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鹏华致远成长混合C(011472)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 0.5440 0.5440
2 2025-04-29 0.5471 0.5471
3 2025-04-28 0.5464 0.5464
4 2025-04-25 0.5437 0.5437
5 2025-04-24 0.5424 0.5424
6 2025-04-23 0.5490 0.5490
7 2025-04-22 0.5453 0.5453
8 2025-04-21 0.5500 0.5500
9 2025-04-18 0.5406 0.5406
10 2025-04-17 0.5382 0.5382
11 2025-04-16 0.5379 0.5379
12 2025-04-15 0.5494 0.5494
13 2025-04-14 0.5483 0.5483
14 2025-04-11 0.5411 0.5411
15 2025-04-10 0.5367 0.5367
16 2025-04-09 0.5210 0.5210
17 2025-04-08 0.5148 0.5148
18 2025-04-07 0.5115 0.5115
19 2025-04-03 0.5686 0.5686
20 2025-04-02 0.5819 0.5819
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