基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦享一年持有期混合A(009902) |
净值：
1.0681
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.0681 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 8389.40 | 8.28 |
| 金融业 | 1535.59 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 484.66 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 351.75 | 0.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107.43 | 0.11 | 其他 | 90330.74 | 89.26 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 10876.67 | 7.82 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 111909.62 | 80.45 |
| 资产支持证券 | 12981.52 | 9.33 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2526.24 | 1.82 |
| 其他各项资产 | 813.98 | 0.59 |
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