大成景苏利率债C | -- | -- | 1.0033 | 1.0033 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023028 | 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023029 | 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023030 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债A | -- | -- | 1.0115 | 1.0115 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023031 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债C | -- | -- | 1.0104 | 1.0104 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023032 | 安信优选价值混合A | -- | -- | 1.0132 | 1.0132 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023033 | 安信优选价值混合C | -- | -- | 1.0126 | 1.0126 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.1569 | 1.1569 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.1558 | 1.1558 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | -- | -- | 1.1521 | 1.1521 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | -- | -- | 1.1486 | 1.1486 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023038 | 汇安中证A500指数A | -- | -- | 1.0604 | 1.0604 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023039 | 汇安中证A500指数C | -- | -- | 1.0591 | 1.0591 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023040 | 中欧多利债券A | -- | -- | 1.0255 | 1.0255 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023041 | 中欧多利债券C | -- | -- | 1.0234 | 1.0234 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023042 | 民生加银中证A500指数A | -- | -- | 1.0624 | 1.0624 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023043 | 民生加银中证A500指数C | -- | -- | 1.0609 | 1.0609 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023044 | 太平科技先锋混合发起式A | -- | -- | 1.0032 | 1.0032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023045 | 太平科技先锋混合发起式C | -- | -- | 1.0014 | 1.0014 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023046 | 南方骏元中短期利率债债券C | -- | -- | 1.0431 | 1.1791 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023047 | 南方达元债券E | -- | -- | 1.0550 | 1.0550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023048 | 南方通利债券E | -- | -- | 1.0795 | 1.5554 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023049 | 南方宝顺混合E | -- | -- | 1.0436 | 1.0436 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023050 | 交银上证科创板100指数A | -- | -- | 1.0705 | 1.0705 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023051 | 交银上证科创板100指数C | -- | -- | 1.0696 | 1.0696 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023052 | 交银中证A50指数A | -- | -- | 1.0560 | 1.0560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023053 | 交银中证A50指数C | -- | -- | 1.0552 | 1.0552 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023054 | 南方宝祥混合E | -- | -- | 1.0426 | 1.0426 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023055 | 富国上证科创板50成份ETF联接A | -- | -- | 0.9367 | 0.9367 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023056 | 富国上证科创板50成份ETF联接C | -- | -- | 0.9358 | 0.9358 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023057 | 富国安怡120天持有期债券发起式A | -- | -- | 1.0094 | 1.0094 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023058 | 富国安怡120天持有期债券发起式C | -- | -- | 1.0087 | 1.0087 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023059 | 汇添富沪深300ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0335 | 1.0335 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023060 | 汇添富沪深300ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0334 | 1.0334 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023061 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A | -- | -- | 1.0053 | 1.0053 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 023062 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C | -- | -- | 1.0364 | 1.0364 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 023063 | 国投瑞银和宜债券E | -- | -- | 1.0358 | 1.0358 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023064 | 申万菱信沪深300价值ETF联接A | -- | -- | 1.0964 | 1.0964 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023065 | 申万菱信沪深300价值ETF联接C | -- | -- | 1.0948 | 1.0948 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023066 | 安联安裕债券A | -- | -- | 1.0039 | 1.0039 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023067 | 安联安裕债券C | -- | -- | 1.0026 | 1.0026 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023068 | 鹏华添泽120天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0129 | 1.0129 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023069 | 鹏华添泽120天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0115 | 1.0115 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023070 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A | -- | -- | 1.1540 | 1.1540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023071 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C | -- | -- | 1.1526 | 1.1526 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023072 | 招商招悦纯债D | -- | -- | 1.1560 | 1.1560 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023073 | 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.2031 | 1.2031 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023074 | 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.2019 | 1.2019 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023075 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0260 | 1.0260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023076 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0252 | 1.0252 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023077 | 诺德安锦利率债 | -- | -- | 1.0059 | 1.0059 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023078 | 西部利得多策略优选混合A | -- | -- | 1.1037 | 1.1037 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023079 | 南方泽元债券C | -- | -- | 1.0992 | 1.2572 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023080 | 长信利保债券E | -- | -- | 1.1912 | 1.1912 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023081 | 南方致远混合E | -- | -- | 1.4397 | 1.4397 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023082 | 东方红慧选成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023083 | 东方红慧选成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023084 | 汇安核心资产混合E | -- | -- | 0.7006 | 0.7006 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023085 | 招商招旭纯债E | -- | -- | 1.4187 | 1.4187 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023086 | 浦银经济带崛起混合E | -- | -- | 1.1012 | 1.1012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023087 | 联博汇利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 023088 | 联博汇利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 023091 | 鑫元合丰纯债D | -- | -- | 1.0653 | 1.0683 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023092 | 招商招坤纯债D | -- | -- | 1.3757 | 1.3757 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023094 | 安信中国制造混合C | -- | -- | 2.0045 | 2.0045 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023095 | 中邮新思路灵活配置混合C | -- | -- | 2.6390 | 2.6390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023096 | 中邮消费升级灵活配置混合C | -- | -- | 1.2060 | 1.2060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023097 | 安信比较优势混合C | -- | -- | 1.3769 | 1.3769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023098 | 安信消费医药股票C | -- | -- | 1.3233 | 1.3233 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023099 | 金信周期价值混合A | -- | -- | 1.1782 | 1.1782 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023100 | 金信周期价值混合C | -- | -- | 1.1750 | 1.1750 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023101 | 国寿安保智慧生活股票C | -- | -- | 1.1100 | 1.1100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023102 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023103 | 圆信永丰医药健康C | -- | -- | 2.2040 | 2.2040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023104 | 中银中证港股通高股息投资指数A | -- | -- | 1.0129 | 1.0129 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023105 | 中银中证港股通高股息投资指数C | -- | -- | 1.0126 | 1.0126 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023106 | 光大保德信红利量化混合A | -- | -- | 1.0769 | 1.0769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023107 | 光大保德信红利量化混合C | -- | -- | 1.0714 | 1.0714 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023108 | 广发中证A50指数A | -- | -- | 1.0651 | 1.0651 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023109 | 广发中证A50指数C | -- | -- | 1.0643 | 1.0643 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023110 | 安信一带一路指数C | -- | -- | 1.8677 | 1.8677 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023111 | 景顺长城上证科创板200指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023112 | 景顺长城上证科创板200指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023113 | 施罗德添源纯债债券A | -- | -- | 1.0035 | 1.0035 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 023114 | 施罗德添源纯债债券C | -- | -- | 1.0031 | 1.0031 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 023117 | 华安高端装备股票发起式A | -- | -- | 1.1178 | 1.1178 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023118 | 华安高端装备股票发起式C | -- | -- | 1.1170 | 1.1170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023119 | 民生加银中证全指指数增强A | -- | -- | 1.1139 | 1.1139 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023120 | 民生加银中证全指指数增强C | -- | -- | 1.1127 | 1.1127 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023129 | 富国致盛量化选股股票A | -- | -- | 1.1015 | 1.1015 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023130 | 富国致盛量化选股股票C | -- | -- | 1.0998 | 1.0998 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023131 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0017 | 1.0017 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023132 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0014 | 1.0014 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023134 | 泰康招享混合E | -- | -- | 1.0737 | 1.0737 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023135 | 农银创新驱动混合A | -- | -- | 1.1013 | 1.1013 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023136 | 农银创新驱动混合C | -- | -- | 1.0991 | 1.0991 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023139 | 南方ESG纯债债券发起C | -- | -- | 1.0675 | 1.0675 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023141 | 国泰金龙债券D | -- | -- | 1.1768 | 1.1768 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023144 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0578 | 1.0578 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023145 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0575 | 1.0575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023146 | 中金沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.0420 | 1.0420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023147 | 中金沪深300ETF联接C | -- | -- | 1.0418 | 1.0418 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023148 | 兴业上证180ETF联接A | -- | -- | 1.0641 | 1.0641 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023149 | 兴业上证180ETF联接C | -- | -- | 1.0631 | 1.0631 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023150 | 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023153 | 中银证券中证A500指数A | -- | -- | 1.0779 | 1.0779 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023154 | 中银证券中证A500指数C | -- | -- | 1.0769 | 1.0769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023156 | 博时中债5-10农发行E | -- | -- | 1.1407 | 1.1544 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023157 | 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 023158 | 上银先进制造混合发起式A | -- | -- | 1.0504 | 1.0504 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023159 | 上银先进制造混合发起式C | -- | -- | 1.0483 | 1.0483 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023160 | 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023161 | 博时鑫泰混合D | -- | -- | 1.5459 | 1.5459 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023162 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0803 | 1.0803 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023163 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0787 | 1.0787 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023164 | 招商安和债券D | -- | -- | 1.0835 | 1.0835 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023165 | 博时转债增强债券E | -- | -- | 2.0173 | 2.0173 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023166 | 兴证全球恒嘉30天持有债券E | -- | -- | 1.0217 | 1.0217 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023167 | 浦银盛世E | -- | -- | 1.3510 | 1.3510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023168 | 创金合信怡久回报债券E | -- | -- | 1.0335 | 1.0335 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023169 | 兴证资管国企红利优选混合发起式A | -- | -- | 1.0931 | 1.0931 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023170 | 兴证资管国企红利优选混合发起式C | -- | -- | 1.0909 | 1.0909 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023171 | 兴华安泽纯债A | -- | -- | 1.0037 | 1.0037 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023172 | 兴华安泽纯债C | -- | -- | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023173 | 兴华景成混合A | -- | -- | 1.0115 | 1.0115 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023174 | 兴华景成混合C | -- | -- | 1.0114 | 1.0114 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023175 | 中邮中小盘灵活配置混合C | -- | -- | 2.4260 | 2.4260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023176 | 中邮沪港深精选混合C | -- | -- | 1.1664 | 1.1664 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023177 | 安信灵活配置混合C | -- | -- | 2.3848 | 2.3848 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023178 | 安信价值精选股票C | -- | -- | 3.6902 | 3.6902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023179 | 华泰柏瑞上证180ETF联接A | -- | -- | 1.0657 | 1.0657 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023180 | 华泰柏瑞上证180ETF联接C | -- | -- | 1.0643 | 1.0643 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023181 | 华泰柏瑞上证180ETF联接I | -- | -- | 1.0652 | 1.0652 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023182 | 太平中证红利指数A | -- | -- | 1.0860 | 1.0860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023183 | 太平中证红利指数C | -- | -- | 1.0849 | 1.0849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023184 | 平安中证A500ETF联接A | -- | -- | 1.0546 | 1.0546 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023185 | 平安中证A500ETF联接C | -- | -- | 1.0538 | 1.0538 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023188 | 景顺长城量化新动力股票C | -- | -- | 1.7930 | 1.7930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023189 | 平安添润债券E | -- | -- | 1.1437 | 1.1437 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023192 | 招商资管中证500指数增强发起A | -- | -- | 1.1303 | 1.1303 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023193 | 景顺长城产业趋势混合C | -- | -- | 0.6836 | 0.6836 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023194 | 平安鼎信债券E | -- | -- | 1.0642 | 1.0922 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023196 | 南方中证物联网主题ETF发起联接A | -- | -- | 1.0638 | 1.0638 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023197 | 南方中证物联网主题ETF发起联接C | -- | -- | 1.0635 | 1.0635 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023198 | 招商资管中证500指数增强发起C | -- | -- | 1.1285 | 1.1285 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023199 | 鹏华上证180ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0644 | 1.0644 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023200 | 鹏华上证180ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0635 | 1.0635 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023201 | 兴证全球中证沪港深500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023202 | 兴证全球中证沪港深500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023203 | 兴证全球中证沪港深300指数增强A | -- | -- | 1.1311 | 1.1311 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 023204 | 兴证全球中证沪港深300指数增强C | -- | -- | 1.1297 | 1.1297 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023210 | 国泰君安君得盈债券D | -- | -- | 1.0228 | 1.0228 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023213 | 博时鑫源混合E | -- | -- | 1.7915 | 1.7915 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023214 | 中泰双鑫6个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 023215 | 中泰双鑫6个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 023216 | 华安众利120天持有债券A | -- | -- | 1.0081 | 1.0081 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023217 | 华安众利120天持有债券C | -- | -- | 1.0072 | 1.0072 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023218 | 国寿安保尊富30天持有期债券A | -- | -- | 1.0060 | 1.0060 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023219 | 国寿安保尊富30天持有期债券C | -- | -- | 1.0058 | 1.0058 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023220 | 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023221 | 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0975 | 1.1079 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023223 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0966 | 1.1070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023224 | 景顺长城180天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023225 | 景顺长城180天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023228 | 易方达上证180ETF联接A | -- | -- | 1.0701 | 1.0701 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023229 | 易方达上证180ETF联接C | -- | -- | 1.0687 | 1.0687 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023230 | 南方上证180ETF发起联接A | -- | -- | 1.0710 | 1.0710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023231 | 南方上证180ETF发起联接C | -- | -- | 1.0699 | 1.0699 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023232 | 国泰合利6个月持有混合A | -- | -- | 1.0245 | 1.0245 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023233 | 国泰合利6个月持有混合C | -- | -- | 1.0231 | 1.0231 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023234 | 银华上证180ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0902 | 1.0902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023235 | 银华上证180ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0889 | 1.0889 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023236 | 银华上证180ETF发起式联接I | -- | -- | 1.0899 | 1.0899 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023237 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | -- | -- | 1.0134 | 1.0134 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023238 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | -- | -- | 1.0129 | 1.0129 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023239 | 大摩恒安30天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023240 | 大摩恒安30天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023241 | 安信长鑫增强债券E | -- | -- | 1.0265 | 1.0265 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023242 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.0503 | 1.0503 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023243 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.0494 | 1.0494 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A | -- | -- | 1.0210 | 1.0210 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式C | -- | -- | 1.0192 | 1.0192 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023246 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A | -- | -- | 1.0025 | 1.0025 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 023247 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C | -- | -- | 1.0022 | 1.0022 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 023248 | 永赢泓利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023249 | 永赢泓利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023250 | 信澳季季鑫90天持有期债券A | -- | -- | 1.0026 | 1.0026 | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 023251 | 信澳季季鑫90天持有期债券C | -- | -- | 1.0021 | 1.0021 | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 023252 | 天弘上证180ETF发起联接A | -- | -- | 1.0586 | 1.0586 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023253 | 天弘上证180ETF发起联接C | -- | -- | 1.0570 | 1.0570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023254 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9044 | 0.9044 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023255 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9036 | 0.9036 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023256 | 东海增益债券发起式E | -- | -- | 1.0063 | 1.0063 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023257 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0049 | 1.0049 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | -- | -- | 1.0069 | 1.0069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | -- | -- | 1.0065 | 1.0065 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023260 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023261 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023262 | 景顺长城资源垄断混合(LOF)C | -- | -- | 0.4710 | 0.4710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023263 | 景顺长城内需增长混合C | -- | -- | 7.8040 | 7.8040 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023264 | 景顺长城内需增长贰号混合C | -- | -- | 1.0790 | 1.0790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023265 | 景顺长城智能生活混合C | -- | -- | 2.2507 | 2.2507 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023266 | 贝莱德富元添益债券A | -- | -- | 1.0096 | 1.0096 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023267 | 贝莱德富元添益债券C | -- | -- | 1.0087 | 1.0087 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023268 | 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0031 | 1.0031 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023269 | 景顺长城量化成长演化混合C | -- | -- | 0.9135 | 0.9135 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023270 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C | -- | -- | 1.0228 | 1.0228 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023271 | 华富中证5年恒定久期国开债指数E | -- | -- | 1.0645 | 1.0645 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023274 | 万家安弘纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023275 | 中银淳利三个月持有债券A | -- | -- | 1.0170 | 1.0170 | -- | -- | 开放 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 023276 | 中银淳利三个月持有债券C | -- | -- | 1.0153 | 1.0153 | -- | -- | 开放 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 023277 | 华夏鼎合债券A | -- | -- | 1.0074 | 1.0074 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023278 | 华夏鼎合债券C | -- | -- | 1.0068 | 1.0068 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023279 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023280 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023281 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023282 | 永赢多元增利债券A | -- | -- | 1.0148 | 1.0148 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023283 | 永赢多元增利债券C | -- | -- | 1.0135 | 1.0135 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023284 | 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023285 | 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023286 | 前海开源人工智能主题混合C | -- | -- | 1.1647 | 1.1647 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023287 | 创金合信恒荣120天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023288 | 创金合信恒荣120天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023289 | 国泰多策略收益灵活配置混合C | -- | -- | 1.4768 | 1.4768 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023290 | 鹏华沪深300指数量化增强A | -- | -- | 1.0850 | 1.0850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023291 | 鹏华沪深300指数量化增强C | -- | -- | 1.0837 | 1.0837 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023292 | 华宝宝益90天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023293 | 华宝宝益90天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023294 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0048 | 1.0048 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023295 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0043 | 1.0043 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023296 | 富国安阳90天持有期债券发起式A | -- | -- | 1.0086 | 1.0086 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023297 | 富国安阳90天持有期债券发起式C | -- | -- | 1.0079 | 1.0079 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023298 | 汇添富中证A500指数增强A | -- | -- | 1.1438 | 1.1438 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023299 | 汇添富中证A500指数增强C | -- | -- | 1.1423 | 1.1423 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023300 | 东海祥瑞E | -- | -- | 1.0074 | 1.0074 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023301 | 鹏华添和30天持有期债券A | -- | -- | 1.0086 | 1.0086 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023302 | 鹏华添和30天持有期债券C | -- | -- | 1.0077 | 1.0077 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023303 | 建信中证A500指数增强A | -- | -- | 1.0475 | 1.0475 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023304 | 建信中证A500指数增强C | -- | -- | 1.0469 | 1.0469 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023305 | 永赢中证A500指数增强A | -- | -- | 1.0680 | 1.0680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023306 | 永赢中证A500指数增强C | -- | -- | 1.0671 | 1.0671 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023307 | 方正富邦稳鑫纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023308 | 方正富邦稳鑫纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023309 | 博时宏观回报债券E | -- | -- | 1.4823 | 1.4823 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023310 | 博时恒泰债券E | -- | -- | 1.1471 | 1.1471 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023311 | 西部利得月月兴30天持有期债券A | -- | -- | 1.0027 | 1.0027 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023312 | 西部利得月月兴30天持有期债券C | -- | -- | 1.0023 | 1.0023 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023313 | 国泰聚鑫量化选股混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023314 | 国泰聚鑫量化选股混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023315 | 摩根30天持有期债券A | -- | -- | 1.0012 | 1.0012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023316 | 摩根30天持有期债券C | -- | -- | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | -- | -- | 1.0017 | 1.0017 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | -- | -- | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023319 | 华宝中证A500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023320 | 华宝中证A500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023321 | 华宝中证800红利低波动ETF联接A | -- | -- | 1.0683 | 1.0683 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023322 | 华宝中证800红利低波动ETF联接C | -- | -- | 1.0673 | 1.0673 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023323 | 华商上证科创板100指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023324 | 华商上证科创板100指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023325 | 路博迈中证A500指数增强A | -- | -- | 1.0516 | 1.0516 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023326 | 路博迈中证A500指数增强C | -- | -- | 1.0501 | 1.0501 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023327 | 恒生前海福瑞30天持有期债券A | -- | -- | 1.0054 | 1.0054 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023328 | 恒生前海福瑞30天持有期债券C | -- | -- | 1.0039 | 1.0039 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023331 | 华富中证A500指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023332 | 华富中证A500指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023333 | 金鹰中证A500指数发起A | -- | -- | 1.0058 | 1.0058 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023334 | 金鹰中证A500指数发起C | -- | -- | 1.0053 | 1.0053 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023335 | 泓德中证A500指数增强A | -- | -- | 1.1187 | 1.1187 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023336 | 泓德中证A500指数增强C | -- | -- | 1.1170 | 1.1170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023337 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券A | -- | -- | 1.0077 | 1.0077 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023338 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券C | -- | -- | 1.0070 | 1.0070 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023339 | 鹏华中证A500指数增强A | -- | -- | 1.0682 | 1.0682 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023340 | 鹏华中证A500指数增强C | -- | -- | 1.0674 | 1.0674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023341 | 中海中证A500指数增强A | -- | -- | 1.0177 | 1.0177 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023342 | 中海中证A500指数增强C | -- | -- | 1.0171 | 1.0171 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023343 | 惠升和盛纯债 | -- | -- | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023344 | 信澳星瑞智选混合A | -- | -- | 1.1069 | 1.1069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023345 | 信澳星瑞智选混合C | -- | -- | 1.1045 | 1.1045 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023346 | 博时裕新纯债债券C | -- | -- | 1.0682 | 1.0682 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023347 | 苏新中证A500指数增强A | -- | -- | 1.0849 | 1.0849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023348 | 苏新中证A500指数增强C | -- | -- | 1.0828 | 1.0828 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023349 | 泓德裕和纯债债券D | -- | -- | 1.1423 | 1.1423 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023350 | 诺安多策略混合C | -- | -- | 2.9060 | 2.9060 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023351 | 兴银合丰债券E | -- | -- | 1.0971 | 1.0971 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023354 | 汇添富添福吉祥混合C | -- | -- | 1.3561 | 1.3561 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023356 | 博道和盈利率债A | -- | -- | 1.0028 | 1.0028 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023357 | 博道和盈利率债C | -- | -- | 1.0028 | 1.0028 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0097 | 1.0097 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0089 | 1.0089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023360 | 平安元裕90天持有债券A | -- | -- | 1.0067 | 1.0067 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023361 | 平安元裕90天持有债券C | -- | -- | 1.0061 | 1.0061 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023362 | 鹏扬研究精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023363 | 鹏扬研究精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023364 | 平安添悦债券E | -- | -- | 1.1039 | 1.1039 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023365 | 南华丰利量化选股混合A | -- | -- | 1.0825 | 1.0825 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023366 | 南华丰利量化选股混合C | -- | -- | 1.0804 | 1.0804 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023367 | 海富通中证A500指数增强A | -- | -- | 1.0893 | 1.0893 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023368 | 海富通中证A500指数增强C | -- | -- | 1.0878 | 1.0878 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023371 | 国泰创业板50ETF发起联接A | -- | -- | 1.0864 | 1.0864 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023372 | 国泰创业板50ETF发起联接C | -- | -- | 1.0856 | 1.0856 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023373 | 建信富时100指数(QDII)D人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023374 | 安信锦顺利率债A | -- | -- | 1.0023 | 1.0023 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023375 | 安信锦顺利率债C | -- | -- | 1.0019 | 1.0019 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023376 | 鹏华中证传媒指数(LOF)I | -- | -- | 1.0422 | 1.0422 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023377 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)I | -- | -- | 0.9940 | 0.9940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023378 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)I | -- | -- | 1.0442 | 1.0442 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023379 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I | -- | -- | 1.0708 | 1.0708 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023380 | 鹏华中证800地产指数(LOF)I | -- | -- | 1.0023 | 1.0023 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023381 | 鹏华创业板指数(LOF)I | -- | -- | 1.0688 | 1.0688 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023382 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0816 | 1.0816 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023383 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0807 | 1.0807 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023384 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0927 | 1.0927 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023385 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0921 | 1.0921 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023386 | 国泰聚智量化选股混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023387 | 国泰聚智量化选股混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023388 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I | -- | -- | 1.0811 | 1.0811 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023389 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A | -- | -- | 1.1531 | 1.1561 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023390 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C | -- | -- | 1.1521 | 1.1551 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023391 | 天弘合利债券发起E | -- | -- | 1.0753 | 1.0753 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023392 | 景顺长城稳健增益债券F | -- | -- | 1.1374 | 1.1374 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023393 | 宝盈创新医疗混合发起式A | -- | -- | 1.1200 | 1.1200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023394 | 宝盈创新医疗混合发起式C | -- | -- | 1.1190 | 1.1190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023395 | 宝盈北证50成份指数发起式A | -- | -- | 1.0788 | 1.0788 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023396 | 宝盈北证50成份指数发起式C | -- | -- | 1.0775 | 1.0775 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023397 | 尚正研究睿选混合发起A | -- | -- | 1.0122 | 1.0122 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023398 | 尚正研究睿选混合发起C | -- | -- | 1.0094 | 1.0094 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023403 | 前海开源鼎裕债券D | -- | -- | 1.0598 | 1.0598 