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汇添富保鑫混合A(003189) |
净值：
1.3660
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.3660 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.29% | 1113/7433 |
| 最近一月 | -0.81% | 1753/7433 |
| 最近三月 | 0.89% | 3600/7433 |
| 最近六月 | -1.38% | 2566/7433 |
| 最近一年 | 1.42% | 1579/7433 |
| 今年以来 | 0.44% | 5044/7433 |
| 成立以来 | 35.50% | 2289/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 656.50 | 7.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.19 | 0.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.82 | 0.33 |
| 住宿和餐饮业 | 29.02 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 20.82 | 0.23 | 其他 | 8313.60 | 91.55 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 837.88 | 8.12 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 9341.93 | 90.53 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 137.39 | 1.33 |
| 其他各项资产 | 1.40 | 0.01 |
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