基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚红利精选C(008092) |
净值：
1.4061
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日增长率：
0.64%
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累计净值：1.4061 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600377 | 宁沪高速 | 189.00 | 1740.69 | 3.41 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601398 | 工商银行 | 183.71 | 949.78 | 2.70 | 金融业 |
| 600377 | 宁沪高速 | 136.20 | 1329.31 | 3.78 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600377 | 宁沪高速 | 114.53 | 998.70 | 3.56 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600377 | 宁沪高速 | 105.63 | 1051.02 | 3.68 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2536.76 | 42.08 |
| 金融业 | 936.68 | 15.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 520.42 | 8.63 |
| 房地产业 | 456.82 | 7.58 |
| 采矿业 | 342.57 | 5.68 | 其他 | 1235.24 | 20.49 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5419.96 | 89.52 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 203.79 | 3.37 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 430.15 | 7.10 |
| 其他各项资产 | 0.44 | 0.01 |
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