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023404 | 海富通致远量化选股股票发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023405 | 海富通致远量化选股股票发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023406 | 汇添富纯债(LOF)B | -- | -- | 0.8546 | 0.8546 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023407 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0784 | 1.0784 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023408 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0771 | 1.0771 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023409 | 银河强化债券C | -- | -- | 1.0788 | 1.0788 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023410 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数A | -- | -- | 1.0744 | 1.0744 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023411 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数C | -- | -- | 1.0733 | 1.0733 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023414 | 工银创业板50ETF联接A | -- | -- | 1.1079 | 1.1079 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023415 | 工银创业板50ETF联接C | -- | -- | 1.1069 | 1.1069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023416 | 天弘丰益债券发起E | -- | -- | 1.0642 | 1.0652 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023417 | 天弘荣创一年持有混合E | -- | -- | 1.1115 | 1.1115 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | -- | -- | 1.0473 | 1.0473 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | -- | -- | 1.0465 | 1.0465 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023422 | 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023423 | 东财沪深300E | -- | -- | 1.0570 | 1.0570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023424 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023425 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | -- | -- | 0.9811 | 0.9811 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | -- | -- | 0.9802 | 0.9802 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023428 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023429 | 嘉实创业板50ETF联接A | -- | -- | 1.0953 | 1.0953 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023430 | 嘉实创业板50ETF联接C | -- | -- | 1.0941 | 1.0941 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023431 | 天弘中证A50指数A | -- | -- | 1.0135 | 1.0135 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023432 | 天弘中证A50指数C | -- | -- | 1.0131 | 1.0131 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023435 | 富安达中证A500指数增强A | -- | -- | 1.0394 | 1.0394 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023436 | 富安达中证A500指数增强C | -- | -- | 1.0386 | 1.0386 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023437 | 永赢上证科创板50成份指数A | -- | -- | 1.0327 | 1.0327 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023438 | 永赢上证科创板50成份指数C | -- | -- | 1.0327 | 1.0327 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023441 | 前海开源北证50成份指数发起A | -- | -- | 1.1243 | 1.1243 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023442 | 前海开源北证50成份指数发起C | -- | -- | 1.1231 | 1.1231 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023443 | 永赢鑫辰混合E | -- | -- | 1.0463 | 1.0463 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023444 | 前海开源中证500等权ETF联接A | -- | -- | 1.0070 | 1.0070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023445 | 前海开源中证500等权ETF联接C | -- | -- | 1.0069 | 1.0069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023446 | 长城上证科创板100指数增强A | -- | -- | 1.0696 | 1.0696 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023447 | 长城上证科创板100指数增强C | -- | -- | 1.0686 | 1.0686 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023448 | 上银资源精选混合发起式A | -- | -- | 1.1540 | 1.1540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023449 | 上银资源精选混合发起式C | -- | -- | 1.1525 | 1.1525 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023450 | 博时稳定价值债券E | -- | -- | 1.3541 | 1.3541 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | -- | -- | 1.2267 | 1.2267 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | -- | -- | 1.2223 | 1.2223 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023453 | 汇添富稳恒6个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023454 | 汇添富稳恒6个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023455 | 汇添富增强回报债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023456 | 汇添富增强回报债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023459 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 023460 | 广发安盈混合F | -- | -- | 1.5548 | 1.5548 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | -- | -- | 1.0730 | 1.0730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | -- | -- | 1.0722 | 1.0722 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023465 | 国投瑞银和兴债券E | -- | -- | 1.0363 | 1.0363 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023466 | 华安中证A500指数增强发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023467 | 华安中证A500指数增强发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023468 | 华安众泰纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023469 | 华安众泰纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023470 | 国投瑞银稳定增利债券E | -- | -- | 1.0559 | 1.0559 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023471 | 南方泽享稳健添利债券A | -- | -- | 1.0142 | 1.0142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023472 | 南方泽享稳健添利债券C | -- | -- | 1.0128 | 1.0128 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023473 | 太平中证A500指数增强A | -- | -- | 1.0685 | 1.0685 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023474 | 太平中证A500指数增强C | -- | -- | 1.0674 | 1.0674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023475 | 农银中证A500指数增强A | -- | -- | 1.0777 | 1.0777 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023476 | 农银中证A500指数增强C | -- | -- | 1.0762 | 1.0762 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023477 | 万家稳宁债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023478 | 万家稳宁债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023479 | 万家中证全指公用事业ETF联接A | -- | -- | 1.0160 | 1.0160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023480 | 万家中证全指公用事业ETF联接C | -- | -- | 1.0157 | 1.0157 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023481 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | -- | -- | 1.4566 | 1.4566 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023482 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | -- | -- | 1.4552 | 1.4552 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023483 | 中金中证A500ETF联接A | -- | -- | 1.0595 | 1.0595 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023484 | 中金中证A500ETF联接C | -- | -- | 1.0586 | 1.0586 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023485 | 创金合信文丰债券A | -- | -- | 1.0053 | 1.0053 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023486 | 创金合信文丰债券C | -- | -- | 1.0048 | 1.0048 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023487 | 西部利得裕丰回报债券A | -- | -- | 1.0097 | 1.0147 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023488 | 西部利得裕丰回报债券C | -- | -- | 1.0088 | 1.0138 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023489 | 国投瑞银恒泽中短债债券E | -- | -- | 1.1307 | 1.1307 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023490 | 国投瑞银中高等级债券E | -- | -- | 1.1548 | 1.1700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023491 | 民生加银恒悦债券 | -- | -- | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023492 | 华富吉福120天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0046 | 1.0046 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023493 | 华富吉福120天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0043 | 1.0043 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023494 | 新华中证A500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023495 | 新华中证A500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023496 | 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023497 | 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023498 | 人保中证500C | -- | -- | 1.5837 | 1.5837 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023499 | 博道中证800指数增强A | -- | -- | 1.1060 | 1.1060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023500 | 博道中证800指数增强C | -- | -- | 1.1044 | 1.1044 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023501 | 安信中证A500指数增强A | -- | -- | 1.0860 | 1.0860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023502 | 安信中证A500指数增强C | -- | -- | 1.0850 | 1.0850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023503 | 中信建投中证A500指数增强A | -- | -- | 1.0062 | 1.0062 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 023504 | 中信建投中证A500指数增强C | -- | -- | 1.0059 | 1.0059 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 023505 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0796 | 1.0796 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023506 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0783 | 1.0783 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023509 | 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0061 | 1.0061 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023510 | 博时中债7-10政金债指数D | -- | -- | 1.1545 | 1.1700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023511 | 华商瑞丰短债债券F | -- | -- | 1.1000 | 1.1000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023512 | 景顺长城景颐丰利债券F | -- | -- | 1.3300 | 1.3300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023513 | 银华增强收益债券D | -- | -- | 1.2720 | 1.2720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023516 | 华泰保兴中证A500指数增强A | -- | -- | 1.0524 | 1.0524 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023517 | 华泰保兴中证A500指数增强C | -- | -- | 1.0517 | 1.0517 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023518 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | -- | -- | 1.1046 | 1.1046 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023519 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | -- | -- | 1.1036 | 1.1036 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023520 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9144 | 0.9144 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023521 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9134 | 0.9134 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023522 | 中金中证A500指数增强A | -- | -- | 1.0542 | 1.0542 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023523 | 中金中证A500指数增强C | -- | -- | 1.0523 | 1.0523 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023524 | 广发制造智选股票发起式A | -- | -- | 1.1530 | 1.1530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023525 | 广发制造智选股票发起式C | -- | -- | 1.1505 | 1.1505 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023526 | 凯石元鑫混合发起式A | -- | -- | 1.0715 | 1.0715 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023527 | 凯石元鑫混合发起式C | -- | -- | 1.0691 | 1.0691 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023528 | 摩根60天持有期债券A | -- | -- | 1.0058 | 1.0058 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023529 | 摩根60天持有期债券C | -- | -- | 1.0052 | 1.0052 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023530 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A | -- | -- | 1.0252 | 1.0252 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023531 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C | -- | -- | 1.0243 | 1.0243 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023532 | 西部利得事件驱动股票C | -- | -- | 2.6485 | 2.6485 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023533 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数D | -- | -- | 1.0321 | 1.0321 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 023536 | 博时中证金融科技主题ETF联接A | -- | -- | 1.0025 | 1.0025 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023537 | 博时中证金融科技主题ETF联接C | -- | -- | 1.0023 | 1.0023 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023538 | 华夏安和债券A | -- | -- | 1.0038 | 1.0038 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023539 | 华夏安和债券C | -- | -- | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | -- | -- | 1.0032 | 1.0032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | -- | -- | 1.0027 | 1.0027 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023542 | 平安恒泽混合E | -- | -- | 1.0766 | 1.0766 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023543 | 平安恒鑫混合E | -- | -- | 1.0032 | 1.0032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023544 | 东方中证A500指数增强A | -- | -- | 1.0354 | 1.0354 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023545 | 东方中证A500指数增强C | -- | -- | 1.0347 | 1.0347 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023546 | 永赢悦享债券B | -- | -- | 1.0368 | 1.0368 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023547 | 平安上证180ETF联接A | -- | -- | 1.0710 | 1.0710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023548 | 平安上证180ETF联接C | -- | -- | 1.0698 | 1.0698 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023549 | 中邮核心优选混合C | -- | -- | 0.9877 | 0.9877 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023550 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9127 | 0.9127 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023551 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9121 | 0.9121 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023552 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I | -- | -- | 0.9124 | 0.9124 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023553 | 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0132 | 1.0132 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023554 | 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0131 | 1.0131 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023555 | 华宝深证100指数发起A | -- | -- | 1.1242 | 1.1242 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023556 | 华宝深证100指数发起C | -- | -- | 1.1236 | 1.1236 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023557 | 富安达富祥利率债D | -- | -- | 1.0107 | 1.0107 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023558 | 富安达上清所0-3年政金债指数D | -- | -- | 1.0251 | 1.0251 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023559 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023560 | 富达创新驱动混合发起A | -- | -- | 1.0750 | 1.0750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023561 | 富达创新驱动混合发起C | -- | -- | 1.0729 | 1.0729 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023562 | 广发中证800指数增强A | -- | -- | 1.0842 | 1.0842 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023563 | 广发中证800指数增强C | -- | -- | 1.0833 | 1.0833 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023564 | 易方达上证科创板人工智能ETF联接A | -- | -- | 1.0101 | 1.0101 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023565 | 易方达上证科创板人工智能ETF联接C | -- | -- | 1.0095 | 1.0095 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023566 | 德邦高端装备混合发起式A | -- | -- | 0.8888 | 0.8888 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023567 | 德邦高端装备混合发起式C | -- | -- | 0.8880 | 0.8880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023568 | 招商资管中证A500指数增强发起A | -- | -- | 1.1143 | 1.1143 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023569 | 招商资管中证A500指数增强发起C | -- | -- | 1.1136 | 1.1136 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023570 | 浦银安盛周期优选混合A | -- | -- | 1.0851 | 1.0851 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023571 | 浦银安盛周期优选混合C | -- | -- | 1.0839 | 1.0839 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023572 | 万家中证港股通央企红利ETF联接A | -- | -- | 1.1348 | 1.1348 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023573 | 万家中证港股通央企红利ETF联接C | -- | -- | 1.1342 | 1.1342 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023574 | 长信利众债券(LOF)E | -- | -- | 0.9896 | 0.9896 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023577 | 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0016 | 1.0016 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023578 | 平安添裕债券E | -- | -- | 1.0658 | 1.0658 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023581 | 金鹰民族新兴混合C | -- | -- | 2.3880 | 2.3880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023582 | 交银180天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 023583 | 交银180天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023584 | 中欧红利智选混合A | -- | -- | 1.0638 | 1.0734 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023585 | 中欧红利智选混合C | -- | -- | 1.0627 | 1.0716 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023586 | 长城三个月滚动持有债券A | -- | -- | 1.1619 | 1.1619 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023587 | 长城三个月滚动持有债券B | -- | -- | 1.1620 | 1.1620 | -- | -- | 封闭期 | 开放 | 净值 购买 |
| 023588 | 长城三个月滚动持有债券C | -- | -- | 1.1485 | 1.1485 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023589 | 长城中短债债券A | -- | -- | 1.1140 | 1.1140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023590 | 长城中短债债券C | -- | -- | 1.1013 | 1.1013 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023591 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023592 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)E | -- | -- | 1.0175 | 1.0175 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023593 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)E | -- | -- | 1.8804 | 1.8804 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023594 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E | -- | -- | 0.7985 | 0.7985 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023595 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E | -- | -- | 1.0116 | 1.0116 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023596 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | -- | -- | 0.7823 | 0.7823 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023597 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | -- | -- | 1.5336 | 1.5336 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023598 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | -- | -- | 1.5324 | 1.5324 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023599 | 中信保诚安鑫回报债券D | -- | -- | 1.1324 | 1.1324 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023600 | 中信保诚安鑫回报债券E | -- | -- | 1.1319 | 1.1319 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023602 | 泰信优势领航混合C | -- | -- | 0.9069 | 0.9069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023603 | 泰信优势领航混合D | -- | -- | 0.9067 | 0.9067 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023604 | 景顺长城景泰益利纯债债券C | -- | -- | 1.0932 | 1.0932 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023605 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C | -- | -- | 1.1332 | 1.1332 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023606 | 平安鑫瑞混合F | -- | -- | 1.0737 | 1.0737 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023607 | 光大保德信沪深300指数增强A | -- | -- | 1.0453 | 1.0453 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023608 | 光大保德信沪深300指数增强C | -- | -- | 1.0446 | 1.0446 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023609 | 光大保德信中证A500指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023610 | 光大保德信中证A500指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023611 | 中信保诚双盈债券(LOF)C | -- | -- | 0.9993 | 0.9993 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023612 | 蜂巢丰嘉债券E | -- | -- | 1.4293 | 1.4293 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | -- | -- | 1.0231 | 1.0231 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | -- | -- | 1.0226 | 1.0226 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023615 | 银华远景债券D | -- | -- | 1.2181 | 1.2181 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023618 | 富国天丰强化债券(LOF)C | -- | -- | 1.2549 | 1.3159 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023619 | 华夏中证A500指数增强A | -- | -- | 1.1190 | 1.1190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023620 | 华夏中证A500指数增强C | -- | -- | 1.1181 | 1.1181 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023621 | 华夏上证科创板200ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023622 | 华夏上证科创板200ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023623 | 前海开源港股通价值领航混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023624 | 前海开源港股通价值领航混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023626 | 南方崇元纯债债券E | -- | -- | 1.2163 | 1.2413 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023628 | 平安鼎信债券F | -- | -- | 1.0651 | 1.0651 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023629 | 平安鑫享混合F | -- | -- | 1.6764 | 1.6764 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023630 | 鑫元中证A100指数A | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023631 | 鑫元中证A100指数C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023632 | 景顺长城新兴产业混合A | -- | -- | 1.2662 | 1.2662 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023633 | 景顺长城新兴产业混合C | -- | -- | 1.2646 | 1.2646 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023634 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起A | -- | -- | 1.0031 | 1.0031 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 023635 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起C | -- | -- | 1.0031 | 1.0031 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 023636 | 易方达安旭90天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023637 | 易方达安旭90天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023638 | 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A | -- | -- | 1.1423 | 1.1423 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023639 | 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C | -- | -- | 1.1415 | 1.1415 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023640 | 银华季季丰90天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0059 | 1.0059 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023641 | 银华季季丰90天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0053 | 1.0053 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023642 | 合煦智远欣悦利率债A | -- | -- | 0.9424 | 0.9424 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023643 | 合煦智远欣悦利率债C | -- | -- | 0.9420 | 0.9420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023644 | 华富富润6个月封闭运作债券A | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023645 | 华富富润6个月封闭运作债券C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023646 | 前海开源鼎瑞债券D | -- | -- | 1.0763 | 1.0763 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023647 | 广发科技智选股票发起式A | -- | -- | 1.1350 | 1.1350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023648 | 广发科技智选股票发起式C | -- | -- | 1.1333 | 1.1333 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023649 | 汇安裕宏利率债债券A | -- | -- | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023650 | 汇安裕宏利率债债券C | -- | -- | 1.0019 | 1.0019 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023651 | 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9909 | 0.9909 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023652 | 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9903 | 0.9903 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023655 | 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0414 | 1.0414 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023656 | 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0406 | 1.0406 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023657 | 大成元鸿锦利债券A | -- | -- | 1.0083 | 1.0083 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023658 | 大成元鸿锦利债券C | -- | -- | 1.0073 | 1.0073 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023659 | 华泰柏瑞北证50成份指数A | -- | -- | 1.0437 | 1.0437 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023660 | 华泰柏瑞北证50成份指数C | -- | -- | 1.0429 | 1.0429 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023661 | 华泰柏瑞北证50成份指数I | -- | -- | 1.0435 | 1.0435 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023662 | 国泰君安稳健悦享90天持有债券发起A | -- | -- | 1.0023 | 1.0023 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023663 | 国泰君安稳健悦享90天持有债券发起C | -- | -- | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023666 | 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023667 | 汇丰晋信2016周期混合D | -- | -- | 1.2729 | 1.2729 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023668 | 中银中证A500指数增强A | -- | -- | 1.0531 | 1.0531 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023669 | 中银中证A500指数增强C | -- | -- | 1.0524 | 1.0524 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023670 | 中银中证A500指数增强E | -- | -- | 1.0524 | 1.0524 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023671 | 华商收益增强债券C | -- | -- | 1.4840 | 1.4840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023672 | 东方红裕丰回报债券A | -- | -- | 1.0031 | 1.0031 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023673 | 东方红裕丰回报债券C | -- | -- | 1.0024 | 1.0024 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023674 | 德邦新兴产业混合发起式A | -- | -- | 1.0955 | 1.0955 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023675 | 德邦新兴产业混合发起式C | -- | -- | 1.0946 | 1.0946 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023676 | 长盛盛和纯债D | -- | -- | 1.1031 | 1.1031 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023681 | 格林60天持有期债券A | -- | -- | 1.0026 | 1.0026 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023682 | 格林60天持有期债券C | -- | -- | 1.0022 | 1.0022 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023685 | 建信上海金ETF联接D | -- | -- | 1.8163 | 1.8163 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023688 | 中信保诚优质纯债债券D | -- | -- | 1.1229 | 1.1229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023689 | 中信保诚稳丰D | -- | -- | 1.0834 | 1.0894 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023690 | 中信保诚稳利D | -- | -- | 1.0768 | 1.0828 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023691 | 中信保诚稳益D | -- | -- | 1.0789 | 1.0849 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023692 | 诺德安悦 | -- | -- | 1.0039 | 1.0039 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023697 | 银河久泰债券C | -- | -- | 1.1487 | 1.1487 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023700 | 招商中债1-5年进出口行D | -- | -- | 1.0530 | 1.0574 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023702 | 银华可转债债券D | -- | -- | 1.4752 | 1.4752 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023703 | 鑫元优享30天持有债券A | -- | -- | 1.0018 | 1.0018 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023704 | 鑫元优享30天持有债券C | -- | -- | 1.0015 | 1.0015 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023706 | 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 023707 | 东海海鑫双悦3个月持有债券A | -- | -- | 1.1380 | 1.1380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023708 | 东海海鑫双悦3个月持有债券C | -- | -- | 1.1129 | 1.1129 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023711 | 中金中证优选300指数(LOF)B | -- | -- | 2.2469 | 2.2469 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023712 | 前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023713 | 国联安主题驱动混合C | -- | -- | 2.6938 | 2.6938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023714 | 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | -- | -- | 1.3305 | 1.3305 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023716 | 嘉实致盈债券D | -- | -- | 1.0387 | 1.0487 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023717 | 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023718 | 嘉实商业银行精选债券D | -- | -- | 1.0611 | 1.0717 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023719 | 华夏上证科创板综合ETF联接A | -- | -- | 1.0902 | 1.0902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023720 | 华夏上证科创板综合ETF联接C | -- | -- | 1.0895 | 1.0895 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023721 | 天弘上证科创板综合ETF联接A | -- | -- | 1.0685 | 1.0685 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023722 | 天弘上证科创板综合ETF联接C | -- | -- | 1.0676 | 1.0676 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023723 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A | -- | -- | 1.0880 | 1.0880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023724 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接C | -- | -- | 1.0873 | 1.0873 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023725 | 工银上证科创板综合价格ETF联接A | -- | -- | 1.0720 | 1.0720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023726 | 工银上证科创板综合价格ETF联接C | -- | -- | 1.0712 | 1.0712 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023727 | 博时上证科创板综合ETF联接A | -- | -- | 1.0909 | 1.0909 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023728 | 博时上证科创板综合ETF联接C | -- | -- | 1.0899 | 1.0899 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023729 | 易方达上证科创板综合ETF联接A | -- | -- | 1.0903 | 1.0903 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023730 | 易方达上证科创板综合ETF联接C | -- | -- | 1.0893 | 1.0893 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023731 | 南方上证科创板综合ETF联接A | -- | -- | 1.0995 | 1.0995 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023732 | 南方上证科创板综合ETF联接C | -- | -- | 1.0989 | 1.0989 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023733 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接A | -- | -- | 1.0903 | 1.0903 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023734 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接C | -- | -- | 1.0896 | 1.0896 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023735 | 汇添富上证科创板综合ETF联接A | -- | -- | 1.0716 | 1.0716 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023736 | 汇添富上证科创板综合ETF联接C | -- | -- | 1.0710 | 1.0710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023737 | 富国上证科创板综合价格ETF联接A | -- | -- | 1.0867 | 1.0867 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023738 | 富国上证科创板综合价格ETF联接C | -- | -- | 1.0861 | 1.0861 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023739 | 招商上证科创板综合ETF联接A | -- | -- | 1.0932 | 1.0932 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023740 | 招商上证科创板综合ETF联接C | -- | -- | 1.0923 | 1.0923 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023741 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A | -- | -- | 1.0797 | 1.0797 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023742 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C | -- | -- | 1.0792 | 1.0792 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023743 | 建信上证科创板综合ETF联接A | -- | -- | 1.0772 | 1.0772 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023744 | 建信上证科创板综合ETF联接C | -- | -- | 1.0765 | 1.0765 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023746 | 华富新华中诚信红利价值指数A | -- | -- | 1.0489 | 1.0489 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023747 | 华富新华中诚信红利价值指数C | -- | -- | 1.0480 | 1.0480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023750 | 国富兴海回报混合C | -- | -- | 1.1171 | 1.1171 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023751 | 百嘉百瑞混合发起式C | -- | -- | 1.3934 | 1.5934 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023752 | 长信量化中小盘股票C | -- | -- | 1.6290 | 1.6290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023753 | 永赢信息产业智选混合发起A | -- | -- | 0.9815 | 0.9815 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023754 | 永赢信息产业智选混合发起C | -- | -- | 0.9786 | 0.9786 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023755 | 永赢中证A500ETF发起联接A | -- | -- | 1.0431 | 1.0431 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023756 | 永赢中证A500ETF发起联接C | -- | -- | 1.0427 | 1.0427 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023757 | 鹏华上证科创综合ETF联接A | -- | -- | 1.0929 | 1.0929 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023758 | 鹏华上证科创综合ETF联接C | -- | -- | 1.0923 | 1.0923 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023761 | 广发智选启航混合A | -- | -- | 1.0871 | 1.0871 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023762 | 广发智选启航混合C | -- | -- | 1.0867 | 1.0867 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023763 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D | -- | -- | 0.9629 | 0.9629 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023764 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | -- | -- | 0.8071 | 0.8071 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023765 | 华夏中证5G通信主题ETF联接D | -- | -- | 1.2959 | 1.2959 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023766 | 华夏中证全指证券公司ETF联接D | -- | -- | 1.3055 | 1.3055 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023768 | 国投瑞银中高等级债券D | -- | -- | 1.1555 | 1.1667 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023770 | 平安鼎弘混合(LOF)E | -- | -- | 1.1421 | 1.1421 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023771 | 鹏华弘泰混合E | -- | -- | 1.0106 | 1.0106 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023772 | 鹏华稳健添利债券E | -- | -- | 1.0216 | 1.0216 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023773 | 兴银中债优选投资级信用债指数A | -- | -- | 1.0008 | 1.0008 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 023774 | 兴银中债优选投资级信用债指数C | -- | -- | 1.0007 | 1.0007 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 023779 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D | -- | -- | 1.3796 | 1.3796 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023780 | 摩根汇智优选混合A | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023781 | 摩根汇智优选混合C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023782 | 华夏创业板成长ETF联接D | -- | -- | 1.5821 | 1.5821 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E | -- | -- | 1.0905 | 1.0905 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | -- | -- | 1.1126 | 1.1126 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023785 | 华富祥康12个月持有期债券A | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023786 | 华富祥康12个月持有期债券C | -- | -- | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023787 | 国联稳健增益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023788 | 国联稳健增益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023789 | 国投瑞银优化增强债券D | -- | -- | 1.3325 | 1.3325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023790 | 国投瑞银优化增强债券E | -- | -- | 1.3311 | 1.3311 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023791 | 浦银安盛普航3个月定开债券 | -- | -- | 1.0022 | 1.0022 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023792 | 国投瑞银双债债券D | -- | -- | 1.3234 | 1.3234 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023793 | 国投瑞银双债债券E | -- | -- | 1.3217 | 1.3217 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023794 | 路博迈兴航60天滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023795 | 路博迈兴航60天滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023800 | 广发添福60天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0026 | 1.0026 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023801 | 广发添福60天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0023 | 1.0023 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023804 | 汇安聚利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023805 | 汇安聚利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023806 | 招商红利量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023807 | 招商红利量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023808 | 交银安心收益债券D | -- | -- | 1.0672 | 1.0672 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023809 | 泓德裕惠债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023810 | 泓德裕惠债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023813 | 摩根双债增利债券D | -- | -- | 1.1607 | 1.1607 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023814 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数A | -- | -- | 1.0025 | 1.0025 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023815 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | -- | -- | 1.0023 | 1.0023 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023816 | 兴业天禧债券C | -- | -- | 1.0793 | 1.0793 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023818 | 景顺长城优信增利债券F | -- | -- | 1.0456 | 1.0456 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023821 | 泓德中证500指数增强A | -- | -- | 1.0975 | 1.0975 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023822 | 泓德中证500指数增强C | -- | -- | 1.0963 | 1.0963 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023823 | 银华增强收益债券C | -- | -- | 1.2720 | 1.2720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023824 | 永赢国企机遇慧选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023825 | 永赢国企机遇慧选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023826 | 华商中证500指数增强A | -- | -- | 1.1009 | 1.1009 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023827 | 华商中证500指数增强C | -- | -- | 1.1006 | 1.1006 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023828 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0328 | 1.0328 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023829 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0323 | 1.0323 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023830 | 华泰柏瑞创业板50ETF联接A | -- | -- | 1.1350 | 1.1350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023831 | 华泰柏瑞创业板50ETF联接C | -- | -- | 1.1343 | 1.1343 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023832 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0669 | 1.0669 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023833 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0661 | 1.0661 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023841 | 交银增利债券D | -- | -- | 1.0393 | 1.0613 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023844 | 交银增利增强债券D | -- | -- | 1.2687 | 1.2687 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023846 | 诺德丰景90天持有债券A | -- | -- | 1.0060 | 1.0060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023847 | 诺德丰景90天持有债券C | -- | -- | 1.0055 | 1.0055 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | -- | -- | 1.0007 | 1.0007 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | -- | -- | 1.0007 | 1.0007 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023851 | 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1356 | 1.1356 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023852 | 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1351 | 1.1351 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023853 | 景顺长城量化精选股票C | -- | -- | 1.7500 | 1.7500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023854 | 景顺长城沪港深领先科技股票C | -- | -- | 1.6820 | 1.6820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023855 | 景顺长城量化小盘股票C | -- | -- | 1.5498 | 1.5498 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023856 | 景顺长城景骊成长混合C | -- | -- | 0.8288 | 0.8288 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023859 | 富国创业板50ETF发起式联接A | -- | -- | 1.2078 | 1.2078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023860 | 富国创业板50ETF发起式联接C | -- | -- | 1.2072 | 1.2072 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023861 | 国投瑞银中证A500指数增强A | -- | -- | 1.0579 | 1.0579 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023862 | 国投瑞银中证A500指数增强C | -- | -- | 1.0573 | 1.0573 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023863 | 东财A500A | -- | -- | 1.0804 | 1.0804 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023864 | 东财A500C | -- | -- | 1.0800 | 1.0800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023865 | 兴业中证A500ETF联接A | -- | -- | 1.0759 | 1.0759 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023866 | 兴业中证A500ETF联接C | -- | -- | 1.0754 | 1.0754 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023867 | 安信永利信用债券D | -- | -- | 1.5173 | 1.5173 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023868 | 华宝安盈混合C | -- | -- | 1.1232 | 1.1232 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023873 | 博时上证综合指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 023874 | 博时上证综合指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 023875 | 兴全合润混合C | -- | -- | 1.6503 | 6.2761 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023878 | 国联安增瑞政金债债券D | -- | -- | 1.0469 | 1.0799 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023879 | 浙商汇金中证A500指数A | -- | -- | 1.0114 | 1.0114 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023880 | 浙商汇金中证A500指数C | -- | -- | 1.0111 | 1.0111 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023881 | 兴全商业模式混合(LOF)C | -- | -- | 3.6750 | 4.5350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023882 | 华夏创业板50ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0979 | 1.0979 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023883 | 华夏创业板50ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0977 | 1.0977 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023884 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1378 | 1.1378 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023885 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1376 | 1.1376 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023886 | 永赢北证50成份指数发起A | -- | -- | 1.0972 | 1.0972 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023887 | 永赢北证50成份指数发起C | -- | -- | 1.0963 | 1.0963 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023888 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C | -- | -- | 1.0660 | 1.0660 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023889 | 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A | -- | -- | 1.1453 | 1.1453 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023890 | 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C | -- | -- | 1.1440 | 1.1440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023891 | 博时上证科创板综合价格指数增强A | -- | -- | 1.0690 | 1.0690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023892 | 博时上证科创板综合价格指数增强C | -- | -- | 1.0680 | 1.0680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023893 | 大成上证科创板综合指数增强A | -- | -- | 1.0791 | 1.0791 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023894 | 大成上证科创板综合指数增强C | -- | -- | 1.0781 | 1.0781 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023895 | 天弘上证科创板综合指数增强A | -- | -- | 1.1070 | 1.1070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023896 | 天弘上证科创板综合指数增强C | -- | -- | 1.1059 | 1.1059 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023897 | 华商上证科创板综合指数增强A | -- | -- | 1.1036 | 1.1036 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023898 | 华商上证科创板综合指数增强C | -- | -- | 1.1029 | 1.1029 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023899 | 富达港股通精选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023900 | 富达港股通精选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023901 | 博道上证科创板综合指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023902 | 博道上证科创板综合指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023903 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | -- | -- | 1.1020 | 1.1020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023904 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | -- | -- | 1.1009 | 1.1009 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023907 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023908 | 安信上证科创综指增强发起A | -- | -- | 1.1054 | 1.1054 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023909 | 安信上证科创综指增强发起C | -- | -- | 1.1045 | 1.1045 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023910 | 金信民兴债券E | -- | -- | 1.0703 | 1.0703 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023911 | 国联上证科创板综合指数增强A | -- | -- | 1.0509 | 1.0509 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023912 | 国联上证科创板综合指数增强C | -- | -- | 1.0503 | 1.0503 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023913 | 富国上证科创板综合价格指数增强A | -- | -- | 1.1167 | 1.1167 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023914 | 富国上证科创板综合价格指数增强C | -- | -- | 1.1158 | 1.1158 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023915 | 永赢价值发现慧选混合发起A | -- | -- | 1.1504 | 1.1504 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023917 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0915 | 1.0915 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023918 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0910 | 1.0910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023919 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A | -- | -- | 1.1026 | 1.1046 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023920 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C | -- | -- | 1.1021 | 1.1041 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023921 | 联博智远混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 023922 | 联博智远混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 023924 | 国泰招享添利六个月持有混合发起E | -- | -- | 1.1223 | 1.1223 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 023925 | 永赢价值发现慧选混合发起C | -- | -- | 1.1487 | 1.1487 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023926 | 鹏华上证科创板200ETF联接A | -- | -- | 1.1345 | 1.1345 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023927 | 鹏华上证科创板200ETF联接C | -- | -- | 1.1340 | 1.1340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023928 | 中欧可转债债券E | -- | -- | 1.4625 | 1.4625 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023929 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | -- | -- | 1.4251 | 1.4251 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023930 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | -- | -- | 1.4245 | 1.4245 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023931 | 嘉实价值臻选混合C | -- | -- | 0.9207 | 0.9207 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023936 | 嘉实中债3-5年国开债指数D | -- | -- | 1.0495 | 1.0579 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023937 | 苏新上证科创综指增强A | -- | -- | 1.1094 | 1.1094 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023938 | 苏新上证科创综指增强C | -- | -- | 1.1087 | 1.1087 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023939 | 泉果研究精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023940 | 泉果研究精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023941 | 永赢上证科创板综合指数A | -- | -- | 1.0679 | 1.0679 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023942 | 永赢上证科创板综合指数C | -- | -- | 1.0676 | 1.0676 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023943 | 天弘安和平衡混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023944 | 天弘安和平衡混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 023947 | 嘉实价值精选股票C | -- | -- | 2.1454 | 2.1454 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023948 | 银华品质消费股票C | -- | -- | 0.8391 | 0.8391 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023949 | 银河中证A500ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023950 | 银河中证A500ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023953 | 汇安嘉盈一年持有期债券E | -- | -- | 0.9251 | 0.9251 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023954 | 富国天瑞强势混合C | -- | -- | 0.7314 | 0.7314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023955 | 国金安瑞平衡A | -- | -- | 1.0271 | 1.0271 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023956 | 国金安瑞平衡C | -- | -- | 1.0265 | 1.0265 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023957 | 景顺长城中证A500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023958 | 景顺长城中证A500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023959 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | -- | -- | 1.0044 | 1.0044 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023960 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C | -- | -- | 1.0042 | 1.0042 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023961 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023962 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023963 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023964 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023965 | 中金中证A500指数增强B | -- | -- | 1.0543 | 1.0543 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023966 | 大成元辰招利债券D | -- | -- | 1.0529 | 1.0529 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023967 | 嘉实新消费股票C | -- | -- | 2.4950 | 2.4950 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023970 | 泰康上证科创板综合指数增强A | -- | -- | 1.0592 | 1.0592 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023971 | 泰康上证科创板综合指数增强C | -- | -- | 1.0590 | 1.0590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023972 | 博时天颐债券E | -- | -- | 1.6425 | 1.6425 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023973 | 平安惠泽纯债C | -- | -- | 1.0933 | 1.0933 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023974 | 平安惠泽纯债E | -- | -- | 1.0925 | 1.0925 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023975 | 兴银中证全指公用事业指数发起A | -- | -- | 1.0321 | 1.0321 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023976 | 兴银中证全指公用事业指数发起C | -- | -- | 1.0318 | 1.0318 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023977 | 中欧优享债券E | -- | -- | 1.0094 | 1.0094 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023978 | 天弘安康颐睿一年持有混合D | -- | -- | 1.0949 | 1.0949 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 023979 | 诺德华证价值优选50指数发起式A | -- | -- | 1.1055 | 1.1055 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023980 | 诺德华证价值优选50指数发起式C | -- | -- | 1.1044 | 1.1044 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023983 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023985 | 恒生前海恒利纯债E | -- | -- | 1.0014 | 1.0014 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023986 | 恒生前海恒悦纯债E | -- | -- | 1.0500 | 1.0500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023987 | 恒生前海恒润纯债E | -- | -- | 1.0872 | 1.0872 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023988 | 恒生前海恒源昭利债券E | -- | -- | 1.2988 | 1.2988 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023989 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E | -- | -- | 0.9142 | 0.9142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023990 | 博时上证科创板100ETF联接E | -- | -- | 1.0501 | 1.0501 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023991 | 华富恒利债券E | -- | -- | 1.1599 | 1.1599 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023992 | 前海开源可转债债券C | -- | -- | 1.2697 | 1.2697 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023994 | 中信保诚汇利债券A | -- | -- | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023995 | 中信保诚汇利债券C | -- | -- | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023996 | 博时丰庆纯债债券C | -- | -- | 1.1132 | 1.1132 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023997 | 平安鼎信债券D | -- | -- | 1.0659 | 1.0659 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 023998 | 易方达上证科创板综合增强A | -- | -- | 1.0850 | 1.0850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023999 | 易方达上证科创板综合增强C | -- | -- | 1.0840 | 1.0840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024000 | 农银上证科创板50指数A | -- | -- | 1.0290 | 1.0290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024001 | 农银上证科创板50指数C | -- | -- | 1.0287 | 1.0287 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024002 | 汇添富国证自由现金流指数A | -- | -- | 1.0748 | 1.0748 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024003 | 汇添富国证自由现金流指数C | -- | -- | 1.0744 | 1.0744 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024004 | 国联中证A50联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024005 | 国联中证A50联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024006 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024007 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024008 | 圆信永丰瑞盈债券E | -- | -- | 1.0383 | 1.0383 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024015 | 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024016 | 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024017 | 东海合益3个月定开债券发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024018 | 东海合益3个月定开债券发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024019 | 东海合益3个月定开债券发起式D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024020 | 华商创新成长混合发起式C | -- | -- | 2.3380 | 2.3380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024023 | 申万菱信行业精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024024 | 申万菱信行业精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024029 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0154 | 1.0154 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024030 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0152 | 1.0152 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024033 | 嘉实上证科创板综合ETF联接A | -- | -- | 1.0741 | 1.0741 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024034 | 嘉实上证科创板综合ETF联接C | -- | -- | 1.0738 | 1.0738 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024035 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024036 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024037 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1248 | 1.1248 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024038 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1244 | 1.1244 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024039 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I | -- | -- | 1.1245 | 1.1245 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024040 | 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024041 | 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024042 | 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0694 | 1.0694 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024043 | 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0691 | 1.0691 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024044 | 东方红港股通价值优选混合发起A | -- | -- | 1.0103 | 1.0103 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024045 | 东方红港股通价值优选混合发起C | -- | -- | 1.0098 | 1.0098 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024046 | 富国致享量化选股股票A | -- | -- | 1.0404 | 1.0404 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024047 | 富国致享量化选股股票C | -- | -- | 1.0399 | 1.0399 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024048 | 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 024049 | 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 024050 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0624 | 1.0624 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024051 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0616 | 1.0616 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024052 | 工银科技先锋混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024053 | 工银科技先锋混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024054 | 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024055 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.0509 | 1.0509 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024056 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.0507 | 1.0507 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024059 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1442 | 1.1442 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024060 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1438 | 1.1438 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024061 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024062 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024066 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024067 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024068 | 海富通新内需混合D | -- | -- | 1.1453 | 1.1453 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024069 | 上银中证半导体产业指数发起式A | -- | -- | 1.0300 | 1.0300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024070 | 上银中证半导体产业指数发起式C | -- | -- | 1.0296 | 1.0296 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024071 | 上银创业板50指数发起式A | -- | -- | 1.1347 | 1.1347 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024072 | 上银创业板50指数发起式C | -- | -- | 1.1342 | 1.1342 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024073 | 上银国证自由现金流指数A | -- | -- | 1.0326 | 1.0326 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024074 | 上银国证自由现金流指数C | -- | -- | 1.0325 | 1.0325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024077 | 南方希元可转债债券D | -- | -- | 1.5525 | 1.5525 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024078 | 长城国证自由现金流指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 024079 | 长城国证自由现金流指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 024080 | 安信长鑫增强债券D | -- | -- | 1.0315 | 1.0315 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024083 | 浦银安盛科创板综合指数增强A | -- | -- | 1.0087 | 1.0087 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024084 | 浦银安盛科创板综合指数增强C | -- | -- | 1.0083 | 1.0083 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024091 | 中金中证1000指数增强发起B | -- | -- | 1.1488 | 1.1488 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024094 | 圆信永丰强化收益E | -- | -- | 1.1749 | 1.1749 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024095 | 国寿安保尊兴增强回报债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 024096 | 国寿安保尊兴增强回报债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 024097 | 东海锐安短债债券型发起式A | -- | -- | 1.0642 | 1.0642 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024098 | 东海锐安短债债券型发起式C | -- | -- | 1.0007 | 1.0007 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024100 | 东海润兴债券A | -- | -- | 1.0376 | 1.0376 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024101 | 东海润兴债券C | -- | -- | 1.0021 | 1.0021 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024108 | 中邮核心成长混合C | -- | -- | 0.5728 | 0.5728 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024109 | 金鹰添裕纯债债券D | -- | -- | 1.0728 | 1.0890 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 024110 | 融通增元债券A | -- | -- | 1.0003 | 1.0003 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024111 | 融通增元债券C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024114 | 泓德丰泽混合(LOF)C | -- | -- | 1.0750 | 1.0750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024115 | 海富通添合收益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024116 | 海富通添合收益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024120 | 中邮核心主题混合C | -- | -- | 2.0060 | 2.0060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024130 | 长盛元赢六个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024132 | 鹏扬合利债券A | -- | -- | 1.0012 | 1.0012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024133 | 鹏扬合利债券C | -- | -- | 1.0009 | 1.0009 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024134 | 鹏扬合利债券D | -- | -- | 1.0012 | 1.0012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024139 | 鹏华上证180ETF发起式联接I | -- | -- | 1.0822 | 1.0822 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024140 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I | -- | -- | 1.1445 | 1.1554 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024141 | 鹏华上证科创综合ETF联接I | -- | -- | 1.0928 | 1.0928 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024142 | 南方深证100ETF联接A | -- | -- | 1.0655 | 1.0655 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024143 | 南方深证100ETF联接C | -- | -- | 1.0651 | 1.0651 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024144 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0528 | 1.0528 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024145 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0527 | 1.0527 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024146 | 富国深证100ETF联接A | -- | -- | 1.0595 | 1.0595 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024147 | 富国深证100ETF联接C | -- | -- | 1.0593 | 1.0593 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024148 | 长城恒生科技指数(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024149 | 长城恒生科技指数(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024152 | 万家稳健增利债券D | -- | -- | 1.0437 | 1.0437 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024153 | 华安消费机遇股票发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024154 | 华安消费机遇股票发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024157 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I | -- | -- | 1.1760 | 1.1760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024158 | 鹏华沪深300指数量化增强I | -- | -- | 1.1202 | 1.1202 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024159 | 大成港股通机遇混合A | -- | -- | 1.0758 | 1.0758 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024160 | 大成港股通机遇混合C | -- | -- | 1.0747 | 1.0747 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024161 | 大成北证50成份指数发起式A | -- | -- | 1.0297 | 1.0297 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024162 | 大成北证50成份指数发起式C | -- | -- | 1.0293 | 1.0293 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024163 | 上银中债1-3年农发行债券指数C | -- | -- | 1.0455 | 1.0455 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024164 | 泰康招享混合D | -- | -- | 1.0841 | 1.0841 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024165 | 泰康稳健双利债券D | -- | -- | 1.0428 | 1.0428 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024166 | 西部利得恒生科技指数(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024167 | 西部利得恒生科技指数(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024168 | 信澳蓝筹精选股票C | -- | -- | 0.6086 | 0.6086 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024169 | 信澳先进智造股票型C | -- | -- | 2.0042 | 2.0042 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024170 | 信澳新能源产业股票C | -- | -- | 3.8480 | 3.8480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024171 | 信澳医药健康混合C | -- | -- | 1.1189 | 1.1189 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 024172 | 信澳中小盘混合C | -- | -- | 1.5260 | 1.5260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024173 | 信澳红利回报混合C | -- | -- | 0.7500 | 0.7500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024175 | 中欧大盘价值混合A | -- | -- | 1.0617 | 1.0617 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024176 | 中欧大盘价值混合C | -- | -- | 1.0611 | 1.0611 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024178 | 博时裕顺纯债债券C | -- | -- | 1.3199 | 1.3199 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024181 | 泰信双息双利债券A | -- | -- | 1.1142 | 1.1142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024182 | 兴银上证科创板综合指数增强发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024183 | 兴银上证科创板综合指数增强发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024184 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I | -- | -- | 1.1485 | 1.1485 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024186 | 博时沪深300指数I | -- | -- | 1.7685 | 1.7685 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024187 | 信澳消费优选混合C | -- | -- | 1.2940 | 1.2940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024188 | 富国均衡投资混合 | -- | -- | 1.0468 | 1.0468 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024189 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0474 | 1.0474 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 024190 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0471 | 1.0471 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 024191 | 长信先锐混合E | -- | -- | 1.0771 | 1.0771 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024192 | 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A | -- | -- | 1.0149 | 1.0149 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024193 | 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C | -- | -- | 1.0148 | 1.0148 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024194 | 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | -- | -- | 1.0069 | 1.0069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024195 | 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | -- | -- | 1.0068 | 1.0068 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024196 | 中金消费升级股票C | -- | -- | 0.8989 | 0.8989 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024199 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0016 | 1.0016 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 024202 | 永赢制造升级智选混合发起A | -- | -- | 0.9949 | 0.9949 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024203 | 永赢制造升级智选混合发起C | -- | -- | 0.9943 | 0.9943 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024205 | 华夏卓享债券D | -- | -- | 1.0599 | 1.0599 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024206 | 长信利鑫债券(LOF)E | -- | -- | 0.6639 | 0.6639 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024207 | 信澳产业升级混合C | -- | -- | 1.5220 | 1.5220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024208 | 创金合信创和一个月滚动持有债券A | -- | -- | 1.0289 | 1.0289 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 024209 | 创金合信创和一个月滚动持有债券C | -- | -- | 1.0289 | 1.0289 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 024210 | 建信鑫稳回报灵活配置混合D | -- | -- | 1.2896 | 1.2896 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024211 | 建信鑫稳回报灵活配置混合F | -- | -- | 1.2771 | 1.2771 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024212 | 嘉实稳固收益债券D | -- | -- | 1.1964 | 1.1964 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024213 | 嘉实稳宏债券D | -- | -- | 1.5218 | 1.5218 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024216 | 汇泉安瑞回报债券A | -- | -- | 0.9976 | 0.9976 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024217 | 汇泉安瑞回报债券C | -- | -- | 0.9934 | 0.9934 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024218 | 融通中证诚通央企红利ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024219 | 融通中证诚通央企红利ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024224 | 国新国证新锐C | -- | -- | 1.4260 | 1.4260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024229 | 国新国证新利混合C | -- | -- | 0.8200 | 0.8200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024233 | 国泰多策略收益灵活配置混合E | -- | -- | 1.4776 | 1.4776 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024234 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D | -- | -- | 1.1294 | 1.1594 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024235 | 南方沪港深核心优势混合C | -- | -- | 0.7281 | 0.7281 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 024237 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 | -- | -- | 1.7550 | 1.7550 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 024238 | 信澳新财富混合C | -- | -- | 1.1956 | 1.1956 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024239 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 024240 | 华夏智胜优选混合发起式D | -- | -- | 1.4481 | 1.4481 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 024245 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0131 | 1.0131 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024246 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0128 | 1.0128 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024247 | 工银中证港股通高股息精选ETF联接A | -- | -- | 1.0070 | 1.0070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024248 | 工银中证港股通高股息精选ETF联接C | -- | -- | 1.0066 | 1.0066 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024251 | 工银尊利中短债债券D | -- | -- | 1.1559 | 1.1559 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 024252 | 申万菱信中证红利指数A | -- | -- | 1.0644 | 1.0644 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 024253 | 申万菱信中证红利指数C | -- | -- | 1.0643 | 1.0643 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | -- | -- | 1.5483 | 1.5483 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024257 | 宏利新起点混合C | -- | -- | 1.4510 | 1.4510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024258 | 鑫元中证800红利低波动指数I | -- | -- | 1.0662 | 1.0662 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024259 | 大成景兴信用债债券D | -- | -- | 1.6489 | 1.6489 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024260 | 长信汇智量化选股混合E | -- | -- | 1.0075 | 1.0075 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024261 | 中邮先进制造混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 024262 | 中邮先进制造混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 024263 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接D | -- | -- | 1.1260 | 1.1260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024264 | 惠升中债7-10年政金债指数C | -- | -- | 1.0838 | 1.0838 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024265 | 天弘价值驱动混合D | -- | -- | 1.1338 | 1.1338 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024268 | 长信均衡优选混合E | -- | -- | 1.1357 | 1.1357 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024269 | 泰康安泽中短债E | -- | -- | 1.1085 | 1.1085 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024270 | 诺安策略精选股票C | -- | -- | 1.8604 | 1.8604 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024273 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接D | -- | -- | 0.8058 | 0.8058 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024274 | 东兴中证A500指数增强A | -- | -- | 1.0177 | 1.0177 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024275 | 东兴中证A500指数增强C | -- | -- | 1.0175 | 1.0175 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024276 | 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024277 | 国泰利惠90天滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024278 | 国泰利惠90天滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024279 | 招商金睿90天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024280 | 招商金睿90天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024281 | 景顺长城安悦180天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024282 | 景顺长城安悦180天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024288 | 兴业福盛债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 024289 | 兴业福盛债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 024298 | 浦银安盛中证A500ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024299 | 浦银安盛中证A500ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024302 | 中加聚诚纯债债券A | -- | -- | 1.0009 | 1.0009 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024305 | 华宝安元债券D | -- | -- | 1.1102 | 1.1102 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024306 | 兴业兴和盛债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024307 | 兴业兴和盛债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024308 | 东财30天滚动持有债券发起式A | -- | -- | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024309 | 东财30天滚动持有债券发起式C | -- | -- | 1.0009 | 1.0009 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024311 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024312 | 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024317 | 前海开源研究驱动混合A | -- | -- | 1.0332 | 1.0332 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024318 | 前海开源研究驱动混合C | -- | -- | 1.0327 | 1.0327 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024323 | 光大保德信添利30天滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 024324 | 光大保德信添利30天滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 024325 | 博时月月兴30天持有期债券E | -- | -- | 1.0157 | 1.0157 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 024326 | 农银中证800自由现金流指数A | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024327 | 农银中证800自由现金流指数C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024328 | 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A | -- | -- | 1.1743 | 1.1743 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024329 | 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C | -- | -- | 1.1740 | 1.1740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024334 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024335 | 建信宁扬60天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024336 | 建信宁扬60天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024337 | 财通中证A500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024338 | 财通中证A500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024341 | 银华中债1-3年农发行债券指数D | -- | -- | 1.0619 | 1.0699 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024343 | 东方臻萃3个月定开债券D | -- | -- | 1.1231 | 1.1231 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024344 | 汇添富创新医药混合C | -- | -- | 1.9199 | 1.9199 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024347 | 金信民达纯债E | -- | -- | 1.2732 | 1.2732 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | -- | -- | 1.0407 | 1.0407 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | -- | -- | 1.0405 | 1.0405 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024350 | 建信上证智选科创板创新价值ETF联接A | -- | -- | 1.0055 | 1.0055 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024351 | 建信上证智选科创板创新价值ETF联接C | -- | -- | 1.0053 | 1.0053 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024357 | 东方阿尔法健康产业混合发起A | -- | -- | 1.1118 | 1.1118 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024358 | 东方阿尔法健康产业混合发起C | -- | -- | 1.1113 | 1.1113 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024363 | 华富中证港股通创新药指数型发起式A | -- | -- | 1.1722 | 1.1722 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024364 | 华富中证港股通创新药指数型发起式C | -- | -- | 1.1716 | 1.1716 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024365 | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A | -- | -- | 1.0484 | 1.0484 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024366 | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C | -- | -- | 1.0478 | 1.0478 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024367 | 华宝沪深300自由现金流ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024368 | 华宝沪深300自由现金流ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024369 | 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024370 | 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024377 | 易方达科智量化选股股票发起式A | -- | -- | 1.0686 | 1.0686 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024378 | 易方达科智量化选股股票发起式C | -- | -- | 1.0681 | 1.0681 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024379 | 平安港股通医疗创新精选混合A | -- | -- | 1.1195 | 1.1195 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024380 | 平安港股通医疗创新精选混合C | -- | -- | 1.1188 | 1.1188 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024381 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0828 | 1.0828 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024382 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0827 | 1.0827 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024385 | 国金红利量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 024386 | 国金红利量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 024387 | 华安沣信债券E | -- | -- | 1.1012 | 1.1012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024388 | 中航智选领航混合发起A | -- | -- | 0.9978 | 0.9978 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024389 | 中航智选领航混合发起C | -- | -- | 0.9970 | 0.9970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024390 | 中信建投上证科创板综合指数增强A | -- | -- | 1.0082 | 1.0082 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 024391 | 中信建投上证科创板综合指数增强C | -- | -- | 1.0079 | 1.0079 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 024392 | 民生加银中债3-5年政金债指数C | -- | -- | 1.1227 | 1.1227 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 024393 | 永赢恒生消费指数发起(QDII)A | -- | -- | 0.9992 | 0.9992 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024394 | 永赢恒生消费指数发起(QDII)C | -- | -- | 0.9992 | 0.9992 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024395 | 银华兴盛股票C | -- | -- | 1.3156 | 1.3156 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024398 | 浦银安盛港股通央企红利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 024399 | 浦银安盛港股通央企红利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 024400 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 024401 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 024404 | 兴银聚丰债券C | -- | -- | 1.0296 | 1.0296 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024405 | 兴银聚丰债券E | -- | -- | 1.0296 | 1.0296 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024406 | 大成洞察优势混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 024407 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024408 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024423 | 东方阿尔法科技优选混合发起A | -- | -- | 1.0258 | 1.0258 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024424 | 东方阿尔法科技优选混合发起C | -- | -- | 1.0253 | 1.0253 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024428 | 鹏华畅享债券D | -- | -- | 1.0120 | 1.0120 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 024429 | 东方红核心价值混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024430 | 东方红核心价值混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024431 | 富国均衡配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024432 | 富国均衡配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024433 | 嘉实成长共赢混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024434 | 嘉实成长共赢混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024435 | 天弘品质价值混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024436 | 天弘品质价值混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024437 | 华安竞争优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024438 | 华安竞争优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024439 | 交银瑞安混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 024440 | 交银瑞安混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024441 | 汇添富均衡潜力优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024442 | 汇添富均衡潜力优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024443 | 华夏瑞享回报混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024444 | 华夏瑞享回报混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024445 | 工银泓裕回报混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024448 | 广发价值稳进混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024449 | 广发价值稳进混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024450 | 易方达成长进取混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
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| 024452 | 博时卓睿成长股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
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| 024454 | 景顺长城成长同行混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
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| 024473 | 信澳优势行业混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
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| 024482 | 嘉合磐恒债券D | -- | -- | 1.0402 | 1.0402 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024483 | 东吴裕盈平衡混合A | -- | -- | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 024488 | 东吴中短债债券发起A | -- | -- | 1.0903 | 1.0903 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 024491 | 平安中证A50ETF联接E | -- | -- | 1.1938 | 1.1938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024492 | 平安创业板ETF联接E | -- | -- | 1.2953 | 1.2953 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024495 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
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| 024497 | 鑫元华证沪深港红利50指数I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024499 | 兴华景和混合发起A | -- | -- | 1.0808 | 1.0808 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024500 | 兴华景和混合发起C | -- | -- | 1.0803 | 1.0803 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024504 | 平安中证新能车ETF联接E | -- | -- | 0.6316 | 0.6316 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024505 | 国联恒鑫纯债B | -- | -- | 1.0592 | 1.0592 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 024508 | 中信保诚至泰中短债D | -- | -- | 1.2457 | 1.2457 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 024509 | 泓德上证科创板综合指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
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| 024511 | 广发恒荣三个月持有期混合E | -- | -- | 1.0079 | 1.0079 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 024528 | 工银稳健添益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 024529 | 工银稳健添益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 024532 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024533 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024536 | 招商添渝6个月持有期纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 024537 | 招商添渝6个月持有期纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 024538 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 024542 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接E | -- | -- | 0.9614 | 0.9614 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024543 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接E | -- | -- | 1.5534 | 1.5534 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 024544 | 平安中证港股医药ETF联接E | -- | -- | 1.2442 | 1.2442 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024545 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E | -- | -- | 1.0734 | 1.0734 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024546 | 平安300ETF联接E | -- | -- | 1.2860 | 1.2860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024555 | 博时富宁纯债债券C | -- | -- | 1.0116 | 1.0116 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 024556 | 平安500ETF联接E | -- | -- | 1.1890 | 1.1890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024557 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接E | -- | -- | 1.0898 | 1.0898 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024558 | 平安鑫享混合D | -- | -- | 1.6778 | 1.6778 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024559 | 鑫元鸿利E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 024560 | 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0421 | 1.0421 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024561 | 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0420 | 1.0420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024562 | 鹏扬淳华债券A | -- | -- | 1.0003 | 1.0003 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 024563 | 鹏扬淳华债券C | -- | -- | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 024564 | 易方达中证红利价值ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
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| 024570 | 银华国证自由现金流ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024571 | 银华国证自由现金流ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024574 | 嘉实国证自由现金流ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024575 | 嘉实国证自由现金流ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024578 | 万家中证800自由现金流指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 024579 | 万家中证800自由现金流指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 024582 | 汇添富稳惠6个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024583 | 汇添富稳惠6个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | -- | -- | 1.0383 | 1.0383 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024585 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | -- | -- | 1.0380 | 1.0380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024588 | 人保鑫利债券E | -- | -- | 1.0999 | 1.0999 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024592 | 圆信永丰科技驱动混合发起A | -- | -- | 1.0189 | 1.0189 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024593 | 圆信永丰科技驱动混合发起C | -- | -- | 1.0189 | 1.0189 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024596 | 财通成长量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 024597 | 财通成长量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 024598 | 兴业医疗创新混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024599 | 兴业医疗创新混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024602 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024603 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024604 | 大成景悦中短债D | -- | -- | 1.1629 | 1.1629 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 024607 | 兴业中债1-3政策性金融债D | -- | -- | 1.1052 | 1.1052 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024608 | 上银新兴价值成长混合C | -- | -- | 1.0960 | 1.0960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024609 | 平安上证180ETF联接E | -- | -- | 1.0709 | 1.0709 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024610 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接E | -- | -- | 1.0927 | 1.0927 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024611 | 平安上证红利低波动指数E | -- | -- | 1.1557 | 1.1567 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024612 | 鑫元裕利D | -- | -- | 1.0214 | 1.0214 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 024613 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A | -- | -- | 1.0241 | 1.0241 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024614 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C | -- | -- | 1.0238 | 1.0238 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024615 | 天弘稳健回报债券发起D | -- | -- | 1.0831 | 1.0831 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024616 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0348 | 1.0348 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024617 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0347 | 1.0347 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024618 | 平安中证光伏产业指数E | -- | -- | 0.5286 | 0.5286 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024621 | 华泰柏瑞锦华债券D | -- | -- | 1.0196 | 1.0196 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 024622 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024623 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024624 | 苏新中证800自由现金流指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 024625 | 苏新中证800自由现金流指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 024626 | 华富沪深300指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 024627 | 华富沪深300指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 024628 | 华夏房地产ETF联接D | -- | -- | 0.6614 | 0.6614 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024629 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D | -- | -- | 0.5569 | 0.5569 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024630 | 兴银中证红利低波动指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024631 | 兴银中证红利低波动指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | -- | -- | 1.0202 | 1.0202 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | -- | -- | 1.0200 | 1.0200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024638 | 永赢汇达6个月持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 024639 | 永赢汇达6个月持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024642 | 华夏中证银行ETF联接D | -- | -- | 1.7025 | 1.7025 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024643 | 华夏食品饮料ETF联接D | -- | -- | 0.6907 | 0.6907 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024644 | 银河家盈债券C | -- | -- | 1.1315 | 1.1315 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024649 | 建信利率债债券C | -- | -- | 1.1681 | 1.1681 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024652 | 汇添富稳安三个月持有债券D | -- | -- | 1.0599 | 1.0599 | -- | -- | 开放 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 024655 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024656 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024657 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 024660 | 建信稳定鑫利债券E | -- | -- | 1.1087 | 1.1087 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024661 | 国联鑫价值混合B | -- | -- | 0.9983 | 0.9983 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024662 | 富国创业板人工智能指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024663 | 富国创业板人工智能指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024667 | 富安达优势成长混合C | -- | -- | 3.5306 | 3.5306 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024668 | 中银欣享利率债债券C | -- | -- | 1.0364 | 1.0364 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 024671 | 泰康安惠纯债债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 024674 | 兴合景气智选混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 024675 | 兴合景气智选混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 024676 | 万家多元价值混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024677 | 万家多元价值混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024682 | 民生加银成长优选股票C | -- | -- | 0.7436 | 0.7436 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024688 | 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0370 | 1.0370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024689 | 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0370 | 1.0370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024690 | 民生加银中债1-3年农发债指数C | -- | -- | 1.0680 | 1.0680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024691 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | -- | -- | 1.0318 | 1.0318 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024692 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | -- | -- | 1.0312 | 1.0312 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024693 | 鑫元消费睿选混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024694 | 鑫元消费睿选混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024697 | 华夏信远一年持有混合A | -- | -- | 0.4952 | 0.4952 | -- | -- | 封闭期 | 开放 | 净值 购买 |
| 024698 | 华夏信远一年持有混合B | -- | -- | 0.4963 | 0.4963 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024699 | 华夏信远一年持有混合C | -- | -- | 0.4791 | 0.4791 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024704 | 中银增利债券D | -- | -- | 1.1946 | 1.1946 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024705 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A | -- | -- | 1.0206 | 1.0206 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024706 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C | -- | -- | 1.0206 | 1.0206 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024707 | 中金恒瑞债券A | -- | -- | 1.2260 | 1.2260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024708 | 中金恒瑞债券C | -- | -- | 1.2040 | 1.2040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024709 | 中金精选股票A | -- | -- | 1.7517 | 1.7517 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024710 | 中金精选股票C | -- | -- | 1.7257 | 1.7257 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024711 | 中金新锐股票A | -- | -- | 3.8227 | 3.8227 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024712 | 中金新锐股票C | -- | -- | 3.7243 | 3.7243 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024713 | 博时国证大盘价值ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 024714 | 博时国证大盘价值ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 024720 | 中银中高等级债券D | -- | -- | 1.1252 | 1.1252 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024721 | 兴业丰利债券C | -- | -- | 1.0198 | 1.0198 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 024722 | 兴业丰泰债券C | -- | -- | 1.0250 | 1.0250 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 024723 | 金鹰添瑞中短债E | -- | -- | 1.0513 | 1.0513 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 024731 | 富国双利增强债券E | -- | -- | 1.0434 | 1.0434 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024739 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0662 | 1.0662 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 024740 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0663 | 1.0663 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 024743 | 浦银安盛北证50成份指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 024744 | 浦银安盛北证50成份指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 024745 | 汇添富中证800自由现金流ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
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| 024747 | 兴证全球欣越混合D | -- | -- | 1.1849 | 1.1849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024754 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起E | -- | -- | 1.2237 | 1.2237 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024755 | 招商安弘灵活配置混合C | -- | -- | 0.9930 | 0.9930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024756 | 国联安安泰灵活配置混合C | -- | -- | 1.5523 | 1.5523 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024757 | 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 024758 | 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 024761 | 富国中证800自由现金流ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
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| 024765 | 诺安优化收益债券A | -- | -- | 1.9070 | 1.9070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024768 | 汇添富中证机器人ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0044 | 1.0044 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 024770 | 华富中证全指自由现金流ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
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| 024781 | 华夏信盈一年持有债券 | -- | -- | 1.0469 | 1.0469 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024782 | 华夏债券增强六个月持有债券A | -- | -- | 1.0710 | 1.0710 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024783 | 华夏债券增强六个月持有债券C | -- | -- | 1.0552 | 1.0552 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024784 | 华夏债券优化一年持有债券A | -- | -- | 1.1005 | 1.1005 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024785 | 华夏债券优化一年持有债券C | -- | -- | 1.0833 | 1.0833 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024794 | 鑫元医药睿选混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024795 | 鑫元医药睿选混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024798 | 华夏增益十八个月持有债券A | -- | -- | 1.0857 | 1.0857 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024799 | 华夏增益十八个月持有债券C | -- | -- | 1.1141 | 1.1141 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024800 | 华夏品质生活混合A | -- | -- | 0.7071 | 0.7071 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024801 | 华夏品质生活混合C | -- | -- | 0.6851 | 0.6851 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024802 | 华夏臻选价值成长混合A | -- | -- | 0.9817 | 0.9817 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024803 | 华夏臻选价值成长混合C | -- | -- | 0.9426 | 0.9426 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024804 | 华夏量化选股股票A | -- | -- | 1.1297 | 1.1297 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024805 | 华夏量化选股股票C | -- | -- | 1.0841 | 1.0841 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024806 | 华夏稳健回报混合A | -- | -- | 0.6721 | 0.6721 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024807 | 华夏稳健回报混合C | -- | -- | 0.6468 | 0.6468 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024808 | 华夏成长动力混合A | -- | -- | 1.7876 | 1.7876 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024809 | 华夏成长动力混合C | -- | -- | 1.7236 | 1.7236 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 024832 | 广发北证50成份指数F | -- | -- | 1.7219 | 1.7219 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 024838 | 大成匠心卓越三年持有混合D | -- | -- | 1.4076 | 1.4076 | -- | -- | 开放 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 024843 | 博时裕达纯债债券C | -- | -- | 1.0876 | 1.0876 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 024846 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024852 | 大成弘远回报一年持有混合D | -- | -- | 1.2536 | 1.2536 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024859 | 中银信用增利(LOF)D | -- | -- | 1.1679 | 1.1679 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024876 | 博时富融纯债债券C | -- | -- | 1.0231 | 1.0231 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024908 | 诺安汇利混合D | -- | -- | 1.4492 | 1.4492 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024936 | 交银安心收益债券C | -- | -- | 1.0663 | 1.0663 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024947 | 招商瑞锦回报债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 024953 | 中加聚诚纯债债券C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024960 | 东方红益丰纯债债券D | -- | -- | 1.0339 | 1.0339 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024961 | 东方红益鑫纯债债券D | -- | -- | 1.1145 | 1.1145 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024971 | 东方红短债债券D | -- | -- | 1.0753 | 1.0753 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024987 | 鹏华稳健添利债券D | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 024994 | 宏利恒利债券D | -- | -- | 1.0502 | 1.0502 | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 040001 | 华安创新混合 | -- | -- | 0.9920 | 4.8020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 | -- | -- | 0.7778 | 4.1493 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 040004 | 华安宝利配置混合 | -- | -- | 0.8160 | 4.5830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 040005 | 华安宏利混合A | -- | -- | 5.2142 | 5.8342 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 040007 | 华安中小盘成长混合 | -- | -- | 2.8470 | 4.1619 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 040008 | 华安策略优选混合A | -- | -- | 1.7585 | 3.2948 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 040009 | 华安稳定收益债券A | -- | -- | 1.1748 | 2.0471 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 040010 | 华安稳定收益债券B | -- | -- | 1.1656 | 1.9669 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 040011 | 华安核心优选混合A | -- | -- | 1.9655 | 3.4955 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | -- | -- | 1.3754 | 2.2978 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | -- | -- | 1.3644 | 2.2031 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 040015 | 华安动态灵活配置混合A | -- | -- | 3.8180 | 4.4310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 040016 | 华安行业轮动混合 | -- | -- | 2.1198 | 2.8558 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -- | 2.5670 | 2.5670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 040019 | 华安稳固收益债券C | -- | -- | 1.2300 | 1.7660 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 040020 | 华安升级主题混合A | -- | -- | 1.6890 | 2.1890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | -- | -- | 2.0600 | 2.0600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 040022 | 华安可转债债券A | -- | -- | 2.0890 | 2.0890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 040023 | 华安可转债债券B | -- | -- | 1.9820 | 1.9820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 040025 | 华安科技动力混合A | -- | -- | 5.5980 | 6.3850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 040026 | 华安信用四季红债券A | -- | -- | 1.0407 | 1.6624 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 040035 | 华安逆向策略混合A | -- | -- | 5.0280 | 5.4080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 040036 | 华安安心收益债券A | -- | -- | 0.9830 | 1.7190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 040037 | 华安安心收益债券B | -- | -- | 0.9670 | 1.6980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 040040 | 华安纯债债券A | -- | -- | 1.0773 | 1.5358 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 040041 | 华安纯债债券C | -- | -- | 1.0756 | 1.4956 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 040045 | 华安添鑫中短债A | -- | -- | 1.1888 | 1.4564 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 6.8452 | 6.8452 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | -- | -- | 0.9579 | 0.9579 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 0.9579 | 0.9579 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 040180 | 华安上证180ETF联接A | -- | -- | 1.7373 | 1.7373 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 040190 | 华安上证50ETF联接A | -- | -- | 1.4814 | 1.4814 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 050001 | 博时价值增长混合 | -- | -- | 1.0630 | 3.6080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 050002 | 博时沪深300指数A | -- | -- | 1.7700 | 3.8209 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 050004 | 博时精选混合A | -- | -- | 1.4048 | 3.2556 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | -- | -- | 1.3528 | 2.2950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 050007 | 博时平衡配置混合 | -- | -- | 0.9440 | 2.8170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 050008 | 博时第三产业混合 | -- | -- | 0.6300 | 2.6190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 050009 | 博时新兴成长混合 | -- | -- | 1.0840 | 4.6370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 050010 | 博时特许价值混合A | -- | -- | 3.5770 | 4.0170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 050011 | 博时信用债券A/B | -- | -- | 3.4385 | 3.5535 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 050012 | 博时策略混合 | -- | -- | 1.1520 | 1.4210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 050013 | 博时上证超大盘ETF联接A | -- | -- | 1.2075 | 1.2075 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 050014 | 博时创业成长混合A | -- | -- | 2.0370 | 2.1090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | 0.9430 | 1.0250 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 050016 | 博时宏观回报债券A/B | -- | -- | 1.4818 | 1.6498 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 050018 | 博时行业轮动混合 | -- | -- | 1.4040 | 1.4040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 050019 | 博时转债增强债券A | -- | -- | 2.0174 | 2.0224 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报 | -- | -- | 0.5640 | 0.5640 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 050021 | 博时创业板ETF联接A | -- | -- | 2.0132 | 2.0132 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 050022 | 博时回报混合 | -- | -- | 1.9587 | 2.8306 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 050023 | 博时天颐债券A | -- | -- | 1.6426 | 1.8956 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | -- | -- | 1.3510 | 1.3510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 050025 | 博时标普500ETF联接A | -- | -- | 4.8593 | 4.9183 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 050026 | 博时医疗保健行业混合A | -- | -- | 2.5530 | 2.6920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | -- | -- | 1.1281 | 1.7033 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券A人民币 | -- | -- | 1.4870 | 1.6295 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 050106 | 博时稳定价值债券A | -- | -- | 1.3635 | 2.3870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 050111 | 博时信用债券C | -- | -- | 3.2895 | 3.3865 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 