基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城增益A(000254) |
净值：
1.0859
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.5072 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600798 | 宁波海运 | 88.89 | 923.55 | 0.75 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600219 | 南山铝业 | 30.08 | 303.46 | 0.25 | 制造业 |
| 601139 | 深圳燃气 | 20.00 | 210.00 | 0.17 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 16.36 | 280.48 | 0.23 | 制造业 |
| 600037 | 歌华有线 | 13.61 | 428.86 | 0.35 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 923.55 | 0.75 |
| 制造业 | 653.53 | 0.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 428.86 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 210.00 | 0.17 | 其他 | 120892.44 | 98.20 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 15437.20 | 86.75 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2356.83 | 13.24 |
| 其他各项资产 | 0.40 | 0.00 |
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