基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道久航混合A(008318) |
净值：
1.2300
|
日增长率：
0.97%
|
累计净值：1.2300 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -2.18% | 4382/7433 |
| 最近一月 | -2.86% | 3622/7433 |
| 最近三月 | 1.97% | 2269/7433 |
| 最近六月 | -8.56% | 5075/7433 |
| 最近一年 | -8.45% | 4555/7433 |
| 今年以来 | 4.19% | 1733/7433 |
| 成立以来 | 19.48% | 2787/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 博道睿见一年持有期混合 | 0.8600 | 2.25% |
| 博道盛兴一年持有期混合 | 1.0072 | 1.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 14642.16 | 59.13 |
| 金融业 | 3666.59 | 14.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1052.45 | 4.25 |
| 采矿业 | 790.70 | 3.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 768.98 | 3.11 | 其他 | 3840.49 | 15.51 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 22879.10 | 92.01 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1172.88 | 4.72 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 813.36 | 3.27 |
| 其他各项资产 | 0.64 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
