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海富通瑞福债券(519137) |
净值：
1.0681
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1031 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.11% | 1112/3848 |
| 最近一月 | 0.61% | 505/3848 |
| 最近三月 | 1.12% | 522/3848 |
| 最近六月 | 1.81% | 1273/3848 |
| 最近一年 | 2.74% | 803/3848 |
| 今年以来 | 1.12% | 515/3848 |
| 成立以来 | 10.40% | 1693/3848 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 海富通中国海外混合(QDII) | 2.4580 | 1.95% |
| 海富通大中华混合(QDII) | 1.6060 | 1.90% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 37309.27 | 91.85 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2403.02 | 5.92 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 309.96 | 0.76 |
| 其他各项资产 | 599.67 | 1.48 |
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