富国全球健康生活主题混合(QDII)美元(010645)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-05 |
0.1239 |
0.1239 |
| 2 |
2025-06-04 |
0.1263 |
0.1263 |
| 3 |
2025-06-03 |
0.1243 |
0.1243 |
| 4 |
2025-05-30 |
0.1217 |
0.1217 |
| 5 |
2025-05-29 |
0.1206 |
0.1206 |
| 6 |
2025-05-28 |
0.1176 |
0.1176 |
| 7 |
2025-05-27 |
0.1184 |
0.1184 |
| 8 |
2025-05-26 |
0.1157 |
0.1157 |
| 9 |
2025-05-23 |
0.1186 |
0.1186 |
| 10 |
2025-05-22 |
0.1178 |
0.1178 |
| 11 |
2025-05-21 |
0.1191 |
0.1191 |
| 12 |
2025-05-20 |
0.1166 |
0.1166 |
| 13 |
2025-05-19 |
0.1105 |
0.1105 |
| 14 |
2025-05-16 |
0.1084 |
0.1084 |
| 15 |
2025-05-15 |
0.1075 |
0.1075 |
| 16 |
2025-05-14 |
0.1064 |
0.1064 |
| 17 |
2025-05-13 |
0.1065 |
0.1065 |
| 18 |
2025-05-12 |
0.1048 |
0.1048 |
| 19 |
2025-05-09 |
0.1080 |
0.1080 |
| 20 |
2025-05-08 |
0.1076 |
0.1076 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
