基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证100ETF联接A(007135) |
净值：
1.1367
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日增长率：
0.89%
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累计净值：1.1367 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.30% | 640/1546 |
| 最近一月 | -3.45% | 704/1546 |
| 最近三月 | 1.91% | 457/1546 |
| 最近六月 | -2.88% | 793/1546 |
| 最近一年 | -6.45% | 769/1546 |
| 今年以来 | 3.82% | 543/1546 |
| 成立以来 | 9.75% | 493/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 178.82 | 1.66 |
| 金融业 | 34.25 | 0.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.85 | 0.12 |
| 采矿业 | 11.31 | 0.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.77 | 0.08 | 其他 | 10496.18 | 97.71 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 280.22 | 2.57 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 9939.92 | 91.05 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 683.34 | 6.26 |
| 其他各项资产 | 14.05 | 0.13 |
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