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中银证券安誉债券C(004957) |
净值：
2.0259
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日增长率：
0.00%
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累计净值：2.0819 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.02% | 3902/5254 |
| 最近一月 | 0.03% | 3867/5254 |
| 最近三月 | 0.21% | 4731/5254 |
| 最近六月 | -0.19% | 3417/5254 |
| 最近一年 | 0.05% | 3790/5254 |
| 今年以来 | 0.16% | 4310/5254 |
| 成立以来 | 108.77% | 111/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中银证券专精特新股票A | 1.0342 | 2.81% |
| 中银证券专精特新股票C | 1.0316 | 2.81% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3008.28 | 95.72 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 134.17 | 4.27 |
| 其他各项资产 | 0.47 | 0.02 |
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