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中邮鑫溢中短债债券C(013574)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-04 1.0834 1.0834
2 2025-07-03 1.0831 1.0831
3 2025-07-02 1.0828 1.0828
4 2025-07-01 1.0818 1.0818
5 2025-06-30 1.0812 1.0812
6 2025-06-27 1.0814 1.0814
7 2025-06-26 1.0810 1.0810
8 2025-06-25 1.0808 1.0808
9 2025-06-24 1.0813 1.0813
10 2025-06-23 1.0819 1.0819
11 2025-06-20 1.0817 1.0817
12 2025-06-19 1.0814 1.0814
13 2025-06-18 1.0811 1.0811
14 2025-06-17 1.0809 1.0809
15 2025-06-16 1.0800 1.0800
16 2025-06-13 1.0799 1.0799
17 2025-06-12 1.0799 1.0799
18 2025-06-11 1.0800 1.0800
19 2025-06-10 1.0796 1.0796
20 2025-06-09 1.0796 1.0796
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