基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通通源短融A(000394) |
净值：
1.1247
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3357 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.09% | 2554/5254 |
| 最近一月 | 0.19% | 2217/5254 |
| 最近三月 | 0.72% | 3746/5254 |
| 最近六月 | 0.28% | 1949/5254 |
| 最近一年 | 2.11% | 2757/5254 |
| 今年以来 | 0.34% | 3752/5254 |
| 成立以来 | 37.26% | 644/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 12508.94 | 22.83 |
| 采矿业 | 2120.00 | 3.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 955.27 | 1.74 |
| 批发和零售业 | 177.70 | 0.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.08 | 0.03 | 其他 | 39025.74 | 71.21 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 20630.48 | 96.55 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 443.87 | 2.08 |
| 其他各项资产 | 293.31 | 1.37 |
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