基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳鑫一年持有期混合C(011511) |
净值：
1.0048
|
日增长率：
0.11%
|
累计净值：1.0248 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.45% | 231/7433 |
| 最近一月 | 0.11% | 663/7433 |
| 最近三月 | 0.62% | 3956/7433 |
| 最近六月 | -3.35% | 3576/7433 |
| 最近一年 | -0.24% | 2334/7433 |
| 今年以来 | 0.57% | 4890/7433 |
| 成立以来 | 2.55% | 3874/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 11162.55 | 4.28 |
| 金融业 | 7392.67 | 2.83 |
| 建筑业 | 5819.75 | 2.23 |
| 采矿业 | 1465.80 | 0.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1293.70 | 0.50 | 其他 | 233773.94 | 89.60 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 28695.45 | 9.77 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 259918.58 | 88.53 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3383.34 | 1.15 |
| 其他各项资产 | 1585.25 | 0.54 |
微信公众号
证券之星APP
