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景顺长城价值发现混合A1(019521)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-27 1.1270 1.1270
2 2025-05-26 1.1327 1.1327
3 2025-05-23 1.1386 1.1386
4 2025-05-22 1.1399 1.1399
5 2025-05-21 1.1439 1.1439
6 2025-05-20 1.1354 1.1354
7 2025-05-19 1.1291 1.1291
8 2025-05-16 1.1260 1.1260
9 2025-05-15 1.1303 1.1303
10 2025-05-14 1.1396 1.1396
11 2025-05-13 1.1323 1.1323
12 2025-05-12 1.1372 1.1372
13 2025-05-09 1.1184 1.1184
14 2025-05-08 1.1194 1.1194
15 2025-05-07 1.1196 1.1196
16 2025-05-06 1.1175 1.1175
17 2025-04-30 1.1011 1.1011
18 2025-04-29 1.1036 1.1036
19 2025-04-28 1.1013 1.1013
20 2025-04-25 1.1026 1.1026
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