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首页 > 基金> 中金金合债券(012101)
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选基池

中金金合债券

(012101)
净值：
1.0044
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0319 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：暂停 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
中金金合债券(012101)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00440.06%
2023-02-101.00380.05%
2023-02-031.00190.05%
2023-01-200.9999-0.01%
2023-01-131.0005-0.01%
2023-01-121.00060.03%
2023-01-111.0003-0.02%
2023-01-101.0005-0.08%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 中金基金 基金经理 董珊珊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：暂停    赎回：开放
晨星评级
资产净值 19.9695亿元
最近分红 中金金合债券成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 767/5254
最近一月 0.55% 462/5254
最近三月 1.60% 1072/5254
最近六月 0.18% 2334/5254
最近一年 2.58% 1746/5254
今年以来 1.06% 1611/5254
成立以来 3.79% 3671/5254
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
中金成长精选A0.69403.92%
中金成长精选C0.68303.91%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中金金合债券(012101)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
中金金合债券(012101)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：董珊珊
  • 基金公告
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