基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安瑞尚六个月持有混合A(010239) |
净值：
0.9650
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日增长率：
0.25%
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累计净值：0.9650 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.27% | 3018/7433 |
| 最近一月 | -4.13% | 4619/7433 |
| 最近三月 | -0.79% | 5279/7433 |
| 最近六月 | -4.85% | 4075/7433 |
| 最近一年 | -9.87% | 4816/7433 |
| 今年以来 | -1.11% | 6123/7433 |
| 成立以来 | -7.49% | 5499/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601975 | 招商南油 | 16.33 | 81.32 | 1.04 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600026 | 中远海能 | 10.27 | 185.78 | 2.37 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600026 | 中远海能 | 7.99 | 51.14 | 0.59 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600011 | 华能国际 | 6.29 | 47.87 | 0.62 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 300416 | 苏试试验 | 4.74 | 142.91 | 1.86 | 科学研究和技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 348.19 | 4.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 157.06 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 142.91 | 1.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 66.40 | 0.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47.87 | 0.62 | 其他 | 6931.15 | 90.09 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 882.53 | 8.44 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 7323.55 | 70.03 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2244.61 | 21.46 |
| 其他各项资产 | 6.69 | 0.06 |
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