基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富新内A(519130) |
净值：
1.3740
|
日增长率：
0.22%
|
累计净值：1.8160 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.89% | 3220/4888 |
| 最近一月 | -0.44% | 1072/4888 |
| 最近三月 | 1.03% | 1062/4888 |
| 最近六月 | 4.19% | 2889/4888 |
| 最近一年 | 12.41% | 2844/4888 |
| 今年以来 | 1.03% | 1060/4888 |
| 成立以来 | 92.15% | 1190/4888 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 海富通中国海外混合(QDII) | 2.4580 | 1.95% |
| 海富通大中华混合(QDII) | 1.6060 | 1.90% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 14872.39 | 16.46 |
| 金融业 | 3019.58 | 3.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 811.38 | 0.90 |
| 房地产业 | 718.18 | 0.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 626.11 | 0.69 | 其他 | 70338.45 | 77.82 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 16525.17 | 16.98 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 46851.85 | 48.13 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 31848.30 | 32.72 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 706.09 | 0.73 |
| 其他各项资产 | 1409.23 | 1.45 |
微信公众号
证券之星APP
