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华润元大量化优选混合C(007827) |
净值：
1.4254
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日增长率：
0.91%
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累计净值：1.4254 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.90% | 3911/7433 |
| 最近一月 | -2.79% | 3560/7433 |
| 最近三月 | 3.16% | 1400/7433 |
| 最近六月 | 2.37% | 899/7433 |
| 最近一年 | -0.14% | 2297/7433 |
| 今年以来 | 6.01% | 1005/7433 |
| 成立以来 | 16.55% | 2877/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华润元大ESG主题混合A | 1.0964 | 5.71% |
| 华润元大ESG主题混合C | 0.9770 | 5.70% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1042.47 | 53.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 121.57 | 6.23 |
| 租赁和商务服务业 | 64.93 | 3.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 18.57 | 0.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.37 | 0.79 | 其他 | 689.34 | 35.31 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1272.25 | 63.87 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 101.29 | 5.08 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 584.54 | 29.34 |
| 其他各项资产 | 33.92 | 1.70 |
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