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创金合信稳健增利6个月持有期A(009268) |
净值：
1.0904
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.0904 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.28% | 1067/7433 |
| 最近一月 | -1.00% | 1958/7433 |
| 最近三月 | 1.23% | 3109/7433 |
| 最近六月 | 1.20% | 1214/7433 |
| 最近一年 | 3.50% | 903/7433 |
| 今年以来 | 1.46% | 3666/7433 |
| 成立以来 | 7.95% | 3290/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 创金合信上证超大盘量化A | 0.9424 | 7.32% |
| 创金合信上证超大盘量化C | 0.9277 | 7.24% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 839.10 | 16.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96.81 | 1.88 |
| 租赁和商务服务业 | 26.32 | 0.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21.56 | 0.42 |
| 采矿业 | 10.01 | 0.19 | 其他 | 4152.75 | 80.69 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 993.80 | 19.26 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3530.84 | 68.43 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 580.25 | 11.25 |
| 其他各项资产 | 54.55 | 1.06 |
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