基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保尊庆6个月持有期债券C(009310) |
净值：
1.0406
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.0406 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.04% | 3770/5254 |
| 最近一月 | 0.01% | 3988/5254 |
| 最近三月 | 0.70% | 3820/5254 |
| 最近六月 | -0.43% | 3729/5254 |
| 最近一年 | 1.86% | 3114/5254 |
| 今年以来 | 0.13% | 4451/5254 |
| 成立以来 | 4.07% | 3605/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 13874.00 | 97.16 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 405.05 | 2.84 |
| 其他各项资产 | 1.13 | 0.01 |
微信公众号
证券之星APP
