基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧医疗健康混合C(003096) |
净值：
2.4383
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日增长率：
0.35%
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累计净值：2.6703 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.95% | 3987/7433 |
| 最近一月 | -7.00% | 6507/7433 |
| 最近三月 | 1.52% | 2723/7433 |
| 最近六月 | -0.03% | 1777/7433 |
| 最近一年 | -10.16% | 4877/7433 |
| 今年以来 | -1.85% | 6430/7433 |
| 成立以来 | 149.49% | 634/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3138582.12 | 48.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 1505711.63 | 23.48 |
| 卫生和社会工作 | 935054.37 | 14.58 |
| 批发和零售业 | 346166.09 | 5.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.45 | 0.00 | 其他 | 488074.52 | 7.61 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5925520.23 | 91.89 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 60194.43 | 0.93 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 99955.04 | 1.55 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 302876.18 | 4.70 |
| 其他各项资产 | 60039.85 | 0.93 |
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