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创金合信季安鑫3个月A(002337) |
净值：
1.1006
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0582 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.11% | 2094/5254 |
| 最近一月 | 0.32% | 1314/5254 |
| 最近三月 | 1.10% | 2286/5254 |
| 最近六月 | 0.55% | 1280/5254 |
| 最近一年 | 2.91% | 1114/5254 |
| 今年以来 | 0.83% | 2209/5254 |
| 成立以来 | 5.75% | 3267/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 创金合信上证超大盘量化A | 0.9424 | 7.32% |
| 创金合信上证超大盘量化C | 0.9277 | 7.24% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 147014.60 | 99.39 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 692.43 | 0.47 |
| 其他各项资产 | 204.53 | 0.14 |
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