基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862) |
净值：
1.2657
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.2657 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 38681.23 | 10.82 |
| 采矿业 | 1788.98 | 0.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1464.94 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 1348.67 | 0.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1096.73 | 0.31 | 其他 | 312950.78 | 87.58 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 48333.94 | 13.23 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 292472.17 | 80.06 |
| 债券 | 18428.92 | 5.04 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5495.71 | 1.50 |
| 其他各项资产 | 602.68 | 0.16 |
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