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首页 > 基金> 信诚三得益B(550005)
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选基池

信诚三得益B

(550005)
净值：
1.2160
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.7710 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2021-02-23
  • 净值走势
曲线选择：
信诚三得益B(550005)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-02-231.2160-0.08%
2021-02-221.2170-1.30%
2021-02-191.2330-0.08%
2021-02-181.2340-0.72%
2021-02-101.24300.65%
2021-02-091.23500.49%
2021-02-081.22900.24%
2021-02-051.22600.41%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 中信保诚基金 基金经理 韩海平 宋海娟
销售机构 查看详情 发行份额 14.5466亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 25.2790亿元
最近分红 信诚三得益B成立以来，总计分红10次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.80% 3702/3821
最近一月 2.58% 61/3821
最近三月 7.94% 71/3821
最近六月 8.13% 71/3821
最近一年 15.44% 70/3821
今年以来 3.01% 151/3821
成立以来 101.08% 106/3821
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
医药800B1.756029.67%
有色800B1.592025.77%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002271东方雨虹73.002832.401.12制造业
002475立讯精密70.003928.401.55制造业
002475立讯精密62.003542.271.66制造业
002271东方雨虹50.012695.391.27制造业
601012隆基股份50.003750.501.76制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业42295.5616.73
租赁和商务服务业5084.102.01
卫生和社会工作905.020.36
其他204514.6780.90
信诚三得益B(550005)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票41302.4017.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券174489.8374.63
资产支持证券13668.295.85
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计931.680.40
其他各项资产3407.301.46
信诚三得益B(550005)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-08-27至今韩海平54418.746.74
2014-02-11至今宋海娟256779.9258.62
2012-06-182014-02-18李仆6102.742.56
2008-09-272013-10-15王国强184413.5627.95
2008-09-272010-03-30毛卫文5498.5812.94
现任基金经理：韩海平 宋海娟
  • 基金公告
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