基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰浩益混合A(009691) |
净值：
1.1268
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.1268 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2478.51 | 11.62 |
| 采矿业 | 318.85 | 1.49 |
| 金融业 | 308.67 | 1.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193.75 | 0.91 |
| 房地产业 | 80.79 | 0.38 | 其他 | 17947.96 | 84.15 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3424.23 | 15.98 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 16023.80 | 74.76 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1000.26 | 4.67 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 877.15 | 4.09 |
| 其他各项资产 | 107.60 | 0.50 |
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