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嘉实创新动力混合发起式A3(019782)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.4890 1.4890
2 2025-07-31 1.4947 1.4947
3 2025-07-30 1.5082 1.5082
4 2025-07-29 1.5320 1.5320
5 2025-07-28 1.5235 1.5235
6 2025-07-25 1.5237 1.5237
7 2025-07-24 1.5125 1.5125
8 2025-07-23 1.4957 1.4957
9 2025-07-22 1.4881 1.4881
10 2025-07-21 1.4780 1.4780
11 2025-07-18 1.4723 1.4723
12 2025-07-17 1.4595 1.4595
13 2025-07-16 1.4503 1.4503
14 2025-07-15 1.4540 1.4540
15 2025-07-14 1.4463 1.4463
16 2025-07-11 1.4377 1.4377
17 2025-07-10 1.4364 1.4364
18 2025-07-09 1.4368 1.4368
19 2025-07-08 1.4462 1.4462
20 2025-07-07 1.4276 1.4276
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