基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通纯债A(519061) |
净值：
1.1280
|
日增长率：
0.09%
|
累计净值：2.3630 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -0.09% | 3656/3857 |
| 最近一月 | -0.09% | 3326/3857 |
| 最近三月 | -2.17% | 3445/3857 |
| 最近六月 | -2.73% | 3436/3857 |
| 最近一年 | -1.24% | 2846/3857 |
| 今年以来 | -2.09% | 3641/3857 |
| 成立以来 | 145.24% | 38/3857 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 海富通均衡甄选混合A | 0.9687 | 2.11% |
| 海富通均衡甄选混合C | 0.9673 | 2.09% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 13486.52 | 97.08 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 224.12 | 1.61 |
| 其他各项资产 | 181.71 | 1.31 |
微信公众号
证券之星APP
