基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华养老2045混合发起式(FOF)A(007271) |
净值：
1.3789
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.3789 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 300464 | 星徽股份 | 7.30 | 134.61 | 1.90 | 批发和零售业 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 6.27 | 63.39 | 0.94 | 制造业 |
| 600556 | 天下秀 | 6.01 | 72.97 | 1.03 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 600556 | 天下秀 | 6.01 | 94.95 | 1.43 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 600556 | 天下秀 | 6.01 | 59.94 | 0.89 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 24118.95 | 88.34 |
| 债券 | 478.29 | 1.75 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2547.39 | 9.33 |
| 其他各项资产 | 156.61 | 0.57 |
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