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华宝品质生活股票(000867)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-26 1.4920 1.5420
2 2025-05-23 1.5210 1.5710
3 2025-05-22 1.5280 1.5780
4 2025-05-21 1.5250 1.5750
5 2025-05-20 1.5280 1.5780
6 2025-05-19 1.5180 1.5680
7 2025-05-16 1.5210 1.5710
8 2025-05-15 1.5330 1.5830
9 2025-05-14 1.5300 1.5800
10 2025-05-13 1.5180 1.5680
11 2025-05-12 1.5230 1.5730
12 2025-05-09 1.5090 1.5590
13 2025-05-08 1.4940 1.5440
14 2025-05-07 1.4820 1.5320
15 2025-05-06 1.4720 1.5220
16 2025-04-30 1.4590 1.5090
17 2025-04-29 1.4580 1.5080
18 2025-04-28 1.4630 1.5130
19 2025-04-25 1.4710 1.5210
20 2025-04-24 1.4710 1.5210
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