基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500联接A(001052) |
净值：
0.7375
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日增长率：
0.72%
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累计净值：0.7375 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.22% | 570/1546 |
| 最近一月 | -2.10% | 426/1546 |
| 最近三月 | 1.83% | 482/1546 |
| 最近六月 | -0.87% | 570/1546 |
| 最近一年 | -1.47% | 397/1546 |
| 今年以来 | 5.99% | 391/1546 |
| 成立以来 | -27.80% | 1317/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 255.26 | 0.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.07 | 0.02 |
| 金融业 | 38.82 | 0.02 |
| 采矿业 | 20.48 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.28 | 0.01 | 其他 | 194323.51 | 99.81 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 487.48 | 0.22 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 205194.76 | 92.19 |
| 债券 | 0.22 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 16002.93 | 7.19 |
| 其他各项资产 | 881.96 | 0.40 |
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