基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
MSCIA股联接C(005735) |
净值：
1.2664
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日增长率：
0.83%
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累计净值：1.4321 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.43% | 760/1546 |
| 最近一月 | -3.32% | 666/1546 |
| 最近三月 | 0.91% | 694/1546 |
| 最近六月 | -2.93% | 798/1546 |
| 最近一年 | -4.19% | 556/1546 |
| 今年以来 | 2.92% | 735/1546 |
| 成立以来 | 24.78% | 335/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 8924.12 | 92.02 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 716.08 | 7.38 |
| 其他各项资产 | 57.34 | 0.59 |
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