基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中高等级信用债C(011659) |
净值：
1.0506
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.0506 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.16% | 1201/5254 |
| 最近一月 | 0.23% | 1914/5254 |
| 最近三月 | 1.10% | 2275/5254 |
| 最近六月 | 1.03% | 658/5254 |
| 最近一年 | 4.04% | 267/5254 |
| 今年以来 | 0.57% | 2984/5254 |
| 成立以来 | 5.30% | 3344/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 18883.13 | 75.62 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4649.87 | 18.62 |
| 其他各项资产 | 1437.52 | 5.76 |
微信公众号
证券之星APP
