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海富通瑞利债券(519226) |
净值：
1.0943
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1557 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.07% | 2243/3852 |
| 最近一月 | 0.37% | 1248/3852 |
| 最近三月 | 0.91% | 1271/3852 |
| 最近六月 | 1.64% | 1546/3852 |
| 最近一年 | 2.02% | 1344/3852 |
| 今年以来 | 0.76% | 1069/3852 |
| 成立以来 | 16.22% | 1233/3852 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 海富通聚优精选混合FOF | 1.5605 | 0.73% |
| 海富通裕昇三年定开债券 | 1.0180 | 0.16% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 418643.55 | 97.49 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1652.93 | 0.38 |
| 其他各项资产 | 9132.62 | 2.13 |
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