050116 | 博时宏观回报债券C | -- | -- | 1.4433 | 1.5933 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 050119 | 博时转债增强债券C | -- | -- | 1.9299 | 1.9339 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 050123 | 博时天颐债券C | -- | -- | 1.5539 | 1.7969 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 050201 | 博时价值增长贰号混合 | -- | -- | 0.8340 | 2.3250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 | -- | -- | 0.2081 | 0.2307 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 | -- | -- | 0.2081 | 0.2307 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | -- | -- | 1.0927 | 4.1477 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 070002 | 嘉实增长混合 | -- | -- | 15.6210 | 16.3020 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 070003 | 嘉实稳健混合 | -- | -- | 1.5620 | 4.0858 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 070005 | 嘉实债券A | -- | -- | 1.2361 | 2.5470 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | -- | -- | 5.9300 | 6.4700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | -- | -- | 1.0542 | 1.6170 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | -- | -- | 1.6890 | 3.4120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 070011 | 嘉实策略混合 | -- | -- | 1.0650 | 2.3250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 070013 | 嘉实研究精选混合 | -- | -- | 1.1720 | 3.1380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | -- | -- | 1.3380 | 2.1030 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | -- | -- | 1.3270 | 2.0390 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | -- | -- | 1.2270 | 2.1470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 070018 | 嘉实回报混合 | -- | -- | 1.3970 | 2.3450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 070019 | 嘉实价值优势混合A | -- | -- | 2.1310 | 2.7320 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 070020 | 嘉实稳固收益债券C | -- | -- | 1.1817 | 1.7705 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 070021 | 嘉实主题新动力混合 | -- | -- | 2.0610 | 2.0610 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 070022 | 嘉实领先成长混合 | -- | -- | 2.2580 | 2.7030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | -- | -- | 2.1698 | 2.1698 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | -- | -- | 1.3526 | 1.7320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | -- | -- | 1.3128 | 1.6656 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 070027 | 嘉实周期优选混合 | -- | -- | 2.8750 | 3.6340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | -- | -- | 1.8673 | 1.8673 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 070032 | 嘉实优化红利混合A | -- | -- | 1.3650 | 3.2510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 070037 | 嘉实纯债债券A | -- | -- | 1.3779 | 1.5655 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 070038 | 嘉实纯债债券C | -- | -- | 1.3365 | 1.5176 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | -- | -- | 1.4093 | 1.4093 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 070099 | 嘉实优质企业混合 | -- | -- | 1.3230 | 2.9230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 080001 | 长盛成长价值混合A | -- | -- | 1.7229 | 4.5572 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 080002 | 长盛创新先锋混合A | -- | -- | 1.7970 | 3.0433 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 080003 | 长盛积极配置债券 | -- | -- | 1.2280 | 1.8060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 080005 | 长盛量化红利混合A | -- | -- | 2.2763 | 3.8483 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 080007 | 长盛同鑫行业配置混合A | -- | -- | 1.5990 | 1.6300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | -- | -- | 2.5280 | 2.5780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 080012 | 长盛电子信息产业混合A | -- | -- | 1.4568 | 2.6736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 080015 | 长盛中小盘精选混合 | -- | -- | 0.8850 | 0.8850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 090001 | 大成价值增长混合A | -- | -- | 0.7310 | 4.3420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 090002 | 大成债券A/B | -- | -- | 1.1061 | 2.4081 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健混合A | -- | -- | 0.8307 | 3.6935 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 090004 | 大成精选增值混合A | -- | -- | 1.7443 | 4.1653 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 090006 | 大成2020生命周期混合A | -- | -- | 0.9924 | 2.8144 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 090007 | 大成策略回报混合A | -- | -- | 1.2276 | 3.6475 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 090009 | 大成行业轮动混合A | -- | -- | 2.8500 | 2.8500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 090010 | 大成中证红利指数A | -- | -- | 2.6779 | 2.8339 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 090011 | 大成核心双动力混合A | -- | -- | 1.4450 | 2.0450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | -- | -- | 1.0443 | 1.0443 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 090013 | 大成竞争优势混合A | -- | -- | 2.0015 | 3.1845 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 090015 | 大成内需增长混合A | -- | -- | 3.9770 | 3.9770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 090016 | 大成消费主题混合A | -- | -- | 2.1014 | 2.3584 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 090017 | 大成可转债增强债券A | -- | -- | 1.7103 | 1.7203 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 090018 | 大成新锐产业混合A | -- | -- | 5.8630 | 6.3630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 090019 | 大成景恒混合A | -- | -- | 3.1746 | 4.2499 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 090020 | 大成健康产业混合A | -- | -- | 1.4370 | 1.4370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债A | -- | -- | 1.0979 | 1.0979 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 090023 | 大成安汇金融债C | -- | -- | 1.0585 | 1.1698 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债B | -- | -- | 1.1172 | 1.1172 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 091023 | 大成安汇金融债A | -- | -- | 1.0636 | 1.1751 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 092002 | 大成债券C | -- | -- | 1.1226 | 2.3350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | -- | -- | 2.3910 | 4.3820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 100018 | 富国天利增长债券A | -- | -- | 1.3598 | 2.8918 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 100020 | 富国天益价值混合A | -- | -- | 1.3816 | 5.1479 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 100022 | 富国天瑞强势混合A | -- | -- | 0.7322 | 5.6601 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 100026 | 富国天合稳健优选混合 | -- | -- | 1.5160 | 4.3115 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | -- | -- | 0.9347 | 3.0007 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 100032 | 富国中证红利指数增强A | -- | -- | 1.0390 | 3.2820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 100035 | 富国优化增强债券A/B | -- | -- | 2.0370 | 2.3520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 100037 | 富国优化增强债券C | -- | -- | 1.8990 | 2.2090 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 100038 | 富国沪深300指数增强A | -- | -- | 1.6920 | 2.2780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A | -- | -- | 4.4490 | 4.4990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 100051 | 富国可转债A | -- | -- | 2.1170 | 2.1170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 100053 | 富国上证指数ETF联接A | -- | -- | 1.7770 | 1.7770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 100056 | 富国低碳环保混合 | -- | -- | 1.7650 | 2.3600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 100058 | 富国产业债券A | -- | -- | 1.2189 | 1.7659 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 100060 | 富国高新技术产业混合 | -- | -- | 2.4840 | 3.1350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | -- | -- | 1.1150 | 1.5648 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 100068 | 富国纯债债券发起式C | -- | -- | 1.1135 | 1.5069 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 100072 | 富国强回报定开债A/B | -- | -- | 1.8514 | 2.0454 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 100073 | 富国强回报定开债C | -- | -- | 1.7530 | 1.9280 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 净值 购买 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | -- | -- | 4.8260 | 6.1710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | -- | -- | 3.6480 | 5.6510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 110003 | 易方达上证50增强A | -- | -- | 1.9672 | 3.9572 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | -- | -- | 0.5681 | 5.5801 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | -- | -- | 1.4223 | 2.5439 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | -- | -- | 1.4321 | 2.6147 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | -- | -- | 1.1771 | 3.9521 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | -- | -- | 1.3876 | 2.1566 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | -- | -- | 5.2162 | 7.0062 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | -- | -- | 2.3510 | 7.2950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 110013 | 易方达科翔混合 | -- | -- | 4.4700 | 11.2690 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 110015 | 易方达行业领先混合 | -- | -- | 2.8210 | 3.6670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | -- | -- | 1.3880 | 2.6390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | -- | -- | 1.3740 | 2.5330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接A | -- | -- | 1.4626 | 1.4626 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.6502 | 1.6502 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | -- | -- | 2.1706 | 2.1706 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 110022 | 易方达消费行业股票 | -- | -- | 3.4610 | 3.4610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | -- | -- | 4.5350 | 4.5350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 110025 | 易方达资源行业混合 | -- | -- | 1.4750 | 1.4750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 110026 | 易方达创业板ETF联接A | -- | -- | 2.3844 | 2.3844 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | -- | -- | 2.0816 | 3.1806 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | -- | -- | 2.0286 | 3.0756 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 110029 | 易方达科讯混合 | -- | -- | 1.8430 | 8.8372 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | -- | -- | 2.7400 | 2.7400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | -- | -- | 1.1569 | 1.1569 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A | -- | -- | 0.1619 | 0.1619 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A | -- | -- | 0.1619 | 0.1619 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | -- | -- | 1.8960 | 2.4060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | -- | -- | 1.8260 | 2.2980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 110037 | 易方达纯债债券A | -- | -- | 1.1102 | 1.6162 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 110038 | 易方达纯债债券C | -- | -- | 1.1086 | 1.5566 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 110050 | 易方达安和中短债C | -- | -- | 1.0461 | 1.1261 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 110051 | 易方达安和中短债A | -- | -- | 1.0579 | 1.1379 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | -- | -- | 1.0209 | 1.1666 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | -- | -- | 1.0239 | 1.1866 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | -- | -- | 0.8680 | 3.5020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票 | -- | -- | 1.1820 | 1.1820 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 118002 | 易方达标普消费品指数A | -- | -- | 3.1810 | 3.1810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | -- | -- | 1.4151 | 3.2881 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | -- | -- | 1.5852 | 3.9785 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | -- | -- | 0.8246 | 2.8709 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | -- | -- | 0.4521 | 3.3944 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | -- | -- | 2.6338 | 3.7298 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | -- | -- | 0.5071 | 3.7360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | -- | -- | 1.0522 | 2.0238 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | -- | -- | 3.2324 | 3.4908 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | -- | -- | 1.3326 | 2.2396 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | -- | -- | 1.3145 | 2.1575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 150103 | 银河银泰混合 | -- | -- | 0.6923 | 4.7893 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 150968 | 银河研究精选混合A | -- | -- | 1.5800 | 4.2769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 151001 | 银河稳健混合 | -- | -- | 1.9677 | 5.6253 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 151002 | 银河收益混合 | -- | -- | 1.9347 | 3.5777 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 160129 | 南方金利定开债券C | -- | -- | 1.0200 | 1.7490 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 160141 | 南方道琼斯美国精选C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | -- | -- | 0.8059 | 0.8059 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 160217 | 国泰信用互利债券A | -- | -- | 1.0852 | 1.6998 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | -- | -- | 0.8135 | 0.9504 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 160226 | 国泰民益混合(LOF)C | -- | -- | 2.0249 | 2.0249 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 160418 | 华安中证银行ETF联接A | -- | -- | 1.3864 | 1.5404 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | -- | -- | 1.2177 | 0.8200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 160420 | 华安创业板50指数A | -- | -- | 1.2378 | 0.4724 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 160422 | 华安创业板50ETF联接A | -- | -- | 1.7393 | 1.4241 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 160424 | 华安创业板50ETF联接C | -- | -- | 1.7125 | 1.9925 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | -- | -- | 1.8387 | 1.9387 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债C | -- | -- | 1.0024 | 1.3367 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 160528 | 博时研究优选混合(LOF)C | -- | -- | 0.8326 | 0.8587 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 160602 | 鹏华普天债券A | -- | -- | 1.3847 | 2.1817 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 160603 | 鹏华普天收益混合 | -- | -- | 2.3150 | 4.9580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 160605 | 鹏华中国50混合 | -- | -- | 2.0030 | 4.3730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | -- | -- | 1.3167 | 2.0589 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 160612 | 鹏华丰收债券B | -- | -- | 1.1230 | 1.9360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 160624 | 鹏华消费领先混合 | -- | -- | 2.8390 | 2.6390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 160627 | 鹏华策略优选灵活配置混合 | -- | -- | 2.9260 | 2.4920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 160718 | 嘉实多利收益债券A | -- | -- | 0.8693 | 1.6274 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 160724 | 嘉实沪深300ETF联接C | -- | -- | 0.9994 | 1.3770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | -- | -- | 1.5479 | 1.5479 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 161022 | 富国创业板ETF联接A | -- | -- | 0.8484 | 1.7377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C | -- | -- | 1.6981 | 1.6981 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | -- | -- | 2.4175 | 2.4175 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C | -- | -- | 1.3005 | 1.8005 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 161506 | 银河通利债券(LOF)C | -- | -- | 1.2590 | 1.6590 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 | -- | -- | 0.8408 | 3.1558 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 161603 | 融通债券A/B | -- | -- | 1.0884 | 2.2174 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 161604 | 融通深证100指数A | -- | -- | 1.3960 | 3.0350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | -- | -- | 1.3570 | 3.1050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 161606 | 融通行业景气混合A | -- | -- | 1.5350 | 3.5000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 161609 | 融通动力先锋混合A/B | -- | -- | 1.2990 | 2.6420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 161611 | 融通内需驱动混合A | -- | -- | 2.7410 | 2.8610 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 161612 | 融通深证成份指数A | -- | -- | 1.0850 | 1.1680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 161613 | 融通创业板指数A | -- | -- | 0.8480 | 2.4600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | -- | -- | 1.6410 | 2.0050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 161618 | 融通岁岁添利定开债A | -- | -- | 1.2256 | 1.8019 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 161619 | 融通岁岁添利定开债B | -- | -- | 1.2234 | 1.7505 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 161620 | 融通核心价值混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 161624 | 融通可转债债券A | -- | -- | 1.0845 | 1.1945 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 161625 | 融通可转债债券C | -- | -- | 1.0395 | 1.1495 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 161627 | 融通通福债券(LOF)C | -- | -- | 1.1908 | 1.6255 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 161693 | 融通债券C | -- | -- | 1.0849 | 2.1559 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | -- | -- | 0.3372 | 1.1442 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 161723 | 招商中证银行指数A | -- | -- | 1.7734 | 1.9011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 161818 | 银华消费主题混合A | -- | -- | 1.2117 | 1.4166 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 161902 | 万家增强收益债券 | -- | -- | 1.1231 | 2.3549 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 161907 | 万家中证红利ETF联接A | -- | -- | 1.7436 | 2.7362 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 161910 | 万家新机遇价值驱动A | -- | -- | 1.7197 | 2.1914 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 161913 | 万家社会责任18个月定开C | -- | -- | 2.1444 | 2.7449 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | -- | -- | 0.6767 | 0.6767 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | -- | -- | 1.0970 | 3.8827 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 162201 | 宏利成长混合 | -- | -- | 2.4007 | 4.7972 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 162202 | 宏利周期混合 | -- | -- | 3.1273 | 5.1723 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 162203 | 宏利稳定混合 | -- | -- | 1.6443 | 3.5843 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | -- | -- | 7.4802 | 9.2852 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | -- | -- | 1.1519 | 3.3275 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | -- | -- | 1.5228 | 2.7011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | -- | -- | 1.4541 | 1.4541 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 162210 | 宏利集利债券A | -- | -- | 1.2057 | 2.1294 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | -- | -- | 0.9920 | 1.8320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 162213 | 宏利沪深300指数A | -- | -- | 1.6933 | 2.4998 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | -- | -- | 0.8850 | 0.8850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 162299 | 宏利集利债券C | -- | -- | 1.2398 | 2.0100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 162716 | 广发聚源债券(LOF)C | -- | -- | 1.1710 | 1.4160 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 162717 | 广发成长新动能混合A | -- | -- | 1.2512 | 1.2512 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 163007 | 长信利众债券(LOF)A | -- | -- | 0.9897 | 1.3937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 163008 | 长信利鑫债券(LOF)A | -- | -- | 0.6642 | 1.1862 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 163411 | 兴全精选混合 | -- | -- | 2.4088 | 2.7961 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 163803 | 中银持续增长混合A | -- | -- | 0.3091 | 4.1147 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 163804 | 中银收益混合A | -- | -- | 1.3241 | 4.3038 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 163805 | 中银动态策略混合A | -- | -- | 0.6345 | 2.6596 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 163806 | 中银增利债券A | -- | -- | 1.1943 | 1.8825 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 163807 | 中银优选灵活配置混合A | -- | -- | 1.0091 | 3.3269 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 163808 | 中银中证A100指数增强 | -- | -- | 1.9160 | 1.9260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 163809 | 中银蓝筹混合 | -- | -- | 1.8320 | 1.8520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 163810 | 中银价值混合A | -- | -- | 2.8280 | 2.8480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 163811 | 中银双利债券A | -- | -- | 1.5172 | 1.9922 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 163812 | 中银双利债券B | -- | -- | 1.4877 | 1.9137 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 163816 | 中银转债增强债券A | -- | -- | 3.1969 | 3.1969 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 163817 | 中银转债增强债券B | -- | -- | 3.0358 | 3.0358 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 163818 | 中银中小盘成长混合 | -- | -- | 2.2170 | 2.2170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 163822 | 中银主题策略混合A | -- | -- | 3.9660 | 4.0660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 163823 | 中银稳健策略混合 | -- | -- | 1.5475 | 2.3821 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 163825 | 中银互利半年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 163827 | 中银产业债债券A | -- | -- | 1.1726 | 1.5776 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 164205 | 天弘文化新兴产业股票A | -- | -- | 2.6123 | 3.0375 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 164304 | 新华中证环保产业指数 | -- | -- | 0.9626 | 0.9626 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | -- | -- | 0.7742 | 0.7742 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 164402 | 前海开源中航军工指数A | -- | -- | 0.9940 | 0.9940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 164510 | 国富恒利债券(LOF)C | -- | -- | 0.9556 | 1.4107 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 164809 | 工银中证500ETF联接A | -- | -- | 1.1901 | 1.5223 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 165314 | 建信信用增强债券(LOF)C | -- | -- | 1.5990 | 1.5990 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 165527 | 中信保诚新旺混合(LOF)C | -- | -- | 1.5020 | 1.5350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 165530 | 中信保诚惠泽A | -- | -- | 1.0421 | 1.3489 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | -- | -- | 2.0213 | 3.5985 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 166005 | 中欧价值发现混合A | -- | -- | 2.4544 | 3.4915 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 166007 | 中欧互通精选混合A | -- | -- | 1.8369 | 2.2587 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 166010 | 中欧鼎利债券A | -- | -- | 1.2299 | 1.7601 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 166019 | 中欧价值智选混合A | -- | -- | 4.6710 | 4.9910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 166020 | 中欧成长优选混合A | -- | -- | 1.7325 | 2.4113 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 166108 | 信澳量化多因子混合(LOF)C | -- | -- | 1.1917 | 1.1917 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 166110 | 信澳量化先锋(LOF)C | -- | -- | 0.7802 | 1.0718 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | -- | -- | 10.8830 | 10.8830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 166801 | 浙商聚潮新思维混合A | -- | -- | 3.0160 | 4.2790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 167503 | 安信一带一路指数A | -- | -- | 1.8697 | 0.9210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | -- | -- | 1.1024 | 1.3205 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | -- | -- | 1.3520 | 1.3520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 167601 | 国金300指数增强A | -- | -- | 1.0537 | 1.0537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | -- | -- | 1.1250 | 1.3350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 168111 | 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C | -- | -- | 0.8857 | 0.8857 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 168501 | 北信瑞丰产业升级 | -- | -- | 1.2556 | 1.2556 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 | -- | -- | 1.2153 | 1.8373 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 168702 | 合煦智远金融科技指数(LOF)C | -- | -- | 1.1643 | 1.1643 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 169102 | 东方红睿阳三年持有混合 | -- | -- | 1.3402 | 2.2362 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 169103 | 东方红睿轩三年持有混合 | -- | -- | 2.0011 | 2.3391 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 169107 | 东方红恒阳五年持有混合 | -- | -- | 1.0371 | 1.0371 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 169109 | 东方红睿和三年持有混合A | -- | -- | 0.7478 | 0.7478 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 180001 | 银华优势企业混合 | -- | -- | 1.3664 | 3.5172 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 180003 | 银华-道琼斯88指数 | -- | -- | 1.1442 | 3.3875 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 180010 | 银华优质增长混合 | -- | -- | 1.3849 | 4.4924 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 180012 | 银华富裕主题混合A | -- | -- | 4.4347 | 5.3877 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 180013 | 银华领先策略混合 | -- | -- | 1.1833 | 3.0241 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 180015 | 银华增强收益债券A | -- | -- | 1.2724 | 2.0078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 180018 | 银华和谐主题混合 | -- | -- | 3.0360 | 3.1160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 180020 | 银华成长先锋混合 | -- | -- | 1.1960 | 1.2210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 180025 | 银华信用双利债券A | -- | -- | 1.1980 | 1.7580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 180026 | 银华信用双利债券C | -- | -- | 1.1676 | 1.6826 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | -- | -- | 1.3850 | 2.2900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 180031 | 银华中小盘混合 | -- | -- | 2.5070 | 4.8190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 200001 | 长城久恒灵活配置混合A | -- | -- | 1.7302 | 3.1722 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 200002 | 长城久泰沪深300指数A | -- | -- | 1.8835 | 4.7435 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 200006 | 长城消费增值混合A | -- | -- | 1.1217 | 2.5617 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 200007 | 长城安心回报混合A | -- | -- | 1.3481 | 3.5700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 200008 | 长城品牌优选混合A | -- | -- | 1.3378 | 1.5008 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 200009 | 长城稳健增利债券A | -- | -- | 1.1964 | 1.8220 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 200010 | 长城双动力混合A | -- | -- | 1.5500 | 2.2550 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 200012 | 长城中小盘成长混合A | -- | -- | 1.7924 | 2.1700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 200013 | 长城积极增利债券A | -- | -- | 1.2796 | 1.7420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 200015 | 长城优化升级混合A | -- | -- | 3.7142 | 3.8292 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 200016 | 长城稳健成长混合A | -- | -- | 1.3209 | 2.0349 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 200113 | 长城积极增利债券C | -- | -- | 1.4960 | 1.6864 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 202001 | 南方稳健成长混合 | -- | -- | 1.8442 | 3.8592 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | -- | -- | 0.3656 | 2.9046 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 202003 | 南方绩优成长混合A | -- | -- | 0.8584 | 3.5481 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 202005 | 南方成份精选混合A | -- | -- | 0.6389 | 2.0315 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 202007 | 南方隆元产业主题混合 | -- | -- | 0.8312 | 1.3422 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 202009 | 南方盛元红利混合 | -- | -- | 1.0306 | 1.9741 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 202011 | 南方优选价值混合A | -- | -- | 0.9448 | 3.4778 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 202015 | 南方沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.4629 | 1.9809 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 202017 | 南方深证成份ETF联接A | -- | -- | 1.0280 | 1.0280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 202019 | 南方策略优化混合 | -- | -- | 1.8141 | 1.8341 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 202021 | 南方小康ETF联接A | -- | -- | 1.9676 | 1.9876 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 202023 | 南方优选成长混合A | -- | -- | 3.6893 | 3.6893 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 202025 | 南方上证380ETF联接A | -- | -- | 2.0149 | 2.0149 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 202027 | 南方高端装备混合A | -- | -- | 2.2915 | 3.1465 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 202101 | 南方宝元债券A | -- | -- | 2.6896 | 4.1716 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | -- | -- | 1.2086 | 1.9809 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 202103 | 南方多利增强债券A | -- | -- | 1.2110 | 2.0359 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 202105 | 南方广利回报债券A/B | -- | -- | 1.6681 | 2.0001 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 202107 | 南方广利回报债券C | -- | -- | 1.7042 | 1.9212 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 202108 | 南方润元纯债债券A/B | -- | -- | 1.2878 | 1.6558 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 202110 | 南方润元纯债债券C | -- | -- | 1.2370 | 1.5818 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 202211 | 南方中证A100ETF联接A | -- | -- | 1.5437 | 2.0199 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 202212 | 南方平衡配置混合 | -- | -- | 2.3908 | 2.5094 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 202213 | 南方核心竞争混合 | -- | -- | 2.2433 | 2.8524 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债A | -- | -- | 1.0964 | 1.1314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 206001 | 鹏华弘泰A | -- | -- | 1.2433 | 6.0942 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 206002 | 鹏华精选成长混合A | -- | -- | 2.4238 | 2.7978 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 206003 | 鹏华信用增利债券A | -- | -- | 1.3651 | 1.8741 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 206004 | 鹏华信用增利债券B | -- | -- | 1.4439 | 1.8400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 206006 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 206007 | 鹏华消费优选混合 | -- | -- | 3.0850 | 3.0850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 206008 | 鹏华丰盛债券B | -- | -- | 1.0707 | 1.5753 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 206009 | 鹏华新兴产业混合 | -- | -- | 2.8210 | 3.1980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 206012 | 鹏华价值精选股票 | -- | -- | 3.0920 | 3.0920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 206013 | 鹏华宏观灵活配置混合 | -- | -- | 0.9900 | 1.3800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 206015 | 鹏华纯债债券D | -- | -- | 1.0709 | 1.5882 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 206018 | 鹏华产业债债券A | -- | -- | 1.1605 | 1.7800 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 210001 | 金鹰成份优选混合 | -- | -- | 0.4641 | 3.0982 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 210002 | 金鹰红利价值混合A | -- | -- | 2.2024 | 4.0149 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 210003 | 金鹰行业优势混合A | -- | -- | 1.9167 | 2.3067 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 210004 | 金鹰稳健成长混合 | -- | -- | 2.1450 | 2.8750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 210005 | 金鹰主题优势混合 | -- | -- | 2.0040 | 2.0040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 210006 | 金鹰元禧混合A | -- | -- | 1.4919 | 1.7345 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | -- | -- | 0.8800 | 1.2790 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 210008 | 金鹰策略配置混合 | -- | -- | 1.3811 | 1.9811 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 210009 | 金鹰核心资源混合A | -- | -- | 2.3205 | 2.4205 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 210010 | 金鹰灵活配置混合A | -- | -- | 1.7133 | 1.9807 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 210011 | 金鹰灵活配置混合C | -- | -- | 1.5780 | 1.8207 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 210014 | 金鹰元丰债券A | -- | -- | 1.6019 | 1.9609 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | -- | -- | 1.2450 | 3.6030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | -- | -- | 0.6313 | 2.8569 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 213003 | 宝盈策略增长混合 | -- | -- | 1.1590 | 2.4590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | -- | -- | 0.7940 | 2.6600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | -- | -- | 1.4262 | 2.1514 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 213008 | 宝盈资源优选混合 | -- | -- | 1.3285 | 2.5588 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 213010 | 宝盈中证A100指数增强A | -- | -- | 1.8600 | 2.2050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 213917 | 宝盈增强收益债券C | -- | -- | 1.3174 | 2.0324 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 217001 | 招商安泰偏股混合 | -- | -- | 0.3713 | 3.8390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 217002 | 招商安泰平衡混合 | -- | -- | 1.5700 | 3.8035 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 217003 | 招商安泰债券A | -- | -- | 1.3224 | 2.3486 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 217005 | 招商先锋混合 | -- | -- | 0.7179 | 3.3220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 217008 | 招商安本增利债券C | -- | -- | 1.7257 | 2.5320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 217009 | 招商核心价值混合 | -- | -- | 1.5151 | 1.7598 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | -- | -- | 2.4050 | 3.1180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 217011 | 招商安心收益债券C | -- | -- | 1.9099 | 2.2569 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 217012 | 招商行业领先混合A | -- | -- | 1.8030 | 2.1030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 