南方弘利定开债(002218)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-18 |
1.3046 |
1.4046 |
| 2 |
2025-06-17 |
1.3042 |
1.4042 |
| 3 |
2025-06-16 |
1.3035 |
1.4035 |
| 4 |
2025-06-13 |
1.3033 |
1.4033 |
| 5 |
2025-06-12 |
1.3032 |
1.4032 |
| 6 |
2025-06-11 |
1.3030 |
1.4030 |
| 7 |
2025-06-10 |
1.3025 |
1.4025 |
| 8 |
2025-06-09 |
1.3024 |
1.4024 |
| 9 |
2025-06-06 |
1.3019 |
1.4019 |
| 10 |
2025-06-05 |
1.3011 |
1.4011 |
| 11 |
2025-06-04 |
1.3008 |
1.4008 |
| 12 |
2025-06-03 |
1.3008 |
1.4008 |
| 13 |
2025-05-30 |
1.3008 |
1.4008 |
| 14 |
2025-05-29 |
1.3000 |
1.4000 |
| 15 |
2025-05-28 |
1.3010 |
1.4010 |
| 16 |
2025-05-27 |
1.3013 |
1.4013 |
| 17 |
2025-05-26 |
1.3015 |
1.4015 |
| 18 |
2025-05-23 |
1.3010 |
1.4010 |
| 19 |
2025-05-22 |
1.3007 |
1.4007 |
| 20 |
2025-05-21 |
1.3004 |
1.4004 |
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