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中银主题策略混合C(015386)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-19 3.6540 3.6540
2 2025-05-16 3.6030 3.6030
3 2025-05-15 3.5810 3.5810
4 2025-05-14 3.5940 3.5940
5 2025-05-13 3.6080 3.6080
6 2025-05-12 3.6030 3.6030
7 2025-05-09 3.5830 3.5830
8 2025-05-08 3.6040 3.6040
9 2025-05-07 3.6290 3.6290
10 2025-05-06 3.6410 3.6410
11 2025-04-30 3.5950 3.5950
12 2025-04-29 3.5820 3.5820
13 2025-04-28 3.5430 3.5430
14 2025-04-25 3.5710 3.5710
15 2025-04-24 3.5550 3.5550
16 2025-04-23 3.5470 3.5470
17 2025-04-22 3.5450 3.5450
18 2025-04-21 3.5320 3.5320
19 2025-04-18 3.4580 3.4580
20 2025-04-17 3.5040 3.5040
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