基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797) |
净值：
1.0758
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.2251 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.15% | 1386/5254 |
| 最近一月 | 0.19% | 2222/5254 |
| 最近三月 | 1.36% | 1624/5254 |
| 最近六月 | 0.16% | 2412/5254 |
| 最近一年 | 2.87% | 1173/5254 |
| 今年以来 | 0.66% | 2705/5254 |
| 成立以来 | 23.71% | 1158/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 761862.71 | 99.93 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 502.81 | 0.07 |
| 其他各项资产 | 4.97 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
