基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金尊享(002336) |
净值：
1.0195
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2499 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.09% | 2585/5254 |
| 最近一月 | 0.08% | 3317/5254 |
| 最近三月 | 0.76% | 3531/5254 |
| 最近六月 | 0.40% | 1619/5254 |
| 最近一年 | 2.07% | 2830/5254 |
| 今年以来 | 0.14% | 4436/5254 |
| 成立以来 | 26.37% | 971/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 创金合信上证超大盘量化A | 0.9424 | 7.32% |
| 创金合信上证超大盘量化C | 0.9277 | 7.24% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 131885.09 | 97.53 |
| 资产支持证券 | 3007.85 | 2.22 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 328.97 | 0.24 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
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