富国全球健康生活主题混合(QDII)美元(010645)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-07-22 |
0.1496 |
0.1496 |
| 2 |
2025-07-21 |
0.1503 |
0.1503 |
| 3 |
2025-07-18 |
0.1503 |
0.1503 |
| 4 |
2025-07-17 |
0.1474 |
0.1474 |
| 5 |
2025-07-16 |
0.1410 |
0.1410 |
| 6 |
2025-07-15 |
0.1399 |
0.1399 |
| 7 |
2025-07-14 |
0.1365 |
0.1365 |
| 8 |
2025-07-11 |
0.1339 |
0.1339 |
| 9 |
2025-07-10 |
0.1329 |
0.1329 |
| 10 |
2025-07-09 |
0.1332 |
0.1332 |
| 11 |
2025-07-08 |
0.1320 |
0.1320 |
| 12 |
2025-07-07 |
0.1328 |
0.1328 |
| 13 |
2025-07-04 |
0.1344 |
0.1344 |
| 14 |
2025-07-03 |
0.1339 |
0.1339 |
| 15 |
2025-07-02 |
0.1303 |
0.1303 |
| 16 |
2025-07-01 |
0.1306 |
0.1306 |
| 17 |
2025-06-30 |
0.1294 |
0.1294 |
| 18 |
2025-06-27 |
0.1273 |
0.1273 |
| 19 |
2025-06-26 |
0.1282 |
0.1282 |
| 20 |
2025-06-25 |
0.1294 |
0.1294 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
