| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 兴全沪港深两年持有混合 | 0.6982 | 0.6982 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全沪港深两年持有混合(009007) |
净值：
0.7558
|
日增长率：
1.02%
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累计净值：0.7558 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 非日常生活消费品 | 48180.79 | 20.77 |
| 金融 | 45368.52 | 19.56 |
| 通讯业务 | 25806.34 | 11.13 |
| 房地产 | 21754.02 | 9.38 |
| 制造业 | 17318.16 | 7.47 |
| 其他 | 73496.97 | 31.69 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 165460.04 | 91.52 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2085.36 | 1.15 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 13199.44 | 7.30 |
| 其他各项资产 | 56.09 | 0.03 |
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