基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧可转债债券C(004994) |
净值：
1.3728
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日增长率：
0.79%
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累计净值：1.3728 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.40% | 5123/5254 |
| 最近一月 | -5.03% | 5103/5254 |
| 最近三月 | 0.89% | 2971/5254 |
| 最近六月 | -9.47% | 4677/5254 |
| 最近一年 | -5.96% | 4196/5254 |
| 今年以来 | 4.00% | 94/5254 |
| 成立以来 | 30.38% | 809/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 13307.67 | 13.21 |
| 房地产业 | 1025.00 | 1.02 |
| 金融业 | 892.20 | 0.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 854.50 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 693.00 | 0.69 | 其他 | 83902.11 | 83.34 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 18062.96 | 16.47 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 90030.03 | 82.10 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 541.28 | 0.49 |
| 其他各项资产 | 1030.45 | 0.94 |
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