基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证裕利(003179) |
净值：
1.1635
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2356 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.23% | 452/5254 |
| 最近一月 | 0.20% | 2135/5254 |
| 最近三月 | 0.90% | 2932/5254 |
| 最近六月 | 0.13% | 2517/5254 |
| 最近一年 | 2.70% | 1493/5254 |
| 今年以来 | 0.46% | 3364/5254 |
| 成立以来 | 24.73% | 1088/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 山西证券裕桓一年持有期混合 | 0.8436 | 1.71% |
| 山西证券中证红利潜力ETF | 1.1941 | 1.69% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 155473.56 | 99.88 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 185.70 | 0.12 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
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