217013 | 招商中小盘混合 | -- | -- | 3.0110 | 3.0110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 217016 | 招商深证100指数A | -- | -- | 1.8791 | 1.8791 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | -- | -- | 2.0412 | 2.0412 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 217018 | 招商安瑞进取债券A | -- | -- | 2.0838 | 2.0838 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | -- | -- | 2.0683 | 2.0683 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 217020 | 招商安达灵活配置混合 | -- | -- | 1.6667 | 1.9646 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 217021 | 招商优势企业混合A | -- | -- | 5.4342 | 5.4342 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 217022 | 招商产业债券A | -- | -- | 1.8371 | 2.0771 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 217023 | 招商信用增强债券A | -- | -- | 1.1286 | 1.7007 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 217024 | 招商安盈债券A | -- | -- | 1.1262 | 1.8897 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 217025 | 招商理财7天债券A | -- | -- | 1.0633 | 1.0633 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 217026 | 招商理财7天债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 217027 | 招商央视财经50指数A | -- | -- | 3.1867 | 3.1867 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 217203 | 招商安泰债券B | -- | -- | 1.3467 | 2.2757 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | -- | -- | 2.0720 | 2.9320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 | -- | -- | 0.5535 | 2.4182 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 233005 | 大摩强收益债券 | -- | -- | 1.3556 | 2.2181 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 233006 | 大摩领先优势混合 | -- | -- | 2.9850 | 2.9850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 233007 | 大摩卓越成长混合 | -- | -- | 2.5237 | 2.8957 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 233008 | 大摩消费领航混合 | -- | -- | 0.7524 | 0.7524 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 233009 | 大摩多因子策略混合 | -- | -- | 1.2640 | 2.6690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 233010 | 大摩深证300指数增强 | -- | -- | 1.8680 | 1.8680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 233011 | 大摩主题优选混合 | -- | -- | 2.1480 | 3.6760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 233012 | 大摩多元收益债券A | -- | -- | 1.2463 | 2.0392 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 233013 | 大摩多元收益债券C | -- | -- | 1.2196 | 1.9453 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 233015 | 大摩量化配置混合A | -- | -- | 1.0960 | 1.4960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 240001 | 华宝宝康消费品 | -- | -- | 3.1448 | 9.1876 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 240002 | 华宝宝康配置混合 | -- | -- | 3.3493 | 5.3493 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 240005 | 华宝多策略增长A | -- | -- | 0.4032 | 4.6904 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 240008 | 华宝收益增长混合A | -- | -- | 7.5838 | 7.5838 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 240010 | 华宝行业精选混合 | -- | -- | 1.3674 | 1.3674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 240014 | 华宝中证A100ETF联接A | -- | -- | 1.3921 | 1.7221 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 240016 | 华宝上证180价值ETF联接A | -- | -- | 2.9560 | 2.9860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 240017 | 华宝新兴产业混合 | -- | -- | 2.1852 | 2.6332 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 240019 | 华宝中证银行ETF联接A | -- | -- | 1.7233 | 2.2881 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 240020 | 华宝医药生物混合A | -- | -- | 3.6910 | 4.5910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 241001 | 华宝海外中国成长混合 | -- | -- | 1.4490 | 1.4490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 253020 | 国联安增利债券A | -- | -- | 1.4677 | 1.7127 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 253021 | 国联安增利债券B | -- | -- | 1.4039 | 1.6314 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 253060 | 国联安信心增长债券A | -- | -- | 1.1479 | 1.4864 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | -- | -- | 1.1394 | 1.4379 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 255010 | 国联安稳健混合A | -- | -- | 1.0720 | 4.0270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 257010 | 国联安小盘精选混合 | -- | -- | 1.0460 | 4.2960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 257020 | 国联安精选混合 | -- | -- | 0.7800 | 4.6590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 257030 | 国联安优势混合 | -- | -- | 0.9290 | 2.6490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 257040 | 国联安红利混合 | -- | -- | 1.1870 | 2.2580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 257050 | 国联安主题驱动混合A | -- | -- | 2.6964 | 2.9304 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | -- | -- | 1.2214 | 1.2214 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 257070 | 国联安优选行业混合 | -- | -- | 2.4425 | 2.7435 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 260101 | 景顺长城优选混合 | -- | -- | 4.1494 | 6.8360 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | -- | -- | 1.6816 | 4.0216 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 260104 | 景顺长城内需增长混合A | -- | -- | 7.8050 | 9.6810 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 260108 | 景顺长城新兴成长混合A | -- | -- | 1.7440 | 3.5510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 260109 | 景顺长城内需增长贰号混合A | -- | -- | 1.0800 | 3.5610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | -- | -- | 0.9700 | 1.9950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 260111 | 景顺长城公司治理混合 | -- | -- | 1.5320 | 3.4200 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 260112 | 景顺长城能源基建混合A | -- | -- | 2.5640 | 3.5350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 260115 | 景顺长城中小盘混合A | -- | -- | 1.5310 | 2.4150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | -- | -- | 3.2720 | 4.6020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 260117 | 景顺长城支柱产业混合A | -- | -- | 1.9400 | 2.4190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 261001 | 景顺长城稳定收益债券A | -- | -- | 1.2000 | 1.5560 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 261002 | 景顺长城优信增利债券A | -- | -- | 1.0457 | 1.6569 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 261101 | 景顺长城稳定收益债券C | -- | -- | 1.1870 | 1.4890 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 261102 | 景顺长城优信增利债券C | -- | -- | 1.0476 | 1.6087 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 270001 | 广发聚富混合 | -- | -- | 1.0038 | 4.2949 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 270002 | 广发稳健增长混合A | -- | -- | 1.5339 | 4.5939 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 270005 | 广发聚丰混合A | -- | -- | 0.5763 | 5.2415 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 270006 | 广发策略优选混合 | -- | -- | 2.4135 | 3.6735 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 270007 | 广发大盘成长混合 | -- | -- | 1.6346 | 1.8060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 270008 | 广发核心精选混合 | -- | -- | 4.4230 | 4.6330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 270009 | 广发增强债券C | -- | -- | 1.3441 | 1.9281 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 270010 | 广发沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.5810 | 2.4113 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 270021 | 广发聚瑞混合A | -- | -- | 3.9890 | 3.9890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 270022 | 广发内需增长混合A | -- | -- | 1.6010 | 1.7010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 270025 | 广发行业领先混合A | -- | -- | 1.7400 | 2.3920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 270026 | 广发国证2000ETF联接A | -- | -- | 1.4362 | 1.4362 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 270028 | 广发制造业精选混合A | -- | -- | 4.5300 | 5.3870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | -- | -- | 1.2960 | 1.7970 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | -- | -- | 1.2420 | 1.7290 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 270041 | 广发消费品精选混合A | -- | -- | 3.0430 | 3.0430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 270043 | 广发理财年年红债券A | -- | -- | 1.0471 | 1.4278 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 270044 | 广发双债添利债券A | -- | -- | 1.2232 | 1.6755 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 270045 | 广发双债添利债券C | -- | -- | 1.2096 | 1.6220 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 270046 | 广发景荣纯债 | -- | -- | 1.0283 | 1.1783 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 270048 | 广发纯债债券A | -- | -- | 1.2481 | 1.7176 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 270049 | 广发纯债债券C | -- | -- | 1.2456 | 1.6700 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 270050 | 广发新经济混合A | -- | -- | 2.1667 | 2.1667 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 288001 | 华夏经典混合 | -- | -- | 2.0470 | 4.8230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 288002 | 华夏收入混合 | -- | -- | 6.3850 | 7.7850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | -- | -- | 1.1080 | 2.1077 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 | -- | -- | 0.5549 | 2.2784 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 290003 | 泰信双息双利债券C | -- | -- | 1.1143 | 1.7988 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 290004 | 泰信优质生活混合 | -- | -- | 0.7088 | 1.7477 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 290005 | 泰信优势增长混合 | -- | -- | 1.5130 | 2.1230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | -- | -- | 1.4654 | 1.9431 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 290007 | 泰信债券增强收益A | -- | -- | 1.1598 | 1.6373 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 290008 | 泰信发展主题混合 | -- | -- | 1.2190 | 1.6580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 290009 | 泰信债券周期回报A | -- | -- | 1.1263 | 1.7211 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 290010 | 泰信中证200指数 | -- | -- | 1.2160 | 1.2360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 290011 | 泰信中小盘精选混合 | -- | -- | 3.7890 | 4.0490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 290012 | 泰信行业精选混合A | -- | -- | 1.7060 | 2.4620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 290014 | 泰信现代服务业混合 | -- | -- | 1.3860 | 1.4460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 291007 | 泰信债券增强收益C | -- | -- | 1.1470 | 1.5655 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 310308 | 申万菱信盛利精选混合A | -- | -- | 0.5461 | 3.2801 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | -- | -- | 3.1161 | 3.9086 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 310328 | 申万菱信新动力混合A | -- | -- | 0.4665 | 3.6338 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 310358 | 申万菱信新经济混合A | -- | -- | 0.9073 | 2.9416 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | -- | -- | 1.8266 | 2.8426 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 310388 | 申万菱信消费增长混合A | -- | -- | 1.3960 | 2.7990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | -- | -- | 1.1569 | 2.0531 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | -- | -- | 1.1100 | 1.7070 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 310518 | 申万菱信可转债债券A | -- | -- | 1.9100 | 2.0600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 320001 | 诺安平衡混合 | -- | -- | 1.3230 | 3.5830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 320003 | 诺安先锋混合A | -- | -- | 2.7920 | 4.6755 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 320004 | 诺安优化收益债券C | -- | -- | 1.9073 | 2.6409 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 320005 | 诺安价值增长混合A | -- | -- | 1.7344 | 2.6794 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 320006 | 诺安灵活配置混合 | -- | -- | 2.8010 | 3.3810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 320007 | 诺安成长混合 | -- | -- | 1.4220 | 1.8670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 320008 | 诺安增利债券A | -- | -- | 1.6250 | 1.7900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 320009 | 诺安增利债券B | -- | -- | 1.4930 | 1.6580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 320010 | 诺安中证A100指数A | -- | -- | 1.9660 | 2.0860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 320011 | 诺安中小盘精选混合A | -- | -- | 3.0520 | 4.0820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 320012 | 诺安主题精选混合 | -- | -- | 2.5750 | 2.6750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 320014 | 诺安沪深300指数增强A | -- | -- | 1.6467 | 1.6865 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 320015 | 诺安行业轮动混合A | -- | -- | 2.2947 | 2.2947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 320016 | 诺安多策略混合A | -- | -- | 2.9110 | 2.9110 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | -- | -- | 3.4670 | 3.5870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 320020 | 诺安策略精选股票A | -- | -- | 1.8637 | 2.7165 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 320021 | 诺安双利债券发起 | -- | -- | 2.6000 | 2.6000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 320022 | 诺安研究精选股票 | -- | -- | 1.8900 | 3.2840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | -- | -- | 1.0994 | 4.1654 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 340006 | 兴全全球视野股票 | -- | -- | 2.4377 | 5.1837 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 340007 | 兴全社会责任混合 | -- | -- | 2.9230 | 3.1130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 340008 | 兴全有机增长混合 | -- | -- | 2.5190 | 3.3390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 340009 | 兴全磐稳增利债券A | -- | -- | 1.5800 | 2.1350 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 350001 | 天治财富增长混合 | -- | -- | 1.2579 | 3.1032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 350002 | 天治低碳经济混合 | -- | -- | 1.0763 | 3.6013 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 350005 | 天治中国制造2025 | -- | -- | 1.8850 | 2.6417 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 350006 | 天治稳健双盈债券 | -- | -- | 1.1496 | 2.1752 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 350007 | 天治趋势精选混合 | -- | -- | 0.7206 | 1.1526 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 350008 | 天治新消费混合 | -- | -- | 0.8491 | 0.8491 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 350009 | 天治研究驱动混合A | -- | -- | 1.6737 | 2.4136 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 360001 | 光大保德信量化股票A | -- | -- | 1.0630 | 3.4847 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 360005 | 光大保德信红利混合A | -- | -- | 1.8419 | 5.2895 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 360006 | 光大新增长混合A | -- | -- | 1.2064 | 3.9593 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 360007 | 光大优势配置混合A | -- | -- | 0.6360 | 1.0952 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 360008 | 光大增利收益债券A | -- | -- | 1.4170 | 1.9390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 360009 | 光大增利收益债券C | -- | -- | 1.3890 | 1.8550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 360010 | 光大保德信均衡精选混合A | -- | -- | 0.5881 | 1.2083 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | -- | -- | 0.9660 | 2.7640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 360012 | 光大保德信中小盘混合A | -- | -- | 1.6927 | 2.2405 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 360013 | 光大信用添益债券A | -- | -- | 1.1550 | 2.1030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 360014 | 光大信用添益债券C | -- | -- | 1.1460 | 2.0500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 360016 | 光大行业轮动混合 | -- | -- | 1.6250 | 2.6880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 360019 | 光大添天盈五年定开债 | -- | -- | 1.0068 | 1.1548 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 370024 | 摩根核心优选混合A | -- | -- | 3.8644 | 4.0794 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 370027 | 摩根智选30混合A | -- | -- | 2.5949 | 2.9039 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 371020 | 摩根纯债债券A | -- | -- | 1.2966 | 1.7143 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 371120 | 摩根纯债债券B | -- | -- | 1.0956 | 1.6295 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 372010 | 摩根强化回报债券A | -- | -- | 1.6242 | 1.6742 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 372110 | 摩根强化回报债券B | -- | -- | 1.5402 | 1.5872 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 373010 | 摩根双息平衡混合A | -- | -- | 0.9071 | 3.0084 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 373020 | 摩根双核平衡混合A | -- | -- | 1.4730 | 3.1695 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 375010 | 摩根中国优势混合A | -- | -- | 1.6170 | 6.3917 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 376510 | 摩根大盘蓝筹股票A | -- | -- | 2.1542 | 2.1542 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 377010 | 摩根阿尔法混合A | -- | -- | 4.8492 | 6.7692 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 377020 | 摩根内需动力混合A | -- | -- | 0.6567 | 1.9064 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 377150 | 摩根健康品质生活混合A | -- | -- | 3.1733 | 3.1733 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 377240 | 摩根新兴动力混合A | -- | -- | 6.1489 | 6.1489 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 377530 | 摩根行业轮动混合A | -- | -- | 2.3003 | 2.6553 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 378010 | 摩根成长先锋混合A | -- | -- | 1.2968 | 2.5658 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 379010 | 摩根中小盘混合A | -- | -- | 2.3104 | 2.4384 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 380005 | 中银纯债债券A | -- | -- | 1.2044 | 1.6034 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 380006 | 中银纯债债券C | -- | -- | 1.1938 | 1.5562 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 380009 | 中银添利债券发起A | -- | -- | 1.4443 | 1.8963 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 380010 | 中银聚享债券A | -- | -- | 1.0446 | 1.1267 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 380011 | 中银聚享债券B | -- | -- | 1.0506 | 1.1477 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | -- | -- | 1.3450 | 1.7810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 395001 | 中海稳健收益债券 | -- | -- | 1.1400 | 1.8860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 395011 | 中海增强收益债券A | -- | -- | 1.2270 | 1.6790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 395012 | 中海增强收益债券C | -- | -- | 1.1740 | 1.5900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 398001 | 中海优质成长混合 | -- | -- | 0.2960 | 4.1035 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 398011 | 中海分红增利混合 | -- | -- | 0.6006 | 2.3486 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 398021 | 中海能源策略混合 | -- | -- | 0.5847 | 1.1327 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 398031 | 中海蓝筹混合A | -- | -- | 0.7960 | 2.1990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 398041 | 中海量化策略混合 | -- | -- | 1.2630 | 1.8000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 398051 | 中海环保新能源混合 | -- | -- | 1.5720 | 1.8590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 398061 | 中海消费混合A | -- | -- | 3.1060 | 3.3160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 399001 | 中海上证50指数增强 | -- | -- | 1.3230 | 1.6070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 399011 | 中海医疗保健主题股票A | -- | -- | 1.1330 | 2.7130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 400001 | 东方龙混合 | -- | -- | 1.0285 | 3.0400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 400003 | 东方精选混合 | -- | -- | 1.6373 | 5.0395 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 400007 | 东方策略成长混合 | -- | -- | 3.4055 | 3.4055 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 400009 | 东方稳健回报债券A | -- | -- | 1.3180 | 1.6220 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 400011 | 东方核心动力混合A | -- | -- | 1.3299 | 1.9669 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | -- | -- | 1.4213 | 1.8418 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 400015 | 东方新能源汽车混合 | -- | -- | 2.1177 | 2.5777 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 400016 | 东方强化收益债券 | -- | -- | 1.3419 | 1.6219 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 400025 | 东方新兴成长混合 | -- | -- | 1.3130 | 1.3130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 400027 | 东方双债添利债券A | -- | -- | 1.3211 | 1.8560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 400029 | 东方双债添利债券C | -- | -- | 1.3038 | 1.7980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 400030 | 东方添益债券 | -- | -- | 1.4038 | 1.6318 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 400032 | 东方主题精选混合 | -- | -- | 1.0167 | 1.0167 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 410001 | 华富竞争力优选混合A | -- | -- | 1.0423 | 3.3464 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 410003 | 华富成长趋势混合A | -- | -- | 1.5346 | 1.9546 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 410004 | 华富收益增强债券A | -- | -- | 1.4223 | 2.5718 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 410005 | 华富收益增强债券B | -- | -- | 1.4062 | 2.4664 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 410006 | 华富策略精选混合A | -- | -- | 1.3984 | 1.5584 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 410007 | 华富价值增长混合A | -- | -- | 2.2363 | 3.0363 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 410008 | 华富中证A100ETF联接A | -- | -- | 1.2747 | 1.9457 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 410009 | 华富量子生命力混合A | -- | -- | 1.0182 | 1.1182 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 410010 | 华富中小企业100指数增强 | -- | -- | 1.1542 | 1.1542 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 420001 | 天弘精选混合A | -- | -- | 1.0093 | 3.0714 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 420002 | 天弘永利债券A | -- | -- | 1.2365 | 1.9979 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 420003 | 天弘永定价值成长混合A | -- | -- | 2.9872 | 3.3222 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 420005 | 天弘周期策略混合A | -- | -- | 2.0148 | 2.3858 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 420008 | 天弘增益回报债券发起式A | -- | -- | 1.3386 | 1.5236 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 420009 | 天弘安康颐养混合A | -- | -- | 2.3102 | 2.3102 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 420102 | 天弘永利债券B | -- | -- | 1.2374 | 2.0749 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 420108 | 天弘增益回报债券发起式B | -- | -- | 1.2676 | 1.4466 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 450001 | 国富中国收益混合A | -- | -- | 1.2551 | 4.1351 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 450002 | 国富弹性市值混合A | -- | -- | 1.2148 | 4.2050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 450003 | 国富潜力组合混合A | -- | -- | 1.0060 | 2.8840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 450004 | 国富深化价值混合A | -- | -- | 1.7446 | 3.1042 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 450005 | 国富强化收益债券A | -- | -- | 1.0932 | 1.9713 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 450006 | 国富强化收益债券C | -- | -- | 1.0896 | 1.8870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 450007 | 国富成长动力混合 | -- | -- | 1.5811 | 1.7611 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 450008 | 国富沪深300指数增强A | -- | -- | 1.5662 | 1.9093 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 450009 | 国富中小盘股票A | -- | -- | 2.6355 | 3.6499 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 450010 | 国富策略回报混合A | -- | -- | 1.5392 | 2.3086 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 450011 | 国富研究精选混合A | -- | -- | 2.5703 | 2.5703 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 450018 | 国富恒久信用债券A | -- | -- | 1.2978 | 1.6547 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 450019 | 国富恒久信用债券C | -- | -- | 1.2727 | 1.6046 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | -- | -- | 0.3072 | 3.5564 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | -- | -- | 1.2697 | 1.9233 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | -- | -- | 1.0464 | 1.7015 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | -- | -- | 3.3213 | 5.3197 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | -- | -- | 2.2920 | 2.2920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | -- | -- | 1.2306 | 1.6256 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | -- | -- | 2.2140 | 2.7610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | -- | -- | 1.2075 | 1.5591 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.0252 | 1.9382 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 470006 | 汇添富医药保健混合 | -- | -- | 1.9850 | 2.3640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 470007 | 汇添富上证综合指数A | -- | -- | 1.1590 | 1.5490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 470008 | 汇添富策略回报混合 | -- | -- | 1.9700 | 2.5600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 470010 | 汇添富多元收益债券A | -- | -- | 1.2913 | 1.9784 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 470011 | 汇添富多元收益债券C | -- | -- | 1.2793 | 1.9121 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 470018 | 汇添富双利债券A | -- | -- | 2.1172 | 2.2042 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 470028 | 汇添富社会责任混合A | -- | -- | 1.4200 | 1.4200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 470058 | 汇添富可转换债券A | -- | -- | 2.0069 | 2.2885 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 470059 | 汇添富可转换债券C | -- | -- | 1.8889 | 2.1705 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 470060 | 汇添富理财60天债券A | -- | -- | 1.1109 | 1.1109 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 470078 | 汇添富增强收益债券C | -- | -- | 1.1049 | 1.7779 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 470098 | 汇添富逆向投资混合A | -- | -- | 3.2750 | 3.8440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 1.4040 | 1.5540 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 471060 | 汇添富理财60天债券B | -- | -- | 1.1185 | 1.1185 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 472007 | 汇添富利率债 | -- | -- | 1.0492 | 1.1837 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 481001 | 工银核心价值混合A | -- | -- | 0.2666 | 5.2271 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 481004 | 工银稳健成长混合A | -- | -- | 1.1212 | 1.9725 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 481006 | 工银红利混合 | -- | -- | 0.7673 | 1.7126 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | -- | -- | 1.1280 | 2.6520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 481009 | 工银沪深300指数A | -- | -- | 1.1004 | 1.8888 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 481010 | 工银中小盘混合 | -- | -- | 2.8540 | 2.8540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 481012 | 工银深证红利ETF联接A | -- | -- | 1.0809 | 1.8952 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 481013 | 工银消费服务混合A | -- | -- | 2.7890 | 3.1380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 481015 | 工银主题策略混合A | -- | -- | 3.1440 | 3.1440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 481017 | 工银量化策略混合A | -- | -- | 3.2840 | 3.7290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 483003 | 工银精选平衡混合 | -- | -- | 0.6406 | 2.7826 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | -- | -- | 1.1599 | 2.0819 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 485007 | 工银添利债券B | -- | -- | 1.3444 | 2.0428 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 485011 | 工银瑞信双利债券B | -- | -- | 1.8120 | 2.1990 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 485014 | 工银添颐债券B | -- | -- | 2.2930 | 2.2930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 485018 | 工银7天理财债券B | -- | -- | 1.1051 | 1.1051 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 485019 | 工银信用纯债债券B | -- | -- | 1.4257 | 1.4617 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 485020 | 工银14天理财债券发起B | -- | -- | 1.1124 | 1.1124 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 485022 | 工银尊益中短债F | -- | -- | 1.1848 | 1.1848 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | -- | -- | 1.1640 | 2.1693 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 485107 | 工银添利债券A | -- | -- | 1.3515 | 2.1316 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 485111 | 工银瑞信双利债券A | -- | -- | 1.8940 | 2.3160 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 485114 | 工银添颐债券A | -- | -- | 2.4670 | 2.4670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 485118 | 工银7天理财债券A | -- | -- | 1.1046 | 1.1058 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 485119 | 工银信用纯债债券A | -- | -- | 1.4975 | 1.5385 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 485120 | 工银14天理财债券发起A | -- | -- | 1.0956 | 1.0956 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 485122 | 工银尊益中短债C | -- | -- | 1.1761 | 1.1761 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.5150 | 2.6730 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | -- | -- | 4.2620 | 4.2620 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A | -- | -- | 2.7444 | 3.3121 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 487021 | 工银优质精选混合A | -- | -- | 2.9110 | 2.9110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | -- | -- | 0.9652 | 0.9652 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 501049 | 东方红睿玺三年持有混合A | -- | -- | 0.8194 | 1.3194 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 501054 | 东方红睿泽三年持有混合A | -- | -- | 0.9707 | 1.2707 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 501063 | 汇添富悦享两年持有混合 | -- | -- | 1.0037 | 1.3037 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 501066 | 东方红恒元五年持有混合 | -- | -- | 1.4503 | 1.4503 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 501308 | 银河中证沪港深高股息C | -- | -- | 1.2122 | 1.2122 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 510080 | 长盛全债指数增强债券A | -- | -- | 1.7151 | 3.0856 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 510081 | 长盛动态精选混合 | -- | -- | 1.7087 | 4.0758 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519001 | 银华价值优选混合 | -- | -- | 1.7702 | 5.9423 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519002 | 华安安信消费混合A | -- | -- | 4.7250 | 5.0820 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519003 | 海富通收益增长混合 | -- | -- | 2.2620 | 3.9220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519005 | 海富通股票混合 | -- | -- | 1.0081 | 2.9571 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519007 | 海富通强化回报混合 | -- | -- | 1.1430 | 2.6390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519011 | 海富通精选混合 | -- | -- | 0.5155 | 4.7159 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519013 | 海富通风格优势混合 | -- | -- | 0.9613 | 2.2867 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519015 | 海富通精选贰号混合 | -- | -- | 1.3614 | 1.6814 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519017 | 大成积极成长混合A | -- | -- | 0.9160 | 3.7180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519018 | 汇添富均衡增长混合 | -- | -- | 0.5368 | 3.6152 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519019 | 大成景阳领先混合A | -- | -- | 0.7696 | 4.7401 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | -- | -- | 2.3691 | 2.2377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合 | -- | -- | 0.3360 | 2.6160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | -- | -- | 2.3815 | 2.4665 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519023 | 海富通稳健添利债券C | -- | -- | 1.1430 | 1.6335 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519024 | 海富通稳健添利债券A | -- | -- | 1.1787 | 1.6922 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519025 | 海富通领先成长混合 | -- | -- | 1.5103 | 1.6603 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519026 | 海富通中小盘混合 | -- | -- | 1.6625 | 1.6625 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519029 | 华夏稳增混合 | -- | -- | 2.9820 | 3.7870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519030 | 海富通稳固收益债券C | -- | -- | 1.3126 | 1.9436 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519033 | 海富通国策导向混合A | -- | -- | 2.0766 | 3.1157 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519034 | 海富通中证500增强A | -- | -- | 1.9056 | 1.9056 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519035 | 富国天博创新主题混合 | -- | -- | 1.8683 | 8.1121 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519039 | 长盛同德主题混合 | -- | -- | 2.1284 | 6.0990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519050 | 海富通安颐收益混合A | -- | -- | 1.3302 | 1.9292 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519051 | 海富通一年定开债A | -- | -- | 1.1917 | 2.2747 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 519056 | 海富通内需热点混合 | -- | -- | 2.4579 | 2.4579 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519060 | 海富通纯债债券C | -- | -- | 1.1832 | 2.3832 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519061 | 海富通纯债债券A | -- | -- | 1.2103 | 2.4453 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | -- | -- | 1.0289 | 1.4359 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | -- | -- | 2.5210 | 3.8500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519069 | 汇添富价值精选混合 | -- | -- | 2.6720 | 4.3690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519087 | 新华优选分红混合 | -- | -- | 0.7740 | 4.3767 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519089 | 新华优选成长混合 | -- | -- | 1.9172 | 3.9238 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519091 | 新华泛资源优势混合 | -- | -- | 5.7320 | 5.7320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519093 | 新华钻石品质企业混合 | -- | -- | 2.7286 | 2.7286 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519095 | 新华行业周期轮换混合A | -- | -- | 3.9215 | 4.8215 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519097 | 新华中小市值优选混合 | -- | -- | 2.8846 | 3.6466 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519100 | 长盛中证A100指数 | -- | -- | 1.3234 | 2.5207 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | -- | -- | 1.1872 | 2.0802 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | -- | -- | 1.6046 | 1.8246 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | -- | -- | 1.5226 | 1.7226 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519113 | 浦银安盛精致生活混合A | -- | -- | 2.5162 | 2.5762 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519115 | 浦银安盛红利精选混合A | -- | -- | 1.3636 | 3.0986 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | -- | -- | 1.1814 | 2.0354 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | -- | -- | 3.6461 | 4.1461 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | -- | -- | 1.1397 | 1.4632 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | -- | -- | 1.1323 | 1.4321 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | -- | -- | 1.7520 | 2.5620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | -- | -- | 2.1141 | 2.1141 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519127 | 浦银盛世A | -- | -- | 1.6920 | 1.8920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519130 | 海富通新内需混合A | -- | -- | 1.1463 | 1.5883 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519133 | 海富通改革驱动混合 | -- | -- | 1.9229 | 2.8091 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519136 | 海富通瑞丰债券型 | -- | -- | 1.2792 | 1.3398 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519137 | 海富通瑞福债券A | -- | -- | 1.1867 | 1.2788 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 519139 | 海富通沪港深混合A | -- | -- | 1.6004 | 1.6004 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519150 | 新华优选消费混合 | -- | -- | 3.0565 | 3.9925 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519152 | 新华纯债添利债券发起A | -- | -- | 1.2027 | 1.6552 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519153 | 新华纯债添利债券发起C | -- | -- | 1.1828 | 1.5905 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 519156 | 新华行业灵活配置混合A | -- | -- | 1.0083 | 2.3648 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519157 | 新华行业灵活配置混合C | -- | -- | 0.8782 | 1.2394 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519158 | 新华趋势领航混合 | -- | -- | 2.5440 | 3.7994 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519160 | 新华安享惠金定期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 519161 | 新华安享惠金定期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 519162 | 新华增怡债券A | -- | -- | 1.5894 | 1.8164 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519163 | 新华增怡债券C | -- | -- | 1.5888 | 1.8218 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 519170 | 浦银安盛增长动力混合A | -- | -- | 0.8162 | 0.8162 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | -- | -- | 1.3325 | 1.5825 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | -- | -- | 1.5450 | 1.5450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | -- | -- | 1.4280 | 1.4280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519175 | 浦银经济带崛起混合A | -- | -- | 1.1273 | 1.1523 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | -- | -- | 1.7830 | 2.5430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519177 | 浦银盛世C | -- | -- | 1.3510 | 1.5510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519180 | 万家180指数A | -- | -- | 1.0608 | 3.4263 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519181 | 万家和谐增长混合A | -- | -- | 1.8321 | 3.9941 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | -- | -- | 2.3159 | 3.4559 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519185 | 万家精选混合A | -- | -- | 1.6778 | 3.0521 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519186 | 万家稳健增利债券A | -- | -- | 1.0321 | 1.8075 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519187 | 万家稳健增利债券C | -- | -- | 1.0291 | 1.7358 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519188 | 万家信用恒利债券A | -- | -- | 1.1968 | 1.6300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519189 | 万家信用恒利债券C | -- | -- | 1.1588 | 1.5563 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519190 | 万家双利债券A | -- | -- | 1.2413 | 1.5288 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519191 | 万家新利灵活配置混合 | -- | -- | 1.8277 | 2.1903 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519193 | 万家消费成长 | -- | -- | 1.8996 | 1.8996 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519195 | 万家品质生活混合A | -- | -- | 2.9867 | 3.4047 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519196 | 万家新兴蓝筹A | -- | -- | 2.7470 | 3.2407 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519197 | 万家颐达灵活配置混合A | -- | -- | 1.1485 | 1.3045 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519198 | 万家颐和灵活配置混合A | -- | -- | 1.5182 | 2.0182 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519199 | 万家家享中短债A | -- | -- | 1.0549 | 1.2601 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519206 | 万家年年恒荣A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 519207 | 万家年年恒荣C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | -- | -- | 2.3516 | 2.3516 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519220 | 海富通聚利债券 | -- | -- | 1.1401 | 1.2734 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519221 | 海富通欣益混合C | -- | -- | 1.6493 | 1.7428 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519222 | 海富通欣益混合A | -- | -- | 1.3481 | 1.5225 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519223 | 海富通欣荣混合C | -- | -- | 1.2425 | 1.5584 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519224 | 海富通欣荣混合A | -- | -- | 1.2555 | 1.5714 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519225 | 海富通集利纯债债券A | -- | -- | 1.1790 | 1.1790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519226 | 海富通瑞利债券 | -- | -- | 1.1431 | 1.2754 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519228 | 海富通欣享灵活配置混合C | -- | -- | 1.2167 | 1.6034 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519229 | 海富通欣享灵活配置混合A | -- | -- | 1.1780 | 1.5563 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519300 | 大成沪深300指数A | -- | -- | 1.0644 | 2.8974 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519322 | 浦银安盛盛元定开债A | -- | -- | 1.0631 | 1.4143 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 519323 | 浦银安盛盛元定开债C | -- | -- | 1.0590 | 1.3816 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 519324 | 浦银安盛盛鑫定开债A | -- | -- | 1.1326 | 1.3456 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 519325 | 浦银安盛盛鑫定开债C | -- | -- | 1.1128 | 1.3068 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | -- | -- | 1.1532 | 1.2681 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | -- | -- | 1.1232 | 1.2295 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | -- | -- | 1.0571 | 1.3253 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | -- | -- | 1.0512 | 1.2933 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | -- | -- | 1.0107 | 1.3153 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | -- | -- | 1.0099 | 1.2813 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519334 | 浦银安盛盛勤3个月定开债A | -- | -- | 1.0607 | 1.2317 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 519335 | 浦银安盛盛勤3个月定开债C | -- | -- | 1.0676 | 1.2226 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | -- | -- | 1.0501 | 1.7644 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519601 | 海富通中国海外混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519606 | 国泰金鑫股票A | -- | -- | 1.9313 | 2.0967 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519613 | 银河君尚混合A | -- | -- | 1.6881 | 1.8021 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519614 | 银河君尚混合C | -- | -- | 1.6184 | 1.7234 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519615 | 银河君尚混合I | -- | -- | 1.0000 | 1.0950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519616 | 银河君信混合A | -- | -- | 1.3860 | 1.6315 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519617 | 银河君信混合C | -- | -- | 1.3515 | 1.5760 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519618 | 银河君信混合I | -- | -- | 1.2460 | 1.2660 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 519619 | 银河君荣灵活配置混合A | -- | -- | 1.6297 | 1.6677 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 519620 | 银河君荣灵活配置混合C | -- | -- | 1.5613 | 1.5993 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 519621 | 银河君荣灵活配置混合I | -- | -- | 1.0000 | 1.0380 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 519622 | 银河君怡债券 | -- | -- | 1.0377 | 1.2661 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519623 | 银河君耀混合A | -- | -- | 1.5332 | 1.5932 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519624 | 银河君耀混合C | -- | -- | 1.5186 | 1.5786 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519625 | 银河君盛混合A | -- | -- | 1.1166 | 1.3436 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 519626 | 银河君盛混合C | -- | -- | 1.1036 | 1.3296 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 519627 | 银河君润混合A | -- | -- | 1.0527 | 1.4086 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519628 | 银河君润混合C | -- | -- | 1.0490 | 1.4148 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519632 | 银河君辉3个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 519642 | 银河智造混合A | -- | -- | 2.4260 | 2.4260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519644 | 银河智联混合A | -- | -- | 2.5910 | 2.5910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519646 | 银河鑫利混合I | -- | -- | 1.0000 | 1.0730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519648 | 银河泰利纯债I | -- | -- | 1.0000 | 1.0264 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519651 | 银河转型混合A | -- | -- | 0.4470 | 0.4470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519652 | 银河鑫利混合A | -- | -- | 1.4280 | 1.5600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519653 | 银河鑫利混合C | -- | -- | 1.3790 | 1.4840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519654 | 银河丰利债券A | -- | -- | 1.0351 | 1.2371 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519655 | 银河服务混合A | -- | -- | 1.6581 | 1.6581 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519656 | 银河灵活配置混合A | -- | -- | 3.0072 | 3.0072 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519657 | 银河灵活配置混合C | -- | -- | 2.7815 | 2.7815 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519660 | 银河增利债券A | -- | -- | 1.6091 | 1.9191 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519661 | 银河增利债券C | -- | -- | 1.5454 | 1.8454 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519664 | 银河美丽混合A | -- | -- | 1.6500 | 2.2110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519665 | 银河美丽混合C | -- | -- | 1.5020 | 2.0190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519666 | 银河银信债券B | -- | -- | 1.0363 | 1.8718 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519667 | 银河银信债券A | -- | -- | 1.0392 | 1.9468 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519668 | 银河成长混合 | -- | -- | 0.9163 | 3.4921 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519669 | 银河领先债券A | -- | -- | 1.2779 | 1.8019 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519670 | 银河行业混合A | -- | -- | 0.8280 | 3.6410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519671 | 银河沪深300价值指数A | -- | -- | 2.0300 | 2.2550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519672 | 银河蓝筹混合A | -- | -- | 3.8060 | 3.8060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519673 | 银河康乐股票A | -- | -- | 2.5900 | 2.5900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519674 | 银河创新成长混合A | -- | -- | 6.3528 | 6.3528 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519675 | 银河泰利纯债A | -- | -- | 1.0573 | 1.7012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519676 | 银河强化债券A | -- | -- | 1.0789 | 1.8199 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519677 | 银河定投宝 | -- | -- | 3.2790 | 3.2790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519678 | 银河消费混合A | -- | -- | 1.7420 | 1.7420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519679 | 银河主题混合A | -- | -- | 3.9485 | 4.5165 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519683 | 交银双利债券A/B | -- | -- | 1.4193 | 1.7573 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519685 | 交银双利债券C | -- | -- | 1.3369 | 1.6719 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519686 | 交银上证180公司治理联接 | -- | -- | 1.8380 | 1.8380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519690 | 交银稳健配置混合 | -- | -- | 0.8603 | 3.9783 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | 2.7350 | 3.6750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519700 | 交银主题优选混合A | -- | -- | 1.9027 | 3.0867 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519704 | 交银先进制造混合A | -- | -- | 4.4246 | 5.8756 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | -- | -- | 2.0850 | 2.0850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | -- | -- | 1.5010 | 2.2930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519712 | 交银阿尔法核心混合A | -- | -- | 3.1075 | 3.9405 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519714 | 交银消费新驱动股票 | -- | -- | 1.2560 | 3.6000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519722 | 交银裕惠纯债债券 | -- | -- | 1.1124 | 1.1424 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | -- | -- | 1.3630 | 1.5790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519753 | 交银安心收益债券A | -- | -- | 1.0663 | 1.2853 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | -- | -- | 3.7547 | 5.3557 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | -- | -- | 2.3110 | 2.3110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519778 | 交银经济新动力混合A | -- | -- | 3.1716 | 3.1716 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | -- | -- | 2.0210 | 2.1160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519786 | 交银裕利纯债债券A | -- | -- | 1.1038 | 1.2698 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519787 | 交银裕利纯债债券C | -- | -- | 1.2533 | 1.2533 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519908 | 华夏兴华混合A | -- | -- | 2.7390 | 7.2170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519909 | 华安安顺灵活配置混合A | -- | -- | 3.5230 | 3.8240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519915 | 富国消费主题混合A | -- | -- | 2.2630 | 2.2630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519918 | 华夏兴和混合A | -- | -- | 2.8060 | 5.0290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519929 | 长信电子信息量化灵活配置混合A | -- | -- | 1.2380 | 1.2380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519933 | 长信利发债券 | -- | -- | 1.1211 | 1.4502 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519935 | 长信创新驱动股票 | -- | -- | 1.3720 | 1.3720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519937 | 长信先锐混合A | -- | -- | 1.0776 | 1.3876 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519940 | 长信富全纯债一年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 519941 | 长信富全纯债一年定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 519942 | 长信利率C | -- | -- | 1.0347 | 1.2944 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519943 | 长信利率A | -- | -- | 1.0447 | 1.3375 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519944 | 长信富安纯债180天持有债券C | -- | -- | 1.0968 | 1.4493 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519945 | 长信富安纯债180天持有债券A | -- | -- | 1.0999 | 1.4900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519947 | 长信利保债券A | -- | -- | 1.1880 | 1.1880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519949 | 长信利信混合A | -- | -- | 1.2460 | 1.3060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519951 | 长信利泰灵活配置混合A | -- | -- | 1.0781 | 1.4971 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519956 | 长信睿进混合C | -- | -- | 0.7843 | 0.7843 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519957 | 长信睿进混合A | -- | -- | 0.8491 | 0.8491 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519959 | 长信多利混合A | -- | -- | 1.9360 | 2.1460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519965 | 长信量化多策略股票A | -- | -- | 1.1447 | 1.7047 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519967 | 长信利富债券A | -- | -- | 1.2329 | 1.3589 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519971 | 长信改革红利混合 | -- | -- | 1.5100 | 1.9050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519972 | 长信纯债一年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 519973 | 长信纯债一年定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 519975 | 长信量化中小盘股票A | -- | -- | 1.6300 | 2.0300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519976 | 长信可转债债券C | -- | -- | 1.6837 | 2.5907 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519977 | 长信可转债债券A | -- | -- | 1.7530 | 2.7130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519979 | 长信内需成长混合A | -- | -- | 1.6207 | 3.1437 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519981 | 长信标普100等权重指数人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 519983 | 长信量化先锋混合A | -- | -- | 1.7380 | 2.5880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519985 | 长信纯债壹号债券A | -- | -- | 1.1045 | 1.6565 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519989 | 长信利丰债券C | -- | -- | 1.3330 | 2.1720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519991 | 长信双利优选混合A | -- | -- | 1.7041 | 2.7517 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519993 | 长信增利动态策略混合 | -- | -- | 0.8456 | 2.8234 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519995 | 长信金利趋势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 519997 | 长信银利精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 530001 | 建信恒久价值混合 | -- | -- | 0.9412 | 4.2437 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 530003 | 建信优选成长混合A | -- | -- | 2.2309 | 4.1759 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 530005 | 建信优化配置混合A | -- | -- | 1.2130 | 2.2188 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 530006 | 建信核心精选混合 | -- | -- | 2.5440 | 3.9400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 530008 | 建信稳定增利债券C | -- | -- | 2.0460 | 2.3590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 530009 | 建信收益增强债券A | -- | -- | 1.5480 | 2.0130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | -- | -- | 2.8090 | 2.8090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 530011 | 建信内生动力混合A | -- | -- | 1.1710 | 2.3670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 530012 | 建信积极配置混合 | -- | -- | 3.3000 | 3.3680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 530014 | 建信利率债债券A | -- | -- | 1.1731 | 1.1731 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | -- | -- | 2.5628 | 2.5628 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 530016 | 建信恒稳价值混合 | -- | -- | 2.7820 | 2.8820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 530017 | 建信双息红利债券A | -- | -- | 1.1760 | 1.9130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 530018 | 建信深证100指数增强 | -- | -- | 2.2318 | 2.2318 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 530019 | 建信社会责任混合A | -- | -- | 2.2170 | 2.7270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 530020 | 建信转债增强债券A | -- | -- | 3.2220 | 3.2220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 530021 | 建信纯债债券A | -- | -- | 1.6666 | 1.6846 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 530028 | 建信短债债券C | -- | -- | 1.1468 | 1.1568 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 530029 | 建信荣元一年定开债 | -- | -- | 1.0828 | 1.1398 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 530030 | 建信周盈安心理财债券A | -- | -- | 1.0565 | 1.0565 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 531008 | 建信稳定增利债券A | -- | -- | 1.8140 | 2.1730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 531009 | 建信收益增强债券C | -- | -- | 1.4510 | 1.8960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | -- | -- | 1.1410 | 1.6220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 531020 | 建信转债增强债券C | -- | -- | 3.0730 | 3.0730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 531021 | 建信纯债债券C | -- | -- | 1.5906 | 1.6076 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 531028 | 建信短债债券A | -- | -- | 1.1526 | 1.1636 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 531030 | 建信周盈安心理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 539003 | 建信富时100指数(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 540001 | 汇丰晋信2016周期混合A | -- | -- | 1.2729 | 2.8137 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾混合A | -- | -- | 1.1811 | 3.6771 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | -- | -- | 3.5628 | 4.2028 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | -- | -- | 3.3387 | 3.9587 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | -- | -- | 1.1189 | 1.4720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | -- | -- | 4.5393 | 4.5993 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | -- | -- | 2.9793 | 2.9993 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A | -- | -- | 2.3783 | 2.4783 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | -- | -- | 0.8128 | 1.8058 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | -- | -- | 2.2450 | 2.2450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | -- | -- | 2.0018 | 2.5818 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | -- | -- | 1.1194 | 1.4538 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 550001 | 中信保诚四季红混合A | -- | -- | 0.9203 | 2.8207 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 550002 | 中信保诚精萃成长混合A | -- | -- | 0.7925 | 3.8274 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | -- | -- | 1.2603 | 3.7180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 550004 | 中信保诚三得益债券A | -- | -- | 1.1984 | 1.8842 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 550005 | 中信保诚三得益债券B | -- | -- | 1.1743 | 1.7981 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 550008 | 中信保诚优胜精选混合A | -- | -- | 1.3760 | 2.7899 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 550009 | 中信保诚中小盘混合A | -- | -- | 3.3961 | 4.2921 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 550012 | 中信保诚景华A | -- | -- | 1.0774 | 1.1838 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 550013 | 中信保诚景华C | -- | -- | 1.0819 | 1.3437 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 550015 | 中信保诚至远动力混合A | -- | -- | 2.3930 | 2.3930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 550016 | 中信保诚至远动力混合C | -- | -- | 3.3648 | 3.3648 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 550018 | 中信保诚优质纯债债券A | -- | -- | 1.1230 | 1.7250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 550019 | 中信保诚优质纯债债券B | -- | -- | 1.0998 | 1.6498 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 570001 | 诺德价值优势混合 | -- | -- | 2.1670 | 2.5970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 570005 | 诺德成长优势混合 | -- | -- | 1.1200 | 3.0910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 570006 | 诺德中小盘混合 | -- | -- | 1.0080 | 1.9380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 570008 | 诺德周期策略混合 | -- | -- | 2.7260 | 3.6210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 571002 | 诺德灵活配置混合 | -- | -- | 1.2366 | 2.5066 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 573003 | 诺德增强收益债券 | -- | -- | 1.0180 | 1.1830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | -- | -- | 1.1514 | 3.0690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 580002 | 东吴双动力混合A | -- | -- | 0.5007 | 1.9982 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 580003 | 东吴行业轮动混合A | -- | -- | 0.6257 | 0.9362 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 580005 | 东吴进取策略混合A | -- | -- | 1.2993 | 1.8193 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 580006 | 东吴新经济混合A | -- | -- | 0.9147 | 1.3047 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 580007 | 东吴安享量化混合A | -- | -- | 0.4866 | 1.0666 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 580008 | 东吴新产业精选股票A | -- | -- | 3.4432 | 3.4432 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 580009 | 东吴多策略混合A | -- | -- | 1.7044 | 2.4674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 582003 | 东吴配置优化混合A | -- | -- | 1.5293 | 1.7533 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 585001 | 东吴中证新兴指数 | -- | -- | 1.4368 | 1.4368 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 590001 | 中邮核心优选混合A | -- | -- | 0.9882 | 2.2082 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 590002 | 中邮核心成长混合A | -- | -- | 0.5729 | 0.5729 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合A | -- | -- | 2.1570 | 3.5310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 590005 | 中邮核心主题混合A | -- | -- | 2.0080 | 2.1680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合A | -- | -- | 2.4300 | 3.0090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 590007 | 中邮中证500指数增强A | -- | -- | 1.3097 | 1.8197 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 590008 | 中邮战略新兴产业混合A | -- | -- | 5.4490 | 5.4490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 590009 | 中邮稳定收益债券A | -- | -- | 1.1650 | 1.7130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 590010 | 中邮稳定收益债券C | -- | -- | 1.1540 | 1.6600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 610001 | 信澳领先增长混合A | -- | -- | 1.4794 | 2.0315 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 610002 | 信澳精华配置混合A | -- | -- | 0.8760 | 3.1920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 610004 | 信澳中小盘混合A | -- | -- | 1.5260 | 2.5420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 610005 | 信澳红利回报混合A | -- | -- | 0.7500 | 1.2820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 610006 | 信澳产业升级混合A | -- | -- | 1.5220 | 1.9920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 610007 | 信澳消费优选混合A | -- | -- | 1.2940 | 1.7840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 610008 | 信澳信用债债券A | -- | -- | 1.1870 | 1.7090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 610108 | 信澳信用债债券C | -- | -- | 1.1770 | 1.6590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | -- | -- | 0.9918 | 1.3560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 620002 | 金元顺安成长动力混合 | -- | -- | 0.9017 | 1.3747 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 620003 | 金元顺安丰利债券A | -- | -- | 1.0290 | 1.3970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 620004 | 金元顺安价值增长混合 | -- | -- | 0.6319 | 0.6319 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 620006 | 金元顺安消费主题混合 | -- | -- | 1.7476 | 1.8176 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 620007 | 金元顺安优质精选混合A | -- | -- | 1.3294 | 1.4850 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 620009 | 金元顺安丰祥债券A | -- | -- | 1.0451 | 1.5801 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 630001 | 华商领先企业混合 | -- | -- | 0.5528 | 2.0948 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 630002 | 华商盛世成长混合 | -- | -- | 5.9284 | 7.5834 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 630003 | 华商收益增强债券A | -- | -- | 1.4850 | 2.0100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 630005 | 华商动态阿尔法混合 | -- | -- | 1.5220 | 1.9620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 630006 | 华商产业升级混合 | -- | -- | 1.3670 | 1.5970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 630007 | 华商稳健双利债券A | -- | -- | 1.5560 | 2.1210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 630008 | 华商策略精选混合 | -- | -- | 1.8440 | 2.3740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 630009 | 华商稳定增利债券A | -- | -- | 1.9780 | 2.3080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 630010 | 华商价值精选混合 | -- | -- | 1.3210 | 2.2310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 630011 | 华商主题精选混合 | -- | -- | 2.1820 | 3.0820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 630015 | 华商大盘量化精选混合 | -- | -- | 2.0390 | 2.7190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 630016 | 华商价值共享混合发起式 | -- | -- | 3.0100 | 3.3700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 630103 | 华商收益增强债券B | -- | -- | 1.4050 | 1.9110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 630107 | 华商稳健双利债券B | -- | -- | 1.5400 | 2.0080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 630109 | 华商稳定增利债券C | -- | -- | 1.8600 | 2.1800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 650001 | 英大纯债债券A | -- | -- | 1.1923 | 1.6283 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 650002 | 英大纯债债券C | -- | -- | 1.1805 | 1.5535 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 660001 | 农银行业成长混合 | -- | -- | 2.6874 | 3.2874 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 660002 | 农银恒久增利债券A | -- | -- | 1.2154 | 1.9071 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 660003 | 农银平衡双利混合 | -- | -- | 1.4690 | 3.0743 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 660004 | 农银策略价值混合 | -- | -- | 3.2716 | 3.2716 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 660005 | 农银中小盘混合 | -- | -- | 2.7632 | 3.1252 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | -- | -- | 1.2516 | 1.2516 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 660008 | 农银沪深300指数A | -- | -- | 1.5985 | 1.5985 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 660009 | 农银增强收益债券A | -- | -- | 1.8805 | 1.9515 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 660010 | 农银策略精选混合 | -- | -- | 1.5012 | 1.5012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 660011 | 农银中证500指数 | -- | -- | 1.6086 | 1.6086 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 660012 | 农银消费主题混合A | -- | -- | 3.3304 | 3.4104 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 660015 | 农银行业轮动混合A | -- | -- | 7.5501 | 7.6501 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 660016 | 农银汇理金聚高等级债券 | -- | -- | 1.1526 | 1.1526 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 660102 | 农银恒久增利债券C | -- | -- | 1.1859 | 1.7847 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 660109 | 农银增强收益债券C | -- | -- | 1.7945 | 1.8655 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 671010 | 西部利得策略优选混合A | -- | -- | 1.1240 | 1.1240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 671030 | 西部利得事件驱动股票A | -- | -- | 2.6523 | 2.6523 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 673010 | 西部利得新动向混合A | -- | -- | 1.3170 | 1.8520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 673020 | 西部利得成长精选混合 | -- | -- | 1.8374 | 1.8374 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 673030 | 西部利得多策略优选混合C | -- | -- | 1.1025 | 1.6575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | -- | -- | 1.3327 | 1.8067 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | -- | -- | 1.1377 | 1.6867 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 673050 | 西部利得新盈混合A | -- | -- | 1.7600 | 1.7600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A | -- | -- | 2.6710 | 2.7660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 673071 | 西部利得新动力混合A | -- | -- | 2.0528 | 2.2658 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 673073 | 西部利得新动力混合C | -- | -- | 2.0101 | 2.0101 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 673081 | 西部利得祥运混合A | -- | -- | 0.8305 | 0.9605 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 673083 | 西部利得祥运混合C | -- | -- | 0.7553 | 0.7553 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 673090 | 西部利得个股精选股票A | -- | -- | 0.9677 | 1.3297 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | -- | -- | 1.8397 | 1.9597 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | -- | -- | 1.7965 | 1.7965 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 673110 | 西部利得新润混合A | -- | -- | 1.7930 | 1.8830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 673120 | 西部利得新富混合A | -- | -- | 1.0120 | 1.3010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 673141 | 西部利得景程混合A | -- | -- | 1.3479 | 1.3479 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 673143 | 西部利得景程混合C | -- | -- | 1.3394 | 1.3394 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 675011 | 西部利得稳健双利债券A | -- | -- | 1.7160 | 1.8710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 675013 | 西部利得稳健双利债券C | -- | -- | 1.6660 | 1.7910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 675041 | 西部利得合享A | -- | -- | 1.0501 | 1.3363 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 675043 | 西部利得合享C | -- | -- | 1.0619 | 1.4733 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 675051 | 西部利得合赢债券A | -- | -- | 1.0819 | 1.2769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 675053 | 西部利得合赢债券C | -- | -- | 1.0886 | 1.2519 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 675081 | 西部利得祥盈债券A | -- | -- | 1.2520 | 1.5070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 675083 | 西部利得祥盈债券C | -- | -- | 1.1938 | 1.4488 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 675091 | 西部利得祥逸债券A | -- | -- | 1.0385 | 1.3250 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 675093 | 西部利得祥逸债券C | -- | -- | 1.0448 | 1.2753 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 675100 | 西部利得得尊纯债A | -- | -- | 1.1323 | 1.4023 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 675111 | 西部利得汇享债券A | -- | -- | 1.3445 | 1.5109 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 675113 | 西部利得汇享债券C | -- | -- | 1.3342 | 1.4951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 675121 | 西部利得汇逸债券A | -- | -- | 1.0708 | 1.1833 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 675123 | 西部利得汇逸债券C | -- | -- | 1.0973 | 1.2523 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 675161 | 西部利得汇盈债券A | -- | -- | 1.0955 | 1.3375 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 675163 | 西部利得汇盈债券C | -- | -- | 1.0804 | 1.3273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | -- | -- | 1.1229 | 1.5537 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | -- | -- | 1.1165 | 1.5151 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | -- | -- | 1.5720 | 2.1730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | -- | -- | 1.8791 | 2.8969 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 690002 | 民生增强收益债券A | -- | -- | 1.6881 | 2.4131 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 690003 | 民生加银精选混合 | -- | -- | 0.5562 | 0.5562 