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海富通欣利混合A(011554) |
净值：
1.0719
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.0719 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.82% | 2347/7433 |
| 最近一月 | -0.48% | 1354/7433 |
| 最近三月 | 2.69% | 1697/7433 |
| 最近六月 | 2.27% | 917/7433 |
| 最近一年 | 6.03% | 519/7433 |
| 今年以来 | 3.89% | 1848/7433 |
| 成立以来 | 6.68% | 3392/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 海富通成长甄选混合A | 1.3208 | 2.86% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.3080 | 2.85% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2739.52 | 18.65 |
| 金融业 | 857.48 | 5.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 299.40 | 2.04 |
| 采矿业 | 275.50 | 1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 264.35 | 1.80 | 其他 | 10248.45 | 69.79 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3891.68 | 34.79 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6755.68 | 60.40 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 99.75 | 0.89 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 82.33 | 0.74 |
| 其他各项资产 | 356.11 | 3.18 |
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