基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国融融君混合A(006231) |
净值：
1.2387
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.3387 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.01% | 2678/7433 |
| 最近一月 | -2.36% | 3257/7433 |
| 最近三月 | 2.78% | 1639/7433 |
| 最近六月 | 2.26% | 922/7433 |
| 最近一年 | -3.69% | 3465/7433 |
| 今年以来 | 3.78% | 1897/7433 |
| 成立以来 | 31.73% | 2396/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国融融信消费严选混合A | 1.1381 | 2.07% |
| 国融融信消费严选混合C | 1.1267 | 2.07% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600170 | 上海建工 | 30.27 | 91.72 | 6.02 | 建筑业 |
| 601398 | 工商银行 | 16.60 | 91.96 | 6.04 | 金融业 |
| 601006 | 大秦铁路 | 13.40 | 93.93 | 6.16 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600377 | 宁沪高速 | 9.51 | 94.62 | 6.21 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600886 | 国投电力 | 9.42 | 93.54 | 6.14 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 426.06 | 40.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.32 | 4.32 |
| 租赁和商务服务业 | 40.02 | 3.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 22.92 | 2.18 |
| 卫生和社会工作 | 22.11 | 2.11 | 其他 | 493.44 | 47.00 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 628.51 | 58.65 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 251.07 | 23.43 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 191.97 | 17.92 |
| 其他各项资产 | 0.01 | 0.00 |
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