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 690004 | 民生加银稳健成长混合 | -- | -- | 2.0272 | 2.0272 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 690005 | 民生加银内需增长混合 | -- | -- | 1.8074 | 2.9414 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 690007 | 民生加银景气行业混合A | -- | -- | 3.3987 | 3.3987 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 690008 | 民生中证内地资源主题指数A | -- | -- | 1.1777 | 1.1777 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 690009 | 民生加银红利回报混合 | -- | -- | 2.4950 | 2.7930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | -- | -- | 2.7715 | 2.7715 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 690012 | 民生加银丰鑫债券 | -- | -- | 1.0650 | 1.1573 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 690202 | 民生增强收益债券C | -- | -- | 1.6341 | 2.3041 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 700001 | 平安行业先锋混合 | -- | -- | 1.7950 | 2.0750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 700002 | 平安深证300指数增强 | -- | -- | 2.2200 | 2.3000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 700005 | 平安添利债券A | -- | -- | 1.1724 | 1.8031 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 700006 | 平安添利债券C | -- | -- | 1.1669 | 1.7259 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 710001 | 富安达优势成长混合A | -- | -- | 3.5309 | 3.5309 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 710002 | 富安达策略精选混合 | -- | -- | 2.0420 | 2.0820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 710301 | 富安达增强收益债券A | -- | -- | 1.4369 | 1.4569 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 710302 | 富安达增强收益债券C | -- | -- | 1.3586 | 1.3786 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 720001 | 财通价值动量混合A | -- | -- | 4.5130 | 4.9840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 720002 | 财通可转债债券A | -- | -- | 1.0748 | 1.4319 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 720003 | 财通收益增强债券A | -- | -- | 1.5599 | 1.9089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 730001 | 方正富邦创新动力混合A | -- | -- | 0.5790 | 1.3290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 730002 | 方正富邦红利精选混合A | -- | -- | 1.4997 | 1.7697 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 740001 | 长安宏观策略混合A | -- | -- | 1.2350 | 2.0550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 740101 | 长安沪深300非周期A | -- | -- | 1.2590 | 1.7630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 750001 | 安信灵活配置混合A | -- | -- | 2.3897 | 2.9797 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 750002 | 安信目标收益债券A | -- | -- | 1.4449 | 1.8419 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 750003 | 安信目标收益债券C | -- | -- | 1.3995 | 1.7675 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 750005 | 安信平稳增长混合发起A | -- | -- | 1.4904 | 1.9704 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 762001 | 国金国鑫发起A | -- | -- | 1.0681 | 3.0980 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 770001 | 德邦优化A | -- | -- | 1.2870 | 2.2990 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 850003 | 海通海升六个月持有债券A | -- | -- | 1.2599 | 1.6469 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 850004 | 海通量化价值精选一年持有混合B | -- | -- | 1.1891 | 1.1891 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 850005 | 海通核心优势一年持有混合B | -- | -- | 0.6258 | 0.8961 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 850006 | 海通红利优选一年持有混合B | -- | -- | 0.6809 | 0.6809 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 850007 | 海通智选一年持有期股票B | -- | -- | 0.9552 | 1.6502 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 850010 | 海通量化成长精选一年持有混合B | -- | -- | 1.1292 | 1.3192 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 850013 | 海通品质升级一年持有混合A | -- | -- | 2.7115 | 2.7115 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 850088 | 海通量化价值精选一年持有混合A | -- | -- | 1.1843 | 1.1843 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 850099 | 海通量化价值精选一年持有混合C | -- | -- | 1.1593 | 1.1593 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 850588 | 海通核心优势一年持有混合A | -- | -- | 0.6257 | 0.8959 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 850599 | 海通核心优势一年持有混合C | -- | -- | 0.6096 | 0.8736 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 850688 | 海通红利优选一年持有混合A | -- | -- | 0.6809 | 0.6809 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 850699 | 海通红利优选一年持有混合C | -- | -- | 0.6673 | 0.6673 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 850788 | 海通智选一年持有期股票A | -- | -- | 0.9538 | 1.6488 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 850799 | 海通智选一年持有期股票C | -- | -- | 0.9404 | 1.6354 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 851088 | 海通量化成长精选一年持有混合A | -- | -- | 1.1255 | 1.3155 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 851099 | 海通量化成长精选一年持有混合C | -- | -- | 1.1065 | 1.2965 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 851399 | 海通品质升级一年持有混合C | -- | -- | 2.6685 | 2.6685 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 851810 | 海通鑫选三个月持有债券A | -- | -- | 0.9840 | 1.4951 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 851816 | 海通鑫选三个月持有债券C | -- | -- | 0.9704 | 1.4815 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 851830 | 海通安裕中短债A | -- | -- | 1.1575 | 1.7408 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 851836 | 海通安裕中短债C | -- | -- | 1.1442 | 1.7275 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 851860 | 海通鑫逸债券A | -- | -- | 1.0073 | 1.5617 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 851880 | 海通鑫逸债券C | -- | -- | 0.9920 | 1.5464 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 851890 | 海通安泰债券A | -- | -- | 1.1614 | 1.8532 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 851896 | 海通安泰债券C | -- | -- | 1.1450 | 1.8368 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 851900 | 海通安悦债券A | -- | -- | 1.2442 | 1.8682 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 851986 | 海通安悦债券C | -- | -- | 1.2353 | 1.8593 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 852089 | 海通鑫诚六个月持有A | -- | -- | 1.0497 | 1.5631 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 852099 | 海通鑫诚六个月持有C | -- | -- | 1.0359 | 1.5493 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 852200 | 海通策略优选混合A | -- | -- | 1.1658 | 1.1658 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 852289 | 海通策略优选混合C | -- | -- | 1.1537 | 1.1537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 852300 | 海通鑫悦债券C | -- | -- | 1.0783 | 1.9986 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 852389 | 海通鑫悦债券A | -- | -- | 1.0948 | 2.0151 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 855001 | 海通海升六个月持有债券C | -- | -- | 1.2431 | 1.6301 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 860001 | 光大阳光混合A | -- | -- | 2.0852 | 3.8152 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 860005 | 光大阳光添利债券A | -- | -- | 2.5613 | 2.7213 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 860006 | 光大阳光优选一年持有混合A | -- | -- | 2.4793 | 2.6593 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 860007 | 光大阳光价值30个月混合A | -- | -- | 1.8999 | 1.9399 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 860009 | 光大阳光稳健增长混合A | -- | -- | 2.8512 | 2.9212 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 860010 | 光大阳光对冲6个月混合A | -- | -- | 1.1201 | 1.7927 | -- | -- | 封闭期 | 开放 | 净值 购买 |
| 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A | -- | -- | 1.1607 | 1.8001 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 860016 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合A | -- | -- | 1.4230 | 1.8095 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 860018 | 光大阳光智造混合A | -- | -- | 1.2628 | 1.2628 | -- | -- | 封闭期 | 开放 | 净值 购买 |
| 860027 | 光大阳光价值30个月混合B | -- | -- | 1.0424 | 1.0424 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 860028 | 光大阳光对冲6个月混合B | -- | -- | 1.1242 | 1.1242 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 860029 | 光大阳光对冲6个月混合C | -- | -- | 1.1009 | 1.1009 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 860030 | 光大阳光添利债券C | -- | -- | 2.5222 | 2.5222 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C | -- | -- | 1.1436 | 1.1436 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 860035 | 光大阳光稳债中短债债券A | -- | -- | 1.1718 | 1.4243 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 860036 | 光大阳光混合B | -- | -- | 2.0857 | 2.0857 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 860037 | 光大阳光混合C | -- | -- | 2.0024 | 2.0024 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 860038 | 光大阳光智造混合B | -- | -- | 0.6044 | 1.6936 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 860039 | 光大阳光智造混合C | -- | -- | 0.5926 | 1.6799 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 860050 | 光大阳光稳债中短债债券C | -- | -- | 1.1603 | 1.1603 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 860052 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合B | -- | -- | 0.7207 | 0.8473 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 860053 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合C | -- | -- | 0.6955 | 0.8260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 860055 | 光大阳光优选一年持有混合B | -- | -- | 0.8294 | 0.8294 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 860056 | 光大阳光优选一年持有混合C | -- | -- | 0.8010 | 0.8010 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 860058 | 光大阳光稳健增长混合C | -- | -- | 0.9484 | 0.9484 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 860066 | 光大阳光北斗星9个月持有债C | -- | -- | 1.0383 | 1.0383 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 865048 | 光大阳光北斗星9个月持有债A | -- | -- | 1.0503 | 1.0503 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 870005 | 广发资管核心精选一年持有混合A | -- | -- | 0.6986 | 1.0507 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 870006 | 广发资管盛世精选混合A | -- | -- | 1.0459 | 1.2093 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 870007 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 870008 | 广发乾利一年持有期债券A | -- | -- | 1.0513 | 1.3096 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 870009 | 广发平衡精选一年持有混合A | -- | -- | 0.9492 | 1.1716 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 870015 | 广发资管昭利中短债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 870017 | 广发资管消费精选灵活配置混合 | -- | -- | 1.0521 | 1.9977 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 871003 | 广发资管价值增长灵活配置混合 | -- | -- | 1.1982 | 4.2818 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 872003 | 广发乾利一年持有期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 872014 | 广发乾利一年持有期债券C | -- | -- | 1.0334 | 1.2952 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 872015 | 广发资管昭利中短债A | -- | -- | 1.1458 | 0.9433 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 872016 | 广发资管昭利中短债B | -- | -- | 1.1684 | 1.1684 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 872017 | 广发资管昭利中短债C | -- | -- | 1.1306 | 1.1306 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 872018 | 广发平衡精选一年持有混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 872019 | 广发平衡精选一年持有混合C | -- | -- | 0.9234 | 1.1511 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 872020 | 广发资管核心精选一年持有混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 872021 | 广发资管核心精选一年持有混合C | -- | -- | 0.6816 | 1.0277 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 872025 | 广发资管盛世精选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 872026 | 广发资管盛世精选混合C | -- | -- | 1.0317 | 1.1951 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 872027 | 广发资管多添利六个月持有期债券A | -- | -- | 1.0690 | 1.0690 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 872028 | 广发资管多添利六个月持有期债券C | -- | -- | 1.0613 | 1.0613 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 872031 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券A | -- | -- | 1.3249 | 1.6619 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 872032 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券C | -- | -- | 1.3164 | 1.6534 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 879998 | 广发资管多添利六个月持有期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 880002 | 招商资管招朝鑫中短债债券A | -- | -- | 1.0651 | 1.0651 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 880006 | 招商资管核心优势混合D | -- | -- | 1.0268 | 2.5291 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 880007 | 招商资管智远成长混合A | -- | -- | 0.4016 | 1.6284 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 880009 | 招商资管睿丰三个月持有期债券D | -- | -- | 1.1767 | 1.3689 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 880011 | 招商资管智远增利债券D | -- | -- | 1.2966 | 1.6266 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 881007 | 招商资管智远成长混合C | -- | -- | 0.3959 | 0.3959 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 881010 | 招商资管睿丰三个月持有期债券A | -- | -- | 1.1538 | 1.1538 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 881011 | 招商资管睿丰三个月持有期债券C | -- | -- | 1.1382 | 1.1382 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 881012 | 招商资管智远增利债券A | -- | -- | 1.1395 | 1.1395 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 881013 | 招商资管智远增利债券C | -- | -- | 1.0772 | 1.0772 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 882118 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D | -- | -- | 1.0874 | 1.0874 | -- | -- | 封闭期 | 开放 | 净值 购买 |
| 890005 | 长江尊利债券A | -- | -- | 1.1445 | 1.7438 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 890008 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 890011 | 长江聚利债券型A | -- | -- | 1.1385 | 2.2457 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 900010 | 中信卓越成长两年持有混合A | -- | -- | 2.0507 | 3.7573 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 900011 | 中信证券红利价值A | -- | -- | 1.2011 | 2.1578 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 900012 | 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 900018 | 中信证券增利一年A | -- | -- | 1.2530 | 1.5784 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 900019 | 中信证券六个月滚动持有债券A | -- | -- | 1.2211 | 1.2211 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 900020 | 中信证券中短债债券A | -- | -- | 1.0813 | 1.0813 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 900022 | 中信证券臻选回报混合A | -- | -- | 0.7885 | 0.7885 | -- | -- | 封闭期 | 开放 | 净值 购买 |
| 900039 | 中信证券六个月滚动持有债券C | -- | -- | 1.2211 | 1.2211 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 900050 | 中信证券中短债债券C | -- | -- | 1.0729 | 1.0729 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 900052 | 中信证券臻选回报混合B | -- | -- | 0.7884 | 0.7884 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 900080 | 中信证券中短债债券E | -- | -- | 1.0802 | 1.0802 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 900089 | 中信证券红利价值C | -- | -- | 1.1740 | 2.1307 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 900090 | 中信卓越成长两年持有混合B | -- | -- | 2.0723 | 3.7789 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 900099 | 中信证券红利价值B | -- | -- | 1.2293 | 2.1860 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 900100 | 中信卓越成长两年持有混合C | -- | -- | 1.9990 | 3.7056 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 900112 | 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 900152 | 中信证券臻选回报混合C | -- | -- | 0.7630 | 0.7630 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 900188 | 中信证券增利一年C | -- | -- | 1.2342 | 1.5596 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | -- | -- | 10.0185 | 10.5715 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 910005 | 东方红启兴三年持有混合A | -- | -- | 3.8978 | 4.8898 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 910006 | 东方红启盛三年持有混合A | -- | -- | 3.5403 | 4.1033 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 910007 | 东方红启元三年持有混合A | -- | -- | 3.3157 | 3.8277 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 910009 | 东方红启程三年持有混合A | -- | -- | 4.0915 | 4.6455 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 910010 | 东方红新海混合A | -- | -- | 1.5126 | 2.2706 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 910011 | 东方红启瑞三年持有混合A | -- | -- | 2.0930 | 2.4080 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 910017 | 东方红多元策略混合A | -- | -- | 2.5692 | 2.6832 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 910021 | 东方红启华三年持有混合A | -- | -- | 3.7727 | 4.4697 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 910022 | 东方红启航三年持有混合A | -- | -- | 4.3378 | 4.7288 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 910024 | 东方红启阳三年持有混合A | -- | -- | 3.8767 | 4.4727 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 910026 | 东方红新源三年持有混合A | -- | -- | 1.9631 | 2.0781 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 910028 | 东方红内需增长混合A | -- | -- | 3.2804 | 3.7274 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 920008 | 中金进取回报混合A | -- | -- | 0.9844 | 1.6309 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 920011 | 中金安心回报灵活配置混合A | -- | -- | 1.1216 | 2.1676 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 920019 | 中金优势领航一年持有混合A | -- | -- | 4.7044 | 4.7044 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 920187 | 中金丰裕稳健一年持有混合A | -- | -- | 1.3237 | 1.8417 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 920921 | 中金安心回报灵活配置混合C | -- | -- | 1.0984 | 1.0984 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 920928 | 中金进取回报混合C | -- | -- | 0.9668 | 0.9668 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 933333 | 国信安泰中短债债券A | -- | -- | 1.1322 | 1.1322 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 938666 | 国信睿丰债券A | -- | -- | 1.1223 | 1.1386 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 952001 | 国泰君安君得利短债A | -- | -- | 1.0457 | 1.1032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 952003 | 国泰君安中债1-3年政金债A | -- | -- | 1.0009 | 1.5663 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 952004 | 国泰君安君得明混合 | -- | -- | 2.3465 | 3.2965 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 952009 | 国泰君安君得鑫两年持有混合A | -- | -- | 1.6550 | 2.8580 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 952013 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.2755 | 1.5635 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 952020 | 国泰君安君得盈债券A | -- | -- | 1.0232 | 1.3072 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 952024 | 国泰君安君得盛债券A | -- | -- | 1.1946 | 1.5496 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 952035 | 国泰君安君得诚混合 | -- | -- | 0.7515 | 0.9560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 952050 | 国泰君安60天滚动持有中短债B | -- | -- | 1.1305 | 1.1305 | -- | -- | 封闭期 | 开放 | 净值 购买 |
| 952099 | 国泰君安君得鑫两年持有混合C | -- | -- | 1.7131 | 1.7131 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 952303 | 国泰君安中债1-3年政金债C | -- | -- | 1.0007 | 1.1263 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 952313 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.2525 | 1.2525 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 952320 | 国泰君安君得盈债券C | -- | -- | 1.0055 | 1.0055 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 959991 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A | -- | -- | 1.2935 | 1.2935 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 959993 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C | -- | -- | 1.2935 | 2.0287 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | -- | -- | 1.8385 | 1.8385 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 960001 | 广发行业领先混合H | -- | -- | 1.0280 | 1.0280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 960002 | 华夏回报混合H | -- | -- | 1.2740 | 4.8730 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 960003 | 汇丰晋信动态策略混合H | -- | -- | 2.2652 | 2.2652 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 960004 | 华夏兴华混合H | -- | -- | 2.7390 | 7.2170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 960005 | 摩根双息平衡混合H | -- | -- | 0.9061 | 0.9297 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 960006 | 摩根行业轮动混合H | -- | -- | 2.3127 | 2.6697 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 960007 | 摩根新兴动力混合H | -- | -- | 6.1535 | 6.1535 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | -- | -- | 3.2480 | 4.4280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 960009 | 广发聚优灵活配置混合H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 960010 | 工银核心价值混合H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 960011 | 中银持续增长混合H | -- | -- | 0.3086 | 0.6767 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 960012 | 中银收益混合H | -- | -- | 1.3255 | 2.7097 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 960013 | 汇添富价值精选混合O | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 960014 | 汇添富民营活力混合O | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 960015 | 汇添富医药保健混合O | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 960019 | 招商行业领先混合H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 960020 | 南方优选价值混合H | -- | -- | 0.9422 | 2.1512 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 960021 | 国富潜力组合混合H | -- | -- | 1.2590 | 2.0580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 960022 | 博时沪深300指数R | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 960023 | 工银稳健成长混合H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 960024 | 嘉实成长收益混合H | -- | -- | 0.9806 | 0.9953 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 960025 | 嘉实研究精选混合H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 960026 | 博时特许价值混合R | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 960027 | 博时信用债券R | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 960028 | 建信优选成长混合H | -- | -- | 1.9628 | 2.8308 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 960029 | 建信双息红利债券H | -- | -- | 1.1750 | 1.4680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 960030 | 华泰柏瑞积极成长混合H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 960032 | 农银行业成长混合H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
| 960034 | 国投瑞银稳定增利债券H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 960035 | 易方达价值成长混合H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 960036 | 易方达价值成长混合I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 960040 | 南方多利增强债券H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||
| 970003 | 安信瑞鸿中短债A | -- | -- | 1.1834 | 1.6348 | -- | -- | 封闭期 | 开放 | 净值 购买 |
| 970004 | 安信瑞鸿中短债B | -- | -- | 1.1832 | 1.1832 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970005 | 安信瑞鸿中短债C | -- | -- | 1.1651 | 1.1651 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970006 | 华安证券汇赢增利一年持有混合A | -- | -- | 1.2675 | 1.5035 | -- | -- | 封闭期 | 开放 | 净值 购买 |
| 970007 | 华安证券汇赢增利一年持有混合B | -- | -- | 1.2931 | 1.2931 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970008 | 华安证券汇赢增利一年持有混合C | -- | -- | 1.3460 | 1.3460 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970016 | 中信建投价值增长A | -- | -- | 1.0496 | 1.4496 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 970017 | 中信建投价值增长C | -- | -- | 1.0121 | 1.0121 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 970022 | 信达丰睿六个月持有 | -- | -- | 1.1541 | 1.3271 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970024 | 华安证券聚赢一年持有A | -- | -- | 1.2561 | 1.2561 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970025 | 华安证券聚赢一年持有B | -- | -- | 1.2232 | 1.2232 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970029 | 安信资管瑞元添利A | -- | -- | 1.1680 | 2.0366 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970030 | 安信资管瑞元添利B | -- | -- | 1.1677 | 1.1677 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970031 | 安信资管瑞元添利C | -- | -- | 1.1532 | 1.1532 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970032 | 东海海睿进取灵活配置混合A | -- | -- | 0.6311 | 0.7111 | -- | -- | 封闭期 | 开放 | 净值 购买 |
| 970033 | 东海海睿进取灵活配置混合B | -- | -- | 0.5539 | 0.5539 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 970034 | 华安证券合赢三个月定开 | -- | -- | 1.0037 | 1.1487 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970035 | 华安证券合赢九个月持有 | -- | -- | 1.1179 | 1.1991 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970036 | 华安证券睿赢一年持有债券A | -- | -- | 1.2003 | 1.2003 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970037 | 华安证券睿赢一年持有债券B | -- | -- | 1.1786 | 1.1786 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970046 | 东海海睿健行灵活配置混合A | -- | -- | 0.6456 | 0.6856 | -- | -- | 封闭期 | 开放 | 净值 购买 |
| 970047 | 东海海睿健行灵活配置混合B | -- | -- | 0.6679 | 0.6679 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970050 | 东海海睿锐意3个月定开混合 | -- | -- | 0.7188 | 0.9488 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 970054 | 信达添利三个月持有债券 | -- | -- | 1.1116 | 1.3738 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970055 | 信达信利六个月持有债券 | -- | -- | 1.0870 | 1.3661 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970056 | 国联金如意3个月滚动持有债A | -- | -- | 1.1518 | 1.1518 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970057 | 国联金如意3个月滚动持有债C | -- | -- | 1.1422 | 1.1422 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970063 | 华安证券合赢六个月持有债券 | -- | -- | 1.0453 | 1.1713 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970067 | 兴证资管金麒麟消费升级混合A | -- | -- | 0.7672 | 0.7672 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 970068 | 兴证资管金麒麟消费升级混合B | -- | -- | 0.7496 | 3.2354 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970069 | 兴证资管金麒麟消费升级混合C | -- | -- | 0.7524 | 0.7524 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 970072 | 华安证券合赢添利债券 | -- | -- | 1.0039 | 1.1179 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970084 | 国联汇富债券A | -- | -- | 1.1183 | 1.1183 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970085 | 国联汇富债券C | -- | -- | 1.5206 | 1.5206 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970086 | 华安证券合赢三个月持有债券 | -- | -- | 1.0203 | 1.1263 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970093 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A | -- | -- | 0.8515 | 0.8515 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 970094 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B | -- | -- | 1.0609 | 2.0677 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970095 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C | -- | -- | 0.8271 | 0.8271 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 970096 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A | -- | -- | 1.1325 | 1.3772 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970097 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C | -- | -- | 1.1208 | 1.1208 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970098 | 东证融汇鑫享30天滚动A | -- | -- | 1.1327 | 1.6103 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970099 | 东证融汇鑫享30天滚动C | -- | -- | 1.1200 | 1.1200 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970100 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A | -- | -- | 1.0472 | 1.0472 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 970101 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B | -- | -- | 1.0074 | 1.9950 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970102 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C | -- | -- | 1.0176 | 1.0176 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 970109 | 国联金如意双利一年持有债券A | -- | -- | 1.0741 | 1.0741 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 970110 | 国联金如意双利一年持有债券B | -- | -- | 1.0890 | 1.1039 | -- | -- | 封闭期 | 开放 | 净值 购买 |
| 970111 | 国联金如意双利一年持有债券C | -- | -- | 1.0639 | 1.0639 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970112 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A | -- | -- | 0.7160 | 0.7160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 970113 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B | -- | -- | 0.7053 | 1.8023 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970114 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C | -- | -- | 0.6954 | 0.6954 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 970115 | 信达睿益鑫享混合 | -- | -- | 1.0514 | 2.1330 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970119 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A | -- | -- | 1.0360 | 1.0360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 970120 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B | -- | -- | 1.2921 | 1.7001 | -- | -- | 封闭期 | 开放 | 净值 购买 |
| 970121 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C | -- | -- | 1.0694 | 1.0694 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 970122 | 上证弘利债券A | -- | -- | 1.1118 | 1.1118 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970123 | 上证弘利债券C | -- | -- | 1.0840 | 1.0840 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970129 | 信达月月盈30天持有债券 | -- | -- | 1.1436 | 1.2866 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 970132 | 东证融汇添添益中短债A | -- | -- | 1.1166 | 1.1276 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970133 | 东证融汇添添益中短债C | -- | -- | 1.0994 | 1.0994 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970134 | 海通安润90天滚动持有中短债A | -- | -- | 1.1373 | 1.7116 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970135 | 海通安润90天滚动持有中短债C | -- | -- | 1.1257 | 1.7000 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970140 | 国元元赢30天持有期债券A | -- | -- | 1.1057 | 1.1207 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970141 | 国元元赢30天持有期债券C | -- | -- | 1.0964 | 1.0964 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970144 | 财达证券稳达中短债A | -- | -- | 1.1061 | 1.5362 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 970145 | 财达证券稳达中短债C | -- | -- | 1.0804 | 1.0804 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 970146 | 财达证券稳达三个月滚动持有债券A | -- | -- | 1.1361 | 1.5916 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970147 | 财达证券稳达三个月滚动持有债券C | -- | -- | 1.1054 | 1.1054 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970152 | 财信证券30天持有期债券型 | -- | -- | 1.0536 | 1.7384 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970154 | 安信资管瑞安30天持有中短债A | -- | -- | 1.0841 | 1.6520 | -- | -- | 封闭期 | 开放 | 净值 购买 |
| 970155 | 安信资管瑞安30天持有中短债B | -- | -- | 1.0839 | 1.0839 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970156 | 安信资管瑞安30天持有中短债C | -- | -- | 1.0770 | 1.0770 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970165 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A | -- | -- | 1.0727 | 1.0727 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 970166 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C | -- | -- | 1.0622 | 1.0622 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 970168 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0884 | 1.0884 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 970169 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B | -- | -- | 1.2269 | 1.6882 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970170 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0816 | 1.0816 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 970182 | 招商资管招朝鑫中短债债券C | -- | -- | 1.0489 | 1.0489 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 970184 | 招商资管核心优势混合A | -- | -- | 1.0251 | 1.0251 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 970185 | 招商资管核心优势混合C | -- | -- | 0.9679 | 0.9679 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 970188 | 申万宏源双季增享6个月债券A | -- | -- | 1.1031 | 1.1031 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970189 | 申万宏源双季增享6个月债券B | -- | -- | 1.1117 | 1.1427 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 970190 | 申万宏源双季增享6个月债券C | -- | -- | 1.0961 | 1.0961 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 970193 | 中金丰裕稳健一年持有混合C | -- | -- | 1.3080 | 1.3080 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970194 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 970195 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 970197 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A | -- | -- | 1.0907 | 1.0907 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970198 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B | -- | -- | 1.0963 | 1.1319 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 970199 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C | -- | -- | 1.0838 | 1.0838 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970200 | 国信安泰中短债债券C | -- | -- | 1.1246 | 1.1246 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970201 | 银河水星聚利中短债债券A | -- | -- | 1.0667 | 1.0667 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 970202 | 银河水星聚利中短债债券C | -- | -- | 1.0587 | 1.0587 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 970203 | 银河水星聚利中短债债券E | -- | -- | 1.0636 | 1.0636 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 970204 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A | -- | -- | 1.0922 | 1.0922 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 970205 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C | -- | -- | 1.0481 | 1.0481 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 970206 | 中金优势领航一年持有混合C | -- | -- | 4.6302 | 4.6302 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970207 | 国信睿丰债券C | -- | -- | 1.1113 | 1.1113 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 970208 | 国信经典组合三个月持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 970209 | 中信建投欣享债券A | -- | -- | 1.0465 | 1.0465 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970210 | 中信建投欣享债券C | -- | -- | 1.0440 | 1.0440 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970211 | 中信建投悠享12个月持有期债券A | -- | -- | 1.1473 | 1.4825 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 970212 | 中信建投悠享12个月持有期债券C | -- | -- | 1.1418 | 1.1418 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 970213 | 中信建投悦享6个月持有期债券A | -- | -- | 1.1362 | 1.4994 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 970214 | 中信建投悦享6个月持有期债券C | -- | -- | 1.1312 | 1.1312 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |