基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝价值发现混合A(005445) |
净值：
1.5930
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.5930 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 13858.98 | 58.35 |
| 房地产业 | 3903.62 | 16.44 |
| 制造业 | 1541.55 | 6.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 667.86 | 2.81 |
| 建筑业 | 603.15 | 2.54 | 其他 | 3175.46 | 13.37 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 20845.95 | 87.19 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3037.99 | 12.71 |
| 其他各项资产 | 25.33 | 0.11 |
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