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华夏新时代混合(QDII)(人民币)(005534) |
净值：
1.5575
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日增长率：
-2.15%
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累计净值：1.5575 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -6.41% | 965/1076 |
| 最近一月 | -9.23% | 966/1076 |
| 最近三月 | -12.39% | 951/1076 |
| 最近六月 | -17.19% | 765/1076 |
| 最近一年 | -15.41% | 601/1076 |
| 今年以来 | -6.26% | 982/1076 |
| 成立以来 | 41.38% | 82/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 非日常生活消费品 | 5556.39 | 26.54 |
| 工业 | 2400.38 | 11.46 |
| 原材料 | 2091.31 | 9.99 |
| 通讯业务 | 1867.34 | 8.92 |
| 信息技术 | 1781.26 | 8.51 | 其他 | 7239.86 | 34.58 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 14734.31 | 68.93 |
| 存托凭证 | 752.15 | 3.52 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 8.42 | 0.04 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4340.65 | 20.31 |
| 其他各项资产 | 1541.67 | 7.21 |
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