基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚鑫A(000118) |
净值：
1.4942
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日增长率：
0.34%
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累计净值：2.2549 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.31% | 4479/5254 |
| 最近一月 | -0.57% | 4522/5254 |
| 最近三月 | 2.53% | 187/5254 |
| 最近六月 | 2.26% | 119/5254 |
| 最近一年 | 3.83% | 346/5254 |
| 今年以来 | 1.87% | 429/5254 |
| 成立以来 | 154.52% | 44/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 163424.71 | 11.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39814.16 | 2.86 |
| 通讯业务 | 27746.75 | 1.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26515.58 | 1.91 |
| 卫生和社会工作 | 18487.87 | 1.33 | 其他 | 1115084.86 | 80.16 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 325671.48 | 18.74 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1397554.74 | 80.41 |
| 资产支持证券 | 4893.75 | 0.28 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6867.43 | 0.40 |
| 其他各项资产 | 3101.00 | 0.18 |
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