基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏养老2055五年持有混合(FOF)(011745) |
净值：
0.9062
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日增长率：
1.54%
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累计净值：0.9062 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.20% | 613/1076 |
| 最近一月 | -3.53% | 787/1076 |
| 最近三月 | -0.43% | 656/1076 |
| 最近六月 | -9.24% | 721/1076 |
| 最近一年 | -5.98% | 490/1076 |
| 今年以来 | 2.41% | 238/1076 |
| 成立以来 | -12.58% | 903/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 2810.36 | 97.70 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 39.86 | 1.39 |
| 其他各项资产 | 26.39 | 0.92 |
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