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汇添富盛安39个月定开债(007948) |
净值：
1.0056
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1075 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.05% | 3562/5254 |
| 最近一月 | 0.19% | 2196/5254 |
| 最近三月 | 0.63% | 4089/5254 |
| 最近六月 | 1.26% | 475/5254 |
| 最近一年 | 2.81% | 1270/5254 |
| 今年以来 | 0.47% | 3320/5254 |
| 成立以来 | 11.27% | 2309/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 702717.43 | 87.89 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 47689.20 | 5.96 |
| 其他各项资产 | 49121.91 | 6.14 |
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