首页 - 基金 - 汇添富沪港深大盘价值混合A(005504) - 基金净值
汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 0.8297 0.8297
2 2025-07-31 0.8430 0.8430
3 2025-07-30 0.8542 0.8542
4 2025-07-29 0.8680 0.8680
5 2025-07-28 0.8523 0.8523
6 2025-07-25 0.8491 0.8491
7 2025-07-24 0.8588 0.8588
8 2025-07-23 0.8463 0.8463
9 2025-07-22 0.8408 0.8408
10 2025-07-21 0.8441 0.8441
11 2025-07-18 0.8419 0.8419
12 2025-07-17 0.8340 0.8340
13 2025-07-16 0.8184 0.8184
14 2025-07-15 0.8229 0.8229
15 2025-07-14 0.8034 0.8034
16 2025-07-11 0.7901 0.7901
17 2025-07-10 0.7886 0.7886
18 2025-07-09 0.7896 0.7896
19 2025-07-08 0.7937 0.7937
20 2025-07-07 0.7794 0.7794
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