基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管瑞享12个月定开混合A(005686) |
净值：
1.3040
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.3430 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.21% | 896/7433 |
| 最近一月 | 0.18% | 562/7433 |
| 最近三月 | 1.33% | 2967/7433 |
| 最近六月 | 0.86% | 1336/7433 |
| 最近一年 | 1.66% | 1466/7433 |
| 今年以来 | 1.97% | 3082/7433 |
| 成立以来 | 34.94% | 2303/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 财通资管科技创新一年定开混合 | 1.1397 | 3.58% |
| 财通资管数字经济混合A | 1.1220 | 3.22% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 496.69 | 1.30 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 37173.02 | 97.53 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 441.61 | 1.16 |
| 其他各项资产 | 1.39 | 0.00 |
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